财务分析☆ ◇688566 吉贝尔 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17456.37│ 21908.79│ 15466.78│ 11490.13│ 12971.76│ 11211.54│
│净利润增长率(%) │ 12.57│ 41.65│ 34.61│ -11.42│ 14.88│ 16.05│
│扣非净利润(万) │ 17021.43│ 20913.76│ 13943.24│ 9317.66│ 11409.88│ 11000.76│
│营业总收入(万元) │ 64320.73│ 86093.32│ 65473.06│ 50969.40│ 56597.35│ 54251.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.25│ 31.49│ 28.46│ -9.94│ 4.32│ 11.87│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 12.22│ 9.36│ 7.22│ 11.62│ 27.55│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 13.54│ 13.76│ 11.57│ 9.78│ 21.15│
│净利润现金含量(%) │ 97.36│ 72.80│ 97.45│ 131.03│ 90.48│ 102.97│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 1.1700│ 0.8300│ 0.6100│ 0.7700│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8535│ 1.1100│ 0.7500│ 0.5000│ 0.6800│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8753│ 1.1587│ 0.8274│ 0.6146│ 0.6939│ 0.7996│
│每股资本公积金(元) │ 6.5157│ 5.7242│ 5.5756│ 5.4606│ 5.4213│ 0.2804│
│每股未分配利润(元) │ 3.3211│ 2.8498│ 1.9754│ 1.7126│ 1.6409│ 1.6694│
│每股净资产(元) │ 11.3108│ 10.0740│ 9.0319│ 8.5694│ 8.3956│ 3.3019│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8522│ 0.8435│ 0.8063│ 0.8054│ 0.6278│ 0.8234│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17456.37│ 12200.60│ 5251.29│ 21908.79│ 15506.84│ 9626.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15506.84│ 9626.32│
│净利润增长率(%) │ 12.57│ 26.74│ 38.15│ 41.65│ 95.65│ 128.59│
│扣非净利润(万) │ 17021.43│ 11934.57│ 5178.46│ 20913.76│ 15269.74│ 9448.38│
│营业总收(未调整:万) │ 64320.73│ 43366.17│ 19423.15│ 86093.32│ 61697.49│ 41881.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61697.49│ 41881.18│
│总营收同比增长率(%) │ 4.25│ 3.55│ 17.47│ 31.49│ 44.64│ 62.83│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 6.20│ 2.72│ 12.22│ 8.80│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 12.25│ 11.19│ 13.54│ 12.98│ 14.13│
│净利润现金含量(%) │ 97.36│ 107.53│ 155.97│ 72.80│ 61.62│ 113.80│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6500│ 0.2800│ 1.1700│ 0.8300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8535│ 0.6300│ 0.2739│ 1.1100│ 0.8076│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8753│ 0.6208│ 0.2777│ 1.1587│ 0.8201│ 0.5149│
│每股资本公积金(元) │ 6.5157│ 6.4543│ 5.7380│ 5.7242│ 5.7105│ 5.6335│
│每股未分配利润(元) │ 3.3211│ 3.1026│ 3.1275│ 2.8498│ 2.5112│ 2.2312│
│每股净资产(元) │ 11.3108│ 11.0380│ 10.3655│ 10.0740│ 9.7217│ 9.3647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8522│ 0.6675│ 0.4332│ 0.8435│ 0.5053│ 0.5860│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.28│ 5.38│ 6.93│ 11.33│ 17.97│ 5.55│
│速动比率 │ 9.03│ 5.24│ 6.75│ 11.08│ 17.59│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 13.54│ 13.76│ 11.57│ 9.78│ 21.15│
│产权比率 │ 0.10│ 0.16│ 0.16│ 0.13│ 0.11│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 1.19│ 0.76│ 0.83│ 1.21│ 1.40│ 1.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.28│ 6.19│ 6.95│ 5.38│ 5.99│ 5.55│
│速动比率 │ 9.03│ 6.04│ 6.76│ 5.24│ 5.80│ 5.38│
│资产负债比率(%) │ 9.26│ 12.25│ 11.19│ 13.54│ 12.98│ 14.13│
│产权比率 │ 0.10│ 0.14│ 0.13│ 0.16│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.19│ 0.61│ 0.52│ 0.76│ 0.51│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.63│ 5.36│ 7.48│ 5.03│ 5.98│ 8.59│
│存货周转率 │ 2.10│ 3.06│ 2.36│ 1.94│ 2.05│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.72│ 0.49│ 0.35│ 0.60│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 8.64│ 10.52│ 7.20│ 5.16│ 5.29│ 4.71│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.41│ 0.35│ 0.29│ 0.48│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.78│ 0.89│ 5.36│ 4.08│ 2.56│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.49│ 0.68│ 3.06│ 1.98│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.72│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 8.64│ 5.74│ 2.53│ 10.52│ 7.46│ 5.00│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 11.50│ 9.16│ 7.17│ 8.27│ 24.22│
│销售毛利率 │ 89.51│ 88.95│ 88.37│ 87.81│ 88.89│ 88.22│
│营业利润率 │ 31.24│ 28.94│ 26.94│ 26.22│ 26.60│ 23.81│
│销售净利率 │ 27.10│ 25.41│ 23.56│ 22.43│ 22.94│ 20.64│
│总资产净利率 │ 7.42│ 10.48│ 8.16│ 6.41│ 11.09│ 20.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 5.62│ 2.68│ 11.50│ 8.44│ 5.50│
│销售毛利率 │ 89.51│ 89.65│ 89.48│ 88.95│ 88.88│ 88.91│
│营业利润率 │ 31.24│ 32.26│ 30.70│ 28.94│ 28.71│ 25.80│
│销售净利率 │ 27.10│ 28.10│ 26.99│ 25.41│ 25.09│ 22.94│
│总资产净利率 │ 7.42│ 5.20│ 2.37│ 10.48│ 7.58│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.25│ 31.49│ 28.46│ -9.94│ 4.32│ 11.87│
│营业利润增长率 │ 13.44│ 41.22│ 32.00│ -11.24│ 15.76│ 13.11│
│净利润增长率 │ 12.57│ 41.65│ 34.61│ -11.42│ 14.88│ 16.05│
│净资产增长率 │ 18.42│ 12.82│ 5.40│ 2.07│ 238.44│ 31.96│
│总资产增长率 │ 12.77│ 12.48│ 8.02│ 4.09│ 193.35│ 24.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.25│ 3.55│ 17.47│ 31.49│ 44.64│ 62.83│
│营业利润增长率 │ 13.44│ 29.48│ 48.62│ 41.22│ 98.23│ 134.96│
│净利润增长率 │ 12.57│ 26.74│ 38.15│ 41.65│ 95.65│ 128.59│
│净资产增长率 │ 18.42│ 13.88│ 2.89│ 12.82│ 8.87│ 3.68│
│总资产增长率 │ 12.77│ 12.16│ 0.16│ 12.48│ 7.86│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期销售商品收│ 16996.24│ 9554.83│ 77.88│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期增加理财产│ 13500.00│ 3500.00│ 285.71│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据贴现 │ 5584.88│ 14030.10│ -60.19│
│其他非流动资│报告期内购置长期│ 6224.27│ 4437.60│ 40.26│
│产 │资产预付款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期计提应付股│ 9808.21│ 6227.25│ 57.50│
│ │利 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43366.17│ 41881.18│ 3.55│
│营业成本 │--- │ 4489.58│ 4645.49│ -3.36│
│销售费用 │--- │ 19684.97│ 20024.47│ -1.70│
│管理费用 │--- │ 2879.57│ 2777.50│ 3.68│
│财务费用 │--- │ -276.82│ -545.60│ 49.26│
│研发费用 │报告期研发项目JJ│ 1739.59│ 2859.84│ -39.17│
│ │H201501项目满足 │ │ │ │
│ │资本化条件，相关│ │ │ │
│ │的研发费用进行资│ │ │ │
│ │本化处理，公司费│ │ │ │
│ │用化研发支出（研│ │ │ │
│ │发费用）同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13118.73│ 10954.28│ 19.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19541.14│ -23093.68│ 15.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司通过简易程序│ 20519.37│ -3539.40│ 679.74│
│的现金流量净│向特定对象发行股│ │ │ │
│额 │票募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63001.00│ 69487.48│ 90390.33│ 102503.97│ 128736.37│ 19338.19│
│存货 │ 3471.76│ 2951.26│ 3265.64│ 3182.56│ 3210.61│ 2919.93│
│应收账款 │ 25969.11│ 22884.54│ 9259.82│ 8256.60│ 12025.05│ 6891.57│
│其他应收款 │ 16.59│ 8.20│ 7.62│ 10.44│ 16.58│ 666.60│
│流动资产合计 │ 132056.16│ 113115.50│ 125677.35│ 140609.41│ 150988.88│ 36544.34│
│长期股权投资 │ 12285.37│ 12618.65│ 6173.86│ 5662.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7109.56│ 7786.96│ 8585.06│ 9602.97│ 10167.44│ 11212.66│
│无形资产 │ 5708.66│ 5820.50│ 5973.90│ 6127.51│ 6303.00│ 6450.90│
│非流动资产合计 │ 117128.50│ 107851.33│ 70780.16│ 41259.28│ 23737.55│ 23017.74│
│资产总计 │ 249184.67│ 220966.82│ 196457.51│ 181868.69│ 174726.43│ 59562.09│
│流动负债 │ 14234.75│ 21031.19│ 18136.17│ 12406.03│ 8400.80│ 6588.44│
│非流动负债 │ 8844.47│ 8893.75│ 8888.33│ 8633.63│ 8691.41│ 6007.31│
│负债合计 │ 23079.21│ 29924.93│ 27024.50│ 21039.66│ 17092.21│ 12595.75│
│实收资本 │ 19943.09│ 18908.40│ 18694.16│ 18694.16│ 18694.16│ 14020.62│
│资本公积金 │ 129943.25│ 108235.85│ 104231.38│ 102080.49│ 101347.21│ 3931.90│
│盈余公积 │ 9454.20│ 9454.20│ 8989.79│ 7409.11│ 6230.80│ 4935.55│
│未分配利润 │ 66232.00│ 53885.43│ 36927.65│ 32014.74│ 30676.12│ 23406.29│
│少数股东权益 │ 532.92│ 558.01│ 590.04│ 630.52│ 685.93│ 671.97│
│股东权益合计 │ 226105.45│ 191041.89│ 169433.01│ 160829.03│ 157634.22│ 46966.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63001.00│ 83603.12│ 48284.61│ 69487.48│ 51827.91│ 74385.69│
│存货 │ 3471.76│ 3093.50│ 3015.07│ 2951.26│ 3664.71│ 3278.57│
│应收账款 │ 25969.11│ 25888.97│ 20741.33│ 22884.54│ 20994.91│ 23428.05│
│其他应收款 │ 16.59│ 7.13│ 54.26│ 8.20│ 7.88│ 9.86│
│流动资产合计 │ 132056.16│ 132987.64│ 110474.04│ 113115.50│ 111730.90│ 111002.85│
│长期股权投资 │ 12285.37│ 12379.14│ 12478.27│ 12618.65│ 12776.53│ 12925.27│
│固定资产净额 │ 7109.56│ 7330.22│ 7555.62│ 7786.96│ 7951.29│ 8183.94│
│无形资产 │ 5708.66│ 5749.01│ 5789.63│ 5820.50│ 5861.01│ 5901.52│
│非流动资产合计 │ 117128.50│ 114840.13│ 110837.12│ 107851.33│ 100161.48│ 93522.53│
│资产总计 │ 249184.67│ 247827.77│ 221311.16│ 220966.82│ 211892.38│ 204525.37│
│流动负债 │ 14234.75│ 21494.82│ 15888.76│ 21031.19│ 18642.48│ 20007.09│
│非流动负债 │ 8844.47│ 8860.98│ 8877.29│ 8893.75│ 8866.27│ 8883.18│
│负债合计 │ 23079.21│ 30355.79│ 24766.05│ 29924.93│ 27508.75│ 28890.26│
│实收资本 │ 19943.09│ 19653.09│ 18908.40│ 18908.40│ 18908.40│ 18694.16│
│资本公积金 │ 129943.25│ 126847.18│ 108496.23│ 108235.85│ 107975.47│ 105312.94│
│盈余公积 │ 9454.20│ 9454.20│ 9454.20│ 9454.20│ 9454.20│ 9347.08│
│未分配利润 │ 66232.00│ 60976.23│ 59136.72│ 53885.43│ 47483.49│ 41710.09│
│少数股东权益 │ 532.92│ 541.29│ 549.56│ 558.01│ 562.08│ 570.85│
│股东权益合计 │ 226105.45│ 217471.98│ 196545.11│ 191041.89│ 184383.64│ 175635.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64320.73│ 86093.32│ 65473.06│ 50969.40│ 56597.35│ 54251.95│
│营业成本 │ 6748.32│ 9515.44│ 7616.87│ 6211.99│ 6286.83│ 6388.85│
│营业税金及附加 │ 929.64│ 1047.28│ 923.83│ 909.54│ 989.30│ 1021.26│
│销售费用 │ 29167.36│ 40187.30│ 31091.24│ 26016.22│ 28764.75│ 27505.21│
│财务费用 │ -359.58│ -1177.96│ -1164.50│ -427.55│ -151.04│ -42.19│
│管理费用 │ 4490.59│ 5799.13│ 5064.97│ 4448.75│ 4029.69│ 3634.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -211.59│ -190.15│ 568.31│ 1726.24│ 1788.08│ 66.39│
│营业利润 │ 20091.64│ 24911.49│ 17640.09│ 13363.45│ 15055.85│ 12919.22│
│营业外收入 │ 0.72│ 0.05│ 0.61│ ---│ 0.33│ 2.01│
│营业外支出 │ 57.90│ 163.64│ 187.26│ 107.18│ 203.34│ 29.17│
│利润总额 │ 20034.46│ 24747.89│ 17453.44│ 13256.27│ 14852.84│ 12892.06│
│所得税 │ 2603.18│ 2871.14│ 2027.14│ 1821.56│ 1867.12│ 1693.54│
│净利润 │ 17431.28│ 21876.76│ 15426.30│ 11434.72│ 12985.72│ 11198.52│
│归属母公司净利润 │ 17456.37│ 21908.79│ 15466.78│ 11490.13│ 12971.76│ 11211.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64320.73│ 43366.17│ 19423.15│ 86093.32│ 61697.49│ 41881.18│
│营业成本 │ 6748.32│ 4489.58│ 2043.29│ 9515.44│ 6859.41│ 4645.49│
│营业税金及附加 │ 929.64│ 635.50│ 286.80│ 1047.28│ 726.91│ 451.28│
│销售费用 │ 29167.36│ 19684.97│ 8765.80│ 40187.30│ 28072.51│ 20024.47│
│财务费用 │ -359.58│ -276.82│ -67.38│ -1177.96│ -892.67│ -545.60│
│管理费用 │ 4490.59│ 2879.57│ 1403.00│ 5799.13│ 4207.97│ 2777.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -211.59│ -195.15│ -213.51│ -190.15│ -282.70│ -142.03│
│营业利润 │ 20091.64│ 13989.33│ 5963.38│ 24911.49│ 17711.97│ 10803.92│
│营业外收入 │ 0.72│ 0.72│ ---│ 0.05│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 57.90│ 47.53│ 14.45│ 163.64│ 44.98│ 31.54│
│利润总额 │ 20034.46│ 13942.52│ 5948.93│ 24747.89│ 17666.99│ 10772.39│
│所得税 │ 2603.18│ 1758.64│ 706.09│ 2871.14│ 2188.10│ 1165.26│
│净利润 │ 17431.28│ 12183.88│ 5242.84│ 21876.76│ 15478.89│ 9607.13│
│归属母公司净利润 │ 17456.37│ 12200.60│ 5251.29│ 21908.79│ 15506.84│ 9626.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74617.15│ 81414.19│ 68544.39│ 62536.19│ 61140.20│ 59259.51│
│经营活动现金流出 │ 57620.91│ 65464.18│ 53471.98│ 47480.49│ 49403.88│ 47714.64│
│经营活动现金流量净额│ 16996.24│ 15950.00│ 15072.41│ 15055.70│ 11736.32│ 11544.87│
│投资活动现金流入 │ 57274.46│ 64826.74│ 174977.15│ 222863.79│ 248288.14│ 10747.49│
│资本性支出 │ 12982.37│ 35737.37│ 29270.41│ 8378.69│ 2368.15│ 3021.51│
│投资活动现金流出 │ 99544.37│ 101230.69│ 192526.15│ 256178.69│ 248868.15│ 13702.41│
│投资活动现金流量净额│ -42269.91│ -36403.95│ -17549.01│ -33314.90│ -580.01│ -2954.91│
│筹资活动现金流入 │ 23998.92│ 4403.52│ ---│ ---│ 103827.46│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5230.40│ 4526.60│ 8973.20│ 8973.20│ 5585.59│ 1741.70│
│筹资活动现金流量净额│ 18768.51│ -123.08│ -8973.20│ -8973.20│ 98241.87│ -1741.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6505.15│ -20577.02│ -11449.79│ -27232.39│ 109398.18│ 6848.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74617.15│ 52120.97│ 29562.20│ 81414.19│ 57512.85│ 40856.51│
│经营活动现金流出 │ 57620.91│ 39002.23│ 21371.83│ 65464.18│ 47958.02│ 29902.24│
│经营活动现金流量净额│ 16996.24│ 13118.73│ 8190.36│ 15950.00│ 9554.83│ 10954.28│
│投资活动现金流入 │ 57274.46│ 40650.48│ 4428.06│ 64826.74│ 33336.31│ 26115.81│
│资本性支出 │ 12982.37│ 9729.62│ 4377.04│ 35737.37│ 25753.92│ 19616.17│
│投资活动现金流出 │ 99544.37│ 60191.62│ 34777.04│ 101230.69│ 80047.24│ 49209.49│
│投资活动现金流量净额│ -42269.91│ -19541.14│ -30348.98│ -36403.95│ -46710.94│ -23093.68│
│筹资活动现金流入 │ 23998.92│ 20639.97│ 965.75│ 4403.52│ 3446.11│ 987.20│
│筹资活动现金流出 │ 5230.40│ 120.60│ 10.00│ 4526.60│ 4526.60│ 4526.60│
│筹资活动现金流量净额│ 18768.51│ 20519.37│ 955.75│ -123.08│ -1080.49│ -3539.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6505.15│ 14096.96│ -21202.87│ -20577.02│ -38236.59│ -15678.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16534.12│ 19.20│ 3801.06│ 17.35│
│二季报 │ 25347.05│ 29.44│ 5825.26│ 26.59│
│三季报 │ 19816.32│ 23.02│ 5880.52│ 26.84│
│四季报 │ 24395.83│ 28.34│ 6401.94│ 29.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13882.21│ 21.20│ 2858.44│ 18.48│
│二季报 │ 11838.90│ 18.08│ 1352.73│ 8.75│
│三季报 │ 16935.86│ 25.87│ 3714.50│ 24.02│
│四季报 │ 22816.09│ 34.85│ 7541.12│ 48.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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