财务分析☆ ◇688568 中科星图 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 34254.94│ 10312.17│ 3531.81│ 511.61│
│净利润增长率(%) │ 41.10│ 44.77│ 55.88│ 629.02│
│扣非净利润(万) │ 23026.52│ 5608.42│ 1104.34│ -728.28│
│营业总收入(万元) │ 251559.59│ 139925.49│ 72212.62│ 26758.83│
│总营收同比增长率(%) │ 59.54│ 69.11│ 60.78│ 85.01│
│加权净资产收益率(%) │ 10.09│ 3.17│ 1.08│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 35.22│ 33.99│ 30.68│ 26.43│
│净利润现金含量(%) │ 36.51│ -376.19│ -672.09│ -4185.29│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.2822│ 0.1000│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6300│ 0.1535│ 0.0300│ -0.0297│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9348│ 0.2822│ 0.0966│ 0.0209│
│每股资本公积金(元) │ 6.2261│ 6.2056│ 6.2035│ 9.4844│
│每股未分配利润(元) │ 2.4116│ 1.8028│ 1.6172│ 2.4862│
│每股净资产(元) │ 9.7265│ 9.1119│ 8.9243│ 13.1249│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3413│ -1.0616│ -0.6495│ -0.8730│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24274.68│ 7123.35│ 2265.74│ -96.71│
│归母净利(调整后:万) │ 24277.63│ 7123.35│ 2265.74│ -96.71│
│净利润增长率(%) │ 10.19│ 30.33│ 35.14│ 79.28│
│扣非净利润(万) │ 16804.89│ 3221.45│ 203.64│ -1531.37│
│营业总收(未调整:万) │ 157673.81│ 82741.06│ 44913.02│ 14463.12│
│营业总收(调整后:万) │ 157673.81│ 82741.06│ 44913.02│ 14463.12│
│总营收同比增长率(%) │ 51.62│ 41.80│ 35.83│ 44.79│
│加权净资产收益率(%) │ 10.52│ 3.61│ 1.57│ -0.07│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 19.64│ 18.84│ 28.56│
│净利润现金含量(%) │ -11.91│ -481.96│ -1110.87│ 22724.41│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.3100│ 0.1000│ -0.0044│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.1313│ 0.0093│ -0.0696│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9897│ 0.2904│ 0.0924│ -0.0044│
│每股资本公积金(元) │ 9.4808│ 9.5298│ 9.3462│ 3.5250│
│每股未分配利润(元) │ 2.4654│ 1.7976│ 1.5996│ 1.8809│
│每股净资产(元) │ 13.1004│ 12.4502│ 12.0685│ 6.5426│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1179│ -1.3998│ -1.0262│ -0.9989│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.56│ 2.88│ 3.37│
│速动比率 │ 2.12│ 2.27│ 2.54│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 35.22│ 33.99│ 30.68│ 26.43│
│产权比率 │ 0.60│ 0.56│ 0.47│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 6.26│ -22.44│ -16.41│ -18.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 4.79│ 5.75│ 4.36│
│速动比率 │ 2.91│ 4.48│ 5.41│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 19.64│ 18.84│ 28.56│
│产权比率 │ 0.40│ 0.25│ 0.24│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -2.38│ -48.52│ -42.14│ -51.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 1.02│ 0.60│ 0.23│
│存货周转率 │ 3.33│ 1.62│ 0.79│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.34│ 0.18│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 18.76│ 12.10│ 7.12│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.28│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.09│ 0.67│ 0.24│
│存货周转率 │ 2.90│ 2.16│ 1.25│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.30│ 0.16│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 22.98│ 11.56│ 12.73│ 4.83│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.61│ 3.10│ 1.08│ 0.16│
│销售毛利率 │ 48.33│ 48.80│ 51.67│ 51.45│
│营业利润率 │ 17.60│ 11.03│ 8.32│ 4.63│
│销售净利率 │ 19.16│ 11.90│ 9.02│ 4.19│
│总资产净利率 │ 6.42│ 2.04│ 0.73│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 2.33│ 0.77│ -0.07│
│销售毛利率 │ 48.86│ 49.89│ 48.61│ 48.92│
│营业利润率 │ 18.13│ 8.83│ 3.82│ -10.00│
│销售净利率 │ 19.24│ 11.36│ 6.27│ -1.55│
│总资产净利率 │ 6.93│ 2.27│ 0.74│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.54│ 69.11│ 60.78│ 85.01│
│营业利润增长率 │ 54.93│ 111.17│ 250.12│ 185.76│
│净利润增长率 │ 41.10│ 44.77│ 55.88│ 629.02│
│净资产增长率 │ 10.93│ 3.64│ 1.50│ 0.19│
│总资产增长率 │ 29.78│ 17.17│ 8.25│ -1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.62│ 41.80│ 35.83│ 44.79│
│营业利润增长率 │ 40.60│ 18.83│ -30.31│ -210.17│
│净利润增长率 │ 10.19│ 30.33│ 35.14│ 79.28│
│净资产增长率 │ 123.99│ 112.88│ 106.35│ 0.35│
│总资产增长率 │ 96.58│ 65.81│ 57.69│ -11.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司业务规模扩大│ 18730.92│ 13814.63│ 35.59│
│ │导致销售人员人工│ │ │ │
│ │费用、差旅费及市│ │ │ │
│ │场推广等增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模扩大│ 20066.75│ 13033.77│ 53.96│
│ │导致管理人员人工│ │ │ │
│ │费用及办公费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -3531.38│ -3158.04│ -11.82│
│研发费用 │报告期内公司加强│ 37263.30│ 22306.73│ 67.05│
│ │技术创新、持续增│ │ │ │
│ │加研发投入，构建│ │ │ │
│ │更丰富的产品体系│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加大回款│ 12507.59│ -2890.71│ 532.68│
│的现金流量净│管理力度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建长期│ -68679.05│ -49031.39│ -40.07│
│的现金流量净│资产及投资并购公│ │ │ │
│额 │司 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到向特│ 24532.64│ 139789.73│ -82.45│
│的现金流量净│定对象发行股票的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│交易性金融资│新增投资 │ 5300.01│ 3500.00│ 51.43│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 1519.23│ 3369.78│ -54.92│
│应收款项 │报告期内收入增加│ 178431.93│ 106278.50│ 67.89│
│应收款项融资│报告期内收到票据│ 288.62│ 180.35│ 60.03│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内在手订单│ 13607.11│ 9261.44│ 46.92│
│ │采购付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内项目代收│ 13360.59│ 2514.69│ 431.30│
│ │款增加以及公司业│ │ │ │
│ │务增加所带来的押│ │ │ │
│ │金保证金增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内收入增加│ 41611.10│ 30522.55│ 36.33│
│其他流动资产│报告期内待认证进│ 5008.45│ 1049.72│ 377.12│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│投资基金 │ 21656.69│ 5333.86│ 306.02│
│固定资产 │报告期内房屋建筑│ 16049.56│ 10773.57│ 48.97│
│ │物及专用设备增加│ │ │ │
│在建工程 │报告期内建设研发│ 1164.07│ 123.18│ 845.00│
│ │中心 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增租赁│ 4783.09│ 1776.89│ 169.18│
│无形资产 │报告期内内部研发│ 24284.91│ 15302.79│ 58.70│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内增加符合│ 27818.75│ 14071.55│ 97.69│
│ │资本化条件的研发│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内新增非同│ 23302.36│ 7834.84│ 197.42│
│ │一控制下子公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修费增│ 1807.30│ 1148.65│ 57.34│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内会税差异│ 4727.33│ 3148.64│ 50.14│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内贷款增加│ 23484.92│ 906.06│ 2491.98│
│应付票据 │报告期内通过票据│ 11142.28│ 7179.10│ 55.20│
│ │结算款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内项目增加│ 113261.55│ 73460.64│ 54.18│
│ │导致的采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项目向客户│ 6530.97│ 21897.00│ -70.17│
│ │进行交付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内收入及利│ 11909.80│ 6042.27│ 97.11│
│ │润增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内项目代付│ 21377.50│ 2903.65│ 636.23│
│ │款增加以及尚未支│ │ │ │
│ │付的股权收购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债增加 │ 2270.57│ 1086.66│ 108.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │达到付款义务支付│ 2898.54│ 809.24│ 258.18│
│ │款项 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 4895.09│ 2187.99│ 123.73│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续深化落实│ 251559.59│ 157673.81│ 59.54│
│ │集团化、生态化发│ │ │ │
│ │展战略，集团内各│ │ │ │
│ │细分行业赛道持续│ │ │ │
│ │加强主营业务市场│ │ │ │
│ │开拓 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 129972.51│ 80631.56│ 61.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │在公司集团化发展│ 139925.49│ 82741.06│ 69.11│
│ │的推动下，实现了│ │ │ │
│ │对各细分市场的渗│ │ │ │
│ │透，进而扩大业务│ │ │ │
│ │规模，实现收入的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│收入的增长 │ 10312.17│ 7123.35│ 44.77│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润增加 │ 5608.42│ 3221.45│ 74.10│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入 │公司通过加大研发│ 33551.89│ 22403.80│ 49.76│
│ │投入，构建更丰富│ │ │ │
│ │的产品体系，并快│ │ │ │
│ │速推进GEOVISOnli│ │ │ │
│ │ne在线数字地球建│ │ │ │
│ │设，逐步实现线上│ │ │ │
│ │、线下一体化运营│ │ │ │
│ │，公司核心竞争力│ │ │ │
│ │持续提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163580.23│ 139245.31│ 173274.02│ 163038.68│
│存货 │ 39095.72│ 49672.21│ 49785.92│ 46731.07│
│应收账款 │ 178431.93│ 167043.20│ 132946.17│ 128510.79│
│其他应收款 │ 13360.59│ 5775.97│ 4681.14│ 2777.51│
│流动资产合计 │ 461803.00│ 442329.77│ 416841.65│ 383303.89│
│长期股权投资 │ 21656.69│ 6050.02│ 6106.57│ 4695.51│
│固定资产净额 │ 16049.56│ 12360.25│ 9508.18│ 10081.60│
│无形资产 │ 24284.91│ 18963.71│ 15702.76│ 14624.06│
│非流动资产合计 │ 141122.75│ 101968.45│ 86049.67│ 74506.12│
│资产总计 │ 602925.75│ 544298.22│ 502891.32│ 457810.01│
│流动负债 │ 199683.72│ 172881.25│ 144695.69│ 113778.80│
│非流动负债 │ 12638.15│ 12147.21│ 9597.52│ 7217.92│
│负债合计 │ 212321.87│ 185028.47│ 154293.20│ 120996.72│
│实收资本 │ 36644.45│ 36543.85│ 36543.85│ 24526.08│
│资本公积金 │ 228151.82│ 226775.59│ 226700.07│ 232615.31│
│盈余公积 │ 5240.97│ 3784.29│ 3784.29│ 3784.09│
│未分配利润 │ 88372.53│ 65880.91│ 59100.54│ 60977.46│
│少数股东权益 │ 34181.60│ 26285.11│ 22469.36│ 14910.35│
│股东权益合计 │ 390603.88│ 359269.75│ 348598.11│ 336813.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196118.51│ 177345.44│ 202945.92│ 59194.93│
│存货 │ 38882.68│ 21620.90│ 20268.72│ 19045.49│
│应收账款 │ 106278.50│ 92044.83│ 74490.01│ 63079.17│
│其他应收款 │ 2514.69│ 3085.89│ 2952.94│ 2116.61│
│流动资产合计 │ 391678.22│ 338655.42│ 343330.52│ 185738.35│
│长期股权投资 │ 5333.86│ 4461.02│ 2322.83│ 1988.78│
│固定资产净额 │ 10773.57│ 11364.73│ 4106.82│ 3037.25│
│无形资产 │ 15302.79│ 12045.66│ 5963.49│ 4795.11│
│非流动资产合计 │ 72869.74│ 53186.59│ 29312.22│ 23206.92│
│资产总计 │ 464547.97│ 391842.01│ 372642.74│ 208945.27│
│流动负债 │ 121399.23│ 70762.98│ 59735.24│ 42616.82│
│非流动负债 │ 7580.23│ 6177.55│ 10470.79│ 17059.82│
│负债合计 │ 128979.46│ 76940.53│ 70206.02│ 59676.64│
│实收资本 │ 24526.08│ 24526.08│ 24526.08│ 22000.00│
│资本公积金 │ 232525.69│ 233729.16│ 229225.04│ 77549.46│
│盈余公积 │ 3784.09│ 3009.77│ 3009.77│ 3009.77│
│未分配利润 │ 60465.86│ 44088.85│ 39231.24│ 41378.79│
│少数股东权益 │ 14266.79│ 9547.62│ 6444.59│ 5330.62│
│股东权益合计 │ 335568.50│ 314901.47│ 302436.71│ 149268.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 251559.59│ 139925.49│ 72212.62│ 26758.83│
│营业成本 │ 129972.51│ 71646.23│ 34903.82│ 12991.50│
│营业税金及附加 │ 1363.80│ 658.97│ 283.73│ 89.86│
│销售费用 │ 18730.92│ 12232.02│ 7554.49│ 3476.06│
│财务费用 │ -3531.38│ -3054.84│ -2331.52│ -1213.46│
│管理费用 │ 20066.75│ 13993.69│ 8975.27│ 3972.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 198.95│ ---│ ---│ 3.74│
│投资收益 │ -1804.57│ -1440.61│ -1112.51│ -562.90│
│营业利润 │ 44278.89│ 15428.34│ 6007.43│ 1239.95│
│营业外收入 │ 8621.69│ 2403.35│ 1248.59│ 138.55│
│营业外支出 │ 325.09│ 172.02│ 80.72│ 43.90│
│利润总额 │ 52575.50│ 17659.67│ 7175.30│ 1334.60│
│所得税 │ 4386.92│ 1003.52│ 660.06│ 214.44│
│净利润 │ 48188.58│ 16656.16│ 6515.25│ 1120.16│
│归属母公司净利润 │ 34254.94│ 10312.17│ 3531.81│ 511.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 157673.81│ 82741.06│ 44913.02│ 14463.12│
│营业成本 │ 80631.56│ 41462.86│ 23079.56│ 7387.57│
│营业税金及附加 │ 561.33│ 312.46│ 205.39│ 38.58│
│销售费用 │ 13814.63│ 9074.56│ 5700.74│ 2573.75│
│财务费用 │ -3158.04│ -2002.90│ -584.84│ -262.39│
│管理费用 │ 13033.77│ 9492.78│ 5958.36│ 2779.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 18.67│ 22.93│ 46.33│
│投资收益 │ -520.89│ -1007.28│ -833.48│ -441.98│
│营业利润 │ 28580.67│ 7306.28│ 1715.81│ -1445.83│
│营业外收入 │ 3973.62│ 2416.50│ 1271.99│ 1221.50│
│营业外支出 │ 537.72│ 91.90│ 88.10│ 64.24│
│利润总额 │ 32016.58│ 9630.88│ 2899.70│ -288.57│
│所得税 │ 1675.63│ 229.34│ 84.71│ -64.72│
│净利润 │ 30340.95│ 9401.54│ 2814.98│ -223.85│
│归属母公司净利润 │ 24274.68│ 7123.35│ 2265.74│ -96.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212018.56│ 99909.63│ 64741.04│ 25068.46│
│经营活动现金流出 │ 199510.97│ 138702.95│ 88477.86│ 46480.62│
│经营活动现金流量净额│ 12507.59│ -38793.32│ -23736.82│ -21412.16│
│投资活动现金流入 │ 12732.99│ 9904.73│ 3009.63│ 1000.61│
│资本性支出 │ 37647.41│ 20766.20│ 12638.43│ 7180.92│
│投资活动现金流出 │ 81412.04│ 58706.64│ 22016.96│ 13255.37│
│投资活动现金流量净额│ -68679.05│ -48801.91│ -19007.32│ -12254.76│
│筹资活动现金流入 │ 55972.63│ 41612.02│ 23501.59│ 1420.92│
│筹资活动现金流出 │ 31439.99│ 9280.65│ 2323.11│ 237.00│
│筹资活动现金流量净额│ 24532.64│ 32331.37│ 21178.48│ 1183.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31638.82│ -55263.86│ -21565.67│ -32483.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114866.63│ 48259.53│ 29233.99│ 9856.74│
│经营活动现金流出 │ 117757.34│ 82591.52│ 54403.50│ 31832.99│
│经营活动现金流量净额│ -2890.71│ -34331.99│ -25169.51│ -21976.24│
│投资活动现金流入 │ 32815.29│ 24744.66│ 15066.70│ 3810.00│
│资本性支出 │ 33633.15│ 24401.54│ 7981.93│ 3892.32│
│投资活动现金流出 │ 81846.69│ 55264.95│ 29135.10│ 15887.87│
│投资活动现金流量净额│ -49031.39│ -30520.29│ -14068.40│ -12077.88│
│筹资活动现金流入 │ 160761.82│ 154632.07│ 154632.07│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20972.09│ 19845.63│ 19328.52│ 14562.13│
│筹资活动现金流量净额│ 139789.73│ 134786.45│ 135303.55│ -13562.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 87867.62│ 69934.16│ 96065.64│ -47616.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26758.83│ 10.64│ 511.61│ 1.49│
│二季报 │ 45453.79│ 18.07│ 3020.20│ 8.82│
│三季报 │ 67712.87│ 26.92│ 6780.36│ 19.79│
│四季报 │ 111634.10│ 44.38│ 23942.77│ 69.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14463.12│ 9.17│ -96.71│ -0.40│
│二季报 │ 30449.90│ 19.31│ 2362.45│ 9.73│
│三季报 │ 37828.04│ 23.99│ 4857.61│ 20.01│
│四季报 │ 74932.75│ 47.52│ 17151.33│ 70.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
