财务分析☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13631.23│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│ 14931.54│ 14611.84│
│净利润增长率(%) │ -54.25│ 22.67│ 41.01│ 12.53│ 2.87│ 23.03│
│扣非净利润(万) │ 13458.04│ 28761.84│ 23337.27│ 15804.93│ 13828.81│ 14544.49│
│营业总收入(万元) │ 99360.45│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│ 122944.65│ 126467.76│
│总营收同比增长率(%) │ -29.01│ 22.17│ -0.78│ 9.86│ -2.79│ 12.99│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 11.11│ 9.81│ 7.47│ 10.72│ 16.65│
│资产负债比率(%) │ 14.44│ 16.78│ 17.97│ 19.91│ 16.69│ 31.55│
│净利润现金含量(%) │ 106.58│ 161.39│ 68.78│ 142.82│ 170.79│ 1.83│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 1.3800│ 1.1200│ 0.8000│ 0.8500│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6388│ 1.3700│ 1.1100│ 0.7500│ 0.7900│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6471│ 1.3796│ 1.1246│ 0.7976│ 0.7088│ 0.9248│
│每股资本公积金(元) │ 5.4886│ 5.4886│ 5.4881│ 5.4873│ 5.4874│ 1.0053│
│每股未分配利润(元) │ 6.0333│ 5.8363│ 4.8067│ 4.0365│ 3.4320│ 3.8251│
│每股净资产(元) │ 13.1580│ 12.9375│ 11.8969│ 11.0215│ 10.3441│ 5.8600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6896│ 2.2265│ 0.7735│ 1.1390│ 1.2105│ 0.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13631.23│ 11546.69│ 5495.90│ 29062.84│ 29792.34│ 22359.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29792.34│ 22359.17│
│净利润增长率(%) │ -54.25│ -48.36│ -60.40│ 22.67│ 55.94│ 99.67│
│扣非净利润(万) │ 13458.04│ 11503.60│ 5464.19│ 28761.84│ 29506.31│ 22139.18│
│营业总收(未调整:万) │ 99360.45│ 69615.85│ 33303.03│ 163725.94│ 139972.62│ 99980.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 139972.62│ 99980.45│
│总营收同比增长率(%) │ -29.01│ -30.37│ -41.84│ 22.17│ 38.44│ 66.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 4.22│ 2.00│ 11.11│ 11.33│ 8.54│
│资产负债比率(%) │ 14.44│ 15.23│ 15.10│ 16.78│ 16.19│ 18.13│
│净利润现金含量(%) │ 106.58│ 139.37│ -45.62│ 161.39│ 136.68│ 109.90│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5500│ 0.2600│ 1.3800│ 1.4100│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6388│ 0.5500│ 0.2594│ 1.3700│ 1.4006│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6471│ 0.5481│ 0.2609│ 1.3796│ 1.4142│ 1.0614│
│每股资本公积金(元) │ 5.4886│ 5.4886│ 5.4886│ 5.4886│ 5.4881│ 5.4881│
│每股未分配利润(元) │ 6.0333│ 5.9344│ 6.0972│ 5.8363│ 5.8709│ 5.5181│
│每股净资产(元) │ 13.1580│ 13.0513│ 13.2054│ 12.9375│ 12.9611│ 12.6082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6896│ 0.7639│ -0.1190│ 2.2265│ 1.9329│ 1.1664│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.56│ 4.72│ 4.34│ 4.04│ 5.00│ 2.40│
│速动比率 │ 4.90│ 3.88│ 3.57│ 3.46│ 4.23│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 14.44│ 16.78│ 17.97│ 19.91│ 16.69│ 31.55│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.25│ 0.28│ 0.23│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.76│ 0.27│ 0.37│ 0.52│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.56│ 5.26│ 5.28│ 4.72│ 4.86│ 4.30│
│速动比率 │ 4.90│ 4.54│ 4.47│ 3.88│ 4.21│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 14.44│ 15.23│ 15.10│ 16.78│ 16.19│ 18.13│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.29│ -0.05│ 0.76│ 0.69│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 2.23│ 1.88│ 2.10│ 1.97│ 2.31│
│存货周转率 │ 1.43│ 1.93│ 2.00│ 2.42│ 2.25│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.59│ 0.51│ 0.53│ 0.64│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 3.26│ 4.63│ 7.04│ 6.10│ 6.36│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.45│ 0.40│ 0.43│ 0.52│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.89│ 0.42│ 2.23│ 1.79│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.92│ 0.42│ 1.93│ 1.85│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.11│ 0.59│ 0.51│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.15│ 0.55│ 3.26│ 3.15│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.09│ 0.45│ 0.39│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 10.66│ 9.45│ 7.24│ 6.85│ 14.60│
│销售毛利率 │ 38.58│ 42.12│ 36.22│ 32.11│ 34.38│ 35.39│
│营业利润率 │ 19.52│ 25.66│ 23.37│ 17.19│ 18.87│ 17.41│
│销售净利率 │ 17.50│ 22.70│ 20.66│ 15.32│ 16.57│ 15.13│
│总资产净利率 │ 4.62│ 10.24│ 8.18│ 6.62│ 8.53│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 4.20│ 1.98│ 10.66│ 10.91│ 8.42│
│销售毛利率 │ 38.58│ 39.48│ 39.98│ 42.12│ 43.38│ 43.32│
│营业利润率 │ 19.52│ 23.17│ 23.88│ 25.66│ 30.07│ 31.41│
│销售净利率 │ 17.50│ 20.60│ 20.21│ 22.70│ 26.32│ 27.38│
│总资产净利率 │ 4.62│ 3.81│ 1.78│ 10.24│ 10.20│ 7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.01│ 22.17│ -0.78│ 9.86│ -2.79│ 12.99│
│营业利润增长率 │ -53.92│ 34.17│ 34.88│ 0.06│ 5.83│ 28.10│
│净利润增长率 │ -54.25│ 22.67│ 41.01│ 12.53│ 2.87│ 23.03│
│净资产增长率 │ 1.70│ 8.75│ 7.94│ 6.55│ 117.78│ 20.94│
│总资产增长率 │ -0.82│ 8.56│ 5.69│ 11.26│ 63.12│ 8.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.01│ -30.37│ -41.84│ 22.17│ 38.44│ 66.32│
│营业利润增长率 │ -53.92│ -48.65│ -57.90│ 34.17│ 66.34│ 111.00│
│净利润增长率 │ -54.25│ -48.36│ -60.40│ 22.67│ 55.94│ 99.67│
│净资产增长率 │ 1.70│ 0.88│ 2.07│ 8.75│ 8.95│ 5.98│
│总资产增长率 │ -0.82│ -0.90│ 0.17│ 8.56│ 7.61│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受母公司中标线路│ 13631.23│ 29792.34│ -54.25│
│司股东的净利│建设进度影响，报│ │ │ │
│润 │告期内产品履约数│ │ │ │
│ │量减少；募投项目│ │ │ │
│ │建成投产，折旧费│ │ │ │
│ │用有所增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受母公司中标线路│ 13458.04│ 29506.31│ -54.39│
│司股东的扣除│建设进度影响，报│ │ │ │
│非经常性损益│告期内产品履约数│ │ │ │
│的净利润 │量减少；募投项目│ │ │ │
│ │建成投产，折旧费│ │ │ │
│ │用有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ 14527.88│ 40720.72│ -64.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期销售回款收│ 2582.01│ 6330.23│ -59.21│
│ │到的承兑汇票减少│ │ │ │
│ │、在手票据陆续到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │预付铁路桥梁支座│ 3861.92│ 1886.06│ 104.76│
│ │实施许可费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末待抵扣进│ 1020.04│ 3622.56│ -71.84│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│铁科翼辰高速铁路│ 92.39│ 187.37│ -50.69│
│产 │、重载铁路用高分│ │ │ │
│ │子材料零部件制造│ │ │ │
│ │基地项目处于收尾│ │ │ │
│ │阶段，公司期末预│ │ │ │
│ │付设备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │按合同约定预收的│ 27.86│ 81.01│ -65.61│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖按月计提年│ 4733.99│ 2767.07│ 71.08│
│ │底支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应缴增值│ 2301.33│ 1189.56│ 93.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │铁科装备支付判决│ 107.55│ 176.04│ -38.91│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期销售回款│ 1762.47│ 3141.01│ -43.89│
│ │收到的承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到科研│ 597.21│ 452.45│ 31.99│
│ │费增加 │ │ │ │
│专项储备 │按规定计提专项储│ 553.44│ 222.99│ 148.19│
│ │备 │ │ │ │
│营业收入 │受母公司中标线路│ 69615.85│ 99980.45│ -30.37│
│ │建设进度影响，报│ │ │ │
│ │告期内产品履约数│ │ │ │
│ │量减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 42132.81│ 56666.59│ -25.65│
│销售费用 │--- │ 2647.30│ 2757.73│ -4.00│
│管理费用 │--- │ 5244.10│ 5568.48│ -5.83│
│财务费用 │--- │ -892.77│ -912.98│ 2.21│
│研发费用 │--- │ 4145.54│ 4213.12│ -1.60│
│经营活动产生│销售回款较上年同│ 16093.04│ 24573.05│ -34.51│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司主要建设项目│ -3668.16│ -6635.37│ 44.72│
│的现金流量净│完工，本期购建固│ │ │ │
│额 │定资产支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配的股利金│ -12208.91│ -9139.12│ -33.59│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 127264.49│ 151810.70│ 123599.30│ 137530.10│ 106479.50│ 22223.88│
│存货 │ 34392.53│ 51205.87│ 46998.83│ 38271.99│ 37641.91│ 34219.22│
│应收账款 │ 95609.25│ 70188.34│ 76459.01│ 66050.48│ 62478.60│ 62416.60│
│其他应收款 │ 896.12│ 841.14│ 654.93│ 736.33│ 449.63│ 1364.10│
│流动资产合计 │ 289256.93│ 289545.03│ 263184.03│ 264047.17│ 245418.66│ 136717.88│
│长期股权投资 │ 4931.28│ 5052.97│ 4949.55│ 4325.14│ 4077.45│ 3819.02│
│固定资产净额 │ 59800.66│ 61641.32│ 38877.85│ 19010.61│ 19343.88│ 20951.00│
│无形资产 │ 12511.06│ 12816.86│ 13026.64│ 13456.03│ 13061.20│ 13322.67│
│非流动资产合计 │ 85505.22│ 88312.32│ 84869.37│ 65280.44│ 50574.51│ 44738.82│
│资产总计 │ 374762.15│ 377857.34│ 348053.40│ 329327.61│ 295993.17│ 181456.70│
│流动负债 │ 52027.52│ 61391.10│ 60637.94│ 65332.52│ 49112.27│ 56895.52│
│非流动负债 │ 2088.11│ 2012.34│ 1907.06│ 223.07│ 282.20│ 353.91│
│负债合计 │ 54115.63│ 63403.43│ 62545.00│ 65555.59│ 49394.47│ 57249.43│
│实收资本 │ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 15800.00│
│资本公积金 │ 115626.01│ 115626.01│ 115616.04│ 115599.00│ 115601.18│ 15883.40│
│盈余公积 │ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 10484.72│ 8948.49│ 7941.90│
│未分配利润 │ 127102.52│ 122951.29│ 101261.78│ 85034.96│ 72299.87│ 60436.70│
│少数股东权益 │ 43450.86│ 41904.07│ 34881.03│ 31586.67│ 28682.49│ 24145.28│
│股东权益合计 │ 320646.52│ 314453.91│ 285508.40│ 263772.02│ 246598.70│ 124207.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127264.49│ 150706.54│ 145922.20│ 151810.70│ 146088.47│ 132297.67│
│存货 │ 34392.53│ 39897.51│ 45000.82│ 51205.87│ 38510.74│ 39142.66│
│应收账款 │ 95609.25│ 87105.43│ 88291.97│ 70188.34│ 79959.97│ 85440.97│
│其他应收款 │ 896.12│ 849.76│ 872.34│ 841.14│ 274.51│ 295.46│
│流动资产合计 │ 289256.93│ 288821.57│ 291794.02│ 289545.03│ 285332.98│ 281482.01│
│长期股权投资 │ 4931.28│ 5038.52│ 5059.92│ 5052.97│ 5149.65│ 5156.39│
│固定资产净额 │ 59800.66│ 59003.47│ 59856.76│ 61641.32│ 50050.94│ 50889.34│
│无形资产 │ 12511.06│ 12642.67│ 12774.29│ 12816.86│ 12645.16│ 12765.65│
│非流动资产合计 │ 85505.22│ 85632.82│ 86693.13│ 88312.32│ 89192.39│ 90368.79│
│资产总计 │ 374762.15│ 374454.39│ 378487.15│ 377857.34│ 374525.37│ 371850.80│
│流动负债 │ 52027.52│ 54861.87│ 55263.46│ 61391.10│ 58674.82│ 65487.01│
│非流动负债 │ 2088.11│ 2156.89│ 1892.43│ 2012.34│ 1956.83│ 1931.90│
│负债合计 │ 54115.63│ 57018.76│ 57155.89│ 63403.43│ 60631.65│ 67418.91│
│实收资本 │ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│
│资本公积金 │ 115626.01│ 115626.01│ 115626.01│ 115626.01│ 115616.04│ 115616.04│
│盈余公积 │ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│
│未分配利润 │ 127102.52│ 125017.98│ 128447.19│ 122951.29│ 123680.79│ 116247.62│
│少数股东权益 │ 43450.86│ 42488.66│ 43137.73│ 41904.07│ 40847.35│ 38818.68│
│股东权益合计 │ 320646.52│ 317435.63│ 321331.26│ 314453.91│ 313893.72│ 304431.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99360.45│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│ 122944.65│ 126467.76│
│营业成本 │ 61031.32│ 94767.62│ 85475.44│ 91705.84│ 80672.36│ 81707.51│
│营业税金及附加 │ 877.04│ 1464.60│ 796.70│ 834.02│ 836.41│ 686.75│
│销售费用 │ 4024.08│ 5477.42│ 5001.06│ 6632.31│ 4761.94│ 6398.64│
│财务费用 │ -1281.14│ -1885.17│ -1847.64│ -1324.24│ 75.18│ 342.06│
│管理费用 │ 7827.10│ 11542.52│ 9160.70│ 7677.44│ 6912.29│ 6733.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.22│ ---│ ---│ 168.64│ 68.27│ ---│
│投资收益 │ -121.68│ 478.00│ 571.81│ 1029.54│ 193.38│ 712.52│
│营业利润 │ 19395.50│ 42014.63│ 31314.13│ 23215.44│ 23200.75│ 22019.71│
│营业外收入 │ 2.00│ 105.56│ 35.99│ 31.07│ 67.04│ 11.95│
│营业外支出 │ 63.71│ 3.18│ 0.11│ 20.00│ 0.35│ 144.61│
│利润总额 │ 19333.80│ 42117.01│ 31350.01│ 23226.51│ 23267.44│ 21887.05│
│所得税 │ 1949.30│ 4949.97│ 3662.08│ 2538.85│ 2893.24│ 2754.08│
│净利润 │ 17384.49│ 37167.04│ 27687.93│ 20687.66│ 20374.19│ 19132.97│
│归属母公司净利润 │ 13631.23│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│ 14931.54│ 14611.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99360.45│ 69615.85│ 33303.03│ 163725.94│ 139972.62│ 99980.45│
│营业成本 │ 61031.32│ 42132.81│ 19990.03│ 94767.62│ 79252.42│ 56666.59│
│营业税金及附加 │ 877.04│ 539.86│ 164.58│ 1464.60│ 1235.94│ 858.71│
│销售费用 │ 4024.08│ 2647.30│ 1179.21│ 5477.42│ 4081.06│ 2757.73│
│财务费用 │ -1281.14│ -892.77│ -508.00│ -1885.17│ -1368.24│ -912.98│
│管理费用 │ 7827.10│ 5244.10│ 2575.67│ 11542.52│ 8142.61│ 5568.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.22│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -121.68│ -14.45│ 6.95│ 478.00│ 204.22│ 210.96│
│营业利润 │ 19395.50│ 16127.25│ 7951.46│ 42014.63│ 42089.92│ 31407.15│
│营业外收入 │ 2.00│ ---│ ---│ 105.56│ 105.56│ 96.61│
│营业外支出 │ 63.71│ 63.71│ 63.67│ 3.18│ 3.11│ 2.48│
│利润总额 │ 19333.80│ 16063.54│ 7887.80│ 42117.01│ 42192.37│ 31501.28│
│所得税 │ 1949.30│ 1725.80│ 1158.24│ 4949.97│ 5352.56│ 4123.31│
│净利润 │ 17384.49│ 14337.75│ 6729.56│ 37167.04│ 36839.81│ 27377.98│
│归属母公司净利润 │ 13631.23│ 11546.69│ 5495.90│ 29062.84│ 29792.34│ 22359.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79475.88│ 164313.69│ 120866.11│ 123739.29│ 121521.88│ 108999.58│
│经营活动现金流出 │ 64948.00│ 117408.01│ 104570.12│ 99743.77│ 96020.06│ 108732.29│
│经营活动现金流量净额│ 14527.88│ 46905.68│ 16295.99│ 23995.52│ 25501.82│ 267.29│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 363.89│ 8.50│ 80138.46│ 169.14│ 24.08│
│资本性支出 │ 5785.01│ 10832.27│ 19709.86│ 17094.77│ 9321.67│ 8577.58│
│投资活动现金流出 │ 25785.01│ 10832.27│ 19709.86│ 71594.77│ 34321.67│ 8577.58│
│投资活动现金流量净额│ -25785.01│ -10468.37│ -19701.36│ 8543.69│ -34152.53│ -8553.49│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 4000.00│ 126630.99│ 7052.71│
│筹资活动现金流出 │ 12261.67│ 8976.92│ 10224.17│ 3909.99│ 31567.58│ 10943.08│
│筹资活动现金流量净额│ -12261.67│ -8976.92│ -10224.17│ 90.01│ 95063.41│ -3890.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23518.80│ 27460.38│ -13629.54│ 32629.22│ 86412.69│ -12176.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79475.88│ 60102.24│ 20100.68│ 164313.69│ 127073.44│ 86782.70│
│经营活动现金流出 │ 64948.00│ 44009.20│ 22607.75│ 117408.01│ 86352.72│ 62209.65│
│经营活动现金流量净额│ 14527.88│
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