财务分析☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9050.43│ 21431.98│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│ 14931.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│ 14931.54│
│净利润增长率(%) │ -33.61│ -26.26│ 22.67│ 41.01│ 12.53│ 2.87│
│扣非净利润(万) │ 8966.84│ 21077.84│ 28761.84│ 23337.27│ 15804.93│ 13828.81│
│营业总收(未调整:万) │ 79193.12│ 140956.55│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│ 122944.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│ 122944.65│
│总营收同比增长率(%) │ -20.30│ -13.91│ 22.17│ -0.78│ 9.86│ -2.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 7.69│ 11.11│ 9.81│ 7.47│ 10.72│
│资产负债比率(%) │ 14.39│ 14.32│ 16.78│ 17.97│ 19.91│ 16.69│
│净利润现金含量(%) │ 115.13│ 139.53│ 161.39│ 68.78│ 142.82│ 170.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.0200│ 1.3800│ 1.1200│ 0.8000│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4256│ 1.0000│ 1.3700│ 1.1100│ 0.7500│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4296│ 1.0173│ 1.3796│ 1.1246│ 0.7976│ 0.7088│
│每股资本公积金(元) │ 5.4874│ 5.4874│ 5.4886│ 5.4881│ 5.4873│ 5.4874│
│每股未分配利润(元) │ 6.4832│ 6.4036│ 5.8363│ 4.8067│ 4.0365│ 3.4320│
│每股净资产(元) │ 13.6085│ 13.5160│ 12.9375│ 11.8969│ 11.0215│ 10.3441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4946│ 1.4195│ 2.2265│ 0.7735│ 1.1390│ 1.2105│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9050.43│ 6692.62│ 2172.89│ 21431.98│ 13631.23│ 11546.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13631.23│ 11546.69│
│净利润增长率(%) │ -33.61│ -42.04│ -60.46│ -26.26│ -54.25│ -48.36│
│扣非净利润(万) │ 8966.84│ 6664.63│ 2165.91│ 21077.84│ 13458.04│ 11503.60│
│营业总收(未调整:万) │ 79193.12│ 50404.67│ 20453.41│ 140956.55│ 99360.45│ 69615.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99360.45│ 69615.85│
│总营收同比增长率(%) │ -20.30│ -27.60│ -38.58│ -13.91│ -29.01│ -30.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 2.33│ 0.76│ 7.69│ 4.92│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 14.39│ 14.04│ 12.31│ 14.32│ 14.44│ 15.23│
│净利润现金含量(%) │ 115.13│ 275.92│ -147.68│ 139.53│ 106.58│ 139.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1000│ 1.0200│ 0.6500│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4256│ 0.3200│ 0.1028│ 1.0000│ 0.6388│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4296│ 0.3177│ 0.1031│ 1.0173│ 0.6471│ 0.5481│
│每股资本公积金(元) │ 5.4874│ 5.4874│ 5.4874│ 5.4874│ 5.4886│ 5.4886│
│每股未分配利润(元) │ 6.4832│ 6.3713│ 6.5068│ 6.4036│ 6.0333│ 5.9344│
│每股净资产(元) │ 13.6085│ 13.4914│ 13.6244│ 13.5160│ 13.1580│ 13.0513│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4946│ 0.8766│ -0.1523│ 1.4195│ 0.6896│ 0.7639│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.61│ 5.61│ 4.72│ 4.34│ 4.04│ 5.00│
│速动比率 │ 4.82│ 4.96│ 3.88│ 3.57│ 3.46│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 14.39│ 14.32│ 16.78│ 17.97│ 19.91│ 16.69│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.23│ 0.25│ 0.28│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.56│ 0.76│ 0.27│ 0.37│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.61│ 5.74│ 6.60│ 5.61│ 5.56│ 5.26│
│速动比率 │ 4.82│ 4.95│ 5.74│ 4.96│ 4.90│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 14.39│ 14.04│ 12.31│ 14.32│ 14.44│ 15.23│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.16│ 0.19│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.35│ -0.07│ 0.56│ 0.28│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.75│ 2.23│ 1.88│ 2.10│ 1.97│
│存货周转率 │ 1.16│ 1.99│ 1.93│ 2.00│ 2.42│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.48│ 0.59│ 0.51│ 0.53│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 2.33│ 3.26│ 4.63│ 7.04│ 6.10│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.37│ 0.45│ 0.40│ 0.43│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.22│ 1.75│ 1.20│ 0.89│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.75│ 0.31│ 1.99│ 1.43│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.48│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.86│ 0.35│ 2.33│ 1.64│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.37│ 0.26│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 7.53│ 10.66│ 9.45│ 7.24│ 6.85│
│销售毛利率 │ 42.39│ 39.12│ 42.12│ 36.22│ 32.11│ 34.38│
│营业利润率 │ 20.65│ 21.80│ 25.66│ 23.37│ 17.19│ 18.87│
│销售净利率 │ 18.38│ 19.06│ 22.70│ 20.66│ 15.32│ 16.57│
│总资产净利率 │ 3.74│ 7.04│ 10.24│ 8.18│ 6.62│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 2.35│ 0.76│ 7.53│ 4.92│ 4.20│
│销售毛利率 │ 42.39│ 43.44│ 44.81│ 39.12│ 38.58│ 39.48│
│营业利润率 │ 20.65│ 23.03│ 18.32│ 21.80│ 19.52│ 23.17│
│销售净利率 │ 18.38│ 20.50│ 15.84│ 19.06│ 17.50│ 20.60│
│总资产净利率 │ 3.74│ 2.68│ 0.85│ 7.04│ 4.62│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.30│ -13.91│ 22.17│ -0.78│ 9.86│ -2.79│
│营业利润增长率 │ -15.67│ -26.86│ 34.17│ 34.88│ 0.06│ 5.83│
│净利润增长率 │ -33.61│ -26.26│ 22.67│ 41.01│ 12.53│ 2.87│
│净资产增长率 │ 0.68│ 4.47│ 8.75│ 7.94│ 6.55│ 117.78│
│总资产增长率 │ 1.90│ 1.92│ 8.56│ 5.69│ 11.26│ 63.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.30│ -27.60│ -38.58│ -13.91│ -29.01│ -30.37│
│营业利润增长率 │ -15.67│ -28.02│ -52.88│ -26.86│ -53.92│ -48.65│
│净利润增长率 │ -33.61│ -42.04│ -60.46│ -26.26│ -54.25│ -48.36│
│净资产增长率 │ 0.68│ -0.18│ 0.80│ 4.47│ 1.70│ 0.88│
│总资产增长率 │ 1.90│ 0.18│ -1.29│ 1.92│ -0.82│ -0.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│持续受母公司轨道│ 9050.43│ 13631.23│ -33.61│
│司股东的净利│扣件产品中标线路│ │ │ │
│润 │建设进度影响，年│ │ │ │
│ │初至报告期末扣件│ │ │ │
│ │产品履约数量减少│ │ │ │
│归属于上市公│持续受母公司轨道│ 8966.84│ 13458.04│ -33.37│
│司股东的扣除│扣件产品中标线路│ │ │ │
│非经常性损益│建设进度影响，年│ │ │ │
│的净利润 │初至报告期末扣件│ │ │ │
│ │产品履约数量减少│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到商业承兑│ 2494.28│ 7114.91│ -64.94│
│ │汇票及信用较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到较多信用│ 1647.99│ 1038.49│ 58.69│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末待抵扣进│ 958.92│ 1643.49│ -41.65│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │全资子公司铁科天│ 3981.34│ 2602.31│ 52.99│
│ │津年产1800万件高│ │ │ │
│ │铁设备及配件仓储│ │ │ │
│ │工程处于建设阶段│ │ │ │
│其他非流动资│按合同约定预付设│ 282.63│ 208.92│ 35.28│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │按合同约定履约，│ 54.20│ 100.29│ -45.95│
│ │本期结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖按月计提逐│ 4932.87│ 2656.63│ 85.68│
│ │月累计 │ │ │ │
│其他应付款 │招标保证金增加 │ 114.56│ 65.32│ 75.37│
│营业收入 │母公司中标线路供│ 50404.67│ 69615.85│ -27.60│
│ │货交货期导致本期│ │ │ │
│ │销售收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入与销│ 28508.22│ 42132.81│ -32.34│
│ │售成本同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2292.11│ 2647.30│ -13.42│
│管理费用 │--- │ 5234.63│ 5244.10│ -0.18│
│财务费用 │--- │ -756.62│ -892.77│ 15.25│
│研发费用 │--- │ 4450.80│ 4145.54│ 7.36│
│经营活动产生│--- │ 18466.06│ 16093.04│ 14.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期利用闲置│ 16482.53│ -3668.16│ 549.34│
│的现金流量净│自有资金购买的结│ │ │ │
│额 │构性存款到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9401.30│ -12208.91│ 23.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 156546.92│ 141782.81│ 151810.70│ 123599.30│ 137530.10│ 106479.50│
│存货 │ 43713.90│ 35062.90│ 51205.87│ 46998.83│ 38271.99│ 37641.91│
│应收票据及应收账款 │ 103250.28│ 98130.56│ 76518.57│ 85144.55│ 81284.74│ 71536.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1724.63│ 2438.28│ 1886.06│ 2350.65│ 1631.33│ 1554.41│
│其他应收款 │ 662.70│ 390.81│ 841.14│ 654.93│ 736.33│ 449.63│
│流动资产合计 │ 308014.91│ 300664.12│ 289545.03│ 263184.03│ 264047.17│ 245418.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5020.20│ 5254.46│ 5052.97│ 4949.55│ 4325.14│ 4077.45│
│固定资产净额 │ 57342.65│ 59325.24│ 61641.32│ 38877.85│ 19010.61│ 19343.88│
│在建工程 │ 4572.98│ 2602.31│ 3090.89│ 21395.75│ 23938.19│ 11820.24│
│无形资产 │ 12020.67│ 12413.55│ 12816.86│ 13026.64│ 13456.03│ 13061.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84437.93│ 84459.12│ 88312.32│ 84869.37│ 65280.44│ 50574.51│
│资产总计 │ 392452.84│ 385123.24│ 377857.34│ 348053.40│ 329327.61│ 295993.17│
│应付票据及应付账款 │ 43568.96│ 47101.99│ 53636.78│ 49770.68│ 44189.03│ 36910.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 196.20│ 100.29│ 81.01│ 1648.40│ 509.84│ 329.74│
│流动负债 │ 54886.63│ 53568.20│ 61391.10│ 60637.94│ 65332.52│ 49112.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1594.53│ 1569.86│ 2012.34│ 1907.06│ 223.07│ 282.20│
│负债合计 │ 56481.16│ 55138.06│ 63403.43│ 62545.00│ 65555.59│ 49394.47│
│实收资本 │ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│
│资本公积金 │ 115600.75│ 115600.75│ 115626.01│ 115616.04│ 115599.00│ 115601.18│
│盈余公积 │ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 10484.72│ 8948.49│
│未分配利润 │ 136580.36│ 134903.26│ 122951.29│ 101261.78│ 85034.96│ 72299.87│
│少数股东权益 │ 49284.88│ 45247.12│ 41904.07│ 34881.03│ 31586.67│ 28682.49│
│归属母公司权益 │ 286686.80│ 284738.06│ 272549.84│ 250627.37│ 232185.36│ 217916.21│
│股东权益合计 │ 335971.68│ 329985.18│ 314453.91│ 285508.40│ 263772.02│ 246598.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156546.92│ 167450.17│ 156010.08│ 141782.81│ 127264.49│ 150706.54│
│存货 │ 43713.90│ 41242.02│ 38399.33│ 35062.90│ 34392.53│ 39897.51│
│应收票据及应收账款 │ 103250.28│ 87375.61│ 97745.33│ 98130.56│ 99703.89│ 89687.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1724.63│ 2231.39│ 2634.19│ 2438.28│ 3620.76│ 3861.92│
│其他应收款 │ 662.70│ 466.07│ 278.98│ 390.81│ 896.12│ 849.76│
│流动资产合计 │ 308014.91│ 301372.17│ 297333.96│ 300664.12│ 289256.93│ 288821.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5020.20│ 5149.57│ 5151.82│ 5254.46│ 4931.28│ 5038.52│
│固定资产净额 │ 57342.65│ 58087.01│ 57553.90│ 59325.24│ 59800.66│ 59003.47│
│在建工程 │ 4572.98│ 3981.34│ 2966.79│ 2602.31│ 1395.92│ 3111.91│
│无形资产 │ 12020.67│ 12148.01│ 12280.49│ 12413.55│ 12511.06│ 12642.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84437.93│ 84427.91│ 82827.02│ 84459.12│ 85505.22│ 85632.82│
│资产总计 │ 392452.84│ 385800.08│ 380160.98│ 385123.24│ 374762.15│ 374454.39│
│应付票据及应付账款 │ 43568.96│ 43816.68│ 36956.28│ 47101.99│ 39971.65│ 45519.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 196.20│ 54.20│ 211.07│ 100.29│ 64.60│ 27.86│
│流动负债 │ 54886.63│ 52516.34│ 45073.36│ 53568.20│ 52027.52│ 54861.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1594.53│ 1651.72│ 1715.69│ 1569.86│ 2088.11│ 2156.89│
│负债合计 │ 56481.16│ 54168.05│ 46789.05│ 55138.06│ 54115.63│ 57018.76│
│实收资本 │ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│
│资本公积金 │ 115600.75│ 115600.75│ 115600.75│ 115600.75│ 115626.01│ 115626.01│
│盈余公积 │ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│
│未分配利润 │ 136580.36│ 134222.55│ 137076.15│ 134903.26│ 127102.52│ 125017.98│
│少数股东权益 │ 49284.88│ 47413.10│ 46351.92│ 45247.12│ 43450.86│ 42488.66│
│归属母公司权益 │ 286686.80│ 284218.93│ 287020.01│ 284738.06│ 277195.65│ 274946.97│
│股东权益合计 │ 335971.68│ 331632.03│ 333371.93│ 329985.18│ 320646.52│ 317435.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79193.12│ 140956.55│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│ 122944.65│
│营业总成本 │ 63502.64│ 112006.39│ 122076.87│ 106230.20│ 112786.42│ 99093.36│
│营业税金及附加 │ 727.33│ 1331.06│ 1464.60│ 796.70│ 834.02│ 836.41│
│销售费用 │ 3652.86│ 5654.72│ 5477.42│ 5001.06│ 6632.31│ 4761.94│
│财务费用 │ -1141.66│ -1625.31│ -1885.17│ -1847.64│ -1324.24│ 75.18│
│管理费用 │ 8236.97│ 10838.00│ 11542.52│ 9160.70│ 7677.44│ 6912.29│
│资产减值损失 │ -0.49│ -487.59│ -195.78│ -677.98│ -296.26│ -133.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 176.78│ ---│ ---│ 168.64│ 68.27│
│投资收益 │ -120.33│ 231.80│ 478.00│ 571.81│ 1029.54│ 193.38│
│营业利润 │ 16356.75│ 30730.04│ 42014.63│ 31314.13│ 23215.44│ 23200.75│
│营业外收入 │ 16.54│ 2.09│ 105.56│ 35.99│ 31.07│ 67.04│
│营业外支出 │ 4.26│ 63.74│ 3.18│ 0.11│ 20.00│ 0.35│
│利润总额 │ 16369.03│ 30668.39│ 42117.01│ 31350.01│ 23226.51│ 23267.44│
│所得税 │ 1815.46│ 3808.53│ 4949.97│ 3662.08│ 2538.85│ 2893.24│
│净利润 │ 14553.57│ 26859.86│ 37167.04│ 27687.93│ 20687.66│ 20374.19│
│归属母公司净利润 │ 9050.43│ 21431.98│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│ 14931.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79193.12│ 50404.67│ 20453.41│ 140956.55│ 99360.45│ 69615.85│
│营业总成本 │ 63502.64│ 40194.53│ 16856.26│ 112006.39│ 79300.98│ 53816.84│
│营业税金及附加 │ 727.33│ 465.38│ 203.17│ 1331.06│ 877.04│ 539.86│
│销售费用 │ 3652.86│ 2292.11│ 1039.71│ 5654.72│ 4024.08│ 2647.30│
│财务费用 │ -1141.66│ -756.62│ -357.32│ -1625.31│ -1281.14│ -892.77│
│管理费用 │ 8236.97│ 5234.63│ 2532.89│ 10838.00│ 7827.10│ 5244.10│
│资产减值损失 │ -0.49│ -0.35│ -0.38│ -487.59│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 176.78│ 82.22│ ---│
│投资收益 │ -120.33│ 9.03│ -93.14│ 231.80│ -121.68│ -14.45│
│营业利润 │ 16356.75│ 11608.25│ 3746.47│ 30730.04│ 19395.50│ 16127.25│
│营业外收入 │ 16.54│ ---│ ---│ 2.09│ 2.00│ ---│
│营业外支出 │ 4.26│ 4.26│ ---│ 63.74│ 63.71│ 63.71│
│利润总额 │ 16369.03│ 11603.99│ 3746.47│ 30668.39│ 19333.80│ 16063.54│
│所得税 │ 1815.46│ 1271.99│ 505.95│ 3808.53│ 1949.30│ 1725.80│
│净利润 │ 14553.57│ 10332.00│ 3240.52│ 26859.86│ 17384.49│ 14337.75│
│归属母公司净利润 │ 9050.43│ 6692.62│ 2172.89│ 21431.98│ 13631.23│ 11546.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74047.73│ 122434.31│ 164313.69│ 120866.11│ 123739.29│ 121521.88│
│经营活动现金流出 │ 63627.97│ 92530.27│ 117408.01│ 104570.12│ 99743.77│ 96020.06│
│经营活动现金流量净额│ 10419.76│ 29904.04│ 46905.68│ 16295.99│ 23995.52│ 25501.82│
│投资活动现金流入 │ 20198.83│ 384.76│ 363.89│ 8.50│ 80138.46│ 169.14│
│投资活动现金流出 │ 6331.32│ 27040.35│ 10832.27│ 19709.86│ 71594.77
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