财务分析☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15462.83│ 17127.24│ 21431.98│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21431.98│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│
│净利润增长率(%) │ 70.85│ -20.09│ -26.26│ 22.67│ 41.01│ 12.53│
│扣非净利润(万) │ 15270.68│ 16888.75│ 21077.84│ 28761.84│ 23337.27│ 15804.93│
│营业总收(未调整:万) │ 101079.43│ 127522.19│ 140956.55│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 140956.55│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│
│总营收同比增长率(%) │ 27.64│ -9.53│ -13.91│ 22.17│ -0.78│ 9.86│
│加权净资产收益率(%) │ 5.14│ 5.92│ 7.69│ 11.11│ 9.81│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 14.35│ 14.32│ 16.78│ 17.97│ 19.91│
│净利润现金含量(%) │ 172.82│ 96.22│ 139.53│ 161.39│ 68.78│ 142.82│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.8100│ 1.0200│ 1.3800│ 1.1200│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7249│ 0.8000│ 1.0000│ 1.3700│ 1.1100│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7340│ 0.8130│ 1.0173│ 1.3796│ 1.1246│ 0.7976│
│每股资本公积金(元) │ 5.4873│ 5.4873│ 5.4874│ 5.4886│ 5.4881│ 5.4873│
│每股未分配利润(元) │ 7.2036│ 6.8666│ 6.4036│ 5.8363│ 4.8067│ 4.0365│
│每股净资产(元) │ 14.3413│ 13.9899│ 13.5160│ 12.9375│ 11.8969│ 11.0215│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2685│ 0.7823│ 1.4195│ 2.2265│ 0.7735│ 1.1390│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15462.83│ 8859.70│ 1788.23│ 17127.24│ 9050.43│ 6692.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9050.43│ 6692.62│
│净利润增长率(%) │ 70.85│ 32.38│ -17.70│ -20.09│ -33.61│ -42.04│
│扣非净利润(万) │ 15270.68│ 8763.61│ 1748.14│ 16888.75│ 8966.84│ 6664.63│
│营业总收(未调整:万) │ 101079.43│ 63083.41│ 26143.89│ 127522.19│ 79193.12│ 50404.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79193.12│ 50404.67│
│总营收同比增长率(%) │ 27.64│ 25.15│ 27.82│ -9.53│ -20.30│ -27.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.14│ 2.97│ 0.60│ 5.92│ 3.16│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 15.27│ 13.35│ 14.35│ 14.39│ 14.04│
│净利润现金含量(%) │ 172.82│ 195.84│ 707.23│ 96.22│ 115.13│ 275.92│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4200│ 0.0800│ 0.8100│ 0.4300│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7249│ 0.4200│ 0.0830│ 0.8000│ 0.4256│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7340│ 0.4206│ 0.0849│ 0.8130│ 0.4296│ 0.3177│
│每股资本公积金(元) │ 5.4873│ 5.4873│ 5.4873│ 5.4873│ 5.4874│ 5.4874│
│每股未分配利润(元) │ 7.2036│ 7.0172│ 6.9515│ 6.8666│ 6.4832│ 6.3713│
│每股净资产(元) │ 14.3413│ 14.1522│ 14.0806│ 13.9899│ 13.6085│ 13.4914│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2685│ 0.8236│ 0.6003│ 0.7823│ 0.4946│ 0.8766│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.11│ 5.60│ 5.61│ 4.72│ 4.34│ 4.04│
│速动比率 │ 4.23│ 4.83│ 4.96│ 3.88│ 3.57│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 14.35│ 14.32│ 16.78│ 17.97│ 19.91│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ 0.23│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.29│ 0.56│ 0.76│ 0.27│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.11│ 5.30│ 6.03│ 5.60│ 5.61│ 5.74│
│速动比率 │ 4.23│ 4.45│ 5.12│ 4.83│ 4.82│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 15.27│ 13.35│ 14.35│ 14.39│ 14.04│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.18│ 0.20│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.28│ 0.24│ 0.29│ 0.19│ 0.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.29│ 1.75│ 2.23│ 1.88│ 2.10│
│存货周转率 │ 1.12│ 1.88│ 1.99│ 1.93│ 2.00│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.48│ 0.59│ 0.51│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.21│ 2.33│ 3.26│ 4.63│ 7.04│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.32│ 0.37│ 0.45│ 0.40│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.61│ 0.26│ 1.29│ 0.83│ 0.57│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.74│ 0.33│ 1.88│ 1.16│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.41│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.08│ 0.45│ 2.21│ 1.36│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.32│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.12│ 5.81│ 7.53│ 10.66│ 9.45│ 7.24│
│销售毛利率 │ 43.41│ 42.05│ 39.12│ 42.12│ 36.22│ 32.11│
│营业利润率 │ 24.91│ 21.71│ 21.80│ 25.66│ 23.37│ 17.19│
│销售净利率 │ 21.82│ 19.26│ 19.06│ 22.70│ 20.66│ 15.32│
│总资产净利率 │ 5.33│ 6.23│ 7.04│ 10.24│ 8.18│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.12│ 2.97│ 0.60│ 5.81│ 3.16│ 2.35│
│销售毛利率 │ 43.41│ 42.94│ 42.23│ 42.05│ 42.39│ 43.44│
│营业利润率 │ 24.91│ 23.16│ 18.59│ 21.71│ 20.65│ 23.03│
│销售净利率 │ 21.82│ 20.43│ 15.81│ 19.26│ 18.38│ 20.50│
│总资产净利率 │ 5.33│ 3.15│ 1.02│ 6.23│ 3.74│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.64│ -9.53│ -13.91│ 22.17│ -0.78│ 9.86│
│营业利润增长率 │ 53.94│ -9.91│ -26.86│ 34.17│ 34.88│ 0.06│
│净利润增长率 │ 70.85│ -20.09│ -26.26│ 22.67│ 41.01│ 12.53│
│净资产增长率 │ 2.51│ 3.51│ 4.47│ 8.75│ 7.94│ 6.55│
│总资产增长率 │ 5.12│ 4.86│ 1.92│ 8.56│ 5.69│ 11.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.64│ 25.15│ 27.82│ -9.53│ -20.30│ -27.60│
│营业利润增长率 │ 53.94│ 25.86│ 29.75│ -9.91│ -15.67│ -28.02│
│净利润增长率 │ 70.85│ 32.38│ -17.70│ -20.09│ -33.61│ -42.04│
│净资产增长率 │ 2.51│ 1.16│ 0.65│ 3.51│ 0.68│ -0.18│
│总资产增长率 │ 5.12│ 2.68│ 0.07│ 4.86│ 1.90│ 0.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │铁科轨道本部轨道│ 25180.01│ 16369.03│ 53.83│
│ │扣件产品履约数量│ │ │ │
│ │增加，带动营业收│ │ │ │
│ │入同步增长，短期│ │ │ │
│ │应收款项回款能力│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│归属于上市公│铁科轨道本部轨道│ 15462.83│ 9050.43│ 70.85│
│司股东的净利│扣件产品履约数量│ │ │ │
│润 │增加，带动营业收│ │ │ │
│ │入同步增长，短期│ │ │ │
│ │应收款项回款能力│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│归属于上市公│铁科轨道本部轨道│ 15270.68│ 8966.84│ 70.30│
│司股东的扣除│扣件产品履约数量│ │ │ │
│非经常性损益│增加，带动营业收│ │ │ │
│的净利润 │入同步增长，短期│ │ │ │
│ │应收款项回款能力│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│经营活动产生│铁科轨道本部轨道│ 26722.49│ 10419.76│ 156.46│
│的现金流量净│扣件产品履约数量│ │ │ │
│额 │增加，带动营业收│ │ │ │
│ │入同步增长，短期│ │ │ │
│ │应收款项回款能力│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 112867.96│ 159304.02│ -29.15│
│应收票据 │--- │ 3874.91│ 3919.79│ -1.15│
│应收款项 │--- │ 99795.08│ 107052.41│ -6.78│
│应收款项融资│本期期初存量票据│ 3233.95│ 2202.03│ 46.86│
│ │均已到期，本期收│ │ │ │
│ │票转付金额比率有│ │ │ │
│ │所减少，期末在手│ │ │ │
│ │票据金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末恰逢公司│ 2166.63│ 1625.92│ 33.26│
│ │开展CRCC铁路产品│ │ │ │
│ │认证周期全面复评│ │ │ │
│ │工作，按照双方约│ │ │ │
│ │定预付服务费，待│ │ │ │
│ │合同实施后按合同│ │ │ │
│ │履约进度计入当期│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 551.13│ 557.00│ -1.05│
│存货 │--- │ 53312.25│ 43752.92│ 21.85│
│长期股权投资│--- │ 5661.76│ 5467.80│ 3.55│
│固定资产 │--- │ 61037.06│ 55859.73│ 9.27│
│在建工程 │报告期内公司全资│ 423.95│ 6808.90│ -93.77│
│ │子公司铁科天津年│ │ │ │
│ │产1800万件高铁设│ │ │ │
│ │备及配件仓储工程│ │ │ │
│ │已完成全面验收工│ │ │ │
│ │作并转为固定资产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 795.16│ 1061.37│ -25.08│
│合同负债 │按合同约定预收货│ 663.86│ 83.88│ 691.47│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 468.65│ 575.71│ -18.60│
│营业收入 │--- │ 63083.41│ 50404.67│ 25.15│
│营业成本 │--- │ 35997.38│ 28508.22│ 26.27│
│销售费用 │--- │ 2684.12│ 2292.11│ 17.10│
│管理费用 │--- │ 5730.48│ 5234.63│ 9.47│
│财务费用 │本期新增预计持有│ -377.15│ -756.62│ 50.15│
│ │至到期的大额存单│ │ │ │
│ │和定期存款，该部│ │ │ │
│ │分计提利息计入投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4349.09│ 4450.80│ -2.29│
│经营活动产生│--- │ 17351.25│ 18466.06│ -6.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增预计持有│ -55352.35│ 16482.53│ -435.82│
│的现金流量净│至到期的大额存单│ │ │ │
│额 │和定期存款，支付│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8245.65│ -9401.30│ 12.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 94930.03│ 159304.02│ 141782.81│ 151810.70│ 123599.30│ 137530.10│
│存货 │ 58500.29│ 43752.92│ 35062.90│ 51205.87│ 46998.83│ 38271.99│
│应收票据及应收账款 │ 104879.93│ 110972.21│ 98130.56│ 76518.57│ 85144.55│ 81284.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2102.63│ 1625.92│ 2438.28│ 1886.06│ 2350.65│ 1631.33│
│其他应收款 │ 725.55│ 557.00│ 390.81│ 841.14│ 654.93│ 736.33│
│流动资产合计 │ 336926.14│ 319429.38│ 300664.12│ 289545.03│ 263184.03│ 264047.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5662.34│ 5467.80│ 5254.46│ 5052.97│ 4949.55│ 4325.14│
│固定资产净额 │ 59949.29│ 55859.73│ 59325.24│ 61641.32│ 38877.85│ 19010.61│
│在建工程 │ 536.74│ 6808.90│ 2602.31│ 3090.89│ 21395.75│ 23938.19│
│无形资产 │ 11616.79│ 11936.47│ 12413.55│ 12816.86│ 13026.64│ 13456.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87568.25│ 84408.71│ 84459.12│ 88312.32│ 84869.37│ 65280.44│
│资产总计 │ 424494.38│ 403838.09│ 385123.24│ 377857.34│ 348053.40│ 329327.61│
│应付票据及应付账款 │ 51752.04│ 48447.03│ 47101.99│ 53636.78│ 49770.68│ 44189.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1033.33│ 83.88│ 100.29│ 81.01│ 1648.40│ 509.84│
│流动负债 │ 65896.90│ 57046.22│ 53568.20│ 61391.10│ 60637.94│ 65332.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 727.69│ 889.35│ 1569.86│ 2012.34│ 1907.06│ 223.07│
│负债合计 │ 66624.59│ 57935.58│ 55138.06│ 63403.43│ 62545.00│ 65555.59│
│实收资本 │ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│
│资本公积金 │ 115599.06│ 115599.06│ 115600.75│ 115626.01│ 115616.04│ 115599.00│
│盈余公积 │ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 10484.72│
│未分配利润 │ 151756.53│ 144657.17│ 134903.26│ 122951.29│ 101261.78│ 85034.96│
│少数股东权益 │ 55745.87│ 51182.94│ 45247.12│ 41904.07│ 34881.03│ 31586.67│
│归属母公司权益 │ 302123.93│ 294719.58│ 284738.06│ 272549.84│ 250627.37│ 232185.36│
│股东权益合计 │ 357869.79│ 345902.52│ 329985.18│ 314453.91│ 285508.40│ 263772.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94930.03│ 112867.96│ 170495.76│ 159304.02│ 156546.92│ 167450.17│
│存货 │ 58500.29│ 53312.25│ 48110.01│ 43752.92│ 43713.90│ 41242.02│
│应收票据及应收账款 │ 104879.93│ 103669.99│ 96133.25│ 110972.21│ 103250.28│ 87375.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2102.63│ 2166.63│ 1712.14│ 1625.92│ 1724.63│ 2231.39│
│其他应收款 │ 725.55│ 551.13│ 580.78│ 557.00│ 662.70│ 466.07│
│流动资产合计 │ 336926.14│ 331111.26│ 319475.14│ 319429.38│ 308014.91│ 301372.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5662.34│ 5661.76│ 5373.07│ 5467.80│ 5020.20│ 5149.57│
│固定资产净额 │ 59949.29│ 61037.06│ 61436.98│ 55859.73│ 57342.65│ 58087.01│
│在建工程 │ 536.74│ 423.95│ 1238.06│ 6808.90│ 4572.98│ 3981.34│
│无形资产 │ 11616.79│ 11740.73│ 11871.42│ 11936.47│ 12020.67│ 12148.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87568.25│ 83538.43│ 84635.94│ 84408.71│ 84437.93│ 84427.91│
│资产总计 │ 424494.38│ 414649.70│ 404111.08│ 403838.09│ 392452.84│ 385800.08│
│应付票据及应付账款 │ 51752.04│ 50074.36│ 44084.18│ 48447.03│ 43568.96│ 43816.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1033.33│ 663.86│ 89.79│ 83.88│ 196.20│ 54.20│
│流动负债 │ 65896.90│ 62477.32│ 52997.47│ 57046.22│ 54886.63│ 52516.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 727.69│ 847.94│ 946.41│ 889.35│ 1594.53│ 1651.72│
│负债合计 │ 66624.59│ 63325.25│ 53943.87│ 57935.58│ 56481.16│ 54168.05│
│实收资本 │ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│ 21066.67│
│资本公积金 │ 115599.06│ 115599.06│ 115599.06│ 115599.06│ 115600.75│ 115600.75│
│盈余公积 │ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│ 12682.88│
│未分配利润 │ 151756.53│ 147828.87│ 146445.41│ 144657.17│ 136580.36│ 134222.55│
│少数股东权益 │ 55745.87│ 53184.99│ 53535.87│ 51182.94│ 49284.88│ 47413.10│
│归属母公司权益 │ 302123.93│ 298139.46│ 296631.34│ 294719.58│ 286686.80│ 284218.93│
│股东权益合计 │ 357869.79│ 351324.44│ 350167.21│ 345902.52│ 335971.68│ 331632.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101079.43│ 127522.19│ 140956.55│ 163725.94│ 134014.54│ 135072.38│
│营业总成本 │ 76574.44│ 100837.93│ 112006.39│ 122076.87│ 106230.20│ 112786.42│
│营业税金及附加 │ 968.94│ 1139.64│ 1331.06│ 1464.60│ 796.70│ 834.02│
│销售费用 │ 3619.21│ 5595.63│ 5654.72│ 5477.42│ 5001.06│ 6632.31│
│财务费用 │ -498.25│ -1422.86│ -1625.31│ -1885.17│ -1847.64│ -1324.24│
│管理费用 │ 8946.70│ 11884.09│ 10838.00│ 11542.52│ 9160.70│ 7677.44│
│资产减值损失 │ 0.03│ -323.66│ -487.59│ -195.78│ -677.98│ -296.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 176.78│ ---│ ---│ 168.64│
│投资收益 │ 853.62│ 328.59│ 231.80│ 478.00│ 571.81│ 1029.54│
│营业利润 │ 25180.03│ 27685.98│ 30730.04│ 42014.63│ 31314.13│ 23215.44│
│营业外收入 │ 0.00│ 6.07│ 2.09│ 105.56│ 35.99│ 31.07│
│营业外支出 │ 0.01│ 5.86│ 63.74│ 3.18│ 0.11│ 20.00│
│利润总额 │ 25180.01│ 27686.20│ 30668.39│ 42117.01│ 31350.01│ 23226.51│
│所得税 │ 3120.03│ 3121.89│ 3808.53│ 4949.97│ 3662.08│ 2538.85│
│净利润 │ 22059.98│ 24564.31│ 26859.86│ 37167.04│ 27687.93│ 20687.66│
│归属母公司净利润 │ 15462.83│ 17127.24│ 21431.98│ 29062.84│ 23691.64│ 16801.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101079.43│ 63083.41│ 26143.89│ 127522.19│ 79193.12│ 50404.67│
│营业总成本 │ 76574.44│ 49020.77│ 21348.05│ 100837.93│ 63502.64│ 40194.53│
│营业税金及附加 │ 968.94│ 636.85│ 270.95│ 1139.64│ 727.33│ 465.38│
│销售费用 │ 3619.21│ 2684.12│ 1248.37│ 5595.63│ 3652.86│ 2292.11│
│财务费用 │ -498.25│ -377.15│ -303.08│ -1422.86│ -1141.66│ -756.62│
│管理费用 │ 8946.70│ 5730.48│ 2765.38│ 11884.09│ 8236.97│ 5234.63│
│资产减值损失 │ 0.03│ -1.60│ -1.71│ -323.66│ -0.49│ -0.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 853.62│ 510.90│ -99.53│ 328.59│ -120.33│ 9.03│
│营业利润 │ 25180.03│ 14610.50│ 4861.16│ 27685.98│ 16356.75│ 11608.25│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 6.07│ 16.54│ ---│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.01│ ---│ 5.86│ 4.26│ 4.26│
│利润总额 │ 25180.01│ 14610.48│ 4861.16│ 27686.20│ 16369.03│ 11603.99│
│所得税 │ 3120.03│ 1723.98│ 728.81│ 3121.89│ 1815.46│ 1271.99│
│净利润 │ 22059.98│ 12886.50│ 4132.35│ 24564.31│ 14553.57│ 10332.00│
│归属母公司净利润 │ 15462.83│ 8859.70│ 1788.23│ 17127.24│ 9050.43│ 6692.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100153.03│ 109321.49│ 122434.31│ 164313.69│ 120866.11│ 123739.29│
│经营活动现金流出 │ 73430.54│ 92841.88│ 92530.27│ 117408.01│ 104570.12│ 99743.77│
│经营活动现金流量净额│ 26722.49│ 16479.61│ 29904.04│ 46905.68│ 16295.99│ 23995.52│
│投资活动现金流入 │ 199.84│ 20198.83│ 384.76│ 363.89│ 8.50│ 80138.46│
│投资活动现金流出 │ 80071.87│ 9843.40│ 27040.35│ 10832.27│ 19709.86│ 71594.77│
│投资活动现金流量净额│ -79872.03│ 10355.43│ -26655.58│ -10468.37│ -19701.36│ 8543.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10960.93│ 9401.30│ 12288.53│ 8976.92│ 10224.17│ 3909.99│
│筹资活动现金流量净额│ -10960.93│ -9401.30│ -12288.53│ -8976.92│ -10224.17│ 90.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -64110.47│ 17433.75│ -9040.07│ 27460.38│ -13629.54│ 32629.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100153.03│ 65030.63│ 38434.37│ 109321.49│ 74047.73│ 59253.45│
│经营活动现金流出 │ 73430.54│ 47679.38│ 25787.44│ 92841.88│ 63627.97│ 40787.39│
│经营活动现金流量净额│ 26722.49│ 17351.25│ 12646.93│ 16479.61│ 10419.76│ 18466.06│
│投资活动现金流入 │ 199.84│ 104.42│ ---│ 20198.83│ 20198.83│ 20198.83│
│投资活动现金流出 │ 80071.87│ 55456.77│ 822.39│ 9843.40│ 6331.32│ 3716.30│
│投资活动现金流量净额│ -79872.03│ -55352.35│ -822.39│ 10355.43│ 13867.51│ 16482.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10960.93│ 8245.65│ 522.44│ 9401.30│ 9401.30│ 9401.30│
│筹资活动现金流量净额│ -10960.93│ -8245.65│ -522.44│ -9401.30│ -9401.30│ -9401.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -64110.47│ -46246.75│ 11302.11│ 17433.75│ 14885.97│ 25547.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20453.41│ 16.04│ 2172.89│ 12.69│
│二季报 │ 29951.27│ 23.49│ 4519.73│ 26.39│
│三季报 │ 28788.44│ 22.58│ 2357.82│ 13.77│
│四季报 │ 48329.07│ 37.90│ 8076.81│ 47.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33303.03│ 23.63│ 5495.90│ 25.64│
│二季报 │ 36312.83│ 25.76│ 6050.79│ 28.23│
│三季报 │ 29744.59│ 21.10│ 2084.54│ 9.73│
│四季报 │ 41596.10│ 29.51│ 7800.75│ 36.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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