财务分析☆ ◇688571 杭华股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8287.85│ 4040.77│ 1377.23│ 7957.39│
│净利润增长率(%) │ 73.78│ 56.13│ 43.68│ -29.53│
│扣非净利润(万) │ 7552.61│ 3619.43│ 1213.00│ 6350.81│
│营业总收入(万元) │ 86048.78│ 51758.43│ 24388.32│ 113948.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.66│ -5.63│ -12.71│ -0.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 2.85│ 0.98│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 23.01│ 21.85│ 18.10│ 20.73│
│净利润现金含量(%) │ 149.18│ 169.10│ 109.44│ 184.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1816│ 0.0900│ 0.0379│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1992│ 0.0971│ 0.0430│ 0.2487│
│每股资本公积金(元) │ 1.1952│ 1.1918│ 1.8493│ 1.8493│
│每股未分配利润(元) │ 1.0646│ 0.9625│ 1.3280│ 1.2849│
│每股净资产(元) │ 3.4448│ 3.3375│ 4.4145│ 4.3698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2972│ 0.1643│ 0.0471│ 0.4585│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4769.15│ 2588.07│ 958.53│ 11291.36│
│归母净利(调整后:万) │ 4769.15│ 2588.07│ 958.53│ 11291.36│
│净利润增长率(%) │ -41.94│ -50.79│ -57.83│ 3.34│
│扣非净利润(万) │ 3464.98│ 1955.51│ 809.07│ 9138.79│
│营业总收(未调整:万) │ 84646.90│ 54845.80│ 27940.87│ 114866.22│
│营业总收(调整后:万) │ 84646.90│ 54845.80│ 27940.87│ 114866.22│
│总营收同比增长率(%) │ 1.39│ 2.60│ 9.61│ 16.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 1.86│ 0.69│ 8.41│
│资产负债比率(%) │ 20.66│ 20.34│ 18.82│ 22.82│
│净利润现金含量(%) │ 240.06│ 246.26│ 183.27│ 104.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1083│ 0.0600│ 0.0253│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1490│ 0.0809│ 0.0300│ 0.3529│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8493│ 1.8493│ 1.8493│
│每股未分配利润(元) │ 1.2073│ 1.1391│ 1.2882│ 1.2582│
│每股净资产(元) │ 4.2699│ 4.2004│ 4.3485│ 4.3170│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3578│ 0.1992│ 0.0549│ 0.3697│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.58│ 3.72│ 4.60│ 4.02│
│速动比率 │ 3.17│ 3.31│ 4.15│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 23.01│ 21.85│ 18.10│ 20.73│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 28.66│ 17.51│ 4.85│ 40.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 4.10│ 4.42│ 3.66│
│速动比率 │ 3.65│ 3.63│ 3.93│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 20.66│ 20.34│ 18.82│ 22.82│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.23│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 32.35│ 18.68│ 5.48│ 29.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.81│ 0.91│ 4.05│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.47│ 1.27│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.14│ 1.07│ 4.78│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.04│ 1.04│ 4.15│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.51│ 1.31│ 4.94│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.19│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 2.28│ 1.15│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.16│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 2.91│ 0.97│ 5.69│
│销售毛利率 │ 23.77│ 21.63│ 20.08│ 18.73│
│营业利润率 │ 10.89│ 8.23│ 5.90│ 7.61│
│销售净利率 │ 9.74│ 7.67│ 5.57│ 6.95│
│总资产净利率 │ 4.53│ 2.26│ 0.79│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.49│ 1.93│ 0.69│ 8.17│
│销售毛利率 │ 17.23│ 16.92│ 15.21│ 21.68│
│营业利润率 │ 6.11│ 5.05│ 3.76│ 11.16│
│销售净利率 │ 5.63│ 4.72│ 3.43│ 9.83│
│总资产净利率 │ 2.72│ 1.49│ 0.55│ 6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.66│ -5.63│ -12.71│ -0.80│
│营业利润增长率 │ 81.17│ 53.68│ 36.75│ -32.37│
│净利润增长率 │ 73.78│ 56.13│ 43.68│ -29.53│
│净资产增长率 │ 2.48│ -0.71│ 1.02│ 1.22│
│总资产增长率 │ 7.33│ 2.38│ -2.23│ -1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.39│ 2.60│ 9.61│ 16.37│
│营业利润增长率 │ -44.52│ -53.86│ -59.32│ 2.10│
│净利润增长率 │ -41.94│ -50.79│ -57.83│ 3.34│
│净资产增长率 │ -1.09│ -2.70│ 0.73│ 5.46│
│总资产增长率 │ -3.77│ -5.71│ -4.23│ 7.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│面对复杂的国内外│ 8287.85│ 4769.15│ 73.78│
│司股东的净利│宏观经济形势，下│ │ │ │
│润 │游终端需求不足问│ │ │ │
│ │题依然突出，整体│ │ │ │
│ │印刷市场尚处于修│ │ │ │
│ │复期，公司加大市│ │ │ │
│ │场拓展力度，持续│ │ │ │
│ │深入推进精益生产│ │ │ │
│ │、降本增效、产品│ │ │ │
│ │创新等各项管理优│ │ │ │
│ │化措施。得益于公│ │ │ │
│ │司营业收入增长，│ │ │ │
│ │颜料、树脂及相关│ │ │ │
│ │品等原材料成本明│ │ │ │
│ │显回落，及新收购│ │ │ │
│ │子公司利润增加等│ │ │ │
│ │综合因素影响，使│ │ │ │
│ │得公司利润较同期│ │ │ │
│ │大幅增长，每股收│ │ │ │
│ │益较同期大幅提升│ │ │ │
│归属于上市公│面对复杂的国内外│ 7552.61│ 3464.98│ 117.97│
│司股东的扣除│宏观经济形势，下│ │ │ │
│非经常性损益│游终端需求不足问│ │ │ │
│的净利润 │题依然突出，整体│ │ │ │
│ │印刷市场尚处于修│ │ │ │
│ │复期，公司加大市│ │ │ │
│ │场拓展力度，持续│ │ │ │
│ │深入推进精益生产│ │ │ │
│ │、降本增效、产品│ │ │ │
│ │创新等各项管理优│ │ │ │
│ │化措施。得益于公│ │ │ │
│ │司营业收入增长，│ │ │ │
│ │颜料、树脂及相关│ │ │ │
│ │品等原材料成本明│ │ │ │
│ │显回落，及新收购│ │ │ │
│ │子公司利润增加等│ │ │ │
│ │综合因素影响，使│ │ │ │
│ │得公司利润较同期│ │ │ │
│ │大幅增长，每股收│ │ │ │
│ │益较同期大幅提升│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 72680.29│ 72323.46│ 0.49│
│应收款项 │--- │ 39116.68│ 37182.00│ 5.20│
│存货 │--- │ 16080.35│ 16727.20│ -3.87│
│长期股权投资│--- │ 1550.60│ 1529.09│ 1.41│
│固定资产 │--- │ 25261.37│ 23136.38│ 9.18│
│在建工程 │--- │ 414.27│ 369.81│ 12.02│
│短期借款 │--- │ 4500.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 89.17│ 93.42│ -4.55│
│商誉 │收购汕头光彩51% │ 1601.05│ ---│ ---│
│ │股权支付的对价高│ │ │ │
│ │于其账面净资产公│ │ │ │
│ │允价值 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 209.42│ 28.32│ 639.40│
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 2279.28│ 3721.15│ -38.75│
│ │、考核奖发放 │ │ │ │
│其他应付款 │合并范围变化影响│ 661.12│ 281.28│ 135.04│
│递延所得税负│享受固定资产加计│ 346.63│ 32.21│ 976.30│
│债 │扣除优惠政策 │ │ │ │
│实收资本 │公司资本公积转增│ 41600.00│ 32000.00│ 30.00│
│ │资本 │ │ │ │
│专项储备 │公司按相关规定计│ 318.61│ 231.56│ 37.59│
│ │提安全生产费用 │ │ │ │
│少数股东权益│公司新收购控股子│ 2514.40│ 205.45│ 1123.86│
│ │公司，少数股东占│ │ │ │
│ │有权益增加 │ │ │ │
│营业收入 │受国内宏观经济下│ 51758.43│ 54845.80│ -5.63│
│ │行、印刷市场需求│ │ │ │
│ │放缓等不利因素影│ │ │ │
│ │响，收入略低于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│营业成本 │受大宗商品价格高│ 40564.96│ 45564.27│ -10.97│
│ │位回落，颜料、树│ │ │ │
│ │脂及相关品、其他│ │ │ │
│ │化学品等采购成本│ │ │ │
│ │下降影响 │ │ │ │
│销售费用 │受职工薪酬、差旅│ 2802.71│ 2601.14│ 7.75│
│ │费、交际应酬费增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│管理费用 │受职工薪酬、折旧│ 2582.81│ 2251.64│ 14.71│
│ │费、无形资产摊销│ │ │ │
│ │、审计费增加影响│ │ │ │
│财务费用 │受利息收入增加影│ -619.26│ -331.73│ -86.67│
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │受职工薪酬、无形│ 1962.34│ 2125.28│ -7.67│
│ │资产摊销减少影响│ │ │ │
│经营活动产生│受购买商品接受劳│ 6833.02│ 6373.45│ 7.21│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│受公司利用部分闲│ -1008.46│ 19351.69│ -105.21│
│的现金流量净│置募集资金和自有│ │ │ │
│额 │资金购买银行结构│ │ │ │
│ │性存款收支净额较│ │ │ │
│ │同期大幅减少影响│ │ │ │
│筹资活动产生│受股利分配减少影│ -5135.03│ -6385.83│ 19.59│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │受收到政府补助减│ 61.09│ 206.57│ -70.42│
│ │少影响 │ │ │ │
│信用减值损失│受计提的坏账准备│ -31.76│ 91.23│ -134.82│
│ │增加影响 │ │ │ │
│营业外支出 │受处置报废固定资│ 23.30│ 13.75│ 69.47│
│ │产增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润总额高于│ 287.33│ 189.95│ 51.27│
│ │同期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72263.57│ 72680.29│ 65245.75│ 72323.46│
│存货 │ 17477.11│ 16080.35│ 13891.17│ 16727.20│
│应收账款 │ 31006.93│ 28929.85│ 25420.49│ 28373.11│
│其他应收款 │ 484.68│ 445.08│ 616.23│ 441.82│
│流动资产合计 │ 154399.46│ 145086.74│ 142921.50│ 146260.98│
│长期股权投资 │ 1562.09│ 1550.60│ 1532.69│ 1529.09│
│固定资产净额 │ 24588.53│ 25261.37│ 22657.57│ 23136.38│
│无形资产 │ 6579.90│ 6656.37│ 5071.10│ 5126.35│
│非流动资产合计 │ 35206.27│ 35786.05│ 29799.67│ 30404.21│
│资产总计 │ 189605.73│ 180872.79│ 172721.17│ 176665.18│
│流动负债 │ 43140.92│ 39014.82│ 31072.87│ 36416.18│
│非流动负债 │ 482.67│ 501.87│ 197.12│ 209.68│
│负债合计 │ 43623.59│ 39516.70│ 31269.98│ 36625.86│
│实收资本 │ 41600.00│ 41600.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 49720.10│ 49577.53│ 59177.53│ 59177.53│
│盈余公积 │ 7307.32│ 7307.32│ 7307.32│ 7307.32│
│未分配利润 │ 44285.31│ 40038.23│ 42494.69│ 41117.46│
│少数股东权益 │ 2679.96│ 2514.40│ 187.77│ 205.45│
│股东权益合计 │ 145982.14│ 141356.09│ 141451.18│ 140039.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72366.91│ 52762.26│ 33766.03│ 33958.28│
│存货 │ 14645.18│ 15909.87│ 15901.04│ 20384.79│
│应收账款 │ 27314.04│ 25938.53│ 26121.28│ 27848.53│
│其他应收款 │ 441.35│ 437.26│ 456.42│ 410.21│
│流动资产合计 │ 143685.64│ 139768.66│ 141754.21│ 148786.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23088.43│ 23557.06│ 24056.56│ 24579.32│
│无形资产 │ 4829.40│ 4929.74│ 5035.11│ 5140.80│
│非流动资产合计 │ 28541.74│ 28983.17│ 29660.67│ 30190.74│
│资产总计 │ 172227.38│ 168751.83│ 171414.88│ 178977.72│
│流动负债 │ 35388.21│ 34124.85│ 32053.33│ 40613.12│
│非流动负债 │ 188.59│ 199.70│ 210.82│ 221.93│
│负债合计 │ 35576.80│ 34324.56│ 32264.15│ 40835.05│
│实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 59177.53│ 59177.53│ 59177.53│ 59177.53│
│盈余公积 │ 6604.26│ 6604.26│ 6604.26│ 6604.26│
│未分配利润 │ 38632.28│ 36451.20│ 41221.66│ 40263.13│
│少数股东权益 │ 12.33│ 13.83│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 136650.58│ 134427.27│ 139150.73│ 138142.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86048.78│ 51758.43│ 24388.32│ 113948.09│
│营业成本 │ 65593.71│ 40564.96│ 19490.33│ 92609.83│
│营业税金及附加 │ 637.02│ 407.47│ 184.56│ 756.06│
│销售费用 │ 4234.92│ 2802.71│ 1368.61│ 5282.53│
│财务费用 │ -707.78│ -619.26│ -67.89│ -934.90│
│管理费用 │ 4147.87│ 2582.81│ 1241.44│ 4630.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 645.33│ 477.03│ 181.46│ 1214.25│
│营业利润 │ 9367.16│ 4260.51│ 1437.79│ 8668.48│
│营业外收入 │ 18.35│ 18.11│ 17.36│ 29.13│
│营业外支出 │ 25.86│ 23.30│ 10.01│ 18.63│
│利润总额 │ 9359.65│ 4255.32│ 1445.14│ 8678.98│
│所得税 │ 979.02│ 287.33│ 85.59│ 761.14│
│净利润 │ 8380.63│ 3967.99│ 1359.55│ 7917.84│
│归属母公司净利润 │ 8287.85│ 4040.77│ 1377.23│ 7957.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84646.90│ 54845.80│ 27940.87│ 114866.22│
│营业成本 │ 70060.77│ 45564.27│ 23690.51│ 89958.25│
│营业税金及附加 │ 580.01│ 398.25│ 203.93│ 708.82│
│销售费用 │ 3972.52│ 2601.14│ 1313.35│ 5254.01│
│财务费用 │ -453.50│ -331.73│ -184.74│ -667.69│
│管理费用 │ 3434.84│ 2251.64│ 1091.48│ 4732.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 927.23│ 512.58│ 115.78│ 2108.57│
│营业利润 │ 5170.36│ 2772.36│ 1051.43│ 12817.12│
│营业外收入 │ 19.42│ 19.07│ 6.55│ 20.79│
│营业外支出 │ 12.77│ 13.75│ 9.24│ 51.71│
│利润总额 │ 5177.01│ 2777.68│ 1048.74│ 12786.20│
│所得税 │ 409.70│ 189.95│ 90.21│ 1496.48│
│净利润 │ 4767.31│ 2587.74│ 958.53│ 11289.72│
│归属母公司净利润 │ 4769.15│ 2588.07│ 958.53│ 11291.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73496.27│ 45664.39│ 22565.55│ 100703.23│
│经营活动现金流出 │ 61132.35│ 38831.37│ 21058.38│ 86030.86│
│经营活动现金流量净额│ 12363.92│ 6833.02│ 1507.17│ 14672.37│
│投资活动现金流入 │ 76634.14│ 59474.28│ 21192.24│ 128707.46│
│资本性支出 │ 1337.00│ 933.85│ 534.95│ 2126.94│
│投资活动现金流出 │ 83293.88│ 60482.73│ 29534.95│ 97626.94│
│投资活动现金流量净额│ -6659.74│ -1008.46│ -8342.70│ 31080.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 14.17│
│筹资活动现金流出 │ 5181.84│ 5135.03│ ---│ 6400.00│
│筹资活动现金流量净额│ -5181.84│ -5135.03│ ---│ -6385.83│
│汇率变动对现金的影响│ 28.88│ 31.07│ -4.20│ 29.04│
│现金及等价物净增加额│ 551.23│ 720.60│ -6839.73│ 39396.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73162.61│ 47582.15│ 24464.08│ 98644.35│
│经营活动现金流出 │ 61713.89│ 41208.71│ 22707.37│ 86812.72│
│经营活动现金流量净额│ 11448.72│ 6373.45│ 1756.71│ 11831.63│
│投资活动现金流入 │ 93134.59│ 58018.56│ 14621.24│ 181495.14│
│资本性支出 │ 997.52│ 666.87│ 477.83│ 1892.51│
│投资活动现金流出 │ 58697.52│ 38666.87│ 16477.83│ 201792.51│
│投资活动现金流量净额│ 34437.06│ 19351.69│ -1856.59│ -20297.37│
│筹资活动现金流入 │ 14.17│ 14.17│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6400.00│ 6400.00│ ---│ 4090.00│
│筹资活动现金流量净额│ -6385.83│ -6385.83│ ---│ -4090.00│
│汇率变动对现金的影响│ 69.44│ 29.78│ -0.36│ -11.69│
│现金及等价物净增加额│ 39569.40│ 19369.08│ -100.24│ -12567.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27940.87│ 24.52│ 958.53│ 12.05│
│二季报 │ 26904.93│ 23.61│ 1629.54│ 20.48│
│三季报 │ 29801.10│ 26.15│ 2181.08│ 27.41│
│四季报 │ 29301.19│ 25.71│ 3188.24│ 40.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25491.60│ 22.19│ 2272.88│ 20.13│
│二季报 │ 27961.95│ 24.34│ 2985.95│ 26.44│
│三季报 │ 30033.35│ 26.15│ 2954.96│ 26.17│
│四季报 │ 31379.33│ 27.32│ 3077.57│ 27.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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