财务分析☆ ◇688573 信宇人 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6982.60│ 5835.41│ 6673.04│ 6045.31│ 1422.79│ -2560.93│
│净利润增长率(%) │ -3211.48│ -12.55│ 10.38│ 324.89│ 155.56│ ---│
│扣非净利润(万) │ -7502.75│ 3263.69│ 5013.02│ 4983.19│ 416.32│ -4967.28│
│营业总收入(万元) │ 25810.25│ 59362.23│ 66947.65│ 53665.69│ 24038.11│ 12797.20│
│总营收同比增长率(%) │ -31.66│ -11.33│ 24.75│ 123.25│ 87.84│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -7.85│ 10.26│ 20.26│ 28.74│ 11.26│ -32.65│
│资产负债比率(%) │ 61.44│ 49.16│ 71.62│ 73.14│ 65.23│ 71.42│
│净利润现金含量(%) │ 63.17│ -216.86│ -73.07│ 303.37│ 56.65│ 124.49│
│基本每股收益(元) │ -0.7200│ 0.7200│ 0.9300│ 0.8700│ 0.2100│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7675│ 0.4000│ 0.7100│ 0.7100│ 0.0600│ -0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7143│ 0.5969│ 0.9102│ 0.8246│ 0.2048│ -0.3841│
│每股资本公积金(元) │ 8.0168│ 8.0083│ 4.0885│ 4.0694│ 3.3896│ 2.9694│
│每股未分配利润(元) │ -0.3432│ 0.5692│ -0.0366│ -0.9476│ -1.8705│ -2.1849│
│每股净资产(元) │ 8.4688│ 9.5778│ 5.0500│ 4.1200│ 2.5200│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4512│ -1.2945│ -0.6700│ 2.5000│ 0.1200│ -0.4800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6982.60│ -3697.79│ -2850.80│ 5835.41│ -210.86│ -185.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -210.86│ -185.57│
│净利润增长率(%) │ -3211.48│ -1892.63│ -59.31│ -12.55│ 95.22│ 94.85│
│扣非净利润(万) │ -7502.75│ -3809.45│ -2896.24│ 3263.69│ -1362.80│ -478.85│
│营业总收(未调整:万) │ 25810.25│ 22700.86│ 5283.85│ 59362.23│ 37767.14│ 27377.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37767.14│ 27377.99│
│总营收同比增长率(%) │ -31.66│ -17.08│ -24.35│ -11.33│ 32.21│ 80.03│
│加权净资产收益率(%) │ -7.85│ -4.05│ -3.10│ 10.26│ -0.50│ -0.50│
│资产负债比率(%) │ 61.44│ 56.24│ 53.94│ 49.16│ 52.22│ 70.44│
│净利润现金含量(%) │ 63.17│ 68.47│ -320.56│ -216.86│ 5896.64│ 3700.74│
│基本每股收益(元) │ -0.7200│ -0.3800│ -0.2900│ 0.7200│ -0.0300│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7675│ -0.3900│ -0.2963│ 0.4000│ -0.1394│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7143│ -0.3783│ -0.2916│ 0.5969│ -0.0216│ -0.0253│
│每股资本公积金(元) │ 8.0168│ 8.0167│ 8.0125│ 8.0083│ 8.0076│ 4.0996│
│每股未分配利润(元) │ -0.3432│ -0.0072│ 0.2776│ 0.5692│ -0.0490│ -0.0619│
│每股净资产(元) │ 8.4688│ 8.8154│ 9.1943│ 9.5778│ 8.9586│ 5.0400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4512│ -0.2590│ 0.9349│ -1.2945│ -1.2719│ -0.9400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.82│ 1.21│ 1.28│ 1.49│ 1.26│
│速动比率 │ 0.93│ 1.40│ 0.90│ 0.93│ 1.02│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 61.44│ 49.16│ 71.62│ 73.14│ 65.23│ 71.42│
│产权比率 │ 1.61│ 0.97│ 2.55│ 2.70│ 1.86│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.16│ -0.06│ 0.28│ 0.03│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.52│ 1.60│ 1.82│ 1.75│ 1.19│
│速动比率 │ 0.93│ 1.19│ 1.24│ 1.40│ 1.33│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 61.44│ 56.24│ 53.94│ 49.16│ 52.22│ 70.44│
│产权比率 │ 1.61│ 1.30│ 1.18│ 0.97│ 1.10│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.03│ 0.10│ -0.16│ -0.15│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 1.45│ 2.38│ 3.48│ 2.40│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.40│ 2.12│ 2.25│ 1.37│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.49│ 0.74│ 0.88│ 0.72│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 2.95│ 5.95│ 6.27│ 2.88│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.37│ 0.55│ 0.66│ 0.53│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.48│ 0.12│ 1.45│ 1.04│ 0.77│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.53│ 0.14│ 1.40│ 0.94│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.15│ 0.04│ 0.49│ 0.31│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.85│ 0.20│ 2.95│ 1.93│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.12│ 0.03│ 0.37│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.43│ 6.23│ 18.02│ 20.00│ 8.13│ -21.53│
│销售毛利率 │ 23.13│ 31.24│ 23.84│ 27.24│ 30.59│ 24.02│
│营业利润率 │ -30.01│ 9.26│ 10.57│ 10.58│ 3.95│ -21.09│
│销售净利率 │ -25.88│ 9.78│ 10.21│ 11.13│ 5.46│ -20.22│
│总资产净利率 │ -3.33│ 3.66│ 5.61│ 7.39│ 2.87│ -6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.43│ -4.29│ -3.17│ 6.23│ -0.24│ -0.50│
│销售毛利率 │ 23.13│ 22.27│ 13.54│ 31.24│ 25.00│ 20.19│
│营业利润率 │ -30.01│ -15.41│ -58.85│ 9.26│ -2.14│ -1.35│
│销售净利率 │ -25.88│ -14.48│ -54.74│ 9.78│ -0.63│ -0.72│
│总资产净利率 │ -3.33│ -1.71│ -1.52│ 3.66│ -0.15│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.66│ -11.33│ 24.75│ 123.25│ 87.84│ ---│
│营业利润增长率 │ -856.94│ -22.32│ 24.69│ 497.95│ 135.19│ ---│
│净利润增长率 │ -3211.48│ -12.55│ 10.38│ 324.89│ 155.56│ ---│
│净资产增长率 │ -11.58│ 152.78│ 22.56│ 72.71│ 47.08│ ---│
│总资产增长率 │ 17.07│ 40.06│ 18.22│ 123.72│ 20.23│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.66│ -17.08│ -24.35│ -11.33│ 32.21│ 80.03│
│营业利润增长率 │ -856.94│ -847.03│ -53.55│ -22.32│ 81.30│ 89.92│
│净利润增长率 │ -3211.48│ -1892.63│ -59.31│ -12.55│ 95.22│ 94.85│
│净资产增长率 │ -11.58│ -7.96│ -4.00│ 152.78│ 136.44│ -0.28│
│总资产增长率 │ 17.07│ 7.49│ 5.92│ 40.06│ 39.44│ -4.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │行业增速放缓，竞│ 25810.25│ 37767.14│ -31.66│
│ │争加剧，部分客户│ │ │ │
│ │投产推迟或取消 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期收入减少│ -6982.60│ -210.86│ -3211.48│
│司股东的净利│以及期间费用增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期收入减少│ -7502.75│ -1362.80│ -450.54│
│司股东的扣除│以及期间费用增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较上年同│ -4410.64│ -12433.70│ 64.53│
│的现金流量净│期大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │构建固定资产、无│ 25631.32│ 31066.76│ -17.50│
│ │形资产投资支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │票据已使用 │ 2557.16│ 5949.07│ -57.02│
│应收账款 │行业增速放缓，竞│ 49658.14│ 45077.40│ 10.16│
│ │争加剧，回款周期│ │ │ │
│ │变长 │ │ │ │
│合同资产 │质保金收回 │ 5293.03│ 7704.29│ -31.30│
│预付款项 │预付的整线订单外│ 8701.27│ 537.51│ 1518.82│
│ │采设备预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司规模扩大对客│ 1112.62│ 487.83│ 128.08│
│ │户保证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │二期基建项目投入│ 10613.64│ 5412.18│ 96.11│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新增房屋租│ 1476.73│ 465.75│ 217.06│
│ │赁 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司新增房屋租│ 2343.86│ 1643.55│ 42.61│
│产 │赁及可抵扣亏损 │ │ │ │
│短期借款 │公司扩大规模，银│ 13007.58│ 6213.87│ 109.33│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款增加 │ 13016.61│ 5301.80│ 145.51│
│其他流动负债│待转销项税增大 │ 10059.14│ 6959.24│ 44.54│
│应交税费 │计提了上半年的房│ 903.34│ 420.98│ 114.58│
│ │产税和土地使用税│ │ │ │
│递延所得税负│子公司新增房屋租│ 234.94│ 70.15│ 234.92│
│债 │赁 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新增房屋租│ 1206.86│ 239.66│ 403.57│
│ │赁 │ │ │ │
│营业收入 │行业增速放缓，竞│ 22700.86│ 27377.99│ -17.08│
│ │争加剧，部分客户│ │ │ │
│ │投产计划推迟 │ │ │ │
│营业成本 │收入变动 │ 17645.60│ 21849.95│ -19.24│
│销售费用 │公司为了加强市场│ 2041.12│ 1764.61│ 15.67│
│ │开拓，销售人员增│ │ │ │
│ │加，薪酬及业务费│ │ │ │
│ │等费用增长较快 │ │ │ │
│管理费用 │增加优秀管理人才│ 1990.50│ 1515.07│ 31.38│
│财务费用 │在建工程转固，借│ 302.05│ 130.30│ 131.81│
│ │款未到期原计入资│ │ │ │
│ │本化的利息今年都│ │ │ │
│ │计入了财务费用 │ │ │ │
│研发费用 │持续加大研发投入│ 3627.28│ 2886.09│ 25.68│
│经营活动产生│预收货款增加 │ -2531.97│ -6867.60│ 63.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│基建项目投入增加│ -6129.95│ -1028.15│ -496.21│
│的现金流量净│以及购买大额理财│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司扩大生产规模│ 2819.28│ 1341.52│ 110.16│
│的现金流量净│，银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23010.26│ 31066.76│ 16544.14│ 25453.24│ 6920.21│ 2228.03│
│存货 │ 53420.72│ 33254.22│ 25175.48│ 22823.89│ 11910.53│ 12509.77│
│应收账款 │ 51306.85│ 45077.40│ 37036.30│ 19193.42│ 11620.54│ 8382.46│
│其他应收款 │ 1789.25│ 487.83│ 389.75│ 420.90│ 447.51│ 700.79│
│流动资产合计 │ 166341.51│ 144643.46│ 97248.70│ 83967.69│ 37675.69│ 29400.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31984.02│ 26540.62│ 13658.69│ 8852.03│ 8257.06│ 8413.42│
│无形资产 │ 3651.44│ 2674.19│ 2765.25│ 2742.09│ 2767.09│ 1933.66│
│非流动资产合计 │ 50206.67│ 40326.95│ 34815.53│ 27739.70│ 12256.67│ 12129.88│
│资产总计 │ 216548.18│ 184970.41│ 132064.22│ 111707.39│ 49932.36│ 41529.98│
│流动负债 │ 121887.23│ 79489.32│ 80462.65│ 65623.63│ 25268.09│ 23400.12│
│非流动负债 │ 11155.26│ 11442.57│ 14121.79│ 16075.87│ 7304.00│ 6260.00│
│负债合计 │ 133042.49│ 90931.89│ 94584.44│ 81699.51│ 32572.09│ 29660.12│
│实收资本 │ 9775.44│ 9775.44│ 7331.58│ 7331.58│ 6945.92│ 6666.67│
│资本公积金 │ 78367.91│ 78284.55│ 29975.40│ 29835.44│ 23544.09│ 19795.83│
│盈余公积 │ 3.19│ 3.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -3355.11│ 5564.14│ -268.08│ -6947.19│ -12992.50│ -14565.82│
│少数股东权益 │ 719.18│ 411.21│ 440.89│ -211.94│ -137.23│ -26.81│
│股东权益合计 │ 83505.69│ 94038.52│ 37479.79│ 30007.88│ 17360.28│ 11869.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23010.26│ 25631.32│ 37509.17│ 31066.76│ 55043.46│ 8485.27│
│存货 │ 53420.72│ 33283.45│ 34074.59│ 33254.22│ 35205.63│ 25126.79│
│应收账款 │ 51306.85│ 49658.14│ 44171.30│ 45077.40│ 35375.71│ 34381.29│
│其他应收款 │ 1789.25│ 1112.62│ 1157.39│ 487.83│ 713.98│ 412.24│
│流动资产合计 │ 166341.51│ 152390.89│ 151569.69│ 144643.46│ 144984.97│ 89831.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31984.02│ 27111.09│ 27052.21│ 26540.62│ 25580.58│ 13570.98│
│无形资产 │ 3651.44│ 3390.51│ 2653.84│ 2674.19│ 2699.41│ 2715.26│
│非流动资产合计 │ 50206.67│ 46433.61│ 44357.56│ 40326.95│ 39164.34│ 36574.07│
│资产总计 │ 216548.18│ 198824.50│ 195927.25│ 184970.41│ 184149.31│ 126405.58│
│流动负债 │ 121887.23│ 100504.49│ 94452.80│ 79489.32│ 82620.48│ 75391.33│
│非流动负债 │ 11155.26│ 11318.58│ 11226.45│ 11442.57│ 13542.56│ 13651.66│
│负债合计 │ 133042.49│ 111823.06│ 105679.24│ 90931.89│ 96163.05│ 89042.99│
│实收资本 │ 9775.44│ 9775.44│ 9775.44│ 9775.44│ 9775.44│ 7331.58│
│资本公积金 │ 78367.91│ 78366.47│ 78325.51│ 78284.55│ 78277.78│ 30056.40│
│盈余公积 │ 3.19│ 3.19│ 3.19│ 3.19│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -3355.11│ -70.30│ 2713.34│ 5564.14│ -478.94│ -453.66│
│少数股东权益 │ 719.18│ 827.08│ 369.70│ 411.21│ 411.99│ 428.26│
│股东权益合计 │ 83505.69│ 87001.44│ 90248.00│ 94038.52│ 87986.27│ 37362.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25810.25│ 59362.23│ 66947.65│ 53665.69│ 24038.11│ 12797.20│
│营业成本 │ 19840.64│ 40815.61│ 50984.34│ 39047.63│ 16683.71│ 9723.53│
│营业税金及附加 │ 525.95│ 549.67│ 427.43│ 363.88│ 162.06│ 141.12│
│销售费用 │ 3315.94│ 3476.39│ 2483.64│ 1567.39│ 1106.13│ 1059.85│
│财务费用 │ 471.43│ 412.65│ 254.97│ 501.30│ 461.28│ 575.40│
│管理费用 │ 2909.36│ 3569.60│ 3076.31│ 2118.42│ 1507.17│ 1514.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.65│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.00│ 187.45│ ---│ -0.12│ -48.35│ -45.11│
│营业利润 │ -7744.69│ 5498.96│ 7078.83│ 5677.17│ 949.45│ -2698.29│
│营业外收入 │ 30.40│ 54.71│ 40.11│ 11.73│ 11.85│ 6.05│
│营业外支出 │ 16.32│ 13.79│ 72.45│ 7.86│ 0.90│ 3.94│
│利润总额 │ -7730.61│ 5539.89│ 7046.49│ 5681.03│ 960.40│ -2696.17│
│所得税 │ -1051.09│ -265.84│ 210.61│ -289.57│ -351.97│ -108.43│
│净利润 │ -6679.52│ 5805.73│ 6835.87│ 5970.60│ 1312.36│ -2587.74│
│归属母公司净利润 │ -6982.60│ 5835.41│ 6673.04│ 6045.31│ 1422.79│ -2560.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25810.25│ 22700.86│ 5283.85│ 59362.23│ 37767.14│ 27377.99│
│营业成本 │ 19840.64│ 17645.60│ 4568.68│ 40815.61│ 28325.21│ 21849.95│
│营业税金及附加 │ 525.95│ 339.78│ 197.00│ 549.67│ 374.38│ 240.91│
│销售费用 │ 3315.94│ 2041.12│ 1125.40│ 3476.39│ 2525.23│ 1764.61│
│财务费用 │ 471.43│ 302.05│ 35.40│ 412.65│ 138.45│ 130.30│
│管理费用 │ 2909.36│ 1990.50│ 896.07│ 3569.60│ 2582.64│ 1515.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.65│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.00│ 9.00│ ---│ 187.45│ 147.76│ 126.34│
│营业利润 │ -7744.69│ -3498.17│ -3109.67│ 5498.96│ -809.32│ -369.39│
│营业外收入 │ 30.40│ 22.83│ 10.47│ 54.71│ 46.50│ 29.78│
│营业外支出 │ 16.32│ 9.22│ 10.86│ 13.79│ 7.84│ 0.21│
│利润总额 │ -7730.61│ -3484.57│ -3110.07│ 5539.89│ -770.66│ -339.82│
│所得税 │ -1051.09│ -197.75│ -217.77│ -265.84│ -530.90│ -141.62│
│净利润 │ -6679.52│ -3286.82│ -2892.30│ 5805.73│ -239.76│ -198.20│
│归属母公司净利润 │ -6982.60│ -3697.79│ -2850.80│ 5835.41│ -210.86│ -185.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48613.77│ 41551.45│ 55144.47│ 46209.54│ 18864.20│ 11172.49│
│经营活动现金流出 │ 53024.41│ 54205.84│ 60020.27│ 27870.06│ 18058.24│ 14360.69│
│经营活动现金流量净额│ -4410.64│ -12654.40│ -4875.81│ 18339.48│ 805.96│ -3188.20│
│投资活动现金流入 │ 14001.20│ 2.10│ 2.80│ 15169.38│ 10218.93│ 1054.58│
│资本性支出 │ 5979.43│ 7331.96│ 6316.95│ 14146.38│ 149.82│ 2236.28│
│投资活动现金流出 │ 22979.43│ 21331.96│ 6320.16│ 29456.38│ 10499.82│ 3486.28│
│投资活动现金流量净额│ -8978.23│ -21329.86│ -6317.36│ -14287.01│ -280.88│ -2431.70│
│筹资活动现金流入 │ 18277.93│ 64840.85│ 8548.45│ 21470.61│ 8970.53│ 13539.36│
│筹资活动现金流出 │ 12631.44│ 13190.24│ 4974.11│ 12509.70│ 4915.89│ 8591.25│
│筹资活动现金流量净额│ 5646.50│ 51650.61│ 3574.35│ 8960.90│ 4054.63│ 4948.11│
│汇率变动对现金的影响│ -12.45│ 34.76│ 104.43│ -15.75│ -8.38│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -7754.83│ 17701.11│ -7514.39│ 12997.62│ 4571.33│ -671.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48613.77│ 25952.27│ 22220.81│ 41551.45│ 29452.74│ 16372.69│
│经营活动现金流出 │ 53024.41│ 28484.25│ 13082.18│ 54
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