财务分析☆ ◇688573 信宇人 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2850.80│ 5835.41│ -210.86│ -185.57│
│净利润增长率(%) │ -59.31│ -12.55│ 95.22│ 94.85│
│扣非净利润(万) │ -2896.24│ 3263.69│ -1362.80│ -478.85│
│营业总收入(万元) │ 5283.85│ 59362.23│ 37767.14│ 27377.99│
│总营收同比增长率(%) │ -24.35│ -11.33│ 32.21│ 80.03│
│加权净资产收益率(%) │ -3.10│ 10.26│ -0.50│ -0.50│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 49.16│ 52.22│ 70.44│
│净利润现金含量(%) │ -320.56│ -216.86│ 5896.64│ 3700.74│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.7200│ -0.0300│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2963│ 0.4000│ -0.1394│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2916│ 0.5969│ -0.0216│ -0.0253│
│每股资本公积金(元) │ 8.0125│ 8.0083│ 8.0076│ 4.0996│
│每股未分配利润(元) │ 0.2776│ 0.5692│ -0.0490│ -0.0619│
│每股净资产(元) │ 9.1943│ 9.5778│ 8.9586│ 5.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9349│ -1.2945│ -1.2719│ -0.9400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1789.43│ 6673.04│ -3600.25│ 6045.31│
│归母净利(调整后:万) │ -1789.43│ 6672.83│ -3600.25│ ---│
│净利润增长率(%) │ 31.27│ 10.38│ ---│ 324.89│
│扣非净利润(万) │ -1989.50│ 5013.02│ -4151.15│ 4983.19│
│营业总收(未调整:万) │ 6984.42│ 66947.65│ 15207.16│ 53665.69│
│营业总收(调整后:万) │ 6984.42│ 66947.65│ 15207.16│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 75.56│ 24.75│ ---│ 123.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ 20.26│ -0.03│ 28.74│
│资产负债比率(%) │ 72.71│ 71.62│ 77.50│ 73.14│
│净利润现金含量(%) │ 217.99│ -73.07│ 127.04│ 303.37│
│基本每股收益(元) │ -6.7900│ 0.9300│ -0.1200│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ -6.7800│ 0.7100│ -0.5500│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2441│ 0.9102│ -0.4911│ 0.8246│
│每股资本公积金(元) │ 4.0934│ 4.0885│ 4.0798│ 4.0694│
│每股未分配利润(元) │ -0.2806│ -0.0366│ -1.4386│ -0.9476│
│每股净资产(元) │ 4.8128│ 5.0500│ 3.6400│ 4.1200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5320│ -0.6700│ -0.6200│ 2.5000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.82│ 1.76│ 1.19│
│速动比率 │ 1.24│ 1.40│ 1.33│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 49.16│ 52.22│ 70.44│
│产权比率 │ 1.18│ 0.97│ 1.10│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ 9.68│ -15.92│ -15.05│ -9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.21│ 1.15│ 1.28│
│速动比率 │ 0.82│ 0.90│ 0.74│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 72.71│ 71.62│ 77.50│ 73.14│
│产权比率 │ 2.70│ 2.55│ 3.49│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ -4.90│ -6.06│ -5.93│ 27.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.45│ 1.04│ 0.77│
│存货周转率 │ 0.14│ 1.40│ 0.94│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.49│ 0.31│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 2.95│ 1.92│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.37│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 2.38│ 0.74│ 3.48│
│存货周转率 │ 0.22│ 2.12│ 0.46│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.74│ 0.18│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 5.95│ 1.59│ 6.27│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.55│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.17│ 6.23│ -0.24│ -0.50│
│销售毛利率 │ 13.54│ 31.24│ 25.00│ 20.19│
│营业利润率 │ -58.85│ 9.26│ -2.14│ -1.35│
│销售净利率 │ -54.74│ 9.78│ -0.63│ -0.72│
│总资产净利率 │ -1.50│ 3.68│ -0.13│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.07│ 18.02│ -13.49│ 20.00│
│销售毛利率 │ 12.88│ 23.84│ 18.43│ 27.24│
│营业利润率 │ -29.00│ 10.57│ -24.10│ 10.58│
│销售净利率 │ -25.66│ 10.21│ -23.01│ 11.13│
│总资产净利率 │ -1.36│ 5.48│ -3.10│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.35│ -11.33│ 32.21│ 80.03│
│营业利润增长率 │ -53.55│ -22.32│ 81.30│ 89.92│
│净利润增长率 │ -59.31│ -12.55│ 95.22│ 94.85│
│净资产增长率 │ -4.00│ 152.78│ 136.44│ -0.28│
│总资产增长率 │ 5.92│ 40.06│ 39.44│ -4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.56│ 24.75│ ---│ 123.25│
│营业利润增长率 │ 28.81│ 24.69│ ---│ 497.95│
│净利润增长率 │ 31.27│ 10.38│ ---│ 324.89│
│净资产增长率 │ -4.74│ 22.57│ -11.66│ 72.71│
│总资产增长率 │ -0.88│ 18.22│ 7.72│ 123.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为了开拓市场│ 3476.39│ 2483.64│ 39.97│
│ │及更好的维护大客│ │ │ │
│ │户，导致销售人员│ │ │ │
│ │薪酬，售后服务费│ │ │ │
│ │用，差旅费等费用│ │ │ │
│ │增长较快 │ │ │ │
│管理费用 │增加优秀管理人才│ 3569.60│ 3076.31│ 16.04│
│ │，导致薪酬增长；│ │ │ │
│ │以及新的宿舍等设│ │ │ │
│ │施投入使用，折旧│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │工程项目转固定资│ 412.65│ 254.97│ 61.84│
│ │产，贷款利息由资│ │ │ │
│ │本化转为费用化 │ │ │ │
│研发费用 │持续加大研发投入│ 6649.13│ 5102.90│ 30.30│
│ │，导致研发人员人│ │ │ │
│ │数、薪酬及相关的│ │ │ │
│ │研发费用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│受行业增速放缓，│ -12654.40│ -4875.81│ -159.53│
│的现金流量净│客户资金紧张导致│ │ │ │
│额 │回款进度较慢，同│ │ │ │
│ │时公司员工人数增│ │ │ │
│ │长，薪酬支出同比│ │ │ │
│ │增长较多 │ │ │ │
│投资活动产生│基建项目投入增加│ -21329.86│ -6317.36│ -237.64│
│的现金流量净│以及购买大额理财│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│IPO募集资金到账 │ 51650.61│ 3574.35│ 1345.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金到账 │ 31066.76│ 16544.14│ 87.78│
│存货 │部分客户投产延迟│ 33254.22│ 25175.48│ 32.09│
│ │，导致部分成品没│ │ │ │
│ │及时交货，已交货│ │ │ │
│ │没能技术安装验收│ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税、定│ 19937.71│ 4039.73│ 393.54│
│ │期存款金额增长幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程项目转固│ 26540.62│ 13658.69│ 94.31│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目转固│ 5412.18│ 15144.45│ -64.26│
│ │定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│工程及购建长期资│ 2818.21│ 540.79│ 421.13│
│产 │产款增长幅度较大│ │ │ │
│应收款项融资│本年度引入供应链│ 628.68│ 1702.67│ -63.08│
│ │票据进行支付，已│ │ │ │
│ │被书未到期的承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期应收款 │房屋租赁押金增长│ 49.45│ 31.86│ 55.24│
│应交税费 │应交增值税和企业│ 420.98│ 740.49│ -43.15│
│ │所得税有所减少 │ │ │ │
│其他应付款 │员工往来款增加 │ 225.35│ 163.94│ 37.46│
│一年内到期的│偿还贷款使得一年│ 1848.59│ 5931.45│ -68.83│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 6213.87│ 3506.05│ 77.23│
│租赁负债 │租赁到期时间期缩│ 239.66│ 485.46│ -50.63│
│ │短 │ │ │ │
│递延收益 │政府科研项目验收│ 57.74│ 1280.30│ -95.49│
│ │，递延收益转为确│ │ │ │
│ │认收入 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁到期时间期缩│ 70.15│ 110.43│ -36.48│
│债 │短 │ │ │ │
│股本 │IPO发行新股 │ 9775.44│ 7331.58│ 33.33│
│资本公积 │IPO发行新股 │ 78284.55│ 29975.40│ 161.16│
│未分配利润 │经营盈利 │ 5564.14│ -268.08│ 2175.53│
│归属于母公司│IPO发行新股 │ 93627.32│ 37038.90│ 152.78│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│营业收入 │行业增速放缓，竞│ 59362.23│ 66947.65│ -11.33│
│ │争加剧，部分客户│ │ │ │
│ │投产推迟或取消 │ │ │ │
│营业成本 │涂布机的整体毛利│ 40815.61│ 50984.34│ -19.94│
│ │率较高，收入占比│ │ │ │
│ │上升，整体毛利率│ │ │ │
│ │提升幅度较大，成│ │ │ │
│ │本降低 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司前三季度订单│ 37767.14│ 28565.22│ 32.21│
│ │量增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入增长和高│ -210.86│ -4412.09│ 95.22│
│司股东的净利│毛利产品销售占比│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入增长和高│ -1362.80│ ---│ 76.20│
│司股东的扣除│毛利产品销售占比│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩大│ -12433.70│ -7883.30│ -57.72│
│的现金流量净│，采购付款和工资│ │ │ │
│额 │发放等现金支出较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│总资产 │8月科创板上市， │ 184149.31│ 132064.22│ 39.44│
│ │募集资金到账 │ │ │ │
│归属于上市公│8月科创板上市， │ 87574.28│ 37038.90│ 136.44│
│司股东的所有│募集资金到账 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37509.17│ 31066.76│ 55043.46│ 8485.27│
│存货 │ 34074.59│ 33254.22│ 35205.63│ 25126.79│
│应收账款 │ 44171.30│ 45077.40│ 35375.71│ 34381.29│
│其他应收款 │ 1157.39│ 487.83│ 713.98│ 412.24│
│流动资产合计 │ 151569.69│ 144643.46│ 144984.97│ 89831.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27052.21│ 26540.62│ 25580.58│ 13570.98│
│无形资产 │ 2653.84│ 2674.19│ 2699.41│ 2715.26│
│非流动资产合计 │ 44357.56│ 40326.95│ 39164.34│ 36574.07│
│资产总计 │ 195927.25│ 184970.41│ 184149.31│ 126405.58│
│流动负债 │ 94452.80│ 79489.32│ 82620.48│ 75391.33│
│非流动负债 │ 11226.45│ 11442.57│ 13542.56│ 13651.66│
│负债合计 │ 105679.24│ 90931.89│ 96163.05│ 89042.99│
│实收资本 │ 9775.44│ 9775.44│ 9775.44│ 7331.58│
│资本公积金 │ 78325.51│ 78284.55│ 78277.78│ 30056.40│
│盈余公积 │ 3.19│ 3.19│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 2713.34│ 5564.14│ -478.94│ -453.66│
│少数股东权益 │ 369.70│ 411.21│ 411.99│ 428.26│
│股东权益合计 │ 90248.00│ 94038.52│ 87986.27│ 37362.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11629.79│ 16544.14│ 18896.68│ 25453.24│
│存货 │ 29945.60│ 25175.48│ 31035.11│ 22823.89│
│应收账款 │ 31335.27│ 37036.30│ 21725.96│ 19193.42│
│其他应收款 │ 402.85│ 389.75│ 414.54│ 420.90│
│流动资产合计 │ 95193.50│ 97248.70│ 88289.15│ 83967.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13646.15│ 13658.69│ 10289.56│ 8852.03│
│无形资产 │ 2740.14│ 2765.25│ 2696.56│ 2742.09│
│非流动资产合计 │ 35708.58│ 34815.53│ 32046.61│ 27739.70│
│资产总计 │ 130902.08│ 132064.22│ 120335.76│ 111707.39│
│流动负债 │ 79654.84│ 80462.65│ 77080.30│ 65623.63│
│非流动负债 │ 15524.18│ 14121.79│ 16181.34│ 16075.87│
│负债合计 │ 95179.03│ 94584.44│ 93261.63│ 81699.51│
│实收资本 │ 7331.58│ 7331.58│ 7331.58│ 7331.58│
│资本公积金 │ 30011.18│ 29975.40│ 29911.06│ 29835.44│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -2057.51│ -268.08│ -10547.44│ -6947.19│
│少数股东权益 │ 437.81│ 440.89│ 378.93│ -211.94│
│股东权益合计 │ 35723.05│ 37479.79│ 27074.13│ 30007.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5283.85│ 59362.23│ 37767.14│ 27377.99│
│营业成本 │ 4568.68│ 40815.61│ 28325.21│ 21849.95│
│营业税金及附加 │ 197.00│ 549.67│ 374.38│ 240.91│
│销售费用 │ 1125.40│ 3476.39│ 2525.23│ 1764.61│
│财务费用 │ 35.40│ 412.65│ 138.45│ 130.30│
│管理费用 │ 896.07│ 3569.60│ 2582.64│ 1515.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 187.45│ 147.76│ 126.34│
│营业利润 │ -3109.67│ 5498.96│ -809.32│ -369.39│
│营业外收入 │ 10.47│ 54.71│ 46.50│ 29.78│
│营业外支出 │ 10.86│ 13.79│ 7.84│ 0.21│
│利润总额 │ -3110.07│ 5539.89│ -770.66│ -339.82│
│所得税 │ -217.77│ -265.84│ -530.90│ -141.62│
│净利润 │ -2892.30│ 5805.73│ -239.76│ -198.20│
│归属母公司净利润 │ -2850.80│ 5835.41│ -210.86│ -185.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6984.42│ 66947.65│ 15207.16│ 53665.69│
│营业成本 │ 6084.58│ 50984.34│ 12404.82│ 39047.63│
│营业税金及附加 │ 85.70│ 427.43│ 143.66│ 363.88│
│销售费用 │ 798.83│ 2483.64│ 985.97│ 1567.39│
│财务费用 │ 84.28│ 254.97│ 116.32│ 501.30│
│管理费用 │ 748.09│ 3076.31│ 1592.73│ 2118.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 126.34│ ---│ ---│ -0.12│
│营业利润 │ -2025.14│ 7078.83│ -3664.82│ 5677.17│
│营业外收入 │ 11.26│ 40.11│ 14.02│ 11.73│
│营业外支出 │ 0.00│ 72.45│ 60.26│ 7.86│
│利润总额 │ -2013.88│ 7046.49│ -3711.06│ 5681.03│
│所得税 │ -221.38│ 210.61│ -211.68│ -289.57│
│净利润 │ -1792.51│ 6835.87│ -3499.38│ 5970.60│
│归属母公司净利润 │ -1789.43│ 6673.04│ -3600.25│ 6045.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22220.81│ 41551.45│ 29452.74│ 16372.69│
│经营活动现金流出 │ 13082.18│ 54205.84│ 41886.44│ 23240.29│
│经营活动现金流量净额│ 9138.63│ -12654.40│ -12433.70│ -6867.60│
│投资活动现金流入 │ 14001.00│ 2.10│ 2.10│ ---│
│资本性支出 │ 3563.57│ 7331.96│ 1696.91│ 1028.15│
│投资活动现金流出 │ 18563.57│ 21331.96│ 1696.91│ 1028.15│
│投资活动现金流量净额│ -4562.57│ -21329.86│ -1694.81│ -1028.15│
│筹资活动现金流入 │ 4705.24│ 64840.85│ 59227.47│ 6160.01│
│筹资活动现金流出 │ 5597.19│ 13190.24│ 6599.64│ 4818.49│
│筹资活动现金流量净额│ -891.94│ 51650.61│ 52627.83│ 1341.52│
│汇率变动对现金的影响│ 1.38│ 34.76│ ---│ 49.45│
│现金及等价物净增加额│ 3685.49│ 17701.11│ 38499.32│ -6504.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9953.26│ 55144.47│ 19335.48│ 46209.54│
│经营活动现金流出 │ 13853.99│ 60020.27│ 23909.10│ 27870.06│
│经营活动现金流量净额│ -3900.72│ -4875.81│ -4573.62│ 18339.48│
│投资活动现金流入 │ 0.38│ 2.80│ ---│ 15169.38│
│资本性支出 │ 916.16│ 6316.95│ 3824.73│ 14146.38│
│投资活动现金流出 │ 916.16│ 6320.16│ 3827.94│ 29456.38│
│投资活动现金流量净额│ -915.78│ -6317.36│ -3827.94│ -14287.01│
│筹资活动现金流入 │ 3138.94│ 8548.45│ 6006.00│ 21470.61│
│筹资活动现金流出 │ 756.66│ 4974.11│ 2593.43│ 12509.70│
│筹资活动现金流量净额│ 2382.28│ 3574.35│ 3412.57│ 8960.90│
│汇率变动对现金的影响│ 14.45│ 104.43│ 38.35│ -15.75│
│现金及等价物净增加额│ -2419.77│ -7514.39│ -4950.63│ 12997.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6984.42│ 11.77│ -1789.43│ -30.67│
│二季报 │ 20393.57│ 34.35│ 1603.86│ 27.48│
│三季报 │ 10389.16│ 17.50│ -25.29│ -0.43│
│四季报 │ 21595.09│ 36.38│ 6046.27│ 103.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3978.30│ 5.94│ -2603.63│ -39.02│
│二季报 │ 11228.86│ 16.77│ -996.61│ -14.93│
│三季报 │ 13358.06│ 19.95│ -811.85│ -12.17│
│四季报 │ 38382.43│ 57.33│ 11085.13│ 166.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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