财务分析☆ ◇688575 亚辉龙 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 21863.73│ 35501.45│ 101238.85│ 20474.76│ 21053.25│ 10754.45│
│净利润增长率(%) │ -23.29│ -64.92│ 394.46│ -2.75│ 95.76│ 182.76│
│扣非净利润(万) │ 20768.58│ 21960.90│ 95491.92│ 18195.65│ 18752.70│ 9615.99│
│营业总收入(万元) │ 139385.51│ 205310.14│ 398075.68│ 117789.62│ 99900.70│ 87735.79│
│总营收同比增长率(%) │ -9.78│ -48.42│ 237.95│ 17.91│ 13.87│ 20.41│
│加权净资产收益率(%) │ 8.30│ 14.31│ 51.66│ 17.21│ 31.17│ 25.51│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 33.43│ 41.95│ 29.17│ 42.27│ 46.23│
│净利润现金含量(%) │ 145.41│ -20.62│ 156.38│ 126.80│ 134.02│ 63.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.6300│ 1.7900│ 0.5300│ 0.5800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3648│ 0.3900│ 1.6800│ 0.4700│ 0.5200│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3841│ 0.6249│ 1.7855│ 0.5055│ 0.5784│ 0.2955│
│每股资本公积金(元) │ 0.8124│ 0.7608│ 0.6870│ 1.2964│ 0.0364│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ 2.4939│ 2.3876│ 2.2774│ 1.3266│ 0.9703│ 0.5064│
│每股净资产(元) │ 4.6585│ 4.5057│ 4.2620│ 3.7672│ 2.1100│ 1.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5585│ -0.1288│ 2.7922│ 0.6410│ 0.7800│ 0.1900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21863.73│ 17302.86│ 6603.46│ 35501.45│ 28501.60│ 14153.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28501.60│ 14153.30│
│净利润增长率(%) │ -23.29│ 22.25│ -18.72│ -64.92│ -67.36│ -78.74│
│扣非净利润(万) │ 20768.58│ 16131.93│ 5716.66│ 21960.90│ 17450.85│ 12817.98│
│营业总收(未调整:万) │ 139385.51│ 96002.92│ 43132.26│ 205310.14│ 154493.70│ 107496.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154493.70│ 107496.75│
│总营收同比增长率(%) │ -9.78│ -10.69│ -34.65│ -48.42│ -50.63│ -54.00│
│加权净资产收益率(%) │ 8.30│ 6.52│ 2.55│ 14.31│ 11.61│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 36.83│ 32.95│ 33.43│ 34.48│ 35.12│
│净利润现金含量(%) │ 145.41│ 81.28│ 106.02│ -20.62│ -171.87│ -385.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.1200│ 0.6300│ 0.5000│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3648│ 0.2800│ 0.1006│ 0.3900│ 0.3072│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3841│ 0.3039│ 0.1162│ 0.6249│ 0.5017│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 0.8124│ 0.7981│ 0.7709│ 0.7608│ 0.7532│ 0.7188│
│每股未分配利润(元) │ 2.4939│ 2.4137│ 2.5030│ 2.3876│ 2.3236│ 2.0710│
│每股净资产(元) │ 4.6585│ 4.5607│ 4.6208│ 4.5057│ 4.3744│ 4.0912│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5585│ 0.2470│ 0.1232│ -0.1288│ -0.8622│ -0.9602│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.03│ 2.20│ 1.63│ 2.30│ 1.53│ 1.66│
│速动比率 │ 1.28│ 1.45│ 1.26│ 1.59│ 0.95│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 33.43│ 41.95│ 29.17│ 42.27│ 46.23│
│产权比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.73│ 0.41│ 0.73│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -0.09│ 1.03│ 0.51│ 0.54│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.05│ 2.33│ 2.20│ 2.16│ 2.17│
│速动比率 │ 1.28│ 1.39│ 1.50│ 1.45│ 1.46│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 36.83│ 32.95│ 33.43│ 34.48│ 35.12│
│产权比率 │ 0.56│ 0.57│ 0.48│ 0.50│ 0.52│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.15│ 0.09│ -0.09│ -0.56│ -0.65│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.48│ 5.70│ 14.03│ 5.18│ 5.10│ 5.22│
│存货周转率 │ 0.78│ 1.47│ 3.93│ 1.54│ 1.41│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.94│ 2.17│ 1.19│ 1.40│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 2.44│ 5.91│ 2.37│ 2.56│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.51│ 1.25│ 0.68│ 0.83│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.32│ 1.05│ 5.70│ 4.11│ 3.32│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.57│ 0.25│ 1.47│ 1.22│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.23│ 0.94│ 0.70│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.83│ 0.47│ 2.44│ 1.92│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.51│ 0.39│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 13.87│ 41.89│ 13.42│ 27.42│ 18.56│
│销售毛利率 │ 63.69│ 56.81│ 53.97│ 56.84│ 60.16│ 50.68│
│营业利润率 │ 15.65│ 16.59│ 30.19│ 19.26│ 24.68│ 14.36│
│销售净利率 │ 13.83│ 13.60│ 25.66│ 17.31│ 20.82│ 12.09│
│总资产净利率 │ 4.89│ 6.96│ 32.18│ 11.78│ 17.34│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 6.66│ 2.51│ 13.87│ 11.47│ 6.09│
│销售毛利率 │ 63.69│ 62.26│ 62.34│ 56.81│ 53.37│ 49.33│
│营业利润率 │ 15.65│ 18.20│ 14.84│ 16.59│ 18.35│ 13.65│
│销售净利率 │ 13.83│ 16.19│ 12.97│ 13.60│ 15.68│ 10.55│
│总资产净利率 │ 4.89│ 3.96│ 1.46│ 6.96│ 6.07│ 2.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.78│ -48.42│ 237.95│ 17.91│ 13.87│ 20.41│
│营业利润增长率 │ -23.01│ -71.66│ 429.77│ -8.00│ 95.67│ 151.36│
│净利润增长率 │ -23.29│ -64.92│ 394.46│ -2.75│ 95.76│ 182.76│
│净资产增长率 │ 3.60│ 5.91│ 58.39│ 98.71│ 32.51│ 74.08│
│总资产增长率 │ 7.40│ -9.67│ 97.00│ 61.54│ 23.04│ 28.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.78│ -10.69│ -34.65│ -48.42│ -50.63│ -54.00│
│营业利润增长率 │ -23.01│ 19.08│ -24.26│ -71.66│ -72.46│ -80.83│
│净利润增长率 │ -23.29│ 22.25│ -18.72│ -64.92│ -67.36│ -78.74│
│净资产增长率 │ 3.60│ 1.42│ 2.59│ 5.91│ 2.84│ -3.81│
│总资产增长率 │ 7.40│ 6.16│ 1.48│ -9.67│ -10.53│ -14.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司今年前三季度│ 31791.61│ -48986.05│ 164.90│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金增加以及采购商│ │ │ │
│ │品支付的现金减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59546.68│ 49058.89│ 21.38│
│交易性金融资│--- │ 7671.53│ 7666.01│ 0.07│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43187.96│ 39748.94│ 8.65│
│应收款项融资│--- │ 1188.86│ 1521.35│ -21.85│
│预付款项 │公司预付供应商货│ 5322.14│ 3197.16│ 66.46│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2700.03│ 2599.34│ 3.87│
│存货 │--- │ 64269.61│ 63450.44│ 1.29│
│其他流动资产│--- │ 3476.62│ 4881.60│ -28.78│
│债权投资 │大额存单到期 │ 4186.90│ 9483.08│ -55.85│
│长期股权投资│--- │ 12642.00│ 14003.73│ -9.72│
│其他非流动金│--- │ 3365.20│ 2604.00│ 29.23│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1607.64│ 1623.49│ -0.98│
│固定资产 │在建工程亚辉龙启│ 139534.91│ 90617.47│ 53.98│
│ │德大厦竣工后转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程亚辉龙启│ 12043.56│ 46053.74│ -73.85│
│ │德大厦竣工后转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 394.65│ 477.12│ -17.28│
│无形资产 │--- │ 19292.40│ 18898.46│ 2.08│
│长期待摊费用│亚辉龙启德大厦装│ 5817.89│ 3072.34│ 89.36│
│ │修相关投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 4526.25│ 4767.93│ -5.07│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1874.59│ 2165.75│ -13.44│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司开具信用证贴│ 25086.72│ 17106.74│ 46.65│
│ │现增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 17125.29│ 22345.40│ -23.36│
│合同负债 │--- │ 18400.97│ 18185.53│ 1.18│
│应付职工薪酬│支付了职工薪金奖│ 6268.82│ 10076.64│ -37.79│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2871.81│ 2696.76│ 6.49│
│其他应付款 │计提应付股利 │ 22349.81│ 8350.98│ 167.63│
│其他流动负债│--- │ 2313.49│ 2274.27│ 1.72│
│长期借款 │--- │ 46686.45│ 38188.63│ 22.25│
│租赁负债 │部分租赁物业到期│ 198.38│ 357.34│ -44.49│
│营业收入 │虽然自产业务增长│ 96002.92│ 107496.75│ -10.69│
│ │较快，但报告期内│ │ │ │
│ │新冠业务较上年同│ │ │ │
│ │期大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │新冠业务营业收入│ 36231.03│ 54466.42│ -33.48│
│ │下降以及产品收入│ │ │ │
│ │结构变化 │ │ │ │
│销售费用 │仪器装机量增加相│ 19187.41│ 17332.51│ 10.70│
│ │应折旧费增加 │ │ │ │
│管理费用 │提质增效，相应费│ 8109.52│ 8491.99│ -4.50│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -8.79│ -1172.80│ 99.25│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司新业务研发投│ 15427.13│ 13742.83│ 12.26│
│ │入持续加大 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 14063.24│ -54549.30│ 125.78│
│的现金流量净│收到的现金增加以│ │ │ │
│额 │及支付的税费和其│ │ │ │
│ │他支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程及固定资│ -22535.08│ -23753.48│ 5.13│
│的现金流量净│产支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付了较│ 18609.45│ 7368.15│ 152.57│
│的现金流量净│大金额的现金分红│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39932.83│ 49058.89│ 125055.87│ 47885.10│ 23236.25│ 13068.22│
│存货 │ 66521.61│ 63450.44│ 56953.56│ 36380.58│ 29816.49│ 26831.68│
│应收账款 │ 40251.55│ 39748.94│ 32256.30│ 24497.20│ 21001.63│ 18146.56│
│其他应收款 │ 3058.37│ 2599.34│ 2349.30│ 1041.20│ 915.49│ 917.36│
│流动资产合计 │ 180523.65│ 185072.92│ 249513.05│ 117804.95│ 79387.99│ 63027.56│
│长期股权投资 │ 13179.72│ 14003.73│ 4546.68│ 3505.16│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 150093.30│ 90617.47│ 77812.39│ 56866.57│ 42513.06│ 35479.06│
│无形资产 │ 18702.62│ 18898.46│ 21006.69│ 10378.09│ 3575.07│ 3310.04│
│非流动资产合计 │ 228231.64│ 195535.42│ 171638.66│ 95976.01│ 52954.24│ 44533.89│
│资产总计 │ 408755.29│ 380608.34│ 421151.71│ 213780.96│ 132342.23│ 107561.45│
│流动负债 │ 88766.41│ 84128.31│ 153385.97│ 51217.31│ 52055.15│ 37913.30│
│非流动负债 │ 60001.13│ 43122.48│ 23299.24│ 11141.85│ 3889.40│ 11814.34│
│负债合计 │ 148767.53│ 127250.79│ 176685.21│ 62359.16│ 55944.55│ 49727.64│
│实收资本 │ 56927.59│ 56812.91│ 56700.00│ 40500.00│ 36400.00│ 36400.00│
│资本公积金 │ 46250.57│ 43224.13│ 38950.60│ 52503.11│ 1323.74│ 1301.39│
│盈余公积 │ 18947.47│ 18947.47│ 15492.33│ 5850.99│ 3787.57│ 1804.64│
│未分配利润 │ 141969.16│ 135646.66│ 129126.60│ 53729.10│ 35317.76│ 18431.44│
│少数股东权益 │ -5208.72│ -2626.54│ 2812.59│ -1149.38│ -381.46│ -106.68│
│股东权益合计 │ 259987.75│ 253357.54│ 244466.51│ 151421.80│ 76397.68│ 57833.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39932.83│ 59546.68│ 49588.90│ 49058.89│ 48022.41│ 51431.43│
│存货 │ 66521.61│ 64269.61│ 65862.40│ 63450.44│ 61471.27│ 61180.58│
│应收账款 │ 40251.55│ 43187.96│ 42669.43│ 39748.94│ 42835.60│ 32571.59│
│其他应收款 │ 3058.37│ 2700.03│ 2379.81│ 2599.34│ 3293.35│ 2138.06│
│流动资产合计 │ 180523.65│ 198193.25│ 184559.78│ 185072.92│ 189756.11│ 183140.77│
│长期股权投资 │ 13179.72│ 12642.00│ 13224.76│ 14003.73│ 17208.05│ 4440.03│
│固定资产净额 │ 150093.30│ 139534.91│ 93669.76│ 90617.47│ 83064.47│ 82825.31│
│无形资产 │ 18702.62│ 19292.40│ 19776.40│ 18898.46│ 19266.42│ 20780.05│
│非流动资产合计 │ 228231.64│ 205860.65│ 201666.38│ 195535.42│ 187067.58│ 175119.23│
│资产总计 │ 408755.29│ 404053.90│ 386226.16│ 380608.34│ 376823.69│ 358260.00│
│流动负债 │ 88766.41│ 96579.89│ 79212.32│ 84128.31│ 87865.43│ 84284.40│
│非流动负债 │ 60001.13│ 52230.40│ 48046.14│ 43122.48│ 42053.15│ 41539.86│
│负债合计 │ 148767.53│ 148810.30│ 127258.47│ 127250.79│ 129918.57│ 125824.26│
│实收资本 │ 56927.59│ 56927.59│ 56830.85│ 56812.91│ 56812.91│ 56812.91│
│资本公积金 │ 46250.57│ 45435.13│ 43812.85│ 43224.13│ 42788.65│ 40837.32│
│盈余公积 │ 18947.47│ 18947.47│ 18947.47│ 18947.47│ 15492.33│ 15492.33│
│未分配利润 │ 141969.16│ 137408.28│ 142250.12│ 135646.66│ 132010.50│ 117662.21│
│少数股东权益 │ -5208.72│ -4386.66│ -3636.03│ -2626.54│ -1617.32│ 0.35│
│股东权益合计 │ 259987.75│ 255243.60│ 258967.69│ 253357.54│ 246905.11│ 232435.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 139385.51│ 205310.14│ 398075.68│ 117789.62│ 99900.70│ 87735.79│
│营业成本 │ 50615.86│ 88681.07│ 183253.65│ 50833.14│ 39795.57│ 43267.24│
│营业税金及附加 │ 875.07│ 1344.15│ 3171.64│ 938.21│ 817.37│ 365.00│
│销售费用 │ 29966.68│ 39537.00│ 49302.64│ 21615.48│ 17983.05│ 15487.48│
│财务费用 │ 627.08│ -986.42│ -924.36│ 947.65│ 1682.05│ 1706.24│
│管理费用 │ 12579.63│ 17225.33│ 13093.92│ 8520.77│ 6041.10│ 6479.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1495.14│ -2577.51│ 5571.15│ 14.64│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1501.53│ 11807.66│ 538.66│ 296.77│ 18.90│ 40.16│
│营业利润 │ 21820.49│ 34054.51│ 120172.42│ 22683.69│ 24656.70│ 12601.16│
│营业外收入 │ 425.25│ 713.74│ 79.67│ 289.58│ 75.84│ 99.86│
│营业外支出 │ 225.31│ 1357.35│ 1602.93│ 197.65│ 582.30│ 103.45│
│利润总额 │ 22020.43│ 33410.90│ 118649.16│ 22775.62│ 24150.25│ 12597.56│
│所得税 │ 2738.87│ 5490.89│ 16497.06│ 2390.97│ 3354.44│ 1989.79│
│净利润 │ 19281.55│ 27920.02│ 102152.10│ 20384.65│ 20795.81│ 10607.78│
│归属母公司净利润 │ 21863.73│ 35501.45│ 101238.85│ 20474.76│ 21053.25│ 10754.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 139385.51│ 96002.92│ 43132.26│ 205310.14│ 154493.70│ 107496.75│
│营业成本 │ 50615.86│ 36231.03│ 16243.26│ 88681.07│ 72043.04│ 54466.42│
│营业税金及附加 │ 875.07│ 650.27│ 165.64│ 1344.15│ 969.21│ 787.05│
│销售费用 │ 29966.68│ 19187.41│ 9143.01│ 39537.00│ 28145.05│ 17332.51│
│财务费用 │ 627.08│ -8.79│ -11.81│ -986.42│ -1069.21│ -1172.80│
│管理费用 │ 12579.63│ 8109.52│ 3628.64│ 17225.33│ 12532.94│ 8491.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1495.14│ -851.58│ -551.03│ -2577.51│ -2650.18│ -1034.79│
│投资收益 │ -1501.53│ -988.80│ -554.93│ 11807.66│ 11527.16│ 362.39│
│营业利润 │ 21820.49│ 17474.37│ 6400.43│ 34054.51│ 28343.19│ 14674.99│
│营业外收入 │ 425.25│ 40.50│ 3.49│ 713.74│ 388.36│ 191.07│
│营业外支出 │ 225.31│ 137.68│ 54.33│ 1357.35│ 926.81│ 325.50│
│利润总额 │ 22020.43│ 17377.19│ 6349.59│ 33410.90│ 27804.74│ 14540.56│
│所得税 │ 2738.87│ 1834.44│ 755.62│ 5490.89│ 3585.43│ 3199.50│
│净利润 │ 19281.55│ 15542.75│ 5593.97│ 27920.02│ 24219.32│ 11341.06│
│归属母公司净利润 │ 21863.73│ 17302.86│ 6603.46│ 35501.45│ 28501.60│ 14153.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 163775.12│ 218463.10│ 474507.52│ 137364.10│ 112557.80│ 95256.50│
│经营活动现金流出 │ 131983.51│ 225781.86│ 316191.45│ 111402.30│ 84342.20│ 88422.43│
│经营活动现金流量净额│ 31791.61│ -7318.76│ 158316.07│ 25961.79│ 28215.60│ 6834.07│
│投资活动现金流入 │ 20814.98│ 26805.47│ 49804.24│ 54826.58│ 2163.66│ 7159.91│
│资本性支出 │ 44941.44│ 66271.10│ 56537.48│ 37266.14│ 18939.29│ 12809.33│
│投资活动现金流出 │ 73335.75│ 90293.28│ 136787.35│ 100934.60│ 18939.29│ 21814.33│
│投资活动现金流量净额│ -52520.77│ -63487.81│ -86983.11│ -46108.02│ -16775.63│ -14654.42│
│筹资活动现金流入 │ 35964.82│ 62707.40│ 71313.41│ 93495.04│ 67473.80│ 32155.44│
│筹资活动现金流出 │ 24068.12│ 64633.19│ 69966.27│ 48740.46│ 68350.05│ 17911.54│
│筹资活动现金流量净额│ 11896.70│ -1925.79│ 1347.15│ 44754.58│ -876.25│ 14243.90│
│汇率变动对现金的影响│ -227.64│ 398.02│ 1025.08│ -140.82│ -260.61│ 0.17│
│现金及等价物净增加额│ -9060.09│ -72334.34│ 73705.19│ 24467.54│ 10303.09│ 6423.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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