财务分析☆ ◇688575 亚辉龙 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6603.46│ 35501.45│ 28501.60│ 14153.30│
│净利润增长率(%) │ -18.72│ -64.92│ -67.36│ -78.74│
│扣非净利润(万) │ 5716.66│ 21960.90│ 17450.85│ 12817.98│
│营业总收入(万元) │ 43132.26│ 205310.14│ 154493.70│ 107496.75│
│总营收同比增长率(%) │ -34.65│ -48.42│ -50.63│ -54.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 14.31│ 11.61│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 32.95│ 33.43│ 34.48│ 35.12│
│净利润现金含量(%) │ 106.02│ -20.62│ -171.87│ -385.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6300│ 0.5000│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1006│ 0.3900│ 0.3072│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1162│ 0.6249│ 0.5017│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 0.7709│ 0.7608│ 0.7532│ 0.7188│
│每股未分配利润(元) │ 2.5030│ 2.3876│ 2.3236│ 2.0710│
│每股净资产(元) │ 4.6208│ 4.5057│ 4.3744│ 4.0912│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1232│ -0.1288│ -0.8622│ -0.9602│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8123.84│ 101238.85│ 87321.81│ 66572.15│
│归母净利(调整后:万) │ 8123.84│ 101212.03│ 87321.81│ 66572.15│
│净利润增长率(%) │ -84.11│ 394.46│ 463.55│ 651.70│
│扣非净利润(万) │ 8320.44│ 95491.92│ 82178.88│ 60982.67│
│营业总收(未调整:万) │ 65999.64│ 398075.68│ 312899.17│ 233703.92│
│营业总收(调整后:万) │ 65999.64│ 398075.68│ 312899.17│ 233703.92│
│总营收同比增长率(%) │ -51.82│ 237.95│ 265.06│ 326.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.31│ 51.66│ 45.80│ 36.28│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 41.95│ 33.15│ 38.58│
│净利润现金含量(%) │ -445.24│ 156.38│ 91.81│ 92.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 1.7900│ 1.5400│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1467│ 1.6800│ 1.4494│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1433│ 1.7855│ 1.5401│ 1.1741│
│每股资本公积金(元) │ 0.6926│ 0.6870│ 0.6784│ 0.6678│
│每股未分配利润(元) │ 2.4206│ 2.2774│ 2.2020│ 1.8360│
│每股净资产(元) │ 4.4081│ 4.2620│ 4.0020│ 3.5986│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6379│ 2.7922│ 1.4139│ 1.0908│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.20│ 2.16│ 2.17│
│速动比率 │ 1.50│ 1.45│ 1.46│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 32.95│ 33.43│ 34.48│ 35.12│
│产权比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.52│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 8.84│ -8.70│ -55.75│ -64.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.63│ 2.08│ 1.78│
│速动比率 │ 1.42│ 1.26│ 1.45│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 41.95│ 33.15│ 38.58│
│产权比率 │ 0.49│ 0.73│ 0.50│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -37.32│ 103.21│ 85.22│ 56.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 5.70│ 4.12│ 3.32│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.47│ 1.22│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.95│ 0.70│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.44│ 1.92│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.39│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 14.03│ 9.05│ 9.01│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.93│ 2.87│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 2.17│ 2.00│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 5.91│ 4.82│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.17│ 1.25│ 1.12│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 13.87│ 11.47│ 6.09│
│销售毛利率 │ 62.34│ 56.81│ 53.37│ 49.33│
│营业利润率 │ 14.84│ 16.59│ 18.35│ 13.65│
│销售净利率 │ 12.97│ 13.60│ 15.68│ 10.55│
│总资产净利率 │ 1.72│ 8.85│ 7.14│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 41.89│ 38.48│ 32.63│
│销售毛利率 │ 44.32│ 53.97│ 56.36│ 56.18│
│营业利润率 │ 12.80│ 30.19│ 32.90│ 32.76│
│销售净利率 │ 10.26│ 25.66│ 28.63│ 28.09│
│总资产净利率 │ 2.04│ 31.89│ 31.38│ 24.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.65│ -48.42│ -50.63│ -54.00│
│营业利润增长率 │ -24.26│ -71.66│ -72.46│ -80.83│
│净利润增长率 │ -18.72│ -64.92│ -67.36│ -78.74│
│净资产增长率 │ 2.59│ 5.91│ 2.84│ -3.82│
│总资产增长率 │ 1.48│ -9.67│ -10.53│ -14.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.82│ 237.95│ 265.06│ 326.46│
│营业利润增长率 │ -85.72│ 429.77│ 488.46│ 664.27│
│净利润增长率 │ -84.11│ 394.46│ 463.55│ 651.70│
│净资产增长率 │ 3.43│ 58.39│ 48.73│ 33.73│
│总资产增长率 │ -11.13│ 97.00│ 60.31│ 54.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │新冠抗原产品市场│ 39537.00│ 49302.64│ -19.81│
│ │变化，市场推广费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，薪│ 17225.33│ 13093.92│ 31.55│
│ │酬、资产折旧费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动 │ -986.42│ -924.36│ -6.71│
│研发费用 │公司新业务研发投│ 31718.19│ 24031.36│ 31.99│
│ │入持续加大，薪酬│ │ │ │
│ │、材料费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│大部分新冠业务已│ -7318.76│ 158316.07│ -104.62│
│的现金流量净│于2022年底预收款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买现金管理│ -63487.81│ -86983.11│ 27.01│
│的现金流量净│产品减少和股权投│ │ │ │
│额 │资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配支付│ -1925.79│ 1347.15│ -242.95│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │支付分红及采购货│ 49058.89│ 125055.87│ -60.77│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司持有云康集团│ 7666.01│ 11416.48│ -32.85│
│产 │有限公司的股票投│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39748.94│ 32256.30│ 23.23│
│应收款项融资│--- │ 1521.35│ 2103.58│ -27.68│
│预付款项 │新冠产品市场需求│ 3197.16│ 6771.80│ -52.79│
│ │回落，相关材料备│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2599.34│ 2349.30│ 10.64│
│存货 │--- │ 63450.44│ 56953.56│ 11.41│
│其他流动资产│短期固定收益的银│ 4881.60│ 12328.01│ -60.40│
│ │行定期存款及增值│ │ │ │
│ │税留抵税额减少 │ │ │ │
│债权投资 │一年内到期的债权│ 9483.08│ 23631.48│ -59.87│
│ │投资重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期股权投资│公司处置部分持有│ 14003.73│ 4546.68│ 208.00│
│ │的深圳卓润股权后│ │ │ │
│ │，剩余股权按照公│ │ │ │
│ │允价值重新计量并│ │ │ │
│ │按照权益法核算 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 2604.00│ 2104.00│ 23.76│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1623.49│ 1600.68│ 1.43│
│固定资产 │--- │ 90617.47│ 77812.39│ 16.46│
│在建工程 │启德大厦、湖南产│ 46053.74│ 25690.38│ 79.26│
│ │业园工程建设投入│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 18898.46│ 21006.69│ -10.04│
│长期待摊费用│--- │ 3072.34│ 2924.04│ 5.07│
│递延所得税资│--- │ 4767.93│ 5057.15│ -5.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│部分上期购置的设│ 2165.75│ 5389.60│ -59.82│
│产 │备、未完工装修工│ │ │ │
│ │程在本期验收 │ │ │ │
│短期借款 │贷款到期后已偿还│ 17106.74│ 27936.24│ -38.77│
│应付账款 │新冠产品市场需求│ 22345.40│ 32052.31│ -30.28│
│ │回落，相关材料备│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
│合同负债 │2022年12月收到大│ 18185.53│ 52634.59│ -65.45│
│ │量预收款本期已交│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 10076.64│ 11568.13│ -12.89│
│应交税费 │新冠业务规模减少│ 2696.76│ 9283.55│ -70.95│
│ │，公司利润规模降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 8350.98│ 11269.67│ -25.90│
│其他流动负债│新冠业务规模减少│ 2274.27│ 6413.12│ -64.54│
│ │，待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │固定资产贷款增加│ 38188.63│ 18389.66│ 107.66│
│股本 │--- │ 56812.91│ 56700.00│ 0.20│
│资本公积 │--- │ 43224.13│ 38950.60│ 10.97│
│盈余公积 │--- │ 18947.47│ 15492.33│ 22.30│
│未分配利润 │--- │ 135646.66│ 129166.15│ 5.02│
│营业收入 │新冠抗原产品市场│ 205310.14│ 398075.68│ -48.42│
│ │变化，销售大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少、成│ 88681.07│ 183253.65│ -51.61│
│ │本相应减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新冠抗原产品市场│ 154493.70│ 312899.17│ -50.63│
│ │变化，销售大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ 28501.60│ 87321.81│ -67.36│
│司股东的净利│下降，以及持续加│ │ │ │
│润 │大研发投入 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ 17450.85│ 82178.88│ -78.76│
│司股东的扣除│下降，以及持续加│ │ │ │
│非经常性损益│大研发投入 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│大部分新冠业务已│ -48986.05│ 80170.49│ -161.10│
│的现金流量净│于2022年底预收款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49588.90│ 49058.89│ 48022.41│ 51431.43│
│存货 │ 65862.40│ 63450.44│ 61471.27│ 61180.58│
│应收账款 │ 42669.43│ 39748.94│ 42835.60│ 32571.59│
│其他应收款 │ 2379.81│ 2599.34│ 3293.35│ 2138.06│
│流动资产合计 │ 184559.78│ 185072.92│ 189756.11│ 183140.77│
│长期股权投资 │ 13224.76│ 14003.73│ 17208.05│ 4440.03│
│固定资产净额 │ 93669.76│ 90617.47│ 83064.47│ 82825.31│
│无形资产 │ 19776.40│ 18898.46│ 19266.42│ 20780.05│
│非流动资产合计 │ 201666.38│ 195535.42│ 187067.58│ 175119.23│
│资产总计 │ 386226.16│ 380608.34│ 376823.69│ 358260.00│
│流动负债 │ 79212.32│ 84128.31│ 87865.43│ 84284.40│
│非流动负债 │ 48046.14│ 43122.48│ 42053.15│ 41539.86│
│负债合计 │ 127258.47│ 127250.79│ 129918.57│ 125824.26│
│实收资本 │ 56830.85│ 56812.91│ 56812.91│ 56812.91│
│资本公积金 │ 43812.85│ 43224.13│ 42788.65│ 40837.32│
│盈余公积 │ 18947.47│ 18947.47│ 15492.33│ 15492.33│
│未分配利润 │ 142250.12│ 135646.66│ 132010.50│ 117662.21│
│少数股东权益 │ -3636.03│ -2626.54│ -1617.32│ 0.35│
│股东权益合计 │ 258967.69│ 253357.54│ 246905.11│ 232435.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74033.11│ 125055.87│ 65659.77│ 76355.27│
│存货 │ 58598.58│ 56953.56│ 58874.93│ 63324.64│
│应收账款 │ 31597.81│ 32256.30│ 44683.79│ 27382.44│
│其他应收款 │ 2530.50│ 2349.30│ 3419.51│ 1931.65│
│流动资产合计 │ 195931.54│ 249513.05│ 195315.29│ 196741.80│
│长期股权投资 │ 4480.43│ 4546.68│ 4893.29│ 4905.49│
│固定资产净额 │ 77879.46│ 77812.39│ 73049.01│ 60106.02│
│无形资产 │ 20664.48│ 21006.69│ 18077.56│ 10316.16│
│非流动资产合计 │ 178355.57│ 171638.66│ 147399.12│ 132827.72│
│资产总计 │ 374287.11│ 421151.71│ 342714.42│ 329569.52│
│流动负债 │ 96921.60│ 153385.97│ 94071.41│ 110338.36│
│非流动负债 │ 25964.87│ 23299.24│ 19519.84│ 16803.66│
│负债合计 │ 122886.47│ 176685.21│ 113591.25│ 127142.02│
│实收资本 │ 56700.00│ 56700.00│ 56700.00│ 56700.00│
│资本公积金 │ 39271.47│ 38950.60│ 38464.47│ 37866.42│
│盈余公积 │ 15492.33│ 15492.33│ 5850.99│ 5850.99│
│未分配利润 │ 137250.44│ 129126.60│ 124850.91│ 104101.24│
│少数股东权益 │ 1463.14│ 2812.59│ 2208.43│ -1612.59│
│股东权益合计 │ 251400.64│ 244466.51│ 229123.17│ 202427.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43132.26│ 205310.14│ 154493.70│ 107496.75│
│营业成本 │ 16243.26│ 88681.07│ 72043.04│ 54466.42│
│营业税金及附加 │ 165.64│ 1344.15│ 969.21│ 787.05│
│销售费用 │ 9143.01│ 39537.00│ 28145.05│ 17332.51│
│财务费用 │ -11.81│ -986.42│ -1069.21│ -1172.80│
│管理费用 │ 3628.64│ 17225.33│ 12532.94│ 8491.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -551.03│ -2577.51│ -2650.18│ -1034.79│
│投资收益 │ -554.93│ 11807.66│ 11527.16│ 362.39│
│营业利润 │ 6400.43│ 34054.51│ 28343.19│ 14674.99│
│营业外收入 │ 3.49│ 713.74│ 388.36│ 191.07│
│营业外支出 │ 54.33│ 1357.35│ 926.81│ 325.50│
│利润总额 │ 6349.59│ 33410.90│ 27804.74│ 14540.56│
│所得税 │ 755.62│ 5490.89│ 3585.43│ 3199.50│
│净利润 │ 5593.97│ 27920.02│ 24219.32│ 11341.06│
│归属母公司净利润 │ 6603.46│ 35501.45│ 28501.60│ 14153.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65999.64│ 398075.68│ 312899.17│ 233703.92│
│营业成本 │ 36748.54│ 183253.65│ 136562.15│ 102405.51│
│营业税金及附加 │ 617.16│ 3171.64│ 2799.91│ 2151.03│
│销售费用 │ 8417.03│ 49302.64│ 43763.78│ 35063.37│
│财务费用 │ -228.81│ -924.36│ -1712.70│ -1336.64│
│管理费用 │ 5275.86│ 13093.92│ 12045.67│ 8153.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1546.08│ 5571.15│ 4673.34│ 5904.14│
│投资收益 │ 171.87│ 538.66│ 494.69│ 161.78│
│营业利润 │ 8450.54│ 120172.42│ 102933.47│ 76563.23│
│营业外收入 │ 0.38│ 79.67│ 58.43│ 42.96│
│营业外支出 │ 114.85│ 1602.93│ 873.81│ 472.05│
│利润总额 │ 8336.06│ 118649.16│ 102118.09│ 76134.15│
│所得税 │ 1561.68│ 16497.06│ 12548.49│ 10489.42│
│净利润 │ 6774.38│ 102152.10│ 89569.60│ 65644.74│
│归属母公司净利润 │ 8123.84│ 101238.85│ 87321.81│ 66572.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48364.39│ 218463.10│ 146916.52│ 94628.36│
│经营活动现金流出 │ 41363.68│ 225781.86│ 195902.56│ 149177.66│
│经营活动现金流量净额│ 7000.71│ -7318.76│ -48986.05│ -54549.30│
│投资活动现金流入 │ 6256.39│ 26805.47│ 28446.89│ 25255.98│
│资本性支出 │ 13401.39│ 66271.10│ 44363.25│ 29855.54│
│投资活动现金流出 │ 15421.43│ 90293.28│ 69611.89│ 49009.46│
│投资活动现金流量净额│ -9165.04│ -63487.81│ -41165.00│ -23753.48│
│筹资活动现金流入 │ 3852.63│ 62707.40│ 64750.56│ 52828.73│
│筹资活动现金流出 │ 279.04│ 64633.19│ 48888.05│ 45460.58│
│筹资活动现金流量净额│ 3573.58│ -1925.79│ 15862.51│ 7368.15│
│汇率变动对现金的影响│ -177.26│ 398.02│ 492.38│ 647.01│
│现金及等价物净增加额│ 1232.00│ -72334.34│ -73796.16│ -70287.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47458.01│ 474507.52│ 328399.11│ 259317.67│
│经营活动现金流出 │ 83628.50│ 316191.45│ 248228.62│ 197469.29│
│经营活动现金流量净额│ -36170.48│ 158316.07│ 80170.49│ 61848.38│
│投资活动现金流入 │ 5024.71│ 49804.24│ 43771.66│ 26428.56│
│资本性支出 │ 9937.36│ 56537.48│ 38471.62│ 23066.96│
│投资活动现金流出 │ 15937.36│ 136787.35│ 104097.73│ 71532.50│
│投资活动现金流量净额│ -10912.65│ -86983.11│ -60326.08│ -45103.94│
│筹资活动现金流入 │ 3105.78│ 71313.41│ 54563.92│ 52613.27│
│筹资活动现金流出 │ 4275.65│ 69966.27│ 61618.82│ 46406.11│
│筹资活动现金流量净额│ -1169.86│ 1347.15│ -7054.89│ 6207.16│
│汇率变动对现金的影响│ -221.79│ 1025.08│ 1932.52│ 1740.05│
│现金及等价物净增加额│ -48474.80│ 73705.19│ 14722.05│ 24691.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65999.64│ 32.15│ 8123.84│ 22.88│
│二季报 │ 41497.11│ 20.21│ 6029.46│ 16.98│
│三季报 │ 46996.95│ 22.89│ 14348.29│ 40.42│
│四季报 │ 50816.44│ 24.75│ 6999.86│ 19.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136992.17│ 34.41│ 51140.92│ 50.52│
│二季报 │ 96711.75│ 24.29│ 15431.23│ 15.24│
│三季报 │ 79195.25│ 19.89│ 20749.66│ 20.50│
│四季报 │ 85176.51│ 21.40│ 13917.04│ 13.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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