财务分析☆ ◇688576 西山科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6589.48│ 11734.41│ 7535.16│ 6142.94│ 1419.07│ -5419.88│
│净利润增长率(%) │ 1.62│ 55.73│ 22.66│ 332.89│ 126.18│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4642.93│ 9247.56│ 6586.58│ 5190.68│ 732.38│ -5919.39│
│营业总收入(万元) │ 20733.85│ 36068.92│ 26227.33│ 20885.92│ 12737.58│ 8249.60│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ 37.52│ 25.57│ 63.97│ 54.40│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 9.14│ 20.59│ 35.57│ -207.79│ ---│
│资产负债比率(%) │ 6.12│ 6.79│ 22.11│ 19.31│ 41.37│ 119.06│
│净利润现金含量(%) │ -67.52│ 58.02│ 104.97│ 90.96│ 243.87│ 65.28│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 2.5300│ 1.8956│ 1.6679│ 0.4566│ -1.7498│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8760│ 1.9900│ 1.6570│ 1.4094│ 0.2356│ -1.9111│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2433│ 2.2140│ 1.8956│ 1.5454│ 0.3990│ -1.7498│
│每股资本公积金(元) │ 36.1679│ 36.1022│ 7.2929│ 7.1575│ 3.5977│ 0.8695│
│每股未分配利润(元) │ 3.7548│ 3.4339│ 1.9189│ 0.0233│ -1.7012│ -2.4116│
│每股净资产(元) │ 33.8440│ 40.7660│ 10.2200│ 8.1900│ 2.9100│ -0.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8394│ 1.2845│ 1.9900│ 1.4100│ 0.9700│ -1.1400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6589.48│ 5889.46│ 2588.26│ 11734.41│ 6484.44│ 4592.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6484.44│ 4592.29│
│净利润增长率(%) │ 1.62│ 28.25│ 8.07│ 55.73│ 49.14│ 33.21│
│扣非净利润(万) │ 4642.93│ 4186.49│ 1998.70│ 9247.56│ 5726.16│ 4384.00│
│营业总收(未调整:万) │ 20733.85│ 15140.45│ 7418.81│ 36068.92│ 21381.46│ 14756.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21381.46│ 14756.46│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ 2.60│ 9.98│ 37.52│ 30.15│ 32.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 2.75│ 1.21│ 9.14│ 6.59│ 10.66│
│资产负债比率(%) │ 6.12│ 7.21│ 5.08│ 6.79│ 4.49│ 4.38│
│净利润现金含量(%) │ -67.52│ -65.75│ -188.59│ 58.02│ 28.17│ 30.29│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1200│ 0.4900│ 2.5300│ 1.4700│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8760│ 0.8000│ 0.3771│ 1.9900│ 1.0804│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2433│ 1.1112│ 0.4883│ 2.2140│ 1.2234│ 0.8664│
│每股资本公积金(元) │ 36.1679│ 36.1457│ 36.1245│ 36.1022│ 36.0764│ 36.0510│
│每股未分配利润(元) │ 3.7548│ 3.6227│ 3.9222│ 3.4339│ 2.6626│ 2.3056│
│每股净资产(元) │ 33.8440│ 39.1117│ 40.1449│ 40.7660│ 39.7475│ 39.3651│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8394│ -0.7306│ -0.9210│ 1.2845│ 0.3446│ 0.2625│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.51│ 11.41│ 3.75│ 5.33│ 2.17│ 0.55│
│速动比率 │ 9.75│ 11.01│ 3.18│ 4.60│ 1.65│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 6.12│ 6.79│ 22.11│ 19.31│ 41.37│ 119.06│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.28│ 0.24│ 0.71│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ 0.45│ 0.73│ 0.82│ 0.50│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.51│ 10.10│ 15.23│ 11.41│ 21.52│ 22.53│
│速动比率 │ 9.75│ 9.63│ 14.64│ 11.01│ 20.78│ 21.85│
│资产负债比率(%) │ 6.12│ 7.21│ 5.08│ 6.79│ 4.49│ 4.38│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ -0.25│ -0.46│ 0.45│ 0.20│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 12.82│ 563.87│ 866.36│ 553.36│ 290.41│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.79│ 1.46│ 1.47│ 1.18│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.34│ 0.68│ 0.81│ 1.24│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 7.26│ 15.32│ 13.88│ 12.46│ 7.50│ 4.77│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.57│ 0.72│ 0.97│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 2.08│ 1.05│ 12.82│ 79.93│ 233.30│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.67│ 0.36│ 1.79│ 0.98│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.34│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 7.26│ 5.44│ 2.67│ 15.32│ 9.36│ 6.67│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.25│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 5.43│ 18.54│ 18.86│ 13.71│ ---│
│销售毛利率 │ 70.78│ 69.69│ 68.56│ 69.67│ 66.08│ 65.61│
│营业利润率 │ 34.31│ 35.24│ 28.72│ 29.41│ 10.73│ -65.72│
│销售净利率 │ 31.78│ 32.53│ 28.73│ 29.41│ 11.14│ -65.70│
│总资产净利率 │ 3.12│ 8.26│ 16.29│ 21.18│ 10.82│ -63.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.84│ 1.22│ 5.43│ 3.08│ 2.20│
│销售毛利率 │ 70.78│ 70.72│ 70.72│ 69.69│ 69.84│ 69.19│
│营业利润率 │ 34.31│ 41.82│ 40.66│ 35.24│ 31.52│ 31.68│
│销售净利率 │ 31.78│ 38.90│ 34.89│ 32.53│ 30.33│ 31.12│
│总资产净利率 │ 3.12│ 2.59│ 1.14│ 8.26│ 4.75│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ 37.52│ 25.57│ 63.97│ 54.40│ ---│
│营业利润增长率 │ 5.55│ 68.77│ 22.63│ 349.57│ 125.20│ ---│
│净利润增长率 │ 1.62│ 55.73│ 22.66│ 332.89│ 126.18│ ---│
│净资产增长率 │ -16.98│ 431.54│ 24.79│ 214.72│ 733.34│ ---│
│总资产增长率 │ -17.57│ 343.51│ 29.28│ 128.67│ 105.85│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ 2.60│ 9.98│ 37.52│ 30.15│ 32.25│
│营业利润增长率 │ 5.55│ 35.43│ 27.86│ 68.77│ 56.26│ 36.94│
│净利润增长率 │ 1.62│ 28.25│ 8.07│ 55.73│ 49.14│ 33.21│
│净资产增长率 │ -16.98│ -4.06│ -1.52│ 431.54│ 418.40│ 413.41│
│总资产增长率 │ -17.57│ -3.62│ -3.30│ 343.51│ 322.78│ 318.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期在税款、人员│ -4448.92│ 1826.46│ -343.58│
│的现金流量净│薪酬、研发投入、│ │ │ │
│额 │采购备货等方面开│ │ │ │
│ │支均较去年同期增│ │ │ │
│ │长，同时销售回款│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│研发投入合计│公司为了保持产品│ 3696.10│ 2741.81│ 34.81│
│ │的技术领先，加大│ │ │ │
│ │了研发投入力度，│ │ │ │
│ │研发人员薪酬、研│ │ │ │
│ │发材料费用等均较│ │ │ │
│ │去年同期有较大幅│ │ │ │
│ │度增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期给予优质经销│ 8999.12│ 5565.49│ 61.70│
│ │商授信增多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期背书转让的银│ 300.46│ 626.48│ -52.04│
│ │行承兑汇票增多 │ │ │ │
│预付款项 │本期费用开支增多│ 888.86│ 490.13│ 81.35│
│ │预付款项随之增多│ │ │ │
│使用权资产 │公司自建园区即将│ 89.78│ 276.84│ -67.57│
│ │投入使用，原租赁│ │ │ │
│ │合同到期后，续签│ │ │ │
│ │了较短时间的租赁│ │ │ │
│ │合同 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2023年年│ 1194.85│ 3360.51│ -64.44│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末计提的20│ 469.71│ 1510.88│ -68.91│
│ │23年度企业所得税│ │ │ │
│ │在本期完成缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │公司股东大会审议│ 5474.63│ 457.55│ 1096.51│
│ │通过2023年度权益│ │ │ │
│ │分配方案导致应付│ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 100.23│ 300.64│ -66.66│
│非流动负债 │负债减少导致重分│ │ │ │
│ │类转入本科目金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司自建园区即将│ 4.39│ 8.78│ -50.00│
│ │投入使用，原租赁│ │ │ │
│ │合同到期后，续签│ │ │ │
│ │了较短时间的租赁│ │ │ │
│ │合同 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产减少，│ 42.56│ 134.08│ -68.26│
│债 │未到期的理财产品│ │ │ │
│ │计提收益减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15140.45│ 14756.46│ 2.60│
│营业成本 │本期销售的高毛利│ 4433.27│ 4717.87│ -6.03│
│ │产品占比提升以及│ │ │ │
│ │自动化、模具化降│ │ │ │
│ │本措施取得成效 │ │ │ │
│销售费用 │随着销售渠道持续│ 3739.96│ 3429.12│ 9.06│
│ │拓展，销售人员增│ │ │ │
│ │加导致薪酬和差旅│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员同比增多│ 2301.18│ 1627.85│ 41.36│
│ │导致职工薪酬增多│ │ │ │
│ │，研发材料费和技│ │ │ │
│ │术服务费同比增多│ │ │ │
│管理费用 │相比去年同期IPO │ 1067.70│ 1155.99│ -7.64│
│ │相关费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息同比增多│ -691.90│ -236.26│ -192.86│
│经营活动产生│经销商授信导致对│ -3872.52│ 1391.23│ -378.35│
│的现金流量净│比去年同期收款减│ │ │ │
│额 │少，同时本期支付│ │ │ │
│ │薪酬、税金和购买│ │ │ │
│ │原材料开支增多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期未赎回理财产│ 2856.28│ -10822.97│ 126.39│
│的现金流量净│品较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购导致│ -10232.31│ 162797.40│ -106.29│
│的现金流量净│现金净流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26627.86│ 71224.81│ 33288.57│ 30423.53│ 10956.89│ 1079.13│
│存货 │ 8515.18│ 5950.74│ 6272.69│ 5012.94│ 3587.81│ 3732.01│
│应收账款 │ 8501.37│ 5565.49│ 62.44│ 30.58│ 17.63│ 28.41│
│其他应收款 │ 96.44│ 70.81│ 113.30│ 306.88│ 122.56│ 277.05│
│流动资产合计 │ 117735.69│ 171608.07│ 40829.31│ 36493.36│ 15014.81│ 5456.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3098.08│ 2617.01│ 2091.58│ 1686.84│ 1666.83│ 1729.20│
│无形资产 │ 2080.43│ 2074.75│ 1865.03│ 21.88│ 695.86│ 707.09│
│非流动资产合计 │ 73339.48│ 60198.49│ 11344.38│ 3864.49│ 2633.97│ 3117.66│
│资产总计 │ 191075.17│ 231806.56│ 52173.69│ 40357.86│ 17648.78│ 8573.68│
│流动负债 │ 11203.14│ 15044.99│ 10884.03│ 6849.59│ 6907.40│ 9902.93│
│非流动负债 │ 493.88│ 695.85│ 651.76│ 943.47│ 394.27│ 304.49│
│负债合计 │ 11697.02│ 15740.83│ 11535.79│ 7793.06│ 7301.68│ 10207.42│
│实收资本 │ 5300.15│ 5300.15│ 3975.11│ 3975.11│ 3556.65│ 3097.37│
│资本公积金 │ 191694.99│ 191346.96│ 28989.95│ 28452.01│ 12795.72│ 2693.22│
│盈余公积 │ 1218.64│ 1218.64│ 45.20│ 45.20│ 45.20│ 45.20│
│未分配利润 │ 19901.00│ 18199.99│ 7627.64│ 92.48│ -6050.46│ -7469.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179378.16│ 216065.73│ 40637.90│ 32564.80│ 10347.11│ -1633.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26627.86│ 59982.26│ 24075.87│ 71224.81│ 63999.91│ 186653.67│
│存货 │ 8515.18│ 7268.13│ 6177.39│ 5950.74│ 6887.33│ 6000.60│
│应收账款 │ 8501.37│ 8999.12│ 8507.61│ 5565.49│ 472.56│ 64.06│
│其他应收款 │ 96.44│ 77.35│ 126.34│ 70.81│ 120.73│ 147.16│
│流动资产合计 │ 117735.69│ 157341.93│ 161091.26│ 171608.07│ 200636.09│ 201129.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3098.08│ 2948.42│ 2939.68│ 2617.01│ 2477.00│ 2333.23│
│无形资产 │ 2080.43│ 2100.93│ 2034.06│ 2074.75│ 1949.10│ 1814.95│
│非流动资产合计 │ 73339.48│ 66064.59│ 63071.21│ 60198.49│ 19942.97│ 17058.09│
│资产总计 │ 191075.17│ 223406.53│ 224162.47│ 231806.56│ 220579.06│ 218187.19│
│流动负债 │ 11203.14│ 15585.90│ 10580.32│ 15044.99│ 9323.66│ 8928.59│
│非流动负债 │ 493.88│ 523.04│ 808.21│ 695.85│ 587.79│ 617.96│
│负债合计 │ 11697.02│ 16108.94│ 11388.52│ 15740.83│ 9911.45│ 9546.55│
│实收资本 │ 5300.15│ 5300.15│ 5300.15│ 5300.15│ 5300.15│ 5300.15│
│资本公积金 │ 191694.99│ 191577.33│ 191465.13│ 191346.96│ 191210.19│ 191075.37│
│盈余公积 │ 1218.64│ 1218.64│ 1218.64│ 1218.64│ 45.20│ 45.20│
│未分配利润 │ 19901.00│ 19200.98│ 20788.25│ 18199.99│ 14112.08│ 12219.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179378.16│ 207297.59│ 212773.95│ 216065.73│ 210667.61│ 208640.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20733.85│ 36068.92│ 26227.33│ 20885.92│ 12737.58│ 8249.60│
│营业成本 │ 6059.20│ 10932.04│ 8244.70│ 6335.61│ 4320.05│ 2837.09│
│营业税金及附加 │ 138.11│ 202.50│ 289.92│ 249.14│ 153.14│ 73.53│
│销售费用 │ 5689.64│ 9015.28│ 6177.78│ 5018.28│ 3859.48│ 5505.70│
│财务费用 │ -1092.63│ -758.37│ -244.65│ -128.07│ 280.05│ 272.09│
│管理费用 │ 1593.14│ 2455.03│ 2298.47│ 1927.71│ 1609.28│ 1397.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 827.45│ 512.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1079.72│ 989.88│ 357.54│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7113.11│ 12712.45│ 7532.38│ 6142.21│ 1366.23│ -5421.26│
│营业外收入 │ 3.26│ 8.06│ 9.34│ 1.18│ 28.85│ 7.84│
│营业外支出 │ 2.54│ 14.66│ 72.47│ 59.50│ 23.53│ 18.47│
│利润总额 │ 7113.83│ 12705.85│ 7469.24│ 6083.89│ 1371.56│ -5431.89│
│所得税 │ 524.36│ 971.45│ -65.92│ -59.05│ -47.51│ -12.02│
│净利润 │ 6589.48│ 11734.41│ 7535.16│ 6142.94│ 1419.07│ -5419.88│
│归属母公司净利润 │ 6589.48│ 11734.41│ 7535.16│ 6142.94│ 1419.07│ -5419.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20733.85│ 15140.45│ 7418.81│ 36068.92│ 21381.46│ 14756.46│
│营业成本 │ 6059.20│ 4433.27│ 2172.29│ 10932.04│ 6448.72│ 4546.50│
│营业税金及附加 │ 138.11│ 116.70│ 69.21│ 202.50│ 126.98│ 104.02│
│销售费用 │ 5689.64│ 3739.96│ 1806.08│ 9015.28│ 5458.74│ 3600.49│
│财务费用 │ -1092.63│ -691.90│ -338.33│ -758.37│ -435.30│ -236.26│
│管理费用 │ 1593.14│ 1067.70│ 523.51│ 2455.03│ 1636.25│ 1155.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 827.45│ 690.93│ 392.67│ 512.63│ 341.54│ ---│
│投资收益 │ 1079.72│ 1029.63│ 28.99│ 989.88│ 493.84│ 214.80│
│营业利润 │ 7113.11│ 6331.06│ 3016.32│ 12712.45│ 6738.83│ 4674.86│
│营业外收入 │ 3.26│ 2.26│ 1.20│ 8.06│ 8.06│ 6.00│
│营业外支出 │ 2.54│ 2.36│ 0.03│ 14.66│ 3.08│ 3.04│
│利润总额 │ 7113.83│ 6330.96│ 3017.49│ 12705.85│ 6743.81│ 4677.81│
│所得税 │ 524.36│ 441.50│ 429.23│ 971.45│ 259.37│ 85.52│
│净利润 │ 6589.48│ 5889.46│ 2588.26│ 11734.41│ 6484.44│ 4592.29│
│归属母公司净利润 │ 6589.48│ 5889.46│ 2588.26│ 11734.41│ 6484.44│ 4592.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20673.20│ 33826.29│ 29314.19│ 23553.61│ 15217.70│ 9876.65│
│经营活动现金流出 │ 25122.12│ 27018.20│ 21404.26│ 17965.98│ 11756.97│ 13414.56│
│经营活动现金流量净额│ -4448.92│ 6808.09│ 7909.93│ 5587.63│ 3460.72│ -3537.91│
│投资活动现金流入 │ 147326.12│ 73121.41│ 56210.07│ 946.53│ 8.10│ 12.55│
│资本性支出 │ 13152.59│ 10372.36│ 4915.12│ 1418.11│ 156.40│ 466.40│
│投资活动现金流出 │ 143552.59│ 204372.36│ 60338.12│ 1418.11│ 156.40│ 466.40│
│投资活动现金流量净额│ 3773.53│ -131250.95│ -4128.05│ -471.58│ -148.30│ -453.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 165515.32│ ---│ 14741.00│ 11784.60│ 4234.00│
│筹资活动现金流出 │ 43924.59│ 3139.11│ 919.80│ 385.54│ 5217.27│ 1694.42│
│筹资活动现金流量净额│ -43924.59│ 162376.21│ -919.80│ 14355.46│ 6567.33│ 2539.58│
│汇率变动对现金的影响│ 3.01│ 2.90│ 2.96│ -4.87│ -1.99│ 1.63│
│现金及等价物净增加额│ -44596.96│ 37936.24│ 2865.04│ 19466.
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