财务分析☆ ◇688576 西山科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2588.26│ 11734.41│ 6484.44│ 4592.29│
│净利润增长率(%) │ 8.07│ 55.73│ 49.14│ 33.21│
│扣非净利润(万) │ 1998.70│ 9247.56│ 5726.16│ 4384.00│
│营业总收入(万元) │ 7418.81│ 36068.92│ 21381.46│ 14756.46│
│总营收同比增长率(%) │ 9.98│ 37.52│ 30.15│ 32.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 9.14│ 6.59│ 10.66│
│资产负债比率(%) │ 5.08│ 6.79│ 4.49│ 4.38│
│净利润现金含量(%) │ -188.59│ 58.02│ 28.17│ 30.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 2.5300│ 1.4700│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3771│ 1.9900│ 1.0804│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4883│ 2.2140│ 1.2234│ 0.8664│
│每股资本公积金(元) │ 36.1245│ 36.1022│ 36.0764│ 36.0510│
│每股未分配利润(元) │ 3.9222│ 3.4339│ 2.6626│ 2.3056│
│每股净资产(元) │ 40.1449│ 40.7660│ 39.7475│ 39.3651│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9210│ 1.2845│ 0.3446│ 0.2625│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2394.96│ 7535.16│ 3447.51│ 6142.94│
│归母净利(调整后:万) │ 2394.96│ 7535.16│ 3447.51│ ---│
│净利润增长率(%) │ 106.09│ 22.66│ ---│ 332.89│
│扣非净利润(万) │ 2289.42│ 6586.58│ 3394.24│ 5190.68│
│营业总收(未调整:万) │ 6745.37│ 26227.33│ 11157.68│ 20885.92│
│营业总收(调整后:万) │ 6745.37│ 26227.33│ 11157.68│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 53.84│ 25.57│ ---│ 63.97│
│加权净资产收益率(%) │ 5.72│ 20.59│ 10.01│ 35.57│
│资产负债比率(%) │ 17.11│ 22.11│ 15.57│ 19.31│
│净利润现金含量(%) │ -4.57│ 104.97│ 65.07│ 90.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6025│ 1.8956│ 0.8673│ 1.6679│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5800│ 1.6570│ 0.8539│ 1.4094│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6025│ 1.8956│ 0.8673│ 1.5454│
│每股资本公积金(元) │ 7.3232│ 7.2929│ 7.2255│ 7.1575│
│每股未分配利润(元) │ 2.5213│ 1.9189│ 0.8905│ 0.0233│
│每股净资产(元) │ 10.8600│ 10.2200│ 9.1300│ 8.1900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0300│ 1.9900│ 0.5600│ 1.4100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.23│ 11.41│ 21.52│ 22.53│
│速动比率 │ 14.64│ 11.01│ 20.78│ 21.85│
│资产负债比率(%) │ 5.08│ 6.79│ 4.49│ 4.38│
│产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -46.14│ 45.25│ 19.59│ 15.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.70│ 3.75│ 6.29│ 5.33│
│速动比率 │ 3.95│ 3.18│ 5.34│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 17.11│ 22.11│ 15.57│ 19.31│
│产权比率 │ 0.21│ 0.28│ 0.18│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -1.33│ 72.68│ 37.90│ 81.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 12.82│ 79.93│ 233.30│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.79│ 0.98│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 15.32│ 9.36│ 6.67│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.25│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 104.80│ 563.87│ 375.92│ 866.36│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.46│ 0.63│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.30│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 13.88│ 6.14│ 12.46│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.57│ 0.27│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 5.43│ 3.08│ 2.20│
│销售毛利率 │ 70.72│ 69.69│ 69.84│ 69.19│
│营业利润率 │ 40.66│ 35.24│ 31.52│ 31.68│
│销售净利率 │ 34.89│ 32.53│ 30.33│ 31.12│
│总资产净利率 │ 1.14│ 8.26│ 4.76│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 18.54│ 9.50│ 18.86│
│销售毛利率 │ 69.39│ 68.56│ 69.89│ 69.67│
│营业利润率 │ 34.97│ 28.72│ 30.59│ 29.41│
│销售净利率 │ 35.51│ 28.73│ 30.90│ 29.41│
│总资产净利率 │ 4.60│ 16.29│ 8.27│ 21.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.98│ 37.52│ 30.15│ 32.25│
│营业利润增长率 │ 27.86│ 68.77│ 56.26│ 36.94│
│净利润增长率 │ 8.07│ 55.73│ 49.14│ 33.21│
│净资产增长率 │ -1.52│ 431.54│ 418.40│ 413.41│
│总资产增长率 │ -3.30│ 343.51│ 322.78│ 318.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.84│ 25.57│ ---│ 63.97│
│营业利润增长率 │ 108.85│ 22.63│ ---│ 349.57│
│净利润增长率 │ 106.09│ 22.66│ ---│ 332.89│
│净资产增长率 │ 6.19│ 24.79│ 11.42│ 214.72│
│总资产增长率 │ -0.21│ 29.28│ 6.47│ 128.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金到账│ 71224.81│ 33288.57│ 113.96│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 87412.63│ 0.00│ ---│
│产 │增多 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 266.98│ 180.00│ 48.32│
│ │兑汇票增多 │ │ │ │
│应收款项 │本期主动给予优质│ 5565.49│ 62.44│ 8813.23│
│ │经销商授信导致应│ │ │ │
│ │收账款增多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 626.48│ 200.00│ 213.24│
│ │兑汇票增多 │ │ │ │
│预付款项 │本期费用开支增多│ 490.13│ 229.58│ 113.49│
│ │预付款项随之增多│ │ │ │
│其他应收款 │本期应收往来款减│ 70.81│ 113.30│ -37.51│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│IPO直接相关的费 │ 0.00│ 482.73│ -100.00│
│ │用在公司上市后转│ │ │ │
│ │出，冲销发行溢价│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│在建工程 │本期随着手术动力│ 18584.66│ 5888.50│ 215.61│
│ │系统产业化项目工│ │ │ │
│ │程进度推进，工程│ │ │ │
│ │投入增多 │ │ │ │
│使用权资产 │原租赁合同逐渐到│ 276.84│ 540.86│ -48.81│
│ │期，新签的租赁合│ │ │ │
│ │同时间较短 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买了三年期│ 35789.35│ 221.89│ 16029.60│
│产 │大额存单 │ │ │ │
│应付账款 │工程项目本期产值│ 8731.66│ 4707.12│ 85.50│
│ │增多，未达支付节│ │ │ │
│ │点的应付工程款挂│ │ │ │
│ │账增多 │ │ │ │
│合同负债 │本期向优质经销商│ 460.16│ 1289.01│ -64.30│
│ │授信导致预收账款│ │ │ │
│ │减少，同时本期生│ │ │ │
│ │产对订单的响应速│ │ │ │
│ │度加快，预收向收│ │ │ │
│ │入转化加快 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期销售和研发人│ 3360.51│ 2483.09│ 35.34│
│ │数增多，职工薪酬│ │ │ │
│ │整体提升 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 223.59│ 332.80│ -32.82│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上到期的租│ 8.78│ 229.06│ -96.17│
│ │赁合同减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的计入递│ 96.75│ 46.75│ 106.95│
│ │延收益的政府补助│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│递延所得税负│本期理财产品对应│ 134.08│ 99.64│ 34.57│
│债 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增多 │ │ │ │
│营业收入 │公司立足主营业务│ 36068.92│ 26227.33│ 37.52│
│ │，客户需求不断增│ │ │ │
│ │加，同时公司加大│ │ │ │
│ │市场推广力度，经│ │ │ │
│ │销覆盖范围不断扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长所│ 10932.04│ 8244.70│ 32.59│
│ │致，报告期公司降│ │ │ │
│ │本提效取得一定成│ │ │ │
│ │效，毛利率进一步│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场会议投入│ 9015.28│ 6177.78│ 45.93│
│ │、广宣投入、营销│ │ │ │
│ │人员差旅费和薪酬│ │ │ │
│ │开支增多 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增IPO相关 │ 2455.03│ 2298.47│ 6.81│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │IPO募投资金到账 │ -758.37│ -244.65│ -209.98│
│ │导致本期存款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员增│ 4650.39│ 2994.49│ 55.30│
│ │多导致薪酬开支增│ │ │ │
│ │加，同时随着研发│ │ │ │
│ │项目的推进，注册│ │ │ │
│ │费、临床试验费、│ │ │ │
│ │检测费等较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期向经销商推行│ 6808.09│ 7909.93│ -13.93│
│的现金流量净│信用政策导致收款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期基建项目投资│ -131250.95│ -4128.05│ -3079.49│
│的现金流量净│和购买理财产品开│ │ │ │
│额 │支增多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市获得募集│ 162376.21│ -919.80│ 17753.52│
│的现金流量净│资金，导致筹资活│ │ │ │
│额 │动现金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司立足主营业务│ 21381.46│ 16428.11│ 30.15│
│ │，加大市场推广力│ │ │ │
│ │度，经销覆盖范围│ │ │ │
│ │不断扩大。手术动│ │ │ │
│ │力装置设备和耗材│ │ │ │
│ │销售收入稳步提升│ │ │ │
│ │，内窥镜和能量手│ │ │ │
│ │术设备等新产品实│ │ │ │
│ │现了小幅放量增长│ │ │ │
│归属于上市公│公司收入实现增长│ 6484.44│ 4347.79│ 49.14│
│司股东的净利│，制造降本初见成│ │ │ │
│润 │效，购买理财所产│ │ │ │
│ │生的收益较上年同│ │ │ │
│ │期增长较多等因素│ │ │ │
│ │综合作用 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入实现增长│ 5726.16│ ---│ 39.70│
│司股东的扣除│，制造降本初见成│ │ │ │
│非经常性损益│效，购买理财所产│ │ │ │
│的净利润 │生的收益较上年同│ │ │ │
│ │期增长较多等因素│ │ │ │
│ │综合作用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司研发和销售费│ 1826.46│ 3784.32│ -51.74│
│的现金流量净│用开支增加、以前│ │ │ │
│额 │年度缓缴的增值税│ │ │ │
│ │在本期完成缴纳 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期研发人员增│ 2741.81│ 1931.15│ 41.98│
│ │多导致薪酬开支增│ │ │ │
│ │加，同时随着研发│ │ │ │
│ │项目的推进，注册│ │ │ │
│ │费、临床试验费、│ │ │ │
│ │检测费等增加 │ │ │ │
│总资产 │公司上市募集资金│ 220579.06│ 52173.69│ 322.78│
│ │到账以及未分配利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司上市募集资金│ 210667.61│ 40637.90│ 418.40│
│司股东的所有│到账以及未分配利│ │ │ │
│者权益 │润增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24075.87│ 71224.81│ 63999.91│ 186653.67│
│存货 │ 6177.39│ 5950.74│ 6887.33│ 6000.60│
│应收账款 │ 8507.61│ 5565.49│ 472.56│ 64.06│
│其他应收款 │ 126.34│ 70.81│ 120.73│ 147.16│
│流动资产合计 │ 161091.26│ 171608.07│ 200636.09│ 201129.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2939.68│ 2617.01│ 2477.00│ 2333.23│
│无形资产 │ 2034.06│ 2074.75│ 1949.10│ 1814.95│
│非流动资产合计 │ 63071.21│ 60198.49│ 19942.97│ 17058.09│
│资产总计 │ 224162.47│ 231806.56│ 220579.06│ 218187.19│
│流动负债 │ 10580.32│ 15044.99│ 9323.66│ 8928.59│
│非流动负债 │ 808.21│ 695.85│ 587.79│ 617.96│
│负债合计 │ 11388.52│ 15740.83│ 9911.45│ 9546.55│
│实收资本 │ 5300.15│ 5300.15│ 5300.15│ 5300.15│
│资本公积金 │ 191465.13│ 191346.96│ 191210.19│ 191075.37│
│盈余公积 │ 1218.64│ 1218.64│ 45.20│ 45.20│
│未分配利润 │ 20788.25│ 18199.99│ 14112.08│ 12219.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 212773.95│ 216065.73│ 210667.61│ 208640.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31335.65│ 33288.57│ 11720.07│ 30423.53│
│存货 │ 6131.69│ 6272.69│ 5593.46│ 5012.94│
│应收账款 │ 66.29│ 62.44│ 28.78│ 30.58│
│其他应收款 │ 102.89│ 113.30│ 125.66│ 306.88│
│流动资产合计 │ 38722.71│ 40829.31│ 37205.55│ 36493.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2086.30│ 2091.58│ 1948.14│ 1686.84│
│无形资产 │ 1839.99│ 1865.03│ 1644.35│ 21.88│
│非流动资产合计 │ 13339.37│ 11344.38│ 5765.17│ 3864.49│
│资产总计 │ 52062.08│ 52173.69│ 42970.72│ 40357.86│
│流动负债 │ 8247.44│ 10884.03│ 5919.89│ 6849.59│
│非流动负债 │ 661.21│ 651.76│ 768.55│ 943.47│
│负债合计 │ 8908.65│ 11535.79│ 6688.44│ 7793.06│
│实收资本 │ 3975.11│ 3975.11│ 3975.11│ 3975.11│
│资本公积金 │ 29110.52│ 28989.95│ 28721.99│ 28452.01│
│盈余公积 │ 45.20│ 45.20│ 45.20│ 45.20│
│未分配利润 │ 10022.60│ 7627.64│ 3539.98│ 92.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43153.43│ 40637.90│ 36282.28│ 32564.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7418.81│ 36068.92│ 21381.46│ 14756.46│
│营业成本 │ 2172.29│ 10932.04│ 6448.72│ 4546.50│
│营业税金及附加 │ 69.21│ 202.50│ 126.98│ 104.02│
│销售费用 │ 1806.08│ 9015.28│ 5458.74│ 3600.49│
│财务费用 │ -338.33│ -758.37│ -435.30│ -236.26│
│管理费用 │ 523.51│ 2455.03│ 1636.25│ 1155.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 392.67│ 512.63│ 341.54│ ---│
│投资收益 │ 28.99│ 989.88│ 493.84│ 214.80│
│营业利润 │ 3016.32│ 12712.45│ 6738.83│ 4674.86│
│营业外收入 │ 1.20│ 8.06│ 8.06│ 6.00│
│营业外支出 │ 0.03│ 14.66│ 3.08│ 3.04│
│利润总额 │ 3017.49│ 12705.85│ 6743.81│ 4677.81│
│所得税 │ 429.23│ 971.45│ 259.37│ 85.52│
│净利润 │ 2588.26│ 11734.41│ 6484.44│ 4592.29│
│归属母公司净利润 │ 2588.26│ 11734.41│ 6484.44│ 4592.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6745.37│ 26227.33│ 11157.68│ 20885.92│
│营业成本 │ 2064.54│ 8244.70│ 3359.30│ 6335.61│
│营业税金及附加 │ 79.05│ 289.92│ 136.02│ 249.14│
│销售费用 │ 1471.72│ 6177.78│ 2210.05│ 5018.28│
│财务费用 │ -61.77│ -244.65│ -153.96│ -128.07│
│管理费用 │ 466.78│ 2298.47│ 1081.27│ 1927.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 95.07│ 357.54│ 48.16│ ---│
│营业利润 │ 2359.12│ 7532.38│ 3413.68│ 6142.21│
│营业外收入 │ 3.00│ 9.34│ 0.78│ 1.18│
│营业外支出 │ ---│ 72.47│ 4.29│ 59.50│
│利润总额 │ 2362.12│ 7469.24│ 3410.16│ 6083.89│
│所得税 │ -32.84│ -65.92│ -37.34│ -59.05│
│净利润 │ 2394.96│ 7535.16│ 3447.51│ 6142.94│
│归属母公司净利润 │ 2394.96│ 7535.16│ 3447.51│ 6142.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5706.77│ 33826.29│ 22431.47│ 15833.67│
│经营活动现金流出 │ 10588.02│ 27018.20│ 20605.01│ 14442.44│
│经营活动现金流量净额│ -4881.24│ 6808.09│ 1826.46│ 1391.23│
│投资活动现金流入 │ 5034.56│ 73121.41│ 118003.95│ 70714.19│
│资本性支出 │ 3738.69│ 10372.36│ 7001.91│ 4539.15│
│投资活动现金流出 │ 41238.69│ 204372.36│ 251499.91│ 81537.15│
│投资活动现金流量净额│ -36204.13│ -131250.95│ -133495.96│ -10822.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 165515.32│ 165515.32│ 165515.32│
│筹资活动现金流出 │ 6062.95│ 3139.11│ 3139.11│ 2717.92│
│筹资活动现金流量净额│ -6062.95│ 162376.21│ 162376.21│ 162797.40│
│汇率变动对现金的影响│ -0.62│ 2.90│ 4.63│ -0.57│
│现金及等价物净增加额│ -47148.94│ 37936.24│ 30711.34│ 153365.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7443.62│ 29314.19│ 12650.00│ 23553.61│
│经营活动现金流出 │ 7553.16│ 21404.26│ 10406.56│ 17965.98│
│经营活动现金流量净额│ -109.54│ 7909.93│ 2243.45│ 5587.63│
│投资活动现金流入 │ 41594.45│ 56210.07│ 6497.16│ 946.53│
│资本性支出 │ 1792.58│ 4915.12│ 2109.73│ 1418.11│
│投资活动现金流出 │ 43290.58│ 60338.12│ 27157.73│ 1418.11│
│投资活动现金流量净额│ -1696.13│ -4128.05│ -20660.57│ -471.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 14741.00│
│筹资活动现金流出 │ 146.68│ 919.80│ 287.12│ 385.54│
│筹资活动现金流量净额│ -146.68│ -919.80│ -287.12│ 14355.46│
│汇率变动对现金的影响│ -0.57│ 2.96│ 0.79│ -4.87│
│现金及等价物净增加额│ -1952.92│ 2865.04│ -18703.46│ 19466.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6745.37│ 18.70│ 2394.96│ 20.41│
│二季报 │ 8011.10│ 22.21│ 2197.3
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