财务分析☆ ◇688578 艾力斯 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41042.71│ 20841.42│ 3487.74│ 13052.07│
│净利润增长率(%) │ 661.00│ 678.69│ 253.83│ 614.22│
│扣非净利润(万) │ 37998.08│ 18380.27│ 1976.21│ 7937.50│
│营业总收入(万元) │ 134780.18│ 74867.47│ 27650.56│ 79100.25│
│总营收同比增长率(%) │ 160.34│ 149.24│ 148.75│ 49.22│
│加权净资产收益率(%) │ 12.01│ 6.30│ 1.06│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 8.26│ 7.27│ 6.39│ 7.41│
│净利润现金含量(%) │ 112.53│ 88.99│ -58.91│ 70.20│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.4600│ 0.0800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8444│ 0.4100│ 0.0439│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9121│ 0.4631│ 0.0775│ 0.2900│
│每股资本公积金(元) │ 6.9939│ 6.9572│ 6.9221│ 6.8880│
│每股未分配利润(元) │ 0.0673│ -0.3816│ -0.7673│ -0.8448│
│每股净资产(元) │ 8.1039│ 7.6191│ 7.1924│ 7.0823│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0264│ 0.4122│ -0.0457│ 0.2036│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5393.23│ 2676.45│ -2267.34│ 1827.46│
│归母净利(调整后:万) │ 5393.23│ 2676.45│ -2267.34│ 1827.46│
│净利润增长率(%) │ -60.02│ 134.16│ 48.82│ 105.89│
│扣非净利润(万) │ 1929.55│ 450.90│ -3725.87│ -6204.24│
│营业总收(未调整:万) │ 51771.75│ 30038.64│ 11115.71│ 53009.42│
│营业总收(调整后:万) │ 51771.75│ 30038.64│ 11115.71│ 53009.42│
│总营收同比增长率(%) │ 6.12│ 147.34│ 202.32│ 94409.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.78│ 0.89│ -0.76│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 3.81│ 3.60│ 3.35│ 5.02│
│净利润现金含量(%) │ 62.84│ 22.29│ 226.03│ 160.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ -0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0429│ 0.0100│ -0.0828│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1199│ 0.0595│ -0.0504│ 0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 6.8592│ 6.8130│ 6.7746│ 6.7349│
│每股未分配利润(元) │ -1.0150│ -1.0754│ -1.1852│ -1.1348│
│每股净资产(元) │ 6.8611│ 6.7494│ 6.5963│ 6.6073│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0753│ 0.0133│ -0.1139│ 0.0651│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.69│ 9.92│ 10.46│ 8.98│
│速动比率 │ 8.50│ 9.70│ 10.27│ 8.85│
│资产负债比率(%) │ 8.26│ 7.27│ 6.39│ 7.41│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 141.46│ 69.63│ -9.42│ 35.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.74│ 19.49│ 22.38│ 15.21│
│速动比率 │ 17.55│ 19.27│ 22.16│ 15.08│
│资产负债比率(%) │ 3.81│ 3.60│ 3.35│ 5.02│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 27.86│ 5.27│ -50.04│ 18.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.35│ 4.04│ 1.57│ 9.55│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.66│ 0.23│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.30│ 0.12│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.42│ 0.52│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.08│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.92│ 6.56│ 4.05│ 70.12│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.56│ 0.24│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.05│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 2.33│ 0.86│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.25│ 6.08│ 1.08│ 4.10│
│销售毛利率 │ 96.17│ 96.11│ 96.97│ 95.99│
│营业利润率 │ 31.73│ 29.46│ 13.27│ 16.16│
│销售净利率 │ 30.45│ 27.84│ 12.61│ 16.50│
│总资产净利率 │ 11.07│ 5.84│ 1.01│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 0.88│ -0.76│ 0.61│
│销售毛利率 │ 95.77│ 95.83│ 95.39│ 98.94│
│营业利润率 │ 10.44│ 8.91│ -20.40│ 4.12│
│销售净利率 │ 10.42│ 8.91│ -20.40│ 3.45│
│总资产净利率 │ 1.70│ 0.85│ -0.73│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 160.34│ 149.24│ 148.75│ 49.22│
│营业利润增长率 │ 691.46│ 723.98│ 261.80│ 485.55│
│净利润增长率 │ 661.00│ 678.69│ 253.83│ 614.22│
│净资产增长率 │ 14.42│ 7.58│ 1.55│ 7.19│
│总资产增长率 │ 15.48│ 7.41│ 0.44│ 9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.12│ 147.34│ 202.32│ 94409.96│
│营业利润增长率 │ -59.79│ 133.26│ 48.17│ 107.03│
│净利润增长率 │ -60.02│ 134.16│ 48.82│ 105.89│
│净资产增长率 │ 3.84│ 2.15│ -0.17│ 3.31│
│总资产增长率 │ 2.54│ 0.65│ -1.89│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司核心产品甲磺│ 134780.18│ 51771.75│ 160.34│
│ │酸伏美替尼片一线│ │ │ │
│ │适应症治疗纳入国│ │ │ │
│ │家医保目录后，销│ │ │ │
│ │售持续放量，营业│ │ │ │
│ │收入整体有较大幅│ │ │ │
│ │度的增长。同时由│ │ │ │
│ │于公司销售规模的│ │ │ │
│ │不断扩大，规模化│ │ │ │
│ │效应逐渐显现，各│ │ │ │
│ │项成本费用受益于│ │ │ │
│ │规模化效应而逐步│ │ │ │
│ │降低，净利润及归│ │ │ │
│ │母净利润等大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司核心产品甲磺│ 41042.71│ 5393.23│ 661.00│
│司股东的净利│酸伏美替尼片一线│ │ │ │
│润 │适应症治疗纳入国│ │ │ │
│ │家医保目录后，销│ │ │ │
│ │售持续放量，营业│ │ │ │
│ │收入整体有较大幅│ │ │ │
│ │度的增长。同时由│ │ │ │
│ │于公司销售规模的│ │ │ │
│ │不断扩大，规模化│ │ │ │
│ │效应逐渐显现，各│ │ │ │
│ │项成本费用受益于│ │ │ │
│ │规模化效应而逐步│ │ │ │
│ │降低，净利润及归│ │ │ │
│ │母净利润等大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司核心产品甲磺│ 37998.08│ 1929.55│ 1869.27│
│司股东的扣除│酸伏美替尼片一线│ │ │ │
│非经常性损益│适应症治疗纳入国│ │ │ │
│的净利润 │家医保目录后，销│ │ │ │
│ │售持续放量，营业│ │ │ │
│ │收入整体有较大幅│ │ │ │
│ │度的增长。同时由│ │ │ │
│ │于公司销售规模的│ │ │ │
│ │不断扩大，规模化│ │ │ │
│ │效应逐渐显现，各│ │ │ │
│ │项成本费用受益于│ │ │ │
│ │规模化效应而逐步│ │ │ │
│ │降低，净利润及归│ │ │ │
│ │母净利润等大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司核心产品甲磺│ 46187.34│ 3389.10│ 1262.82│
│的现金流量净│酸伏美替尼片一线│ │ │ │
│额 │适应症治疗纳入国│ │ │ │
│ │家医保目录后，销│ │ │ │
│ │售持续放量，营业│ │ │ │
│ │收入整体有较大幅│ │ │ │
│ │度的增长。同时由│ │ │ │
│ │于公司销售规模的│ │ │ │
│ │不断扩大，规模化│ │ │ │
│ │效应逐渐显现，各│ │ │ │
│ │项成本费用受益于│ │ │ │
│ │规模化效应而逐步│ │ │ │
│ │降低，净利润及归│ │ │ │
│ │母净利润等大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发投入合计│公司在研的临床项│ 21041.07│ 13728.91│ 53.26│
│ │目进展显著，投入│ │ │ │
│ │进一步加大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司经营│ 65386.58│ 47049.08│ 38.98│
│ │活动产生的现金净│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内伏美替尼│ 22006.86│ 15085.34│ 45.88│
│ │销售收入大幅增加│ │ │ │
│ │，依照公司信用政│ │ │ │
│ │策，经销商应收款│ │ │ │
│ │也相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付临床供应│ 2985.49│ 4691.55│ -36.36│
│ │商款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内向ArriVe│ 1364.38│ 682.35│ 99.95│
│ │nt提供的劳务增加│ │ │ │
│ │导致应收款增加 │ │ │ │
│存货 │伏美替尼销售大幅│ 5669.97│ 3207.27│ 76.79│
│ │增加后的正常备货│ │ │ │
│ │，包括产成品、在│ │ │ │
│ │产品、原料药等 │ │ │ │
│一年内到期的│部分以前年度购买│ 25538.40│ 579.78│ 4304.85│
│非流动资产 │的三年期定存即将│ │ │ │
│ │到期，报表重分类│ │ │ │
│在建工程 │医学园区研发及运│ 449.54│ 1379.97│ -67.42│
│ │营总部工程和机器│ │ │ │
│ │设备完工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │和誉医药许可协议│ 1905.96│ ---│ ---│
│ │的首付款 │ │ │ │
│递延所得税资│营销公司报告期产│ 740.74│ 1150.26│ -35.60│
│产 │生税务利润，结转│ │ │ │
│ │了递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│部分三年期定存即│ 37054.70│ 48275.98│ -23.24│
│产 │将到期报表重分类│ │ │ │
│ │，同时新购买了部│ │ │ │
│ │分三年期定存 │ │ │ │
│租赁负债 │新增加的异地办事│ 214.10│ 30.06│ 612.25│
│ │处房租 │ │ │ │
│营业收入 │伏美替尼一线在报│ 74867.47│ 30038.64│ 149.24│
│ │告期内纳入医保，│ │ │ │
│ │同时公司销售团队│ │ │ │
│ │及销售渠道逐步完│ │ │ │
│ │善，销量快速提升│ │ │ │
│营业成本 │报告期内伏美替尼│ 2914.52│ 1253.94│ 132.43│
│ │营业收入大幅增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期内营销团队│ 37041.61│ 17053.34│ 117.21│
│ │人员增加导致的薪│ │ │ │
│ │酬增加，以及伏美│ │ │ │
│ │替尼销售所开展的│ │ │ │
│ │医学信息推广及市│ │ │ │
│ │场宣传活动等增加│ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 5447.45│ 4280.25│ 27.27│
│财务费用 │存单利息收入增加│ -2256.94│ -2005.12│ -12.56│
│研发费用 │报告期内新开立临│ 11317.00│ 8893.07│ 27.26│
│ │床项目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内伏美替尼│ 18547.57│ 596.60│ 3008.89│
│的现金流量净│一线纳入医保后国│ │ │ │
│额 │内销量大幅增长，│ │ │ │
│ │利润大幅提高，从│ │ │ │
│ │而导致公司经营性│ │ │ │
│ │现金流净额快速增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品的支│ -3032.57│ 39669.12│ -107.64│
│的现金流量净│出大于理财赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付的办公室│ -143.57│ -397.31│ 63.86│
│的现金流量净│租赁款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146907.13│ 65386.58│ 53612.29│ 47049.08│
│存货 │ 6019.35│ 5669.97│ 4084.59│ 3207.27│
│应收账款 │ 21601.27│ 22006.86│ 20142.19│ 15085.34│
│其他应收款 │ 1505.74│ 1364.38│ 863.40│ 682.35│
│流动资产合计 │ 283569.42│ 264151.54│ 228079.26│ 228622.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52166.52│ 52875.14│ 53205.11│ 52390.57│
│无形资产 │ 6699.28│ 6745.51│ 6795.30│ 6845.09│
│非流动资产合计 │ 113925.79│ 105572.93│ 117661.45│ 115594.88│
│资产总计 │ 397495.21│ 369724.48│ 345740.71│ 344217.22│
│流动负债 │ 32649.59│ 26639.16│ 21813.25│ 25461.86│
│非流动负债 │ 169.21│ 224.80│ 268.08│ 49.80│
│负债合计 │ 32818.80│ 26863.96│ 22081.33│ 25511.66│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 314725.02│ 313075.59│ 311496.21│ 309959.80│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 3027.17│ -17174.12│ -34527.79│ -38015.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 364676.41│ 342860.52│ 323659.39│ 318705.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100377.73│ 102034.11│ 68414.87│ 61535.56│
│存货 │ 2347.59│ 2426.34│ 2185.35│ 2079.68│
│应收账款 │ 11583.74│ 7676.60│ 4004.33│ 1483.19│
│其他应收款 │ 938.12│ 353.08│ 330.91│ 206.33│
│流动资产合计 │ 215817.90│ 220515.38│ 229166.71│ 237466.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41442.36│ 12592.50│ 12815.03│ 13149.97│
│无形资产 │ 6873.20│ 6663.99│ 6686.86│ 6729.07│
│非流动资产合计 │ 105164.44│ 94557.31│ 77949.84│ 75559.12│
│资产总计 │ 320982.34│ 315072.69│ 307116.55│ 313025.95│
│流动负债 │ 12165.03│ 11316.23│ 10242.03│ 15611.84│
│非流动负债 │ 68.41│ 33.82│ 41.89│ 87.62│
│负债合计 │ 12233.44│ 11350.05│ 10283.92│ 15699.46│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 308662.17│ 306586.42│ 304858.76│ 303068.73│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -45674.37│ -48391.15│ -53334.94│ -51067.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 308748.90│ 303722.64│ 296832.62│ 297326.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134780.18│ 74867.47│ 27650.56│ 79100.25│
│营业成本 │ 5161.18│ 2914.52│ 836.51│ 3171.94│
│营业税金及附加 │ 1752.74│ 945.32│ 332.72│ 510.54│
│销售费用 │ 64468.43│ 37041.61│ 16109.70│ 43166.13│
│财务费用 │ -3649.76│ -2256.94│ -463.25│ -3721.05│
│管理费用 │ 8361.77│ 5447.45│ 2297.91│ 9244.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2171.86│ 1664.56│ 901.71│ 3235.57│
│投资收益 │ 720.19│ 610.13│ 230.23│ 1265.40│
│营业利润 │ 42762.22│ 22053.87│ 3668.52│ 12781.45│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.38│
│营业外支出 │ 106.99│ 103.01│ 0.12│ 181.94│
│利润总额 │ 42655.22│ 21950.86│ 3668.40│ 12599.89│
│所得税 │ 1612.52│ 1109.44│ 180.66│ -452.18│
│净利润 │ 41042.71│ 20841.42│ 3487.74│ 13052.07│
│归属母公司净利润 │ 41042.71│ 20841.42│ 3487.74│ 13052.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51771.75│ 30038.64│ 11115.71│ 53009.42│
│营业成本 │ 2188.84│ 1253.94│ 512.24│ 564.49│
│营业税金及附加 │ 210.25│ 134.03│ 57.23│ 279.38│
│销售费用 │ 29919.96│ 17053.34│ 7560.05│ 26861.08│
│财务费用 │ -3377.68│ -2005.12│ -282.68│ -816.43│
│管理费用 │ 7248.10│ 4280.25│ 2017.98│ 9782.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2329.96│ 1453.51│ 903.02│ 4813.44│
│投资收益 │ 988.65│ 648.48│ 432.19│ 1787.93│
│营业利润 │ 5402.96│ 2676.49│ -2267.30│ 2182.81│
│营业外收入 │ 0.38│ ---│ ---│ 0.70│
│营业外支出 │ 10.11│ 0.04│ 0.04│ 356.05│
│利润总额 │ 5393.23│ 2676.45│ -2267.34│ 1827.46│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 5393.23│ 2676.45│ -2267.34│ 1827.46│
│归属母公司净利润 │ 5393.23│ 2676.45│ -2267.34│ 1827.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147284.12│ 78479.31│ 27207.14│ 80001.75│
│经营活动现金流出 │ 101096.78│ 59931.74│ 29261.63│ 70838.79│
│经营活动现金流量净额│ 46187.34│ 18547.57│ -2054.49│ 9162.96│
│投资活动现金流入 │ 418467.11│ 329763.31│ 157424.78│ 632153.84│
│资本性支出 │ 7190.96│ 6642.58│ 3960.15│ 14383.49│
│投资活动现金流出 │ 397596.31│ 332795.88│ 149076.07│ 672575.26│
│投资活动现金流量净额│ 20870.80│ -3032.57│ 8348.71│ -40421.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 13.47│ ---│ 134.53│
│筹资活动现金流出 │ 219.23│ 157.04│ 100.73│ 503.12│
│筹资活动现金流量净额│ -219.23│ -143.57│ -100.73│ -368.59│
│汇率变动对现金的影响│ 571.91│ 658.10│ -199.94│ 1716.70│
│现金及等价物净增加额│ 67410.82│ 16029.52│ 5993.56│ -29910.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50216.19│ 28577.69│ 9661.49│ 55608.33│
│经营活动现金流出 │ 46827.09│ 27981.09│ 14786.46│ 52679.23│
│经营活动现金流量净额│ 3389.10│ 596.60│ -5124.98│ 2929.11│
│投资活动现金流入 │ 532688.29│ 353611.63│ 171652.22│ 806980.84│
│资本性支出 │ 12532.49│ 9174.05│ 8091.00│ 19224.55│
│投资活动现金流出 │ 498235.96│ 313942.50│ 182234.60│ 783062.30│
│投资活动现金流量净额│ 34452.33│ 39669.12│ -10582.38│ 23918.54│
│筹资活动现金流入 │ 2.80│ 2.80│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 482.29│ 400.11│ 316.31│ 1696.66│
│筹资活动现金流量净额│ -479.49│ -397.31│ -316.31│ -1696.66│
│汇率变动对现金的影响│ 1551.91│ 736.27│ 10.93│ -337.75│
│现金及等价物净增加额│ 38913.86│ 40604.68│ -16012.73│ 24813.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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