财务分析☆ ◇688581 安杰思 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5278.11│ 21723.86│ 14317.50│ 7880.17│
│净利润增长率(%) │ 54.22│ 49.86│ 47.58│ 44.16│
│扣非净利润(万) │ 4827.01│ 21201.85│ 14032.44│ 7674.19│
│营业总收入(万元) │ 11156.14│ 50874.85│ 34588.19│ 20555.89│
│总营收同比增长率(%) │ 23.35│ 37.09│ 31.59│ 30.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 15.18│ 12.21│ 11.32│
│资产负债比率(%) │ 3.75│ 5.27│ 4.35│ 5.86│
│净利润现金含量(%) │ 27.05│ 101.94│ 100.43│ 89.08│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 4.1904│ 2.8731│ 1.7201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8341│ 4.0897│ 2.4248│ 1.6751│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9120│ 3.7538│ 2.4740│ 1.3617│
│每股资本公积金(元) │ 29.6672│ 29.6430│ 29.6094│ 29.6015│
│每股未分配利润(元) │ 7.8182│ 6.9062│ 5.6270│ 4.5147│
│每股净资产(元) │ 38.7423│ 38.1580│ 36.8459│ 35.7258│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2467│ 3.8266│ 2.4846│ 1.2130│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3422.50│ 14495.55│ 5466.31│ 10480.04│
│归母净利(调整后:万) │ 3422.50│ 14496.43│ 5466.31│ ---│
│净利润增长率(%) │ 24.62│ 38.32│ ---│ 131.68│
│扣非净利润(万) │ 3412.65│ 14287.81│ 5760.47│ 10004.89│
│营业总收(未调整:万) │ 9044.63│ 37111.15│ 15727.15│ 30546.61│
│营业总收(调整后:万) │ 9044.63│ 37111.15│ 15727.15│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.70│ 21.49│ ---│ 77.64│
│加权净资产收益率(%) │ 8.58│ 44.40│ 18.29│ 38.95│
│资产负债比率(%) │ 13.00│ 19.39│ 19.15│ 20.63│
│净利润现金含量(%) │ 31.36│ 107.88│ 81.93│ 112.84│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 3.3400│ 1.2600│ 2.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7900│ 3.2900│ 1.3300│ 2.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7886│ 3.3399│ 1.2595│ 2.4147│
│每股资本公积金(元) │ 1.7632│ 1.7632│ 1.7632│ 1.7632│
│每股未分配利润(元) │ 6.0062│ 5.2176│ 3.4758│ 3.0227│
│每股净资产(元) │ 9.5800│ 8.7900│ 6.7100│ 6.2500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2500│ 3.6000│ 1.0300│ 2.7200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.06│ 17.78│ 21.35│ 15.85│
│速动比率 │ 24.45│ 17.39│ 20.88│ 15.52│
│资产负债比率(%) │ 3.75│ 5.27│ 4.35│ 5.86│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 16.76│ 183.42│ 148.86│ 54.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 3.65│ 3.59│ 3.81│
│速动比率 │ 4.68│ 3.22│ 2.97│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 13.00│ 19.39│ 19.15│ 20.63│
│产权比率 │ 0.15│ 0.24│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 17.36│ 171.79│ 66.27│ 171.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 13.35│ 12.64│ 10.85│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.47│ 2.51│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.41│ 0.29│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 7.58│ 8.07│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 24.79│ 12.56│ 27.57│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.02│ 1.34│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.25│ 0.62│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 8.74│ 3.75│ 7.79│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.91│ 0.45│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 9.84│ 6.71│ 3.81│
│销售毛利率 │ 71.78│ 70.87│ 69.31│ 68.77│
│营业利润率 │ 54.71│ 49.58│ 47.36│ 43.66│
│销售净利率 │ 47.31│ 42.70│ 41.39│ 38.34│
│总资产净利率 │ 2.27│ 15.49│ 10.60│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.23│ 37.99│ 18.77│ 38.61│
│销售毛利率 │ 70.50│ 68.12│ 65.25│ 64.68│
│营业利润率 │ 43.21│ 44.18│ 39.56│ 39.31│
│销售净利率 │ 37.84│ 39.06│ 34.76│ 34.31│
│总资产净利率 │ 7.20│ 35.56│ 15.57│ 34.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.35│ 37.09│ 31.59│ 30.70│
│营业利润增长率 │ 56.16│ 53.86│ 47.73│ 44.25│
│净利润增长率 │ 54.22│ 49.86│ 47.58│ 44.16│
│净资产增长率 │ 1.53│ 478.78│ 458.81│ 441.83│
│总资产增长率 │ -0.07│ 392.69│ 370.90│ 363.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.70│ 21.49│ ---│ 77.64│
│营业利润增长率 │ 24.78│ 36.51│ ---│ 147.33│
│净利润增长率 │ 24.62│ 38.32│ ---│ 131.68│
│净资产增长率 │ 8.97│ 40.57│ 7.28│ 25.27│
│总资产增长率 │ 0.96│ 38.42│ 5.32│ 31.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为巩固和提升│ 4971.93│ 3428.74│ 45.01│
│ │市场份额、开拓业│ │ │ │
│ │务渠道，人员工资│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模的扩│ 4566.36│ 3230.28│ 41.36│
│ │大导致各项管理成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续增加新产│ 4125.14│ 3145.75│ 31.13│
│ │品开发投入，研发│ │ │ │
│ │人员薪酬、试样材│ │ │ │
│ │料等投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入的增加 │ -2765.52│ -1346.21│ -105.43│
│经营活动产生│公司营业收入增长│ 22144.72│ 15637.68│ 41.61│
│的现金流量净│较快，售商品收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买结构性存│ -7678.72│ -11859.60│ 35.25│
│的现金流量净│款到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 159756.52│ -3861.92│ 4236.71│
│的现金流量净│股票募集资金到账│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金到账和销│ 195473.92│ 21338.39│ 816.07│
│ │售额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司大额存单增加│ 8241.91│ 5501.22│ 49.82│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售额增加 │ 5850.52│ 1770.72│ 230.40│
│应收款项融资│应收票据减少 │ 0.00│ 112.62│ -100.00│
│存货 │业务规模扩大 │ 4680.04│ 3857.18│ 21.33│
│预付款项 │本期预付设备款减│ 216.55│ 339.59│ -36.23│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 33.11│ 58.09│ -43.00│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │计提的信用减值损│ 117.85│ 211.32│ -44.23│
│ │失增加 │ │ │ │
│固定资产 │新厂房投入使用和│ 9099.23│ 4318.08│ 110.72│
│ │生产设备增加 │ │ │ │
│在建工程 │新厂房转固 │ 6791.79│ 7264.75│ -6.51│
│递延所得税资│本期未实现内部交│ 189.82│ 35.59│ 433.37│
│产 │易增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 199.00│ 19.27│ 932.44│
│产 │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租入厂房到期 │ 79.12│ 184.61│ -57.14│
│应付票据 │公司采购业务增加│ 1131.81│ 506.48│ 123.46│
│应付账款 │公司采购业务增加│ 5071.73│ 3510.34│ 44.48│
│合同负债 │预收账款减少 │ 514.06│ 715.08│ -28.11│
│应付职工薪酬│公司职工薪酬增加│ 2900.77│ 1885.24│ 53.87│
│应交税费 │上年国家缓缴政策│ 2097.71│ 2130.15│ -1.52│
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│预收账款减少 │ 56.53│ 107.62│ -47.47│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │租入厂房到期 │ 0.00│ 56.67│ -100.00│
│营业收入 │公司积极开拓全球│ 50874.85│ 37111.15│ 37.09│
│ │市场，中国和美国│ │ │ │
│ │市场继续保持了较│ │ │ │
│ │高的增速,GI类、E│ │ │ │
│ │RCP类、ESD/EMR类│ │ │ │
│ │等产品的销量快速│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入规模增长，同│ 14820.76│ 11832.55│ 25.25│
│ │时公司内部生产持│ │ │ │
│ │续优化，引入更多│ │ │ │
│ │自动换设备，单位│ │ │ │
│ │成本进一步降低 │ │ │ │
│归属于上市公│销量增长带动收入│ 21723.86│ 14496.43│ 49.86│
│司股东的净利│增长和毛利率较高│ │ │ │
│润 │的GI类产品收入占│ │ │ │
│ │比提升提升 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年公司首次公│ 220823.91│ 38153.67│ 478.78│
│司股东的净资│开发行股票募集资│ │ │ │
│产 │金到账及2023年度│ │ │ │
│ │净利润增长 │ │ │ │
│总资产 │2023年公司首次公│ 233107.41│ 47313.06│ 392.69│
│ │开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金到账及2023年度│ │ │ │
│ │净利润增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销量较上年同期增│ 34588.19│ 26285.32│ 31.59│
│ │长，其中境内销售│ │ │ │
│ │增长29.11%，境外│ │ │ │
│ │销售增长34.78% │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入增加引起│ 14317.50│ 9701.57│ 47.58│
│司股东的净利│的利润增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入增加引起│ 14032.44│ ---│ 39.04│
│司股东的扣除│的利润增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入增长│ 14378.54│ 10109.54│ 42.23│
│的现金流量净│，带来销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加，以│ │ │ │
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 222915.21│ 47338.48│ 370.90│
│ │股票募集资金到账│ │ │ │
│ │及本期净利润增长│ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 213230.59│ 38157.82│ 458.81│
│司股东的所有│股票募集资金到账│ │ │ │
│者权益 │及本期净利润增长│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193385.52│ 195473.92│ 197163.44│ 196079.23│
│存货 │ 5211.35│ 4680.04│ 4618.17│ 4319.04│
│应收账款 │ 6149.00│ 5850.52│ 3700.49│ 2019.57│
│其他应收款 │ 111.97│ 117.85│ 172.71│ 446.14│
│流动资产合计 │ 213546.52│ 214613.90│ 206269.77│ 203635.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9080.47│ 9099.23│ 4255.76│ 4358.58│
│无形资产 │ 1881.73│ 1899.88│ 1919.59│ 1939.30│
│非流动资产合计 │ 19395.36│ 18493.51│ 16645.44│ 15985.88│
│资产总计 │ 232941.88│ 233107.41│ 222915.21│ 219621.16│
│流动负债 │ 8521.33│ 12073.50│ 9659.35│ 12845.65│
│非流动负债 │ 214.98│ 210.00│ 25.27│ 26.61│
│负债合计 │ 8736.30│ 12283.50│ 9684.62│ 12872.26│
│实收资本 │ 5787.10│ 5787.10│ 5787.10│ 5787.10│
│资本公积金 │ 171686.97│ 171546.65│ 171352.62│ 171306.88│
│盈余公积 │ 3512.52│ 3512.52│ 3512.94│ 3512.94│
│未分配利润 │ 45244.87│ 39966.76│ 32564.13│ 26126.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 224205.57│ 220823.91│ 213230.59│ 206748.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10320.73│ 21338.39│ 12121.47│ 20452.85│
│存货 │ 4161.90│ 3857.18│ 4199.98│ 3989.21│
│应收账款 │ 1743.36│ 1770.72│ 1281.59│ 1223.55│
│其他应收款 │ 230.92│ 211.32│ 221.68│ 204.08│
│流动资产合计 │ 33123.99│ 33189.12│ 24258.14│ 26256.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4458.44│ 4318.08│ 4222.01│ 4169.82│
│无形资产 │ 1959.01│ 1971.99│ 1976.70│ 1994.51│
│非流动资产合计 │ 14666.95│ 14149.35│ 11760.26│ 7943.08│
│资产总计 │ 47790.94│ 47338.48│ 36018.40│ 34199.42│
│流动负债 │ 6184.28│ 9102.73│ 6757.85│ 6899.77│
│非流动负债 │ 26.34│ 77.93│ 139.56│ 155.04│
│负债合计 │ 6210.62│ 9180.66│ 6897.41│ 7054.81│
│实收资本 │ 4340.10│ 4340.10│ 4340.10│ 4340.10│
│资本公积金 │ 7652.60│ 7652.60│ 7652.60│ 7652.60│
│盈余公积 │ 3512.94│ 3512.94│ 2043.35│ 2043.35│
│未分配利润 │ 26067.33│ 22644.83│ 15085.18│ 13118.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 41580.32│ 38157.82│ 29120.99│ 27144.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11156.14│ 50874.85│ 34588.19│ 20555.89│
│营业成本 │ 3148.60│ 14820.76│ 10613.79│ 6419.86│
│营业税金及附加 │ 147.66│ 438.49│ 261.30│ 190.08│
│销售费用 │ 1268.20│ 4971.93│ 3742.46│ 2330.79│
│财务费用 │ -1275.83│ -2765.52│ -1988.17│ -854.15│
│管理费用 │ 1249.05│ 4566.36│ 3038.02│ 1978.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 41.45│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 169.25│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6103.44│ 25223.64│ 16379.94│ 8973.77│
│营业外收入 │ 3.62│ 5.57│ 31.12│ 21.10│
│营业外支出 │ ---│ 62.33│ 7.48│ 0.10│
│利润总额 │ 6107.06│ 25166.87│ 16403.58│ 8994.76│
│所得税 │ 828.94│ 3443.02│ 2086.08│ 1114.60│
│净利润 │ 5278.11│ 21723.86│ 14317.50│ 7880.17│
│归属母公司净利润 │ 5278.11│ 21723.86│ 14317.50│ 7880.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9044.63│ 37111.15│ 15727.15│ 30546.61│
│营业成本 │ 2668.32│ 11832.55│ 5465.23│ 10788.12│
│营业税金及附加 │ 120.99│ 386.95│ 168.27│ 325.84│
│销售费用 │ 882.87│ 3428.74│ 1490.85│ 2395.38│
│财务费用 │ -9.74│ -1346.21│ -925.71│ 249.48│
│管理费用 │ 803.82│ 3230.28│ 1416.74│ 2904.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.22│ -155.78│ 109.13│
│投资收益 │ ---│ -720.58│ -292.20│ 63.10│
│营业利润 │ 3908.39│ 16393.97│ 6220.91│ 12008.97│
│营业外收入 │ 12.73│ 162.03│ 9.99│ 4.04│
│营业外支出 │ 0.10│ 0.03│ 0.03│ 16.30│
│利润总额 │ 3921.02│ 16555.97│ 6230.87│ 11996.71│
│所得税 │ 498.52│ 2060.42│ 764.56│ 1516.67│
│净利润 │ 3422.50│ 14495.55│ 5466.31│ 10480.04│
│归属母公司净利润 │ 3422.50│ 14495.55│ 5466.31│ 10480.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13258.96│ 54647.62│ 37805.53│ 23697.91│
│经营活动现金流出 │ 11831.05│ 32502.89│ 23426.99│ 16678.19│
│经营活动现金流量净额│ 1427.91│ 22144.72│ 14378.54│ 7019.72│
│投资活动现金流入 │ ---│ 26426.99│ 5652.46│ 5660.17│
│资本性支出 │ 1513.10│ 5156.83│ 4034.97│ 2545.66│
│投资活动现金流出 │ 1513.10│ 34105.71│ 4034.97│ 2545.66│
│投资活动现金流量净额│ -1513.10│ -7678.72│ 1617.49│ 3114.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 182032.60│ 182032.60│ 182032.60│
│筹资活动现金流出 │ 2036.32│ 22276.08│ 22140.74│ 17283.24│
│筹资活动现金流量净额│ -2036.32│ 159756.52│ 159891.86│ 164749.36│
│汇率变动对现金的影响│ 76.47│ 64.74│ 83.24│ 8.99│
│现金及等价物净增加额│ -2045.04│ 174287.27│ 175971.14│ 174892.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10358.43│ 40116.98│ 16368.20│ 33925.49│
│经营活动现金流出 │ 9285.18│ 24479.30│ 11889.82│ 22100.22│
│经营活动现金流量净额│ 1073.25│ 15637.68│ 4478.38│ 11825.26│
│投资活动现金流入 │ ---│ 28.95│ 0.69│ 63.50│
│资本性支出 │ 1624.13│ 6011.88│ 3936.50│ 1566.08│
│投资活动现金流出 │ 1624.13│ 11888.55│ 10119.56│ 1592.08│
│投资活动现金流量净额│ -1624.13│ -11859.60│ -10118.87│ -1528.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3861.92│ 3677.31│ 4971.94│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -3861.92│ -3677.31│ -4971.94│
│汇率变动对现金的影响│ -49.93│ 945.37│ 915.01│ -474.90│
│现金及等价物净增加额│ -600.81│ 861.52│ -8402.80│ 4849.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9044.63│ 17.78│ 3422.50│ 15.75│
│二季报 │ 11511.26│ 22.63│ 4457.67│ 20.52│
│三季报 │ 14032.30│ 27.58│ 6437.33│ 29.63│
│四季报 │ 16286.66│ 32.01│ 7406.36│ 34.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7750.06│ 20.88│ 2746.45│ 18.95│
│二季报 │ 7977.09│ 21.50│ 2719.86│ 18.76│
│三季报 │ 10558.16│ 28.45│ 4235.26│ 29.22│
│四季报 │ 10825.84│ 29.17│ 4793.98│ 33.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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