财务分析☆ ◇688584 上海合晶 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4889.59│ 12534.97│ 12078.34│ 24686.10│ 36488.92│ 21184.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12078.34│ 24686.10│ 36488.92│ ---│
│净利润增长率(%) │ -53.34│ 3.78│ -51.07│ -32.35│ 72.24│ 273.17│
│扣非净利润(万) │ 2989.50│ 11668.71│ 10751.57│ 21322.79│ 35673.62│ 20558.86│
│营业总收(未调整:万) │ 95040.47│ 131134.18│ 110873.63│ 134817.37│ 155641.36│ 132851.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110873.63│ 134817.37│ 155641.36│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ 18.27│ -17.76│ -13.38│ 17.15│ 41.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 3.00│ 3.07│ 9.20│ 15.15│ 10.85│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 15.95│ 9.41│ 24.08│ 31.17│ 38.55│
│净利润现金含量(%) │ 669.96│ 324.56│ 371.10│ 234.29│ 207.08│ 167.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1900│ 0.1800│ 0.4100│ 0.6100│ 0.3743│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0447│ 0.1800│ 0.1600│ 0.3600│ 0.5987│ 0.3633│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0731│ 0.1884│ 0.1815│ 0.4143│ 0.6124│ 0.3555│
│每股资本公积金(元) │ 3.9759│ 3.9795│ 3.9852│ 2.1674│ 2.1355│ 2.1212│
│每股未分配利润(元) │ 1.0962│ 1.1289│ 1.1497│ 1.4511│ 1.1681│ 0.6619│
│每股净资产(元) │ 6.1688│ 6.2056│ 6.2230│ 4.6804│ 4.3300│ 3.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4895│ 0.6114│ 0.6736│ 0.9707│ 1.2700│ 0.5900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4889.59│ 2673.66│ 1255.06│ 12534.97│ 10479.52│ 5971.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10479.52│ 5971.12│
│净利润增长率(%) │ -53.34│ -55.22│ -34.66│ 3.78│ 32.86│ 23.86│
│扣非净利润(万) │ 2989.50│ 1800.54│ 883.18│ 11668.71│ 10079.52│ 5918.25│
│营业总收(未调整:万) │ 95040.47│ 59303.87│ 28003.21│ 131134.18│ 100558.17│ 62508.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100558.17│ 62508.36│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ -5.13│ -0.04│ 18.27│ 19.05│ 15.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 0.65│ 0.31│ 3.00│ 2.54│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 18.42│ 15.76│ 15.95│ 12.44│ 10.18│
│净利润现金含量(%) │ 669.96│ 558.64│ 580.10│ 324.56│ 284.70│ 327.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1900│ 0.1600│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0447│ 0.0300│ 0.0133│ 0.1800│ 0.1515│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0731│ 0.0400│ 0.0189│ 0.1884│ 0.1575│ 0.0897│
│每股资本公积金(元) │ 3.9759│ 3.9740│ 4.0026│ 3.9795│ 3.9999│ 4.0002│
│每股未分配利润(元) │ 1.0962│ 1.0631│ 1.1478│ 1.1289│ 1.1072│ 1.0394│
│每股净资产(元) │ 6.1688│ 6.1338│ 6.2531│ 6.2056│ 6.1951│ 6.1175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4895│ 0.2232│ 0.1094│ 0.6114│ 0.4483│ 0.2943│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.94│ 5.60│ 5.57│ 1.53│ 1.89│ 1.53│
│速动比率 │ 3.72│ 4.19│ 4.62│ 1.01│ 1.33│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 15.95│ 9.41│ 24.08│ 31.17│ 38.55│
│产权比率 │ 0.31│ 0.19│ 0.10│ 0.32│ 0.45│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.11│ 1.67│ 1.35│ 0.88│ 1.21│ 0.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.94│ 4.15│ 5.59│ 5.60│ 6.01│ 7.53│
│速动比率 │ 3.72│ 3.04│ 4.04│ 4.19│ 4.76│ 6.08│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 18.42│ 15.76│ 15.95│ 12.44│ 10.18│
│产权比率 │ 0.31│ 0.23│ 0.19│ 0.19│ 0.14│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.11│ 0.45│ 0.31│ 1.67│ 1.25│ 0.94│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 5.77│ 5.48│ 5.23│ 4.87│ 4.97│
│存货周转率 │ 2.00│ 2.82│ 2.40│ 2.45│ 2.97│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.82│ 0.77│ 1.23│ 1.37│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.60│ 0.50│ 0.60│ 0.72│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.28│ 0.27│ 0.36│ 0.42│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.44│ 1.18│ 5.77│ 3.88│ 2.69│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.23│ 0.57│ 2.82│ 2.34│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.21│ 0.82│ 0.61│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.13│ 0.60│ 0.47│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.28│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 3.04│ 2.92│ 8.85│ 14.13│ 9.37│
│销售毛利率 │ 25.79│ 29.12│ 29.04│ 37.63│ 42.81│ 35.65│
│营业利润率 │ 7.15│ 11.27│ 12.30│ 18.85│ 26.61│ 18.51│
│销售净利率 │ 5.14│ 9.56│ 10.89│ 18.31│ 23.44│ 15.95│
│总资产净利率 │ 0.95│ 2.64│ 2.93│ 6.65│ 9.82│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 0.65│ 0.30│ 3.04│ 2.54│ 1.47│
│销售毛利率 │ 25.79│ 26.56│ 28.14│ 29.12│ 28.57│ 28.32│
│营业利润率 │ 7.15│ 5.16│ 5.70│ 11.27│ 11.55│ 10.53│
│销售净利率 │ 5.14│ 4.51│ 4.48│ 9.56│ 10.42│ 9.55│
│总资产净利率 │ 0.95│ 0.54│ 0.25│ 2.64│ 2.26│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ 18.27│ -17.76│ -13.38│ 17.15│ 41.12│
│营业利润增长率 │ -41.51│ 8.36│ -46.32│ -38.64│ 68.42│ 3966.26│
│净利润增长率 │ -53.34│ 3.78│ -51.07│ -32.35│ 72.24│ 273.17│
│净资产增长率 │ -0.04│ -0.28│ 48.49│ 7.99│ 14.25│ 24.13│
│总资产增长率 │ 9.90│ 7.48│ 24.44│ -2.10│ 2.01│ 11.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ -5.13│ -0.04│ 18.27│ 19.05│ 15.26│
│营业利润增长率 │ -41.51│ -53.51│ -33.56│ 8.36│ 35.54│ 25.98│
│净利润增长率 │ -53.34│ -55.22│ -34.66│ 3.78│ 32.86│ 23.86│
│净资产增长率 │ -0.04│ -0.60│ 0.77│ -0.28│ -0.45│ -1.70│
│总资产增长率 │ 9.90│ 2.40│ 0.53│ 7.48│ 2.99│ -0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期利息收入减少│ 6545.74│ 11679.36│ -43.95│
│ │与汇率波动造成汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期利息收入减少│ 4889.59│ 10479.52│ -53.34│
│司股东的净利│与汇率波动造成汇│ │ │ │
│润 │兑损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期利息收入减少│ 2989.50│ 10079.52│ -70.34│
│司股东的扣除│与汇率波动造成汇│ │ │ │
│非经常性损益│兑损失增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的银行承│ 328.06│ 22.83│ 1336.97│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据的融│ 376.42│ 68.54│ 449.20│
│ │资增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付费用与预│ 878.56│ 1544.45│ -43.12│
│ │付货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金与员工补│ 19.53│ 13.62│ 43.39│
│ │助及借款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期信用借款增加│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│衍生金融负债│本期远期结售汇产│ 18.67│ 0.00│ ---│
│ │生 │ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税减│ 305.92│ 735.75│ -58.42│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利未支│ 7834.26│ 1277.57│ 513.22│
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期不终止确认的│ 278.47│ 18.69│ 1389.94│
│ │已背书未到期的商│ │ │ │
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁负债到期│ 981.61│ 1418.43│ -30.80│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │半导体硅片销售收│ 59303.87│ 62508.36│ -5.13│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │半导体硅片销售收│ 43554.39│ 44807.55│ -2.80│
│ │入减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售相关费用│ 394.58│ 555.80│ -29.01│
│ │投入减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理相关费用│ 5290.95│ 5561.77│ -4.87│
│ │投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失较上│ 798.33│ -827.77│ 196.44│
│ │年同期增加，与利│ │ │ │
│ │息收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 5067.23│ 5534.99│ -8.45│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 14936.22│ 19583.11│ -23.73│
│的现金流量净│的现金增加与存货│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产相关│ -29801.00│ -41964.54│ 28.99│
│的现金流量净│资本支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ 11081.84│ -11270.95│ 198.32│
│的现金流量净│与偿还债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 72943.72│ 67148.86│ 130435.51│ 44286.89│ 47829.68│ 37258.28│
│存货 │ 36125.09│ 34374.16│ 31526.32│ 34073.44│ 34615.62│ 25370.04│
│应收票据及应收账款 │ 28564.83│ 24883.57│ 20684.34│ 19855.34│ 31684.45│ 33332.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1646.18│ 1544.45│ 1293.41│ 1152.14│ 1576.28│ 2021.07│
│其他应收款 │ 3382.98│ 13.62│ 12.04│ 8.19│ 23.48│ 22.69│
│流动资产合计 │ 145814.53│ 136134.73│ 185368.04│ 100914.23│ 117936.51│ 110095.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12140.16│ 2088.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 201971.89│ 218349.01│ 220851.44│ 226997.39│ 223155.21│ 209959.51│
│在建工程 │ 152444.92│ 107815.23│ 15193.70│ 15287.52│ 11070.56│ 20594.42│
│无形资产 │ 11185.17│ 11455.14│ 11887.35│ 12302.25│ 13234.16│ 13527.74│
│商誉 │ 2.52│ 2.52│ 2.52│ 2.52│ 2.52│ 2.52│
│非流动资产合计 │ 394159.69│ 355189.94│ 271761.51│ 266429.94│ 257269.53│ 257723.37│
│资产总计 │ 539974.22│ 491324.67│ 457129.54│ 367344.18│ 375206.05│ 367818.62│
│应付票据及应付账款 │ 11971.55│ 13324.00│ 7476.36│ 6301.80│ 15331.52│ 16720.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4193.10│ 4858.52│ 7411.09│ 8379.37│ 12046.49│ 2923.34│
│流动负债 │ 29498.90│ 24296.95│ 33288.34│ 65908.16│ 62494.41│ 71882.86│
│长期借款 │ 72400.00│ 48550.00│ 2200.00│ 14510.69│ 46092.81│ 61079.93│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 97665.26│ 54072.78│ 9729.63│ 22554.24│ 54460.89│ 69900.91│
│负债合计 │ 127164.16│ 78369.72│ 43017.97│ 88462.39│ 116955.30│ 141783.77│
│实收资本 │ 66919.54│ 66545.84│ 66545.84│ 59585.43│ 59585.43│ 59585.43│
│资本公积金 │ 266064.74│ 264818.44│ 265200.87│ 129147.88│ 127244.40│ 126393.07│
│盈余公积 │ 6466.11│ 6466.11│ 5858.17│ 3683.36│ 1821.11│ 618.45│
│未分配利润 │ 73359.68│ 75124.56│ 76506.70│ 86465.11│ 69599.81│ 39437.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 412810.06│ 412954.95│ 414111.57│ 278881.78│ 258250.75│ 226034.85│
│股东权益合计 │ 412810.06│ 412954.95│ 414111.57│ 278881.78│ 258250.75│ 226034.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72943.72│ 64871.12│ 61582.50│ 67148.86│ 76475.20│ 96964.72│
│存货 │ 36125.09│ 36432.84│ 36514.36│ 34374.16│ 29917.22│ 30120.73│
│应收票据及应收账款 │ 28564.83│ 24010.80│ 22859.96│ 24883.57│ 31181.92│ 25833.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1646.18│ 878.56│ 1200.71│ 1544.45│ 2005.51│ 1724.54│
│其他应收款 │ 3382.98│ 19.53│ 19.04│ 13.62│ 10.00│ 10.41│
│流动资产合计 │ 145814.53│ 136528.13│ 131681.91│ 136134.73│ 143213.76│ 156610.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12140.16│ 1585.49│ 1762.32│ 2088.63│ 1896.92│ ---│
│固定资产净额 │ 201971.89│ 208119.33│ 212412.49│ 218349.01│ 209512.45│ 215850.36│
│在建工程 │ 152444.92│ 130129.68│ 117719.81│ 107815.23│ 55054.90│ 29780.47│
│无形资产 │ 11185.17│ 11254.02│ 11379.44│ 11455.14│ 11574.85│ 11673.12│
│商誉 │ 2.52│ 2.52│ 2.52│ 2.52│ 2.52│ 2.52│
│非流动资产合计 │ 394159.69│ 366602.95│ 362270.90│ 355189.94│ 327589.28│ 296641.35│
│资产总计 │ 539974.22│ 503131.07│ 493952.81│ 491324.67│ 470803.04│ 453252.32│
│应付票据及应付账款 │ 11971.55│ 11690.10│ 14047.26│ 13324.00│ 12379.87│ 8980.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4193.10│ 4744.02│ 4795.10│ 4858.52│ 6015.40│ 6315.54│
│流动负债 │ 29498.90│ 32936.95│ 23563.56│ 24296.95│ 23816.39│ 20796.89│
│长期借款 │ 72400.00│ 54400.00│ 48550.00│ 48550.00│ 28700.00│ 18700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 97665.26│ 59723.36│ 54269.35│ 54072.78│ 34728.44│ 25363.77│
│负债合计 │ 127164.16│ 92660.32│ 77832.92│ 78369.72│ 58544.84│ 46160.65│
│实收资本 │ 66919.54│ 66919.54│ 66919.54│ 66545.84│ 66545.84│ 66545.84│
│资本公积金 │ 266064.74│ 265941.37│ 266354.63│ 264818.44│ 266177.15│ 266193.96│
│盈余公积 │ 6466.11│ 6466.11│ 6466.11│ 6466.11│ 5858.17│ 5858.17│
│未分配利润 │ 73359.68│ 71143.74│ 76379.62│ 75124.56│ 73677.05│ 69168.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 412810.06│ 410470.76│ 416119.89│ 412954.95│ 412258.20│ 407091.67│
│股东权益合计 │ 412810.06│ 410470.76│ 416119.89│ 412954.95│ 412258.20│ 407091.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95040.47│ 131134.18│ 110873.63│ 134817.37│ 155641.36│ 132851.63│
│营业总成本 │ 88647.60│ 116984.81│ 97313.29│ 109799.78│ 114046.42│ 108137.11│
│营业税金及附加 │ 752.59│ 909.68│ 930.46│ 921.25│ 713.06│ 770.41│
│销售费用 │ 600.52│ 1005.78│ 918.57│ 921.97│ 773.43│ 768.32│
│财务费用 │ 1101.09│ -862.87│ -1282.31│ 2940.19│ 3478.09│ 4111.34│
│管理费用 │ 7771.97│ 11561.86│ 8081.00│ 9261.05│ 7518.12│ 7115.31│
│资产减值损失 │ -1146.11│ -1102.83│ -1415.90│ -1428.28│ -1604.84│ -910.93│
│公允价值变动净收益 │ 39.15│ 4.08│ 15.74│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -655.69│ -189.70│ 5.47│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6796.23│ 14779.83│ 13639.70│ 25409.21│ 41408.90│ 24587.26│
│营业外收入 │ 66.42│ 147.63│ 72.36│ 2177.41│ 14.72│ 23.67│
│营业外支出 │ 316.92│ 364.85│ 133.13│ 93.08│ 499.84│ 43.51│
│利润总额 │ 6545.74│ 14562.62│ 13578.93│ 27493.54│ 40923.78│ 24567.43│
│所得税 │ 1656.14│ 2027.65│ 1500.60│ 2807.44│ 4434.86│ 3382.73│
│净利润 │ 4889.59│ 12534.97│ 12078.34│ 24686.10│ 36488.92│ 21184.71│
│归属母公司净利润 │ 4889.59│ 12534.97│ 12078.34│ 24686.10│ 36488.92│ 21184.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95040.47│ 59303.87│ 28003.21│ 131134.18│ 100558.17│ 62508.36│
│营业总成本 │ 88647.60│ 55528.51│ 25826.06│ 116984.81│ 89087.53│ 56081.31│
│营业税金及附加 │ 752.59│ 423.03│ 212.80│ 909.68│ 683.15│ 448.97│
│销售费用 │ 600.52│ 394.58│ 185.07│ 1005.78│ 821.00│ 555.80│
│财务费用 │ 1101.09│ 798.33│ 398.81│ -862.87│ -816.46│ -827.77│
│管理费用 │ 7771.97│ 5290.95│ 2517.47│ 11561.86│ 7968.40│ 5561.77│
│资产减值损失 │ -1146.11│ -1101.27│ -673.57│ -1102.83│ -892.23│ -676.54│
│公允价值变动净收益 │ 39.15│ 20.13│ 24.60│ 4.08│ ---│ 10.31│
│投资收益 │ -655.69│ -491.33│ -331.52│ -189.70│ -87.02│ ---│
│营业利润 │ 6796.23│ 3058.88│ 1595.51│ 14779.83│ 11618.64│ 6579.21│
│营业外收入 │ 66.42│ 35.65│ 1.55│ 147.63│ 110.42│ 100.05│
│营业外支出 │ 316.92│ 6.18│ 1.05│ 364.85│ 49.69│ 47.93│
│利润总额 │ 6545.74│ 3088.34│ 1596.00│ 14562.62│ 11679.36│ 6631.33│
│所得税 │ 1656.14│ 414.69│ 340.95│ 2027.65│ 1199.85│ 660.21│
│净利润 │ 4889.59│ 2673.66│ 1255.06│ 12534.97│ 10479.52│ 5971.12│
│归属母公司净利润 │ 4889.59│ 2673.66│ 1255.06│ 12534.97│ 10479.52│ 5971.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104393.59│ 137306.45│ 118973.68│ 154845.79│ 186754.91│ 131318.83│
│经营活动现金流出 │ 71635.33│ 96622.73│ 74150.47│ 97009.16│ 111194.73│ 95878.37│
│经营活动现金流量净额│ 32758.26│ 40683.72│ 44823.20│ 57836.63│ 75560.19│ 35440.46│
│投资活动现金流入 │ 1195.86│ 1685.57│ 4076.62│ 774.78│ 1.50│ 292.56│
│投资活动现金流出 │ 73960.15│ 122154.67│ 36829.64│ 37252.60│ 26590.71│ 31201.59│
│投资活动现金流量净额│ -72764.29│ -120469.10│ -32753.02│ -36477.83│ -26589.21│ -30909.03│
│筹资活动现金流入 │ 54667.86│ 49000.00│ 143068.90│ 20609.76│ 31089.35│ 102445.88│
│筹资活动现金流出 │ 10063.38│ 31606.52│ 70628.39│ 46347.14│ 76278.57│ 100080.94│
│筹资活动现金流量净额│ 44604.48│ 17393.48│ 72440.51│ -25737.37│ -45189.22│ 2364.95│
│汇率变动对现金的影响│ -611.14│ 2329.78│ 1028.36│ 1315.50│ 4080.28│ -650.57│
│现金及等价物净增加额│ 3987.31│ -60062.11│ 85539.04│ -3063.06│ 7862.03│ 6245.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104393.59│ 62355.24│ 32631.12│ 137306.45│ 96061.67│ 59853.43│
│经营活动现金流出 │ 71635.33│ 47419.02│ 25350.55│ 96622.73│ 66226.90│ 40270.32│
│经营活动现金流量净额│ 32758.26│ 14936.22│ 7280.58│ 40683.72│ 29834.77│ 19583.11│
│投资活动现金流入 │ 1195.86│ 1200.77│ 0.90│ 1685.57│ 6.08│ 6.08│
│投资活动现金流出 │ 73960.15│ 31001.76│ 13065.16│ 122154.67│ 82180.73│ 41970.62│
│投资活动现金流量净额│ -72764.29│ -29801.00│ -13064.26│ -120469.10│ -82174.64│ -41964.54│
│筹资活动现金流入 │ 54667.86│ 12913.30│ 2061.62│ 49000.00│ 35842.21│ 19000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10063.38│ 1831.47│ 574.99│ 31606.52│ 41334.24│ 30270.95│
│筹资活动现金流量净额│ 44604.48│ 11081.84│ 1486.63│ 17393.48│ -5492.03│ -11270.95│
│汇率变动对现金的影响│ -611.14│ -458.15│ -348.36│ 2329.78│ 121.62│ 197.32│
│现金及等价物净增加额│ 3987.31│ -4241.09│ -4645.42│ -60062.11│ -57710.28│ -33455.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28014.12│ 21.36│ 1920.76│ 15.32│
│二季报 │ 34494.24│ 26.30│ 4050.36│ 32.31│
│三季报 │ 38049.81│ 29.02│ 4508.40│ 35.97│
│四季报 │ 30576.01│ 23.32│ 2055.45│ 16.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24907.44│ 22.46│ 1826.68│ 15.12│
│二季报 │ 29323.03│ 26.45│ 2994.27│ 24.79│
│三季报 │ 30234.09│ 27.27│ 3066.54│ 25.39│
│四季报 │ 26409.08│ 23.82│ 4190.85│ 34.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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