财务分析☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7094.21│ 6225.33│ 3200.44│ 1773.62│
│净利润增长率(%) │ -15.69│ 7.81│ -12.34│ -7.54│
│扣非净利润(万) │ 6676.74│ 5993.53│ 3064.59│ 1687.91│
│营业总收入(万元) │ 139959.05│ 102022.66│ 64994.38│ 32092.27│
│总营收同比增长率(%) │ -24.74│ -28.86│ -33.95│ -34.32│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 5.30│ 2.75│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 31.79│ 29.88│ 25.93│ 32.39│
│净利润现金含量(%) │ 453.32│ 389.11│ 95.36│ -134.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1486│ 0.0800│ 0.0419│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1759│ 0.1544│ 0.0794│ 0.0440│
│每股资本公积金(元) │ 0.8058│ 0.8058│ 0.8053│ 0.8047│
│每股未分配利润(元) │ 0.9889│ 0.9692│ 0.8942│ 0.8809│
│每股净资产(元) │ 3.0092│ 2.9636│ 2.9144│ 2.8835│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7975│ 0.6007│ 0.0757│ -0.0593│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8414.59│ 5774.62│ 3651.05│ 1918.29│
│归母净利(调整后:万) │ 8414.59│ 5774.62│ 3651.05│ 1918.29│
│净利润增长率(%) │ 569.04│ 1037.52│ 1493.46│ 231.55│
│扣非净利润(万) │ 8475.85│ 5980.15│ 3702.77│ 1914.34│
│营业总收(未调整:万) │ 185976.47│ 143404.47│ 98407.72│ 48863.82│
│营业总收(调整后:万) │ 185976.47│ 143404.47│ 98407.72│ 48863.82│
│总营收同比增长率(%) │ -10.27│ -4.13│ -2.37│ 13.68│
│加权净资产收益率(%) │ 7.69│ 5.36│ 3.41│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 37.14│ 38.51│ 37.35│ 42.63│
│净利润现金含量(%) │ -44.66│ -163.36│ -308.05│ -342.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1483│ 0.0900│ 0.0475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2087│ 0.1432│ 0.0906│ 0.0476│
│每股资本公积金(元) │ 0.8040│ 0.8034│ 0.8024│ 0.8021│
│每股未分配利润(元) │ 0.8369│ 0.7796│ 0.7269│ 0.6839│
│每股净资产(元) │ 2.8435│ 2.7573│ 2.7059│ 2.6513│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0932│ -0.2340│ -0.2789│ -0.1630│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.40│ 2.70│ 2.22│
│速动比率 │ 2.04│ 2.17│ 2.41│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 31.79│ 29.88│ 25.93│ 32.39│
│产权比率 │ 0.47│ 0.43│ 0.35│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 56.85│ 47.70│ 7.46│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.91│ 1.92│ 1.72│
│速动比率 │ 1.82│ 1.69│ 1.63│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 37.14│ 38.51│ 37.35│ 42.63│
│产权比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.60│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -5.58│ -13.61│ -17.41│ -8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.32│ 1.49│ 0.74│
│存货周转率 │ 9.88│ 7.25│ 4.63│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.80│ 0.53│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 6.54│ 4.78│ 2.99│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.64│ 1.79│ 0.84│
│存货周转率 │ 10.89│ 7.57│ 4.72│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 1.04│ 0.73│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 8.39│ 6.73│ 4.43│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.76│ 0.53│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.85│ 5.21│ 2.72│ 1.53│
│销售毛利率 │ 15.68│ 16.37│ 16.77│ 16.45│
│营业利润率 │ 6.67│ 7.73│ 6.54│ 6.65│
│销售净利率 │ 5.07│ 6.10│ 4.92│ 5.53│
│总资产净利率 │ 3.93│ 3.53│ 1.88│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 5.19│ 3.35│ 1.79│
│销售毛利率 │ 12.97│ 11.70│ 11.30│ 11.23│
│营业利润率 │ 5.91│ 5.70│ 5.53│ 5.23│
│销售净利率 │ 4.52│ 4.03│ 3.71│ 3.93│
│总资产净利率 │ 4.46│ 3.07│ 1.98│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.74│ -28.86│ -33.95│ -34.32│
│营业利润增长率 │ -15.03│ -3.55│ -21.92│ -16.40│
│净利润增长率 │ -15.69│ 7.81│ -12.34│ -7.54│
│净资产增长率 │ 5.85│ 4.24│ 2.51│ 1.41│
│总资产增长率 │ -2.17│ -6.55│ -13.00│ -5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.27│ -4.13│ -2.37│ 13.68│
│营业利润增长率 │ 959.07│ 1254.59│ 1784.24│ 226.38│
│净利润增长率 │ 569.04│ 1037.52│ 1493.46│ 231.55│
│净资产增长率 │ 8.90│ 5.59│ 3.63│ 1.54│
│总资产增长率 │ -6.46│ -7.26│ -10.68│ -4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │出差及应酬活动增│ 3817.14│ 3540.53│ 7.81│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本年安全费用依照│ 4788.91│ 6417.64│ -25.38│
│ │新规减少计提 │ │ │ │
│研发费用 │检测试验费减少 │ 3213.75│ 3324.40│ -3.33│
│财务费用 │汇兑损益减少 │ -369.97│ -374.63│ 1.24│
│经营活动产生│票据流转增加及现│ 32159.18│ -3758.30│ 955.68│
│的现金流量净│金收款净流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财 │ -13426.86│ -2049.40│ -555.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期高风险票据贴│ -1227.25│ 7820.35│ -115.69│
│的现金流量净│现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │票据到期托收 │ 35871.14│ 18870.35│ 90.09│
│交易性金融资│--- │ 1.10│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期托收及贴│ 18128.52│ 44629.92│ -59.38│
│ │现减少 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期托收及营│ 3230.08│ 9480.97│ -65.93│
│ │收减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料投标款│ 740.96│ 532.60│ 39.12│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │垫付运费及存出保│ 199.46│ 105.86│ 88.41│
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12363.98│ 11529.13│ 7.24│
│其他流动资产│本期部分理财未赎│ 13494.89│ 711.71│ 1796.12│
│ │回 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 20328.38│ 20863.84│ -2.57│
│在建工程 │在建改扩建项目增│ 4357.34│ 1259.83│ 245.87│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 560.57│ 734.28│ -23.66│
│长期待摊费用│装修费摊销 │ 10.99│ 16.72│ -34.29│
│递延所得税资│天津亏损 │ 1245.57│ 502.81│ 147.72│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │票据到期、贴现减│ 0.00│ 14442.49│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│预估承作远期外汇│ 0.00│ 12.55│ -100.00│
│债 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 3734.33│ 9351.32│ -60.07│
│应付账款 │供应链管理力度增│ 27024.09│ 20417.02│ 32.36│
│ │加、账期优化 │ │ │ │
│合同负债 │预收款结清 │ 176.28│ 746.50│ -76.39│
│其他应付款 │应付运输费用增加│ 5518.46│ 3133.00│ 76.14│
│应交税费 │提列企业所得税增│ 2699.36│ 1819.09│ 48.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 15826.39│ 15468.55│ 2.31│
│租赁负债 │部分租赁资产租约│ 148.22│ 392.87│ -62.27│
│ │即将到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1161.84│ 1600.74│ -27.42│
│营业收入 │本年行业价格竞争│ 139959.05│ 185976.47│ -24.74│
│ │加剧、原物料市场│ │ │ │
│ │价格波动调减售价│ │ │ │
│ │,收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │原材料的市场价格│ 118012.53│ 161862.13│ -27.09│
│ │呈现下行以及营收│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17584.20│ 18870.35│ -6.82│
│应收款项 │--- │ 39186.75│ 48075.51│ -18.49│
│存货 │--- │ 11851.31│ 11529.13│ 2.79│
│长期股权投资│--- │ 20425.56│ 20863.84│ -2.10│
│固定资产 │--- │ 21629.40│ 21843.26│ -0.98│
│在建工程 │本期厂房改扩建 │ 2279.08│ 1259.83│ 80.90│
│使用权资产 │--- │ 619.85│ 734.28│ -15.58│
│短期借款 │高风险票据贴现减│ 0.00│ 14442.49│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项结清 │ 492.13│ 746.50│ -34.08│
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 231.43│ 392.87│ -41.09│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖金│ 999.41│ 1600.74│ -37.57│
│ │及员工红利 │ │ │ │
│应收票据 │背书冲回减少，票│ 25831.31│ 44629.92│ -42.12│
│ │据贴现减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金及暂付运费│ 180.12│ 105.86│ 70.15│
│其他流动资产│本期增加大额存单│ 3188.72│ 711.71│ 348.04│
│递延所得税资│预提费用减少，冲│ 285.06│ 502.81│ -43.31│
│产 │回前期计提 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇减少 │ 8.23│ 12.55│ -34.45│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付支付│ 4507.94│ 9351.32│ -51.79│
│ │供应商货款 │ │ │ │
│营业收入 │本年受经济下行、│ 64994.38│ 98407.72│ -33.95│
│ │市场需求放缓、原│ │ │ │
│ │物料市场价格波动│ │ │ │
│ │调减售价,收入同 │ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │原材料的市场价格│ 54092.37│ 87287.68│ -38.03│
│ │呈现下行以及营收│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │出差及应酬活动增│ 1787.64│ 1619.64│ 10.37│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │安全费用法规更新│ 2404.88│ 2969.45│ -19.01│
│ │，本期依法减少计│ │ │ │
│ │提 │ │ │ │
│财务费用 │境外子公司汇兑损│ -207.30│ -288.29│ 28.09│
│ │益的减少 │ │ │ │
│研发费用 │咨询认证费增加 │ 1477.64│ 1441.04│ 2.54│
│经营活动产生│原物料价格下降及│ 3051.82│ -11247.19│ 127.13│
│的现金流量净│现金支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期有部分理财未│ -2141.14│ -1670.67│ -28.16│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│非低风险票据贴现│ -1040.14│ 10225.01│ -110.17│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │营收下滑，税金随│ 142.63│ 205.55│ -30.61│
│ │之减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到产业化关│ 106.40│ 45.07│ 136.07│
│ │键或共性技术研究│ │ │ │
│ │与示范应用技术创│ │ │ │
│ │新技术创新政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│投资收益 │投资损失 │ -428.03│ 465.04│ -192.04│
│信用减值损失│提列坏账损失增加│ -509.79│ -156.87│ -224.97│
│资产减值损失│呆滞损失增加 │ -238.05│ -85.61│ -178.05│
│资产处置收益│出售闲置资产 │ 22.61│ 2.47│ 815.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35871.14│ 20030.68│ 17584.20│ 12080.97│
│存货 │ 12363.98│ 12009.62│ 11851.31│ 12473.44│
│应收账款 │ 43871.85│ 40023.34│ 39186.75│ 39032.62│
│其他应收款 │ 199.46│ 313.59│ 180.12│ 246.17│
│流动资产合计 │ 127901.98│ 121965.87│ 110276.89│ 122890.86│
│长期股权投资 │ 20328.38│ 20498.72│ 20425.56│ 20836.31│
│固定资产净额 │ 20973.84│ 20862.87│ 21629.40│ 21248.46│
│无形资产 │ 3046.02│ 3073.52│ 3139.01│ 3178.09│
│非流动资产合计 │ 50522.71│ 48467.56│ 48391.81│ 49077.34│
│资产总计 │ 178424.69│ 170433.43│ 158668.71│ 171968.20│
│流动负债 │ 56566.08│ 50787.27│ 40909.36│ 55381.96│
│非流动负债 │ 148.22│ 132.56│ 231.43│ 322.20│
│负债合计 │ 56714.30│ 50919.83│ 41140.79│ 55704.15│
│实收资本 │ 40327.00│ 40327.00│ 40327.00│ 40320.00│
│资本公积金 │ 32494.99│ 32497.09│ 32473.73│ 32444.25│
│盈余公积 │ 3543.31│ 3469.81│ 3469.81│ 3469.81│
│未分配利润 │ 39878.76│ 39084.10│ 36059.21│ 35519.43│
│少数股东权益 │ 358.07│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 121710.39│ 119513.60│ 117527.91│ 116264.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18870.35│ 11455.79│ 15111.17│ 16028.40│
│存货 │ 11529.13│ 15253.34│ 18811.39│ 18335.82│
│应收账款 │ 48075.51│ 49833.54│ 51217.53│ 57693.95│
│其他应收款 │ 105.86│ 220.84│ 233.79│ 240.33│
│流动资产合计 │ 133936.06│ 132096.72│ 123909.96│ 135833.86│
│长期股权投资 │ 20863.84│ 21096.96│ 21151.79│ 21383.85│
│固定资产净额 │ 21843.26│ 20158.37│ 21961.22│ 21922.10│
│无形资产 │ 3217.85│ 3254.32│ 3296.66│ 3343.93│
│非流动资产合计 │ 48438.58│ 48707.03│ 50229.36│ 50493.61│
│资产总计 │ 182374.64│ 180803.75│ 174139.33│ 186327.47│
│流动负债 │ 67333.65│ 69289.23│ 64598.49│ 78961.82│
│非流动负债 │ 392.87│ 342.02│ 439.23│ 465.88│
│负债合计 │ 67726.52│ 69631.25│ 65037.72│ 79427.70│
│实收资本 │ 40320.00│ 40320.00│ 40320.00│ 40320.00│
│资本公积金 │ 32416.38│ 32391.21│ 32352.35│ 32339.40│
│盈余公积 │ 3469.81│ 3142.81│ 3142.81│ 3142.81│
│未分配利润 │ 33745.81│ 31432.84│ 29309.28│ 27576.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114648.13│ 111172.50│ 109101.60│ 106899.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 139959.05│ 102022.66│ 64994.38│ 32092.27│
│营业成本 │ 118012.53│ 85322.34│ 54092.37│ 26812.70│
│营业税金及附加 │ 282.48│ 218.97│ 142.63│ 72.42│
│销售费用 │ 3817.14│ 2784.16│ 1787.64│ 831.82│
│财务费用 │ -369.97│ -782.42│ -207.30│ 103.55│
│管理费用 │ 4788.91│ 3676.53│ 2404.88│ 1195.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.08│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -343.84│ -290.43│ -428.03│ -18.02│
│营业利润 │ 9337.62│ 7884.44│ 4249.68│ 2135.34│
│营业外收入 │ 137.35│ 89.70│ 45.34│ 11.86│
│营业外支出 │ 20.35│ 4.26│ 2.85│ 2.72│
│利润总额 │ 9454.62│ 7969.88│ 4292.17│ 2144.47│
│所得税 │ 2362.59│ 1744.55│ 1091.73│ 370.85│
│净利润 │ 7092.03│ 6225.33│ 3200.44│ 1773.62│
│归属母公司净利润 │ 7094.21│ 6225.33│ 3200.44│ 1773.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185976.47│ 143404.47│ 98407.72│ 48863.82│
│营业成本 │ 161862.13│ 126627.03│ 87287.68│ 43374.38│
│营业税金及附加 │ 475.31│ 332.85│ 205.55│ 124.78│
│销售费用 │ 3540.53│ 2568.62│ 1619.64│ 933.72│
│财务费用 │ -374.63│ -633.26│ -288.29│ -217.64│
│管理费用 │ 6417.64│ 4565.63│ 2969.45│ 1522.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.47│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 110.32│ 584.14│ 465.04│ 347.10│
│营业利润 │ 10989.64│ 8174.53│ 5442.75│ 2554.26│
│营业外收入 │ 138.69│ 42.27│ 23.25│ 7.02│
│营业外支出 │ 377.10│ 351.86│ 140.41│ 12.27│
│利润总额 │ 10751.22│ 7864.95│ 5325.59│ 2549.01│
│所得税 │ 2336.64│ 2090.33│ 1674.54│ 630.72│
│净利润 │ 8414.59│ 5774.62│ 3651.05│ 1918.29│
│归属母公司净利润 │ 8414.59│ 5774.62│ 3651.05│ 1918.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119687.69│ 89486.72│ 52629.10│ 23622.62│
│经营活动现金流出 │ 87528.51│ 65263.14│ 49577.28│ 26011.72│
│经营活动现金流量净额│ 32159.18│ 24223.58│ 3051.82│ -2389.10│
│投资活动现金流入 │ 25050.47│ 8094.03│ 5989.42│ 1002.22│
│资本性支出 │ 1389.86│ 809.62│ 627.56│ 352.18│
│投资活动现金流出 │ 38477.34│ 28802.10│ 8130.56│ 4355.18│
│投资活动现金流量净额│ -13426.86│ -20708.06│ -2141.14│ -3352.96│
│筹资活动现金流入 │ 858.15│ 859.38│ 859.38│ 829.28│
│筹资活动现金流出 │ 2085.40│ 1916.45│ 1899.52│ 691.60│
│筹资活动现金流量净额│ -1227.25│ -1057.07│ -1040.14│ 137.68│
│汇率变动对现金的影响│ 426.95│ -141.89│ 57.47│ -70.11│
│现金及等价物净增加额│ 17932.02│ 2316.56│ -71.99│ -5674.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109785.99│ 79836.23│ 50894.02│ 23132.57│
│经营活动现金流出 │ 113544.29│ 89269.53│ 62141.21│ 29704.13│
│经营活动现金流量净额│ -3758.30│ -9433.29│ -11247.19│ -6571.56│
│投资活动现金流入 │ 20299.04│ 8639.84│ 7520.19│ 1916.37│
│资本性支出 │ 3627.33│ 2798.59│ 2090.86│ 937.84│
│投资活动现金流出 │ 22348.44│ 15219.69│ 9190.86│ 2837.84│
│投资活动现金流量净额│ -2049.40│ -6579.85│ -1670.67│ -921.46│
│筹资活动现金流入 │ 36781.05│ 32652.71│ 30230.52│ 16466.87│
│筹资活动现金流出 │ 28960.70│ 23469.59│ 20005.51│ 12048.13│
│筹资活动现金流量净额│ 7820.35│ 9183.13│ 10225.01│ 4418.75│
│汇率变动对现金的影响│ 394.53│ -26.98│ 77.20│ -37.03│
│现金及等价物净增加额│ 2407.18│ -6857.00│ -2615.66│ -3111.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32092.27│ 22.93│ 1773.62│ 25.00│
│二季报 │ 32902.11│ 23.51│ 1426.82│ 20.11│
│三季报 │ 37028.27│ 26.46│ 3024.89│ 42.64│
│四季报 │ 37936.40│ 27.11│ 868.88│ 12.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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