财务分析☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6504.74│ 7094.21│ 8414.59│ 1257.71│ 11895.09│ 7826.80│
│净利润增长率(%) │ 4.49│ -15.69│ 569.04│ -89.43│ 51.98│ 221.09│
│扣非净利润(万) │ 5970.15│ 6676.74│ 8475.85│ 1152.25│ 12164.44│ 8724.84│
│营业总收入(万元) │ 109724.45│ 139959.05│ 185976.47│ 207258.97│ 194596.19│ 134872.21│
│总营收同比增长率(%) │ 7.55│ -24.74│ -10.27│ 6.51│ 44.28│ 8.94│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 6.01│ 7.69│ 1.19│ 12.60│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 31.79│ 37.14│ 46.00│ 46.45│ 36.00│
│净利润现金含量(%) │ -59.02│ 453.32│ -44.66│ -481.42│ -49.91│ 56.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1800│ 0.2100│ 0.0300│ 0.3200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1480│ 0.1700│ 0.2100│ 0.0300│ 0.3300│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1613│ 0.1759│ 0.2087│ 0.0312│ 0.2950│ 0.2174│
│每股资本公积金(元) │ 0.8073│ 0.8058│ 0.8040│ 0.8021│ 0.7918│ 0.7795│
│每股未分配利润(元) │ 1.0899│ 0.9889│ 0.8369│ 0.6364│ 0.7007│ 0.4711│
│每股净资产(元) │ 3.1009│ 3.0092│ 2.8435│ 2.6112│ 2.6402│ 2.3900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0952│ 0.7975│ -0.0932│ -0.1502│ -0.1472│ 0.1200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6504.74│ 4456.92│ 1844.45│ 7094.21│ 6225.33│ 3200.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6225.33│ 3200.44│
│净利润增长率(%) │ 4.49│ 39.26│ 3.99│ -15.69│ 7.81│ -12.34│
│扣非净利润(万) │ 5970.15│ 4134.89│ 1693.65│ 6676.74│ 5993.53│ 3064.59│
│营业总收(未调整:万) │ 109724.45│ 69666.73│ 33355.79│ 139959.05│ 102022.66│ 64994.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102022.66│ 64994.38│
│总营收同比增长率(%) │ 7.55│ 7.19│ 3.94│ -24.74│ -28.86│ -33.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 3.65│ 1.52│ 6.01│ 5.30│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 31.80│ 32.91│ 31.79│ 29.88│ 25.93│
│净利润现金含量(%) │ -59.02│ 2.09│ 56.77│ 453.32│ 389.11│ 95.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0500│ 0.1800│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1480│ 0.1000│ 0.0420│ 0.1700│ 0.1486│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1613│ 0.1105│ 0.0457│ 0.1759│ 0.1544│ 0.0794│
│每股资本公积金(元) │ 0.8073│ 0.8069│ 0.8061│ 0.8058│ 0.8058│ 0.8053│
│每股未分配利润(元) │ 1.0899│ 1.0782│ 1.0346│ 0.9889│ 0.9692│ 0.8942│
│每股净资产(元) │ 3.1009│ 3.0641│ 3.0243│ 3.0092│ 2.9636│ 2.9144│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0952│ 0.0023│ 0.0260│ 0.7975│ 0.6007│ 0.0757│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.24│ 2.26│ 1.99│ 1.62│ 1.87│ 2.26│
│速动比率 │ 2.00│ 2.04│ 1.82│ 1.42│ 1.67│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 31.79│ 37.14│ 46.00│ 46.45│ 36.00│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.59│ 0.85│ 0.87│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.57│ -0.06│ -0.07│ -0.06│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.29│ 2.19│ 2.26│ 2.40│ 2.70│
│速动比率 │ 2.00│ 2.07│ 1.98│ 2.04│ 2.17│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 31.80│ 32.91│ 31.79│ 29.88│ 25.93│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.49│ 0.47│ 0.43│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.00│ 0.02│ 0.57│ 0.48│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.04│ 3.48│ 3.25│ 3.46│ 3.28│
│存货周转率 │ 6.88│ 9.88│ 10.89│ 10.48│ 11.20│ 10.29│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.07│ 1.34│ 1.31│ 1.38│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 6.54│ 8.39│ 9.81│ 9.90│ 7.29│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.78│ 0.99│ 1.05│ 1.17│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.58│ 0.74│ 3.04│ 2.32│ 1.49│
│存货周转率 │ 6.88│ 4.72│ 2.25│ 9.88│ 7.25│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.54│ 0.26│ 1.07│ 0.80│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 3.03│ 1.45│ 6.54│ 4.78│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.78│ 0.58│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 5.85│ 7.34│ 1.19│ 11.17│ 9.09│
│销售毛利率 │ 15.27│ 15.68│ 12.97│ 8.46│ 15.38│ 19.60│
│营业利润率 │ 7.74│ 6.67│ 5.91│ 0.50│ 8.17│ 8.33│
│销售净利率 │ 5.89│ 5.07│ 4.52│ 0.61│ 6.11│ 5.80│
│总资产净利率 │ 3.53│ 3.93│ 4.46│ 0.64│ 7.14│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 3.61│ 1.51│ 5.85│ 5.21│ 2.72│
│销售毛利率 │ 15.27│ 15.45│ 14.88│ 15.68│ 16.37│ 16.77│
│营业利润率 │ 7.74│ 7.82│ 6.94│ 6.67│ 7.73│ 6.54│
│销售净利率 │ 5.89│ 6.33│ 5.46│ 5.07│ 6.10│ 4.92│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.45│ 1.01│ 3.93│ 3.53│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.55│ -24.74│ -10.27│ 6.51│ 44.28│ 8.94│
│营业利润增长率 │ 7.74│ -15.03│ 959.07│ -93.47│ 41.53│ 297.41│
│净利润增长率 │ 4.49│ -15.69│ 569.04│ -89.43│ 51.98│ 221.09│
│净资产增长率 │ 3.07│ 5.85│ 8.89│ -1.10│ 23.58│ 8.95│
│总资产增长率 │ 5.24│ -2.17│ -6.46│ -1.93│ 47.70│ 8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.55│ 7.19│ 3.94│ -24.74│ -28.86│ -33.95│
│营业利润增长率 │ 7.74│ 28.14│ 8.34│ -15.03│ -3.55│ -21.92│
│净利润增长率 │ 4.49│ 39.26│ 3.99│ -15.69│ 7.81│ -12.34│
│净资产增长率 │ 3.07│ 1.85│ 0.50│ 5.85│ 4.24│ 2.51│
│总资产增长率 │ 5.24│ 1.96│ 2.31│ -2.17│ -6.55│ -13.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期托收变现减少│ -3838.81│ 24223.58│ -115.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财 │ 23507.43│ 35871.14│ -34.47│
│交易性金融资│上期有承作远期外│ ---│ 1.10│ -100.00│
│产 │汇 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 20622.11│ 18128.52│ 13.76│
│应收款项 │--- │ 44288.84│ 43871.85│ 0.95│
│应收款项融资│收到低风险票据增│ 5166.52│ 3230.08│ 59.95│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付马来西亚土地│ 1005.52│ 740.96│ 35.71│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │存出保证金增加 │ 296.98│ 199.46│ 48.89│
│存货 │--- │ 12610.78│ 12363.98│ 2.00│
│其他流动资产│购买理财 │ 24066.75│ 13494.89│ 78.34│
│长期股权投资│--- │ 20093.87│ 20328.38│ -1.15│
│固定资产 │--- │ 24946.60│ 20973.84│ 18.94│
│在建工程 │上海厂房改扩建转│ 723.52│ 4357.34│ -83.40│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 339.67│ 560.57│ -39.41│
│长期待摊费用│装修费摊销 │ 8.12│ 10.99│ -26.09│
│递延所得税资│--- │ 1156.72│ 1245.57│ -7.13│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 603.80│ 0.00│ ---│
│应付票据 │开票付货款 │ 9950.26│ 3734.33│ 166.45│
│应付账款 │--- │ 23030.71│ 27024.09│ -14.78│
│合同负债 │预收货款增加 │ 333.29│ 176.28│ 89.07│
│其他应付款 │--- │ 5451.51│ 5518.46│ -1.21│
│应交税费 │缴纳企业所得税 │ 1599.68│ 2699.36│ -40.74│
│其他流动负债│--- │ 15270.87│ 15826.39│ -3.51│
│长期借款 │新增长期借款 │ 312.45│ ---│ ---│
│租赁负债 │部分租赁资产租约│ 99.82│ 148.22│ -32.65│
│ │即将到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 977.55│ 1161.84│ -15.86│
│一年内到期的│部分租赁资产租约│ 224.55│ 425.33│ -47.21│
│非流动负债 │即将到期 │ │ │ │
│营业收入 │本期销量增加，营│ 69666.73│ 64994.38│ 7.19│
│ │收增加 │ │ │ │
│营业成本 │营收增加，营业成│ 58903.40│ 54092.37│ 8.89│
│ │本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │专业服务费、业务│ 1586.75│ 1787.64│ -11.24│
│ │招待及推广费、用│ │ │ │
│ │人成本减少 │ │ │ │
│管理费用 │用人成本、租金、│ 2987.13│ 2404.88│ 24.21│
│ │劳务咨询费、安全│ │ │ │
│ │生产费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动致汇兑收│ -1017.71│ -207.30│ -390.94│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │用人成本、研究发│ 1517.61│ 1477.64│ 2.71│
│ │展费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│票据到期托收减少│ 92.93│ 3051.82│ -96.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加理财购买│ -10985.93│ -2141.14│ -413.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│尚有未偿新增借款│ -494.81│ -1040.14│ 52.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17332.53│ 35871.14│ 18870.35│ 18608.01│ 24691.26│ 15051.57│
│存货 │ 14658.00│ 12363.98│ 11529.13│ 18208.74│ 17986.19│ 11412.24│
│应收账款 │ 45701.62│ 43871.85│ 48075.51│ 58924.80│ 68634.46│ 43868.26│
│其他应收款 │ 351.02│ 199.46│ 105.86│ 90.99│ 386.09│ 250.53│
│流动资产合计 │ 137383.28│ 127901.98│ 133936.06│ 144387.93│ 172617.19│ 109671.38│
│长期股权投资 │ 20156.12│ 20328.38│ 20863.84│ 21039.31│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25435.39│ 20973.84│ 21843.26│ 22485.05│ 19783.42│ 19542.45│
│无形资产 │ 3065.69│ 3046.02│ 3217.85│ 3402.96│ 3644.08│ 3197.79│
│非流动资产合计 │ 50399.13│ 50522.71│ 48438.58│ 50576.94│ 26177.03│ 24925.78│
│资产总计 │ 187782.41│ 178424.69│ 182374.64│ 194964.87│ 198794.22│ 134597.16│
│流动负债 │ 61313.99│ 56566.08│ 67333.65│ 89130.30│ 92340.09│ 48452.65│
│非流动负债 │ 913.37│ 148.22│ 392.87│ 551.32│ ---│ ---│
│负债合计 │ 62227.37│ 56714.30│ 67726.52│ 89681.62│ 92340.09│ 48452.65│
│实收资本 │ 40336.17│ 40327.00│ 40320.00│ 40320.00│ 40320.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 32561.91│ 32494.99│ 32416.38│ 32339.40│ 31927.18│ 28062.28│
│盈余公积 │ 3543.31│ 3543.31│ 3469.81│ 3142.81│ 2515.53│ 1915.75│
│未分配利润 │ 43963.52│ 39878.76│ 33745.81│ 25658.22│ 28253.39│ 16958.08│
│少数股东权益 │ 478.40│ 358.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125555.05│ 121710.39│ 114648.13│ 105283.25│ 106454.14│ 86144.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17332.53│ 23507.43│ 25439.42│ 35871.14│ 20030.68│ 17584.20│
│存货 │ 14658.00│ 12610.78│ 12847.66│ 12363.98│ 12009.62│ 11851.31│
│应收账款 │ 45701.62│ 44288.84│ 46031.51│ 43871.85│ 40023.34│ 39186.75│
│其他应收款 │ 351.02│ 296.98│ 575.11│ 199.46│ 313.59│ 180.12│
│流动资产合计 │ 137383.28│ 131564.92│ 131552.05│ 127901.98│ 121965.87│ 110276.89│
│长期股权投资 │ 20156.12│ 20093.87│ 20197.48│ 20328.38│ 20498.72│ 20425.56│
│固定资产净额 │ 25435.39│ 24946.60│ 25179.82│ 20973.84│ 20862.87│ 21629.40│
│无形资产 │ 3065.69│ 3095.26│ 3137.66│ 3046.02│ 3073.52│ 3139.01│
│非流动资产合计 │ 50399.13│ 50363.76│ 50989.18│ 50522.71│ 48467.56│ 48391.81│
│资产总计 │ 187782.41│ 181928.68│ 182541.23│ 178424.69│ 170433.43│ 158668.71│
│流动负债 │ 61313.99│ 57442.21│ 59937.55│ 56566.08│ 50787.27│ 40909.36│
│非流动负债 │ 913.37│ 412.27│ 140.17│ 148.22│ 132.56│ 231.43│
│负债合计 │ 62227.37│ 57854.48│ 60077.72│ 56714.30│ 50919.83│ 41140.79│
│实收资本 │ 40336.17│ 40336.17│ 40327.00│ 40327.00│ 40327.00│ 40327.00│
│资本公积金 │ 32561.91│ 32548.95│ 32505.92│ 32494.99│ 32497.09│ 32473.73│
│盈余公积 │ 3543.31│ 3543.31│ 3543.31│ 3543.31│ 3469.81│ 3469.81│
│未分配利润 │ 43963.52│ 43488.81│ 41723.21│ 39878.76│ 39084.10│ 36059.21│
│少数股东权益 │ 478.40│ 479.36│ 501.99│ 358.07│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125555.05│ 124074.20│ 122463.51│ 121710.39│ 119513.60│ 117527.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109724.45│ 139959.05│ 185976.47│ 207258.97│ 194596.19│ 134872.21│
│营业成本 │ 92970.65│ 118012.53│ 161862.13│ 189717.49│ 164664.81│ 108432.11│
│营业税金及附加 │ 278.03│ 282.48│ 475.31│ 329.55│ 527.15│ 401.03│
│销售费用 │ 2464.26│ 3817.14│ 3540.53│ 3959.28│ 3412.88│ 6445.21│
│财务费用 │ -677.55│ -369.97│ -374.63│ 1920.23│ 681.58│ 393.86│
│管理费用 │ 4659.51│ 4788.91│ 6417.64│ 6865.10│ 6460.57│ 5426.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.08│ -12.47│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 555.03│ -343.84│ 110.32│ 140.57│ 102.60│ ---│
│营业利润 │ 8495.01│ 9337.62│ 10989.64│ 1037.67│ 15891.36│ 11228.33│
│营业外收入 │ 79.61│ 137.35│ 138.69│ 40.96│ 41.71│ 34.78│
│营业外支出 │ 41.05│ 20.35│ 377.10│ 64.36│ 741.30│ 1246.08│
│利润总额 │ 8533.56│ 9454.62│ 10751.22│ 1014.27│ 15191.77│ 10017.04│
│所得税 │ 2073.66│ 2362.59│ 2336.64│ -243.44│ 3296.68│ 2190.24│
│净利润 │ 6459.90│ 7092.03│ 8414.59│ 1257.71│ 11895.09│ 7826.80│
│归属母公司净利润 │ 6504.74│ 7094.21│ 8414.59│ 1257.71│ 11895.09│ 7826.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109724.45│ 69666.73│ 33355.79│ 139959.05│ 102022.66│ 64994.38│
│营业成本 │ 92970.65│ 58903.40│ 28392.36│ 118012.53│ 85322.34│ 54092.37│
│营业税金及附加 │ 278.03│ 173.16│ 54.84│ 282.48│ 218.97│ 142.63│
│销售费用 │ 2464.26│ 1586.75│ 738.97│ 3817.14│ 2784.16│ 1787.64│
│财务费用 │ -677.55│ -1017.71│ -663.59│ -369.97│ -782.42│ -207.30│
│管理费用 │ 4659.51│ 2987.13│ 1482.51│ 4788.91│ 3676.53│ 2404.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 555.03│ 315.25│ 6.82│ -343.84│ -290.43│ -428.03│
│营业利润 │ 8495.01│ 5445.72│ 2313.50│ 9337.62│ 7884.44│ 4249.68│
│营业外收入 │ 79.61│ 86.51│ 19.17│ 137.35│ 89.70│ 45.34│
│营业外支出 │ 41.05│ 30.90│ 1.90│ 20.35│ 4.26│ 2.85│
│利润总额 │ 8533.56│ 5501.33│ 2330.78│ 9454.62│ 7969.88│ 4292.17│
│所得税 │ 2073.66│ 1088.28│ 509.75│ 2362.59│ 1744.55│ 1091.73│
│净利润 │ 6459.90│ 4413.05│ 1821.02│ 7092.03│ 6225.33│ 3200.44│
│归属母公司净利润 │ 6504.74│ 4456.92│ 1844.45│ 7094.21│ 6225.33│ 3200.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67404.61│ 119687.69│ 109785.99│ 129691.68│ 96032.09│ 82491.44│
│经营活动现金流出 │ 71243.41│ 87528.51│ 113544.29│ 135746.52│ 101968.72│ 78082.67│
│经营活动现金流量净额│ -3838.81│ 32159.18│ -3758.30│ -6054.84│ -5936.64│ 4408.77│
│投资活动现金流入 │ 25413.57│ 25050.47│ 20299.04│ 37544.68│ 22687.07│ 8250.36│
│资本性支出 │ 1363.20│ 1389.86│ 3627.33│ 5676.29│ 3031.59│ 1623.46│
│投资活动现金流出 │ 38104.23│ 38477.34│ 22348.44│ 63976.29│ 25521.59│ 9673.46│
│投资活动现金流量净额│ -12690.66│ -13426.86│ -2049.40│ -26431.61│ -2834.52│ -1423.10│
│筹资活动现金流入 │ 942.28│ 858.15│ 36781.05│ 59395.98│ 22907.19│ 10956.81│
│筹资活动现金流出 │ 2006.82│ 2085.40│ 28960.70│ 33449.21│ 6133.37│ 9816.04│
│筹资活动现金流量净额│ -1064.54│ -1227.25│ 7820.35│ 25946.77│ 16773.82│ 1140.77│
│汇率变动对现金的影响│ -544.74│ 426.95│ 394.53│ 83.74│ 1.60│ 13.30│
│现金及等价物净增加额│ -18138.75│ 17932.02│ 2407.18│ -6455.93│ 8004.26│ 4139.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67404.61│ 43205.36│ 19853.64│ 119687.69│ 89486.72│ 52629.10│
│经营活动现金流出 │ 71243.41│ 43112.42│ 18806.52│ 87528.51│ 65263.14│ 49577.28│
│经营活动现金流量净额│ -3838.81│ 92.93│ 1047.12│ 32159.18│ 24223.58│ 3051.82│
│投资活动现金流入 │ 25413.57│ 11250.23│ 401.04│ 25050.47│ 8094.03│ 5989.42│
│资本性支出 │ 1363.20│ 1003.70│ 341.64│ 1389.86│ 809.62│ 627.56│
│投资活动现金流出 │ 38104.23│
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