财务分析☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13661.69│ 19298.08│ 24399.10│ 23116.43│ 19388.00│ 11317.49│
│净利润增长率(%) │ -26.69│ -20.90│ 5.55│ 19.23│ 71.31│ 59.18│
│扣非净利润(万) │ 10561.43│ 15997.79│ 20311.28│ 20047.32│ 15698.76│ 8789.62│
│营业总收入(万元) │ 79141.22│ 121409.55│ 111492.85│ 95328.73│ 83097.35│ 67449.76│
│总营收同比增长率(%) │ -13.09│ 8.89│ 16.96│ 14.72│ 23.20│ 2.04│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 8.37│ 11.28│ 11.57│ 15.04│ 15.77│
│资产负债比率(%) │ 28.65│ 30.90│ 34.46│ 40.19│ 35.38│ 55.23│
│净利润现金含量(%) │ -132.07│ 32.02│ 69.28│ 139.01│ 109.90│ 79.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2400│ 0.4300│ 0.5700│ 0.5600│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1335│ 0.2000│ 0.3600│ 0.5000│ 0.4600│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1726│ 0.2439│ 0.4317│ 0.5726│ 0.4802│ 0.3738│
│每股资本公积金(元) │ 1.1988│ 1.1988│ 2.0267│ 3.0350│ 3.0350│ 1.2907│
│每股未分配利润(元) │ 0.8283│ 0.7856│ 0.9768│ 1.0030│ 0.6307│ 0.2560│
│每股净资产(元) │ 3.1769│ 3.1302│ 4.1767│ 5.1625│ 4.7805│ 2.6600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2280│ 0.0781│ 0.2990│ 0.7959│ 0.5278│ 0.3000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13661.69│ 10415.58│ 6086.85│ 19298.08│ 18635.08│ 13386.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18635.08│ 13386.90│
│净利润增长率(%) │ -26.69│ -22.20│ 1.10│ -20.90│ -16.24│ -9.18│
│扣非净利润(万) │ 10561.43│ 8777.68│ 5420.70│ 15997.79│ 16116.46│ 11908.65│
│营业总收(未调整:万) │ 79141.22│ 59285.50│ 30892.17│ 121409.55│ 91058.34│ 63414.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 91058.34│ 63414.16│
│总营收同比增长率(%) │ -13.09│ -6.51│ 1.23│ 8.89│ 3.13│ 8.16│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 4.17│ 2.43│ 8.37│ 7.78│ 5.59│
│资产负债比率(%) │ 28.65│ 29.01│ 28.80│ 30.90│ 30.62│ 31.11│
│净利润现金含量(%) │ -132.07│ -115.11│ -132.99│ 32.02│ -77.48│ -76.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0800│ 0.2400│ 0.3300│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1335│ 0.1100│ 0.0685│ 0.2000│ 0.2037│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1726│ 0.1316│ 0.0769│ 0.2439│ 0.2355│ 0.2368│
│每股资本公积金(元) │ 1.1988│ 1.1988│ 1.1988│ 1.1988│ 1.4845│ 2.0783│
│每股未分配利润(元) │ 0.8283│ 0.7872│ 0.8625│ 0.7856│ 0.8046│ 1.0336│
│每股净资产(元) │ 3.1769│ 3.1348│ 3.2087│ 3.1302│ 3.1249│ 4.2825│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2280│ -0.1515│ -0.1023│ 0.0781│ -0.1825│ -0.1810│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.40│ 3.01│ 2.78│ 3.74│ 2.06│
│速动比率 │ 2.77│ 2.71│ 2.28│ 2.10│ 3.07│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 28.65│ 30.90│ 34.46│ 40.19│ 35.38│ 55.23│
│产权比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.53│ 0.67│ 0.55│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ 0.07│ 0.18│ 0.32│ 0.35│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.53│ 3.67│ 3.40│ 3.19│ 3.20│
│速动比率 │ 2.77│ 2.87│ 2.98│ 2.71│ 2.50│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 28.65│ 29.01│ 28.80│ 30.90│ 30.62│ 31.11│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.40│ 0.45│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.15│ -0.10│ 0.07│ -0.16│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 2.63│ 3.17│ 2.68│ 2.29│ 1.74│
│存货周转率 │ 0.88│ 1.17│ 0.96│ 0.99│ 1.41│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.42│ 0.39│ 0.38│ 0.49│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 2.18│ 2.13│ 1.88│ 1.56│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.34│ 0.31│ 0.29│ 0.35│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.81│ 0.49│ 2.63│ 1.57│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.67│ 0.35│ 1.17│ 0.85│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.11│ 0.42│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.08│ 0.56│ 2.18│ 1.64│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.43│ 7.79│ 10.33│ 11.09│ 10.05│ 14.07│
│销售毛利率 │ 37.55│ 38.38│ 40.23│ 43.61│ 41.51│ 40.57│
│营业利润率 │ 18.85│ 18.11│ 24.02│ 26.75│ 25.21│ 19.50│
│销售净利率 │ 17.26│ 15.90│ 21.88│ 24.25│ 23.33│ 16.78│
│总资产净利率 │ 3.84│ 5.37│ 6.89│ 7.14│ 8.11│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.43│ 4.20│ 2.40│ 7.79│ 7.54│ 5.53│
│销售毛利率 │ 37.55│ 37.34│ 36.21│ 38.38│ 38.84│ 38.49│
│营业利润率 │ 18.85│ 19.39│ 22.33│ 18.11│ 23.40│ 24.21│
│销售净利率 │ 17.26│ 17.57│ 19.70│ 15.90│ 20.47│ 21.11│
│总资产净利率 │ 3.84│ 2.94│ 1.70│ 5.37│ 5.20│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.09│ 8.89│ 16.96│ 14.72│ 23.20│ 2.04│
│营业利润增长率 │ -29.98│ -17.90│ 5.01│ 21.71│ 59.32│ 79.04│
│净利润增长率 │ -26.69│ -20.90│ 5.55│ 19.23│ 71.31│ 59.18│
│净资产增长率 │ 1.49│ 4.92│ 13.27│ 7.99│ 139.96│ 15.10│
│总资产增长率 │ -1.71│ -0.48│ 3.36│ 16.67│ 66.25│ -3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.09│ -6.51│ 1.23│ 8.89│ 3.13│ 8.16│
│营业利润增长率 │ -29.98│ -25.14│ 1.87│ -17.90│ -14.85│ -7.99│
│净利润增长率 │ -26.69│ -22.20│ 1.10│ -20.90│ -16.24│ -9.18│
│净资产增长率 │ 1.49│ 0.15│ 2.51│ 4.92│ 4.74│ 2.53│
│总资产增长率 │ -1.71│ -2.52│ -0.52│ -0.48│ -1.05│ -2.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受宏观经济环境、│ 13661.69│ 18635.08│ -26.69│
│司股东的净利│公司产品订单交付│ │ │ │
│润 │节奏变化、研发费│ │ │ │
│ │用同比增加等因素│ │ │ │
│ │影响，营业收入和│ │ │ │
│ │产品毛利率同比下│ │ │ │
│ │降，净利润较同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受宏观经济环境、│ 10561.43│ 16116.46│ -34.47│
│司股东的扣除│公司产品订单交付│ │ │ │
│非经常性损益│节奏变化、研发费│ │ │ │
│的净利润 │用同比增加等因素│ │ │ │
│ │影响，营业收入和│ │ │ │
│ │产品毛利率同比下│ │ │ │
│ │降，净利润较同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期兑付 │ 3652.40│ 14145.98│ -74.18│
│应收款项 │回款减少 │ 90164.77│ 56157.30│ 60.56│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 175.08│ 744.20│ -76.47│
│ │票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期初余额含预交企│ 0.70│ 225.74│ -99.69│
│ │业所得税，本期无│ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁合同于上│ 638.70│ 429.97│ 48.55│
│ │期末到期后续签 │ │ │ │
│合同负债 │产品交付形成收入│ 10495.89│ 18772.05│ -44.09│
│应付职工薪酬│支付员工工资 │ 3793.59│ 5778.71│ -34.35│
│应交税费 │免税收入下降导致│ 1894.79│ 251.44│ 653.58│
│ │应交增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│厂房租赁合同于上│ 345.19│ 210.95│ 63.63│
│非流动负债 │期末到期后续签 │ │ │ │
│其他流动负债│背书未终止确认的│ 374.18│ 792.92│ -52.81│
│ │票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │厂房租赁合同于上│ 314.26│ 232.82│ 34.98│
│ │期末到期后续签 │ │ │ │
│长期应付款 │国拨科研项目支出│ -10129.45│ -7120.26│ -42.26│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 59285.50│ 63414.16│ -6.51│
│营业成本 │--- │ 37147.31│ 39004.49│ -4.76│
│销售费用 │--- │ 1040.38│ 1068.60│ -2.64│
│管理费用 │--- │ 6362.02│ 6240.07│ 1.95│
│财务费用 │报告期内购买理财│ -129.62│ -917.05│ 85.87│
│ │产品本金减少，部│ │ │ │
│ │分理财产品利率降│ │ │ │
│ │低，利息收入减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3233.46│ 3299.18│ -1.99│
│经营活动产生│--- │ -11989.33│ -10228.68│ -17.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财现金│ 1448.94│ 11491.00│ -87.39│
│的现金流量净│净流入小于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10479.71│ -10657.18│ 1.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 110145.94│ 102748.34│ 105312.93│ 97877.33│ 129652.74│ 27053.93│
│存货 │ 54295.13│ 58138.35│ 69990.06│ 68546.15│ 40587.22│ 28188.81│
│应收账款 │ 97419.12│ 56157.30│ 36026.09│ 34392.08│ 36874.37│ 35774.67│
│其他应收款 │ 603.10│ 441.11│ 1354.74│ 810.43│ 882.32│ 920.92│
│流动资产合计 │ 280612.57│ 285757.11│ 288130.25│ 279041.98│ 228440.91│ 109207.98│
│长期股权投资 │ 1374.05│ 1416.15│ 1508.11│ 1140.88│ 1143.06│ 649.86│
│固定资产净额 │ 54820.98│ 55925.94│ 55220.69│ 49533.69│ 51871.83│ 54342.19│
│无形资产 │ 6819.66│ 6889.68│ 7446.07│ 6935.96│ 6870.68│ 6768.58│
│非流动资产合计 │ 71738.82│ 72737.31│ 72079.21│ 69463.96│ 70264.67│ 70468.33│
│资产总计 │ 352351.39│ 358494.42│ 360209.46│ 348505.94│ 298705.58│ 179676.31│
│流动负债 │ 81726.11│ 83927.83│ 95635.29│ 100331.55│ 61100.75│ 53007.92│
│非流动负债 │ 19224.14│ 26861.34│ 28486.88│ 39741.99│ 44593.21│ 46233.87│
│负债合计 │ 100950.25│ 110789.17│ 124122.17│ 140073.54│ 105693.96│ 99241.79│
│实收资本 │ 79133.92│ 79133.92│ 56524.23│ 40374.45│ 40374.45│ 30280.84│
│资本公积金 │ 94865.82│ 94865.82│ 114556.51│ 122534.75│ 122534.75│ 39082.91│
│盈余公积 │ 9314.81│ 9314.81│ 7149.31│ 4732.17│ 2705.27│ 1027.60│
│未分配利润 │ 65544.08│ 62169.80│ 55210.59│ 40496.03│ 25462.67│ 7752.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 251401.14│ 247705.24│ 236087.29│ 208432.40│ 193011.62│ 80434.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110145.94│ 81285.62│ 94918.71│ 102748.34│ 82436.85│ 95711.38│
│存货 │ 54295.13│ 52002.98│ 53709.95│ 58138.35│ 61562.74│ 63316.64│
│应收账款 │ 97419.12│ 90164.77│ 69333.86│ 56157.30│ 79661.63│ 68264.31│
│其他应收款 │ 603.10│ 513.21│ 630.76│ 441.11│ 773.14│ 1143.49│
│流动资产合计 │ 280612.57│ 277697.00│ 283977.20│ 285757.11│ 282841.26│ 277835.28│
│长期股权投资 │ 1374.05│ 1399.05│ 1330.78│ 1416.15│ 1720.54│ 1572.72│
│固定资产净额 │ 54820.98│ 54185.91│ 55274.77│ 55925.94│ 56148.26│ 53339.91│
│无形资产 │ 6819.66│ 6776.75│ 6740.78│ 6889.68│ 7073.42│ 7259.10│
│非流动资产合计 │ 71738.82│ 71759.39│ 72646.20│ 72737.31│ 73594.56│ 73539.14│
│资产总计 │ 352351.39│ 349456.39│ 356623.40│ 358494.42│ 356435.82│ 351374.42│
│流动负债 │ 81726.11│ 78631.89│ 77327.13│ 83927.83│ 88580.16│ 86885.92│
│非流动负债 │ 19224.14│ 22754.09│ 25380.34│ 26861.34│ 20573.38│ 22425.45│
│负债合计 │ 100950.25│ 101385.98│ 102707.47│ 110789.17│ 109153.54│ 109311.37│
│实收资本 │ 79133.92│ 79133.92│ 79133.92│ 79133.92│ 56524.23│ 56524.23│
│资本公积金 │ 94865.82│ 94865.82│ 94865.82│ 94865.82│ 117475.51│ 117475.51│
│盈余公积 │ 9314.81│ 9314.81│ 9314.81│ 9314.81│ 7149.31│ 7149.31│
│未分配利润 │ 65544.08│ 62297.97│ 68256.65│ 62169.80│ 63671.31│ 58423.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 251401.14│ 248070.42│ 253915.93│ 247705.24│ 247282.28│ 242063.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79141.22│ 121409.55│ 111492.85│ 95328.73│ 83097.35│ 67449.76│
│营业成本 │ 49425.41│ 74816.28│ 66635.26│ 53758.51│ 48602.16│ 40087.91│
│营业税金及附加 │ 660.51│ 737.83│ 1111.31│ 336.94│ 321.33│ 307.62│
│销售费用 │ 1547.30│ 2407.88│ 2785.87│ 2434.09│ 2360.11│ 2261.58│
│财务费用 │ -951.38│ -1239.75│ -2304.37│ -1846.89│ -168.90│ 383.02│
│管理费用 │ 9396.10│ 12836.29│ 14147.44│ 13456.65│ 11172.70│ 10582.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 115.48│ 271.00│ 115.32│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 585.66│ 986.45│ 991.93│ 47.82│ 476.33│ 66.67│
│营业利润 │ 14921.52│ 21984.33│ 26776.10│ 25499.01│ 20951.18│ 13150.40│
│营业外收入 │ 280.22│ 194.41│ 316.83│ 447.32│ 732.82│ 247.76│
│营业外支出 │ 6.67│ 114.42│ 79.87│ 110.97│ 167.11│ 643.19│
│利润总额 │ 15195.07│ 22064.32│ 27013.05│ 25835.36│ 21516.90│ 12754.97│
│所得税 │ 1533.38│ 2766.24│ 2613.96│ 2718.93│ 2128.90│ 1437.48│
│净利润 │ 13661.69│ 19298.08│ 24399.10│ 23116.43│ 19388.00│ 11317.49│
│归属母公司净利润 │ 13661.69│ 19298.08│ 24399.10│ 23116.43│ 19388.00│ 11317.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79141.22│ 59285.50│ 30892.17│ 121409.55│ 91058.34│ 63414.16│
│营业成本 │ 49425.41│ 37147.31│ 19704.79│ 74816.28│ 55693.62│ 39004.49│
│营业税金及附加 │ 660.51│ 502.81│ 265.16│ 737.83│ 580.92│ 356.16│
│销售费用 │ 1547.30│ 1040.38│ 602.99│ 2407.88│ 1707.32│ 1068.60│
│财务费用 │ -951.38│ -129.62│ -158.43│ -1239.75│ -1012.25│ -917.05│
│管理费用 │ 9396.10│ 6362.02│ 2760.99│ 12836.29│ 9308.21│ 6240.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 115.48│ 103.38│ 36.05│ 271.00│ -43.15│ 50.61│
│投资收益 │ 585.66│ 348.52│ 79.08│ 986.45│ 990.73│ 464.54│
│营业利润 │ 14921.52│ 11494.18│ 6897.54│ 21984.33│ 21310.60│ 15353.81│
│营业外收入 │ 280.22│ 280.03│ 90.79│ 194.41│ 123.31│ 121.27│
│营业外支出 │ 6.67│ 5.64│ 0.30│ 114.42│ 30.76│ 30.36│
│利润总额 │ 15195.07│ 11768.58│ 6988.04│ 22064.32│ 21403.15│ 15444.72│
│所得税 │ 1533.38│ 1353.00│ 901.19│ 2766.24│ 2768.07│ 2057.83│
│净利润 │ 13661.69│ 10415.58│ 6086.85│ 19298.08│ 18635.08│ 13386.90│
│归属母公司净利润 │ 13661.69│ 10415.58│ 6086.85│ 19298.08│ 18635.08│ 13386.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44696.36│ 89295.53│ 105522.42│ 134493.09│ 89813.55│ 67981.19│
│经营活动现金流出 │ 62738.94│ 83116.64│ 88619.31│ 102359.04│ 68505.39│ 59024.73│
│经营活动现金流量净额│ -18042.58│ 6178.88│ 16903.11│ 32134.05│ 21308.16│ 8956.46│
│投资活动现金流入 │ 176117.45│ 271078.41│ 78649.76│ 59050.00│ 58143.43│ 55.07│
│资本性支出 │ 3863.01│ 6324.43│ 6475.03│ 4287.55│ 4384.02│ 3652.22│
│投资活动现金流出 │ 140863.01│ 269324.43│ 81475.03│ 113287.55│ 70403.02│ 3652.22│
│投资活动现金流量净额│ 35254.45│ 1753.97│ -2825.26│ -54237.55│ -12259.59│ -3597.15│
│筹资活动现金流入 │ 1048.28│ 27.36│ 1311.51│ 1158.71│ 100388.66│ 2560.12│
│筹资活动现金流出 │ 10579.73│ 10840.00│ 7395.04│ 10252.18│ 7874.03│ 6986.42│
│筹资活动现金流量净额│ -9531.45│ -10812.64│ -6083.54│ -9093.47│ 92514.63│ -4426.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7680.42│ -2879.79│ 7994.31│ -31196.97│ 101563.20│ 933.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44696.36│ 31330.66│ 12670.91│ 89295.53│ 47467.38│ 32117.01│
│经营活动现金流出 │ 62738.94│ 43319.99│ 20765.68│ 83116.64│ 61906.14│ 42345.69│
│经营活动现金流量净额│ -18042.58│ -11989.33│ -8094.77│ 6178.88│ -14438.76│ -10228.68│
│投资活动现金流入 │ 176117.45│ 95810.18│ 48576.04│ 271078.41│ 270778.29│ 202399.94│
│资本性支出 │ 3863.01│ 2361.23│ 1317.12│ 6324.43│ 5142.13│ 3908.94│
│投资活动现金流出 │ 140863.01│ 94361.23│ 48317.12│ 269324.43│ 268142.13│ 190908.94│
│投资活动现金流量净额│ 35254.45│ 1448.94│ 258.92│ 1753.97│ 2636.16│ 11491.00│
│筹资活动现金流入 │ 1048.28│ ---│ ---│ 27.36│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10579.73│ 10479.71│ 96.15│ 10840.00│ 10748.99│ 10657.18│
│筹资活动
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