财务分析☆ ◇688588 凌志软件 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 848.10│ 10588.27│ 12429.30│ 8652.65│ 14118.99│ 14599.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12429.30│ 8652.65│ 14118.99│ 14599.31│
│净利润增长率(%) │ -91.23│ -14.81│ 43.65│ -38.72│ -3.29│ -27.28│
│扣非净利润(万) │ 73.18│ 9158.30│ 9328.18│ 8066.74│ 11024.59│ 10779.69│
│营业总收(未调整:万) │ 67118.45│ 105409.25│ 111421.17│ 69643.32│ 65451.20│ 65266.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 111421.17│ 69643.32│ 65451.20│ 65266.33│
│总营收同比增长率(%) │ -12.01│ -5.40│ 59.99│ 6.41│ 0.28│ 3.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 8.54│ 10.06│ 6.61│ 10.89│ 11.78│
│资产负债比率(%) │ 32.71│ 28.58│ 30.00│ 24.45│ 7.53│ 7.56│
│净利润现金含量(%) │ 752.92│ 128.50│ 161.97│ 139.64│ 98.31│ 86.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0220│ 0.2730│ 0.3187│ 0.2177│ 0.3530│ 0.3650│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0019│ 0.2361│ 0.2392│ 0.2030│ 0.2756│ 0.2695│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0217│ 0.2647│ 0.3107│ 0.2163│ 0.3530│ 0.3650│
│每股资本公积金(元) │ 0.5902│ 0.8773│ 0.8773│ 0.8794│ 0.8794│ 0.8794│
│每股未分配利润(元) │ 1.1611│ 1.3040│ 1.2475│ 1.1499│ 1.1464│ 1.0268│
│每股净资产(元) │ 2.9752│ 3.0722│ 3.1319│ 3.0146│ 3.3545│ 3.1824│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1637│ 0.3401│ 0.5033│ 0.3021│ 0.3470│ 0.3175│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 848.10│ -2445.70│ -198.25│ 10588.27│ 9674.60│ 11196.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9674.60│ 11196.94│
│净利润增长率(%) │ -91.23│ -121.84│ -103.03│ -14.81│ -21.87│ 1002.20│
│扣非净利润(万) │ 73.18│ -3013.97│ -337.73│ 9158.30│ 8748.24│ 10712.97│
│营业总收(未调整:万) │ 67118.45│ 45175.05│ 24795.12│ 105409.25│ 76282.62│ 51558.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76282.62│ 51558.78│
│总营收同比增长率(%) │ -12.01│ -12.38│ -1.70│ -5.40│ -5.57│ -3.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ -2.01│ -0.16│ 8.54│ 7.71│ 8.59│
│资产负债比率(%) │ 32.71│ 31.08│ 28.98│ 28.58│ 29.54│ 33.02│
│净利润现金含量(%) │ 752.92│ -146.72│ -270.78│ 128.50│ 58.92│ 14.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0220│ -0.0600│ -0.0051│ 0.2730│ 0.2490│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0019│ -0.0800│ -0.0084│ 0.2361│ 0.2187│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0217│ -0.0611│ -0.0050│ 0.2647│ 0.2419│ 0.2799│
│每股资本公积金(元) │ 0.5902│ 0.8773│ 0.8773│ 0.8773│ 0.9011│ 0.8876│
│每股未分配利润(元) │ 1.1611│ 1.0497│ 1.2990│ 1.3040│ 1.2963│ 1.3343│
│每股净资产(元) │ 2.9752│ 2.8206│ 3.0697│ 3.0722│ 3.0791│ 3.1067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1637│ 0.0897│ 0.0134│ 0.3401│ 0.1425│ 0.0398│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.31│ 2.32│ 2.74│ 10.03│ 11.42│
│速动比率 │ 1.91│ 2.30│ 2.31│ 2.73│ 9.99│ 11.37│
│资产负债比率(%) │ 32.71│ 28.58│ 30.00│ 24.45│ 7.53│ 7.56│
│产权比率 │ 0.49│ 0.40│ 0.43│ 0.32│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.28│ 0.39│ 0.33│ 1.46│ 1.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.12│ 2.30│ 2.31│ 2.29│ 2.06│
│速动比率 │ 1.91│ 2.11│ 2.29│ 2.30│ 2.27│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 32.71│ 31.08│ 28.98│ 28.58│ 29.54│ 33.02│
│产权比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.41│ 0.40│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.07│ 0.01│ 0.28│ 0.11│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 7.38│ 8.01│ 5.56│ 6.27│ 7.40│
│存货周转率 │ 78.60│ 188.37│ 167.77│ 112.69│ 99.19│ 70.70│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.92│ 1.01│ 0.71│ 0.68│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 5.54│ 5.68│ 3.47│ 3.30│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.60│ 0.66│ 0.46│ 0.46│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 3.61│ 1.77│ 7.38│ 5.71│ 3.74│
│存货周转率 │ 78.60│ 63.09│ 44.21│ 188.37│ 65.44│ 57.04│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.22│ 0.92│ 0.65│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 2.41│ 1.32│ 5.54│ 3.98│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.60│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 8.62│ 9.92│ 7.18│ 10.52│ 11.47│
│销售毛利率 │ 28.70│ 32.57│ 33.23│ 37.42│ 41.16│ 46.01│
│营业利润率 │ 1.40│ 11.81│ 13.93│ 13.42│ 23.84│ 26.14│
│销售净利率 │ 1.24│ 10.05│ 11.15│ 12.41│ 21.50│ 22.36│
│总资产净利率 │ 0.48│ 6.03│ 7.33│ 5.67│ 9.94│ 10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ -2.17│ -0.16│ 8.62│ 7.85│ 9.01│
│销售毛利率 │ 28.70│ 27.19│ 31.88│ 32.57│ 26.86│ 26.91│
│营业利润率 │ 1.40│ -5.03│ 2.43│ 11.81│ 14.24│ 24.55│
│销售净利率 │ 1.24│ -5.41│ -0.87│ 10.05│ 12.67│ 21.72│
│总资产净利率 │ 0.48│ -1.46│ -0.12│ 6.03│ 5.46│ 6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.01│ -5.40│ 59.99│ 6.41│ 0.28│ 3.58│
│营业利润增长率 │ -91.36│ -19.75│ 65.97│ -40.08│ -8.55│ -23.36│
│净利润增长率 │ -91.23│ -14.81│ 43.65│ -38.72│ -3.29│ -27.28│
│净资产增长率 │ -5.58│ -1.91│ 3.89│ -10.13│ 5.41│ 6.07│
│总资产增长率 │ 0.20│ -3.84│ 12.10│ 10.00│ 5.34│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.01│ -12.38│ -1.70│ -5.40│ -5.57│ -3.04│
│营业利润增长率 │ -91.36│ -117.94│ -91.88│ -19.75│ -25.61│ 614.48│
│净利润增长率 │ -91.23│ -121.84│ -103.03│ -14.81│ -21.87│ 1002.20│
│净资产增长率 │ -5.58│ -8.19│ -0.08│ -1.91│ -1.69│ -0.81│
│总资产增长率 │ 0.20│ -4.86│ 0.46│ -3.84│ -2.33│ 3.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │日元汇率下降而去│ 934.04│ 10837.60│ -91.38│
│ │年同期日元汇率上│ │ │ │
│ │升，导致汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│日元汇率下降而去│ 848.10│ 9674.60│ -91.23│
│司股东的净利│年同期日元汇率上│ │ │ │
│润 │升，导致汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│日元汇率下降而去│ 73.18│ 8748.24│ -99.16│
│司股东的扣除│年同期日元汇率上│ │ │ │
│非经常性损益│升，导致汇兑损失│ │ │ │
│的净利润 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │国内部分项目尚未│ 789.78│ 253.02│ 212.14│
│ │完工验收 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末可抵扣亏│ 478.74│ 248.28│ 92.82│
│产 │损增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 1245.97│ 861.22│ 44.67│
│应付职工薪酬│本期发放上年度奖│ 6213.85│ 9324.12│ -33.36│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │支付了去年年底其│ 385.78│ 803.28│ -51.98│
│ │他应付款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末应支付的│ 975.95│ 1522.65│ -35.90│
│非流动负债 │一年内到期的租赁│ │ │ │
│ │付款额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │工程质保金增加 │ 0.49│ 0.35│ 41.38│
│营业收入 │--- │ 45175.05│ 51558.78│ -12.38│
│营业成本 │--- │ 32893.56│ 37683.50│ -12.71│
│销售费用 │--- │ 1166.66│ 1346.68│ -13.37│
│管理费用 │--- │ 3835.89│ 3857.65│ -0.56│
│财务费用 │日元汇率下降，而│ 6115.44│ -7474.58│ 181.82│
│ │去年同期日元汇率│ │ │ │
│ │上升，本期汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4158.01│ 4038.51│ 2.96│
│经营活动产生│本期支付的各项税│ 3588.32│ 1592.56│ 125.32│
│的现金流量净│费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司对暂时闲│ 6302.08│ -7280.15│ 186.57│
│的现金流量净│置募集资金和自有│ │ │ │
│额 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │，购买结构性存款│ │ │ │
│ │及理财产品收回的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期“分配股利、│ -2430.07│ -1704.17│ -42.60│
│的现金流量净│利润或偿付利息支│ │ │ │
│额 │付的现金”金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 64252.90│ 71876.49│ 80227.60│ 78496.44│ 54443.35│ 51387.81│
│存货 │ 964.65│ 253.02│ 501.70│ 385.17│ 388.32│ 388.21│
│应收票据及应收账款 │ 11005.53│ 14272.07│ 14280.71│ 13527.30│ 11513.74│ 9353.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1053.01│ 1765.71│ 1708.84│ 855.13│ 367.88│ 434.07│
│其他应收款 │ 1491.71│ 1235.66│ 1509.86│ 1302.04│ 494.36│ 530.51│
│流动资产合计 │ 106624.86│ 110975.44│ 118922.18│ 101505.01│ 95160.68│ 98202.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 390.14│ 391.55│ 563.56│ 9776.67│ 10804.77│ 11077.34│
│固定资产净额 │ 18889.35│ 18796.17│ 19229.77│ 19977.33│ 20168.25│ 19450.87│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 658.33│
│无形资产 │ 18383.01│ 12314.44│ 12702.08│ 737.71│ 487.93│ 605.32│
│商誉 │ 3896.28│ 4083.92│ 4214.10│ 4253.90│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65878.93│ 61179.57│ 60114.88│ 58210.79│ 50038.89│ 39640.14│
│资产总计 │ 172503.79│ 172155.00│ 179037.06│ 159715.80│ 145199.57│ 137842.54│
│应付票据及应付账款 │ 1858.40│ 1869.40│ 2151.49│ 2504.04│ 1105.35│ 1439.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1714.80│ 861.22│ 970.42│ 595.09│ 395.29│ 259.92│
│流动负债 │ 55267.80│ 48143.79│ 51160.35│ 37088.45│ 9490.08│ 8602.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.49│ 0.35│ ---│ ---│ 30.62│ ---│
│非流动负债 │ 1162.12│ 1062.22│ 2545.20│ 1966.79│ 1448.91│ 1814.27│
│负债合计 │ 56429.92│ 49206.01│ 53705.55│ 39055.24│ 10938.98│ 10416.47│
│实收资本 │ 39001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 23016.43│ 35094.14│ 35094.14│ 35175.41│ 35175.41│ 35175.41│
│盈余公积 │ 11887.04│ 11887.04│ 11282.82│ 10559.79│ 9995.66│ 8662.16│
│未分配利润 │ 45284.28│ 52161.38│ 49902.53│ 45996.46│ 45856.68│ 41071.39│
│少数股东权益 │ 38.80│ 56.71│ 50.72│ 71.72│ 79.09│ 127.87│
│归属母公司权益 │ 116035.07│ 122892.28│ 125280.79│ 120588.84│ 134181.50│ 127298.20│
│股东权益合计 │ 116073.86│ 122948.99│ 125331.51│ 120660.56│ 134260.58│ 127426.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64252.90│ 75126.73│ 65313.16│ 71876.49│ 83700.72│ 78573.28│
│存货 │ 964.65│ 789.78│ 511.17│ 253.02│ 1203.56│ 819.59│
│应收票据及应收账款 │ 11005.53│ 10787.50│ 13732.24│ 14272.07│ 12443.10│ 13258.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1053.01│ 2014.21│ 1647.03│ 1765.71│ 1851.35│ 1910.90│
│其他应收款 │ 1491.71│ 1532.78│ 1595.38│ 1235.66│ 1521.23│ 1593.28│
│流动资产合计 │ 106624.86│ 106163.16│ 113179.76│ 110975.44│ 115041.50│ 122526.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 390.14│ 368.51│ 380.04│ 391.55│ 388.05│ 556.98│
│固定资产净额 │ 18889.35│ 18644.61│ 18721.29│ 18796.17│ 19079.55│ 19203.55│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 18383.01│ 11681.64│ 12079.89│ 12314.44│ 13116.67│ 13724.62│
│商誉 │ 3896.28│ 3834.46│ 3947.86│ 4083.92│ 4361.40│ 4518.77│
│非流动资产合计 │ 65878.93│ 57617.42│ 59767.60│ 61179.57│ 59822.23│ 63084.19│
│资产总计 │ 172503.79│ 163780.58│ 172947.36│ 172155.00│ 174863.73│ 185610.37│
│应付票据及应付账款 │ 1858.40│ 1734.77│ 1817.63│ 1869.40│ 1943.71│ 2029.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1714.80│ 1245.97│ 1060.56│ 861.22│ 1137.56│ 768.50│
│流动负债 │ 55267.80│ 50045.06│ 49191.24│ 48143.79│ 50210.10│ 59467.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.49│ 0.49│ 0.49│ 0.35│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1162.12│ 851.03│ 925.04│ 1062.22│ 1445.95│ 1818.34│
│负债合计 │ 56429.92│ 50896.09│ 50116.28│ 49206.01│ 51656.05│ 61286.26│
│实收资本 │ 39001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 23016.43│ 35094.14│ 35094.14│ 35094.14│ 36044.75│ 35504.12│
│盈余公积 │ 11887.04│ 11887.04│ 11887.04│ 11887.04│ 11282.82│ 11282.82│
│未分配利润 │ 45284.28│ 41990.48│ 51963.12│ 52161.38│ 51851.92│ 53374.26│
│少数股东权益 │ 38.80│ 57.16│ 40.34│ 56.71│ 40.36│ 54.05│
│归属母公司权益 │ 116035.07│ 112827.33│ 122790.74│ 122892.28│ 123167.31│ 124270.06│
│股东权益合计 │ 116073.86│ 112884.49│ 122831.08│ 122948.99│ 123207.68│ 124324.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67118.45│ 105409.25│ 111421.17│ 69643.32│ 65451.20│ 65266.33│
│营业总成本 │ 67419.91│ 94585.77│ 99430.24│ 61277.13│ 54087.71│ 54152.36│
│营业税金及附加 │ 194.48│ 332.45│ 330.00│ 284.34│ 277.56│ 253.51│
│销售费用 │ 1780.82│ 2929.83│ 2974.19│ 2926.39│ 2808.89│ 2545.81│
│财务费用 │ 4150.48│ 2957.25│ 6620.14│ 2182.41│ 1772.43│ 5749.65│
│管理费用 │ 7024.12│ 8990.63│ 8227.62│ 5406.52│ 4295.17│ 4007.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 83.24│ -281.62│ 343.20│ 736.76│ 2296.88│ 2290.55│
│投资收益 │ 750.50│ 1023.14│ 2554.68│ -333.28│ 717.88│ 3074.72│
│营业利润 │ 938.52│ 12451.02│ 15516.13│ 9348.77│ 15601.45│ 17060.34│
│营业外收入 │ 2.28│ 3.63│ 2.38│ 1.98│ 14.18│ 4.55│
│营业外支出 │ 6.76│ 31.62│ 134.88│ 12.54│ 37.12│ 103.76│
│利润总额 │ 934.04│ 12423.02│ 15383.62│ 9338.21│ 15578.51│ 16961.13│
│所得税 │ 103.86│ 1828.76│ 2961.60│ 692.94│ 1508.31│ 2365.75│
│净利润 │ 830.18│ 10594.27│ 12422.02│ 8645.28│ 14070.20│ 14595.38│
│归属母公司净利润 │ 848.10│ 10588.27│ 12429.30│ 8652.65│ 14118.99│ 14599.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67118.45│ 45175.05│ 24795.12│ 105409.25│ 76282.62│ 51558.78│
│营业总成本 │ 67419.91│ 48292.33│ 24472.67│ 94585.77│ 66628.55│ 39569.44│
│营业税金及附加 │ 194.48│ 122.77│ 57.44│ 332.45│ 184.90│ 117.68│
│销售费用 │ 1780.82│ 1166.66│ 581.25│ 2929.83│ 2100.33│ 1346.68│
│财务费用 │ 4150.48│ 6115.44│ 3016.70│ 2957.25│ -3764.72│ -7474.58│
│管理费用 │ 7024.12│ 3835.89│ 1797.67│ 8990.63│ 6095.24│ 3857.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 83.24│ 80.41│ 7.82│ -281.62│ -395.54│ -397.59│
│投资收益 │ 750.50│ 460.04│ 89.70│ 1023.14│ 918.19│ 605.13│
│营业利润 │ 938.52│ -2270.91│ 603.69│ 12451.02│ 10862.67│ 12658.53│
│营业外收入 │ 2.28│ 1.52│ 1.13│ 3.63│ 3.52│ 2.61│
│营业外支出 │ 6.76│ 5.37│ 4.32│ 31.62│ 28.59│ 11.09│
│利润总额 │ 934.04│ -2274.76│ 600.50│ 12423.02│ 10837.60│ 12650.04│
│所得税 │ 103.86│ 170.49│ 815.13│ 1828.76│ 1173.36│ 1449.78│
│净利润 │ 830.18│ -2445.26│ -214.63│ 10594.27│ 9664.24│ 11200.27│
│归属母公司净利润 │ 848.10│ -2445.70│ -198.25│ 10588.27│ 9674.60│ 11196.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78928.78│ 116164.12│ 120161.46│ 78692.22│ 72842.89│ 68618.05│
│经营活动现金流出 │ 72543.30│ 102558.61│ 100029.30│ 66609.29│ 58962.15│ 55919.70│
│经营活动现金流量净额│ 6385.47│ 13605.51│ 20132.16│ 12082.93│ 13880.74│ 12698.35│
│投资活动现金流入 │ 49082.56│ 54252.48│ 63969.61│ 82140.28│ 150342.43│ 163994.97│
│投资活动现金流出 │ 60626.12│ 60075.04│ 78799.49│ 68048.50│ 150325.34│ 158268.10│
│投资活动现金流量净额│ -11543.56│ -5822.56│ -14829.88│ 14091.77│ 17.10│ 5726.87│
│筹资活动现金流入 │ 23223.05│ 24985.00│ 34755.75│ 20556.10│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22675.42│ 39025.04│ 33707.20│ 21661.46│ 8660.13│ 8505.93│
│筹资活动现金流量净额│ 547.63│ -14040.04│ 1048.55│ -1105.36│ -8660.13│ -8505.93│
│汇率变动对现金的影响│ -3013.13│ -2094.01│ -4605.35│ -1030.83│ -2182.17│ -4085.40│
│现金及等价物净增加额│ -7623.59│ -8351.10│ 1745.48│ 24038.52│ 3055.54│ 5833.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78928.78│ 53782.38│ 28850.19│ 116164.12│ 87198.45│ 58716.07│
│经营活动现金流出 │ 72543.30│ 50194.06│ 28313.36│ 102558.61│ 81498.31│ 57123.51│
│经营活动现金流量净额│ 6385.47│ 3588.32│ 536.84│ 13605.51│ 5700.14│ 1592.56│
│投资活动现金流入 │ 49082.56│ 40304.21│ 18708.25│ 54252.48│ 50198.37│ 26667.10│
│投资活动现金流出 │ 60626.12│ 34002.12│ 28095.76│ 60075.04│ 43574.07│ 33947.25│
│投资活动现金流量净额│ -11543.56│ 6302.08│ -9387.51│ -5822.56│ 6624.30│ -7280.15│
│筹资活动现金流入 │ 23223.05│ 14510.00│ 8830.00│ 24985.00│ 17500.00│ 12400.00│
│筹资活动现金流出 │ 22675.42│ 16940.07│ 4476.58│ 39025.04│ 29013.03│ 14104.17│
│筹资活动现金流量净额│ 547.63│ -2430.07│ 4353.42│ -14040.04│ -11513.03│ -1704.17│
│汇率变动对现金的影响│ -3013.13│ -4210.10│ -2072.75│ -2094.01│ 2661.71│ 5737.45│
│现金及等价物净增加额│ -7623.59│ 3250.23│ -6570.00│ -8351.10│ 3473.12│ -1654.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25225.16│ 23.93│ 6552.89│ 61.89│
│二季报 │ 26333.62│ 24.98│ 4644.04│ 43.86│
│三季报 │ 24723.85│ 23.46│ -1522.34│ -14.38│
│四季报 │ 29126.63│ 27.63│ 913.67│ 8.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26801.44│ 24.05│ -982.83│ -7.91│
│二季报 │ 26373.58│ 23.67│ 1998.71│ 16.08│
│三季报 │ 27611.11│ 24.78│ 11366.55│ 91.45│
│四季报 │ 30635.04│ 27.49│ 46.87│ 0.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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