财务分析☆ ◇688589 力合微 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10688.66│ 8136.64│ 5060.34│ 2132.96│
│净利润增长率(%) │ 42.26│ 58.30│ 59.42│ 58.29│
│扣非净利润(万) │ 9278.91│ 7265.71│ 4461.50│ 2014.48│
│营业总收入(万元) │ 57918.82│ 44830.87│ 25270.66│ 11090.97│
│总营收同比增长率(%) │ 14.96│ 28.25│ 13.39│ 13.90│
│加权净资产收益率(%) │ 11.90│ 9.33│ 6.06│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 30.13│ 32.06│ 19.08│ 18.89│
│净利润现金含量(%) │ 255.20│ 297.36│ 154.34│ 271.63│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8100│ 0.5100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9300│ 0.7224│ 0.4500│ 0.2011│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0628│ 0.8090│ 0.5051│ 0.2129│
│每股资本公积金(元) │ 5.1845│ 5.1595│ 5.0663│ 5.0497│
│每股未分配利润(元) │ 2.5667│ 2.4073│ 2.1093│ 2.0671│
│每股净资产(元) │ 9.1068│ 8.8265│ 8.4363│ 8.3773│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7122│ 2.4058│ 0.7795│ 0.5782│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7507.31│ 5139.90│ 3174.25│ 1347.52│
│归母净利(调整后:万) │ 7513.56│ 5139.90│ 3174.25│ 1347.52│
│净利润增长率(%) │ 78.59│ 196.22│ 95.98│ 950.61│
│扣非净利润(万) │ 5347.90│ 3521.62│ 1890.79│ 957.55│
│营业总收(未调整:万) │ 50382.29│ 34955.23│ 22287.36│ 9737.14│
│营业总收(调整后:万) │ 50382.29│ 34955.23│ 22287.36│ 9737.14│
│总营收同比增长率(%) │ 39.92│ 75.09│ 60.35│ 138.30│
│加权净资产收益率(%) │ 9.64│ 6.70│ 4.17│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 21.08│ 18.00│ 18.26│ 20.03│
│净利润现金含量(%) │ -63.11│ -97.95│ -73.41│ -251.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5100│ 0.3200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.3515│ 0.1900│ 0.0958│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7493│ 0.5130│ 0.3174│ 0.1348│
│每股资本公积金(元) │ 5.0331│ 5.0165│ 4.9510│ 4.9197│
│每股未分配利润(元) │ 1.8542│ 1.6779│ 1.4846│ 1.5019│
│每股净资产(元) │ 8.1479│ 7.8951│ 7.6363│ 7.6218│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4728│ -0.5025│ -0.2330│ -0.3393│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.12│ 8.36│ 4.72│ 4.94│
│速动比率 │ 8.50│ 7.69│ 3.86│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 30.13│ 32.06│ 19.08│ 18.89│
│产权比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 192.34│ 158.06│ 40.69│ 31.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.43│ 5.29│ 5.08│ 4.79│
│速动比率 │ 3.88│ 4.64│ 4.58│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 21.08│ 18.00│ 18.26│ 20.03│
│产权比率 │ 0.27│ 0.22│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -23.04│ -31.45│ -14.95│ -19.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 2.26│ 1.06│ 0.54│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.48│ 1.07│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.41│ 0.28│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 23.09│ 19.35│ 10.86│ 4.76│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.49│ 1.00│ 0.44│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.33│ 1.75│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.27│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 21.64│ 14.96│ 9.75│ 4.26│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.59│ 8.42│ 5.99│ 2.54│
│销售毛利率 │ 41.92│ 40.50│ 41.24│ 41.38│
│营业利润率 │ 20.67│ 20.71│ 22.63│ 21.42│
│销售净利率 │ 18.45│ 18.15│ 20.02│ 19.23│
│总资产净利率 │ 8.62│ 6.62│ 4.87│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.20│ 6.50│ 4.16│ 1.77│
│销售毛利率 │ 41.30│ 40.02│ 39.47│ 41.05│
│营业利润率 │ 15.97│ 16.24│ 15.31│ 14.77│
│销售净利率 │ 14.90│ 14.70│ 14.24│ 13.84│
│总资产净利率 │ 7.52│ 5.34│ 3.35│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.96│ 28.25│ 13.39│ 13.90│
│营业利润增长率 │ 48.85│ 63.58│ 67.67│ 65.23│
│净利润增长率 │ 42.26│ 58.30│ 59.42│ 58.29│
│净资产增长率 │ 23.57│ 18.43│ 3.54│ 2.82│
│总资产增长率 │ 39.31│ 37.56│ 0.98│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.92│ 75.09│ 60.35│ 138.30│
│营业利润增长率 │ 78.89│ 215.07│ 96.29│ 1974.21│
│净利润增长率 │ 78.59│ 196.22│ 95.98│ 950.61│
│净资产增长率 │ 9.39│ 6.00│ 2.33│ 2.13│
│总资产增长率 │ 7.63│ 0.37│ -2.80│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到可转债募│ 89645.83│ 30180.00│ 197.04│
│ │集资金及销售回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 2309.27│ 1004.05│ 129.99│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收款│ 1308.44│ 6733.06│ -80.57│
│应收款项 │本期回款有较大增│ 15563.47│ 24947.77│ -37.62│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│信用等级较高的银│ 1367.17│ 4836.21│ -71.73│
│ │行承兑票据到期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期投标保证金退│ 139.97│ 287.73│ -51.35│
│ │回 │ │ │ │
│合同资产 │一年内到期的质保│ 374.53│ 175.84│ 112.99│
│ │金较上期增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期支付研发中心│ 181.20│ ---│ ---│
│ │与总部基地建设项│ │ │ │
│ │目进度款 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 853.34│ 1316.97│ -35.20│
│无形资产 │自研无形资产验收│ 3916.36│ 2000.93│ 95.73│
│ │及外购研发无形资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│开发支出 │智慧光伏及智能家│ 1416.73│ 454.21│ 211.91│
│ │居项目资本化投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │贴现的应收票据到│ ---│ 835.00│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │上年预收客户货款│ 96.29│ 2339.47│ -95.88│
│ │的合同本期履约 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及附加│ 1437.18│ 1040.97│ 38.06│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上年预收客户货款│ 12.52│ 302.52│ -95.86│
│ │的合同本期履约 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转债 │ 28691.84│ ---│ ---│
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 472.65│ 972.35│ -51.39│
│递延收益 │本期政府资助项目│ 27.19│ 271.00│ -89.97│
│ │验收结转 │ │ │ │
│递延所得税负│本期使用权资产计│ 129.39│ 198.15│ -34.70│
│债 │提递延所得税负债│ │ │ │
│其他权益工具│本期可转债包含的│ 9308.86│ ---│ ---│
│ │权益成份 │ │ │ │
│盈余公积 │本年利润增加 │ 3657.67│ 2694.33│ 35.75│
│未分配利润 │本年利润增加 │ 25813.11│ 18592.66│ 38.83│
│营业收入 │公司芯片在智能电│ 57918.82│ 50382.29│ 14.96│
│ │网市场的应用不断│ │ │ │
│ │深化，公司加大推│ │ │ │
│ │广和应用；面向光│ │ │ │
│ │伏新能源接入的光│ │ │ │
│ │伏协议转换器产品│ │ │ │
│ │、用于低压配网创│ │ │ │
│ │新应用的通信单元│ │ │ │
│ │、量测单元和中继│ │ │ │
│ │器等新产品已实现│ │ │ │
│ │了批量供货，市场│ │ │ │
│ │业绩持续增长，同│ │ │ │
│ │时公司芯片在其他│ │ │ │
│ │物联网市场的应用│ │ │ │
│ │也较快增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模增加，营│ 33637.55│ 29574.57│ 13.74│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期加大市场│ 5076.19│ 4373.56│ 16.07│
│ │拓展力度，职工薪│ │ │ │
│ │酬及差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司运营管理规模│ 2599.02│ 2471.51│ 5.16│
│ │稍有扩大 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司银行存款│ -314.48│ -185.69│ -69.36│
│ │产品增加，相应利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │部分芯片研发项目│ 6558.31│ 7329.93│ -10.53│
│ │满足研发支出资本│ │ │ │
│ │化的相关条件，根│ │ │ │
│ │据企业会计准则规│ │ │ │
│ │定及公司一贯的会│ │ │ │
│ │计政策，予以资本│ │ │ │
│ │化处理 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增长，应│ 27277.20│ -4737.69│ 675.75│
│的现金流量净│收票据及应收款项│ │ │ │
│额 │融资到期收款增加│ │ │ │
│ │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流入有大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期保本型理财产│ -5723.46│ 22128.97│ -125.86│
│的现金流量净│品未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到可转债募│ 35164.67│ -865.95│ 4160.84│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司电力物联网市│ 8136.64│ 5139.90│ 58.30│
│司股东的净利│场业绩持续保持增│ │ │ │
│润 │长，订单充足，芯│ │ │ │
│ │片产能有效保障；│ │ │ │
│ │同时公司在智慧光│ │ │ │
│ │伏、智能家居等领│ │ │ │
│ │域的新的芯片产品│ │ │ │
│ │积极推进；公司营│ │ │ │
│ │业收入增长，公司│ │ │ │
│ │回款增加，信用减│ │ │ │
│ │值降低 │ │ │ │
│归属于上市公│公司电力物联网市│ 7265.71│ 3521.62│ 106.32│
│司股东的扣除│场业绩持续保持增│ │ │ │
│非经常性损益│长，订单充足，芯│ │ │ │
│的净利润 │片产能有效保障；│ │ │ │
│ │同时公司在智慧光│ │ │ │
│ │伏、智能家居等领│ │ │ │
│ │域的新的芯片产品│ │ │ │
│ │积极推进；公司营│ │ │ │
│ │业收入增长，公司│ │ │ │
│ │回款增加，信用减│ │ │ │
│ │值降低 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增长，回│ 24195.43│ -5034.66│ 580.58│
│的现金流量净│款增加，应收票据│ │ │ │
│额 │及应收款项融资到│ │ │ │
│ │期收款增加，经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │入有大幅增长 │ │ │ │
│总资产 │本报告期收到可转│ 142296.66│ 103444.08│ 37.56│
│ │债募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89645.83│ 58174.07│ 33522.29│ 34096.34│
│存货 │ 8832.32│ 10252.07│ 16458.58│ 13148.08│
│应收账款 │ 15563.47│ 14806.47│ 22877.16│ 16480.24│
│其他应收款 │ 139.97│ 190.83│ 219.22│ 276.33│
│流动资产合计 │ 129380.71│ 128010.66│ 90584.75│ 90964.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2668.69│ 2285.44│ 2304.62│ 2309.01│
│无形资产 │ 3916.36│ 2458.13│ 2794.40│ 3253.99│
│非流动资产合计 │ 15018.09│ 14286.00│ 13870.95│ 12512.59│
│资产总计 │ 144398.80│ 142296.66│ 104455.69│ 103477.40│
│流动负债 │ 14181.49│ 15307.52│ 19195.00│ 18402.96│
│非流动负债 │ 29321.07│ 30307.66│ 732.88│ 1138.76│
│负债合计 │ 43502.56│ 45615.18│ 19927.89│ 19541.71│
│实收资本 │ 10057.08│ 10057.08│ 10019.48│ 10019.48│
│资本公积金 │ 52141.32│ 51889.58│ 50762.03│ 50595.52│
│盈余公积 │ 3657.67│ 2693.13│ 2693.13│ 2693.13│
│未分配利润 │ 25813.11│ 24210.36│ 21134.07│ 20711.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100896.24│ 96681.48│ 84527.81│ 83935.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30180.00│ 16791.26│ 14453.57│ 9779.10│
│存货 │ 11254.83│ 10391.12│ 7805.61│ 8832.97│
│应收账款 │ 24947.77│ 24306.09│ 21894.65│ 21941.67│
│其他应收款 │ 287.73│ 279.68│ 282.28│ 377.38│
│流动资产合计 │ 91076.49│ 84613.01│ 79199.64│ 83814.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2347.94│ 2366.28│ 2263.85│ 2262.63│
│无形资产 │ 2000.93│ 1953.98│ 2154.67│ 1822.32│
│非流动资产合计 │ 12367.59│ 11852.95│ 14224.66│ 11493.37│
│资产总计 │ 103444.08│ 96465.97│ 93424.31│ 95307.69│
│流动负债 │ 20562.48│ 16008.38│ 15583.78│ 17496.87│
│非流动负债 │ 1243.96│ 1352.61│ 1477.42│ 1593.05│
│负债合计 │ 21806.44│ 17360.99│ 17061.20│ 19089.92│
│实收资本 │ 10019.48│ 10019.48│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 50429.01│ 50262.50│ 49510.49│ 49196.62│
│盈余公积 │ 2693.13│ 2092.92│ 2092.92│ 2092.92│
│未分配利润 │ 18578.60│ 16811.40│ 14845.75│ 15019.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81637.64│ 79104.98│ 76363.11│ 76217.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57918.82│ 44830.87│ 25270.66│ 11090.97│
│营业成本 │ 33637.55│ 26674.86│ 14848.95│ 6501.08│
│营业税金及附加 │ 439.63│ 248.74│ 161.85│ 99.81│
│销售费用 │ 5076.19│ 3719.32│ 2212.64│ 1082.45│
│财务费用 │ -314.48│ -137.74│ -377.82│ -77.92│
│管理费用 │ 2599.02│ 2007.17│ 1200.75│ 574.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.27│ 96.04│ ---│ 0.46│
│投资收益 │ 482.10│ 318.60│ 207.57│ 99.83│
│营业利润 │ 11974.62│ 9283.66│ 5719.80│ 2375.75│
│营业外收入 │ 1.19│ 0.16│ 0.16│ 0.16│
│营业外支出 │ 14.40│ 14.36│ 1.62│ 0.02│
│利润总额 │ 11961.41│ 9269.47│ 5718.35│ 2375.88│
│所得税 │ 1272.74│ 1132.83│ 658.01│ 242.93│
│净利润 │ 10688.66│ 8136.64│ 5060.34│ 2132.96│
│归属母公司净利润 │ 10688.66│ 8136.64│ 5060.34│ 2132.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50382.29│ 34955.23│ 22287.36│ 9737.14│
│营业成本 │ 29574.57│ 20966.39│ 13491.53│ 5739.98│
│营业税金及附加 │ 344.93│ 205.79│ 122.64│ 64.66│
│销售费用 │ 4373.56│ 3048.91│ 1840.51│ 930.72│
│财务费用 │ -185.69│ -41.69│ 8.23│ -12.43│
│管理费用 │ 2471.51│ 1716.48│ 1138.63│ 540.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.05│ 29.44│ 10.83│ 81.06│
│投资收益 │ 1003.53│ 782.05│ 570.81│ 204.17│
│营业利润 │ 8044.67│ 5675.23│ 3411.28│ 1437.82│
│营业外收入 │ 0.30│ 8.79│ 9.09│ 5.86│
│营业外支出 │ 10.51│ 8.80│ 3.10│ 3.10│
│利润总额 │ 8034.45│ 5675.22│ 3417.27│ 1440.58│
│所得税 │ 527.15│ 535.32│ 243.01│ 93.06│
│净利润 │ 7507.31│ 5139.90│ 3174.25│ 1347.52│
│归属母公司净利润 │ 7507.31│ 5139.90│ 3174.25│ 1347.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75327.44│ 61430.10│ 32319.68│ 18809.63│
│经营活动现金流出 │ 48050.24│ 37234.67│ 24509.39│ 13015.97│
│经营活动现金流量净额│ 27277.20│ 24195.43│ 7810.28│ 5793.67│
│投资活动现金流入 │ 41619.78│ 3889.37│ 3880.58│ 2059.26│
│资本性支出 │ 3743.23│ 3229.40│ 1791.61│ 155.72│
│投资活动现金流出 │ 47343.23│ 35529.40│ 5591.61│ 3955.72│
│投资活动现金流量净额│ -5723.46│ -31640.03│ -1711.03│ -1896.46│
│筹资活动现金流入 │ 38539.57│ 39058.44│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3374.90│ 3560.11│ 2817.00│ 126.90│
│筹资活动现金流量净额│ 35164.67│ 35498.33│ -2817.00│ -126.90│
│汇率变动对现金的影响│ -3.22│ 2.75│ 3.40│ -1.44│
│现金及等价物净增加额│ 56715.19│ 28056.49│ 3285.66│ 3768.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47885.98│ 31153.76│ 20680.41│ 9649.37│
│经营活动现金流出 │ 52623.67│ 36188.42│ 23010.59│ 13042.82│
│经营活动现金流量净额│ -4737.69│ -5034.66│ -2330.18│ -3393.45│
│投资活动现金流入 │ 98178.05│ 73367.54│ 51009.67│ 32912.86│
│资本性支出 │ 2999.08│ 2240.30│ 1316.13│ 289.85│
│投资活动现金流出 │ 76049.08│ 68290.30│ 45816.13│ 33289.85│
│投资活动现金流量净额│ 22128.97│ 5077.24│ 5193.55│ -377.00│
│筹资活动现金流入 │ 1498.29│ 5319.67│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2364.24│ 2297.52│ 2246.66│ 128.93│
│筹资活动现金流量净额│ -865.95│ 3022.16│ -2246.66│ -128.93│
│汇率变动对现金的影响│ -5.60│ 13.32│ 5.64│ -0.56│
│现金及等价物净增加额│ 16519.73│ 3078.06│ 622.36│ -3899.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11090.97│ 19.15│ 2132.96│ 19.96│
│二季报 │ 14179.70│ 24.48│ 2927.38│ 27.39│
│三季报 │ 19560.21│ 33.77│ 3076.29│ 28.78│
│四季报 │ 13087.95│ 22.60│ 2552.03│ 23.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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