财务分析☆ ◇688589 力合微 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5034.91│ 10688.66│ 7507.31│ 4203.73│ 2782.05│ 4345.61│
│净利润增长率(%) │ -38.12│ 42.26│ 78.59│ 51.10│ -35.98│ 89.09│
│扣非净利润(万) │ 4439.83│ 9278.91│ 5347.90│ 2912.81│ 2096.70│ 3694.39│
│营业总收入(万元) │ 37801.36│ 57918.82│ 50382.29│ 36007.37│ 21562.73│ 27676.06│
│总营收同比增长率(%) │ -15.68│ 14.96│ 39.92│ 66.99│ -22.09│ 47.08│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 11.90│ 9.64│ 5.74│ 6.13│ 18.03│
│资产负债比率(%) │ 29.42│ 30.13│ 21.08│ 22.35│ 11.08│ 30.16│
│净利润现金含量(%) │ 63.48│ 255.20│ -63.11│ 88.73│ 9.75│ 56.26│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 1.0700│ 0.7500│ 0.4200│ 0.3300│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3680│ 0.9300│ 0.5300│ 0.2900│ 0.2500│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4173│ 1.0628│ 0.7493│ 0.4204│ 0.2782│ 0.5953│
│每股资本公积金(元) │ 4.2338│ 5.1845│ 5.0331│ 4.8953│ 4.8628│ 1.2018│
│每股未分配利润(元) │ 2.2653│ 2.5667│ 1.8542│ 1.3671│ 1.1152│ 1.2076│
│每股净资产(元) │ 7.6877│ 9.1068│ 8.1479│ 7.4627│ 7.1602│ 3.6000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2649│ 2.7122│ -0.4728│ 0.3730│ 0.0271│ 0.3300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5034.91│ 4221.55│ 2335.65│ 10688.66│ 8136.64│ 5060.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8136.64│ 5060.34│
│净利润增长率(%) │ -38.12│ -16.58│ 9.50│ 42.26│ 58.30│ 59.42│
│扣非净利润(万) │ 4439.83│ 3838.72│ 2126.14│ 9278.91│ 7265.71│ 4461.50│
│营业总收(未调整:万) │ 37801.36│ 26345.38│ 12986.14│ 57918.82│ 44830.87│ 25270.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44830.87│ 25270.66│
│总营收同比增长率(%) │ -15.68│ 4.25│ 17.09│ 14.96│ 28.25│ 13.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 4.12│ 2.28│ 11.90│ 9.33│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 29.42│ 29.95│ 29.24│ 30.13│ 32.06│ 19.08│
│净利润现金含量(%) │ 63.48│ 50.61│ 17.63│ 255.20│ 297.36│ 154.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3500│ 0.2300│ 1.0700│ 0.8100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3680│ 0.3200│ 0.2114│ 0.9300│ 0.7224│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4173│ 0.3499│ 0.2322│ 1.0628│ 0.8090│ 0.5051│
│每股资本公积金(元) │ 4.2338│ 4.2120│ 5.2188│ 5.1845│ 5.1595│ 5.0663│
│每股未分配利润(元) │ 2.2653│ 2.1979│ 2.7989│ 2.5667│ 2.4073│ 2.1093│
│每股净资产(元) │ 7.6877│ 7.6155│ 9.3414│ 9.1068│ 8.8265│ 8.4363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2649│ 0.1771│ 0.0410│ 2.7122│ 2.4058│ 0.7795│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.25│ 9.12│ 4.43│ 4.28│ 8.58│ 3.00│
│速动比率 │ 9.71│ 8.50│ 3.88│ 3.90│ 7.92│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 29.42│ 30.13│ 21.08│ 22.35│ 11.08│ 30.16│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.27│ 0.29│ 0.12│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 1.92│ -0.23│ 0.19│ 0.03│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.25│ 9.39│ 9.92│ 9.12│ 8.36│ 4.72│
│速动比率 │ 9.71│ 8.82│ 9.16│ 8.50│ 7.69│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 29.42│ 29.95│ 29.24│ 30.13│ 32.06│ 19.08│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.41│ 0.43│ 0.47│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.16│ 0.03│ 1.92│ 1.58│ 0.41│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.21│ 2.86│ 2.11│ 1.98│ 1.42│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.78│ 3.35│ 3.14│ 3.15│ 1.96│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.53│ 0.57│ 0.45│ 0.40│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 12.35│ 23.09│ 21.64│ 15.28│ 8.99│ 11.04│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.47│ 0.50│ 0.41│ 0.37│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.62│ 0.85│ 2.86│ 2.26│ 1.06│
│存货周转率 │ 2.78│ 1.73│ 0.66│ 3.35│ 2.48│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.53│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 12.35│ 8.63│ 4.91│ 23.09│ 19.35│ 10.86│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.47│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.93│ 10.59│ 9.20│ 5.63│ 3.89│ 16.54│
│销售毛利率 │ 43.23│ 41.92│ 41.30│ 41.56│ 49.87│ 48.36│
│营业利润率 │ 14.88│ 20.67│ 15.97│ 12.49│ 12.26│ 16.78│
│销售净利率 │ 13.32│ 18.45│ 14.90│ 11.67│ 12.90│ 15.70│
│总资产净利率 │ 3.48│ 8.62│ 7.52│ 4.76│ 4.71│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 4.17│ 2.26│ 10.59│ 8.42│ 5.99│
│销售毛利率 │ 43.23│ 46.13│ 52.27│ 41.92│ 40.50│ 41.24│
│营业利润率 │ 14.88│ 18.16│ 19.83│ 20.67│ 20.71│ 22.63│
│销售净利率 │ 13.32│ 16.02│ 17.99│ 18.45│ 18.15│ 20.02│
│总资产净利率 │ 3.48│ 2.92│ 1.61│ 8.62│ 6.62│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.68│ 14.96│ 39.92│ 66.99│ -22.09│ 47.08│
│营业利润增长率 │ -39.39│ 48.85│ 78.89│ 70.07│ -43.07│ 83.72│
│净利润增长率 │ -38.12│ 42.26│ 78.59│ 51.10│ -35.98│ 89.09│
│净资产增长率 │ 1.16│ 23.57│ 9.39│ 4.23│ 172.51│ 19.84│
│总资产增长率 │ 0.15│ 39.30│ 7.63│ 19.36│ 114.03│ 9.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.68│ 4.25│ 17.09│ 14.96│ 28.25│ 13.39│
│营业利润增长率 │ -39.39│ -16.37│ 8.37│ 48.85│ 63.58│ 67.67│
│净利润增长率 │ -38.12│ -16.58│ 9.50│ 42.26│ 58.30│ 59.42│
│净资产增长率 │ 1.16│ 0.30│ 2.34│ 23.57│ 18.43│ 3.54│
│总资产增长率 │ 0.15│ 0.05│ 1.05│ 39.30│ 37.56│ 0.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │国网招投标及供货│ 37801.36│ 44830.87│ -15.68│
│ │节奏的影响 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降，政│ 5034.91│ 8136.64│ -38.12│
│司股东的净利│府补助减少,计提 │ │ │ │
│润 │可转债利息费用及│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降，政│ 4439.83│ 7265.71│ -38.89│
│司股东的扣除│府补助减少,计提 │ │ │ │
│非经常性损益│可转债利息费用及│ │ │ │
│的净利润 │减值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│回款减少，应收票│ 3196.16│ 24195.43│ -86.79│
│的现金流量净│据及应收款项融资│ │ │ │
│额 │到期收款减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买保本型结│ 9513.26│ 2309.27│ 311.96│
│产 │构性存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│信用等级较高的银│ 486.93│ 1367.17│ -64.38│
│ │行承兑票据到期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料货款 │ 536.13│ 339.43│ 57.95│
│合同资产 │一年以内的质保金│ 253.00│ 374.53│ -32.45│
│ │到期收款 │ │ │ │
│其他流动资产│保本型固定收益现│ 18735.55│ 9500.28│ 97.21│
│ │金理财增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期支付联建大楼│ 367.70│ 181.20│ 102.93│
│ │进度款 │ │ │ │
│其他非流动资│本期附有条件的合│ 6320.85│ 2760.94│ 128.94│
│产 │同资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立银行承兑│ 1120.83│ 2516.72│ -55.46│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 9.90│ 7.50│ 32.00│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 371.34│ 96.29│ 285.66│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 1177.11│ 2022.54│ -41.80│
│应交税费 │缴纳上年增值税 │ 841.49│ 1437.18│ -41.45│
│其他流动负债│预收客户货款对应│ 48.27│ 12.52│ 285.68│
│ │的税金增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 1095.27│ ---│ ---│
│营业收入 │2024年公司芯片相│ 26345.38│ 25270.66│ 4.25│
│ │关产品在各个市场│ │ │ │
│ │方向上的应用开拓│ │ │ │
│ │积极推进，电力物│ │ │ │
│ │联网低压配网创新│ │ │ │
│ │应用市场的持续增│ │ │ │
│ │长，同时公司芯片│ │ │ │
│ │在其他物联网市场│ │ │ │
│ │的应用也持续增长│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 14192.88│ 14848.95│ -4.42│
│销售费用 │公司持续加大市场│ 2627.46│ 2212.64│ 18.75│
│ │拓展力度，职工薪│ │ │ │
│ │酬、股份支付及广│ │ │ │
│ │告宣传费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1270.98│ 1200.75│ 5.85│
│财务费用 │发行可转债计提利│ 190.41│ -377.82│ 150.40│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司作为芯片设计│ 3158.80│ 2656.90│ 18.89│
│ │企业持续加大研发│ │ │ │
│ │投入，研发人员薪│ │ │ │
│ │酬及股份支付增加│ │ │ │
│经营活动产生│应收票据及应收款│ 2136.44│ 7810.28│ -72.65│
│的现金流量净│项融资到期收款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期保本型理财产│ -15334.60│ -1711.03│ -796.22│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股份及│ -5009.21│ -2817.00│ -77.82│
│的现金流量净│现金分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 56657.38│ 89645.83│ 30180.00│ 17988.95│ 43511.41│ 7442.01│
│存货 │ 6584.55│ 8832.32│ 11254.83│ 7577.01│ 5793.15│ 5255.43│
│应收账款 │ 18695.30│ 15563.47│ 24947.77│ 22704.79│ 13653.03│ 16709.19│
│其他应收款 │ 169.47│ 139.97│ 287.73│ 303.80│ 235.92│ 256.01│
│流动资产合计 │ 124526.20│ 129380.71│ 91076.49│ 84692.24│ 74954.58│ 33629.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3453.98│ 2668.69│ 2347.94│ 2307.88│ 2405.52│ 2393.88│
│无形资产 │ 4753.07│ 3916.36│ 2000.93│ 1765.40│ 1030.76│ 382.51│
│非流动资产合计 │ 20087.10│ 15018.09│ 12367.59│ 11419.85│ 5568.82│ 3992.78│
│资产总计 │ 144613.30│ 144398.80│ 103444.08│ 96112.09│ 80523.40│ 37622.67│
│流动负债 │ 12145.04│ 14181.49│ 20562.48│ 19766.73│ 8733.53│ 11216.30│
│非流动负债 │ 30401.95│ 29321.07│ 1243.96│ 1717.95│ 187.65│ 131.65│
│负债合计 │ 42546.99│ 43502.56│ 21806.44│ 21484.67│ 8921.18│ 11347.95│
│实收资本 │ 12065.74│ 10057.08│ 10019.48│ 10000.00│ 10000.00│ 7300.00│
│资本公积金 │ 51083.71│ 52141.32│ 50429.01│ 48953.06│ 48628.31│ 8773.16│
│盈余公积 │ 3657.67│ 3657.67│ 2693.13│ 2092.92│ 1908.46│ 1463.16│
│未分配利润 │ 27332.92│ 25813.11│ 18578.60│ 13671.49│ 11152.22│ 8815.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102066.32│ 100896.24│ 81637.64│ 74627.41│ 71602.22│ 26274.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56657.38│ 68201.55│ 64444.50│ 89645.83│ 58174.07│ 33522.29│
│存货 │ 6584.55│ 7614.67│ 9844.43│ 8832.32│ 10252.07│ 16458.58│
│应收账款 │ 18695.30│ 17061.95│ 15117.42│ 15563.47│ 14806.47│ 22877.16│
│其他应收款 │ 169.47│ 156.32│ 154.99│ 139.97│ 190.83│ 219.22│
│流动资产合计 │ 124526.20│ 124060.69│ 128718.34│ 129380.71│ 128010.66│ 90584.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3453.98│ 3439.19│ 2621.64│ 2668.69│ 2285.44│ 2304.62│
│无形资产 │ 4753.07│ 4801.65│ 4737.40│ 3916.36│ 2458.13│ 2794.40│
│非流动资产合计 │ 20087.10│ 20409.39│ 17195.22│ 15018.09│ 14286.00│ 13870.95│
│资产总计 │ 144613.30│ 144470.08│ 145913.56│ 144398.80│ 142296.66│ 104455.69│
│流动负债 │ 12145.04│ 13205.48│ 12980.27│ 14181.49│ 15307.52│ 19195.00│
│非流动负债 │ 30401.95│ 30069.18│ 29677.68│ 29321.07│ 30307.66│ 732.88│
│负债合计 │ 42546.99│ 43274.65│ 42657.95│ 43502.56│ 45615.18│ 19927.89│
│实收资本 │ 12065.74│ 12065.74│ 10057.11│ 10057.08│ 10057.08│ 10019.48│
│资本公积金 │ 51083.71│ 50820.77│ 52486.04│ 52141.32│ 51889.58│ 50762.03│
│盈余公积 │ 3657.67│ 3657.67│ 3657.67│ 3657.67│ 2693.13│ 2693.13│
│未分配利润 │ 27332.92│ 26519.56│ 28148.77│ 25813.11│ 24210.36│ 21134.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102066.32│ 101195.42│ 103255.61│ 100896.24│ 96681.48│ 84527.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37801.36│ 57918.82│ 50382.29│ 36007.37│ 21562.73│ 27676.06│
│营业成本 │ 21458.76│ 33637.55│ 29574.57│ 21041.39│ 10809.43│ 14290.68│
│营业税金及附加 │ 248.97│ 439.63│ 344.93│ 240.71│ 175.51│ 267.37│
│销售费用 │ 3637.11│ 5076.19│ 4373.56│ 3281.62│ 2524.99│ 2529.66│
│财务费用 │ 164.97│ -314.48│ -185.69│ -46.00│ -154.04│ 21.66│
│管理费用 │ 1937.06│ 2599.02│ 2471.51│ 2000.33│ 1903.27│ 1631.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.27│ 9.27│ 4.05│ 171.97│ 6.67│ ---│
│投资收益 │ 559.71│ 482.10│ 1003.53│ 872.84│ 324.43│ ---│
│营业利润 │ 5626.59│ 11974.62│ 8044.67│ 4496.93│ 2644.16│ 4644.90│
│营业外收入 │ 2.54│ 1.19│ 0.30│ 3.68│ 7.65│ 9.38│
│营业外支出 │ 6.59│ 14.40│ 10.51│ 11.85│ 6.79│ 0.00│
│利润总额 │ 5622.54│ 11961.41│ 8034.45│ 4488.77│ 2645.02│ 4654.28│
│所得税 │ 587.63│ 1272.74│ 527.15│ 285.04│ -137.04│ 308.67│
│净利润 │ 5034.91│ 10688.66│ 7507.31│ 4203.73│ 2782.05│ 4345.61│
│归属母公司净利润 │ 5034.91│ 10688.66│ 7507.31│ 4203.73│ 2782.05│ 4345.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37801.36│ 26345.38│ 12986.14│ 57918.82│ 44830.87│ 25270.66│
│营业成本 │ 21458.76│ 14192.88│ 6198.31│ 33637.55│ 26674.86│ 14848.95│
│营业税金及附加 │ 248.97│ 152.41│ 53.73│ 439.63│ 248.74│ 161.85│
│销售费用 │ 3637.11│ 2627.46│ 1280.30│ 5076.19│ 3719.32│ 2212.64│
│财务费用 │ 164.97│ 190.41│ 201.75│ -314.48│ -137.74│ -377.82│
│管理费用 │ 1937.06│ 1270.98│ 668.25│ 2599.02│ 2007.17│ 1200.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.27│ 13.26│ 143.92│ 9.27│ 96.04│ ---│
│投资收益 │ 559.71│ 385.21│ 79.02│ 482.10│ 318.60│ 207.57│
│营业利润 │ 5626.59│ 4783.65│ 2574.50│ 11974.62│ 9283.66│ 5719.80│
│营业外收入 │ 2.54│ 1.12│ 0.16│ 1.19│ 0.16│ 0.16│
│营业外支出 │ 6.59│ 0.50│ 0.50│ 14.40│ 14.36│ 1.62│
│利润总额 │ 5622.54│ 4784.27│ 2574.16│ 11961.41│ 9269.47│ 5718.35│
│所得税 │ 587.63│ 562.72│ 238.50│ 1272.74│ 1132.83│ 658.01│
│净利润 │ 5034.91│ 4221.55│ 2335.65│ 10688.66│ 8136.64│ 5060.34│
│归属母公司净利润 │ 5034.91│ 4221.55│ 2335.65│ 10688.66│ 8136.64│ 5060.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34091.39│ 75327.44│ 47885.98│ 30161.15│ 22393.97│ 22459.36│
│经营活动现金流出 │ 30895.23│ 48050.24│ 52623.67│ 26431.31│ 22122.81│ 20014.60│
│经营活动现金流量净额│ 3196.16│ 27277.20│ -4737.69│ 3729.84│ 271.15│ 2444.76│
│投资活动现金流入 │ 41200.91│ 41619.78│ 98178.05│ 125729.69│ 83810.48│ 96.14│
│资本性支出 │ 3390.04│ 3743.23│ 2999.08│ 1977.42│ 1698.10│ 460.92│
│投资活动现金流出 │ 70090.04│ 47343.23│ 76049.08│ 157940.93│ 90167.10│ 460.92│
│投资活动现金流量净额│ -28889.13│ -5723.46│ 22128.97│ -32211.24│ -6356.63│ -364.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 38539.57│ 1498.29│ ---│ 47295.51│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5344.57│ 3374.90│ 2364.24│ 2055.98│ 4924.63│ 4033.29│
│筹资活动现金流量净额│ -5344.57│ 35164.67│ -865.95│ -2055.98│ 42370.88│ -2033.29│
│汇率变动对现金的影响│ -0.57│ -3.22│ -5.60│ -0.73│ -13.01│ 3.80│
│现金及等价物净增加额│ -31038.11│ 56715.19│ 16519.73│ -30538.11│ 36272.40│ 50.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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