财务分析☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3199.51│ 6861.52│ -5193.92│ 14121.80│ 8161.04│ 7957.79│
│净利润增长率(%) │ -26.47│ 232.11│ -136.78│ 73.04│ 2.55│ 31.13│
│扣非净利润(万) │ 1972.89│ 4326.60│ -6806.46│ 6622.10│ 6461.46│ 6477.35│
│营业总收入(万元) │ 138410.49│ 168269.29│ 131541.71│ 128248.04│ 107428.05│ 111769.86│
│总营收同比增长率(%) │ 23.50│ 27.92│ 2.57│ 19.38│ -3.88│ 12.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 5.25│ -4.50│ 12.81│ 13.67│ 14.87│
│资产负债比率(%) │ 50.40│ 40.93│ 40.38│ 35.55│ 41.62│ 49.15│
│净利润现金含量(%) │ -676.42│ 125.25│ 246.55│ -7.51│ 36.27│ -20.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2900│ -0.2200│ 0.7800│ 0.5800│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0757│ 0.1800│ -0.2900│ 0.3600│ 0.4600│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1227│ 0.2672│ -0.2176│ 0.7758│ 0.4484│ 0.5829│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 2.6119│ 2.1008│ 2.9505│ 2.9871│ 1.3045│
│每股未分配利润(元) │ 1.4565│ 1.4444│ 1.2824│ 2.2072│ 1.6120│ 1.5972│
│每股净资产(元) │ 5.1774│ 5.1785│ 4.5297│ 6.3539│ 5.7621│ 4.0700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8300│ 0.3346│ -0.5364│ -0.0583│ 0.1626│ -0.1200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3199.51│ 2124.91│ 1511.72│ 6861.52│ 4351.26│ 2718.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4351.26│ 2718.92│
│净利润增长率(%) │ -26.47│ -21.85│ 107.78│ 232.11│ 149.05│ 197.24│
│扣非净利润(万) │ 1972.89│ 1905.90│ 1344.16│ 4326.60│ 2697.01│ 2000.86│
│营业总收(未调整:万) │ 138410.49│ 92867.02│ 43324.71│ 168269.29│ 112074.77│ 70689.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112074.77│ 70689.37│
│总营收同比增长率(%) │ 23.50│ 31.37│ 36.76│ 27.92│ 32.76│ 24.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 1.47│ 1.01│ 5.25│ 3.39│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 50.40│ 48.39│ 46.95│ 40.93│ 46.68│ 39.00│
│净利润现金含量(%) │ -676.42│ -1327.69│ -1395.73│ 125.25│ -294.89│ -569.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2900│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0757│ 0.0700│ 0.0516│ 0.1800│ 0.1129│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1227│ 0.0815│ 0.0580│ 0.2672│ 0.1822│ 0.1139│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 2.7951│ 2.7615│ 2.6119│ 2.0290│ 2.1021│
│每股未分配利润(元) │ 1.4565│ 1.4255│ 1.4810│ 1.4444│ 1.4642│ 1.3958│
│每股净资产(元) │ 5.1774│ 5.1877│ 5.2147│ 5.1785│ 4.6349│ 4.6414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8300│ -1.0822│ -0.8093│ 0.3346│ -0.5373│ -0.6482│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.42│ 3.19│ 2.68│ 2.21│ 1.76│
│速动比率 │ 1.47│ 1.98│ 2.71│ 2.33│ 1.97│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 50.40│ 40.93│ 40.38│ 35.55│ 41.62│ 49.15│
│产权比率 │ 1.12│ 0.76│ 0.76│ 0.61│ 0.80│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.10│ -0.20│ -0.02│ 0.04│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.14│ 2.27│ 2.42│ 2.51│ 3.39│
│速动比率 │ 1.47│ 1.60│ 1.76│ 1.98│ 1.93│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 50.40│ 48.39│ 46.95│ 40.93│ 46.68│ 39.00│
│产权比率 │ 1.12│ 1.03│ 0.98│ 0.76│ 0.97│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.27│ -0.21│ 0.10│ -0.14│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.66│ 1.48│ 1.68│ 1.62│ 2.05│
│存货周转率 │ 2.11│ 3.60│ 3.91│ 4.06│ 4.13│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.81│ 0.69│ 0.71│ 0.73│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 17.89│ 15.49│ 13.45│ 10.41│ 13.20│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.66│ 0.60│ 0.64│ 0.64│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.79│ 0.38│ 1.66│ 1.04│ 0.70│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.40│ 0.71│ 3.60│ 2.00│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.20│ 0.81│ 0.52│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 3.02│ 4.46│ 17.89│ 12.23│ 7.67│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.66│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 4.75│ -4.08│ 12.21│ 7.78│ 14.31│
│销售毛利率 │ 26.02│ 26.29│ 20.04│ 31.60│ 32.56│ 30.51│
│营业利润率 │ 1.57│ 4.47│ -4.50│ 13.17│ 8.50│ 7.94│
│销售净利率 │ 1.90│ 4.72│ -3.45│ 11.30│ 7.92│ 7.63│
│总资产净利率 │ 0.89│ 3.12│ -2.08│ 7.21│ 5.04│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 1.46│ 1.04│ 4.75│ 3.35│ 2.09│
│销售毛利率 │ 26.02│ 27.96│ 27.07│ 26.29│ 26.69│ 28.44│
│营业利润率 │ 1.57│ 1.68│ 2.38│ 4.47│ 3.79│ 3.72│
│销售净利率 │ 1.90│ 2.12│ 3.12│ 4.72│ 3.81│ 3.87│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.68│ 0.47│ 3.12│ 1.68│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.50│ 27.92│ 2.57│ 19.38│ -3.88│ 12.52│
│营业利润增长率 │ -48.96│ 226.99│ -135.04│ 84.89│ 2.88│ 39.73│
│净利润增长率 │ -26.47│ 232.11│ -136.78│ 73.04│ 2.55│ 31.13│
│净资产增长率 │ 0.24│ 13.56│ 10.00│ 10.27│ 88.58│ 14.09│
│总资产增长率 │ 18.95│ 13.42│ 19.46│ -1.69│ 50.02│ 17.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.50│ 31.37│ 36.76│ 27.92│ 32.76│ 24.80│
│营业利润增长率 │ -48.96│ -40.59│ 60.80│ 226.99│ 144.07│ 131.93│
│净利润增长率 │ -26.47│ -21.85│ 107.78│ 232.11│ 149.05│ 197.24│
│净资产增长率 │ 0.24│ 0.43│ 0.91│ 13.56│ 1.98│ 2.10│
│总资产增长率 │ 18.95│ 14.87│ 12.37│ 13.42│ 13.01│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户回款有季节性│ 27886.93│ 55221.36│ -49.50│
│ │原因，二季度回款│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内银行承兑│ 0.00│ 20.75│ -100.00│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │锁定部分客户需要│ 1856.12│ 479.83│ 286.83│
│ │的算力及云服务设│ │ │ │
│ │备，预付的设备款│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 276.57│ 127.10│ 117.61│
│ │承兑汇票尚未到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│存货 │报告期内部分IT产│ 57175.81│ 38643.89│ 47.96│
│ │品及增值服务业务│ │ │ │
│ │客户尚未完成验收│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内收回上海│ 922.42│ 1571.01│ -41.29│
│非流动资产 │鹿云股权回购款项│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内购买大额│ 2857.30│ 1783.60│ 60.20│
│ │存单 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司总部│ 52115.11│ 9382.78│ 455.43│
│ │大楼达到预计可使│ │ │ │
│ │用状态，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告内总部大楼启│ 928.31│ 1815.90│ -48.88│
│ │用，原租赁总部提│ │ │ │
│ │前退租 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内增加研究│ 5466.85│ 3546.47│ 54.15│
│ │开发项目，增加研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内房屋装修│ 853.91│ 468.73│ 82.17│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司总部│ 0.00│ 15225.23│ -100.00│
│产 │大楼达到预计可使│ │ │ │
│ │用状态，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到为客│ 4577.02│ 2288.58│ 99.99│
│ │户提供算力及云服│ │ │ │
│ │务基础设施建设的│ │ │ │
│ │预付款项 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 26.93│ 61.24│ -56.02│
│预收款项 │报告期预收房租租│ 0.00│ 9.54│ -100.00│
│ │金到期 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付上年│ 3428.47│ 5728.90│ -40.15│
│ │税金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内计提股利│ 3613.66│ 2749.66│ 31.42│
│ │尚未支付，已于20│ │ │ │
│ │24年7月支付 │ │ │ │
│一年内到期的│报告内总部大楼启│ 535.56│ 1461.17│ -63.35│
│非流动负债 │用，原租赁总部提│ │ │ │
│ │前退租 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内贷款支付│ 25175.50│ 1066.78│ 2259.96│
│ │房产款项 │ │ │ │
│营业收入 │国内数字化经济建│ 92867.02│ 70689.37│ 31.37│
│ │设发展迅速，公司│ │ │ │
│ │加大在AIGC应用方│ │ │ │
│ │向投入，导致公司│ │ │ │
│ │IT解决方案及IT产│ │ │ │
│ │品销售及增值服务│ │ │ │
│ │均增长较快 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着收入│ 66903.80│ 50581.88│ 32.27│
│ │增长，营业成本有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司为了│ 5950.67│ 3965.59│ 50.06│
│ │拓展市场增加了相│ │ │ │
│ │关投入，导致销售│ │ │ │
│ │费用上升 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司计提│ 5985.63│ 3718.67│ 60.96│
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司经营│ 2361.84│ 2181.81│ 8.25│
│ │需要增加借款，支│ │ │ │
│ │付利息费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 8320.64│ 6873.27│ 21.06│
│ │AIGC为主的新一代│ │ │ │
│ │信息技术行业解决│ │ │ │
│ │方案的相关研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内客户人工│ -28212.18│ -15479.97│ -82.25│
│的现金流量净│智能技术相关需求│ │ │ │
│额 │增加，公司支付为│ │ │ │
│ │客户提供算力及云│ │ │ │
│ │服务基础设施建设│ │ │ │
│ │的设备款，而相应│ │ │ │
│ │收入款项暂未收回│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付购房│ -34100.44│ -2003.75│ -1601.83│
│的现金流量净│及装修款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司为经│ 35027.10│ -9920.55│ 453.08│
│的现金流量净│营需要增加借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │国内数字化经济建│ 43324.71│ 31679.54│ 36.76│
│ │设发展迅速，公司│ │ │ │
│ │加大在AIGC应用方│ │ │ │
│ │向投入，导致公司│ │ │ │
│ │IT解决方案业务增│ │ │ │
│ │长较快 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入大幅│ 1511.72│ 727.57│ 107.78│
│司股东的净利│增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入大幅│ 1344.16│ 148.31│ 806.33│
│司股东的扣除│增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内客户人工│ -21099.51│ -11848.09│ -78.08│
│的现金流量净│智能技术相关需求│ │ │ │
│额 │增加，公司为提供│ │ │ │
│ │算力及云服务基础│ │ │ │
│ │设施建设，支付硬│ │ │ │
│ │件采购款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31572.07│ 55221.36│ 61839.37│ 48769.49│ 87252.81│ 30628.36│
│存货 │ 58562.97│ 38643.89│ 30325.24│ 23521.53│ 19729.98│ 15382.89│
│应收票据及应收账款 │ 126693.65│ 106958.13│ 95347.24│ 83044.05│ 70256.25│ 62696.80│
│合同资产 │ 67.88│ 67.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1464.42│ 479.83│ 125.03│ 99.19│ 144.11│ 177.62│
│其他应收款 │ 3558.17│ 2564.26│ 1349.75│ 1311.02│ 948.32│ 818.91│
│流动资产合计 │ 231276.08│ 215137.41│ 202684.65│ 179158.97│ 180056.48│ 113362.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 751.33│ 269.37│ 2734.60│ 204.31│ 461.32│ 465.36│
│固定资产净额 │ 51900.50│ 9382.78│ 9427.63│ 7557.25│ 11519.71│ 9129.33│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3959.83│ 5794.69│ 3455.26│ 1352.20│ 119.03│ 235.89│
│商誉 │ 7743.18│ 7743.18│ 5115.81│ 3941.80│ 4513.40│ 4665.94│
│非流动资产合计 │ 89850.13│ 54831.57│ 35335.71│ 20087.54│ 22609.06│ 21726.25│
│资产总计 │ 321126.21│ 269968.98│ 238020.37│ 199246.51│ 202665.54│ 135089.18│
│应付票据及应付账款 │ 10597.81│ 10560.90│ 3082.02│ 654.09│ 1567.00│ 1295.46│
│预收款项 │ 9.54│ 9.54│ 43.14│ ---│ ---│ 823.62│
│合同负债 │ 9422.92│ 2288.58│ 2094.76│ 1152.05│ 2564.47│ ---│
│流动负债 │ 117648.61│ 89083.33│ 63540.51│ 66754.32│ 81364.89│ 64349.56│
│长期借款 │ 25290.89│ 1066.78│ 1570.64│ 3679.08│ 2477.27│ 1431.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44212.25│ 21417.39│ 32566.45│ 4079.18│ 2990.01│ 2045.17│
│负债合计 │ 161860.86│ 110500.72│ 96106.96│ 70833.50│ 84354.90│ 66394.74│
│实收资本 │ 26073.48│ 25683.82│ 23872.38│ 18202.23│ 18202.23│ 13651.67│
│资本公积金 │ 73780.24│ 67084.01│ 50150.80│ 53705.27│ 54372.58│ 17808.20│
│盈余公积 │ 4426.89│ 4166.12│ 3789.25│ 3789.25│ 3049.43│ 2427.30│
│未分配利润 │ 37975.98│ 37098.57│ 30613.92│ 40176.38│ 29342.71│ 21803.79│
│少数股东权益 │ 14444.75│ 14997.02│ 14697.40│ 12757.51│ 13427.67│ 13077.76│
│归属母公司权益 │ 144820.59│ 144471.24│ 127216.01│ 115655.50│ 104882.97│ 55616.68│
│股东权益合计 │ 159265.34│ 159468.26│ 141913.41│ 128413.01│ 118310.64│ 68694.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31572.07│ 27886.93│ 38510.77│ 55221.36│ 38268.65│ 35515.97│
│存货 │ 58562.97│ 57175.81│ 49986.23│ 38643.89│ 52026.28│ 38883.60│
│应收票据及应收账款 │ 126693.65│ 126756.34│ 120025.36│ 106958.13│ 119565.32│ 106009.92│
│合同资产 │ 67.88│ 67.88│ ---│ 67.88│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1464.42│ 1856.12│ 2454.56│ 479.83│ 3560.16│ 767.35│
│其他应收款 │ 3558.17│ 3027.32│ 3105.94│ 2564.26│ 3031.12│ 2126.40│
│流动资产合计 │ 231276.08│ 227145.34│ 223228.79│ 215137.41│ 227515.27│ 193946.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 751.33│ 226.13│ 269.65│ 269.37│ 764.96│ 2695.72│
│固定资产净额 │ 51900.50│ 52115.11│ 10051.54│ 9382.78│ 8904.34│ 8994.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3959.83│ 4668.02│ 5393.96│ 5794.69│ 4039.95│ 2679.38│
│商誉 │ 7743.18│ 7743.18│ 7743.18│ 7743.18│ 6848.98│ 5115.81│
│非流动资产合计 │ 89850.13│ 82966.74│ 80146.84│ 54831.57│ 41471.37│ 37946.49│
│资产总计 │ 321126.21│ 310112.08│ 303375.63│ 269968.98│ 268986.64│ 231892.54│
│应付票据及应付账款 │ 10597.81│ 12333.06│ 9542.79│ 10560.90│ 12884.26│ 2916.08│
│预收款项 │ 9.54│ ---│ ---│ 9.54│ 1504.99│ 51.07│
│合同负债 │ 9422.92│ 4577.02│ 5001.47│ 2288.58│ 8794.71│ 3944.68│
│流动负债 │ 117648.61│ 106344.62│ 98236.40│ 89083.33│ 90788.91│ 57228.49│
│长期借款 │ 25290.89│ 25175.50│ 25705.63│ 1066.78│ 937.19│ 1026.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44212.25│ 43712.20│ 44186.70│ 21417.39│ 34776.08│ 33199.50│
│负债合计 │ 161860.86│ 150056.83│ 142423.10│ 110500.72│ 125564.99│ 90427.99│
│实收资本 │ 26073.48│ 26069.97│ 26069.97│ 25683.82│ 23880.81│ 23880.29│
│资本公积金 │ 73780.24│ 72867.81│ 71993.26│ 67084.01│ 48453.47│ 50199.48│
│盈余公积 │ 4426.89│ 4166.12│ 4166.12│ 4166.12│ 3789.25│ 3789.25│
│未分配利润 │ 37975.98│ 37162.15│ 38610.28│ 37098.57│ 34965.18│ 33332.84│
│少数股东权益 │ 14444.75│ 14967.72│ 15162.55│ 14997.02│ 13689.32│ 11579.62│
│归属母公司权益 │ 144820.59│ 145087.53│ 145789.99│ 144471.24│ 129732.33│ 129884.93│
│股东权益合计 │ 159265.34│ 160055.25│ 160952.54│ 159468.26│ 143421.65│ 141464.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138410.49│ 168269.29│ 131541.71│ 128248.04│ 107428.05│ 111769.86│
│营业总成本 │ 136020.23│ 160598.52│ 136753.05│ 120773.52│ 98237.78│ 102345.25│
│营业税金及附加 │ 408.83│ 842.15│ 803.94│ 770.46│ 489.82│ 551.32│
│销售费用 │ 9131.79│ 8689.40│ 8000.11│ 8069.80│ 6021.01
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