财务分析☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4351.26│ 2718.92│ 727.57│ -5193.92│
│净利润增长率(%) │ 149.05│ 197.24│ 101.36│ -136.78│
│扣非净利润(万) │ 2697.01│ 2000.86│ 148.31│ -6806.46│
│营业总收入(万元) │ 112074.77│ 70689.37│ 31679.54│ 131541.71│
│总营收同比增长率(%) │ 32.76│ 24.80│ 24.75│ 2.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.39│ 2.12│ 0.57│ -4.50│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 39.00│ 36.24│ 40.38│
│净利润现金含量(%) │ -294.89│ -569.34│ -1628.46│ 246.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0300│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1129│ 0.0800│ 0.0062│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1822│ 0.1139│ 0.0305│ -0.2176│
│每股资本公积金(元) │ 2.0290│ 2.1021│ 2.1008│ 2.1008│
│每股未分配利润(元) │ 1.4642│ 1.3958│ 1.3129│ 1.2824│
│每股净资产(元) │ 4.6349│ 4.6414│ 4.5620│ 4.5297│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5373│ -0.6482│ -0.4963│ -0.5364│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1747.17│ 914.71│ 361.32│ 14121.80│
│归母净利(调整后:万) │ 1747.17│ 914.71│ 361.32│ 14121.80│
│净利润增长率(%) │ -63.09│ -69.87│ -67.13│ 73.04│
│扣非净利润(万) │ 535.75│ 549.55│ 126.44│ 6622.10│
│营业总收(未调整:万) │ 84421.04│ 56642.59│ 25394.49│ 128248.04│
│营业总收(调整后:万) │ 84421.04│ 56642.59│ 25394.49│ 128248.04│
│总营收同比增长率(%) │ 1.63│ 0.73│ 0.48│ 19.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 0.79│ 0.31│ 12.81│
│资产负债比率(%) │ 40.48│ 38.65│ 34.28│ 35.55│
│净利润现金含量(%) │ -1941.42│ -4235.86│ -6904.25│ -7.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0200│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0226│ 0.0300│ 0.0069│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0738│ 0.0503│ 0.0199│ 0.7758│
│每股资本公积金(元) │ 2.0388│ 2.9505│ 2.9505│ 2.9505│
│每股未分配利润(元) │ 1.5871│ 2.0175│ 2.2271│ 2.2072│
│每股净资产(元) │ 4.7684│ 6.1528│ 6.3662│ 6.3539│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4335│ -2.1286│ -1.3705│ -0.0583│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 3.39│ 3.97│ 3.19│
│速动比率 │ 1.93│ 2.71│ 3.22│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 39.00│ 36.24│ 40.38│
│产权比率 │ 0.97│ 0.70│ 0.62│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -14.13│ -27.05│ -25.71│ -20.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.37│ 2.76│ 2.68│
│速动比率 │ 1.69│ 1.86│ 2.22│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 40.48│ 38.65│ 34.28│ 35.55│
│产权比率 │ 0.76│ 0.70│ 0.58│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -41.45│ -51.53│ -39.44│ -1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.32│ 1.48│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.46│ 0.74│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.16│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 12.23│ 7.67│ 3.41│ 15.49│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.29│ 1.68│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.33│ 0.62│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.14│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 11.39│ 7.64│ 3.39│ 13.45│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 2.09│ 0.57│ -4.08│
│销售毛利率 │ 26.69│ 28.44│ 24.59│ 20.04│
│营业利润率 │ 3.79│ 3.72│ 2.02│ -4.50│
│销售净利率 │ 3.81│ 3.87│ 2.04│ -3.45│
│总资产净利率 │ 1.72│ 1.16│ 0.32│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 0.82│ 0.31│ 12.21│
│销售毛利率 │ 27.15│ 27.75│ 29.94│ 31.60│
│营业利润率 │ 2.06│ 2.00│ 0.94│ 13.17│
│销售净利率 │ 2.04│ 1.77│ 1.38│ 11.30│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.45│ 0.18│ 7.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.76│ 24.80│ 24.75│ 2.57│
│营业利润增长率 │ 144.07│ 131.93│ 169.54│ -135.04│
│净利润增长率 │ 149.05│ 197.24│ 101.36│ -136.78│
│净资产增长率 │ 1.98│ 2.10│ 0.61│ 10.00│
│总资产增长率 │ 13.01│ -2.57│ -8.17│ 19.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.63│ 0.73│ 0.48│ 19.38│
│营业利润增长率 │ -65.46│ -66.55│ -75.82│ 84.89│
│净利润增长率 │ -63.09│ -69.87│ -67.13│ 73.04│
│净资产增长率 │ -2.44│ -3.17│ 0.19│ 10.27│
│总资产增长率 │ 5.87│ 2.13│ -1.78│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司相关产品在各│ 112074.77│ 84421.04│ 32.76│
│ │个重点市场的积极│ │ │ │
│ │开拓，使得营业收│ │ │ │
│ │入持续增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加大市场整体│ 4351.26│ 1747.17│ 149.05│
│司股东的净利│投入，积极推进精│ │ │ │
│润 │益化管理，推行降│ │ │ │
│ │本增效、产品创新│ │ │ │
│ │等举措，使得公司│ │ │ │
│ │利润较同期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加大市场整体│ 2697.01│ 535.75│ 403.41│
│司股东的扣除│投入，积极推进精│ │ │ │
│非经常性损益│益化管理，推行降│ │ │ │
│的净利润 │本增效、产品创新│ │ │ │
│ │等举措，使得公司│ │ │ │
│ │利润较同期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付经营活动款项│ 35515.97│ 61839.37│ -42.57│
│ │、偿还贷款 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 5218.97│ 9476.92│ -44.93│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │参与行业信创业务│ 767.35│ 125.03│ 513.73│
│ │，预付硬件产品款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他应收款 │支付押金及保证金│ 2126.40│ 1349.75│ 57.54│
│其他流动资产│未认证增值税进项│ 4697.69│ 3252.05│ 44.45│
│ │税额增加 │ │ │ │
│开发支出 │上半年加大研发投│ 3434.88│ 2036.31│ 68.68│
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│支付投资款项 │ 3927.24│ 1124.45│ 249.26│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具票据尚未到期│ 2370.78│ 0.00│ ---│
│ │支付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付应付│ 545.30│ 3082.02│ -82.31│
│ │款项 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 3944.68│ 2094.76│ 88.31│
│其他应付款 │报告期内收到往来│ 877.39│ 552.12│ 58.91│
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁费用│ 429.27│ 1126.35│ -61.89│
│非流动负债 │摊销 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内偿还借款│ 1026.11│ 1570.64│ -34.67│
│递延收益 │报告期内政府补助│ 126.14│ 223.48│ -43.56│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内使用权资│ 323.10│ 473.31│ -31.74│
│债 │产折旧摊销 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内国内数字│ 70689.37│ 56642.59│ 24.80│
│ │化经济建设发展迅│ │ │ │
│ │速，公司国内业务│ │ │ │
│ │增长较快 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着收入│ 50581.88│ 40921.89│ 23.61│
│ │增长营业成本有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司扩大│ 3965.59│ 3427.12│ 15.71│
│ │销售队伍，对应的│ │ │ │
│ │销售人工、办公费│ │ │ │
│ │、差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司不断│ 3718.67│ 3176.40│ 17.07│
│ │扩大人才队伍，相│ │ │ │
│ │关费用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内计提可转│ 2181.81│ 682.12│ 219.85│
│ │债利息费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 6873.27│ 5952.89│ 15.46│
│ │新一代信息技术应│ │ │ │
│ │用于行业解决方案│ │ │ │
│ │的相关研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加强│ -15479.97│ -38746.04│ 60.05│
│的现金流量净│应收账款催收力度│ │ │ │
│额 │，督促客户及时结│ │ │ │
│ │算和款项支付，对│ │ │ │
│ │个别恶意拖欠及拖│ │ │ │
│ │欠时间较长的应收│ │ │ │
│ │账款，通过仲裁、│ │ │ │
│ │诉讼等法律方式收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司为提│ -2003.75│ 10101.37│ -119.84│
│的现金流量净│高盈余资金使用效│ │ │ │
│额 │率，购买理财产品│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司加强│ -9920.55│ 8203.95│ -220.92│
│的现金流量净│资金管理，归还了│ │ │ │
│额 │部分银行贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38268.65│ 35515.97│ 30065.43│ 61839.37│
│存货 │ 52026.28│ 38883.60│ 34619.17│ 30325.24│
│应收账款 │ 119565.32│ 106009.92│ 100914.46│ 95347.24│
│其他应收款 │ 3031.12│ 2126.40│ 2120.07│ 1349.75│
│流动资产合计 │ 227515.27│ 193946.05│ 182897.79│ 202684.65│
│长期股权投资 │ 764.96│ 2695.72│ 2765.93│ 2734.60│
│固定资产净额 │ 8904.34│ 8994.29│ 9164.88│ 9427.63│
│无形资产 │ 4039.95│ 2679.38│ 3174.25│ 3455.26│
│非流动资产合计 │ 41471.37│ 37946.49│ 35673.37│ 35335.71│
│资产总计 │ 268986.64│ 231892.54│ 218571.15│ 238020.37│
│流动负债 │ 90788.91│ 57228.49│ 46083.71│ 63540.51│
│非流动负债 │ 34776.08│ 33199.50│ 33132.32│ 32566.45│
│负债合计 │ 125564.99│ 90427.99│ 79216.02│ 96106.96│
│实收资本 │ 23880.81│ 23880.29│ 23872.38│ 23872.38│
│资本公积金 │ 48453.47│ 50199.48│ 50150.80│ 50150.80│
│盈余公积 │ 3789.25│ 3789.25│ 3789.25│ 3789.25│
│未分配利润 │ 34965.18│ 33332.84│ 31341.49│ 30613.92│
│少数股东权益 │ 13689.32│ 11579.62│ 11369.24│ 14697.40│
│股东权益合计 │ 143421.65│ 141464.55│ 139355.13│ 141913.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30378.35│ 28264.20│ 32876.89│ 48769.49│
│存货 │ 45199.20│ 37952.24│ 34047.26│ 23521.53│
│应收账款 │ 96729.94│ 103750.31│ 92484.51│ 82731.41│
│其他应收款 │ 1535.21│ 1543.10│ 1399.37│ 1311.02│
│流动资产合计 │ 183232.86│ 177921.13│ 174549.06│ 179158.97│
│长期股权投资 │ 2360.49│ 2052.93│ 207.79│ 204.31│
│固定资产净额 │ 7260.07│ 7264.31│ 7439.65│ 7557.25│
│无形资产 │ 1988.43│ 2152.94│ 1223.75│ 1352.20│
│非流动资产合计 │ 27713.42│ 25560.88│ 21160.20│ 20087.54│
│资产总计 │ 210946.29│ 203482.01│ 195709.26│ 199246.51│
│流动负债 │ 81832.84│ 75194.71│ 63250.44│ 66754.32│
│非流动负债 │ 3549.99│ 3445.59│ 3831.96│ 4079.18│
│负债合计 │ 85382.83│ 78640.29│ 67082.40│ 70833.50│
│实收资本 │ 23662.90│ 18202.23│ 18202.23│ 18202.23│
│资本公积金 │ 48244.60│ 53705.27│ 53705.27│ 53705.27│
│盈余公积 │ 3789.25│ 3789.25│ 3789.25│ 3789.25│
│未分配利润 │ 37555.01│ 36722.56│ 40537.69│ 40176.38│
│少数股东权益 │ 12729.92│ 12846.66│ 12747.12│ 12757.51│
│股东权益合计 │ 125563.46│ 124841.71│ 128626.86│ 128413.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112074.77│ 70689.37│ 31679.54│ 131541.71│
│营业成本 │ 82159.41│ 50581.88│ 23889.88│ 105180.87│
│营业税金及附加 │ 505.18│ 313.57│ 102.02│ 803.94│
│销售费用 │ 5918.25│ 3965.59│ 2126.05│ 8000.11│
│财务费用 │ 3224.86│ 2181.81│ 1129.75│ 2263.42│
│管理费用 │ 5982.69│ 3718.67│ 1965.63│ 8113.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 51.33│ -97.96│ 18.33│ 134.93│
│投资收益 │ 117.48│ 63.02│ 76.70│ 372.39│
│营业利润 │ 4247.03│ 2629.65│ 640.60│ -5917.03│
│营业外收入 │ 140.06│ 140.05│ 0.40│ 68.87│
│营业外支出 │ 177.30│ 175.94│ 2.48│ 25.99│
│利润总额 │ 4209.80│ 2593.76│ 638.52│ -5874.16│
│所得税 │ -57.52│ -142.27│ -8.63│ -1333.07│
│净利润 │ 4267.31│ 2736.03│ 647.15│ -4541.08│
│归属母公司净利润 │ 4351.26│ 2718.92│ 727.57│ -5193.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84421.04│ 56642.59│ 25394.49│ 128248.04│
│营业成本 │ 61501.35│ 40921.89│ 17791.60│ 87717.46│
│营业税金及附加 │ 526.48│ 237.26│ 107.59│ 770.46│
│销售费用 │ 5816.04│ 3427.12│ 1751.21│ 8069.80│
│财务费用 │ 1150.06│ 682.12│ 354.38│ 2091.88│
│管理费用 │ 4875.44│ 3176.40│ 1816.97│ 9995.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.23│ 5.09│ 4.61│ 13.90│
│投资收益 │ 241.59│ 205.20│ 100.45│ 9089.72│
│营业利润 │ 1740.12│ 1133.81│ 237.66│ 16885.47│
│营业外收入 │ 173.76│ 64.62│ 25.71│ 73.34│
│营业外支出 │ 12.07│ 11.81│ 0.01│ 217.02│
│利润总额 │ 1901.82│ 1186.62│ 263.37│ 16741.79│
│所得税 │ 182.23│ 182.75│ -87.56│ 2245.83│
│净利润 │ 1719.59│ 1003.87│ 350.93│ 14495.96│
│归属母公司净利润 │ 1747.17│ 914.71│ 361.32│ 14121.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114827.79│ 65775.85│ 29479.72│ 134100.36│
│经营活动现金流出 │ 127659.26│ 81255.81│ 41327.81│ 146905.74│
│经营活动现金流量净额│ -12831.48│ -15479.97│ -11848.09│ -12805.37│
│投资活动现金流入 │ 42245.22│ 31759.90│ 17865.83│ 98302.15│
│资本性支出 │ 2766.14│ 1737.33│ 1914.50│ 7292.54│
│投资活动现金流出 │ 48388.98│ 33763.66│ 24016.31│ 105959.47│
│投资活动现金流量净额│ -6143.76│ -2003.75│ -6150.48│ -7657.31│
│筹资活动现金流入 │ 55474.87│ 29849.62│ 6306.69│ 115135.29│
│筹资活动现金流出 │ 60792.52│ 39770.18│ 20084.05│ 81492.98│
│筹资活动现金流量净额│ -5317.65│ -9920.55│ -13777.36│ 33642.31│
│汇率变动对现金的影响│ 22.00│ 32.49│ 1.99│ 59.47│
│现金及等价物净增加额│ -24270.88│ -27371.79│ -31773.93│ 13239.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78915.11│ 39953.02│ 18359.96│ 128288.45│
│经营活动现金流出 │ 112835.08│ 78699.06│ 43306.19│ 129349.36│
│经营活动现金流量净额│ -33919.97│ -38746.04│ -24946.23│ -1060.90│
│投资活动现金流入 │ 88924.52│ 68668.87│ 41998.04│ 67890.65│
│资本性支出 │ 4877.76│ 3974.08│ 811.46│ 3832.64│
│投资活动现金流出 │ 85329.80│ 58567.50│ 33264.57│ 80344.72│
│投资活动现金流量净额│ 3594.72│ 10101.37│ 8733.46│ -12454.07│
│筹资活动现金流入 │ 64871.65│ 41634.33│ 17377.21│ 72532.53│
│筹资活动现金流出 │ 52712.05│ 33430.38│ 16984.95│ 95835.98│
│筹资活动现金流量净额│ 12159.61│ 8203.95│ 392.26│ -23303.45│
│汇率变动对现金的影响│ -56.28│ 42.65│ 5.11│ -42.91│
│现金及等价物净增加额│ -18221.93│ -20398.07│ -15815.40│ -36861.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25394.49│ 19.31│ 361.32│ -6.96│
│二季报 │ 31248.11│ 23.76│ 553.40│ -10.65│
│三季报 │ 27778.44│ 21.12│ 832.45│ -16.03│
│四季报 │ 47120.67│ 35.82│ -6941.09│ 133.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25272.59│ 19.71│ 1099.37│ 7.78│
│二季报 │ 30957.88│ 24.14│ 1936.52│ 13.71│
│三季报 │ 26836.31│ 20.93│ 1697.91│ 12.02│
│四季报 │ 45181.26│ 35.23│ 9388.00│ 66.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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