财务分析☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3035.31│ 809.27│ 6861.52│ -5193.92│ 14121.80│ 8161.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6861.52│ -5193.92│ 14121.80│ 8161.04│
│净利润增长率(%) │ 42.84│ -88.21│ 232.11│ -136.78│ 73.04│ 2.55│
│扣非净利润(万) │ 1897.11│ -411.44│ 4326.60│ -6806.46│ 6622.10│ 6461.46│
│营业总收(未调整:万) │ 89709.08│ 199519.83│ 168269.29│ 131541.71│ 128248.04│ 107428.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 168269.29│ 131541.71│ 128248.04│ 107428.05│
│总营收同比增长率(%) │ -3.40│ 18.57│ 27.92│ 2.57│ 19.38│ -3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 0.56│ 5.25│ -4.50│ 12.81│ 13.67│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 48.34│ 40.93│ 40.38│ 35.55│ 41.62│
│净利润现金含量(%) │ -961.65│ 476.26│ 125.25│ 246.55│ -7.51│ 36.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.2900│ -0.2200│ 0.6000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ -0.0200│ 0.1800│ -0.2900│ 0.3600│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.0305│ 0.2672│ -0.2176│ 0.7758│ 0.4484│
│每股资本公积金(元) │ 2.9884│ 2.9992│ 2.6119│ 2.1008│ 2.9505│ 2.9871│
│每股未分配利润(元) │ 1.4392│ 1.3121│ 1.4444│ 1.2824│ 2.2072│ 1.6120│
│每股净资产(元) │ 5.4346│ 5.1981│ 5.1785│ 4.5297│ 6.3539│ 5.7621│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1103│ 0.1453│ 0.3346│ -0.5364│ -0.0583│ 0.1626│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3035.31│ 1572.79│ 809.27│ 3199.51│ 2124.91│ 1511.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2124.91│ 1511.72│
│净利润增长率(%) │ 42.84│ 4.04│ -88.21│ -26.47│ -21.85│ 107.78│
│扣非净利润(万) │ 1897.11│ 1477.88│ -411.44│ 1972.89│ 1905.90│ 1344.16│
│营业总收(未调整:万) │ 89709.08│ 43417.33│ 199519.83│ 138410.49│ 92867.02│ 43324.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92867.02│ 43324.71│
│总营收同比增长率(%) │ -3.40│ 0.21│ 18.57│ 23.50│ 31.37│ 36.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 1.08│ 0.56│ 2.21│ 1.47│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 49.13│ 48.34│ 50.40│ 48.39│ 46.95│
│净利润现金含量(%) │ -961.65│ -1283.23│ 476.26│ -676.42│ -1327.69│ -1395.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0562│ -0.0200│ 0.0757│ 0.0700│ 0.0516│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.0598│ 0.0305│ 0.1227│ 0.0815│ 0.0580│
│每股资本公积金(元) │ 2.9884│ 2.9633│ 2.9992│ 2.8297│ 2.7951│ 2.7615│
│每股未分配利润(元) │ 1.4392│ 1.3836│ 1.3121│ 1.4565│ 1.4255│ 1.4810│
│每股净资产(元) │ 5.4346│ 5.3523│ 5.1981│ 5.1774│ 5.1877│ 5.2147│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1103│ -0.7677│ 0.1453│ -0.8300│ -1.0822│ -0.8093│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 2.05│ 2.42│ 3.19│ 2.68│ 2.21│
│速动比率 │ 1.43│ 1.71│ 1.98│ 2.71│ 2.33│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 48.34│ 40.93│ 40.38│ 35.55│ 41.62│
│产权比率 │ 1.03│ 1.03│ 0.76│ 0.76│ 0.61│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.03│ 0.10│ -0.20│ -0.02│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.02│ 2.05│ 1.97│ 2.14│ 2.27│
│速动比率 │ 1.43│ 1.50│ 1.71│ 1.47│ 1.60│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 49.13│ 48.34│ 50.40│ 48.39│ 46.95│
│产权比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.03│ 1.12│ 1.03│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.17│ 0.03│ -0.18│ -0.27│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.72│ 1.66│ 1.48│ 1.68│ 1.62│
│存货周转率 │ 1.22│ 3.91│ 3.60│ 3.91│ 4.06│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.90│ 0.81│ 0.69│ 0.71│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 6.69│ 17.89│ 15.49│ 13.45│ 10.41│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.69│ 0.66│ 0.60│ 0.64│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.34│ 1.72│ 1.18│ 0.79│ 0.38│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.62│ 3.91│ 2.11│ 1.40│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.19│ 0.90│ 0.62│ 0.42│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 0.87│ 6.69│ 4.52│ 3.02│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.14│ 0.69│ 0.47│ 0.32│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 0.56│ 4.75│ -4.08│ 12.21│ 7.78│
│销售毛利率 │ 28.68│ 25.22│ 26.29│ 20.04│ 31.60│ 32.56│
│营业利润率 │ 2.28│ 0.43│ 4.47│ -4.50│ 13.17│ 8.50│
│销售净利率 │ 2.54│ 0.15│ 4.72│ -3.45│ 11.30│ 7.92│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.10│ 3.12│ -2.08│ 7.21│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 1.06│ 0.56│ 2.21│ 1.46│ 1.04│
│销售毛利率 │ 28.68│ 29.98│ 25.22│ 26.02│ 27.96│ 27.07│
│营业利润率 │ 2.28│ 2.55│ 0.43│ 1.57│ 1.68│ 2.38│
│销售净利率 │ 2.54│ 2.85│ 0.15│ 1.90│ 2.12│ 3.12│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.39│ 0.10│ 0.89│ 0.68│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.40│ 18.57│ 27.92│ 2.57│ 19.38│ -3.88│
│营业利润增长率 │ 30.89│ -88.47│ 226.99│ -135.04│ 84.89│ 2.88│
│净利润增长率 │ 42.84│ -88.21│ 232.11│ -136.78│ 73.04│ 2.55│
│净资产增长率 │ 3.35│ 0.93│ 13.56│ 10.00│ 10.27│ 88.58│
│总资产增长率 │ 2.34│ 14.95│ 13.42│ 19.46│ -1.69│ 50.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.40│ 0.21│ 18.57│ 23.50│ 31.37│ 36.76│
│营业利润增长率 │ 30.89│ 7.45│ -88.47│ -48.96│ -40.59│ 60.80│
│净利润增长率 │ 42.84│ 4.04│ -88.21│ -26.47│ -21.85│ 107.78│
│净资产增长率 │ 3.35│ 1.87│ 0.93│ 0.24│ 0.43│ 0.91│
│总资产增长率 │ 2.34│ 3.47│ 14.95│ 18.95│ 14.87│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户回款有季节性│ 26411.01│ 49913.15│ -47.09│
│ │原因，上半年回款│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│存货 │部分IT产品及增值│ 67188.20│ 37625.77│ 78.57│
│ │服务业务客户尚未│ │ │ │
│ │完成验收 │ │ │ │
│合同资产 │处置沐高网络 │ ---│ 150.86│ -100.00│
│合同负债 │收到为客户提供算│ 4160.01│ 1968.44│ 111.33│
│ │力及云服务基础设│ │ │ │
│ │施建设的预付款项│ │ │ │
│租赁负债 │确认租赁负债 │ 314.45│ 176.98│ 77.68│
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 205.09│ 75.05│ 173.27│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 257.04│ 533.73│ -51.84│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付推广费 │ 3249.48│ 684.22│ 374.92│
│一年内到期的│出售子公司股权款│ 3250.87│ 368.21│ 782.88│
│非流动资产 │暂未收回 │ │ │ │
│开发支出 │研发投入 │ 2997.57│ 1600.39│ 87.30│
│其他非流动资│预付的股权转让款│ 3889.90│ 797.92│ 387.50│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具票据 │ 2560.00│ ---│ ---│
│应付账款 │处置沐高网络 │ 6500.02│ 11524.34│ -43.60│
│应交税费 │支付税金 │ 4908.56│ 7025.48│ -30.13│
│其他流动负债│预收项目款税金增│ 340.30│ 258.19│ 31.80│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89709.08│ 92867.02│ -3.40│
│营业成本 │--- │ 63979.91│ 66903.80│ -4.37│
│销售费用 │--- │ 5992.89│ 5950.67│ 0.71│
│管理费用 │--- │ 6062.82│ 5985.63│ 1.29│
│财务费用 │--- │ 2484.14│ 2361.84│ 5.18│
│研发费用 │--- │ 8337.93│ 8320.64│ 0.21│
│经营活动产生│--- │ -29188.88│ -28212.18│ -3.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2234.88│ -34100.44│ 93.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款减少 │ 8179.30│ 35027.10│ -76.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司全面拥抱人工│ 12496.35│ 8689.40│ 43.81│
│ │智能，从原有的IT│ │ │ │
│ │服务向产品转型，│ │ │ │
│ │产品销售团队及售│ │ │ │
│ │前团队投入前置，│ │ │ │
│ │并增加了市场营销│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│管理费用 │公司不断扩大人才│ 11974.56│ 9064.11│ 32.11│
│ │队伍，此外报告期│ │ │ │
│ │内管理费用新增股│ │ │ │
│ │权激励费用共计1,│ │ │ │
│ │074万元 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加，导致利│ 4946.32│ 4445.76│ 11.26│
│ │息费用有所上涨 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大AIGC为主│ 15229.13│ 13528.91│ 12.57│
│ │的新一代信息技术│ │ │ │
│ │行业解决方案的相│ │ │ │
│ │关研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│客户人工智能技术│ 3854.26│ 8594.32│ -55.15│
│的现金流量净│相关需求增加，增│ │ │ │
│额 │加了项目前期投入│ │ │ │
│ │，相应收入款项暂│ │ │ │
│ │未收回 │ │ │ │
│投资活动产生│公司支付购楼款及│ -39906.05│ -18909.39│ -111.04│
│的现金流量净│装修款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司增加购房按揭│ 30681.53│ 3185.49│ 863.16│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑的票│ 75.05│ 20.75│ 261.67│
│ │据增长 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑的票│ 533.73│ 127.10│ 319.94│
│ │据增长 │ │ │ │
│预付款项 │客户人工智能技术│ 684.22│ 479.83│ 42.60│
│ │相关需求增加，为│ │ │ │
│ │其提供算力及云服│ │ │ │
│ │务基础设施建设的│ │ │ │
│ │预付设备款 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期合同约定│ 150.86│ 67.88│ 122.24│
│ │质保金增长 │ │ │ │
│一年内到期的│收回被投企业股权│ 368.21│ 1571.01│ -76.56│
│非流动资产 │回购款项 │ │ │ │
│其他流动资产│新增大额存单理财│ 2785.05│ 1783.60│ 56.15│
│长期应收款 │长期应收款重分类│ ---│ 368.21│ -100.00│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对成都睿信天│ 568.62│ 269.37│ 111.09│
│ │和投资 │ │ │ │
│固定资产 │启用总部大楼，转│ 50260.36│ 9382.78│ 435.67│
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │总部大楼启用，原│ 673.76│ 1815.90│ -62.90│
│ │租赁物业退租 │ │ │ │
│无形资产 │研发投入增加 │ 7730.62│ 5794.69│ 33.41│
│开发支出 │完成开发转入无形│ 1600.39│ 3546.47│ -54.87│
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│启用总部大楼，发│ 5238.37│ 468.73│ 1017.55│
│ │生装修费用 │ │ │ │
│其他非流动资│启用总部大楼，转│ 797.92│ 15225.23│ -94.76│
│产 │入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │贷款增加 │ 75935.45│ 55606.80│ 36.56│
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ ---│ 61.24│ -100.00│
│ │票到期 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收客户款│ ---│ 9.54│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付穹创信息应付│ 1377.21│ 2749.66│ -49.91│
│ │股权款及支付股利│ │ │ │
│长期借款 │购买总部大楼，增│ 23662.52│ 1066.78│ 2118.14│
│ │加了按揭贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │总部大楼启用，原│ 176.98│ 506.70│ -65.07│
│ │租赁物业退租 │ │ │ │
│递延收益 │收到尚未完成验收│ 543.82│ 169.37│ 221.08│
│ │的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │国内数字化经济建│ 199519.83│ 168269.29│ 18.57│
│ │设发展迅速，公司│ │ │ │
│ │加大在AIGC应用方│ │ │ │
│ │向投入，导致公司│ │ │ │
│ │IT解决方案及创新│ │ │ │
│ │业务增长较快 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入增长营业│ 149193.92│ 124028.18│ 20.29│
│ │成本有所增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26411.01│ 49913.15│ 55221.36│ 61839.37│ 48769.49│ 87252.81│
│存货 │ 67188.20│ 37625.77│ 38643.89│ 30325.24│ 23521.53│ 19729.98│
│应收票据及应收账款 │ 122107.71│ 125240.82│ 106958.13│ 95347.24│ 83044.05│ 70256.25│
│合同资产 │ ---│ 150.86│ 67.88│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3249.48│ 684.22│ 479.83│ 125.03│ 99.19│ 144.11│
│其他应收款 │ 2456.36│ 3031.13│ 2564.26│ 1349.75│ 1311.02│ 948.32│
│流动资产合计 │ 232686.54│ 226181.07│ 215137.41│ 202684.65│ 179158.97│ 180056.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 570.35│ 568.62│ 269.37│ 2734.60│ 204.31│ 461.32│
│固定资产净额 │ 49959.15│ 50260.36│ 9382.78│ 9427.63│ 7557.25│ 11519.71│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5632.33│ 7730.62│ 5794.69│ 3455.26│ 1352.20│ 119.03│
│商誉 │ 6420.47│ 7216.66│ 7743.18│ 5115.81│ 3941.80│ 4513.40│
│非流动资产合计 │ 84900.17│ 84159.19│ 54831.57│ 35335.71│ 20087.54│ 22609.06│
│资产总计 │ 317586.71│ 310340.26│ 269968.98│ 238020.37│ 199246.51│ 202665.54│
│应付票据及应付账款 │ 9060.02│ 11524.34│ 10560.90│ 3082.02│ 654.09│ 1567.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ 9.54│ 43.14│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4160.01│ 1968.44│ 2288.58│ 2094.76│ 1152.05│ 2564.47│
│流动负债 │ 115747.40│ 110531.81│ 89083.33│ 63540.51│ 66754.32│ 81364.89│
│长期借款 │ 23365.64│ 23662.52│ 1066.78│ 1570.64│ 3679.08│ 2477.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39646.18│ 39482.05│ 21417.39│ 32566.45│ 4079.18│ 2990.01│
│负债合计 │ 155393.58│ 150013.85│ 110500.72│ 96106.96│ 70833.50│ 84354.90│
│实收资本 │ 26289.33│ 26521.72│ 25683.82│ 23872.38│ 18202.23│ 18202.23│
│资本公积金 │ 78563.48│ 79545.10│ 67084.01│ 50150.80│ 53705.27│ 54372.58│
│盈余公积 │ 4303.41│ 4303.41│ 4166.12│ 3789.25│ 3789.25│ 3049.43│
│未分配利润 │ 37834.54│ 34799.23│ 37098.57│ 30613.92│ 40176.38│ 29342.71│
│少数股东权益 │ 11480.91│ 14505.29│ 14997.02│ 14697.40│ 12757.51│ 13427.67│
│归属母公司权益 │ 150712.22│ 145821.12│ 144471.24│ 127216.01│ 115655.50│ 104882.97│
│股东权益合计 │ 162193.13│ 160326.41│ 159468.26│ 141913.41│ 128413.01│ 118310.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26411.01│ 35565.43│ 49913.15│ 31572.07│ 27886.93│ 38510.77│
│存货 │ 67188.20│ 60384.05│ 37625.77│ 58562.97│ 57175.81│ 49986.23│
│应收票据及应收账款 │ 122107.71│ 128245.52│ 125240.82│ 126693.65│ 126756.34│ 120025.36│
│合同资产 │ ---│ 150.86│ 150.86│ 67.88│ 67.88│ ---│
│预付款项 │ 3249.48│ 1615.64│ 684.22│ 1464.42│ 1856.12│ 2454.56│
│其他应收款 │ 2456.36│ 3085.00│ 3031.13│ 3558.17│ 3027.32│ 3105.94│
│流动资产合计 │ 232686.54│ 237838.65│ 226181.07│ 231276.08│ 227145.34│ 223228.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 570.35│ 569.58│ 568.62│ 751.33│ 226.13│ 269.65│
│固定资产净额 │ 49959.15│ 49952.57│ 50260.36│ 51900.50│ 52115.11│ 10051.54│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5632.33│ 6771.71│ 7730.62│ 3959.83│ 4668.02│ 5393.96│
│商誉 │ 6420.47│ 7216.66│ 7216.66│ 7743.18│ 7743.18│ 7743.18│
│非流动资产合计 │ 84900.17│ 83269.67│ 84159.19│ 89850.13│ 82966.74│ 80146.84│
│资产总计 │ 317586.71│ 321108.32│ 310340.26│ 321126.21│ 310112.08│ 303375.63│
│应付票据及应付账款 │ 9060.02│ 8966.74│ 11524.34│ 10597.81│ 12333.06│ 9542.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 9.54│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4160.01│ 6748.18│ 1968.44│ 9422.92│ 4577.02│ 5001.47│
│流动负债 │ 115747.40│ 117917.82│ 110531.81│ 117648.61│ 106344.62│ 98236.40│
│长期借款 │ 23365.64│ 23858.84│ 23662.52│ 25290.89│ 25175.50│ 25705.63│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39646.18│ 39828.98│ 39482.05│ 44212.25│ 43712.20│ 44186.70│
│负债合计 │ 155393.58│ 157746.80│ 150013.85│ 161860.86│ 150056.83│ 142423.10│
│实收资本 │ 26289.33│ 26288.76│ 26521.72│ 26073.48│ 26069.97│ 26069.97│
│资本公积金 │ 78563.48│ 77901.80│ 79545.10│ 73780.24│ 72867.81│ 71993.26│
│盈余公积 │ 4303.41│ 4303.41│ 4303.41│ 4426.89│ 4166.12│ 4166.12│
│未分配利润 │ 37834.54
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