财务分析☆ ◇688591 泰凌微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3758.44│ 2861.32│ 4978.56│ 3004.49│
│净利润增长率(%) │ 72.85│ -4.77│ -47.60│ ---│
│扣非净利润(万) │ 3131.63│ 2431.24│ 3480.48│ 2489.08│
│营业总收入(万元) │ 47612.32│ 31879.60│ 60929.95│ 32692.56│
│总营收同比增长率(%) │ 9.29│ -2.49│ -6.19│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 3.03│ 5.52│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 3.02│ 5.79│ 6.58│ 7.33│
│净利润现金含量(%) │ 222.05│ 84.12│ 46.45│ -66.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.2800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1305│ 0.1400│ 0.1900│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1566│ 0.1590│ 0.2766│ 0.1669│
│每股资本公积金(元) │ 8.3152│ 3.8706│ 3.8581│ 3.8528│
│每股未分配利润(元) │ 0.3651│ 0.4370│ 0.2781│ 0.2126│
│每股净资产(元) │ 9.7071│ 5.3487│ 5.1600│ 5.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3477│ 0.1337│ 0.1300│ -0.1100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9500.77│ -9219.49│ 5386.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 203.05│ -271.17│ ---│
│扣非净利润(万) │ 7455.22│ 2687.61│ 1364.45│
│营业总收(未调整:万) │ 64952.47│ 45375.07│ 32009.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 43.15│ 41.76│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.51│ -15.20│ 13.60│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 9.78│ 15.98│
│净利润现金含量(%) │ 9.83│ -69.59│ 18.16│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ -0.5600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.1600│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5278│ -0.5174│ 0.3522│
│每股资本公积金(元) │ 3.8323│ 3.8361│ 1.3840│
│每股未分配利润(元) │ 0.0457│ -0.5082│ 0.3377│
│每股净资产(元) │ 4.8700│ 4.3400│ 2.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0500│ 0.3600│ 0.0600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 36.32│ 19.15│ 16.15│ 14.24│
│速动比率 │ 33.27│ 14.76│ 11.81│ 9.87│
│资产负债比率(%) │ 3.02│ 5.79│ 6.58│ 7.33│
│产权比率 │ 0.03│ 0.06│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 130.94│ 49.19│ 40.77│ -31.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.30│ 12.35│ 7.10│
│速动比率 │ 8.34│ 10.53│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 9.78│ 15.98│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 12.03│ 101.19│ 15.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.26│ 5.34│ 2.76│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.79│ 1.50│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.34│ 0.68│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 24.97│ 16.45│ 30.22│ 15.94│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.32│ 0.62│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.98│ 4.73│ ---│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.24│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.73│ ---│
│固定资产周转率 │ 33.45│ 24.72│ ---│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.67│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 2.97│ 5.36│ 3.32│
│销售毛利率 │ 43.78│ 43.19│ 41.27│ 40.14│
│营业利润率 │ 8.10│ 9.18│ 8.12│ 9.65│
│销售净利率 │ 7.89│ 8.98│ 8.17│ 9.19│
│总资产净利率 │ 2.21│ 2.84│ 5.08│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.84│ -11.92│ 12.72│
│销售毛利率 │ 45.97│ 49.84│ 48.67│
│营业利润率 │ 15.16│ -20.61│ 18.09│
│销售净利率 │ 14.63│ -20.32│ 16.83│
│总资产净利率 │ 10.42│ -13.54│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.29│ -2.49│ -6.19│ ---│
│营业利润增长率 │ 70.98│ -7.19│ -49.73│ ---│
│净利润增长率 │ 72.85│ -4.77│ -47.60│ ---│
│净资产增长率 │ 151.01│ 3.73│ 5.89│ 3.13│
│总资产增长率 │ 141.77│ 2.86│ 2.93│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.15│ 41.76│ ---│
│营业利润增长率 │ 205.30│ -261.46│ ---│
│净利润增长率 │ 203.05│ -271.17│ ---│
│净资产增长率 │ 13.29│ 82.77│ ---│
│总资产增长率 │ 12.56│ 70.22│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入增长的同│ 3758.44│ 2174.34│ 72.85│
│司股东的净利│时，受益于产品结│ │ │ │
│润 │构改善以及成本优│ │ │ │
│ │化，1-9月毛利率 │ │ │ │
│ │同比提高3.17个百│ │ │ │
│ │分点，毛利额增幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长的同│ 3131.63│ ---│ 159.87│
│司股东的扣除│时，受益于产品结│ │ │ │
│非经常性损益│构改善以及成本优│ │ │ │
│的净利润 │化，1-9月毛利率 │ │ │ │
│ │同比提高3.17个百│ │ │ │
│ │分点，毛利额增幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│前期供应链紧张的│ 8345.57│ -3912.63│ 313.30│
│的现金流量净│情况在本年大为缓│ │ │ │
│额 │解，公司额外备货│ │ │ │
│ │情况减少，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金大幅减少 │ │ │ │
│总资产 │本季度公司上市收│ 240213.79│ 99356.10│ 141.77│
│ │到募集资金并增加│ │ │ │
│ │股本和资本公积 │ │ │ │
│归属于上市公│本季度公司上市收│ 232971.12│ 92815.27│ 151.01│
│司股东的所有│到募集资金并增加│ │ │ │
│者权益 │股本和资本公积 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│流动资产 │公司销售规模持续│ 91625.72│ 87697.05│ 4.48│
│ │扩大，销售回款良│ │ │ │
│ │好，同时公司又进│ │ │ │
│ │行了增资扩股，使│ │ │ │
│ │得货币资金持续增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │个别信用期较长的│ 13012.03│ 9819.54│ 32.51│
│ │客户年末销售规模│ │ │ │
│ │较大，对应账期内│ │ │ │
│ │的应收账款较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 190623.29│ 48970.94│ 47805.13│ 44667.21│
│存货 │ 19407.77│ 21459.22│ 24657.94│ 27519.17│
│应收账款 │ 14720.12│ 15196.93│ 13012.03│ 13909.42│
│其他应收款 │ 49.10│ 47.54│ 139.64│ 444.99│
│流动资产合计 │ 231485.09│ 93695.37│ 91625.72│ 89840.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1798.13│ 1860.79│ 2015.63│ 2084.08│
│无形资产 │ 2312.72│ 2584.35│ 3131.77│ 3628.02│
│非流动资产合计 │ 8728.70│ 8498.27│ 7730.38│ 7706.68│
│资产总计 │ 240213.79│ 102193.64│ 99356.10│ 97546.80│
│流动负债 │ 6373.69│ 4892.87│ 5672.48│ 6311.40│
│非流动负债 │ 868.98│ 1024.89│ 868.35│ 835.30│
│负债合计 │ 7242.67│ 5917.76│ 6540.83│ 7146.71│
│实收资本 │ 24000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 199565.07│ 69670.23│ 69445.32│ 69351.18│
│盈余公积 │ 1620.84│ 1620.84│ 1620.84│ 824.70│
│未分配利润 │ 8763.48│ 7866.36│ 5005.04│ 3827.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 232971.12│ 96275.88│ 92815.27│ 90400.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47074.77│ 49682.97│ 12204.10│
│存货 │ 22961.28│ 11559.04│ 8734.99│
│应收账款 │ 9819.54│ 8796.03│ 10406.82│
│其他应收款 │ 443.80│ 838.21│ 3957.77│
│流动资产合计 │ 87697.05│ 78312.13│ 45718.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2017.12│ 1866.70│ 1804.02│
│无形资产 │ 4126.17│ 2567.15│ 1641.29│
│非流动资产合计 │ 8835.29│ 7450.28│ 4665.75│
│资产总计 │ 96532.33│ 85762.41│ 50384.09│
│流动负债 │ 7763.91│ 6340.41│ 6438.11│
│非流动负债 │ 1113.14│ 2048.95│ 1611.56│
│负债合计 │ 8877.06│ 8389.36│ 8049.67│
│实收资本 │ 18000.00│ 17817.59│ 15291.51│
│资本公积金 │ 68981.05│ 68349.40│ 21164.18│
│盈余公积 │ 824.70│ 1048.87│ 1048.87│
│未分配利润 │ 822.62│ -9055.02│ 5164.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87655.28│ 77373.05│ 42334.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47612.32│ 31879.60│ 60929.95│ 32692.56│
│营业成本 │ 26765.32│ 18111.04│ 35784.58│ 19568.86│
│营业税金及附加 │ 249.56│ 232.34│ 139.76│ 37.52│
│销售费用 │ 3847.00│ 2544.97│ 4981.06│ 2498.19│
│财务费用 │ -919.17│ -527.29│ -1496.84│ -984.66│
│管理费用 │ 3033.77│ 1871.15│ 3952.88│ 2174.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3856.46│ 2926.83│ 4949.68│ 3153.57│
│营业外收入 │ 10.11│ 10.11│ 15.77│ 11.38│
│营业外支出 │ 0.17│ ---│ 33.27│ 31.76│
│利润总额 │ 3866.41│ 2936.95│ 4932.17│ 3133.19│
│所得税 │ 107.97│ 75.63│ -46.39│ 128.70│
│净利润 │ 3758.44│ 2861.32│ 4978.56│ 3004.49│
│归属母公司净利润 │ 3758.44│ 2861.32│ 4978.56│ 3004.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64952.47│ 45375.07│ 32009.27│
│营业成本 │ 35095.52│ 22762.31│ 16430.97│
│营业税金及附加 │ 118.16│ 69.87│ 21.20│
│销售费用 │ 5042.10│ 4401.70│ 4107.49│
│财务费用 │ -300.52│ 748.04│ -115.31│
│管理费用 │ 4750.70│ 18248.80│ 2896.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -17.48│
│投资收益 │ 5.07│ 379.96│ 268.46│
│营业利润 │ 9846.51│ -9351.23│ 5791.55│
│营业外收入 │ 11.56│ 2.88│ 123.06│
│营业外支出 │ 45.10│ 0.45│ 171.41│
│利润总额 │ 9812.97│ -9348.80│ 5743.19│
│所得税 │ 312.20│ -129.31│ 357.02│
│净利润 │ 9500.77│ -9219.49│ 5386.17│
│归属母公司净利润 │ 9500.77│ -9219.49│ 5386.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50224.20│ 31368.42│ 63843.57│ 33297.75│
│经营活动现金流出 │ 41878.62│ 28961.56│ 61530.89│ 35304.38│
│经营活动现金流量净额│ 8345.57│ 2406.86│ 2312.68│ -2006.64│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.43│ 0.42│
│资本性支出 │ 3229.43│ 1474.17│ 1948.60│ 1448.92│
│投资活动现金流出 │ 110729.43│ 1474.17│ 1948.60│ 1448.92│
│投资活动现金流量净额│ -110729.43│ -1474.17│ -1948.18│ -1448.50│
│筹资活动现金流入 │ 149908.30│ 13.75│ 30.05│ 16.41│
│筹资活动现金流出 │ 12984.17│ 343.99│ 1399.58│ 155.31│
│筹资活动现金流量净额│ 136924.13│ -330.24│ -1369.53│ -138.91│
│汇率变动对现金的影响│ 669.74│ 563.37│ 1735.38│ 1186.48│
│现金及等价物净增加额│ 35210.02│ 1165.81│ 730.35│ -2407.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73023.37│ 55029.37│ 43653.52│
│经营活动现金流出 │ 72089.11│ 48613.80│ 42675.43│
│经营活动现金流量净额│ 934.27│ 6415.57│ 978.09│
│投资活动现金流入 │ 2013.68│ 57367.29│ 31914.80│
│资本性支出 │ 2671.82│ 2913.67│ 2244.78│
│投资活动现金流出 │ 4671.82│ 56385.19│ 31014.78│
│投资活动现金流量净额│ -2658.14│ 982.10│ 900.03│
│筹资活动现金流入 │ 20.19│ 35870.67│ 13.07│
│筹资活动现金流出 │ 475.58│ 5020.75│ 142.75│
│筹资活动现金流量净额│ -455.39│ 30849.92│ -129.68│
│汇率变动对现金的影响│ -428.93│ -768.73│ 76.88│
│现金及等价物净增加额│ -2608.19│ 37478.87│ 1825.31│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│三季报 │ 10874.55│ 17.85│ -830.15│ -16.67│
│四季报 │ 17362.84│ 28.50│ 2804.22│ 56.33│
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