财务分析☆ ◇688591 泰凌微 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6427.13│ 4977.18│ 4978.56│ 9500.77│ -9219.49│ 5386.17│
│净利润增长率(%) │ 71.01│ 0.01│ -47.60│ 203.05│ -271.17│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6125.68│ 2290.60│ 3480.48│ 7455.22│ 2687.61│ 1364.45│
│营业总收入(万元) │ 58727.29│ 63609.19│ 60929.95│ 64952.47│ 45375.07│ 32009.27│
│总营收同比增长率(%) │ 23.34│ 4.40│ -6.19│ 43.15│ 41.76│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 3.53│ 5.52│ 11.51│ -15.20│ 13.60│
│资产负债比率(%) │ 4.67│ 3.64│ 6.58│ 9.20│ 9.78│ 15.98│
│净利润现金含量(%) │ 147.61│ 303.28│ 46.45│ 9.83│ -69.59│ 18.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2500│ 0.2800│ 0.5300│ -0.5600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2552│ 0.1100│ 0.1900│ 0.4100│ 0.1600│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2678│ 0.2074│ 0.2766│ 0.5278│ -0.5174│ 0.3522│
│每股资本公积金(元) │ 8.3605│ 8.3178│ 3.8581│ 3.8323│ 3.8361│ 1.3840│
│每股未分配利润(元) │ 0.5726│ 0.3773│ 0.2781│ 0.0457│ -0.5082│ 0.3377│
│每股净资产(元) │ 9.7273│ 9.7558│ 5.1600│ 4.8700│ 4.3400│ 2.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3953│ 0.6290│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3600│ 0.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6427.13│ 2698.40│ -440.59│ 4977.18│ 3758.44│ 2861.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3758.44│ 2861.32│
│净利润增长率(%) │ 71.01│ -5.69│ -152.76│ 0.01│ 72.85│ -4.77│
│扣非净利润(万) │ 6125.68│ 2602.56│ -493.55│ 2290.60│ 3131.63│ 2431.24│
│营业总收(未调整:万) │ 58727.29│ 36557.70│ 16147.48│ 63609.19│ 47612.32│ 31879.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47612.32│ 31879.60│
│总营收同比增长率(%) │ 23.34│ 14.67│ 10.45│ 4.40│ 9.29│ -2.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 1.16│ -0.19│ 3.53│ 3.41│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 4.67│ 5.07│ 3.13│ 3.64│ 3.02│ 5.79│
│净利润现金含量(%) │ 147.61│ 71.86│ -202.93│ 303.28│ 222.05│ 84.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1100│ -0.0200│ 0.2500│ 0.2000│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2552│ 0.1100│ -0.0206│ 0.1100│ 0.1305│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2678│ 0.1124│ -0.0184│ 0.2074│ 0.1566│ 0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 8.3605│ 8.3421│ 8.3265│ 8.3178│ 8.3152│ 3.8706│
│每股未分配利润(元) │ 0.5726│ 0.4172│ 0.3589│ 0.3773│ 0.3651│ 0.4370│
│每股净资产(元) │ 9.7273│ 9.5981│ 9.5823│ 9.7558│ 9.7071│ 5.3487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3953│ 0.0808│ 0.0373│ 0.6290│ 0.3477│ 0.1337│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.86│ 28.44│ 16.15│ 11.30│ 12.35│ 7.10│
│速动比率 │ 24.86│ 26.56│ 11.81│ 8.34│ 10.53│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 4.67│ 3.64│ 6.58│ 9.20│ 9.78│ 15.98│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.07│ 0.10│ 0.11│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 1.85│ 0.41│ 0.12│ 1.01│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.86│ 23.09│ 33.58│ 28.44│ 36.32│ 19.15│
│速动比率 │ 24.86│ 21.50│ 31.45│ 26.56│ 33.27│ 14.76│
│资产负债比率(%) │ 4.67│ 5.07│ 3.13│ 3.64│ 3.02│ 5.79│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 0.20│ 0.13│ 1.85│ 1.31│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 4.58│ 5.34│ 6.98│ 4.73│ 3.08│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.80│ 1.50│ 2.03│ 2.24│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.39│ 0.68│ 0.78│ 0.73│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 17.59│ 28.45│ 30.22│ 33.45│ 24.72│ 17.74│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.62│ 0.71│ 0.67│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.48│ 1.14│ 4.58│ 3.43│ 2.26│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.27│ 0.61│ 1.80│ 1.21│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.39│ 0.29│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 17.59│ 11.80│ 5.65│ 28.45│ 24.97│ 16.45│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.37│ 0.28│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 2.13│ 5.36│ 10.84│ -11.92│ 12.72│
│销售毛利率 │ 47.90│ 43.50│ 41.27│ 45.97│ 49.84│ 48.67│
│营业利润率 │ 10.65│ 7.75│ 8.12│ 15.16│ -20.61│ 18.09│
│销售净利率 │ 10.94│ 7.82│ 8.17│ 14.63│ -20.32│ 16.83│
│总资产净利率 │ 2.63│ 2.91│ 5.08│ 10.42│ -13.54│ 10.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 1.17│ -0.19│ 2.13│ 1.61│ 2.97│
│销售毛利率 │ 47.90│ 46.18│ 44.14│ 43.50│ 43.78│ 43.19│
│营业利润率 │ 10.65│ 7.00│ -3.24│ 7.75│ 8.10│ 9.18│
│销售净利率 │ 10.94│ 7.38│ -2.73│ 7.82│ 7.89│ 8.98│
│总资产净利率 │ 2.63│ 1.11│ -0.18│ 2.91│ 2.21│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.34│ 4.40│ -6.19│ 43.15│ 41.76│ ---│
│营业利润增长率 │ 62.13│ -0.37│ -49.73│ 205.30│ -261.46│ ---│
│净利润增长率 │ 71.01│ 0.01│ -47.60│ 203.05│ -271.17│ ---│
│净资产增长率 │ -0.29│ 152.27│ 5.89│ 13.29│ 82.77│ ---│
│总资产增长率 │ 0.78│ 144.56│ 2.93│ 12.56│ 70.22│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.34│ 14.67│ 10.45│ 4.40│ 9.29│ -2.49│
│营业利润增长率 │ 62.13│ -12.61│ -155.45│ -0.37│ 70.98│ -7.19│
│净利润增长率 │ 71.01│ -5.69│ -152.76│ 0.01│ 72.85│ -4.77│
│净资产增长率 │ -0.29│ -1.62│ -1.78│ 152.27│ 151.01│ 3.73│
│总资产增长率 │ 0.78│ -0.13│ -2.30│ 144.56│ 141.77│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、营业收入增长 │ 6427.13│ 3758.44│ 71.01│
│司股东的净利│；2、受益于公司 │ │ │ │
│润 │加强供应链管理和│ │ │ │
│ │成本优化，第三季│ │ │ │
│ │度毛利率较上年同│ │ │ │
│ │期提高5.74个百分│ │ │ │
│ │点，前三季度毛利│ │ │ │
│ │率较上年同期提高│ │ │ │
│ │4.12个百分点，毛│ │ │ │
│ │利额增长较多 │ │ │ │
│归属于上市公│1、营业收入增长 │ 6125.68│ 3131.63│ 95.61│
│司股东的扣除│；2、受益于公司 │ │ │ │
│非经常性损益│加强供应链管理和│ │ │ │
│的净利润 │成本优化，第三季│ │ │ │
│ │度毛利率较上年同│ │ │ │
│ │期提高5.74个百分│ │ │ │
│ │点，前三季度毛利│ │ │ │
│ │率较上年同期提高│ │ │ │
│ │4.12个百分点，毛│ │ │ │
│ │利额增长较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期用于股份│ 190314.38│ 195505.97│ -2.66│
│ │回购支出资金5,34│ │ │ │
│ │1.66万元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14728.63│ 14786.63│ -0.39│
│存货 │--- │ 15750.98│ 15347.98│ 2.63│
│固定资产 │新增光罩采购 │ 3740.07│ 2455.65│ 52.30│
│使用权资产 │本报告期上海公司│ 2455.31│ 639.43│ 283.98│
│ │新增办公室租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期新增结构│ 120.14│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │使用银行承兑汇票│ 3773.98│ 1843.20│ 104.75│
│ │支付货款的大客户│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│预付款项 │供应商结算方式变│ 834.41│ 2114.47│ -60.54│
│ │更，由预付改为月│ │ │ │
│ │结，并给予账期 │ │ │ │
│其他应收款 │新增上海办公室租│ 273.32│ 69.03│ 295.92│
│ │赁押金 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增OA系统功能 │ 34.91│ 26.60│ 31.24│
│应付账款 │供应商结算方式变│ 3635.81│ 1541.46│ 135.87│
│ │更，由预付改为月│ │ │ │
│ │结，并给予账期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 1496.53│ 2894.90│ -48.30│
│ │在本期已发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和个人│ 300.29│ 812.45│ -63.04│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末计提应│ 3353.45│ 1870.27│ 79.30│
│ │付股利1,739.08万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司信用│ 2.59│ 4.22│ -38.56│
│ │卡使用减少，期末│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 536.54│ 355.01│ 51.13│
│租赁负债 │本报告期上海公司│ 2055.19│ 274.49│ 648.74│
│ │新增办公室租赁 │ │ │ │
│一年内到期的│新增上海办公室租│ 571.10│ 312.37│ 82.83│
│非流动负债 │赁 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 37.82│ 390.80│ -90.32│
│ │的应收票据到期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁造成的应纳税│ 1.16│ 0.21│ 458.98│
│债 │暂时性差异在本报│ │ │ │
│ │告期变动 │ │ │ │
│营业收入 │IOT产品和音频产 │ 36557.70│ 31879.60│ 14.67│
│ │品各产品线的销售│ │ │ │
│ │额均有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │销量增长，成本整│ 19677.02│ 18111.04│ 8.65│
│ │体增长，但得益于│ │ │ │
│ │部分型号的主要原│ │ │ │
│ │材料价格有所下降│ │ │ │
│ │，成本增幅低于收│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、股权激│ 3121.75│ 2544.97│ 22.66│
│ │励以及销售佣金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增长、咨│ 2400.12│ 1871.15│ 28.27│
│ │询服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期募集资金│ -1775.38│ -527.29│ -236.70│
│ │现金管理产生的利│ │ │ │
│ │息收入较多 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目及人员增│ 10281.75│ 7548.22│ 36.21│
│ │加，职工薪酬增幅│ │ │ │
│ │明显，以及外部合│ │ │ │
│ │作研发费增长 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工及为职│ 1939.19│ 2406.86│ -19.43│
│的现金流量净│工支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增长较多 │ │ │ │
│投资活动产生│利用暂时闲置的募│ -42470.72│ -1474.17│ -2780.99│
│的现金流量净│集资金进行现金管│ │ │ │
│额 │理，购买三个月及│ │ │ │
│ │以上定期存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期进行股份│ -5482.12│ -330.24│ -1560.03│
│的现金流量净│回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179101.34│ 195505.97│ 47805.13│ 47074.77│ 49682.97│ 12204.10│
│存货 │ 16870.32│ 15347.98│ 24657.94│ 22961.28│ 11559.04│ 8734.99│
│应收票据及应收账款 │ 16972.03│ 16629.83│ 13413.52│ 11947.67│ 11132.50│ 12421.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 639.41│ 2114.47│ 1868.06│ 4045.67│ 4195.65│ 3496.79│
│其他应收款 │ 299.78│ 69.03│ 139.64│ 443.80│ 838.21│ 3957.77│
│流动资产合计 │ 226580.24│ 232668.40│ 91625.72│ 87697.05│ 78312.13│ 45718.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4221.25│ 2455.65│ 2015.63│ 2017.12│ 1866.70│ 1804.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1522.60│ 2048.41│ 3131.77│ 4126.17│ 2567.15│ 1641.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18313.43│ 10321.78│ 7730.38│ 8835.29│ 7450.28│ 4665.75│
│资产总计 │ 244893.67│ 242990.18│ 99356.10│ 96532.33│ 85762.41│ 50384.09│
│应付票据及应付账款 │ 3374.80│ 1541.46│ 1289.82│ 1638.80│ 1653.81│ 2037.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 708.10│
│合同负债 │ 659.01│ 355.01│ 783.16│ 1171.92│ 649.83│ ---│
│流动负债 │ 8436.24│ 8181.47│ 5672.48│ 7763.91│ 6340.41│ 6438.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3001.09│ 670.42│ 868.35│ 1113.14│ 2048.95│ 1611.56│
│负债合计 │ 11437.33│ 8851.89│ 6540.83│ 8877.06│ 8389.36│ 8049.67│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 17817.59│ 15291.51│
│资本公积金 │ 200653.03│ 199628.34│ 69445.32│ 68981.05│ 68349.40│ 21164.18│
│盈余公积 │ 2547.73│ 2547.73│ 1620.84│ 824.70│ 1048.87│ 1048.87│
│未分配利润 │ 13742.31│ 9054.27│ 5005.04│ 822.62│ -9055.02│ 5164.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 233456.34│ 234138.29│ 92815.27│ 87655.28│ 77373.05│ 42334.42│
│股东权益合计 │ 233456.34│ 234138.29│ 92815.27│ 87655.28│ 77373.05│ 42334.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179101.34│ 190314.38│ 191916.03│ 195505.97│ 190623.29│ 48970.94│
│存货 │ 16870.32│ 15750.98│ 14421.71│ 15347.98│ 19407.77│ 21459.22│
│应收票据及应收账款 │ 16972.03│ 18502.61│ 16297.92│ 16629.83│ 16559.65│ 15788.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 639.41│ 834.41│ 853.74│ 2114.47│ 2608.32│ 1991.54│
│其他应收款 │ 299.78│ 273.32│ 324.66│ 69.03│ 49.10│ 47.54│
│流动资产合计 │ 226580.24│ 229331.19│ 227028.08│ 232668.40│ 231485.09│ 93695.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4221.25│ 3740.07│ 3257.84│ 2455.65│ 1798.13│ 1860.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1522.60│ 1632.38│ 1783.59│ 2048.41│ 2312.72│ 2584.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18313.43│ 13337.13│ 10370.76│ 10321.78│ 8728.70│ 8498.27│
│资产总计 │ 244893.67│ 242668.32│ 237398.84│ 242990.18│ 240213.79│ 102193.64│
│应付票据及应付账款 │ 3374.80│ 3635.81│ 2309.55│ 1541.46│ 1162.46│ 1505.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 659.01│ 536.54│ 369.12│ 355.01│ 1022.12│ 747.83│
│流动负债 │ 8436.24│ 9934.14│ 6760.89│ 8181.47│ 6373.69│ 4892.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3001.09│ 2379.23│ 663.04│ 670.42│ 868.98│ 1024.89│
│负债合计 │ 11437.33│ 12313.37│ 7423.93│ 8851.89│ 7242.67│ 5917.76│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 200653.03│ 200209.99│ 199835.64│ 199628.34│ 199565.07│ 69670.23│
│盈余公积 │ 2547.73│ 2547.73│ 2547.73│ 2547.73│ 1620.84│ 1620.84│
│未分配利润 │ 13742.31│ 10013.60│ 8613.68│ 9054.27│ 8763.48│ 7866.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 233456.34│ 230354.95│ 229974.91│ 234138.29│ 232971.12│ 96275.88│
│股东权益合计 │ 233456.34│ 230354.95│ 229974.91│ 234138.29│ 232971.12│ 96275.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58727.29│ 63609.19│ 60929.95│ 64952.47│ 45375.07│ 32009.27│
│营业总成本 │ 52589.49│ 61830.68│ 57167.74│ 57178.13│ 54949.31│ 29946.51│
│营业税金及附加 │ 272.16│ 314.92│ 139.76│ 118.16│ 69.87│ 21.20│
│销售费用 │ 4685.90│ 5322.94│ 4981.06│ 5042.10│ 4401.70│ 4107.49│
│财务费用 │ -2031.02│ -1611.09│ -1496.84│ -300.52│ 748.04│ -115.31│
│管理费用 │ 3798.21│ 4590.76│ 3952.88│ 4750.70│ 18248.80│ 2896.42│
│资产减值损失 │ -453.47│ 155.48│ -449.29│ -328.13│ -1510.93│ -271.14│
│公允价值变动净收益 │ 24.69│ ---│ ---│ ---│ ---│ -17.48│
│投资收益 │ 13.33│ ---│ ---│ 5.07│ 379.96│ 268.46│
│营业利润 │ 6252.47│ 4931.41│ 4949.68│ 9846.51│ -9351.23│ 5791.55│
│营业外收入 │ 7.30│ 123.91│ 15.77│ 11.56│ 2.88│ 123.06│
│营业外支出 │ 20.07│ 34.67│ 33.27│ 45.10│ 0.45│ 171.41│
│利润总额 │ 6239.70│ 5020.65│ 4932.17│ 9812.97│ -9348.80│ 5743.19│
│所得税 │ -187.43│ 43.48│ -4
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