财务分析☆ ◇688591 泰凌微 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 12741.33│ 12728.05│ 9741.03│ 4977.18│ 4978.56│ 9500.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9741.03│ 4977.18│ 4976.88│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.79│ 30.66│ 95.71│ 0.01│ -47.60│ 203.05│
│扣非净利润(万) │ 5745.51│ 11632.73│ 9083.34│ 2290.60│ 3480.48│ 7455.22│
│营业总收(未调整:万) │ 84958.43│ 101502.70│ 84403.30│ 63609.19│ 60929.95│ 64952.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84403.30│ 63609.19│ 60929.95│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.86│ 20.26│ 32.69│ 4.40│ -6.19│ 43.15│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 5.34│ 4.16│ 3.53│ 5.52│ 11.51│
│资产负债比率(%) │ 6.05│ 6.86│ 5.88│ 3.64│ 6.58│ 9.20│
│净利润现金含量(%) │ 2.13│ 150.32│ 153.70│ 303.28│ 46.45│ 9.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.5400│ 0.4100│ 0.2500│ 0.2800│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2378│ 0.4900│ 0.3800│ 0.1100│ 0.1900│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5275│ 0.5287│ 0.4059│ 0.2074│ 0.2766│ 0.5278│
│每股资本公积金(元) │ 8.6709│ 8.5664│ 8.3761│ 8.3178│ 3.8581│ 3.8323│
│每股未分配利润(元) │ 1.1762│ 0.9712│ 0.6582│ 0.3773│ 0.2781│ 0.0457│
│每股净资产(元) │ 10.5992│ 10.1131│ 9.7625│ 9.7558│ 5.1600│ 4.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0112│ 0.7948│ 0.6238│ 0.6290│ 0.1300│ 0.0500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12741.33│ 9873.88│ 828.81│ 12728.05│ 13969.11│ 10107.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13969.11│ 10107.64│
│净利润增长率(%) │ -8.79│ -2.31│ -76.79│ 30.66│ 117.35│ 274.58│
│扣非净利润(万) │ 5745.51│ 2791.28│ 70.58│ 11632.73│ 12935.66│ 9304.84│
│营业总收(未调整:万) │ 84958.43│ 54059.55│ 23367.82│ 101502.70│ 76635.97│ 50348.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76635.97│ 50348.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.86│ 7.37│ 1.58│ 20.26│ 30.49│ 37.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 3.96│ 0.34│ 5.34│ 5.78│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 6.05│ 6.37│ 5.55│ 6.86│ 5.66│ 4.64│
│净利润现金含量(%) │ 2.13│ 1.89│ -402.88│ 150.32│ 128.40│ 86.19│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4200│ 0.0400│ 0.5400│ 0.5900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2378│ 0.1200│ 0.0029│ 0.4900│ 0.5373│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5275│ 0.4087│ 0.0344│ 0.5287│ 0.5802│ 0.4199│
│每股资本公积金(元) │ 8.6709│ 8.6387│ 8.6213│ 8.5664│ 8.5206│ 8.4787│
│每股未分配利润(元) │ 1.1762│ 1.0575│ 1.0057│ 0.9712│ 1.0351│ 0.8747│
│每股净资产(元) │ 10.5992│ 10.4394│ 10.1992│ 10.1131│ 10.2836│ 10.0837│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0112│ 0.0077│ -0.1387│ 0.7948│ 0.7450│ 0.3619│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.95│ 16.33│ 19.20│ 28.44│ 16.15│ 11.30│
│速动比率 │ 15.08│ 15.18│ 18.03│ 26.56│ 11.81│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 6.05│ 6.86│ 5.88│ 3.64│ 6.58│ 9.20│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 0.07│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 1.29│ 1.27│ 1.85│ 0.41│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.95│ 16.45│ 20.45│ 16.33│ 21.25│ 28.06│
│速动比率 │ 15.08│ 14.81│ 18.69│ 15.18│ 19.88│ 26.21│
│资产负债比率(%) │ 6.05│ 6.37│ 5.55│ 6.86│ 5.66│ 4.64│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ -0.30│ 1.29│ 1.60│ 1.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 6.59│ 5.25│ 4.58│ 5.34│ 6.98│
│存货周转率 │ 1.98│ 3.28│ 3.00│ 1.80│ 1.50│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.37│ 0.39│ 0.68│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 10.17│ 15.61│ 20.57│ 28.45│ 30.22│ 33.45│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.34│ 0.37│ 0.62│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 3.80│ 1.77│ 6.59│ 4.89│ 3.08│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.35│ 0.65│ 3.28│ 2.59│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.10│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 10.17│ 6.69│ 3.17│ 15.61│ 11.52│ 7.93│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 5.23│ 4.16│ 2.13│ 5.36│ 10.84│
│销售毛利率 │ 49.36│ 50.30│ 48.34│ 43.50│ 41.27│ 45.97│
│营业利润率 │ 15.88│ 12.87│ 11.05│ 7.75│ 8.12│ 15.16│
│销售净利率 │ 15.00│ 12.54│ 11.54│ 7.82│ 8.17│ 14.63│
│总资产净利率 │ 4.77│ 4.99│ 3.96│ 2.91│ 5.08│ 10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 3.92│ 0.34│ 5.23│ 5.64│ 4.16│
│销售毛利率 │ 49.36│ 49.51│ 48.38│ 50.30│ 50.72│ 50.61│
│营业利润率 │ 15.88│ 18.57│ 2.93│ 12.87│ 17.99│ 19.92│
│销售净利率 │ 15.00│ 18.26│ 3.55│ 12.54│ 18.23│ 20.08│
│总资产净利率 │ 4.77│ 3.72│ 0.32│ 4.99│ 5.46│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.86│ 20.26│ 32.69│ 4.40│ -6.19│ 43.15│
│营业利润增长率 │ -2.09│ 40.07│ 89.07│ -0.37│ -49.73│ 205.30│
│净利润增长率 │ -8.79│ 30.66│ 95.71│ 0.01│ -47.60│ 203.05│
│净资产增长率 │ 5.16│ 3.91│ 0.07│ 152.27│ 5.89│ 13.29│
│总资产增长率 │ 4.26│ 5.00│ 2.45│ 144.56│ 2.93│ 12.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.86│ 7.37│ 1.58│ 20.26│ 30.49│ 37.72│
│营业利润增长率 │ -2.09│ 0.10│ -80.52│ 40.07│ 120.45│ 292.03│
│净利润增长率 │ -8.79│ -2.31│ -76.79│ 30.66│ 117.35│ 274.58│
│净资产增长率 │ 5.16│ 3.58│ 0.85│ 3.91│ 5.66│ 3.61│
│总资产增长率 │ 4.26│ 3.04│ -0.54│ 5.00│ 5.42│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、因市场需求增 │ 5745.51│ 12935.66│ -55.58│
│司股东的扣除│长，营业收入同比│ │ │ │
│非经常性损益│增加10.86%，毛利│ │ │ │
│的净利润 │额同比增长3,062.│ │ │ │
│ │34万元，增幅7.88│ │ │ │
│ │%。2、但随着公司│ │ │ │
│ │业务发展及研发项│ │ │ │
│ │目持续推进，各项│ │ │ │
│ │费用均有所增长，│ │ │ │
│ │主要为研发投入持│ │ │ │
│ │续增加，研发费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加5,│ │ │ │
│ │836.56万元，同比│ │ │ │
│ │增长31.42%。管理│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加1,219.61万元，│ │ │ │
│ │同比增长28.39%，│ │ │ │
│ │主要系日常管理成│ │ │ │
│ │本增加及本期发生│ │ │ │
│ │的并购费用。财务│ │ │ │
│ │费用同比由净收益│ │ │ │
│ │转为净支出，主要│ │ │ │
│ │是本期汇率变动带│ │ │ │
│ │来的汇兑损失导致│ │ │ │
│ │。3、上述费用增 │ │ │ │
│ │长合计超过毛利增│ │ │ │
│ │幅，导致扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益后净利润│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│研发投入合计│随着各项研发项目│ 24413.36│ 18576.80│ 31.42│
│ │持续推进，公司持│ │ │ │
│ │续扩充研发技术团│ │ │ │
│ │队，研发薪酬、软│ │ │ │
│ │件及IP授权费以及│ │ │ │
│ │其他各项费用均有│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│1、1-9月公司大幅│ 271.00│ 17935.83│ -98.49│
│的现金流量净│增加采购，存货储│ │ │ │
│额 │备显著增长，采购│ │ │ │
│ │付款较上年同期增│ │ │ │
│ │加1.16亿元，增幅│ │ │ │
│ │达27.77%。2、公 │ │ │ │
│ │司整体规模不断扩│ │ │ │
│ │大，特别是研发团│ │ │ │
│ │队人员不断扩充，│ │ │ │
│ │1-9月支付给职工 │ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │5,292.84万元，增│ │ │ │
│ │幅达24.83%。3、 │ │ │ │
│ │随着公司规模变大│ │ │ │
│ │，支付的税费及其│ │ │ │
│ │他经营相关现金流│ │ │ │
│ │也有所增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据结算 │ 1750.96│ 4574.50│ -61.72│
│应收款项融资│收到低信用风险的│ 4450.72│ 2504.27│ 77.73│
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │日常备货增加 │ 23448.40│ 17030.27│ 37.69│
│其他流动资产│待认证增值税进项│ 3901.72│ 2494.49│ 56.41│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新增翼华│ 11208.00│ ---│ ---│
│融资产 │科技投资的本金及│ │ │ │
│ │公允价值增值 │ │ │ │
│无形资产 │新增无形资产IP授│ 5847.81│ 3544.70│ 64.97│
│ │权 │ │ │ │
│应付账款 │日常备货增加 │ 4744.39│ 3045.36│ 55.79│
│应付职工薪酬│发放上年年终奖 │ 2343.52│ 4887.36│ -52.05│
│一年内到期的│新增一年内到期的│ 1469.23│ 1122.20│ 30.92│
│非流动负债 │EDA、IP长期应付 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 464.17│ 786.64│ -40.99│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁造成的应纳税│ 0.55│ 1.92│ -71.20│
│债 │暂时性差异在本报│ │ │ │
│ │告期变动 │ │ │ │
│长期应付款 │新增EDA、IP等的 │ 522.05│ 56.23│ 828.41│
│ │长期应付款 │ │ │ │
│长期应付职工│2024年股权激励计│ 267.30│ 600.89│ -55.52│
│薪酬 │划首次授予第一批│ │ │ │
│ │次在本报告期结算│ │ │ │
│营业收入 │客户需求增长及新│ 54059.55│ 50348.98│ 7.37│
│ │产品量产出货，IO│ │ │ │
│ │T产品线销量增幅 │ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│营业成本 │随着销量增长 │ 27294.56│ 24865.70│ 9.77│
│销售费用 │销售部门职工薪酬│ 3972.89│ 3955.43│ 0.44│
│ │有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │并购项目费用及职│ 3612.14│ 2788.18│ 29.55│
│ │工薪酬增长 │ │ │ │
│财务费用 │人民币升值造成汇│ 156.41│ -1015.79│ 115.40│
│ │兑损失增幅较大 │ │ │ │
│研发费用 │随着研发项目推进│ 16179.58│ 11652.47│ 38.85│
│ │及技术团队扩充，│ │ │ │
│ │研发薪酬、软件及│ │ │ │
│ │授权费以及其他各│ │ │ │
│ │项费用均有所增长│ │ │ │
│经营活动产生│采购付款较上年同│ 186.89│ 8711.69│ -97.85│
│的现金流量净│期大幅增加，以及│ │ │ │
│额 │员工薪酬、各项费│ │ │ │
│ │用付款均有较大幅│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期定期存款│ 9850.00│ -5341.46│ 284.41│
│的现金流量净│、结构性存款等现│ │ │ │
│额 │金管理产品的净赎│ │ │ │
│ │回金额高于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分红金额│ -3731.12│ -4090.26│ 8.78│
│的现金流量净│高于上年同期，而│ │ │ │
│额 │股份支付行权收款│ │ │ │
│ │也高于上年同期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119530.51│ 121077.97│ 171348.80│ 195505.97│ 47805.13│ 47074.77│
│存货 │ 26405.74│ 17030.27│ 13716.16│ 15347.98│ 24657.94│ 22961.28│
│应收票据及应收账款 │ 19060.93│ 18022.93│ 18351.30│ 16629.83│ 13413.52│ 11947.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1259.39│ 1300.54│ 566.70│ 2114.47│ 1868.06│ 4045.67│
│其他应收款 │ 32.90│ 38.51│ 86.83│ 69.03│ 139.64│ 443.80│
│流动资产合计 │ 238979.35│ 241664.24│ 226289.33│ 232668.40│ 91625.72│ 87697.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9448.94│ 7257.24│ 5749.31│ 2455.65│ 2015.63│ 2017.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6197.47│ 3544.70│ 2686.33│ 2048.41│ 3131.77│ 4126.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33541.68│ 19728.35│ 22649.02│ 10321.78│ 7730.38│ 8835.29│
│资产总计 │ 272521.03│ 261392.58│ 248938.35│ 242990.18│ 99356.10│ 96532.33│
│应付票据及应付账款 │ 4337.10│ 3045.36│ 3222.73│ 1541.46│ 1289.82│ 1638.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 576.85│ 713.11│ 681.41│ 355.01│ 783.16│ 1171.92│
│流动负债 │ 14095.35│ 14795.82│ 11786.98│ 8181.47│ 5672.48│ 7763.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 516.24│ 56.23│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2387.28│ 3130.27│ 2851.76│ 670.42│ 868.35│ 1113.14│
│负债合计 │ 16482.62│ 17926.08│ 14638.74│ 8851.89│ 6540.83│ 8877.06│
│实收资本 │ 24156.39│ 24074.35│ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 209457.73│ 206231.12│ 201027.02│ 199628.34│ 69445.32│ 68981.05│
│盈余公积 │ 4101.70│ 4101.70│ 3806.02│ 2547.73│ 1620.84│ 824.70│
│未分配利润 │ 28411.79│ 23382.01│ 15797.91│ 9054.27│ 5005.04│ 822.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 256038.40│ 243466.50│ 234299.60│ 234138.29│ 92815.27│ 87655.28│
│股东权益合计 │ 256038.40│ 243466.50│ 234299.60│ 234138.29│ 92815.27│ 87655.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119530.51│ 118084.16│ 132120.28│ 121077.97│ 155934.42│ 155917.38│
│存货 │ 26405.74│ 23448.40│ 19934.93│ 17030.27│ 15464.11│ 15201.47│
│应收票据及应收账款 │ 19060.93│ 16784.65│ 17777.57│ 18022.93│ 17376.49│ 18516.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1259.39│ 1292.50│ 1280.02│ 1300.54│ 1893.60│ 1276.61│
│其他应收款 │ 32.90│ 30.56│ 25.17│ 38.51│ 59.81│ 56.86│
│流动资产合计 │ 238979.35│ 236015.62│ 231126.86│ 241664.24│ 238508.84│ 231008.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9448.94│ 8908.54│ 7492.18│ 7257.24│ 7551.89│ 6948.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6197.47│ 5847.81│ 4742.22│ 3544.70│ 2553.31│ 2602.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33541.68│ 33330.36│ 28845.53│ 19728.35│ 23911.23│ 23563.28│
│资产总计 │ 272521.03│ 269345.98│ 259972.39│ 261392.58│ 262420.06│ 254571.68│
│应付票据及应付账款 │ 4337.10│ 4744.39│ 2847.23│ 3045.36│ 3376.91│ 2604.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 576.85│ 804.95│ 1093.90│ 713.11│ 655.77│ 534.82│
│流动负债 │ 14095.35│ 14350.00│ 11301.99│ 14795.82│ 11221.39│ 8232.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 516.24│ 522.05│ 55.36│ 56.23│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2387.28│ 2817.02│ 3132.42│ 3130.27│ 3628.58│ 3581.40│
│负债合计 │ 16482.62│ 17167.01│ 14434.41│ 17926.08│ 14849.97│ 11814.29│
│实收资本 │ 24156.39│ 24156.39│ 24074.35│ 24074.35│ 24074.35│ 24074.35│
│资本公积金 │ 209457.73│ 208679.20│ 207553.35│ 206231.12│ 205128.69│ 204120.01│
│盈余公积 │ 4101.70│ 4101.70│ 4101.70│ 4101.70│ 3806.02│ 3806.02│
│未分配利润 │ 28411.79│ 25544.35│ 24210.83│ 23382.01│ 24918.75│ 21057.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 256038.40│ 252178.97│ 245537.98│ 243466.50│ 247570.10│ 242757.39│
│股东权益合计 │ 256038.40│ 252178.97│ 245537.98│ 243466.50│ 247570.10│ 242757.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84958.43│ 101502.70│ 84403.30│ 63609.19│ 60929.95│ 64952.47│
│营业总成本 │ 79616.64│ 91663.75│ 75456.20│ 61830.68│ 57167.74│ 57178.13│
│营业税金及附加 │ 495.04│ 694.69│ 511.59│ 314.92│ 139.76│ 118.16│
│销售费用 │ 5974.71│ 7831.74│ 6972.86│ 5322.94│ 4981.06│ 5042.10│
│财务费用 │ 194.62│ -1659.42│ -3537.75│ -1611.09│ -1496.84│ -300.52│
│管理费用 │ 5515.32│ 6773.99│ 5905.95│ 4590.76│ 3952.88│ 4750.70│
│资产减值损失 │ -53.10│ 1106.40│ -774.12│ 155.48│ -449.29│ -328.13│
│公允价值变动净收益 │ 6222.96│ 95.25│ 33.16│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1040.30│ 704.69│ 94.71│ ---│ ---│ 5.07│
│营业利润 │ 13495.60│ 13060.44│ 9323.91│ 4931.41│ 4949.68│ 9846.51│
│营业外收入 │ 20.04│ 8.80│ 10.10│ 123.91│ 15.77│ 11.56│
│营业外支出 │ 736.89│ 524.26│ 104.90│ 34.67│ 33.27│ 45.10│
│利润总额 │ 12778.74│ 12544.98│ 9229.12│ 5020.65│ 4932.17│ 9812.97│
│所得税 │ 37.42│ -183.07│ -511.91│ 43.48│ -46.39│ 312.20│
│净利润 │ 12741.33│ 12728.05│ 9741.03│ 4977.18│ 4978.56│ 9500.77│
│归属母公司净利润 │ 12741.33│ 12728.05│ 9741.03│ 4977.18│ 4978.56│ 9500.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84958.43│ 54059.55│ 23367.82│ 101502.70│ 76635.97│ 50348.98│
│营业总成本 │ 79616.64│ 51536.59│ 23573.43│ 91663.75│ 65568.76│ 42435.27│
│营业税金及附加 │ 495.04│ 321.00│ 152.37│ 694.69│ 303.39│ 189.29│
│销售费用 │ 5974.71│ 3972.89│ 2024.60│ 7831.74│ 5929.62│ 3955.43│
│财务费用 │ 194.62│ 156.41│ 100.23│ -1659.42│ -1300.22│ -1015.79│
│管理费用 │ 5515.32│ 3612.14│ 1886.43│ 6773.99│ 4295.71│ 2788.18│
│资产减值损失 │ -53.10│ -10.50│ -23.38│ 1106.40│ 1067.70│ 842.87│
│公允价值变动净收益 │ 6222.96│ 6220.83│ 278.43│ 95.25│ 62.93│ 39.40│
│投资收益 │ 1040.30│ 679.71│ 353.07│ 704.69│ 420.09│ 236.01│
│营业利润 │ 13495.60│ 10037.47│ 683.90│ 13060.44│ 13783.70│ 10027.44│
│营业外收入 │ 20.04│ 20.04│ 14.08│ 8.80│ 2.00│ 2.00│
│营业外支出 │ 736.89│ 166.73│ 0.27│ 524.26│ 7.29│ 2.05│
│利润总额 │ 12778.74│ 9890.78│ 697.72│ 12544.98│ 13778.42│ 10027.40│
│所得税 │ 37.42│ 16.89│ -131.09│ -183.07│ -190.69│ -80.25│
│净利润 │ 12741.33│ 9873.88│ 828.81│ 12728.05│ 13969.11│ 10107.64│
│归属母公司净利润 │ 12741.33│ 9873.88│ 828.81│ 12728.05│ 13969.11│ 10107.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89392.48│ 113447.43│ 89848.85│ 70116.73│ 63843.57│ 73023.37│
│经营活动现金流出 │ 89121.48│ 94314.04│ 74876.90│ 55021.74│ 61530.89│ 72089.11│
│经营活动现金流量净额│ 271.00│ 19133.39│ 14971.95│ 15094.99│ 2312.68│ 934.27│
│投资活动现金流入 │ 547216.20│ 463213.84│ 210536.07│ ---│ 0.43│ 2013.68│
│投资活动现金流出 │ 540617.26│ 480006.70│ 254973.64│ 92634.48│ 1948.60│ 4671.82│
│投资活动现金流量净额│ 6598.94│ -16792.86│ -44437.58│ -92634.48│ -1948.18│ -2658.14│
│筹资活动现金流入 │ 3354.36│ 1197.09│ ---│ 138314.31│ 30.05│ 20.19│
│筹资活动现金流出 │ 7152.90│ 5988.32│ 11588.93│ 1782.86│ 1399.58│ 475.58│
│筹资活动现金流量净额│ -3798.54│ -4791.23│ -11588.93│ 136531.44│ -1369.53│ -455.39│
│汇率变动对现金的影响│ -1035.01│ -380.69│ 562.07│ 309.78│ 1735.38│ -428.93│
│现金及等价物净增加额│ 2036.39│ -2831.40│ -40492.48│ 59301.74│ 730.35│ -2608.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89392.48│ 59398.73│ 26578.83│ 113447.43│ 86863.25│ 55522.83│
│经营活动现金流出 │ 89121.48│ 59211.84│ 29917.95│ 94314.04│ 68927.43│ 46811.13│
│经营活动现金流量净额│ 271.00│ 186.89│ -3339.12│ 19133.39│ 17935.83│ 8711.69│
│投资活动现金流入 │ 547216.20│ 349232.08│ 135038.38│ 463213.84│ 305137.77│ 178968.19│
│投资活动现金流出 │ 540617.26│ 339382.08│ 107020.46│ 480006.70│ 304613.19│ 184309.65│
│投资活动现金流量净额│ 6598.94│ 9850.00│ 28017.92│ -16792.86│ 524.58│ -5341.46│
│筹资活动现金流入 │ 3354.36│ 3193.39│ ---│ 1197.09│ 1197.09│ 1197.09│
│筹资活动现金流出 │ 7152.90│ 6924.51│ 394.21│ 5988.32│ 5401.01│ 5287.35│
│筹资活动现金流量净额│ -3798.54│ -3731.12│ -394.21│ -4791.23│ -4203.92│ -4090.26│
│汇率变动对现金的影响│ -1035.01│ -719.75│ -369.63│ -380.69│ -382.54│ -100.02│
│现金及等价物净增加额│ 2036.39│ 5586.02│ 23914.96│ -2831.40│ 13873.95│ -820.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23004.63│ 22.66│ 3571.23│ 28.06│
│二季报 │ 27344.34│ 26.94│ 6536.41│ 51.35│
│三季报 │ 26287.00│ 25.90│ 3861.46│ 30.34│
│四季报 │ 24866.73│ 24.50│ -1241.06│ -9.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16147.48│ 19.13│ -440.59│ -4.52│
│二季报 │ 20410.23│ 24.18│ 3138.99│ 32.22│
│三季报 │ 22169.58│ 26.27│ 3728.73│ 38.28│
│四季报 │ 25676.02│ 30.42│ 3313.89│ 34.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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