财务分析☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -787.58│ 4182.10│ 3617.90│ 2915.12│ 2820.30│ 1214.75│
│净利润增长率(%) │ -696.51│ 15.57│ 24.11│ 3.36│ 132.17│ ---│
│扣非净利润(万) │ -2039.96│ 2579.82│ 2186.36│ 1227.00│ 1324.97│ 1110.92│
│营业总收入(万元) │ 19593.89│ 41169.23│ 33565.02│ 28819.01│ 28796.61│ 21399.91│
│总营收同比增长率(%) │ 21.19│ 22.66│ 16.47│ 0.08│ 34.56│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -0.78│ 7.62│ 12.76│ 11.44│ 13.09│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 17.13│ 39.66│ 39.67│ 39.14│ 41.17│
│净利润现金含量(%) │ 789.06│ -80.68│ -167.15│ 95.82│ 105.05│ -65.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.8100│ 0.7800│ 0.6300│ 0.6100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3282│ 0.5000│ 0.4700│ 0.2600│ 0.2900│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1267│ 0.6728│ 0.7760│ 0.6253│ 0.6050│ 0.2773│
│每股资本公积金(元) │ 12.9822│ 12.9822│ 2.8188│ 2.8188│ 2.7292│ 1.7091│
│每股未分配利润(元) │ 1.8201│ 2.0764│ 2.1918│ 1.6459│ 1.2278│ 0.8484│
│每股净资产(元) │ 15.9051│ 16.4758│ 6.4100│ 5.7600│ 5.1700│ 3.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9998│ -0.5428│ -1.3000│ 0.6000│ 0.6400│ -0.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -787.58│ 230.17│ -709.93│ 4182.10│ -98.88│ 751.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -98.88│ 751.70│
│净利润增长率(%) │ -696.51│ -69.38│ 45.31│ 15.57│ -104.47│ -24.94│
│扣非净利润(万) │ -2039.96│ -860.51│ -1102.16│ 2579.82│ -1304.06│ 13.00│
│营业总收(未调整:万) │ 19593.89│ 12024.23│ 3867.36│ 41169.23│ 16167.73│ 11676.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16167.73│ 11676.56│
│总营收同比增长率(%) │ 21.19│ 2.98│ 30.57│ 22.66│ -12.71│ -2.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.78│ 0.23│ -0.70│ 7.62│ -0.26│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 15.89│ 13.86│ 17.13│ 15.55│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ 789.06│ -3245.77│ 918.75│ -80.68│ 2407.86│ -274.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0400│ -0.1100│ 0.8100│ -0.0200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3282│ -0.1400│ -0.1773│ 0.5000│ -0.2098│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1267│ 0.0370│ -0.1142│ 0.6728│ -0.0159│ 0.1612│
│每股资本公积金(元) │ 12.9822│ 12.9822│ 12.9822│ 12.9822│ 12.9856│ 2.8188│
│每股未分配利润(元) │ 1.8201│ 1.9838│ 1.9622│ 2.0764│ 1.6283│ 2.3535│
│每股净资产(元) │ 15.9051│ 16.2682│ 16.3606│ 16.4758│ 15.9093│ 6.5668│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9998│ -1.2018│ -1.0493│ -0.5428│ -0.3830│ -0.4428│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.08│ 6.62│ 2.78│ 2.88│ 2.90│ 3.04│
│速动比率 │ 5.16│ 5.96│ 1.91│ 2.22│ 2.34│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 17.13│ 39.66│ 39.67│ 39.14│ 41.17│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.66│ 0.66│ 0.64│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.19│ -0.36│ 0.19│ 0.22│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.08│ 6.87│ 8.57│ 6.62│ 7.66│ 3.12│
│速动比率 │ 5.16│ 5.87│ 7.49│ 5.96│ 6.59│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 15.89│ 13.86│ 17.13│ 15.55│ 36.97│
│产权比率 │ 0.21│ 0.19│ 0.16│ 0.21│ 0.18│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.45│ -0.50│ -0.19│ -0.16│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 1.59│ 1.94│ 2.17│ 2.88│ 2.82│
│存货周转率 │ 0.62│ 1.49│ 1.18│ 1.53│ 1.75│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.50│ 0.75│ 0.72│ 0.90│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 36.31│ 78.10│ 80.84│ 75.48│ 64.60│ 44.42│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.48│ 0.71│ 0.69│ 0.86│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.13│ 1.59│ 0.86│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.13│ 1.49│ 0.47│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.03│ 0.50│ 0.20│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 36.31│ 21.10│ 6.83│ 78.10│ 31.48│ 22.91│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.03│ 0.48│ 0.19│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.80│ 4.08│ 12.12│ 10.86│ 11.70│ 7.48│
│销售毛利率 │ 54.64│ 52.16│ 57.11│ 54.70│ 52.94│ 55.26│
│营业利润率 │ -3.89│ 9.77│ 10.55│ 9.82│ 9.82│ 5.45│
│销售净利率 │ -4.17│ 9.65│ 10.78│ 10.12│ 9.79│ 5.66│
│总资产净利率 │ -0.67│ 4.60│ 7.70│ 6.93│ 8.39│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.80│ 0.23│ -0.70│ 4.08│ -0.10│ 2.46│
│销售毛利率 │ 54.64│ 56.85│ 57.12│ 52.16│ 55.56│ 54.66│
│营业利润率 │ -3.89│ 2.20│ -18.71│ 9.77│ -1.12│ 5.83│
│销售净利率 │ -4.17│ 1.79│ -18.69│ 9.65│ -0.67│ 6.41│
│总资产净利率 │ -0.67│ 0.18│ -0.60│ 4.60│ -0.13│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.19│ 22.66│ 16.47│ 0.08│ 34.56│ ---│
│营业利润增长率 │ -320.48│ 13.58│ 25.06│ 0.09│ 142.67│ ---│
│净利润增长率 │ -696.51│ 15.57│ 24.11│ 3.36│ 132.17│ ---│
│净资产增长率 │ -3.46│ 242.98│ 11.26│ 11.33│ 48.52│ ---│
│总资产增长率 │ -3.04│ 149.80│ 11.23│ 12.30│ 43.57│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.19│ 2.98│ 30.57│ 22.66│ -12.71│ -2.29│
│营业利润增长率 │ -320.48│ -61.12│ 41.70│ 13.58│ -108.24│ -34.12│
│净利润增长率 │ -696.51│ -69.38│ 45.31│ 15.57│ -104.47│ -24.94│
│净资产增长率 │ -3.46│ -1.26│ -0.70│ 242.98│ 231.16│ 2.52│
│总资产增长率 │ -3.04│ -2.65│ -4.49│ 149.80│ 137.15│ -1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -6214.49│ -2380.87│ -161.02│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售费用的增加及│ -787.58│ -98.88│ -696.51│
│司股东的净利│其他收益减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售费用的增加 │ -2039.96│ -1304.06│ -56.43│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59243.69│ 63347.21│ -6.48│
│应收款项 │--- │ 28342.54│ 31128.62│ -8.95│
│存货 │公司产品销售呈现│ 16476.50│ 11766.04│ 40.03│
│ │一定季节性与周期│ │ │ │
│ │性，为保障下半年│ │ │ │
│ │销售的顺利进行增│ │ │ │
│ │加了适量的安全库│ │ │ │
│ │存 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 561.99│ 577.63│ -2.71│
│在建工程 │信息系统建设项目│ 1481.41│ 313.25│ 372.91│
│ │未达到使用状态 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 625.74│ 840.66│ -25.57│
│短期借款 │--- │ ---│ 69.49│ -100.00│
│合同负债 │收到预收账款 │ 6142.67│ 3398.87│ 80.73│
│租赁负债 │--- │ 416.33│ 575.97│ -27.72│
│营业收入 │--- │ 12024.23│ 11676.56│ 2.98│
│营业成本 │--- │ 5187.95│ 5294.41│ -2.01│
│销售费用 │报告期内加强了市│ 3874.11│ 3019.33│ 28.31│
│ │场推广力度，营销│ │ │ │
│ │人员增加导致费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加导致│ 1432.27│ 1247.81│ 14.78│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑损│ -168.62│ -4.35│ -3772.80│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发活动增加材料│ 2695.59│ 2563.56│ 5.15│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支出增加│ -7470.64│ -2064.49│ -261.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期收回 │ 5369.13│ -90.31│ 6045.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的借款减│ -1904.16│ 2064.60│ -192.23│
│的现金流量净│少、分配股利增加│ │ │ │
│额 │以及回购公司股票│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51778.42│ 63347.21│ 6773.68│ 14459.58│ 13275.38│ 7794.78│
│存货 │ 16839.49│ 11766.04│ 14720.39│ 9679.94│ 7333.79│ 8193.92│
│应收账款 │ 27232.01│ 31128.62│ 20521.45│ 14155.33│ 12423.99│ 7582.82│
│其他应收款 │ 990.59│ 668.67│ 1252.98│ 1044.24│ 2866.79│ 898.36│
│流动资产合计 │ 110999.01│ 118393.47│ 47177.63│ 42078.48│ 38185.68│ 26165.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 501.71│ 577.63│ 476.67│ 353.78│ 409.80│ 481.72│
│无形资产 │ 44.03│ 72.33│ 110.06│ 147.80│ 188.74│ 7.04│
│非流动资产合计 │ 8619.44│ 4974.23│ 2305.13│ 2407.70│ 1426.31│ 1426.35│
│资产总计 │ 119618.45│ 123367.69│ 49482.76│ 44486.18│ 39611.99│ 27591.42│
│流动负债 │ 18248.78│ 17888.03│ 16976.85│ 14588.11│ 13179.39│ 8611.27│
│非流动负债 │ 2623.76│ 3247.03│ 2645.76│ 3060.93│ 2326.41│ 2749.30│
│负债合计 │ 20872.54│ 21135.06│ 19622.61│ 17649.04│ 15505.80│ 11360.58│
│实收资本 │ 6216.00│ 6216.00│ 4662.00│ 4662.00│ 4662.00│ 4380.00│
│资本公积金 │ 80697.48│ 80697.48│ 13141.11│ 13141.11│ 12723.51│ 7485.94│
│盈余公积 │ 2583.03│ 2583.03│ 1835.63│ 1370.96│ 1011.29│ 664.98│
│未分配利润 │ 11313.79│ 12906.97│ 10217.96│ 7673.37│ 5723.98│ 3716.19│
│少数股东权益 │ -120.50│ -181.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98745.91│ 102232.63│ 29860.15│ 26837.14│ 24106.19│ 16230.85│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51778.42│ 59243.69│ 56586.93│ 63347.21│ 32394.42│ 6434.56│
│存货 │ 16839.49│ 16476.50│ 14151.78│ 11766.04│ 15789.20│ 15455.73│
│应收账款 │ 27232.01│ 28342.54│ 28997.33│ 31128.62│ 17220.76│ 18458.22│
│其他应收款 │ 990.59│ 710.97│ 1011.16│ 668.67│ 1584.40│ 1295.08│
│流动资产合计 │ 110999.01│ 112999.91│ 112207.68│ 118393.47│ 113563.44│ 45677.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 501.71│ 561.99│ 555.06│ 577.63│ 550.41│ 542.59│
│无形资产 │ 44.03│ 53.46│ 62.89│ 72.33│ 81.76│ 91.19│
│非流动资产合计 │ 8619.44│ 7104.37│ 5621.22│ 4974.23│ 3554.82│ 2939.39│
│资产总计 │ 119618.45│ 120104.27│ 117828.90│ 123367.69│ 117118.27│ 48616.73│
│流动负债 │ 18248.78│ 16451.54│ 13088.75│ 17888.03│ 14832.96│ 14649.78│
│非流动负债 │ 2623.76│ 2636.09│ 3236.60│ 3247.03│ 3373.19│ 3325.67│
│负债合计 │ 20872.54│ 19087.64│ 16325.35│ 21135.06│ 18206.15│ 17975.46│
│实收资本 │ 6216.00│ 6216.00│ 6216.00│ 6216.00│ 6216.00│ 4662.00│
│资本公积金 │ 80697.48│ 80697.48│ 80697.48│ 80697.48│ 80718.64│ 13141.11│
│盈余公积 │ 2583.03│ 2583.03│ 2583.03│ 2583.03│ 1835.65│ 1835.65│
│未分配利润 │ 11313.79│ 12331.53│ 12197.04│ 12906.97│ 10121.63│ 10972.21│
│少数股东权益 │ -120.50│ -106.23│ -193.76│ -181.04│ 20.20│ 26.66│
│股东权益合计 │ 98745.91│ 101016.64│ 101503.55│ 102232.63│ 98912.12│ 30641.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19593.89│ 41169.23│ 33565.02│ 28819.01│ 28796.61│ 21399.91│
│营业成本 │ 8887.29│ 19697.00│ 14397.19│ 13055.52│ 13551.65│ 9573.94│
│营业税金及附加 │ 126.64│ 281.55│ 186.60│ 153.29│ 212.69│ 67.11│
│销售费用 │ 6616.35│ 8832.94│ 6903.43│ 5854.50│ 4943.29│ 4289.70│
│财务费用 │ -141.48│ 9.06│ -46.62│ 164.61│ 476.25│ 123.57│
│管理费用 │ 2157.76│ 3114.38│ 2429.30│ 2733.82│ 1821.37│ 2006.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 574.30│ 293.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -762.95│ 4021.31│ 3540.46│ 2830.97│ 2828.55│ 1165.58│
│营业外收入 │ 13.56│ 44.86│ 73.25│ 72.44│ 56.87│ 87.28│
│营业外支出 │ 31.18│ 15.85│ 30.36│ 31.33│ 17.72│ 15.30│
│利润总额 │ -780.57│ 4050.32│ 3583.35│ 2872.07│ 2867.70│ 1237.55│
│所得税 │ 36.47│ 79.27│ -34.55│ -43.05│ 47.40│ 27.36│
│净利润 │ -817.04│ 3971.06│ 3617.90│ 2915.12│ 2820.30│ 1210.19│
│归属母公司净利润 │ -787.58│ 4182.10│ 3617.90│ 2915.12│ 2820.30│ 1214.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19593.89│ 12024.23│ 3867.36│ 41169.23│ 16167.73│ 11676.56│
│营业成本 │ 8887.29│ 5187.95│ 1658.29│ 19697.00│ 7185.03│ 5294.41│
│营业税金及附加 │ 126.64│ 91.80│ 42.89│ 281.55│ 111.96│ 76.85│
│销售费用 │ 6616.35│ 3874.11│ 1518.40│ 8832.94│ 5021.98│ 3019.33│
│财务费用 │ -141.48│ -168.62│ -84.07│ 9.06│ 3.89│ -4.35│
│管理费用 │ 2157.76│ 1432.27│ 594.46│ 3114.38│ 1925.05│ 1247.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 574.30│ 456.62│ 237.72│ 293.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ -762.95│ 264.86│ -723.73│ 4021.31│ -181.45│ 681.28│
│营业外收入 │ 13.56│ 4.50│ 1.08│ 44.86│ 44.80│ 36.96│
│营业外支出 │ 31.18│ 17.92│ 0.00│ 15.85│ 6.26│ 4.11│
│利润总额 │ -780.57│ 251.44│ -722.65│ 4050.32│ -142.91│ 714.14│
│所得税 │ 36.47│ 36.47│ ---│ 79.27│ -34.22│ -34.22│
│净利润 │ -817.04│ 214.97│ -722.65│ 3971.06│ -108.68│ 748.36│
│归属母公司净利润 │ -787.58│ 230.17│ -709.93│ 4182.10│ -98.88│ 751.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28865.79│ 33228.54│ 29239.23│ 37035.74│ 30470.73│ 24386.10│
│经营活动现金流出 │ 35080.28│ 36602.55│ 35286.38│ 34242.56│ 27508.03│ 25184.08│
│经营活动现金流量净额│ -6214.49│ -3374.00│ -6047.15│ 2793.18│ 2962.71│ -797.98│
│投资活动现金流入 │ 178774.38│ 101594.58│ 4.66│ ---│ ---│ 5.01│
│资本性支出 │ 991.39│ 1739.90│ 456.01│ 303.80│ 358.94│ 586.88│
│投资活动现金流出 │ 180291.39│ 108039.90│ 456.01│ 303.80│ 358.94│ 607.46│
│投资活动现金流量净额│ -1517.01│ -6445.33│ -451.35│ -303.80│ -358.94│ -602.45│
│筹资活动现金流入 │ 90.00│ 76132.97│ 1508.30│ 1573.89│ 6149.76│ 4010.00│
│筹资活动现金流出 │ 3832.20│ 9532.48│ 2741.10│ 3004.34│ 3126.50│ 2744.70│
│筹资活动现金流量净额│ -3742.20│ 66600.50│ -1232.79│ -1430.44│ 3023.26│ 1265.30│
│汇率变动对现金的影响│ 52.48│ 47.89│ 38.05│ -62.12│ -291.04│ 14.56│
│现金及等价物净增加额│ -11421.22│ 56829.06│ -7693.24│ 996.81│ 5335.98│ -120.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28865.79│ 18356.91│ 6732.00│ 33228.54│ 23189.46│ 16537.61│
│经营活动现金流出 │ 35080.28│ 25827.55│ 13254.49│ 36602.55│ 25570.33│ 18602.10│
│经营活动现金流量净额│ -6214.49│ -7470.64│ -6522.49│ -3374.00│ -2380.87│ -2064.49│
│投资活动现金流入 │ 178774.38│ 125456.70│ 75237.80│ 101594.58│ 0.46│ 0.46│
│资本性支出 │ 991.39│ 87.57│ 70.08│ 1739.90│ 156.64│ 90.77│
│投资活动现金流出 │ 180291.39│ 120087.57│ 75070.08│ 108039.90│ 43156.64│ 90.77│
│投资活动现金流量净额│ -1517.01│ 5369.13│ 167.72│ -6445.33│ -43156.18│ -90.31│
│筹资活动现金流入 │ 90.00│ 90.00│ ---│ 76132.97│ 76132.97│ 4038.10│
│筹资活动现金流出 │ 3832.20│ 1994.16│ 274.57│ 9532.48│ 4756.35│ 1973.51│
│筹资活动现金流量净额│ -3742.20│ -1904.16│ -274.57│ 66600.50│ 71376.63│ 2064.60│
│汇率变动对现金的影响│ 52.48│ 49.71│ 16.63│ 47.89│ 25.85│ -24.22│
│现金及等价物净增加额│ -11421.22│ -3955.95│ -6612.72│ 56829.06│ 25865.43│ -114.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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