财务分析☆ ◇688593 新相微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1146.45│ 2753.91│ 3214.42│ 3483.85│
│净利润增长率(%) │ -157.12│ -74.57│ -67.14│ -55.79│
│扣非净利润(万) │ 105.21│ 2127.79│ 3254.12│ 2718.54│
│营业总收入(万元) │ 10024.62│ 48044.73│ 35092.23│ 21929.58│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ 12.52│ 9.84│ 0.09│
│加权净资产收益率(%) │ -0.72│ 2.30│ 2.99│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 8.15│ 10.91│ 10.33│ 8.75│
│净利润现金含量(%) │ 360.62│ 347.36│ 227.97│ 213.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0250│ 0.0650│ 0.0790│ 0.0910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0023│ 0.0510│ 0.0708│ 0.0710│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0249│ 0.0599│ 0.0700│ 0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 2.0313│ 2.0303│ 2.0287│ 2.0274│
│每股未分配利润(元) │ 0.3687│ 0.3936│ 0.4102│ 0.4161│
│每股净资产(元) │ 3.4395│ 3.4741│ 3.4843│ 3.4895│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0900│ 0.2082│ 0.1595│ 0.1620│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2007.16│ 10836.07│ 7879.66│ 15269.60│
│归母净利(调整后:万) │ 2007.16│ 10827.23│ 7879.66│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ -29.03│ ---│ 500.88│
│扣非净利润(万) │ 1173.01│ 9303.86│ 7192.60│ 17466.47│
│营业总收(未调整:万) │ 9743.26│ 42700.44│ 21909.46│ 45169.60│
│营业总收(调整后:万) │ 9743.26│ 42700.44│ 21909.46│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ -5.47│ ---│ 106.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 18.21│ 13.52│ 42.70│
│资产负债比率(%) │ 13.40│ 11.50│ 18.00│ 14.89│
│净利润现金含量(%) │ 132.49│ -63.72│ -22.59│ -31.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0550│ 0.2950│ 0.2140│ 0.4420│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0320│ 0.2530│ 0.1960│ 0.5050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ 0.2948│ 0.2143│ 0.4154│
│每股资本公积金(元) │ 0.2893│ 0.2877│ 0.2844│ 0.2787│
│每股未分配利润(元) │ 0.4799│ 0.4255│ 0.3714│ 0.1952│
│每股净资产(元) │ 1.8202│ 1.7700│ 1.6800│ 1.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0723│ -0.1900│ -0.0500│ -0.1300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.70│ 7.50│ 7.79│ 10.48│
│速动比率 │ 8.73│ 6.78│ 6.84│ 9.36│
│资产负债比率(%) │ 8.15│ 10.91│ 10.33│ 8.75│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -29.79│ 49.47│ 40.15│ 49.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.95│ 6.61│ 4.18│ 4.76│
│速动比率 │ 4.35│ 4.37│ 2.94│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 13.40│ 11.50│ 18.00│ 14.89│
│产权比率 │ 0.16│ 0.13│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 26.65│ -81.77│ -13.08│ -50.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 5.82│ 3.41│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.63│ 2.30│ 1.44│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.35│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 5.32│ 141.06│ 85.36│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 7.46│ 3.19│ 8.32│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.01│ 0.88│ 3.30│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.85│ 0.43│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 38.70│ 164.41│ 83.93│ 205.09│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.61│ 0.31│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.73│ 1.73│ 2.01│ 2.17│
│销售毛利率 │ 13.43│ 21.00│ 25.34│ 28.58│
│营业利润率 │ -15.50│ 4.71│ 8.96│ 17.02│
│销售净利率 │ -11.65│ 5.61│ 9.03│ 15.79│
│总资产净利率 │ -0.65│ 2.17│ 2.54│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.00│ 16.69│ 12.77│ 27.86│
│销售毛利率 │ 31.89│ 41.35│ 53.94│ 67.71│
│营业利润率 │ 22.81│ 28.57│ 41.63│ 39.99│
│销售净利率 │ 20.47│ 25.36│ 35.98│ 33.81│
│总资产净利率 │ 2.64│ 15.57│ 11.16│ 35.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ 12.52│ 9.84│ 0.09│
│营业利润增长率 │ -169.94│ -81.46│ -72.00│ -59.07│
│净利润增长率 │ -157.12│ -74.57│ -67.14│ -55.79│
│净资产增长率 │ -1.00│ 145.97│ 146.67│ 147.04│
│总资产增长率 │ -3.99│ 142.70│ 142.02│ 138.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ -5.47│ ---│ 106.48│
│营业利润增长率 │ ---│ -32.47│ ---│ 1334.56│
│净利润增长率 │ ---│ -29.03│ ---│ 500.88│
│净资产增长率 │ 3.09│ 18.45│ 12.64│ 766.37│
│总资产增长率 │ 5.30│ 13.70│ 16.77│ 201.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│宏观经济等多重因│ 3214.42│ 9782.44│ -67.14│
│司股东的净利│素影响，下游市场│ │ │ │
│润 │需求回暖不如预期│ │ │ │
│ │，公司应用于消费│ │ │ │
│ │电子领域的部分产│ │ │ │
│ │品销售价格承压，│ │ │ │
│ │毛利率有所下降；│ │ │ │
│ │以及公司持有的战│ │ │ │
│ │略配售股权投资的│ │ │ │
│ │公允价值变动波动│ │ │ │
│ │较大；且公司为巩│ │ │ │
│ │固既有产品的技术│ │ │ │
│ │领先性，对新技术│ │ │ │
│ │、新产品加大了研│ │ │ │
│ │发投入等 │ │ │ │
│归属于上市公│宏观经济等多重因│ 3254.12│ ---│ -62.70│
│司股东的扣除│素影响，下游市场│ │ │ │
│非经常性损益│需求回暖不如预期│ │ │ │
│的净利润 │，公司应用于消费│ │ │ │
│ │电子领域的部分产│ │ │ │
│ │品销售价格承压，│ │ │ │
│ │毛利率有所下降；│ │ │ │
│ │以及公司持有的战│ │ │ │
│ │略配售股权投资的│ │ │ │
│ │公允价值变动波动│ │ │ │
│ │较大；且公司为巩│ │ │ │
│ │固既有产品的技术│ │ │ │
│ │领先性，对新技术│ │ │ │
│ │、新产品加大了研│ │ │ │
│ │发投入等 │ │ │ │
│总资产 │首次公开发行股票│ 179208.88│ 74045.92│ 142.02│
│ │募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│首次公开发行股票│ 160113.95│ 64909.29│ 146.67│
│司股东的所有│，股本、资本公积│ │ │ │
│者权益 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强了存货管│ 7327.81│ -6716.25│ 209.11│
│的现金流量净│理，加强营运资金│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内，首次公│ 115630.70│ 21325.30│ 442.22│
│ │开发行股票，专项│ │ │ │
│ │募集资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内，购买晶│ 9081.22│ 3371.65│ 169.34│
│产 │合集成战略配售股│ │ │ │
│ │份 │ │ │ │
│应收款项 │与京东方季度交易│ 13039.96│ 7964.99│ 63.72│
│ │金额增加，使得应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司加强│ 16843.05│ 18906.79│ -10.92│
│ │存货管理，使得存│ │ │ │
│ │货有所下降 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内收回产能│ 1928.41│ 2875.04│ -32.93│
│非流动资产 │保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 812.69│ 1366.01│ -40.51│
│ │抵扣额减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同价款增加│ 493.87│ 119.12│ 314.58│
│租赁负债 │报告期内公司新增│ 176.28│ 12.07│ 1360.88│
│ │经营租赁场所 │ │ │ │
│应付账款 │PMIC季度采购额增│ 11601.12│ 4771.77│ 143.12│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放已计│ 619.88│ 1066.62│ -41.88│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末，应交增│ 75.94│ 117.10│ -35.15│
│ │值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│支付一年内到期的│ 96.72│ 246.87│ -60.82│
│非流动负债 │租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 20.05│ 4.86│ 312.14│
│ │税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内持有交易│ 248.39│ 57.99│ 328.36│
│债 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值减少及使用权资│ │ │ │
│ │产自2023年1月1日│ │ │ │
│ │起执行企业会计准│ │ │ │
│ │则第16号确认递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21929.58│ 21909.46│ 0.09│
│营业成本 │报告期内销售数量│ 15661.46│ 10092.28│ 55.18│
│ │增加导致营业成本│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 646.63│ 659.39│ -1.93│
│管理费用 │--- │ 1025.32│ 1119.10│ -8.38│
│财务费用 │美元汇率持续上升│ -526.15│ -470.51│ -11.83│
│ │增加汇兑收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2199.90│ 2173.20│ 1.23│
│ │，研发人员数量增│ │ │ │
│ │加，对应薪资总额│ │ │ │
│ │增加以及研发耗材│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 7444.85│ -1780.04│ 518.24│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内公司利│ -5537.56│ -58.31│ -9396.97│
│的现金流量净│用自有资金认购晶│ │ │ │
│额 │合集成首次公开发│ │ │ │
│ │行的战略配售股份│ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 92092.67│ -1561.41│ 5998.05│
│的现金流量净│股票募集资金到位│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87948.93│ 100326.94│ 88352.65│ 115630.70│
│存货 │ 13521.25│ 14112.01│ 17480.07│ 16843.05│
│应收账款 │ 12519.55│ 10514.93│ 14624.05│ 11353.35│
│其他应收款 │ 89.59│ 90.81│ 92.43│ 84.06│
│流动资产合计 │ 134669.37│ 145124.25│ 142243.54│ 157336.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17717.84│ 17798.17│ 239.61│ 255.84│
│无形资产 │ 154.79│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37992.53│ 34707.97│ 36965.34│ 19050.32│
│资产总计 │ 172661.90│ 179832.22│ 179208.88│ 176386.34│
│流动负债 │ 13878.03│ 19338.69│ 18249.75│ 15009.46│
│非流动负债 │ 189.26│ 285.69│ 269.12│ 424.67│
│负债合计 │ 14067.30│ 19624.38│ 18518.87│ 15434.13│
│实收资本 │ 45952.94│ 45952.94│ 45952.94│ 45952.94│
│资本公积金 │ 93344.61│ 93297.48│ 93224.83│ 93164.22│
│盈余公积 │ 2051.93│ 2051.93│ 1751.01│ 1751.01│
│未分配利润 │ 16942.69│ 18089.14│ 18850.57│ 19120.00│
│少数股东权益 │ 541.30│ 562.77│ 576.06│ 600.96│
│股东权益合计 │ 158594.60│ 160207.85│ 160690.01│ 160952.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23726.38│ 21325.30│ 27638.77│ 30998.76│
│存货 │ 16023.23│ 18906.79│ 16900.17│ 6024.62│
│应收账款 │ 10332.45│ 5984.80│ 8295.28│ 5457.86│
│其他应收款 │ 80.74│ 73.37│ 86.38│ 70.08│
│流动资产合计 │ 59425.50│ 55809.78│ 56842.51│ 44959.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 245.53│ 257.95│ 260.61│ 261.48│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ 1.16│
│非流动资产合计 │ 18541.10│ 18236.14│ 19202.06│ 20165.94│
│资产总计 │ 77966.60│ 74045.92│ 76044.58│ 65125.52│
│流动负债 │ 9980.02│ 8444.57│ 13605.52│ 9454.65│
│非流动负债 │ 463.79│ 70.05│ 81.28│ 240.12│
│负债合计 │ 10443.82│ 8514.62│ 13686.79│ 9694.76│
│实收资本 │ 36762.35│ 36762.35│ 36762.35│ 36762.35│
│资本公积金 │ 10636.73│ 10576.11│ 10454.58│ 10244.03│
│盈余公积 │ 1751.01│ 1751.03│ 782.34│ 782.34│
│未分配利润 │ 17643.31│ 15641.22│ 13653.51│ 7174.84│
│少数股东权益 │ 609.77│ 622.01│ 633.68│ 630.53│
│股东权益合计 │ 67522.78│ 65531.30│ 62357.78│ 55430.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10024.62│ 48044.73│ 35092.23│ 21929.58│
│营业成本 │ 8678.81│ 37956.63│ 26198.78│ 15661.46│
│营业税金及附加 │ 46.67│ 84.63│ 35.09│ 19.11│
│销售费用 │ 349.39│ 1588.33│ 1086.99│ 646.63│
│财务费用 │ -643.43│ -1298.43│ -1160.85│ -526.15│
│管理费用 │ 536.82│ 2440.13│ 1716.12│ 1025.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1488.25│ -656.01│ -703.33│ 709.56│
│投资收益 │ 2.12│ 180.58│ 24.05│ 11.16│
│营业利润 │ -1553.96│ 2261.89│ 3145.57│ 3733.07│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 0.09│ 0.08│ 0.08│
│利润总额 │ -1553.96│ 2261.80│ 3145.49│ 3732.98│
│所得税 │ -386.04│ -432.88│ -22.99│ 270.17│
│净利润 │ -1167.92│ 2694.68│ 3168.47│ 3462.81│
│归属母公司净利润 │ -1146.45│ 2753.91│ 3214.42│ 3483.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9743.26│ 42700.44│ 21909.46│ 45169.60│
│营业成本 │ 6636.21│ 25043.82│ 10092.28│ 14586.35│
│营业税金及附加 │ 7.30│ 201.71│ 98.12│ 398.46│
│销售费用 │ 318.30│ 1455.08│ 659.39│ 1469.56│
│财务费用 │ 119.91│ -1188.31│ -470.51│ -741.88│
│管理费用 │ 468.20│ 2075.48│ 1119.10│ 4372.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 971.49│ 386.58│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.15│ 10.53│ ---│ 18.07│
│营业利润 │ 2221.96│ 12197.65│ 9121.46│ 18063.24│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.50│
│营业外支出 │ ---│ 2.02│ 2.02│ 12.81│
│利润总额 │ 2221.96│ 12195.63│ 9119.44│ 18050.93│
│所得税 │ 227.03│ 1368.08│ 1236.63│ 2780.80│
│净利润 │ 1994.92│ 10827.55│ 7882.81│ 15270.13│
│归属母公司净利润 │ 2007.16│ 10836.07│ 7879.66│ 15269.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 12175.62│ 71007.79│ 54160.96│ 30359.97│
│经营活动现金流出 │ 16309.90│ 61441.73│ 46833.16│ 22915.12│
│经营活动现金流量净额│ -4134.27│ 9566.06│ 7327.81│ 7444.85│
│投资活动现金流入 │ 1.67│ 13180.58│ 3024.05│ 11.16│
│资本性支出 │ 978.38│ 19215.78│ 18310.35│ 548.71│
│投资活动现金流出 │ 3088.08│ 40538.18│ 36310.35│ 5548.71│
│投资活动现金流量净额│ -3086.41│ -27357.61│ -33286.30│ -5537.56│
│筹资活动现金流入 │ 2000.24│ 102055.05│ 98144.23│ 95244.47│
│筹资活动现金流出 │ 7324.37│ 5604.03│ 5471.64│ 3151.80│
│筹资活动现金流量净额│ -5324.13│ 96451.02│ 92672.59│ 92092.67│
│汇率变动对现金的影响│ 45.81│ 66.24│ 135.64│ 166.60│
│现金及等价物净增加额│ -12499.00│ 78725.71│ 66849.74│ 94166.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 12023.90│ 63000.98│ 32468.74│ 69125.34│
│经营活动现金流出 │ 9364.59│ 69906.26│ 34248.78│ 73902.70│
│经营活动现金流量净额│ 2659.31│ -6905.27│ -1780.04│ -4777.37│
│投资活动现金流入 │ 0.15│ 25.46│ ---│ 3813.07│
│资本性支出 │ 31.68│ 115.40│ 58.31│ 783.72│
│投资活动现金流出 │ 31.68│ 3115.40│ 58.31│ 4578.72│
│投资活动现金流量净额│ -31.53│ -3089.94│ -58.31│ -765.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ ---│ 31591.17│
│筹资活动现金流出 │ 91.52│ 2154.29│ 1561.41│ 4813.89│
│筹资活动现金流量净额│ -91.52│ -154.29│ -1561.41│ 26777.29│
│汇率变动对现金的影响│ -135.18│ 476.04│ 39.77│ -66.53│
│现金及等价物净增加额│ 2401.08│ -9673.46│ -3359.99│ 21167.73│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9743.26│ 20.28│ 2007.16│ 72.88│
│二季报 │ 12186.31│ 25.36│ 1476.69│ 53.62│
│三季报 │ 13162.66│ 27.40│ -269.44│ -9.78│
│四季报 │ 12952.50│ 26.96│ -460.51│ -16.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 10039.62│ 23.51│ 1902.78│ 17.56│
│四季报 │ 10751.36│ 25.18│ 1053.63│ 9.72│
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