财务分析☆ ◇688595 芯海科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14345.14│ -8810.68│ -7011.11│ -4895.48│
│净利润增长率(%) │ -5183.46│ -2852.10│ -537.35│ -4944.49│
│扣非净利润(万) │ -15716.04│ -10515.07│ -8219.89│ -5781.32│
│营业总收入(万元) │ 43294.61│ 28386.66│ 15778.93│ 6165.93│
│总营收同比增长率(%) │ -29.91│ -41.56│ -53.28│ -58.60│
│加权净资产收益率(%) │ -14.29│ -8.50│ -6.58│ -4.54│
│资产负债比率(%) │ 36.93│ 34.32│ 31.35│ 35.37│
│净利润现金含量(%) │ -10.36│ 16.14│ 26.19│ 96.70│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -0.6200│ -0.4900│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1000│ -0.7385│ -0.5800│ -0.4060│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0072│ -0.6188│ -0.4924│ -0.3438│
│每股资本公积金(元) │ 4.8142│ 4.8166│ 5.0900│ 5.2066│
│每股未分配利润(元) │ 0.3760│ 0.7634│ 0.8898│ 1.0384│
│每股净资产(元) │ 5.9406│ 6.3301│ 6.7299│ 6.9952│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1043│ -0.0999│ -0.1290│ -0.3325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 279.54│ 320.14│ 1603.07│ 101.05│
│归母净利(调整后:万) │ 282.19│ 320.14│ 1603.07│ 101.05│
│净利润增长率(%) │ -97.08│ -96.14│ -66.14│ 134.57│
│扣非净利润(万) │ -4014.00│ -3134.85│ 362.68│ 48.80│
│营业总收(未调整:万) │ 61767.25│ 48573.59│ 33775.10│ 14893.03│
│营业总收(调整后:万) │ 61767.25│ 48573.59│ 33775.10│ 14893.03│
│总营收同比增长率(%) │ -6.28│ 4.98│ 23.01│ 43.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.33│ 1.61│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 35.49│ 33.86│ 21.10│ 10.61│
│净利润现金含量(%) │ -3060.33│ -3789.10│ -215.43│ -3921.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.1100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2900│ -0.2205│ 0.0300│ 0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0197│ 0.0225│ 0.1146│ 0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 5.0947│ 5.3208│ 4.7059│ 6.7468│
│每股未分配利润(元) │ 1.3844│ 1.3802│ 1.5021│ 2.1745│
│每股净资产(元) │ 7.2289│ 7.4579│ 7.0612│ 10.1407│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6018│ -0.8533│ -0.2470│ -0.3962│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.55│ 8.08│ 11.38│ 5.84│
│速动比率 │ 5.29│ 6.30│ 9.05│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 36.93│ 34.32│ 31.35│ 35.37│
│产权比率 │ 0.59│ 0.52│ 0.46│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 9.86│ -11.02│ -19.30│ -22.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.41│ 5.97│ 3.70│ 8.22│
│速动比率 │ 4.55│ 5.07│ 2.95│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 35.49│ 33.86│ 21.10│ 10.61│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.27│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -35.83│ -54.13│ -14.41│ -41.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.28│ 0.66│ 0.25│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.93│ 0.52│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.91│ 1.09│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.36│ 1.78│ 0.94│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.74│ 1.26│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.46│ 0.41│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 3.51│ 2.44│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.67│ -9.08│ -6.82│ -4.60│
│销售毛利率 │ 28.26│ 28.61│ 29.43│ 28.86│
│营业利润率 │ -35.91│ -29.38│ -44.35│ -83.13│
│销售净利率 │ -33.01│ -30.90│ -44.33│ -79.36│
│总资产净利率 │ -9.10│ -5.54│ -4.39│ -2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.28│ 1.62│ 0.10│
│销售毛利率 │ 39.19│ 41.16│ 43.22│ 43.59│
│营业利润率 │ -0.74│ -0.90│ 2.31│ -2.46│
│销售净利率 │ 0.47│ 0.67│ 4.76│ 0.61│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.23│ 1.35│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.91│ -41.56│ -53.28│ -58.60│
│营业利润增长率 │ -3289.36│ -1804.26│ -996.96│ -1296.37│
│净利润增长率 │ -5183.46│ -2852.10│ -537.35│ -4944.49│
│净资产增长率 │ -16.57│ -11.52│ -6.33│ -2.89│
│总资产增长率 │ -14.63│ -13.07│ -11.98│ -3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.28│ 4.98│ 23.01│ 43.76│
│营业利润增长率 │ -105.03│ -105.06│ -83.76│ 12.20│
│净利润增长率 │ -97.08│ -96.14│ -66.14│ 134.57│
│净资产增长率 │ 10.99│ 14.29│ -0.09│ 2.60│
│总资产增长率 │ 52.10│ 52.74│ 11.93│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内销售人员│ 2905.55│ 4541.02│ -36.02│
│ │优化 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内工资费用│ 4894.06│ 7414.69│ -34.00│
│ │总额、日常差旅等│ │ │ │
│ │经营性开支有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │人数增加及结构优│ 19842.14│ 18613.07│ 6.60│
│ │化致职工薪酬费增│ │ │ │
│ │长，同时新产品开│ │ │ │
│ │发投入辅助材料试│ │ │ │
│ │制检验检测费增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ -244.45│ -251.72│ 2.89│
│经营活动产生│加强客户回款、且│ 1486.13│ -8554.79│ 117.37│
│的现金流量净│因整体销售额下降│ │ │ │
│额 │减少材料采购生产│ │ │ │
│ │备货下降等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期资产购置支出│ 719.92│ -17777.12│ 104.05│
│的现金流量净│较上年减少、且上│ │ │ │
│额 │期支付土地购置款│ │ │ │
│ │本期无该项因素等│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还到期│ -10893.79│ 53730.05│ -120.28│
│的现金流量净│贷款、上年度可转│ │ │ │
│额 │债募集资金以及股│ │ │ │
│ │权激励行权因素等│ │ │ │
│交易性金融资│资金理财到期赎回│ 0.00│ 9416.12│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户回款增加 │ 853.43│ 0.00│ ---│
│应收款项 │客户回款增加 │ 15055.22│ 25547.46│ -41.07│
│应收款项融资│未到期银行承兑汇│ 365.81│ 75.85│ 382.26│
│ │票重分类 │ │ │ │
│预付款项 │上年度为确保供应│ 2530.00│ 4190.35│ -39.62│
│ │产能预付较多 │ │ │ │
│在建工程 │可转债发行后资本│ 3692.11│ 436.56│ 745.73│
│ │化利息费用及子公│ │ │ │
│ │司成都基建投入等│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│使用权资产 │部分场地租赁年度│ 832.32│ 1577.60│ -47.24│
│ │内到期 │ │ │ │
│递延所得税资│确认暂时性差异对│ 3689.87│ 2425.08│ 52.15│
│产 │所得税费用的影响│ │ │ │
│其他非流动资│上期预付资产类款│ 1026.48│ 1793.28│ -42.76│
│产 │项本期转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还到期贷款│ 3802.85│ 13035.90│ -70.83│
│应付账款 │货款及资产尾款未│ 6427.40│ 4254.17│ 51.08│
│ │结算 │ │ │ │
│预收款项 │预收款项确认为销│ 46.04│ 118.53│ -61.16│
│ │售货款，预收款项│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 180.85│ 24.38│ 641.68│
│应交税费 │期末销售同比增长│ 536.78│ 254.66│ 110.78│
│ │相应应交税费增加│ │ │ │
│其他应付款 │上期收到员工股权│ 576.50│ 2138.27│ -73.04│
│ │认缴本期转所有者│ │ │ │
│ │权益 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 760.87│ 1197.05│ -36.44│
│非流动负债 │付款额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 23.43│ 1.48│ 1487.23│
│租赁负债 │租赁期减少相应租│ 209.60│ 602.99│ -65.24│
│ │赁付款减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到资产性政│ 2804.29│ 1922.05│ 45.90│
│ │府补助未转收益 │ │ │ │
│营业收入 │受2022年全球经济│ 43294.61│ 61767.25│ -29.91│
│ │下行以及国内外市│ │ │ │
│ │场需求不同程度萎│ │ │ │
│ │缩的长尾影响，20│ │ │ │
│ │23年上半年下游需│ │ │ │
│ │求整体仍呈现出较│ │ │ │
│ │低迷的状态，且近│ │ │ │
│ │两年产业供应链端│ │ │ │
│ │高库存带来的供需│ │ │ │
│ │关系错配，导致去│ │ │ │
│ │库存化过程中部分│ │ │ │
│ │产品价格承压，部│ │ │ │
│ │分产品毛利率水平│ │ │ │
│ │受到较大幅度的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模下降 │ 31057.67│ 37561.11│ -17.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │整体宏观经济及半│ 28386.66│ 48573.59│ -41.56│
│ │导体周期下行影响│ │ │ │
│ │，叠加行业客户去│ │ │ │
│ │库存压力、终端市│ │ │ │
│ │场需求疲软等因素│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│归属于上市公│随着行业景气度逐│ -8810.68│ 320.14│ -2852.10│
│司股东的净利│步回升，且公司新│ │ │ │
│润 │产品陆续上市。2 │ │ │ │
│ │、尽管处在行业下│ │ │ │
│ │行周期中，在汽车│ │ │ │
│ │电子、泛工业、BM│ │ │ │
│ │S及计算机等应用 │ │ │ │
│ │领域，公司在研发│ │ │ │
│ │、市场、供应链体│ │ │ │
│ │系、质量管理、人│ │ │ │
│ │才建设等多方面仍│ │ │ │
│ │然保持稳健持续的│ │ │ │
│ │资源投入 │ │ │ │
│归属于上市公│随着行业景气度逐│ -10515.07│ -3134.85│ -235.43│
│司股东的扣除│步回升，且公司新│ │ │ │
│非经常性损益│产品陆续上市。2 │ │ │ │
│的净利润 │、尽管处在行业下│ │ │ │
│ │行周期中，在汽车│ │ │ │
│ │电子、泛工业、BM│ │ │ │
│ │S及计算机等应用 │ │ │ │
│ │领域，公司在研发│ │ │ │
│ │、市场、供应链体│ │ │ │
│ │系、质量管理、人│ │ │ │
│ │才建设等多方面仍│ │ │ │
│ │然保持稳健持续的│ │ │ │
│ │资源投入 │ │ │ │
│经营活动产生│在报告期内货款增│ -1422.05│ -12130.59│ 88.28│
│的现金流量净│加，采购原材料减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55075.54│ 54303.12│ 54452.43│ 66285.96│
│存货 │ 19013.93│ 23001.80│ 22187.10│ 24072.09│
│应收账款 │ 15055.22│ 18662.96│ 21989.21│ 23246.17│
│其他应收款 │ 371.73│ 419.66│ 412.98│ 541.67│
│流动资产合计 │ 98812.63│ 104256.41│ 108310.50│ 123508.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14801.25│ 15058.43│ 14273.66│ 14505.31│
│无形资产 │ 14998.13│ 12901.77│ 12363.11│ 12719.73│
│非流动资产合计 │ 46398.32│ 43587.72│ 41394.30│ 41335.65│
│资产总计 │ 145210.95│ 147844.14│ 149704.79│ 164844.34│
│流动负债 │ 15075.79│ 12903.06│ 9515.97│ 21168.25│
│非流动负债 │ 38542.94│ 37841.89│ 37410.25│ 37130.08│
│负债合计 │ 53618.73│ 50744.94│ 46926.21│ 58298.33│
│实收资本 │ 14242.56│ 14238.15│ 14238.11│ 14238.11│
│资本公积金 │ 68566.41│ 68578.95│ 72471.70│ 74132.68│
│盈余公积 │ 2446.68│ 2444.51│ 2444.51│ 2444.51│
│未分配利润 │ 5354.95│ 10869.66│ 12669.22│ 14784.86│
│少数股东权益 │ 43.64│ 29.95│ 16.66│ 7.47│
│股东权益合计 │ 91592.22│ 97099.19│ 102778.58│ 106546.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63682.25│ 75782.99│ 31179.64│ 31550.94│
│存货 │ 20618.35│ 20064.49│ 17818.83│ 14287.98│
│应收账款 │ 25547.46│ 27693.84│ 24475.37│ 18070.85│
│其他应收款 │ 515.10│ 510.32│ 446.92│ 474.30│
│流动资产合计 │ 129249.10│ 133705.18│ 88606.34│ 78059.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14627.52│ 14621.80│ 14648.40│ 13243.76│
│无形资产 │ 12793.65│ 10309.64│ 10467.85│ 10549.75│
│非流动资产合计 │ 40823.80│ 37087.54│ 36555.42│ 35377.02│
│资产总计 │ 170072.91│ 170792.72│ 125161.76│ 113436.53│
│流动负债 │ 23873.43│ 22411.15│ 23969.61│ 9502.19│
│非流动负债 │ 36492.13│ 35415.08│ 2435.39│ 2536.02│
│负债合计 │ 60365.56│ 57826.23│ 26404.99│ 12038.21│
│实收资本 │ 14215.63│ 14215.63│ 13984.64│ 10000.00│
│资本公积金 │ 72424.15│ 75639.03│ 65810.86│ 67468.28│
│盈余公积 │ 2444.51│ 2545.73│ 2441.73│ 2193.53│
│未分配利润 │ 19680.34│ 19619.73│ 21006.65│ 21745.16│
│少数股东权益 │ 4.31│ 7.98│ 8.41│ -8.65│
│股东权益合计 │ 109707.34│ 112966.49│ 98756.77│ 101398.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43294.61│ 28386.66│ 15778.93│ 6165.93│
│营业成本 │ 31057.67│ 20263.90│ 11134.68│ 4386.40│
│营业税金及附加 │ 268.97│ 125.47│ 72.22│ 31.68│
│销售费用 │ 2905.55│ 1884.28│ 1401.46│ 862.65│
│财务费用 │ -244.45│ -174.08│ -108.14│ 19.27│
│管理费用 │ 4894.06│ 2956.31│ 2654.20│ 1843.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.07│ 6.53│ 6.53│ 6.53│
│营业利润 │ -15548.41│ -8338.93│ -6998.25│ -5125.99│
│营业外收入 │ 52.86│ 50.93│ 9.38│ 7.38│
│营业外支出 │ 60.75│ 19.99│ 0.15│ 0.01│
│利润总额 │ -15556.30│ -8307.99│ -6989.01│ -5118.62│
│所得税 │ -1264.79│ 463.50│ 5.61│ -225.62│
│净利润 │ -14291.51│ -8771.49│ -6994.62│ -4893.00│
│归属母公司净利润 │ -14345.14│ -8810.68│ -7011.11│ -4895.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61767.25│ 48573.59│ 33775.10│ 14893.03│
│营业成本 │ 37561.11│ 28578.49│ 19176.11│ 8400.76│
│营业税金及附加 │ 361.65│ 284.24│ 210.59│ 96.38│
│销售费用 │ 4541.02│ 3769.43│ 2342.15│ 1168.83│
│财务费用 │ -251.72│ -299.65│ -262.54│ -222.82│
│管理费用 │ 7414.69│ 6834.37│ 4560.94│ 2047.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1063.73│ -1079.85│ -1076.17│ -763.67│
│投资收益 │ 1827.73│ 1827.73│ ---│ ---│
│营业利润 │ -458.74│ -437.91│ 780.22│ -367.09│
│营业外收入 │ 9.39│ 4.47│ 4.32│ 2.15│
│营业外支出 │ 134.86│ 73.61│ 72.28│ 0.11│
│利润总额 │ -584.21│ -507.06│ 712.26│ -365.05│
│所得税 │ -875.56│ -832.59│ -894.50│ -455.99│
│净利润 │ 291.35│ 325.53│ 1606.76│ 90.94│
│归属母公司净利润 │ 279.54│ 320.14│ 1603.07│ 101.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63566.40│ 43267.61│ 24176.36│ 10765.04│
│经营活动现金流出 │ 62080.26│ 44689.66│ 26012.58│ 15498.90│
│经营活动现金流量净额│ 1486.13│ -1422.05│ -1836.21│ -4733.87│
│投资活动现金流入 │ 9465.23│ 9422.65│ 9422.65│ 9422.65│
│资本性支出 │ 8745.31│ 6721.81│ 2915.46│ 1591.81│
│投资活动现金流出 │ 8745.31│ 6721.81│ 2915.46│ 1591.81│
│投资活动现金流量净额│ 719.92│ 2700.84│ 6507.19│ 7830.84│
│筹资活动现金流入 │ 3955.94│ 3800.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14849.72│ 14457.97│ 13900.85│ 493.23│
│筹资活动现金流量净额│ -10893.79│ -10657.97│ -13900.85│ -493.23│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.04│ 0.05│ -0.03│
│现金及等价物净增加额│ -8687.73│ -9379.14│ -9229.82│ 2603.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67537.94│ 48707.20│ 34225.60│ 14441.09│
│经营活动现金流出 │ 76092.73│ 60837.79│ 37679.11│ 18403.42│
│经营活动现金流量净额│ -8554.79│ -12130.59│ -3453.51│ -3962.33│
│投资活动现金流入 │ 8011.01│ 8011.01│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 13388.13│ 7684.42│ 5755.66│ 2514.08│
│投资活动现金流出 │ 25788.13│ 9684.42│ 7755.66│ 2514.08│
│投资活动现金流量净额│ -17777.12│ -1673.41│ -7755.66│ -2514.08│
│筹资活动现金流入 │ 63129.21│ 62334.68│ 13000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9399.17│ 9040.94│ 6882.48│ 155.25│
│筹资活动现金流量净额│ 53730.05│ 53293.73│ 6117.52│ -155.25│
│汇率变动对现金的影响│ -25.11│ -15.97│ -37.95│ 0.99│
│现金及等价物净增加额│ 27373.02│ 39473.76│ -5129.59│ -6630.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6165.93│ 14.24│ -4895.48│ 34.13│
│二季报 │ 9613.00│ 22.20│ -2115.63│ 14.75│
│三季报 │ 12607.73│ 29.12│ -1799.57│ 12.54│
│四季报 │ 14907.95│ 34.43│ -5534.46│ 38.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14893.03│ 24.11│ 101.05│ 36.15│
│二季报 │ 18882.07│ 30.57│ 1502.02│ 537.32│
│三季报 │ 14798.49│ 23.96│ -1282.93│ -458.95│
│四季报 │ 13193.66│ 21.36│ -40.61│ -14.53│
└──────┴───────┴───────┴─────
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