财务分析☆ ◇688596 正帆科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27055.65│ 14978.55│ 1114.90│ 25867.57│
│净利润增长率(%) │ 97.21│ 183.54│ -0.97│ 53.61│
│扣非净利润(万) │ 19983.00│ 7452.51│ 735.04│ 21423.68│
│营业总收入(万元) │ 241089.51│ 134444.11│ 41081.16│ 270474.26│
│总营收同比增长率(%) │ 33.65│ 42.55│ 13.42│ 47.26│
│加权净资产收益率(%) │ 10.36│ 5.95│ 0.46│ 12.90│
│资产负债比率(%) │ 64.02│ 63.37│ 61.00│ 59.47│
│净利润现金含量(%) │ 103.76│ 110.07│ -1164.75│ -62.75│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.5500│ 0.0400│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7159│ 0.2800│ 0.0267│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9693│ 0.5390│ 0.0406│ 0.9451│
│每股资本公积金(元) │ 5.7121│ 5.6120│ 5.5046│ 5.4047│
│每股未分配利润(元) │ 3.3355│ 2.9157│ 2.4431│ 2.4128│
│每股净资产(元) │ 10.1019│ 9.5469│ 8.9373│ 8.7969│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0058│ 0.5933│ -0.4724│ -0.5931│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13719.13│ 5282.74│ 1125.77│ 16840.28│
│归母净利(调整后:万) │ 13719.13│ 5282.74│ 1125.77│ 16840.28│
│净利润增长率(%) │ 27.67│ -2.48│ 1216.36│ 35.53│
│扣非净利润(万) │ 12719.40│ 4486.82│ 335.47│ 13744.96│
│营业总收(未调整:万) │ 180394.02│ 94312.48│ 36219.53│ 183676.44│
│营业总收(调整后:万) │ 180394.02│ 94312.48│ 36219.53│ 183676.44│
│总营收同比增长率(%) │ 46.04│ 19.70│ 110.62│ 65.63│
│加权净资产收益率(%) │ 7.18│ 2.78│ 0.60│ 9.37│
│资产负债比率(%) │ 60.65│ 58.07│ 52.83│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ -96.62│ -175.13│ -154.52│ -11.66│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2100│ 0.0400│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4935│ 0.1800│ 0.0131│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5323│ 0.2060│ 0.0439│ 0.6565│
│每股资本公积金(元) │ 4.4859│ 4.3699│ 4.3244│ 4.2777│
│每股未分配利润(元) │ 2.1459│ 1.8275│ 1.7974│ 1.7535│
│每股净资产(元) │ 7.5805│ 7.1436│ 7.3653│ 7.2686│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5142│ -0.3607│ -0.0678│ -0.0766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.37│ 1.39│
│速动比率 │ 0.62│ 0.66│ 0.70│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 64.02│ 63.37│ 61.00│ 59.47│
│产权比率 │ 1.80│ 1.75│ 1.57│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 5.75│ 3.69│ -3.50│ -4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.37│ 1.49│ 1.72│
│速动比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.85│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 60.65│ 58.07│ 52.83│ 46.77│
│产权比率 │ 1.54│ 1.39│ 1.12│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -4.50│ -3.75│ -0.85│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 1.41│ 0.49│ 4.10│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.13│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.08│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 4.56│ 2.55│ 0.79│ 6.33│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.07│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.66│ 0.69│ 4.44│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.54│ 0.23│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.31│ 0.13│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 5.31│ 2.78│ 1.06│ 5.53│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.24│ 0.10│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.60│ 5.65│ 0.45│ 10.74│
│销售毛利率 │ 28.32│ 28.38│ 31.35│ 27.46│
│营业利润率 │ 12.62│ 13.47│ 3.45│ 9.83│
│销售净利率 │ 12.00│ 12.42│ 3.64│ 9.66│
│总资产净利率 │ 3.90│ 2.26│ 0.18│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.02│ 2.88│ 0.60│ 9.03│
│销售毛利率 │ 27.62│ 26.18│ 24.28│ 26.17│
│营业利润率 │ 8.25│ 6.01│ 3.70│ 9.97│
│销售净利率 │ 7.68│ 5.66│ 3.29│ 9.15│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.34│ 0.30│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.65│ 42.55│ 13.42│ 47.26│
│营业利润增长率 │ 104.49│ 219.31│ 5.87│ 45.17│
│净利润增长率 │ 97.21│ 183.54│ -0.97│ 53.61│
│净资产增长率 │ 17.10│ 10.18│ 2.03│ 29.15│
│总资产增长率 │ 33.25│ 22.92│ 6.27│ 69.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.04│ 19.70│ 110.62│ 65.63│
│营业利润增长率 │ 24.05│ -10.09│ 711.71│ 27.91│
│净利润增长率 │ 27.67│ -2.48│ 1216.36│ 35.53│
│净资产增长率 │ 4.80│ -1.72│ 1.33│ 9.36│
│总资产增长率 │ 41.86│ 24.82│ 14.37│ 24.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司下游行业市场│ 241089.51│ 180394.02│ 33.65│
│ │规模扩大，公司市│ │ │ │
│ │场竞争力不断增强│ │ │ │
│ │、市场渗透率快速│ │ │ │
│ │提升，销售收入规│ │ │ │
│ │模增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务规模、运│ 27055.65│ 13719.13│ 97.21│
│司股东的净利│营效率和产品毛利│ │ │ │
│润 │不断提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务规模、运│ 19983.00│ 12719.40│ 57.11│
│司股东的扣除│营效率和产品毛利│ │ │ │
│非经常性损益│不断提升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 28071.82│ -13254.80│ 311.79│
│的现金流量净│规模增长和销售回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内研发人员│ 15129.15│ 9158.73│ 65.19│
│ │薪酬增加及公司在│ │ │ │
│ │业务范围拓展、新│ │ │ │
│ │技术研发、新产品│ │ │ │
│ │开发等方面研发投│ │ │ │
│ │入的物料消耗增加│ │ │ │
│总资产 │报告期内销售收入│ 793372.25│ 595400.10│ 33.25│
│ │增加，应收账款余│ │ │ │
│ │额相应增加；随业│ │ │ │
│ │务规模扩大，库存│ │ │ │
│ │原材料和未完工项│ │ │ │
│ │目备货及执行增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内购买理财│ 98474.17│ 122373.28│ -19.53│
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 14030.54│ 3020.27│ 364.55│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司营业│ 109203.68│ 82138.46│ 32.95│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及备用│ 5429.17│ 2711.15│ 100.25│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内随业务规│ 294418.90│ 198341.40│ 48.44│
│ │模扩大，库存原材│ │ │ │
│ │料和未完工项目备│ │ │ │
│ │货及执行增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 11884.70│ 12318.26│ -3.52│
│其他流动资产│报告期内因股份支│ 7112.50│ 10273.51│ -30.77│
│ │付事项形成的资本│ │ │ │
│ │公积的影响减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内对青岛聚│ 32406.20│ 24405.60│ 32.78│
│融资产 │源银芯股权投资合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）的权益性投资期│ │ │ │
│ │末估值增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内新增对百│ 25.00│ ---│ ---│
│ │舸扬帆权益性投资│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 53112.08│ 52388.25│ 1.38│
│在建工程 │报告期内潍坊高纯│ 13158.14│ 4405.70│ 198.66│
│ │大宗项目及超高纯│ │ │ │
│ │砷化氢、磷化氢扩│ │ │ │
│ │产及办公楼建设项│ │ │ │
│ │目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5547.14│ 6294.28│ -11.87│
│商誉 │报告期内非同一控│ 1941.14│ ---│ ---│
│ │制下企业合并芜湖│ │ │ │
│ │永泰 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内新增确认│ 4464.30│ 3011.92│ 48.22│
│产 │了与租赁负债相关│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还部分│ 62547.90│ 93220.34│ -32.90│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 32545.32│ 11681.70│ 178.60│
│应付账款 │报告期内业务规模│ 143329.87│ 105178.36│ 36.27│
│ │增长，相应的原材│ │ │ │
│ │料采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内业务规模│ 184807.44│ 111145.13│ 66.28│
│ │增长，新签合同增│ │ │ │
│ │加导致预收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5650.72│ 3430.48│ 64.72│
│非流动负债 │借款及租赁负债重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收货款余额│ 1069.58│ 335.38│ 218.92│
│ │中所包含的待转销│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增信用│ 7806.82│ 4005.47│ 94.90│
│ │借款补充流动资金│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4378.74│ 5138.29│ -14.78│
│递延所得税负│报告期内新增确认│ 3300.85│ 1264.06│ 161.13│
│债 │了与使用权资产相│ │ │ │
│ │关的递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的政│ 1910.17│ 1356.85│ 40.78│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内规定计提│ 3405.28│ 2480.10│ 37.30│
│ │的安全生产费增加│ │ │ │
│少数股东权益│净利润增加少数股│ 2828.12│ 524.11│ 439.60│
│ │东权益随之增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司受所处下游行│ 134444.11│ 94312.48│ 42.55│
│ │业市场规模扩大、│ │ │ │
│ │公司市场渗透率快│ │ │ │
│ │速提升，销售收入│ │ │ │
│ │规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 96285.83│ 69625.73│ 38.29│
│ │增长，对应的营业│ │ │ │
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内业务规模│ 3054.18│ 1841.79│ 65.83│
│ │的扩大，销售人员│ │ │ │
│ │及差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 13213.27│ 11289.49│ 17.04│
│ │、中介机构服务费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行借款│ 1262.19│ 410.70│ 207.33│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司在业│ 8400.77│ 4446.29│ 88.94│
│ │务范围拓展、新技│ │ │ │
│ │术研发、新产品开│ │ │ │
│ │发等方面研发投入│ │ │ │
│ │的物料消耗增加及│ │ │ │
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 16486.54│ -9251.50│ 278.20│
│的现金流量净│规模增长和销售回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -23834.74│ -21750.99│ -9.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还短期│ -16874.38│ 30106.50│ -156.05│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86085.40│ 98474.17│ 92711.35│ 122373.28│
│存货 │ 338340.81│ 294418.90│ 247971.17│ 198341.40│
│应收账款 │ 129278.90│ 109203.68│ 84482.51│ 82138.46│
│其他应收款 │ 5331.45│ 5429.17│ 4739.99│ 2711.15│
│流动资产合计 │ 641098.31│ 589838.12│ 507436.09│ 474714.45│
│长期股权投资 │ 25.00│ 25.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53297.97│ 53112.08│ 51899.14│ 52388.25│
│无形资产 │ 16153.69│ 15978.72│ 15995.71│ 14886.30│
│非流动资产合计 │ 152273.94│ 142012.99│ 125306.74│ 120685.65│
│资产总计 │ 793372.25│ 731851.11│ 632742.83│ 595400.10│
│流动负债 │ 488552.64│ 446342.30│ 371295.05│ 342330.23│
│非流动负债 │ 19356.44│ 17396.58│ 14667.87│ 11764.68│
│负债合计 │ 507909.08│ 463738.88│ 385962.92│ 354094.90│
│实收资本 │ 27911.30│ 27787.50│ 27488.69│ 27371.06│
│资本公积金 │ 159431.82│ 155944.05│ 151314.48│ 147933.12│
│盈余公积 │ 5830.90│ 5830.90│ 5830.90│ 5830.90│
│未分配利润 │ 93097.33│ 81020.22│ 67156.63│ 66041.73│
│少数股东权益 │ 3506.21│ 2828.12│ 1104.84│ 524.11│
│股东权益合计 │ 285463.17│ 268112.23│ 246779.91│ 241305.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78834.27│ 61584.07│ 62702.80│ 62085.20│
│存货 │ 178034.06│ 153706.90│ 131734.94│ 106206.19│
│应收账款 │ 82738.22│ 64136.40│ 55885.32│ 49821.73│
│其他应收款 │ 5761.48│ 4530.27│ 3961.78│ 2289.04│
│流动资产合计 │ 394579.47│ 337965.18│ 306102.31│ 269804.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34869.93│ 34870.65│ 35100.38│ 33079.73│
│无形资产 │ 14481.47│ 14639.57│ 14751.83│ 7107.12│
│非流动资产合计 │ 103003.74│ 99860.43│ 95075.82│ 80961.02│
│资产总计 │ 497583.21│ 437825.62│ 401178.13│ 350765.84│
│流动负债 │ 294816.91│ 246928.39│ 204859.90│ 156782.44│
│非流动负债 │ 6966.51│ 7331.72│ 7060.78│ 7270.49│
│负债合计 │ 301783.41│ 254260.10│ 211920.68│ 164052.93│
│实收资本 │ 25775.14│ 25650.00│ 25650.00│ 25650.00│
│资本公积金 │ 115623.63│ 112087.01│ 110921.59│ 109723.79│
│盈余公积 │ 4413.12│ 4413.12│ 4413.12│ 4413.12│
│未分配利润 │ 55311.08│ 46874.69│ 46103.57│ 44977.80│
│少数股东权益 │ 411.62│ 332.68│ 337.12│ 272.88│
│股东权益合计 │ 195799.80│ 183565.52│ 189257.45│ 186712.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241089.51│ 134444.11│ 41081.16│ 270474.26│
│营业成本 │ 172806.64│ 96285.83│ 28201.46│ 196205.65│
│营业税金及附加 │ 887.56│ 575.78│ 251.58│ 1118.75│
│销售费用 │ 4591.87│ 3054.18│ 1040.52│ 4777.88│
│财务费用 │ 1186.82│ 1262.19│ 555.95│ 757.10│
│管理费用 │ 19973.94│ 13213.27│ 6531.94│ 26570.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6671.88│ 7681.14│ 7.51│ 2570.10│
│投资收益 │ 170.02│ 78.98│ 28.56│ 69.73│
│营业利润 │ 30426.29│ 18104.81│ 1417.18│ 26583.45│
│营业外收入 │ 73.73│ 74.56│ 0.44│ 242.10│
│营业外支出 │ 10.44│ 0.82│ 7.64│ 25.23│
│利润总额 │ 30489.58│ 18178.55│ 1409.98│ 26800.32│
│所得税 │ 1562.04│ 1486.45│ -85.64│ 681.52│
│净利润 │ 28927.54│ 16692.09│ 1495.62│ 26118.80│
│归属母公司净利润 │ 27055.65│ 14978.55│ 1114.90│ 25867.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180394.02│ 94312.48│ 36219.53│ 183676.44│
│营业成本 │ 130562.56│ 69625.73│ 27423.75│ 135601.18│
│营业税金及附加 │ 594.14│ 396.00│ 138.90│ 1102.30│
│销售费用 │ 3472.06│ 1841.79│ 471.96│ 4074.63│
│财务费用 │ 656.30│ 410.70│ -9.48│ -358.61│
│管理费用 │ 19360.26│ 11289.49│ 5499.46│ 18137.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.00│ 4.77│ 1629.47│
│投资收益 │ 67.56│ 34.39│ 12.94│ 164.68│
│营业利润 │ 14879.42│ 5669.91│ 1338.56│ 18311.37│
│营业外收入 │ 24.77│ 19.43│ 14.46│ 51.39│
│营业外支出 │ 9.75│ 7.71│ 2.16│ 28.62│
│利润总额 │ 14894.44│ 5681.63│ 1350.85│ 18334.14│
│所得税 │ 1036.57│ 339.08│ 160.85│ 1520.98│
│净利润 │ 13857.87│ 5342.54│ 1190.00│ 16813.16│
│归属母公司净利润 │ 13719.13│ 5282.74│ 1125.77│ 16840.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248117.86│ 148229.62│ 53334.63│ 244965.71│
│经营活动现金流出 │ 220046.05│ 131743.08│ 66320.41│ 261198.35│
│经营活动现金流量净额│ 28071.82│ 16486.54│ -12985.78│ -16232.64│
│投资活动现金流入 │ 63174.68│ 31487.78│ 19805.76│ 11401.87│
│资本性支出 │ 21295.96│ 10985.02│ 3773.16│ 25962.83│
│投资活动现金流出 │ 95933.47│ 55322.52│ 27973.16│ 44356.88│
│投资活动现金流量净额│ -32758.79│ -23834.74│ -8167.41│ -32955.00│
│筹资活动现金流入 │ 41161.55│ 29652.69│ 8639.49│ 136753.94│
│筹资活动现金流出 │ 72919.82│ 46527.06│ 17066.31│ 26992.76│
│筹资活动现金流量净额│ -31758.26│ -16874.38│ -8426.83│ 109761.18│
│汇率变动对现金的影响│ 378.07│ 296.29│ -56.76│ -183.76│
│现金及等价物净增加额│ -36067.17│ -23926.29│ -29636.77│ 60389.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149556.38│ 92266.51│ 47228.66│ 133654.80│
│经营活动现金流出 │ 162811.18│ 101518.01│ 48968.24│ 135618.47│
│经营活动现金流量净额│ -13254.80│ -9251.50│ -1739.59│ -1963.68│
│投资活动现金流入 │ 9857.57│ 5171.17│ 2084.86│ 26334.79│
│资本性支出 │ 18243.62│ 15622.16│ 7226.71│ 18716.29│
│投资活动现金流出 │ 30943.62│ 26922.16│ 14526.71│ 47965.29│
│投资活动现金流量净额│ -21086.04│ -21750.99│ -12441.85│ -21630.49│
│筹资活动现金流入 │ 67970.67│ 43494.74│ 15824.74│ 9750.59│
│筹资活动现金流出 │ 17531.55│ 13388.24│ 1087.43│ 3935.98│
│筹资活动现金流量净额│ 50439.12│ 30106.50│ 14737.31│ 5814.62│
│汇率变动对现金的影响│ 585.59│ 201.64│ -89.84│ -92.73│
│现金及等价物净增加额│ 16683.88│ -694.35│ 466.03│ -17872.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36219.53│ 13.39│ 1125.77│ 4.35│
│二季报 │ 58092.95│ 21.48│ 4156.9
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