财务分析☆ ◇688598 金博股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -17996.70│ -128147.24│ -81495.82│ 20246.22│ 55116.62│ 50109.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -81495.82│ 20246.22│ 55116.62│ 50109.60│
│净利润增长率(%) │ 34.69│ -57.24│ -502.52│ -63.27│ 9.99│ 197.25│
│扣非净利润(万) │ -19316.26│ -132406.44│ -84811.49│ -1207.94│ 29580.26│ 45983.95│
│营业总收(未调整:万) │ 86027.06│ 80282.18│ 53687.73│ 107153.06│ 145013.43│ 133789.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53687.73│ 107153.06│ 145013.43│ 133789.67│
│总营收同比增长率(%) │ 39.16│ 49.54│ -49.90│ -26.11│ 8.39│ 213.72│
│加权净资产收益率(%) │ -4.68│ -28.21│ -14.54│ 3.35│ 15.49│ 31.37│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 23.22│ 16.99│ 15.33│ 12.41│ 35.70│
│净利润现金含量(%) │ 123.52│ 10.92│ -24.32│ 102.74│ 89.75│ 13.33│
│基本每股收益(元) │ -0.8700│ -6.2700│ -3.9800│ 0.9800│ 4.3600│ 6.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9306│ -6.4800│ -4.1400│ -0.0900│ 3.4598│ 5.7432│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8670│ -6.1736│ -3.9918│ 1.4542│ 5.8589│ 6.2481│
│每股资本公积金(元) │ 19.0531│ 21.2951│ 21.6004│ 32.9527│ 50.1011│ 12.9464│
│每股未分配利润(元) │ -1.5783│ -3.9106│ 2.2896│ 9.2106│ 11.9558│ 8.0942│
│每股净资产(元) │ 18.2093│ 18.9054│ 25.3620│ 43.5100│ 63.6032│ 23.1058│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0709│ -0.6739│ 0.9710│ 1.4941│ 5.2584│ 0.8330│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17996.70│ -14154.49│ -7861.36│ -128147.24│ -27557.76│ -16781.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -27557.76│ -16781.20│
│净利润增长率(%) │ 34.69│ 15.65│ 8.06│ -57.24│ -88.84│ -62.64│
│扣非净利润(万) │ -19316.26│ -15145.34│ -8304.98│ -132406.44│ -31467.35│ -19905.12│
│营业总收(未调整:万) │ 86027.06│ 45626.41│ 21099.04│ 80282.18│ 61818.05│ 41074.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61818.05│ 41074.06│
│总营收同比增长率(%) │ 39.16│ 11.08│ 32.17│ 49.54│ 40.34│ 19.70│
│加权净资产收益率(%) │ -4.68│ -3.66│ -2.02│ -28.21│ -5.46│ -3.29│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 27.15│ 25.28│ 23.22│ 17.72│ 17.92│
│净利润现金含量(%) │ 123.52│ 118.10│ 191.68│ 10.92│ 64.78│ 87.20│
│基本每股收益(元) │ -0.8700│ -0.6800│ -0.3800│ -6.2700│ -1.3500│ -0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9306│ -0.7300│ -0.4001│ -6.4800│ -1.5160│ -0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8670│ -0.6819│ -0.3787│ -6.1736│ -1.3276│ -0.8220│
│每股资本公积金(元) │ 19.0531│ 19.0072│ 21.3546│ 21.2951│ 21.2317│ 21.6004│
│每股未分配利润(元) │ -1.5783│ -1.3932│ -4.2773│ -3.9106│ 0.9243│ 1.4676│
│每股净资产(元) │ 18.2093│ 18.3484│ 18.5934│ 18.9054│ 23.9331│ 24.5433│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0709│ -0.8053│ -0.7259│ -0.6739│ -0.8601│ -0.7167│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.10│ 3.06│ 4.86│ 7.47│ 4.72│
│速动比率 │ 1.53│ 1.88│ 2.67│ 4.50│ 7.14│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 23.22│ 16.99│ 15.33│ 12.41│ 35.70│
│产权比率 │ 0.41│ 0.30│ 0.20│ 0.18│ 0.14│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.17│ -0.14│ 0.25│ 0.30│ 0.86│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.95│ 1.95│ 2.10│ 2.54│ 2.52│
│速动比率 │ 1.53│ 1.63│ 1.70│ 1.88│ 2.24│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 27.15│ 25.28│ 23.22│ 17.72│ 17.92│
│产权比率 │ 0.41│ 0.37│ 0.34│ 0.30│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.17│ -0.14│ -0.13│ -0.14│ -0.20│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 2.58│ 1.14│ 2.09│ 3.41│ 5.18│
│存货周转率 │ 2.38│ 3.09│ 2.26│ 3.52│ 3.29│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.35│ 0.18│ 0.28│ 0.47│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.21│ 0.66│ 1.46│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.14│ 0.08│ 0.15│ 0.30│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.65│ 0.79│ 2.58│ 1.62│ 1.05│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.44│ 0.83│ 3.09│ 2.47│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.20│ 0.10│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.08│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.14│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.76│ -32.66│ -15.74│ 3.34│ 9.21│ 26.50│
│销售毛利率 │ 7.69│ -2.09│ -15.98│ 27.39│ 47.80│ 57.28│
│营业利润率 │ -20.29│ -158.13│ -153.12│ 21.50│ 41.92│ 42.70│
│销售净利率 │ -20.81│ -159.17│ -151.58│ 19.01│ 37.98│ 37.45│
│总资产净利率 │ -3.43│ -22.48│ -12.14│ 2.91│ 11.27│ 22.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.76│ -3.72│ -2.04│ -32.66│ -5.55│ -3.35│
│销售毛利率 │ 7.69│ 3.43│ -2.38│ -2.09│ -12.08│ -14.74│
│营业利润率 │ -20.29│ -30.05│ -35.40│ -158.13│ -43.29│ -39.99│
│销售净利率 │ -20.81│ -30.88│ -37.11│ -159.17│ -44.27│ -40.45│
│总资产净利率 │ -3.43│ -2.72│ -1.52│ -22.48│ -4.45│ -2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.16│ 49.54│ -49.90│ -26.11│ 8.39│ 213.72│
│营业利润增长率 │ 34.76│ -54.43│ -456.77│ -62.09│ 6.40│ 193.67│
│净利润增长率 │ 34.69│ -57.24│ -502.52│ -63.27│ 9.99│ 197.25│
│净资产增长率 │ -3.68│ -24.21│ -14.53│ 1.24│ 216.40│ 46.29│
│总资产增长率 │ 3.82│ -17.98│ -12.79│ 4.75│ 132.47│ 98.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.16│ 11.08│ 32.17│ 49.54│ 40.34│ 19.70│
│营业利润增长率 │ 34.76│ 16.54│ 9.57│ -54.43│ -48.98│ -27.82│
│净利润增长率 │ 34.69│ 15.65│ 8.06│ -57.24│ -88.84│ -62.64│
│净资产增长率 │ -3.68│ -2.95│ -1.65│ -24.21│ -4.06│ -3.23│
│总资产增长率 │ 3.82│ 2.25│ 1.08│ -17.98│ -3.18│ -2.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期及年初至│ 86027.06│ 61818.05│ 39.16│
│ │报告期末电池和光│ │ │ │
│ │伏领域收入增长 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期及年初至│ -17616.72│ -27239.06│ 35.33│
│ │报告期末公司毛利│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期及年初至│ -17996.70│ -27557.76│ 34.69│
│司股东的净利│报告期末公司毛利│ │ │ │
│润 │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期及年初至│ -19316.26│ -31467.35│ 38.61│
│司股东的扣除│报告期末公司毛利│ │ │ │
│非经常性损益│增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -22229.63│ -17853.00│ -24.51│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│研发所用燃料动力│ 13558.35│ 8782.31│ 54.38│
│ │费、股份支付等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │原材料支付增加 │ 22793.04│ 34630.38│ -34.18│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 1375.44│ 3120.19│ -55.92│
│存货 │购买原材料增加 │ 37987.07│ 23050.13│ 64.80│
│其他应收款 │保证金减少 │ 0.33│ 803.69│ -99.96│
│其他权益工具│出售中复神鹰股票│ ---│ 1288.63│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│本期出租房屋建筑│ 2067.27│ 193.30│ 969.46│
│ │物增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1875.35│ 70.69│ 2552.92│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期银行贷款增加│ 49105.00│ 35158.10│ 39.67│
│合同负债 │预收货款增加 │ 283.29│ 113.78│ 148.98│
│应付职工薪酬│发放2025年度年终│ 439.39│ 1352.74│ -67.52│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税、个人│ 101.19│ 181.05│ -44.11│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 1416.39│ 3970.00│ -64.32│
│非流动负债 │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 10206.23│ 4954.76│ 105.99│
│预计负债 │预提售后服务费减│ 358.38│ 545.31│ -34.28│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 4895.63│ 3406.62│ 43.71│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │电池领域收入增加│ 45626.41│ 41074.06│ 11.08│
│营业成本 │产能提高 │ 44060.73│ 47127.74│ -6.51│
│销售费用 │包装费、股份支付│ 1603.95│ 1058.25│ 51.57│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付增加 │ 3454.45│ 2627.65│ 31.47│
│财务费用 │银行贷款利息增加│ 694.81│ 619.62│ 12.14│
│研发费用 │研发所用的材料费│ 9182.46│ 5214.58│ 76.09│
│ │、燃料动力费及股│ │ │ │
│ │份支付增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -16715.88│ -14632.57│ -14.24│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的交易性金融│ -11664.10│ 11571.10│ -200.80│
│的现金流量净│资产及固定资产减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 16577.27│ 7745.14│ 114.03│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 40154.67│ 34630.38│ 11234.33│ 35518.35│ 29377.42│ 29188.14│
│存货 │ 43721.37│ 23050.13│ 30043.20│ 25117.47│ 19070.12│ 26995.49│
│应收票据及应收账款 │ 61806.96│ 51714.51│ 47853.84│ 77445.56│ 76737.90│ 41942.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5462.15│ 2041.69│ 1413.96│ 3749.34│ 3373.14│ 1445.29│
│其他应收款 │ 6.33│ 803.69│ 197.26│ 26.91│ 4.47│ 32.35│
│流动资产合计 │ 239649.47│ 216503.76│ 240897.72│ 342278.37│ 429374.89│ 185780.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7569.25│ 7639.07│ 7463.12│ 7559.98│ 6746.58│ 997.37│
│固定资产净额 │ 242743.48│ 252851.92│ 313182.92│ 200751.56│ 122621.55│ 75435.22│
│在建工程 │ 8456.49│ 3497.59│ 30177.81│ 111126.85│ 72714.15│ 10896.81│
│无形资产 │ 22817.39│ 23160.85│ 23738.68│ 24098.30│ 23980.43│ 11580.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 292140.77│ 295739.20│ 383634.22│ 373836.03│ 254286.78│ 108305.09│
│资产总计 │ 531790.23│ 512242.96│ 624531.94│ 716114.40│ 683661.67│ 294085.80│
│应付票据及应付账款 │ 57099.73│ 43749.46│ 55895.17│ 53479.04│ 29832.45│ 16343.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 264.31│ 113.78│ 85.50│ 567.29│ 681.69│ 646.17│
│流动负债 │ 128314.46│ 102938.11│ 78848.95│ 70427.01│ 57478.23│ 39333.23│
│长期借款 │ 10780.00│ 4954.76│ 15192.61│ 34055.00│ 21400.00│ 4800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24752.13│ 15983.92│ 27266.62│ 39327.23│ 27390.94│ 65643.99│
│负债合计 │ 153066.59│ 118922.03│ 106115.57│ 109754.24│ 84869.16│ 104977.21│
│实收资本 │ 20757.31│ 20757.31│ 20415.79│ 13922.96│ 9407.41│ 8020.00│
│资本公积金 │ 395491.92│ 442029.38│ 440989.28│ 458799.11│ 471321.70│ 103829.94│
│盈余公积 │ ---│ 16225.35│ 16225.35│ 16225.35│ 14097.09│ 8542.87│
│未分配利润 │ -32760.51│ -81172.65│ 46743.46│ 128239.29│ 112473.18│ 64915.78│
│少数股东权益 │ 747.47│ 895.91│ 630.46│ 572.39│ 451.73│ ---│
│归属母公司权益 │ 377976.17│ 392425.02│ 517785.90│ 605787.77│ 598340.78│ 189108.59│
│股东权益合计 │ 378723.64│ 393320.93│ 518416.37│ 606360.16│ 598792.51│ 189108.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40154.67│ 22793.04│ 17179.01│ 34630.38│ 22908.14│ 15914.41│
│存货 │ 43721.37│ 37987.07│ 28964.55│ 23050.13│ 26062.58│ 28687.93│
│应收票据及应收账款 │ 61806.96│ 53049.39│ 53649.96│ 51714.51│ 57518.21│ 58613.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5462.15│ 2614.92│ 3006.98│ 2041.69│ 2779.76│ 3101.29│
│其他应收款 │ 6.33│ 0.33│ 167.03│ 803.69│ 198.12│ 194.01│
│流动资产合计 │ 239649.47│ 231782.00│ 223856.44│ 216503.76│ 226728.77│ 232263.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7569.25│ 7564.65│ 7603.43│ 7639.07│ 7389.60│ 7408.46│
│固定资产净额 │ 242743.48│ 245366.35│ 250232.88│ 252851.92│ 314912.22│ 317328.02│
│在建工程 │ 8456.49│ 4148.55│ 3882.69│ 3497.59│ 21631.44│ 20940.17│
│无形资产 │ 22817.39│ 22968.23│ 23032.49│ 23160.85│ 23297.06│ 23444.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 292140.77│ 291988.21│ 293935.26│ 295739.20│ 377932.93│ 379020.20│
│资产总计 │ 531790.23│ 523770.22│ 517791.71│ 512242.96│ 604661.70│ 611283.92│
│应付票据及应付账款 │ 57099.73│ 47863.14│ 44894.17│ 43749.46│ 46468.87│ 50677.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 264.31│ 283.29│ 155.93│ 113.78│ 188.81│ 224.76│
│流动负债 │ 128314.46│ 118727.49│ 114576.08│ 102938.11│ 89420.09│ 92003.56│
│长期借款 │ 10780.00│ 10206.23│ 4954.76│ 4954.76│ 5742.61│ 5722.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24752.13│ 23463.50│ 16339.94│ 15983.92│ 17733.24│ 17511.40│
│负债合计 │ 153066.59│ 142190.98│ 130916.01│ 118922.03│ 107153.33│ 109514.96│
│实收资本 │ 20757.31│ 20757.31│ 20757.31│ 20757.31│ 20757.31│ 20415.79│
│资本公积金 │ 395491.92│ 394537.54│ 443264.61│ 442029.38│ 440712.78│ 440989.28│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 16225.35│ 16225.35│ 16225.35│ 16225.35│
│未分配利润 │ -32760.51│ -28918.30│ -88786.23│ -81172.65│ 19185.70│ 29962.26│
│少数股东权益 │ 747.47│ 715.24│ 927.21│ 895.91│ 722.38│ 697.85│
│归属母公司权益 │ 377976.17│ 380864.00│ 385948.48│ 392425.02│ 496785.99│ 501071.11│
│股东权益合计 │ 378723.64│ 381579.23│ 386875.70│ 393320.93│ 497508.37│ 501768.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86027.06│ 80282.18│ 53687.73│ 107153.06│ 145013.43│ 133789.67│
│营业总成本 │ 103681.77│ 107778.82│ 81370.39│ 106978.33│ 111274.32│ 78452.66│
│营业税金及附加 │ 1600.50│ 2098.40│ 1467.41│ 1277.63│ 1680.33│ 736.00│
│销售费用 │ 2800.94│ 2696.21│ 2535.10│ 6339.17│ 9327.49│ 6135.99│
│财务费用 │ 1098.65│ 1219.01│ 1078.39│ 710.87│ 1229.68│ 788.97│
│管理费用 │ 5208.15│ 5987.85│ 4932.43│ 5672.61│ 7964.12│ 7132.80│
│资产减值损失 │ -1526.19│ -102998.16│ -58223.45│ -1486.22│ -1100.09│ -115.03│
│公允价值变动净收益 │ 1010.45│ 917.59│ -882.28│ -4331.57│ 1245.30│ 327.25│
│投资收益 │ 269.80│ 943.17│ 4470.76│ 6619.52│ 1117.29│ 774.87│
│营业利润 │ -17459.09│ -126950.49│ -82207.85│ 23042.05│ 60783.91│ 57129.67│
│营业外收入 │ 29.93│ 3.10│ 0.10│ 1050.22│ 1327.12│ 616.47│
│营业外支出 │ 187.56│ 582.09│ 1317.40│ 1476.27│ 151.31│ 286.69│
│利润总额 │ -17616.72│ -127529.48│ -83525.15│ 22616.00│ 61959.72│ 57459.45│
│所得税 │ 283.42│ 254.32│ -2146.20│ 2249.12│ 6881.38│ 7349.85│
│净利润 │ -17900.14│ -127783.80│ -81378.94│ 20366.88│ 55078.35│ 50109.60│
│归属母公司净利润 │ -17996.70│ -128147.24│ -81495.82│ 20246.22│ 55116.62│ 50109.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86027.06│ 45626.41│ 21099.04│ 80282.18│ 61818.05│ 41074.06│
│营业总成本 │ 103681.77│ 60043.26│ 29284.57│ 107778.82│ 86240.05│ 57713.42│
│营业税金及附加 │ 1600.50│ 1046.86│ 542.64│ 2098.40│ 1576.66│ 1065.58│
│销售费用 │ 2800.94│ 1603.95│ 702.73│ 2696.21│ 1686.98│ 1058.25│
│财务费用 │ 1098.65│ 694.81│ 345.93│ 1219.01│ 919.38│ 619.62│
│管理费用 │ 5208.15│ 3454.45│ 1695.96│ 5987.85│ 3991.57│ 2627.65│
│资产减值损失 │ -1526.19│ -952.20│ -435.33│ -102998.16│ -5518.70│ -1678.08│
│公允价值变动净收益 │ 1010.45│ 717.21│ 339.14│ 917.59│ -431.60│ -749.22│
│投资收益 │ 269.80│ 271.16│ 169.32│ 943.17│ 2096.30│ 1509.41│
│营业利润 │ -17459.09│ -13709.04│ -7468.92│ -126950.49│ -26759.38│ -16425.34│
│营业外收入 │ 29.93│ 6.07│ 4.78│ 3.10│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 187.56│ 107.23│ 89.51│ 582.09│ 479.68│ 78.39│
│利润总额 │ -17616.72│ -13810.21│ -7553.64│ -127529.48│ -27239.06│ -16503.72│
│所得税 │ 283.42│ 279.95│ 276.41│ 254.32│ 128.79│ 112.09│
│净利润 │ -17900.14│ -14090.16│ -7830.05│ -127783.80│ -27367.85│ -16615.82│
│归属母公司净利润 │ -17996.70│ -14154.49│ -7861.36│ -128147.24│ -27557.76│ -16781.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49493.96│ 55126.17│ 69933.93│ 90487.07│ 147298.66│ 93944.55│
│经营活动现金流出 │ 71723.59│ 69115.05│ 50110.67│ 69685.34│ 97831.15│ 87264.00│
│经营活动现金流量净额│ -22229.63│ -13988.87│ 19823.26│ 20801.73│ 49467.50│ 6680.55│
│投资活动现金流入 │ 126731.20│ 352020.17│ 469857.67│ 639495.63│ 338860.80│ 108281.41│
│投资活动现金流出 │ 112398.23│ 330753.05│ 498549.65│ 651399.37│ 699928.26│ 172052.68│
│投资活动现金流量净额│ 14332.97│ 21267.12│ -28691.98│ -11903.74│ -361067.45│ -63771.27│
│筹资活动现金流入 │ 57810.00│ 42845.55│ 15183.58│ 32818.84│ 355952.82│ 75781.25│
│筹资活动现金流出 │ 44343.55│ 26706.51│ 30622.54│ 35597.63│ 44662.57│ 4203.44│
│筹资活动现金流量净额│ 13466.45│ 16139.05│ -15438.96│ -2778.79│ 311290.25│ 71577.81│
│汇率变动对现金的影响│ -45.49│ -21.25│ 23.65│ 21.74│ 498.98│ -31.32│
│现金及等价物净增加额│ 5524.29│ 23396.05│ -24284.02│ 6140.93│ 189.28│ 14455.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49493.96│ 28468.82│ 6175.83│ 55126.17│ 33299.19│ 20101.82│
│经营活动现金流出 │ 71723.59│ 45184.70│ 21244.17│ 69115.05│ 51152.19│ 34734.39│
│经营活动现金流量净额│ -22229.63│ -16715.88│ -15068.35│ -13988.87│ -17853.00│ -14632.57│
│投资活动现金流入 │ 126731.20│ 75681.27│ 46300.67│ 352020.17│ 282781.68│ 197354.87│
│投资活动现金流出 │ 112398.23│ 87345.37│ 56695.81│ 330753.05│ 265191.55│ 185783.78│
│投资活动现金流量净额│ 14332.97│ -11664.10│ -10395.14│ 21267.12│ 17590.13│ 11571.10│
│筹资活动现金流入 │ 57810.00│ 43610.00│ 18310.00│ 42845.55│ 38350.55│ 18138.00│
│筹资活动现金流出 │ 44343.55│ 27032.73│ 10280.20│ 26706.51│ 26403.71│ 10392.86│
│筹资活动现金流量净额│ 13466.45│ 16577.27│ 8029.80│ 16139.05│ 11946.85│ 7745.14│
│汇率变动对现金的影响│ -45.49│ -34.62│ -17.67│ -21.25│ -10.17│ -3.59│
│现金及等价物净增加额│ 5524.29│ -11837.34│ -17451.37│ 23396.05│ 11673.81│ 4680.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15962.97│ 19.88│ -8550.95│ 6.67│
│二季报 │ 25111.08│ 31.28│ -8230.25│ 6.42│
│三季报 │ 20743.99│ 25.84│ -10776.56│ 8.41│
│四季报 │ 18464.13│ 23.00│ -100589.47│ 78.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20203.39│ 37.63│ -5469.96│ 6.71│
│二季报 │ 14112.22│ 26.29│ -4847.74│ 5.95│
│三季报 │ 9732.70│ 18.13│ -4275.16│ 5.25│
│四季报 │ 9639.43│ 17.95│ -66902.96│ 82.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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