财务分析☆ ◇688599 天合光能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -84650.76│ 553130.20│ 368002.18│ 180423.17│ 122927.68│ 64059.52│
│净利润增长率(%) │ -116.67│ 50.26│ 103.97│ 46.77│ 91.90│ 18.30│
│扣非净利润(万) │ -106985.90│ 575488.39│ 346523.70│ 154771.06│ 111215.62│ 61118.11│
│营业总收入(万元) │ 6314734.41│ 11339178.26│ 8505179.28│ 4448039.01│ 2941797.34│ 2332169.59│
│总营收同比增长率(%) │ -22.16│ 33.32│ 91.21│ 51.20│ 26.14│ -6.91│
│加权净资产收益率(%) │ -2.77│ 18.97│ 16.16│ 11.27│ 8.94│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 74.57│ 69.63│ 68.00│ 71.41│ 65.56│ 65.20│
│净利润现金含量(%) │ -452.69│ 433.83│ 251.01│ 60.86│ 243.85│ 818.19│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ 2.5500│ 1.7200│ 0.8700│ 0.6400│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4909│ 2.6500│ 1.6200│ 0.7500│ 0.5800│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3884│ 2.5448│ 1.6933│ 0.8701│ 0.5944│ 0.3644│
│每股资本公积金(元) │ 8.2306│ 8.2256│ 7.9258│ 5.5522│ 5.3971│ 5.2520│
│每股未分配利润(元) │ 3.9617│ 4.9841│ 2.9684│ 1.6240│ 0.9736│ 0.5831│
│每股净资产(元) │ 13.0310│ 14.2162│ 12.1197│ 8.0896│ 7.2925│ 6.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7583│ 11.0401│ 4.2504│ 0.5295│ 1.4495│ 2.9800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -84650.76│ 52620.27│ 51573.88│ 553130.20│ 507703.40│ 354000.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 507703.40│ 354000.70│
│净利润增长率(%) │ -116.67│ -85.14│ -70.83│ 50.26│ 111.34│ 178.88│
│扣非净利润(万) │ -106985.90│ 39762.54│ 44723.84│ 575488.39│ 511973.27│ 371208.45│
│营业总收(未调整:万) │ 6314734.41│ 4296809.90│ 1825593.70│ 11339178.26│ 8111942.52│ 4938363.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8111942.52│ 4938363.77│
│总营收同比增长率(%) │ -22.16│ -12.99│ -14.37│ 33.32│ 39.38│ 38.21│
│加权净资产收益率(%) │ -2.77│ 1.69│ 1.62│ 18.97│ 17.38│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 74.57│ 74.34│ 71.73│ 69.63│ 71.61│ 70.29│
│净利润现金含量(%) │ -452.69│ -29.77│ -851.41│ 433.83│ 201.98│ 79.23│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ 0.2400│ 0.2400│ 2.5500│ 2.3400│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4909│ 0.1800│ 0.2052│ 2.6500│ 2.3555│ 1.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3884│ 0.2414│ 0.2366│ 2.5448│ 2.3358│ 1.6288│
│每股资本公积金(元) │ 8.2306│ 8.2261│ 8.2236│ 8.2256│ 8.2243│ 8.1891│
│每股未分配利润(元) │ 3.9617│ 4.5915│ 5.2179│ 4.9841│ 4.8266│ 4.1197│
│每股净资产(元) │ 13.0310│ 13.7997│ 14.4169│ 14.2162│ 14.1475│ 13.5129│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7583│ -0.0719│ -2.0148│ 11.0401│ 4.7179│ 1.2905│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.25│ 1.11│ 1.19│ 1.17│ 1.15│
│速动比率 │ 0.89│ 0.87│ 0.77│ 0.83│ 0.87│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 74.57│ 69.63│ 68.00│ 71.41│ 65.56│ 65.20│
│产权比率 │ 3.48│ 2.66│ 2.32│ 2.65│ 1.98│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.39│ 0.17│ 0.03│ 0.12│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.30│ 1.25│ 1.24│ 1.27│
│速动比率 │ 0.89│ 0.83│ 0.83│ 0.87│ 0.86│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 74.57│ 74.34│ 71.73│ 69.63│ 71.61│ 70.29│
│产权比率 │ 3.48│ 3.41│ 2.97│ 2.66│ 2.92│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.00│ -0.07│ 0.39│ 0.14│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.60│ 7.25│ 7.96│ 7.17│ 6.62│ 4.91│
│存货周转率 │ 2.22│ 4.53│ 4.68│ 3.84│ 3.88│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.65│ 1.65│ 1.27│ 1.16│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 6.40│ 6.63│ 3.81│ 2.95│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.49│ 1.08│ 1.11│ 0.82│ 0.72│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.31│ 1.10│ 7.25│ 4.83│ 3.26│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.39│ 0.58│ 4.53│ 2.96│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.23│ 1.65│ 1.08│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.64│ 0.75│ 6.40│ 4.95│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.14│ 1.08│ 0.74│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.92│ 17.55│ 13.97│ 10.54│ 8.15│ 5.36│
│销售毛利率 │ 12.46│ 15.86│ 13.43│ 14.14│ 15.97│ 17.39│
│营业利润率 │ -1.38│ 6.13│ 4.79│ 5.08│ 4.87│ 3.59│
│销售净利率 │ -1.19│ 5.29│ 4.29│ 4.16│ 4.19│ 3.01│
│总资产净利率 │ -0.59│ 5.70│ 4.76│ 3.39│ 3.01│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.92│ 1.71│ 1.61│ 17.55│ 16.18│ 11.80│
│销售毛利率 │ 12.46│ 13.85│ 14.84│ 15.86│ 16.83│ 16.92│
│营业利润率 │ -1.38│ 1.45│ 3.10│ 6.13│ 8.18│ 9.53│
│销售净利率 │ -1.19│ 1.32│ 2.75│ 5.29│ 6.80│ 7.67│
│总资产净利率 │ -0.59│ 0.43│ 0.40│ 5.70│ 5.06│ 3.66│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.16│ 33.32│ 91.21│ 51.20│ 26.14│ -6.91│
│营业利润增长率 │ -113.09│ 70.56│ 80.35│ 57.73│ 71.20│ 50.29│
│净利润增长率 │ -116.67│ 50.26│ 103.97│ 46.77│ 91.90│ 18.30│
│净资产增长率 │ -7.93│ 19.67│ 53.92│ 13.47│ 26.14│ 5.32│
│总资产增长率 │ 12.65│ 33.71│ 41.61│ 39.36│ 25.66│ 27.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.16│ -12.99│ -14.37│ 33.32│ 39.38│ 38.21│
│营业利润增长率 │ -113.09│ -86.80│ -75.83│ 70.56│ 140.00│ 198.50│
│净利润增长率 │ -116.67│ -85.14│ -70.83│ 50.26│ 111.34│ 178.88│
│净资产增长率 │ -7.93│ -2.62│ 1.65│ 19.67│ 19.11│ 13.87│
│总资产增长率 │ 12.65│ 16.97│ 10.24│ 33.71│ 42.30│ 30.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内受光伏产│ -84650.76│ 507703.40│ -116.67│
│司股东的净利│业链供需影响光伏│ │ │ │
│润 │组件相关产品售价│ │ │ │
│ │同比下降,光伏产 │ │ │ │
│ │品盈利能力下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内受光伏产│ -106985.90│ 511973.27│ -120.90│
│司股东的扣除│业链供需影响光伏│ │ │ │
│非经常性损益│组件相关产品售价│ │ │ │
│的净利润 │同比下降,光伏产 │ │ │ │
│ │品盈利能力下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司主营业务收入│ 383201.86│ 1025462.36│ -62.63│
│的现金流量净│减少，对应经营活│ │ │ │
│额 │动现金流入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│套期工具减少 │ ---│ 47.68│ -100.00│
│应收款项融资│期末未背书或贴现│ 89467.30│ 31523.90│ 183.81│
│ │银承票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 516535.63│ 358241.96│ 44.19│
│其他非流动金│指定为公允价值计│ 4250.00│ 2250.00│ 88.89│
│融资产 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期各制造基地在│ 842821.22│ 396633.79│ 112.49│
│ │建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期厂房租赁增加│ 132992.22│ 7448.09│ 1685.59│
│长期待摊费用│经营租赁固定资产│ 17976.95│ 13747.16│ 30.77│
│ │改良支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 335666.37│ 254976.91│ 31.65│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款随│ 246414.29│ 463150.58│ -46.80│
│产 │项目进度转入在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│短期借款 │本期信用及担保借│ 996216.54│ 645485.71│ 54.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇远期合约│ 340.58│ 1843.87│ -81.53│
│债 │公允价值损失减少│ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 957124.87│ 1458664.43│ -34.38│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期薪酬支付增加│ 74462.35│ 139660.47│ -46.68│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 518660.71│ 304416.48│ 70.38│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期抵押/质押借 │ 2393482.29│ 1131853.97│ 111.47│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期厂房租赁增加│ 131249.25│ 5541.71│ 2268.39│
│递延收益 │本期与资产相关政│ 8582.63│ 1502.04│ 471.40│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │光伏组件价格下降│ 4296809.90│ 4938363.77│ -12.99│
│营业成本 │光伏组件原材料成│ 3701533.05│ 4102765.39│ -9.78│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员奖金同比│ 150940.31│ 153453.74│ -1.64│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员数量增加│ 166448.39│ 135808.54│ 22.56│
│ │，对应薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ 59078.19│ -20873.84│ 383.03│
│ │，利息支出同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 84434.40│ 81818.29│ 3.20│
│经营活动产生│公司库存备货增加│ -15664.54│ 280473.15│ -105.59│
│的现金流量净│，对应采购现金流│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司产能扩张│ -849197.55│ -699653.79│ -21.37│
│的现金流量净│，购建长期资产现│ │ │ │
│额 │金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 928470.45│ 830249.49│ 11.83│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2620378.92│ 2434956.99│ 1914292.57│ 1069007.73│ 942935.70│ 582744.95│
│存货 │ 2641314.41│ 2340383.03│ 1871470.27│ 1275354.47│ 712040.34│ 561682.85│
│应收账款 │ 1699135.26│ 1808931.06│ 1321000.68│ 817010.70│ 423166.80│ 466037.80│
│其他应收款 │ 136732.45│ 130475.48│ 214453.21│ 236533.08│ 165171.87│ 155491.61│
│流动资产合计 │ 8178436.75│ 7645983.25│ 6106505.33│ 4186135.26│ 2831671.84│ 2233922.77│
│长期股权投资 │ 327627.41│ 442835.16│ 364943.95│ 204780.36│ 44428.87│ 47621.64│
│固定资产净额 │ 3170067.52│ 2315689.85│ 1230235.99│ 1336066.54│ 1001190.06│ 1011835.68│
│无形资产 │ 311257.26│ 304310.78│ 263182.44│ 89410.22│ 64920.33│ 59545.98│
│非流动资产合计 │ 5374623.08│ 4385245.40│ 2891101.06│ 2167852.92│ 1727574.30│ 1415200.70│
│资产总计 │ 13553059.84│ 12031228.65│ 8997606.39│ 6353988.19│ 4559246.14│ 3649123.47│
│流动负债 │ 6208506.27│ 6094689.18│ 5494961.42│ 3504916.18│ 2424521.85│ 1950732.29│
│非流动负债 │ 3898069.49│ 2282097.37│ 623089.93│ 1032712.26│ 564646.44│ 428548.88│
│负债合计 │ 10106575.76│ 8376786.54│ 6118051.35│ 4537628.44│ 2989168.28│ 2379281.17│
│实收资本 │ 217936.51│ 217356.20│ 217324.22│ 207366.78│ 206802.64│ 175782.64│
│资本公积金 │ 1793737.43│ 1787893.06│ 1722464.78│ 1151351.34│ 1116126.26│ 923214.71│
│盈余公积 │ 41026.48│ 41026.48│ 26605.81│ 16814.31│ 9034.64│ 6297.59│
│未分配利润 │ 863395.00│ 1083330.23│ 645114.57│ 336758.39│ 201339.37│ 102504.02│
│少数股东权益 │ 544353.01│ 502266.34│ 245658.04│ 105166.40│ 61959.60│ 74212.36│
│股东权益合计 │ 3446484.08│ 3654442.10│ 2879555.04│ 1816359.75│ 1570077.85│ 1269842.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2620378.92│ 2394286.99│ 2377599.19│ 2434956.99│ 2702559.13│ 2511786.11│
│存货 │ 2641314.41│ 3000174.58│ 2989501.58│ 2340383.03│ 2691539.49│ 2638431.90│
│应收账款 │ 1699135.26│ 1914633.82│ 1516255.38│ 1808931.06│ 2037520.55│ 1712354.37│
│其他应收款 │ 136732.45│ 140057.40│ 132748.56│ 130475.48│ 128542.22│ 131124.56│
│流动资产合计 │ 8178436.75│ 8630806.84│ 8280295.74│ 7645983.25│ 8849649.08│ 8204540.66│
│长期股权投资 │ 327627.41│ 439704.06│ 453604.27│ 442835.16│ 442603.03│ 396015.68│
│固定资产净额 │ 3170067.52│ 2912198.83│ 2566687.96│ 2315689.85│ 2044828.51│ 1643484.25│
│无形资产 │ 311257.26│ 319675.05│ 304862.94│ 304310.78│ 322559.48│ 297149.75│
│非流动资产合计 │ 5374623.08│ 5442204.60│ 4982748.18│ 4385245.40│ 3953714.75│ 3512441.21│
│资产总计 │ 13553059.84│ 14073011.44│ 13263043.92│ 12031228.65│ 12803363.84│ 11716981.87│
│流动负债 │ 6208506.27│ 6745297.27│ 6385702.28│ 6094689.18│ 7142766.44│ 6477770.14│
│非流动负债 │ 3898069.49│ 3717007.40│ 3127836.22│ 2282097.37│ 2025524.26│ 1758117.66│
│负债合计 │ 10106575.76│ 10462304.67│ 9513538.50│ 8376786.54│ 9168290.69│ 8235887.79│
│实收资本 │ 217936.51│ 217936.51│ 217936.39│ 217356.20│ 217356.16│ 217342.57│
│资本公积金 │ 1793737.43│ 1792775.29│ 1792230.64│ 1787893.06│ 1787610.23│ 1779831.58│
│盈余公积 │ 41026.48│ 41026.48│ 41026.48│ 41026.48│ 26609.08│ 26609.08│
│未分配利润 │ 863395.00│ 1000666.03│ 1137176.40│ 1083330.23│ 1049085.23│ 895382.54│
│少数股东权益 │ 544353.01│ 541062.21│ 545342.80│ 502266.34│ 497840.59│ 481976.35│
│股东权益合计 │ 3446484.08│ 3610706.78│ 3749505.42│ 3654442.10│ 3635073.14│ 3481094.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6314734.41│ 11339178.26│ 8505179.28│ 4448039.01│ 2941797.34│ 2332169.59│
│营业成本 │ 5528108.47│ 9540917.07│ 7363269.88│ 3819065.59│ 2471898.89│ 1926691.60│
│营业税金及附加 │ 28473.76│ 44360.39│ 26154.38│ 13716.44│ 9655.59│ 13164.16│
│销售费用 │ 240222.78│ 328852.30│ 239919.88│ 140768.94│ 101521.04│ 138170.88│
│财务费用 │ 92602.69│ 37986.24│ 27211.71│ 28912.28│ 53834.05│ 35392.73│
│管理费用 │ 249726.74│ 320027.67│ 220889.36│ 148313.33│ 110904.45│ 92653.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 488.25│ 1347.43│ -322.36│ -5508.35│ 1499.96│ 2392.69│
│投资收益 │ -54395.54│ 125900.70│ 61006.68│ 52835.38│ 38552.11│ 10264.96│
│营业利润 │ -86887.47│ 695462.09│ 407756.11│ 226096.94│ 143343.89│ 83728.91│
│营业外收入 │ 2832.91│ 6647.56│ 3491.18│ 3640.68│ 3058.38│ 4451.63│
│营业外支出 │ 4183.57│ 48845.46│ 12839.86│ 2371.62│ 5713.20│ 1199.30│
│利润总额 │ -88238.13│ 653264.19│ 398407.43│ 227366.00│ 140689.07│ 86981.24│
│所得税 │ -12782.35│ 53493.83│ 33150.56│ 42367.83│ 17375.10│ 16756.71│
│净利润 │ -75455.78│ 599770.36│ 365256.88│ 184998.17│ 123313.97│ 70224.53│
│归属母公司净利润 │ -84650.76│ 553130.20│ 368002.18│ 180423.17│ 122927.68│ 64059.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6314734.41│ 4296809.90│ 1825593.70│ 11339178.26│ 8111942.52│ 4938363.77│
│营业成本 │ 5528108.47│ 3701533.05│ 1554611.92│ 9540917.07│ 6746490.97│ 4102765.39│
│营业税金及附加 │ 28473.76│ 19420.58│ 9472.14│ 44360.39│ 27823.72│ 17976.17│
│销售费用 │ 240222.78│ 150940.31│ 73900.63│ 328852.30│ 246040.21│ 153453.74│
│财务费用 │ 92602.69│ 59078.19│ 29190.13│ 37986.24│ 23782.69│ -20873.84│
│管理费用 │ 249726.74│ 166448.39│ 72657.87│ 320027.67│ 215817.25│ 135808.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 488.25│ 1668.57│ 2771.43│ 1347.43│ 2003.59│ 2923.59│
│投资收益 │ -54395.54│ -30416.22│ -9147.86│ 125900.70│ 127395.78│ 97767.10│
│营业利润 │ -86887.47│ 62127.78│ 56663.93│ 695462.09│ 663722.38│ 470643.38│
│营业外收入 │ 2832.91│ 1272.19│ 366.51│ 6647.56│ 2120.67│ 789.08│
│营业外支出 │ 4183.57│ 2767.13│ 1572.14│ 48845.46│ 37347.67│ 35364.76│
│利润总额 │ -88238.13│ 60632.85│ 55458.30│ 653264.19│ 628495.38│ 436067.69│
│所得税 │ -12782.35│ 3993.23│ 5201.48│ 53493.83│ 77268.97│ 57503.70│
│净利润 │ -75455.78│ 56639.62│ 50256.83│ 599770.36│ 551226.41│ 378563.99│
│归属母公司净利润 │ -84650.76│ 52620.27│ 51573.88│ 553130.20│ 507703.40│ 354000.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6888066.76│ 11248103.55│ 8662593.36│ 4959058.94│ 3139099.37│ 2627765.23│
│经营活动现金流出 │ 6504864.90│ 8848459.43│ 7738884.21│ 4849249.71│ 2839344.83│ 2103634.87│
│经营活动现金流量净额│ 383201.86│ 2399644.13│ 923709.15│ 109809.23│ 299754.53│ 524130.36│
│投资活动现金流入 │ 929972.45│ 762015.32│ 220681.89│ 323898.81│ 537944.80│ 160049.09│
│资本性支出 │ 1045342.89│ 1896231.57│ 810826.80│ 649217.31│ 473199.26│ 385571.44│
│投资活动现金流出 │ 1929673.57│ 2628961.34│ 1117246.39│ 1009091.77│ 936738.04│ 680013.55│
│投资活动现金流量净额│ -999701.11│ -1866946.03│ -896564.50│ -685192.96│ -398793.25│ -519964.46│
│筹资活动现金流入 │ 2544014.68│ 3357417.27│ 2253804.15│ 2160512.84│ 1483586.28│ 1268200.90│
│筹资活动现金流出 │ 1656325.30│ 3482897.89│ 1636518.77│ 1289104.10│ 1317365.76│ 1157641.93│
│筹资活动现金流量净额│ 887689.38│ -125480.62│ 617285.39│ 871408.74│ 166220.51│ 110558.96│
│汇率变动对现金的影响│ 14346.97│ 80693.71│ 60967.61│ -58966.35│ -33445.68│ 13942.27│
│现金及等价物净增加额│ 285537.10│ 487911.20│ 705397.65│ 237058.66│ 33736.12│ 128667.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6888066.76│ 4573880.43│ 2183147.33│ 11248103.55│ 7805691.36│ 48
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