财务分析☆ ◇688600 皖仪科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2668.31│ 4381.10│ 4781.05│ 4748.34│ 5885.74│ 6650.49│
│净利润增长率(%) │ -248.09│ -8.37│ 0.69│ -19.32│ -11.50│ 27.80│
│扣非净利润(万) │ -3900.33│ 2484.68│ 1038.28│ 1413.45│ 3056.85│ 5325.93│
│营业总收入(万元) │ 45570.43│ 78686.84│ 67540.09│ 56245.24│ 41727.31│ 40903.40│
│总营收同比增长率(%) │ -9.77│ 16.50│ 20.08│ 34.79│ 2.01│ 25.29│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ 4.92│ 5.53│ 5.63│ 10.23│ 24.12│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 34.97│ 28.30│ 25.87│ 18.10│ 35.98│
│净利润现金含量(%) │ -73.29│ 222.37│ -4.34│ -64.62│ 90.85│ 43.80│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ 0.3300│ 0.3600│ 0.3600│ 0.5000│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2895│ 0.1900│ 0.0800│ 0.1100│ 0.2600│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1981│ 0.3264│ 0.3574│ 0.3561│ 0.4414│ 0.6650│
│每股资本公积金(元) │ 3.5046│ 3.5046│ 3.4971│ 3.4371│ 3.3900│ 0.2706│
│每股未分配利润(元) │ 1.4983│ 1.8945│ 1.8128│ 1.7036│ 1.6321│ 1.6433│
│每股净资产(元) │ 5.6131│ 6.3943│ 6.6188│ 6.4071│ 6.2539│ 3.1700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1452│ 0.7259│ -0.0155│ -0.2301│ 0.4010│ 0.2900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2668.31│ -2886.42│ -3361.64│ 4381.10│ 1801.84│ 1085.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1801.84│ 1085.24│
│净利润增长率(%) │ -248.09│ -365.97│ -2357.25│ -8.37│ -29.64│ 72.16│
│扣非净利润(万) │ -3900.33│ -3642.43│ -3896.08│ 2484.68│ 943.71│ 398.96│
│营业总收(未调整:万) │ 45570.43│ 29665.78│ 11490.64│ 78686.84│ 50507.47│ 31042.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50507.47│ 31042.03│
│总营收同比增长率(%) │ -9.77│ -4.43│ -14.77│ 16.50│ 14.05│ 15.17│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ -3.58│ -4.05│ 4.92│ 2.04│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 37.38│ 37.09│ 34.97│ 36.66│ 35.01│
│净利润现金含量(%) │ -73.29│ 36.99│ 44.46│ 222.37│ 422.61│ 349.93│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.2100│ -0.2500│ 0.3300│ 0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2895│ -0.2700│ -0.2903│ 0.1900│ 0.0703│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1981│ -0.2143│ -0.2505│ 0.3264│ 0.1343│ 0.0809│
│每股资本公积金(元) │ 3.5046│ 3.5046│ 3.5095│ 3.5046│ 3.5093│ 3.5078│
│每股未分配利润(元) │ 1.4983│ 1.4821│ 1.6441│ 1.8945│ 1.7412│ 1.6879│
│每股净资产(元) │ 5.6131│ 5.5969│ 5.9637│ 6.3943│ 6.5584│ 6.5035│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1452│ -0.0793│ -0.1114│ 0.7259│ 0.5674│ 0.2830│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.40│ 2.96│ 3.51│ 5.39│ 2.34│
│速动比率 │ 1.39│ 1.70│ 2.13│ 2.52│ 4.71│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 34.97│ 28.30│ 25.87│ 18.10│ 35.98│
│产权比率 │ 0.63│ 0.54│ 0.39│ 0.35│ 0.22│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.22│ -0.01│ -0.11│ 0.31│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.16│ 2.21│ 2.40│ 2.30│ 2.33│
│速动比率 │ 1.39│ 1.43│ 1.50│ 1.70│ 1.59│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 37.38│ 37.09│ 34.97│ 36.66│ 35.01│
│产权比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.59│ 0.54│ 0.58│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.02│ -0.03│ 0.22│ 0.16│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 3.94│ 4.38│ 4.26│ 3.41│ 3.89│
│存货周转率 │ 0.76│ 1.35│ 1.23│ 1.38│ 1.64│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.76│ 0.67│ 0.58│ 0.63│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 4.55│ 8.03│ 7.40│ 6.55│ 5.25│ 5.30│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.62│ 0.56│ 0.51│ 0.55│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.40│ 0.53│ 3.94│ 3.06│ 1.91│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.19│ 1.35│ 0.83│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.11│ 0.76│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.55│ 2.91│ 1.11│ 8.03│ 5.18│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.09│ 0.62│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.53│ 5.11│ 5.40│ 5.56│ 7.06│ 21.00│
│销售毛利率 │ 47.44│ 49.01│ 47.95│ 50.63│ 51.87│ 53.12│
│营业利润率 │ -5.61│ 5.62│ 5.55│ 5.56│ 11.84│ 15.91│
│销售净利率 │ -5.86│ 5.57│ 7.53│ 8.69│ 14.70│ 16.61│
│总资产净利率 │ -2.09│ 3.43│ 4.24│ 4.47│ 8.03│ 14.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.53│ -3.83│ -4.20│ 5.11│ 2.05│ 1.24│
│销售毛利率 │ 47.44│ 47.08│ 48.28│ 49.01│ 48.44│ 49.87│
│营业利润率 │ -5.61│ -9.41│ -29.31│ 5.62│ 0.16│ -0.25│
│销售净利率 │ -5.86│ -9.73│ -29.26│ 5.57│ 3.57│ 3.50│
│总资产净利率 │ -2.09│ -2.29│ -2.59│ 3.43│ 1.37│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.77│ 16.50│ 20.08│ 34.79│ 2.01│ 25.29│
│营业利润增长率 │ -3326.56│ 18.03│ 19.85│ -36.71│ -24.12│ 23.77│
│净利润增长率 │ -248.09│ -8.37│ 0.69│ -19.32│ -11.50│ 27.80│
│净资产增长率 │ -11.89│ -3.08│ 3.64│ 2.45│ 163.28│ 34.21│
│总资产增长率 │ -6.47│ 6.87│ 6.16│ 13.35│ 104.82│ 21.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.77│ -4.43│ -14.77│ 16.50│ 14.05│ 15.17│
│营业利润增长率 │ -3326.56│ -3466.02│ -738.19│ 18.03│ -93.36│ 81.99│
│净利润增长率 │ -248.09│ -365.97│ -2357.25│ -8.37│ -29.64│ 72.16│
│净资产增长率 │ -11.89│ -12.14│ -6.73│ -3.08│ -0.59│ -1.42│
│总资产增长率 │ -6.47│ -8.77│ -3.60│ 6.87│ 12.54│ 8.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司营业收入下降│ -2668.31│ 1801.84│ -248.09│
│司股东的净利│、管理费用增长及│ │ │ │
│润 │年初至报告期末未│ │ │ │
│ │确认可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异相关的递延所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入下降│ -3900.33│ 943.71│ -513.30│
│司股东的扣除│、管理费用增长及│ │ │ │
│非经常性损益│年初至报告期末未│ │ │ │
│的净利润 │确认可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异相关的递延所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1955.62│ 7614.78│ -74.32│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │和支付给职工及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 7432.93│ 5090.03│ 46.03│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期结存的信用等│ 1994.78│ 3287.21│ -39.32│
│ │级较高的银行票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付材料│ 729.88│ 1095.49│ -33.37│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 61.21│ 164.85│ -62.87│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 6004.90│ 2001.53│ 200.02│
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 4730.30│ 6838.43│ -30.83│
│ │在本期发放 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 311.28│ 202.57│ 53.66│
│营业收入 │--- │ 29665.78│ 31042.03│ -4.43│
│营业成本 │--- │ 15699.76│ 15562.25│ 0.88│
│销售费用 │--- │ 7454.67│ 8017.23│ -7.02│
│管理费用 │支付员工离职补偿│ 2645.58│ 1938.28│ 36.49│
│ │及管理咨询项目费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益较上│ 52.51│ 95.14│ -44.81│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8060.88│ 7440.77│ 8.33│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1067.80│ 3797.57│ -128.12│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │和支付给职工及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 7054.51│ -3456.57│ 304.09│
│的现金流量净│到期导致的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红及回购库│ -3707.19│ 209.90│ -1866.16│
│的现金流量净│存股支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11569.85│ 5090.03│ 8628.19│ 17606.12│ 31038.27│ 8256.33│
│存货 │ 31974.75│ 30879.50│ 28511.74│ 28498.42│ 11671.76│ 12768.67│
│应收账款 │ 17953.71│ 22685.62│ 17280.59│ 13553.18│ 12830.44│ 11667.19│
│其他应收款 │ 536.97│ 657.01│ 887.25│ 939.27│ 776.39│ 607.04│
│流动资产合计 │ 94285.20│ 105541.10│ 101728.47│ 100755.84│ 92624.83│ 40161.14│
│长期股权投资 │ 197.21│ 171.44│ 55.03│ ---│ 25.50│ ---│
│固定资产净额 │ 9602.12│ 10449.73│ 9138.28│ 9108.12│ 8069.28│ 7819.93│
│无形资产 │ 2019.49│ 2131.75│ 2062.17│ 2138.24│ 842.76│ 890.96│
│非流动资产合计 │ 29145.47│ 26430.40│ 21758.14│ 15563.66│ 9996.90│ 9941.88│
│资产总计 │ 123430.67│ 131971.50│ 123486.61│ 116319.50│ 102621.73│ 50103.02│
│流动负债 │ 44927.43│ 43898.94│ 34409.44│ 28678.05│ 17194.95│ 17164.89│
│非流动负债 │ 2890.47│ 2257.58│ 535.44│ 1415.20│ 1384.45│ 861.21│
│负债合计 │ 47817.90│ 46156.52│ 34944.88│ 30093.24│ 18579.40│ 18026.10│
│实收资本 │ 13470.85│ 13420.56│ 13377.26│ 13334.00│ 13334.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 47210.42│ 47034.05│ 46781.82│ 45829.72│ 45202.25│ 2706.01│
│盈余公积 │ 4653.74│ 4653.74│ 4131.88│ 3553.14│ 3091.42│ 2534.84│
│未分配利润 │ 20183.04│ 25425.90│ 24250.77│ 22715.27│ 21762.15│ 16432.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 794.14│ 652.51│ 403.09│
│股东权益合计 │ 75612.77│ 85814.98│ 88541.74│ 86226.26│ 84042.33│ 32076.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11569.85│ 7432.93│ 10791.22│ 5090.03│ 9462.31│ 9003.88│
│存货 │ 31974.75│ 30962.21│ 32296.96│ 30879.50│ 34552.21│ 33593.90│
│应收账款 │ 17953.71│ 19644.10│ 20498.57│ 22685.62│ 15742.01│ 15214.96│
│其他应收款 │ 536.97│ 650.65│ 651.05│ 657.01│ 585.97│ 583.94│
│流动资产合计 │ 94285.20│ 92437.44│ 99740.53│ 105541.10│ 111439.74│ 108338.04│
│长期股权投资 │ 197.21│ 172.60│ 179.50│ 171.44│ 115.74│ 89.85│
│固定资产净额 │ 9602.12│ 9935.82│ 10200.25│ 10449.73│ 10374.96│ 10276.89│
│无形资产 │ 2019.49│ 2059.77│ 2105.66│ 2131.75│ 2066.19│ 2068.33│
│非流动资产合计 │ 29145.47│ 27963.58│ 27481.48│ 26430.40│ 27529.35│ 25967.86│
│资产总计 │ 123430.67│ 120401.02│ 127222.01│ 131971.50│ 138969.08│ 134305.91│
│流动负债 │ 44927.43│ 42887.08│ 45048.12│ 43898.94│ 48373.84│ 46582.11│
│非流动负债 │ 2890.47│ 2119.28│ 2137.79│ 2257.58│ 2577.34│ 442.86│
│负债合计 │ 47817.90│ 45006.36│ 47185.91│ 46156.52│ 50951.18│ 47024.98│
│实收资本 │ 13470.85│ 13470.85│ 13420.56│ 13420.56│ 13420.56│ 13420.56│
│资本公积金 │ 47210.42│ 47210.42│ 47099.59│ 47034.05│ 47096.96│ 47076.59│
│盈余公积 │ 4653.74│ 4653.74│ 4653.74│ 4653.74│ 4131.88│ 4131.88│
│未分配利润 │ 20183.04│ 19964.93│ 22064.26│ 25425.90│ 23368.50│ 22651.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 75612.77│ 75394.66│ 80036.10│ 85814.98│ 88017.90│ 87280.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45570.43│ 78686.84│ 67540.09│ 56245.24│ 41727.31│ 40903.40│
│营业成本 │ 23950.54│ 40123.27│ 35154.16│ 27769.64│ 20082.92│ 19176.17│
│营业税金及附加 │ 398.99│ 714.67│ 554.77│ 518.05│ 370.86│ 427.59│
│销售费用 │ 10804.71│ 15725.76│ 16037.10│ 14768.39│ 8431.15│ 9182.48│
│财务费用 │ 77.25│ 82.06│ -54.36│ -48.21│ -78.46│ -35.69│
│管理费用 │ 3815.88│ 4459.46│ 3748.17│ 3300.68│ 3215.02│ 2979.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -158.87│ 94.12│ 233.25│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 782.74│ 690.83│ 817.01│ 1639.87│ 530.04│ 98.41│
│营业利润 │ -2558.02│ 4421.41│ 3746.09│ 3125.64│ 4938.98│ 6509.23│
│营业外收入 │ 21.17│ 208.31│ 447.45│ 846.02│ 1548.55│ 939.91│
│营业外支出 │ 38.92│ 60.76│ 32.86│ 26.30│ 30.11│ 16.82│
│利润总额 │ -2575.77│ 4568.96│ 4160.67│ 3945.35│ 6457.42│ 7432.32│
│所得税 │ 92.54│ 187.86│ -922.03│ -944.61│ 322.25│ 639.93│
│净利润 │ -2668.31│ 4381.10│ 5082.71│ 4889.96│ 6135.17│ 6792.39│
│归属母公司净利润 │ -2668.31│ 4381.10│ 4781.05│ 4748.34│ 5885.74│ 6650.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45570.43│ 29665.78│ 11490.64│ 78686.84│ 50507.47│ 31042.03│
│营业成本 │ 23950.54│ 15699.76│ 5942.91│ 40123.27│ 26041.11│ 15562.25│
│营业税金及附加 │ 398.99│ 260.75│ 98.99│ 714.67│ 513.97│ 367.30│
│销售费用 │ 10804.71│ 7454.67│ 4250.69│ 15725.76│ 11912.96│ 8017.23│
│财务费用 │ 77.25│ 52.51│ 20.40│ 82.06│ 74.06│ 95.14│
│管理费用 │ 3815.88│ 2645.58│ 1168.53│ 4459.46│ 3120.12│ 1938.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -158.87│ -221.17│ -81.36│ 94.12│ -84.55│ 160.79│
│投资收益 │ 782.74│ 707.39│ 386.19│ 690.83│ 617.61│ 372.44│
│营业利润 │ -2558.02│ -2792.68│ -3368.17│ 4421.41│ 79.28│ -78.31│
│营业外收入 │ 21.17│ 17.58│ 8.36│ 208.31│ 135.57│ 123.73│
│营业外支出 │ 38.92│ 28.68│ 1.82│ 60.76│ 95.51│ 59.22│
│利润总额 │ -2575.77│ -2803.79│ -3361.64│ 4568.96│ 119.34│ -13.80│
│所得税 │ 92.54│ 82.64│ ---│ 187.86│ -1682.50│ -1099.05│
│净利润 │ -2668.31│ -2886.42│ -3361.64│ 4381.10│ 1801.84│ 1085.24│
│归属母公司净利润 │ -2668.31│ -2886.42│ -3361.64│ 4381.10│ 1801.84│ 1085.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49038.14│ 74818.61│ 57410.70│ 51742.19│ 39627.21│ 36714.76│
│经营活动现金流出 │ 47082.52│ 65076.37│ 57618.05│ 54810.61│ 34279.91│ 33801.79│
│经营活动现金流量净额│ 1955.62│ 9742.24│ -207.34│ -3068.42│ 5347.30│ 2912.96│
│投资活动现金流入 │ 50604.85│ 44923.50│ 79338.95│ 129713.58│ 87616.34│ 4732.05│
│资本性支出 │ 4834.53│ 6727.08│ 8609.73│ 5329.81│ 1557.02│ 1240.02│
│投资活动现金流出 │ 42354.53│ 52727.08│ 85759.01│ 136701.66│ 116581.02│ 5840.02│
│投资活动现金流量净额│ 8250.32│ -7803.58│ -6420.06│ -6988.08│ -28964.68│ -1107.97│
│筹资活动现金流入 │ 6272.59│ 2440.17│ 1743.14│ 170.49│ 47740.46│ 2431.92│
│筹资活动现金流出 │ 10038.03│ 7669.50│ 3988.09│ 3562.10│ 1796.20│ 1935.27│
│筹资活动现金流量净额│ -3765.44│ -5229.34│ -2244.96│ -3391.61│ 45944.26│ 496.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.54│
│现金及等价物净增加额│ 6440.50│ -3290.67│ -8872.36│ -13448.11│ 22326.88│ 2301.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49038.14│ 31383.47│ 15920.91│ 74818.61│ 55196.69│ 34711.49│
│经营活动现金流出 │ 47082.52│ 32451.27│ 17415.48│ 65076.37│ 47581.91│ 30913.92│
│经营活动现金流量净额│ 1955.62│ -1067.80│ -1494.57│ 9742.24│ 7614.78│ 3797.57│
│投资活动现金流入 │ 50604.85│ 36021.28│ 20691.29│ 44923.50│ 42225.79│ 24886.74│
│资本性支出 │ 4834.53│ 2946.77│ 1898.38│ 6727.08│ 5303.17│ 3843.31│
│投资活动现金流出 │ 42354.53│ 28966.77│ 14918.38│ 52727.08│ 48303.17│ 28343.31│
│投资活动现金流量净额│ 8250.32│ 7054.51│ 5772.90│ -7803.58│ -6077.38│ -3456.57│
│筹资活动现金流入 │ 6272.59│ 4272.59│ 4000.00│ 2440.17│ 2398.04│ 347.20│
│筹资活动现金流出 │ 10038.03│ 7979.78│ 2846.62│ 7669.50│ 2895.94│ 137.30│
│筹资活动现金流量净额│ -3765.44│ -3707.19│ 1153.38│ -5229.34│ -497.90│ 209.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6440.50
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