财务分析☆ ◇688601 力芯微 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 997.35│ 12585.74│ 20050.87│ 14596.41│ 15924.43│ 6695.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20050.87│ 14595.85│ 15924.43│ 6695.08│
│净利润增长率(%) │ -81.35│ -37.23│ 37.37│ -8.34│ 137.85│ 64.11│
│扣非净利润(万) │ 667.75│ 10496.84│ 17754.28│ 12896.32│ 14207.65│ 5268.95│
│营业总收(未调整:万) │ 16421.52│ 78749.33│ 88675.42│ 76751.72│ 77356.46│ 54283.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88675.42│ 76751.72│ 77356.46│ 54283.67│
│总营收同比增长率(%) │ -25.52│ -11.19│ 15.54│ -0.78│ 42.50│ 14.38│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 9.87│ 17.01│ 14.10│ 24.17│ 22.73│
│资产负债比率(%) │ 7.02│ 8.42│ 9.65│ 8.35│ 12.51│ 22.53│
│净利润现金含量(%) │ -70.78│ 105.82│ 106.69│ 63.77│ 51.95│ 84.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.9400│ 1.5000│ 1.0900│ 2.0300│ 1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0499│ 0.7900│ 1.3300│ 1.4400│ 2.5400│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0746│ 0.9414│ 1.4998│ 1.6291│ 2.4882│ 1.3948│
│每股资本公积金(元) │ 4.1794│ 4.1794│ 4.1794│ 6.6840│ 9.2234│ 1.9667│
│每股未分配利润(元) │ 4.1644│ 4.0898│ 3.7699│ 4.1012│ 4.4631│ 3.2638│
│每股净资产(元) │ 9.5386│ 9.4635│ 9.4271│ 12.2852│ 15.1865│ 6.7300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0528│ 0.9962│ 1.6002│ 1.0389│ 1.2927│ 1.1800│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 997.35│ 12585.74│ 10046.94│ 7838.73│ 5347.70│ 20050.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5347.70│ 20050.87│
│净利润增长率(%) │ -81.35│ -37.23│ -15.28│ 14.53│ 93.35│ 37.37│
│扣非净利润(万) │ 667.75│ 10496.84│ 9166.57│ 7336.65│ 5056.86│ 17754.28│
│营业总收(未调整:万) │ 16421.52│ 78749.33│ 60499.90│ 41157.51│ 22047.78│ 88675.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22047.78│ 88675.42│
│总营收同比增长率(%) │ -25.52│ -11.19│ -4.75│ 10.22│ 23.57│ 15.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 9.87│ 7.88│ 6.09│ 4.16│ 17.01│
│资产负债比率(%) │ 7.02│ 8.42│ 7.33│ 6.15│ 6.86│ 9.65│
│净利润现金含量(%) │ -70.78│ 105.82│ 91.90│ 87.42│ 55.74│ 106.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.9400│ 0.7500│ 0.5900│ 0.4000│ 1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0499│ 0.7900│ 0.6856│ 0.5500│ 0.3782│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0746│ 0.9414│ 0.7515│ 0.5863│ 0.4000│ 1.4998│
│每股资本公积金(元) │ 4.1794│ 4.1794│ 4.1794│ 4.1794│ 4.1794│ 4.1794│
│每股未分配利润(元) │ 4.1644│ 4.0898│ 3.9214│ 3.7562│ 4.1699│ 3.7699│
│每股净资产(元) │ 9.5386│ 9.4635│ 9.4898│ 9.4119│ 9.8261│ 9.4271│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0528│ 0.9962│ 0.6906│ 0.5126│ 0.2230│ 1.6002│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 12.72│ 10.53│ 10.24│ 11.65│ 7.73│ 4.24│
│速动比率 │ 11.19│ 9.30│ 8.89│ 9.91│ 6.81│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 7.02│ 8.42│ 9.65│ 8.35│ 12.51│ 22.53│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.14│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 1.12│ 1.58│ 0.90│ 0.60│ 0.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.72│ 10.53│ 12.62│ 15.82│ 14.27│ 10.24│
│速动比率 │ 11.19│ 9.30│ 10.95│ 13.72│ 12.31│ 8.89│
│资产负债比率(%) │ 7.02│ 8.42│ 7.33│ 6.15│ 6.86│ 9.65│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 1.12│ 0.94│ 0.83│ 0.31│ 1.58│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.41│ 5.52│ 5.60│ 6.79│ 5.97│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.66│ 2.77│ 2.77│ 4.30│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.68│ 0.68│ 1.06│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 6.18│ 33.58│ 48.30│ 44.58│ 50.76│ 43.89│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.54│ 0.65│ 0.65│ 1.01│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.41│ 3.37│ 2.51│ 1.29│ 5.52│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.66│ 1.92│ 1.25│ 0.63│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 6.18│ 33.58│ 25.20│ 22.15│ 11.81│ 48.30│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.54│ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 9.95│ 15.91│ 13.26│ 16.38│ 20.72│
│销售毛利率 │ 44.13│ 44.50│ 43.47│ 44.63│ 39.00│ 29.30│
│营业利润率 │ 5.32│ 16.63│ 24.47│ 20.78│ 21.97│ 12.94│
│销售净利率 │ 5.42│ 16.56│ 23.55│ 19.78│ 20.86│ 12.09│
│总资产净利率 │ 0.61│ 8.92│ 15.35│ 12.81│ 21.01│ 16.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 9.95│ 7.92│ 6.23│ 4.07│ 15.91│
│销售毛利率 │ 44.13│ 44.50│ 45.14│ 45.89│ 46.73│ 43.47│
│营业利润率 │ 5.32│ 16.63│ 17.20│ 20.02│ 25.82│ 24.47│
│销售净利率 │ 5.42│ 16.56│ 16.94│ 19.39│ 24.38│ 23.55│
│总资产净利率 │ 0.61│ 8.92│ 7.05│ 5.54│ 3.65│ 15.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ -25.52│ -11.19│ 15.54│ -0.78│ 42.50│ 14.38│
│营业利润增长率 │ -84.66│ -39.65│ 36.03│ -6.14│ 141.92│ 66.23│
│净利润增长率 │ -81.35│ -37.23│ 37.37│ -8.34│ 137.85│ 64.11│
│净资产增长率 │ 0.79│ 0.39│ 14.50│ 13.25│ 200.85│ 17.00│
│总资产增长率 │ -0.85│ -0.64│ 17.07│ 12.14│ 166.90│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.52│ -11.19│ -4.75│ 10.22│ 23.57│ 15.54│
│营业利润增长率 │ -84.66│ -39.65│ -18.83│ 10.59│ 81.21│ 36.03│
│净利润增长率 │ -81.35│ -37.23│ -15.28│ 14.53│ 93.35│ 37.37│
│净资产增长率 │ 0.79│ 0.39│ 0.66│ -0.16│ 4.23│ 14.50│
│总资产增长率 │ -0.85│ -0.64│ -1.73│ -3.78│ 0.92│ 17.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期提薪，另为了│ 4658.81│ 4013.81│ 16.07│
│ │开拓市场，差旅费│ │ │ │
│ │、广告费、样品费│ │ │ │
│ │等的费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员薪│ 4223.36│ 3787.27│ 11.51│
│ │酬、中介机构服务│ │ │ │
│ │费、办公费等增加│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│研发费用 │扩充研发人员，研│ 14055.93│ 10760.11│ 30.63│
│ │发人员薪酬增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加、美│ -1143.75│ -863.14│ -32.51│
│ │元应收款项汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一是销售规模减少│ 13318.21│ 21393.22│ -37.75│
│的现金流量净│，相应销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金也减少，│ │ │ │
│ │二是收到政府补助│ │ │ │
│ │较上年有减少，三│ │ │ │
│ │是加大公司团队建│ │ │ │
│ │设，为职工支付的│ │ │ │
│ │薪酬费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期末购买结构性│ -38685.24│ -18673.92│ -107.16│
│的现金流量净│存款、理财产品减│ │ │ │
│额 │少、对外投资增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购、分│ -11490.29│ -3358.19│ -242.16│
│的现金流量净│配股利金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期末购买的理财│ 41619.31│ 93690.60│ -55.58│
│ │产品增多 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末购买理财产│ 40370.89│ 3014.16│ 1239.37│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到信用等级│ 1319.51│ 3561.07│ -62.95│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司营收规模│ 17471.15│ 18241.46│ -4.22│
│ │有所下降，相应应│ │ │ │
│ │收货款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 3093.29│ 689.60│ 348.56│
│ │较高的银行承兑票│ │ │ │
│ │据增多 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付的技术│ 929.65│ 558.08│ 66.58│
│ │开发费增多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回采购保证│ 438.43│ 767.82│ -42.90│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │销售规模下降，存│ 14668.91│ 18220.80│ -19.49│
│ │货备货量有所下降│ │ │ │
│一年内到期的│本期新购买大额存│ 4380.30│ ---│ ---│
│非流动资产 │单 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税金│ 488.70│ 104.43│ 367.98│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 6102.78│ 198.04│ 2981.66│
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 8800.12│ 2950.19│ 198.29│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司购买房│ 2737.56│ 1952.52│ 40.21│
│ │屋建筑物及购买的│ │ │ │
│ │机器及电子设备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司新增租│ 192.07│ 165.11│ 16.33│
│ │赁房屋 │ │ │ │
│无形资产 │本期公司购买研发│ 1224.88│ 539.21│ 127.16│
│ │软件增多 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 835.48│ 835.48│ 0.00│
│长期待摊费用│子公司增加装修费│ 74.62│ 52.23│ 42.86│
│ │用摊销金额 │ │ │ │
│递延所得税资│本期末存货跌价准│ 905.36│ 653.76│ 38.49│
│产 │备金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付长期资│ 95.26│ 491.09│ -80.60│
│产 │产款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司新增银│ 1681.24│ 1004.00│ 67.45│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司采用票据│ 761.00│ 681.80│ 11.62│
│ │方式与供应商结算│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司业务规模│ 5978.29│ 8845.90│ -32.42│
│ │下降，公司采购额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款金额│ 194.93│ 429.94│ -54.66│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工人数增加，计│ 2472.66│ 2053.77│ 20.40│
│ │提年终奖相应增加│ │ │ │
│应交税费 │本期未交的增值税│ 302.70│ 371.55│ -18.53│
│ │、代扣代缴税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司代收代付│ 112.59│ 65.94│ 70.76│
│ │个人政府补助款增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司融资租│ 336.53│ 95.14│ 253.72│
│非流动负债 │入固定资产，长期│ │ │ │
│ │应付款增多 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，相│ 4.77│ 17.19│ -72.23│
│ │应待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁房产付款│ 89.31│ 59.61│ 49.83│
│ │额增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期公司收到的与│ 321.95│ 511.44│ -37.05│
│ │收益相关的政府补│ │ │ │
│ │助金额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本年末其他非金融│ 21.08│ 19.04│ 10.68│
│债 │资产产生的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，受行业│ 78749.33│ 88675.42│ -11.19│
│ │竞争态势加剧及下│ │ │ │
│ │游市场各领域需求│ │ │ │
│ │复苏节奏差异影响│ │ │ │
│ │，营业收入同比有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入规模│ 43702.38│ 50127.98│ -12.82│
│ │下降，营业成本也│ │ │ │
│ │相应下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买的结构性│ 37661.67│ 93690.60│ -59.80│
│ │存款及理财产品金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 55251.63│ 3014.16│ 1733.07│
│产 │存款及理财产品金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│应收票据 │公司采用票据方式│ 1596.59│ 3561.07│ -55.17│
│ │与客户结算货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14606.75│ 18241.46│ -19.93│
│应收款项融资│本期末信用等级较│ 1884.94│ 689.60│ 173.34│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款金│ 912.48│ 558.08│ 63.50│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 852.69│ 767.82│ 11.05│
│存货 │--- │ 17401.68│ 18220.80│ -4.50│
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 740.57│ 104.43│ 609.18│
│ │税金额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 188.61│ 198.04│ -4.76│
│其他非流动金│本期投资欧思微金│ 5345.79│ 2950.19│ 81.20│
│融资产 │额较大 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1763.93│ 1952.52│ -9.66│
│在建工程 │本期子公司迈尔斯│ 649.95│ ---│ ---│
│ │通预付购买房屋款│ │ │ │
│ │项转入在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司租赁金│ 93.89│ 165.11│ -43.13│
│ │额减少 │ │ │ │
│无形资产 │本期购置无形资产│ 351.48│ 539.21│ -34.82│
│ │金额减少且摊销金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 835.48│ 835.48│ 0.00│
│长期待摊费用│子公司赛米垦拓新│ 98.40│ 52.23│ 88.37│
│ │增装修费用金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 690.42│ 653.76│ 5.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│子公司迈尔斯通预│ 216.71│ 491.09│ -55.87│
│产 │付购买房屋款项转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1200.62│ 1004.00│ 19.58│
│应付票据 │本期公司采用票据│ 364.00│ 681.80│ -46.61│
│ │方式与供应商结算│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购额较上年│ 4619.63│ 8845.90│ -47.78│
│ │下半期有所减少，│ │ │ │
│ │应付款相应减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 323.49│ 429.94│ -24.76│
│应付职工薪酬│2023年度的年终奖│ 1348.61│ 2053.77│ -34.33│
│ │金于本期已支付完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 284.90│ 371.55│ -23.32│
│其他应付款 │--- │ 73.19│ 65.94│ 10.99│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 49.59│ 95.14│ -47.88│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，相│ 11.01│ 17.19│ -35.96│
│ │应待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁房产付款│ 31.82│ 59.61│ -46.61│
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │一是本期收到的与│ 353.71│ 511.44│ -30.84│
│ │收益、资产相关的│ │ │ │
│ │政府补助金额减少│ │ │ │
│ │，二是本期转入其│ │ │ │
│ │他收益的金额增加│ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 15.27│ 19.04│ -19.80│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期主要客户│ 41157.51│ 37342.35│ 10.22│
│ │对公司产品需求较│ │ │ │
│ │上年同期有所提升│ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入规模│ 22270.46│ 21761.31│ 2.34│
│ │增加，营业成本也│ │ │ │
│ │相应提升 │ │ │ │
│销售费用 │本期提薪，另为了│ 2178.65│ 2076.43│ 4.92│
│ │开拓市场，增加了│ │ │ │
│ │广告费、样品费等│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员薪│ 2138.33│ 1629.03│ 31.26│
│ │酬、中介机构服务│ │ │ │
│ │费等增加金额较大│ │ │ │
│财务费用 │美元存款结汇以及│ -553.81│ -872.30│ 36.51│
│ │美元应收款项汇兑│ │ │ │
│ │收益相较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员增加│ 6193.43│ 5680.89│ 9.02│
│ │较多及提薪，职工│ │ │ │
│ │薪酬增加金额较大│ │ │ │
│经营活动产生│本期收入规模较上│ 6852.89│ 4106.27│ 66.89│
│的现金流量净│年同期增加，收到│ │ │ │
│额 │的现金也有所增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -40082.10│ -57340.29│ 30.10│
│的现金流量净│款、理财产品减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│一是吸收投资收到│ -7891.49│ -1363.33│ -478.84│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少；二是借款支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少；三
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