财务分析☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5716.53│ 5857.23│ 5463.99│ 4498.07│ 3878.01│ 2298.53│
│净利润增长率(%) │ 37.25│ 7.25│ 21.47│ 15.99│ 68.72│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4898.29│ 5489.04│ 5363.77│ 4499.00│ 3907.24│ 2994.13│
│营业总收入(万元) │ 27311.75│ 33892.89│ 37436.40│ 37549.84│ 25724.89│ 16778.80│
│总营收同比增长率(%) │ 10.53│ -9.47│ -0.30│ 45.97│ 53.32│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 8.23│ 18.43│ 20.97│ 34.85│ 33.60│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 6.29│ 16.55│ 21.54│ 16.09│ 30.96│
│净利润现金含量(%) │ 135.19│ 106.13│ 132.89│ -10.51│ 0.03│ -5.94│
│基本每股收益(元) │ 0.9833│ 1.1500│ 1.2563│ 1.0648│ 1.0003│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8425│ 1.0800│ 1.2332│ 1.0650│ 1.0079│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9833│ 1.0075│ 1.2531│ 1.0420│ 0.9233│ 2.2983│
│每股资本公积金(元) │ 14.5079│ 14.4427│ 3.2674│ 2.9081│ 2.2139│ 0.9140│
│每股未分配利润(元) │ 3.8718│ 3.2241│ 2.9640│ 2.1361│ 1.1890│ 6.1032│
│每股净资产(元) │ 18.9342│ 18.8714│ 7.4900│ 6.1300│ 4.4200│ 8.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3293│ 1.0693│ 1.6700│ -0.1100│ 0.0002│ -0.1400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5716.53│ 3665.22│ 1794.05│ 5857.23│ 4164.97│ 2613.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4164.97│ 2613.26│
│净利润增长率(%) │ 37.25│ 40.25│ 57.69│ 7.25│ -2.68│ -1.61│
│扣非净利润(万) │ 4898.29│ 3067.87│ 1518.59│ 5489.04│ 4011.50│ 2617.60│
│营业总收(未调整:万) │ 27311.75│ 17277.67│ 8008.84│ 33892.89│ 24710.30│ 16006.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24710.30│ 16006.75│
│总营收同比增长率(%) │ 10.53│ 7.94│ 6.16│ -9.47│ -11.81│ -14.98│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 3.34│ 1.64│ 8.23│ 8.23│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 6.58│ 5.74│ 6.29│ 5.26│ 12.13│
│净利润现金含量(%) │ 135.19│ 225.51│ 188.04│ 106.13│ 107.56│ 94.39│
│基本每股收益(元) │ 0.9833│ 0.6300│ 0.3100│ 1.1500│ 0.8893│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8425│ 0.5300│ 0.2612│ 1.0800│ 0.6900│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9833│ 0.6304│ 0.3086│ 1.0075│ 0.7164│ 0.5993│
│每股资本公积金(元) │ 14.5079│ 14.4731│ 14.4579│ 14.4427│ 14.4146│ 3.3088│
│每股未分配利润(元) │ 3.8718│ 3.5190│ 3.5327│ 3.2241│ 2.9394│ 3.5634│
│每股净资产(元) │ 18.9342│ 18.5466│ 18.6792│ 18.8714│ 18.5463│ 8.1285│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3293│ 1.4217│ 0.5803│ 1.0693│ 0.7706│ 0.5657│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 20.08│ 25.65│ 7.14│ 5.87│ 5.94│ 3.03│
│速动比率 │ 19.35│ 24.83│ 6.05│ 4.89│ 5.14│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 6.29│ 16.55│ 21.54│ 16.09│ 30.96│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.20│ 0.27│ 0.19│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 1.48│ 1.51│ 1.77│ -0.10│ 0.00│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 20.08│ 21.58│ 26.57│ 25.65│ 26.49│ 10.81│
│速动比率 │ 19.35│ 20.88│ 25.69│ 24.83│ 25.50│ 9.36│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 6.58│ 5.74│ 6.29│ 5.26│ 12.13│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 1.48│ 1.73│ 0.89│ 1.51│ 1.14│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 2.35│ 2.68│ 3.29│ 3.20│ 2.35│
│存货周转率 │ 4.65│ 5.56│ 5.64│ 7.19│ 7.10│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.50│ 1.31│ 1.53│ 1.58│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 14.66│ 21.58│ 27.46│ 40.22│ 47.52│ 33.09│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.43│ 1.03│ 1.34│ 1.50│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.21│ 0.57│ 2.35│ 1.75│ 1.16│
│存货周转率 │ 4.65│ 3.16│ 1.46│ 5.56│ 3.75│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.50│ 0.37│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 14.66│ 9.86│ 4.82│ 21.58│ 16.06│ 10.18│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.43│ 0.32│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 5.34│ 16.74│ 17.01│ 20.87│ 27.21│
│销售毛利率 │ 39.10│ 35.70│ 31.48│ 28.62│ 32.50│ 43.50│
│营业利润率 │ 24.20│ 20.02│ 16.50│ 13.77│ 17.46│ 16.56│
│销售净利率 │ 20.93│ 17.28│ 14.60│ 11.98│ 15.07│ 13.70│
│总资产净利率 │ 4.86│ 7.48│ 15.00│ 16.11│ 22.56│ 18.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.40│ 1.65│ 5.34│ 3.86│ 7.37│
│销售毛利率 │ 39.10│ 38.51│ 38.80│ 35.70│ 36.05│ 35.34│
│营业利润率 │ 24.20│ 24.78│ 26.68│ 20.02│ 19.48│ 18.90│
│销售净利率 │ 20.93│ 21.21│ 22.40│ 17.28│ 16.86│ 16.33│
│总资产净利率 │ 4.86│ 3.15│ 1.54│ 7.48│ 5.45│ 6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.53│ -9.47│ -0.30│ 45.97│ 53.32│ ---│
│营业利润增长率 │ 37.34│ 9.90│ 19.43│ 15.15│ 61.60│ ---│
│净利润增长率 │ 37.25│ 7.25│ 21.47│ 15.99│ 68.72│ ---│
│净资产增长率 │ 0.33│ 235.69│ 23.45│ 42.36│ 119.92│ ---│
│总资产增长率 │ 0.86│ 196.14│ 16.07│ 52.24│ 80.94│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.53│ 7.94│ 6.16│ -9.47│ -11.81│ -14.98│
│营业利润增长率 │ 37.34│ 41.53│ 65.88│ 9.90│ -0.07│ -7.85│
│净利润增长率 │ 37.25│ 40.25│ 57.69│ 7.25│ -2.68│ -1.61│
│净资产增长率 │ 0.33│ -1.72│ -1.02│ 235.69│ 230.25│ 8.56│
│总资产增长率 │ 0.86│ -1.42│ -1.59│ 196.14│ 190.91│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期公司主营业务│ 5716.53│ 4164.97│ 37.25│
│司股东的净利│中高毛利产品的销│ │ │ │
│润 │售占比上升及募集│ │ │ │
│ │资金理财收益及银│ │ │ │
│ │行存款利息的增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 7728.04│ 4480.01│ 72.50│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加及│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ 878.74│ -43789.54│ 102.01│
│的现金流量净│品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付股利│ -6955.70│ 70852.44│ -109.82│
│的现金流量净│、验资费以及回购│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员增加│ 1705.54│ 1271.04│ 34.18│
│ │、人员薪资增加、│ │ │ │
│ │以及报告期内公司│ │ │ │
│ │展会费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司行政管理人员│ 1731.39│ 1213.56│ 42.67│
│ │增加、人员新增增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司闲置资金产生│ -199.67│ -14.44│ -1282.83│
│ │的利息收入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期赎回的理财产│ 36189.57│ 24055.14│ 50.44│
│ │品较多 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回的理财产│ 45609.27│ 57667.00│ -20.91│
│产 │品较多 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收账款│ 13686.71│ 14816.17│ -7.62│
│ │较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3358.38│ 3359.62│ -0.04│
│固定资产 │--- │ 1797.50│ 1705.71│ 5.38│
│在建工程 │公司新建厂房 │ 2060.13│ 578.92│ 255.86│
│使用权资产 │--- │ 2653.36│ 2873.73│ -7.67│
│无形资产 │本期处置子公司股│ 1836.70│ 3687.12│ -50.19│
│ │权 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 2287.92│ 2729.06│ -16.16│
│营业收入 │公司不断开拓市场│ 17277.67│ 16006.75│ 7.94│
│ │及主要客户订单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 10624.56│ 10349.56│ 2.66│
│销售费用 │公司销售人员增加│ 1060.98│ 752.77│ 40.94│
│ │，人员薪资增加，│ │ │ │
│ │以及报告期内公司│ │ │ │
│ │展会费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司行政管理人员│ 1130.56│ 679.51│ 66.38│
│ │增加，人员薪资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司闲置资金产生│ -123.37│ 56.17│ -319.62│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1116.26│ 1108.43│ 0.71│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 8265.42│ 2466.65│ 235.09│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加及│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ 10529.48│ -177.56│ 6030.07│
│的现金流量净│品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付股利│ -6619.07│ -480.37│ -1277.92│
│的现金流量净│、验资费以及回购│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25665.11│ 24055.14│ 5757.04│ 3931.40│ 4621.68│ 331.09│
│存货 │ 3800.43│ 3359.62│ 4480.14│ 4610.61│ 2842.80│ 2049.35│
│应收账款 │ 14191.50│ 14816.17│ 13994.84│ 13935.73│ 8919.35│ 7148.42│
│其他应收款 │ 73.80│ 125.11│ 117.90│ 155.42│ 350.02│ 187.14│
│流动资产合计 │ 105063.66│ 105544.04│ 29277.67│ 27794.57│ 21146.51│ 11468.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2019.23│ 1705.71│ 1434.85│ 1291.78│ 575.50│ 507.09│
│无形资产 │ 1810.81│ 3687.12│ 3759.97│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13012.06│ 11529.08│ 9845.49│ 5911.79│ 994.10│ 767.83│
│资产总计 │ 118075.72│ 117073.13│ 39123.16│ 33706.36│ 22140.60│ 12236.42│
│流动负债 │ 5232.15│ 4114.58│ 4101.76│ 4737.88│ 3562.59│ 3788.76│
│非流动负债 │ 2765.76│ 3245.79│ 2372.86│ 2520.98│ ---│ ---│
│负债合计 │ 7997.91│ 7360.36│ 6474.62│ 7258.86│ 3562.59│ 3788.76│
│实收资本 │ 5813.69│ 5813.69│ 4360.27│ 4316.67│ 4200.00│ 1000.08│
│资本公积金 │ 84344.31│ 83965.69│ 14246.64│ 12553.18│ 9298.43│ 914.06│
│盈余公积 │ 1189.58│ 1189.58│ 1117.59│ 356.63│ 85.81│ 429.81│
│未分配利润 │ 22509.47│ 18743.80│ 12924.05│ 9221.01│ 4993.77│ 6103.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110077.80│ 109712.77│ 32648.55│ 26447.50│ 18578.02│ 8447.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25665.11│ 36189.57│ 16900.23│ 24055.14│ 37299.95│ 7565.75│
│存货 │ 3800.43│ 3358.38│ 3332.99│ 3359.62│ 3938.66│ 4130.70│
│应收账款 │ 14191.50│ 13686.71│ 13114.00│ 14816.17│ 14290.67│ 13532.76│
│其他应收款 │ 73.80│ 125.18│ 131.20│ 125.11│ 183.20│ 123.39│
│流动资产合计 │ 105063.66│ 103377.59│ 101115.01│ 105544.04│ 104389.90│ 30877.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2019.23│ 1797.50│ 1619.79│ 1705.71│ 1641.88│ 1709.74│
│无形资产 │ 1810.81│ 1836.70│ 4447.88│ 3687.12│ 3706.36│ 3725.61│
│非流动资产合计 │ 13012.06│ 12037.36│ 14093.56│ 11529.08│ 9424.09│ 9457.13│
│资产总计 │ 118075.72│ 115414.96│ 115208.57│ 117073.13│ 113813.99│ 40334.40│
│流动负债 │ 5232.15│ 4789.77│ 3805.73│ 4114.58│ 3940.03│ 2856.04│
│非流动负债 │ 2765.76│ 2801.14│ 2807.92│ 3245.79│ 2051.64│ 2035.96│
│负债合计 │ 7997.91│ 7590.90│ 6613.65│ 7360.36│ 5991.67│ 4892.00│
│实收资本 │ 5813.69│ 5813.69│ 5813.69│ 5813.69│ 5813.69│ 4360.27│
│资本公积金 │ 84344.31│ 84141.88│ 84053.78│ 83965.69│ 83802.02│ 14427.24│
│盈余公积 │ 1189.58│ 1189.58│ 1189.58│ 1189.58│ 1117.59│ 1117.59│
│未分配利润 │ 22509.47│ 20458.16│ 20537.85│ 18743.80│ 17089.02│ 15537.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110077.80│ 107824.05│ 108594.92│ 109712.77│ 107822.32│ 35442.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27311.75│ 33892.89│ 37436.40│ 37549.84│ 25724.89│ 16778.80│
│营业成本 │ 16632.57│ 21791.53│ 25650.25│ 26801.88│ 17364.26│ 9480.85│
│营业税金及附加 │ 138.99│ 163.50│ 158.36│ 174.31│ 117.84│ 100.64│
│销售费用 │ 1705.54│ 1783.83│ 1704.32│ 1400.03│ 1278.57│ 1805.01│
│财务费用 │ -199.67│ -290.25│ 141.62│ 162.69│ 59.67│ 18.86│
│管理费用 │ 1731.39│ 1956.79│ 1419.17│ 1312.77│ 899.06│ 1464.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 751.46│ 167.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.93│ 207.71│ ---│ -16.74│ -30.52│ -9.20│
│营业利润 │ 6610.46│ 6786.93│ 6175.83│ 5171.22│ 4491.02│ 2779.15│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.04│ 20.38│ ---│ 0.26│ ---│
│营业外支出 │ 16.85│ 26.89│ 10.47│ 1.42│ 20.12│ 4.16│
│利润总额 │ 6593.61│ 6760.08│ 6185.74│ 5169.80│ 4471.16│ 2774.99│
│所得税 │ 877.07│ 902.85│ 721.75│ 671.74│ 593.15│ 476.47│
│净利润 │ 5716.53│ 5857.23│ 5463.99│ 4498.07│ 3878.01│ 2298.53│
│归属母公司净利润 │ 5716.53│ 5857.23│ 5463.99│ 4498.07│ 3878.01│ 2298.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27311.75│ 17277.67│ 8008.84│ 33892.89│ 24710.30│ 16006.75│
│营业成本 │ 16632.57│ 10624.56│ 4901.14│ 21791.53│ 15802.41│ 10349.56│
│营业税金及附加 │ 138.99│ 60.59│ 31.37│ 163.50│ 107.99│ 58.10│
│销售费用 │ 1705.54│ 1060.98│ 467.87│ 1783.83│ 1271.04│ 752.77│
│财务费用 │ -199.67│ -123.37│ -110.08│ -290.25│ -14.44│ 56.17│
│管理费用 │ 1731.39│ 1130.56│ 537.83│ 1956.79│ 1213.56│ 679.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 751.46│ 167.32│ 55.90│ 167.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.93│ 566.61│ 237.48│ 207.71│ 62.76│ ---│
│营业利润 │ 6610.46│ 4282.21│ 2136.92│ 6786.93│ 4813.09│ 3025.71│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.04│ 0.06│ 0.06│
│营业外支出 │ 16.85│ 9.78│ 6.07│ 26.89│ 24.63│ 22.63│
│利润总额 │ 6593.61│ 4272.43│ 2130.85│ 6760.08│ 4788.53│ 3003.15│
│所得税 │ 877.07│ 607.20│ 336.80│ 902.85│ 623.56│ 389.89│
│净利润 │ 5716.53│ 3665.22│ 1794.05│ 5857.23│ 4164.97│ 2613.26│
│归属母公司净利润 │ 5716.53│ 3665.22│ 1794.05│ 5857.23│ 4164.97│ 2613.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25315.00│ 30568.90│ 33822.03│ 28231.03│ 18839.52│ 12791.36│
│经营活动现金流出 │ 17586.96│ 24352.42│ 26560.81│ 28703.77│ 18838.47│ 12928.00│
│经营活动现金流量净额│ 7728.04│ 6216.48│ 7261.21│ -472.74│ 1.05│ -136.63│
│投资活动现金流入 │ 128694.53│ 37207.71│ ---│ 1819.50│ 800.64│ 10.66│
│资本性支出 │ 4555.79│ 1498.59│ 4881.83│ 2209.90│ 420.86│ 382.00│
│投资活动现金流出 │ 127815.79│ 95998.59│ 4881.83│ 4009.90│ 1977.82│ 1098.89│
│投资活动现金流量净额│ 878.74│ -58790.88│ -4881.83│ -2190.41│ -1177.17│ -1088.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 73379.37│ 1393.98│ 3000.00│ 9408.56│ 1250.00│
│筹资活动现金流出 │ 6955.70│ 2547.97│ 1947.73│ 1027.13│ 3941.84│ 366.11│
│筹资活动现金流量净额│ -6955.70│ 70831.40│ -553.75│ 1972.87│ 5466.72│ 883.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ 1651.07│ 18257.00│ 1825.63│ -690.28│ 4290.59│ -341.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25315.00│ 17491.74│ 8898.88│ 30568.90│ 23118.78│ 15589.17│
│经营活动现金流出 │ 17586.96│ 9226.33│ 5525.38│
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