财务分析☆ ◇688605 先锋精科 更新日期：2024-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17507.84│ 8027.50│ 10479.03│ 10518.74│ -3844.93│
│净利润增长率(%) │ 249.03│ -23.39│ -0.38│ 373.57│ ---│
│扣非净利润(万) │ 17511.38│ 7978.54│ 9895.25│ 8362.26│ 2574.00│
│营业总收入(万元) │ 86889.10│ 55771.69│ 46971.82│ 42364.79│ 20154.52│
│总营收同比增长率(%) │ 133.12│ 18.73│ 10.87│ 110.20│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 21.00│ 11.55│ 17.92│ 42.28│ -26.84│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 30.54│ 28.40│ 39.61│ 51.11│
│净利润现金含量(%) │ 41.82│ 169.51│ 51.82│ 11.85│ -29.36│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.5300│ 0.7000│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1500│ 0.5300│ 0.6600│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1535│ 0.5289│ 0.6904│ 1.6493│ -2.5296│
│每股资本公积金(元) │ 3.1389│ 3.0764│ 2.9957│ 5.2692│ 5.6432│
│每股未分配利润(元) │ 1.8788│ 0.7253│ 0.2589│ 1.6919│ 6.3245│
│每股净资产(元) │ 6.1149│ 4.9000│ 4.2900│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4824│ 0.9000│ 0.3600│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 17507.84│ 4678.48│ 8027.50│ 10479.03│ 10518.74│ -3844.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 249.03│ ---│ -23.39│ -0.38│ 373.57│ ---│
│扣非净利润(万) │ 17511.38│ 4677.54│ 7978.54│ 9895.25│ 8362.26│ 2574.00│
│营业总收(未调整:万) │ 86889.10│ 21646.61│ 55771.69│ 46971.82│ 42364.79│ 20154.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 133.12│ ---│ 18.73│ 10.87│ 110.20│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 21.00│ 6.09│ 11.55│ 17.92│ 42.28│ -26.84│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 31.24│ 30.54│ 28.40│ 39.61│ 51.11│
│净利润现金含量(%) │ 41.82│ 23.45│ 169.51│ 51.82│ 11.85│ -29.36│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.3100│ 0.5300│ 0.7000│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1500│ 0.3100│ 0.5300│ 0.6600│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1535│ 0.3082│ 0.5289│ 0.6904│ 1.6493│ -2.5296│
│每股资本公积金(元) │ 3.1389│ 3.0967│ 3.0764│ 2.9957│ 5.2692│ 5.6432│
│每股未分配利润(元) │ 1.8788│ 1.0336│ 0.7253│ 0.2589│ 1.6919│ 6.3245│
│每股净资产(元) │ 6.1149│ 5.2300│ 4.9000│ 4.2900│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4824│ 0.0700│ 0.9000│ 0.3600│ ---│ ---│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.48│ 2.79│ 2.17│ 1.47│
│速动比率 │ 1.66│ 1.88│ 2.01│ 1.79│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 30.54│ 28.40│ 39.61│ 51.11│
│产权比率 │ 0.52│ 0.44│ 0.40│ 0.66│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.46│ 0.25│ 0.04│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.48│ 2.48│ 2.79│ 2.17│ 1.47│
│速动比率 │ 1.66│ 1.84│ 1.88│ 2.01│ 1.79│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 31.24│ 30.54│ 28.40│ 39.61│ 51.11│
│产权比率 │ 0.52│ 0.45│ 0.44│ 0.40│ 0.66│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.03│ 0.46│ 0.25│ 0.04│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 3.02│ 3.05│ 3.28│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.58│ 2.24│ 1.98│ 3.17│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.83│ 0.74│ 0.93│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.37│ 2.78│ 3.64│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.56│ 0.53│ 0.67│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 0.82│ 3.02│ 3.05│ 3.28│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.58│ 0.71│ 2.24│ 1.98│ 3.17│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.28│ 0.83│ 0.74│ 0.93│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 0.84│ 2.37│ 2.78│ 3.64│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.19│ 0.56│ 0.53│ 0.67│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.86│ 10.80│ 16.10│ 20.17│ -19.21│
│销售毛利率 │ 34.49│ 29.93│ 39.17│ 38.30│ 39.16│
│营业利润率 │ 23.16│ 16.15│ 25.52│ 29.26│ -16.45│
│销售净利率 │ 20.15│ 14.39│ 22.31│ 24.83│ -19.08│
│总资产净利率 │ 14.09│ 8.11│ 11.82│ 16.53│ -9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.86│ 5.90│ 10.80│ 16.10│ 20.17│ -19.21│
│销售毛利率 │ 34.49│ 36.56│ 29.93│ 39.17│ 38.30│ 39.16│
│营业利润率 │ 23.16│ 24.88│ 16.15│ 25.52│ 29.26│ -16.45│
│销售净利率 │ 20.15│ 21.61│ 14.39│ 22.31│ 24.83│ -19.08│
│总资产净利率 │ 14.09│ 4.21│ 8.11│ 11.82│ 16.53│ -9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.12│ 18.73│ 10.87│ 110.20│ ---│
│营业利润增长率 │ 244.15│ -24.88│ -3.28│ 473.96│ ---│
│净利润增长率 │ 249.03│ -23.39│ -0.38│ 373.57│ ---│
│净资产增长率 │ 24.82│ 14.21│ 24.85│ 160.60│ ---│
│总资产增长率 │ 32.07│ 17.74│ 5.29│ 110.98│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.12│ ---│ 18.73│ 10.87│ 110.20│ ---│
│营业利润增长率 │ 244.15│ ---│ -24.88│ -3.28│ 473.96│ ---│
│净利润增长率 │ 249.03│ ---│ -23.39│ -0.38│ 373.57│ ---│
│净资产增长率 │ 24.82│ 6.71│ 14.21│ 24.85│ 160.60│ ---│
│总资产增长率 │ 32.07│ 7.80│ 17.74│ 5.29│ 110.98│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│较多银行承兑汇票│ 705.55│ 2574.16│ -72.59│
│ │贴现 │ │ │ │
│应收账款 │2023年三季度起半│ 29978.78│ 22616.58│ 32.55│
│ │导体行业持续回暖│ │ │ │
│ │，2024年一季度发│ │ │ │
│ │行人收入规模有较│ │ │ │
│ │大幅度增加，大部│ │ │ │
│ │分应收款项在报告│ │ │ │
│ │期末尚未到信用期│ │ │ │
│固定资产 │机器设备增加，公│ 26530.82│ 25296.23│ 4.88│
│ │司根据预计订单量│ │ │ │
│ │加大各式车床和加│ │ │ │
│ │工中心等机器设备│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│在建工程 │部分机器设备及工│ 521.01│ 1540.06│ -66.17│
│ │程陆续转固 │ │ │ │
│应交税费 │一方面公司向主要│ 1540.21│ 638.30│ 141.30│
│ │客户中微公司销售│ │ │ │
│ │模式变化，出口销│ │ │ │
│ │售比例下降，增值│ │ │ │
│ │税金额增加；另一│ │ │ │
│ │方面企业所得税金│ │ │ │
│ │额随公司利润增加│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │四季度业绩回暖，│ 334.66│ 150.54│ 122.31│
│ │销售规模增加 │ │ │ │
│应收款项融资│四季度业绩回暖，│ 2574.16│ 2284.89│ 12.66│
│ │销售规模增加 │ │ │ │
│应收账款 │1年以内的应收账 │ 22616.58│ 14282.29│ 58.35│
│ │款增长较多 │ │ │ │
│固定资产 │机器设备增加，公│ 25296.23│ 21801.97│ 16.03│
│ │司根据预计订单量│ │ │ │
│ │加大各式车床和加│ │ │ │
│ │工中心等机器设备│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│在建工程 │部分机器设备及工│ 1540.06│ 2010.54│ -23.40│
│ │程陆续转固 │ │ │ │
│无形资产 │当期无锡先研取得│ 3725.14│ 2715.36│ 37.19│
│ │二期土地使用权 │ │ │ │
│短期借款 │2023年末，随着经│ 3002.63│ 4404.00│ -31.82│
│ │营活动净现金流的│ │ │ │
│ │增加，公司短期借│ │ │ │
│ │款余额进一步减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司人员数量随业│ 963.97│ 478.78│ 101.34│
│ │务规模扩大而增加│ │ │ │
│ │，且2023年四季度│ │ │ │
│ │以来行业回暖产能│ │ │ │
│ │利用率提升，产线│ │ │ │
│ │加班工资、绩效工│ │ │ │
│ │资及年终奖增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受行业周期影响，│ 13607.40│ 5430.41│ 150.58│
│的现金流量净│公司2023年下半年│ │ │ │
│额 │采购金额相对较大│ │ │ │
│ │，截至期末部分款│ │ │ │
│ │项因尚未到信用期│ │ │ │
│ │，使得经营性应付│ │ │ │
│ │项目增加较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24231.09│ 28192.04│ 26517.26│ 30789.14│ 6961.94│
│存货 │ 26451.35│ 17664.22│ 17255.57│ 11598.98│ 4888.99│
│应收账款 │ 44314.87│ 22616.58│ 14282.29│ 16528.23│ 9327.44│
│其他应收款 │ 171.97│ 115.96│ 114.90│ 150.43│ 698.70│
│流动资产合计 │ 101433.67│ 72603.21│ 61492.70│ 66274.37│ 25154.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27976.74│ 25296.23│ 21801.97│ 11997.08│ 11258.99│
│无形资产 │ 3605.76│ 3725.14│ 2715.36│ 2242.33│ 2459.77│
│非流动资产合计 │ 39952.18│ 34451.41│ 29433.67│ 20083.83│ 15778.30│
│资产总计 │ 141385.85│ 107054.62│ 90926.38│ 86358.20│ 40932.45│
│流动负债 │ 45179.31│ 29286.11│ 22039.03│ 30560.61│ 17108.86│
│非流动负债 │ 3391.45│ 3409.20│ 3781.35│ 3648.95│ 3812.28│
│负债合计 │ 48570.76│ 32695.31│ 25820.38│ 34209.57│ 20921.15│
│实收资本 │ 15178.49│ 15178.49│ 15178.49│ 6377.78│ 1520.00│
│资本公积金 │ 47643.39│ 46695.45│ 45469.63│ 33606.02│ 8577.72│
│盈余公积 │ 1476.00│ 1476.00│ 528.80│ 1374.55│ 300.42│
│未分配利润 │ 28517.22│ 11009.37│ 3929.08│ 10790.28│ 9613.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92815.09│ 74359.31│ 65105.99│ 52148.63│ 20011.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 24231.09│ 27923.27│ 28192.04│ 26517.26│ 30789.14│ 6961.94│
│存货 │ 26451.35│ 21008.71│ 17664.22│ 17255.57│ 11598.98│ 4888.99│
│应收账款 │ 44314.87│ 29978.78│ 22616.58│ 14282.29│ 16528.23│ 9327.44│
│其他应收款 │ 171.97│ 112.37│ 115.96│ 114.90│ 150.43│ 698.70│
│流动资产合计 │ 101433.67│ 81136.99│ 72603.21│ 61492.70│ 66274.37│ 25154.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27976.74│ 26530.82│ 25296.23│ 21801.97│ 11997.08│ 11258.99│
│无形资产 │ 3605.76│ 3684.60│ 3725.14│ 2715.36│ 2242.33│ 2459.77│
│非流动资产合计 │ 39952.18│ 34263.32│ 34451.41│ 29433.67│ 20083.83│ 15778.30│
│资产总计 │ 141385.85│ 115400.32│ 107054.62│ 90926.38│ 86358.20│ 40932.45│
│流动负债 │ 45179.31│ 32667.44│ 29286.11│ 22039.03│ 30560.61│ 17108.86│
│非流动负债 │ 3391.45│ 3386.98│ 3409.20│ 3781.35│ 3648.95│ 3812.28│
│负债合计 │ 48570.76│ 36054.41│ 32695.31│ 25820.38│ 34209.57│ 20921.15│
│实收资本 │ 15178.49│ 15178.49│ 15178.49│ 15178.49│ 6377.78│ 1520.00│
│资本公积金 │ 47643.39│ 47003.57│ 46695.45│ 45469.63│ 33606.02│ 8577.72│
│盈余公积 │ 1476.00│ 1476.00│ 1476.00│ 528.80│ 1374.55│ 300.42│
│未分配利润 │ 28517.22│ 15687.85│ 11009.37│ 3929.08│ 10790.28│ 9613.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92815.09│ 79345.90│ 74359.31│ 65105.99│ 52148.63│ 20011.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86889.10│ 55771.69│ 46971.82│ 42364.79│ 20154.52│
│营业成本 │ 56923.82│ 39076.85│ 28573.53│ 26139.84│ 12261.38│
│营业税金及附加 │ 574.34│ 458.20│ 334.13│ 349.29│ 143.02│
│销售费用 │ 481.30│ 501.96│ 491.86│ 514.81│ 393.97│
│财务费用 │ -112.94│ -419.83│ -490.79│ 543.84│ 500.40│
│管理费用 │ 3414.12│ 3629.79│ 2707.66│ 2324.04│ 9070.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 57.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 20123.74│ 9005.98│ 11989.01│ 12395.65│ -3314.67│
│营业外收入 │ 0.50│ ---│ 0.29│ ---│ 0.11│
│营业外支出 │ 68.10│ 62.86│ 48.39│ 164.54│ 20.66│
│利润总额 │ 20056.14│ 8943.12│ 11940.91│ 12231.11│ -3335.22│
│所得税 │ 2548.30│ 915.62│ 1461.88│ 1712.37│ 509.70│
│净利润 │ 17507.84│ 8027.50│ 10479.03│ 10518.74│ -3844.93│
│归属母公司净利润 │ 17507.84│ 8027.50│ 10479.03│ 10518.74│ -3844.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86889.10│ 21646.61│ 55771.69│ 46971.82│ 42364.79│ 20154.52│
│营业成本 │ 56923.82│ 13733.63│ 39076.85│ 28573.53│ 26139.84│ 12261.38│
│营业税金及附加 │ 574.34│ 160.19│ 458.20│ 334.13│ 349.29│ 143.02│
│销售费用 │ 481.30│ 158.71│ 501.96│ 491.86│ 514.81│ 393.97│
│财务费用 │ -112.94│ -7.64│ -419.83│ -490.79│ 543.84│ 500.40│
│管理费用 │ 3414.12│ 922.71│ 3629.79│ 2707.66│ 2324.04│ 9070.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 57.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 20123.74│ 5384.96│ 9005.98│ 11989.01│ 12395.65│ -3314.67│
│营业外收入 │ 0.50│ ---│ ---│ 0.29│ ---│ 0.11│
│营业外支出 │ 68.10│ 0.36│ 62.86│ 48.39│ 164.54│ 20.66│
│利润总额 │ 20056.14│ 5384.60│ 8943.12│ 11940.91│ 12231.11│ -3335.22│
│所得税 │ 2548.30│ 706.12│ 915.62│ 1461.88│ 1712.37│ 509.70│
│净利润 │ 17507.84│ 4678.48│ 8027.50│ 10479.03│ 10518.74│ -3844.93│
│归属母公司净利润 │ 17507.84│ 4678.48│ 8027.50│ 10479.03│ 10518.74│ -3844.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63765.28│ 54750.77│ 50833.40│ 31213.48│ 12411.84│
│经营活动现金流出 │ 56443.89│ 41143.37│ 45403.00│ 29967.31│ 11283.10│
│经营活动现金流量净额│ 7321.39│ 13607.40│ 5430.41│ 1246.17│ 1128.74│
│投资活动现金流入 │ 1222.28│ 573.94│ 6226.43│ 2537.93│ 85.04│
│资本性支出 │ 8983.06│ 9147.80│ 9111.79│ 5252.45│ 3266.38│
│投资活动现金流出 │ 10203.06│ 9707.80│ 15111.79│ 5252.45│ 3307.38│
│投资活动现金流量净额│ -8980.78│ -9133.86│ -8885.37│ -2714.52│ -3222.34│
│筹资活动现金流入 │ 2400.00│ 3500.00│ 8826.71│ 35941.87│ 10514.66│
│筹资活动现金流出 │ 1896.60│ 5288.57│ 12967.84│ 12027.32│ 8168.98│
│筹资活动现金流量净额│ 503.40│ -1788.57│ -4141.13│ 23914.55│ 2345.68│
│汇率变动对现金的影响│ 155.02│ 426.08│ 387.95│ -119.00│ -83.57│
│现金及等价物净增加额│ -1000.98│ 3111.04│ -7208.14│ 22327.20│ 168.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63765.28│ 16954.71│ 54750.77│ 50833.40│ 31213.48│ 12411.84│
│经营活动现金流出 │ 56443.89│ 15857.63│ 41143.37│ 45403.00│ 29967.31│ 11283.10│
│经营活动现金流量净额│ 7321.39│ 1097.08│ 13607.40│ 5430.41│ 1246.17│ 1128.74│
│投资活动现金流入 │ 1222.28│ 34.30│ 573.94│ 6226.43│ 2537.93│ 85.04│
│资本性支出 │ 8983.06│ 1816.65│ 9147.80│ 9111.79│ 5252.45│ 3266.38│
│投资活动现金流出 │ 10203.06│ 1816.65│ 9707.80│ 15111.79│ 5252.45│ 3307.38│
│投资活动现金流量净额│ -8980.78│ -1782.35│ -9133.86│ -8885.37│ -2714.52│ -3222.34│
│筹资活动现金流入 │ 2400.00│ 0.00│ 3500.00│ 8826.71│ 35941.87│ 10514.66│
│筹资活动现金流出 │ 1896.60│ 129.99│ 5288.57│ 12967.84│ 12027.32│ 8168.98│
│筹资活动现金流量净额│ 503.40│ -129.99│ -1788.57│ -4141.13│ 23914.55│ 2345.68│
│汇率变动对现金的影响│ 155.02│ 46.49│ 426.08│ 387.95│ -119.00│ -83.57│
│现金及等价物净增加额│ -1000.98│ -768.77│ 3111.04│ -7208.14│ 22327.20│ 168.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 18499.65│ 33.17│ 3011.33│ 37.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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