财务分析☆ ◇688606 奥泰生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4478.89│ 18057.62│ 10156.57│ 7118.19│
│净利润增长率(%) │ 10.50│ -84.76│ -92.53│ -94.54│
│扣非净利润(万) │ 3777.73│ 14692.31│ 9659.13│ 7013.15│
│营业总收入(万元) │ 19992.09│ 75469.69│ 55993.86│ 38784.73│
│总营收同比增长率(%) │ -15.34│ -77.73│ -81.40│ -85.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 4.52│ 2.51│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 7.20│ 6.91│ 7.29│ 7.43│
│净利润现金含量(%) │ 87.26│ 13.71│ -82.73│ -168.00│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 2.2800│ 1.2800│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4765│ 1.8500│ 1.2183│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5649│ 2.2777│ 1.2811│ 0.8978│
│每股资本公积金(元) │ 21.6524│ 21.6099│ 21.5685│ 21.8444│
│每股未分配利润(元) │ 23.7884│ 23.2234│ 22.4553│ 22.0721│
│每股净资产(元) │ 48.4179│ 48.2746│ 47.2557│ 47.0060│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4929│ 0.3124│ -1.0599│ -1.5084│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4053.25│ 118447.76│ 136055.40│ 130271.65│
│归母净利(调整后:万) │ 4053.25│ 118492.43│ 136055.40│ 130271.65│
│净利润增长率(%) │ -96.14│ 54.69│ 182.09│ 299.48│
│扣非净利润(万) │ 2887.59│ 116050.00│ 130833.00│ 127143.68│
│营业总收(未调整:万) │ 23613.53│ 338856.81│ 301006.63│ 272352.97│
│营业总收(调整后:万) │ 23613.53│ 338856.81│ 301006.63│ 272352.97│
│总营收同比增长率(%) │ -88.75│ 80.88│ 201.96│ 328.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 31.64│ 34.41│ 33.19│
│资产负债比率(%) │ 7.67│ 11.25│ 7.77│ 9.35│
│净利润现金含量(%) │ -438.35│ 114.88│ 73.94│ 74.81│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 21.9700│ 25.2400│ 24.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5357│ 21.5300│ 24.2714│ 23.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7519│ 21.9738│ 25.2402│ 24.1673│
│每股资本公积金(元) │ 32.4743│ 32.3541│ 32.2351│ 32.1416│
│每股未分配利润(元) │ 41.7077│ 40.9558│ 45.8433│ 44.7704│
│每股净资产(元) │ 78.1609│ 77.2950│ 80.4549│ 81.1647│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2961│ 25.2427│ 18.6624│ 18.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.72│ 11.53│ 11.77│ 11.98│
│速动比率 │ 10.16│ 10.84│ 11.07│ 11.26│
│资产负债比率(%) │ 7.20│ 6.91│ 7.29│ 7.43│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 13.67│ 9.03│ -31.50│ -43.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.01│ 8.20│ 12.59│ 10.35│
│速动比率 │ 11.41│ 7.82│ 11.34│ 9.31│
│资产负债比率(%) │ 7.67│ 11.25│ 7.77│ 9.35│
│产权比率 │ 0.08│ 0.13│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -54.05│ 266.41│ 299.99│ 230.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 6.30│ 4.27│ 3.22│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.02│ 1.53│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 3.02│ 2.23│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 19.54│ 15.88│ 12.24│
│存货周转率 │ 0.57│ 4.70│ 2.70│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.86│ 0.76│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 19.41│ 22.47│ 20.73│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.78│ 0.69│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 4.72│ 2.71│ 1.91│
│销售毛利率 │ 50.13│ 48.78│ 47.91│ 46.60│
│营业利润率 │ 23.67│ 28.04│ 23.06│ 23.48│
│销售净利率 │ 22.33│ 23.89│ 18.08│ 18.26│
│总资产净利率 │ 1.09│ 4.10│ 2.32│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ 28.43│ 31.37│ 29.78│
│销售毛利率 │ 52.70│ 59.93│ 64.06│ 65.86│
│营业利润率 │ 19.59│ 41.13│ 53.10│ 56.43│
│销售净利率 │ 17.08│ 34.97│ 45.21│ 47.84│
│总资产净利率 │ 0.88│ 27.20│ 31.22│ 29.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.34│ -77.73│ -81.40│ -85.76│
│营业利润增长率 │ 2.32│ -84.82│ -91.92│ -94.07│
│净利润增长率 │ 10.50│ -84.76│ -92.53│ -94.54│
│净资产增长率 │ 0.30│ -8.14│ -10.08│ -10.56│
│总资产增长率 │ 0.60│ -12.33│ -13.92│ -14.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -88.75│ 80.88│ 201.96│ 328.52│
│营业利润增长率 │ -96.28│ 55.43│ 185.14│ 304.20│
│净利润增长率 │ -96.14│ 54.69│ 182.09│ 299.48│
│净资产增长率 │ 1.12│ 27.28│ 32.48│ 33.65│
│总资产增长率 │ -2.80│ 17.25│ 17.42│ 20.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新冠业务收入下降│ 55993.86│ 301006.63│ -81.40│
│ │致使年初至报告期│ │ │ │
│ │末的营业收入比去│ │ │ │
│ │年同期下降81.40%│ │ │ │
│ │。剔除新冠业务因│ │ │ │
│ │素影响，2023年年│ │ │ │
│ │初至报告期末非新│ │ │ │
│ │冠检测产品收入比│ │ │ │
│ │去年同期增长31.8│ │ │ │
│ │9% │ │ │ │
│归属于上市公│报告期新冠抗原检│ 10156.57│ 136055.40│ -92.53│
│司股东的净利│测产品销售业务收│ │ │ │
│润 │入比去年同期大幅│ │ │ │
│ │度下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期新冠抗原检│ 9659.13│ 130833.00│ -92.62│
│司股东的扣除│测产品销售业务收│ │ │ │
│非经常性损益│入比去年同期大幅│ │ │ │
│的净利润 │度下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入大幅│ -8402.99│ 100598.29│ -108.35│
│的现金流量净│度下降，致使销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金大│ │ │ │
│ │幅度下降 │ │ │ │
│研发投入合计│2023年度新冠抗原│ 8969.29│ 15937.87│ -43.72│
│ │检测产品相关的研│ │ │ │
│ │发测试及评估费用│ │ │ │
│ │减少，导致研发费│ │ │ │
│ │用比去年同期下降│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期进行了现金│ 174867.19│ 198184.28│ -11.77│
│ │分红，导致货币资│ │ │ │
│ │金以及银行理财金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期进行了现金│ 117909.55│ 183287.93│ -35.67│
│产 │分红，导致货币资│ │ │ │
│ │金以及银行理财金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1773.84│ 2206.49│ -19.61│
│应收款项 │销售收入下降 │ 10228.16│ 13866.26│ -26.24│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 2818.37│ 971.12│ 190.22│
│其他非流动金│报告期投资了一项│ 540.00│ ---│ ---│
│融资产 │基金 │ │ │ │
│在建工程 │奥恺工程项目、赢│ 23651.00│ 4229.88│ 459.14│
│ │海工程项目建设中│ │ │ │
│使用权资产 │公司续租仓库 │ 3291.91│ 2437.96│ 35.03│
│无形资产 │报告期新增土地 │ 11174.16│ 9302.73│ 20.12│
│长期待摊费用│--- │ 1539.65│ 1787.59│ -13.87│
│递延所得税资│会计政策调整 │ 5653.59│ 5133.68│ 10.13│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 495.02│ 962.93│ -48.59│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│外汇期权影响 │ 3970.12│ 2459.46│ 61.42│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款 │销售订单比去年同│ 8081.06│ 17117.25│ -52.79│
│ │期减少导致采购额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│合同负债 │营业收入下降，客│ 2681.30│ 14719.90│ -81.78│
│ │户预付款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放了去年│ 2235.80│ 3715.24│ -39.82│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税金 │报告期内销收入下│ 8102.23│ 10805.98│ -25.02│
│ │降导致的应交增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │内销客户保证金 │ 730.49│ 301.04│ 142.66│
│一年内到期的│一年内到期的房屋│ 1594.40│ 832.45│ 91.53│
│非流动负债 │租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内销客户│ 20.56│ 1123.94│ -98.17│
│ │预付款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司续租仓库 │ 1647.32│ 1344.28│ 22.54│
│递延所得税负│会计政策调整 │ 801.84│ 460.54│ 74.11│
│债 │ │ │ │ │
│递延收益 │公司取得了与资产│ 58.11│ ---│ ---│
│ │相关的政府补助 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期资本公积转│ 7928.09│ 5390.41│ 47.08│
│股本） │增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率折算产生│ 3314.47│ 2839.04│ 16.75│
│ │的其他综合收益 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期现金分红导│ 174989.12│ 220768.62│ -20.74│
│ │致未分配利润减少│ │ │ │
│营业收入 │报告期内全球范围│ 38784.73│ 272352.97│ -85.76│
│ │内新冠抗原检测试│ │ │ │
│ │剂需求明显减少，│ │ │ │
│ │新冠检测产品销售│ │ │ │
│ │业务收入比去年同│ │ │ │
│ │期大幅度下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 20710.18│ 92980.92│ -77.73│
│ │大幅度下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内新冠抗原│ 3264.34│ 10298.49│ -68.30│
│ │检测产品销售业绩│ │ │ │
│ │下降，相关的境外│ │ │ │
│ │市场服务费用以及│ │ │ │
│ │职工薪酬也相应下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理部门│ 3446.43│ 3898.43│ -11.59│
│ │存货报废金额下降│ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -3677.35│ -3090.08│ -19.01│
│ │比去年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内新冠抗原│ 6587.85│ 9993.56│ -34.08│
│ │检测产品的临床评│ │ │ │
│ │估测试费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司营业│ -11958.36│ 97458.94│ -112.27│
│的现金流量净│收入大幅度下降，│ │ │ │
│额 │销售商品收到的现│ │ │ │
│ │金大幅度下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 40638.70│ -73269.61│ 155.46│
│的现金流量净│净卖出较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期利润分配金│ -53763.14│ -23399.98│ -129.76│
│的现金流量净│额比去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124084.26│ 131755.25│ 140522.00│ 174867.19│
│存货 │ 16187.55│ 18859.48│ 18763.00│ 19788.87│
│应收账款 │ 8778.58│ 10086.97│ 12348.90│ 10228.16│
│其他应收款 │ 930.52│ 818.03│ 968.44│ 1082.34│
│流动资产合计 │ 306586.04│ 316144.79│ 314139.13│ 328468.31│
│长期股权投资 │ 2189.72│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24447.33│ 24869.80│ 25280.48│ 26061.65│
│无形资产 │ 10985.27│ 11043.43│ 11096.84│ 11174.16│
│非流动资产合计 │ 107497.99│ 95460.99│ 90415.61│ 74547.78│
│资产总计 │ 414084.03│ 411605.78│ 404554.75│ 403016.09│
│流动负债 │ 28592.67│ 27416.30│ 26680.33│ 27415.97│
│非流动负债 │ 1212.69│ 1033.67│ 2798.81│ 2507.26│
│负债合计 │ 29805.36│ 28449.97│ 29479.15│ 29923.24│
│实收资本 │ 7928.09│ 7928.09│ 7928.09│ 7928.09│
│资本公积金 │ 171661.81│ 171325.13│ 170996.72│ 173183.91│
│盈余公积 │ 26619.12│ 26619.12│ 24808.03│ 24808.03│
│未分配利润 │ 188596.37│ 184117.48│ 178027.51│ 174989.12│
│少数股东权益 │ 417.11│ 430.89│ 428.33│ 424.93│
│股东权益合计 │ 384278.67│ 383155.81│ 375075.60│ 373092.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189854.43│ 198184.28│ 192538.26│ 222904.62│
│存货 │ 19660.89│ 19365.98│ 41823.60│ 44000.28│
│应收账款 │ 14492.50│ 13866.26│ 17093.25│ 23698.36│
│其他应收款 │ 1546.68│ 1035.37│ 2405.14│ 1228.10│
│流动资产合计 │ 394808.42│ 418917.44│ 422093.69│ 438559.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25276.73│ 25046.64│ 16929.09│ 16420.14│
│无形资产 │ 9253.57│ 9302.73│ 8503.39│ 2780.70│
│非流动资产合计 │ 62007.15│ 51054.88│ 48567.10│ 44522.55│
│资产总计 │ 456815.57│ 469972.32│ 470660.79│ 483082.19│
│流动负债 │ 32873.97│ 51075.26│ 33534.28│ 42364.03│
│非流动负债 │ 2175.66│ 1804.82│ 3038.68│ 2812.66│
│负债合计 │ 35049.63│ 52880.08│ 36572.95│ 45176.69│
│实收资本 │ 5390.41│ 5390.41│ 5390.41│ 5390.41│
│资本公积金 │ 175049.98│ 174401.83│ 173760.67│ 173256.75│
│盈余公积 │ 24808.03│ 24808.03│ 16069.79│ 16069.79│
│未分配利润 │ 224821.87│ 220768.62│ 247114.50│ 241330.75│
│少数股东权益 │ 446.27│ 440.00│ 402.78│ 394.14│
│股东权益合计 │ 421765.94│ 417092.24│ 434087.83│ 437905.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19992.09│ 75469.69│ 55993.86│ 38784.73│
│营业成本 │ 9970.23│ 38654.08│ 29166.18│ 20710.18│
│营业税金及附加 │ 204.98│ 703.70│ 370.19│ 259.54│
│销售费用 │ 1081.31│ 6928.52│ 4744.92│ 3264.34│
│财务费用 │ -507.71│ -5853.55│ -4310.52│ -3677.35│
│管理费用 │ 1349.34│ 6658.68│ 4845.31│ 3446.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 336.36│ 3266.85│ 496.18│ 140.95│
│投资收益 │ 420.44│ 863.48│ 634.42│ 626.47│
│营业利润 │ 4732.90│ 21158.13│ 12910.20│ 9107.60│
│营业外收入 │ 10.00│ 2.41│ 1.40│ 1.40│
│营业外支出 │ 27.17│ 1416.66│ 1415.27│ 1382.75│
│利润总额 │ 4715.73│ 19743.88│ 11496.32│ 7726.25│
│所得税 │ 251.29│ 1715.81│ 1371.69│ 643.56│
│净利润 │ 4464.43│ 18028.06│ 10124.63│ 7082.69│
│归属母公司净利润 │ 4478.89│ 18057.62│ 10156.57│ 7118.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23613.53│ 338856.81│ 301006.63│ 272352.97│
│营业成本 │ 11169.12│ 135770.63│ 108185.17│ 92980.92│
│营业税金及附加 │ 159.14│ 2782.16│ 2033.26│ 1437.36│
│销售费用 │ 1667.49│ 15034.13│ 13245.95│ 10298.49│
│财务费用 │ -532.14│ -7092.70│ -5561.81│ -3090.08│
│管理费用 │ 1817.05│ 7806.29│ 6529.43│ 3898.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 952.74│ -1521.87│ 2962.76│ 1500.96│
│投资收益 │ 465.96│ 2411.86│ 1445.17│ 1235.48│
│营业利润 │ 4625.48│ 139382.84│ 159845.73│ 153677.38│
│营业外收入 │ 0.08│ 12.52│ 95.71│ 28.30│
│营业外支出 │ 20.01│ 1250.52│ 975.46│ 932.20│
│利润总额 │ 4605.55│ 138144.83│ 158965.98│ 152773.48│
│所得税 │ 571.94│ 19643.26│ 22893.18│ 22493.09│
│净利润 │ 4033.61│ 118501.57│ 136072.81│ 130280.39│
│归属母公司净利润 │ 4053.25│ 118447.76│ 136055.40│ 130271.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20388.88│ 77958.60│ 55987.27│ 37445.33│
│经营活动现金流出 │ 16480.73│ 75482.23│ 64390.25│ 49403.70│
│经营活动现金流量净额│ 3908.15│ 2476.37│ -8402.99│ -11958.36│
│投资活动现金流入 │ 86642.65│ 179827.20│ 142224.44│ 135191.73│
│资本性支出 │ 7062.02│ 53349.22│ 46325.77│ 26543.03│
│投资活动现金流出 │ 94267.79│ 193894.01│ 136861.12│ 94553.03│
│投资活动现金流量净额│ -7625.14│ -14066.81│ 5363.32│ 40638.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 893.69│ 893.69│ 20.00│
│筹资活动现金流出 │ 3951.53│ 56772.77│ 56745.29│ 53783.14│
│筹资活动现金流量净额│ -3951.53│ -55879.08│ -55851.60│ -53763.14│
│汇率变动对现金的影响│ 4.61│ 947.76│ 1228.99│ 1765.72│
│现金及等价物净增加额│ -7663.91│ -66521.75│ -57662.28│ -23317.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17823.02│ 375951.91│ 316111.05│ 275100.11│
│经营活动现金流出 │ 35590.59│ 239883.40│ 215512.76│ 177641.17│
│经营活动现金流量净额│ -17767.57│ 136068.50│ 100598.29│ 97458.94│
│投资活动现金流入 │ 79732.10│ 228085.02│ 135046.43│ 94054.31│
│资本性支出 │ 11732.41│ 27023.91│ 19353.75│ 14662.99│
│投资活动现金流出 │ 71732.41│ 354484.84│ 232514.67│ 167323.91│
│投资活动现金流量净额│ 7999.69│ -126399.81│ -97468.24│ -73269.61│
│筹资活动现金流入 │ 20.00│ 370.00│ 370.00│ 370.00│
│筹资活动现金流出 │ 849.57│ 36560.92│ 36523.65│ 23769.98│
│筹资活动现金流量净额│ -829.57│ -36190.92│ -36153.65│ -23399.98│
│汇率变动对现金的影响│ -633.99│ 6785.98│ 5744.82│ 3408.68│
│现金及等价物净增加额│ -11231.43│ -19736.26│ -27278.77│ 4198.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23613.53│ 31.29│ 4053.25│ 22.45│
│二季报 │ 15171.20│ 20.10│ 3064.94│ 16.97│
│三季报 │ 17209.13│ 22.80│ 3038.38│ 16.83│
│四季报 │ 19475.83│ 25.81│ 7901.05│ 43.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 209891.71│ 61.94│ 104921.01│ 88.58│
│二季报 │ 62461.26│ 18.43│ 25350.64│ 21.40│
│三季报 │ 28653.66│ 8.46│ 5783.75│ 4.88│
│四季报 │ 37850.18│ 11.17│ -17607.64│ -14.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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