财务分析☆ ◇688610 埃科光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 916.76│ 1575.14│ 689.97│ 800.39│
│净利润增长率(%) │ 213.95│ -77.65│ -89.12│ -82.72│
│扣非净利润(万) │ 528.25│ 876.73│ 320.51│ 715.14│
│营业总收入(万元) │ 6288.80│ 23557.54│ 16348.56│ 11908.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.64│ -10.31│ -21.37│ -19.75│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 1.91│ 1.15│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 4.54│ 5.80│ 7.54│ 28.73│
│净利润现金含量(%) │ -213.15│ -292.56│ -408.02│ -191.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2700│ 0.1300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0777│ 0.1500│ 0.0471│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1348│ 0.2316│ 0.1015│ 0.1569│
│每股资本公积金(元) │ 19.4344│ 19.4305│ 19.4244│ 3.9668│
│每股未分配利润(元) │ 1.5861│ 1.4513│ 1.3325│ 1.7983│
│每股净资产(元) │ 21.6538│ 22.0430│ 21.8936│ 6.9474│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2874│ -0.6777│ -0.4140│ -0.3011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 292.00│ 7032.22│ 4632.33│ 4407.64│
│归母净利(调整后:万) │ 292.00│ 7048.35│ 4632.33│ ---│
│净利润增长率(%) │ -83.04│ 59.55│ ---│ 261.45│
│扣非净利润(万) │ 408.56│ 5841.91│ 4000.82│ 3898.22│
│营业总收(未调整:万) │ 5735.75│ 26266.60│ 14838.50│ 16448.35│
│营业总收(调整后:万) │ 5735.75│ 26266.60│ 14838.50│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -8.22│ 59.69│ ---│ 139.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 22.93│ 15.72│ 46.92│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 27.18│ 27.88│ 24.06│
│净利润现金含量(%) │ -753.95│ -19.64│ -123.18│ -145.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 1.3800│ 0.9100│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 1.1500│ 0.7800│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0573│ 1.3789│ 0.9083│ 0.8642│
│每股资本公积金(元) │ 3.9573│ 3.8989│ 3.8801│ 3.8666│
│每股未分配利润(元) │ 1.7110│ 1.6537│ 1.3210│ 0.4127│
│每股净资产(元) │ 6.8520│ 6.7400│ 6.2500│ 5.3300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4317│ -0.2700│ -1.1200│ -1.2600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.24│ 17.80│ 17.84│ 4.74│
│速动比率 │ 20.70│ 15.98│ 16.04│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 4.54│ 5.80│ 7.54│ 28.73│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.08│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -30.89│ -53.95│ -32.68│ -17.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.60│ 4.72│ 3.50│ 4.14│
│速动比率 │ 4.29│ 2.96│ 2.26│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 27.18│ 27.88│ 24.06│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.39│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -36.93│ -16.35│ -47.20│ -77.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 2.18│ 1.82│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.94│ 0.65│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.25│ 0.17│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 12.37│ 8.69│ 6.28│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.49│ 1.82│ 3.91│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.26│ 0.67│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.71│ 0.39│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 29.86│ 21.84│ 34.56│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.63│ 0.37│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 1.05│ 0.46│ 2.26│
│销售毛利率 │ 39.29│ 39.50│ 40.02│ 40.01│
│营业利润率 │ 15.69│ 5.34│ 2.33│ 5.14│
│销售净利率 │ 14.58│ 6.69│ 4.22│ 6.72│
│总资产净利率 │ 0.59│ 1.53│ 0.66│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 20.47│ 14.54│ 16.23│
│销售毛利率 │ 40.83│ 45.38│ 48.60│ 49.75│
│营业利润率 │ 2.26│ 28.68│ 35.54│ 30.54│
│销售净利率 │ 5.09│ 26.77│ 31.22│ 26.80│
│总资产净利率 │ 0.62│ 16.96│ 11.59│ 20.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.64│ -10.31│ -21.37│ -19.75│
│营业利润增长率 │ 662.63│ -83.31│ -94.70│ -88.39│
│净利润增长率 │ 213.95│ -77.65│ -89.12│ -82.72│
│净资产增长率 │ -1.77│ 336.06│ 333.35│ 3.13│
│总资产增长率 │ -3.06│ 237.13│ 241.27│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.22│ 59.69│ ---│ 139.90│
│营业利润增长率 │ -93.25│ 49.99│ ---│ 297.33│
│净利润增长率 │ -83.04│ 59.55│ ---│ 261.45│
│净资产增长率 │ 1.72│ 26.50│ 17.31│ 757.09│
│总资产增长率 │ -0.30│ 31.92│ 23.52│ 419.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2023年公司逐步健│ 2723.32│ 1831.77│ 48.67│
│ │全销售体系，销售│ │ │ │
│ │人员增加导致本期│ │ │ │
│ │职工薪酬增加，以│ │ │ │
│ │及公司加大市场开│ │ │ │
│ │拓，相关业务招待│ │ │ │
│ │费和交通差旅费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司2023年初搬入│ 2943.11│ 1579.89│ 86.29│
│ │新厂区，装修费摊│ │ │ │
│ │销及使用权资产折│ │ │ │
│ │旧增加；同时管理│ │ │ │
│ │人员增加及薪酬调│ │ │ │
│ │整导致本期职工薪│ │ │ │
│ │酬增加，以及对部│ │ │ │
│ │分人员进行股权激│ │ │ │
│ │励导致股份支付费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司引入高端研发│ 2966.26│ 2235.47│ 32.69│
│ │人才，完善研发梯│ │ │ │
│ │队导致人员增加及│ │ │ │
│ │薪酬调整使得职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金到账│ -846.54│ -43.70│ -1837.36│
│ │后利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，对主要│ -4608.29│ -1380.95│ -233.70│
│的现金流量净│客户信用期调整和│ │ │ │
│额 │部分客户付款较慢│ │ │ │
│ │，同时员工人数和│ │ │ │
│ │薪资水平提升、为│ │ │ │
│ │员工支付的薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -93137.75│ -4119.90│ -2160.68│
│的现金流量净│进行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司首次│ 109461.56│ 260.49│ 41921.86│
│的现金流量净│公开发行股票，募│ │ │ │
│额 │集资金增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期收到募集资金│ 22333.58│ 10555.48│ 111.58│
│ │款项 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到的信│ 1067.90│ 2050.60│ -47.92│
│ │用等级不高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期末信用期内的│ 13557.84│ 8013.36│ 69.19│
│ │应收账款增加以及│ │ │ │
│ │部分客户回款较慢│ │ │ │
│应收款项融资│本期票据和应收账│ 3445.48│ 1715.64│ 100.83│
│ │款债权凭证结算款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的委托开│ 764.49│ 369.62│ 106.83│
│ │发费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买的大额存│ 95127.08│ 2136.38│ 4352.72│
│ │单及固定收益凭证│ │ │ │
│ │及其计提利息增加│ │ │ │
│固定资产 │新增购买生产线设│ 2705.05│ 1104.41│ 144.93│
│ │备 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目投入│ 109.90│ 71.57│ 53.56│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │正常的使用权资产│ 955.22│ 1798.98│ -46.90│
│ │折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销增加及处│ 657.80│ 1115.42│ -41.03│
│ │置原租赁场地装修│ │ │ │
│递延所得税资│本期资产减值准备│ 461.13│ 240.77│ 91.52│
│产 │和递延收益导致的│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期末预付的设备│ 4.20│ 746.01│ -99.44│
│产 │购置款较多、本期│ │ │ │
│ │已安装转固 │ │ │ │
│应付账款 │部分供应商延长信│ 2438.13│ 1741.91│ 39.97│
│ │用期 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收的商品款│ 11.55│ 3.39│ 240.60│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 204.26│ 844.93│ -75.82│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │上市发行费用和代│ 414.54│ 144.93│ 186.03│
│ │收代付的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 679.71│ 431.83│ 57.40│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│去年同期含已背书│ ---│ 25.43│ -100.00│
│ │未终止确认的票据│ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 3119.23│ -100.00│
│租赁负债 │本期支付租赁费和│ 172.54│ 1106.27│ -84.40│
│ │将一年内到期的租│ │ │ │
│ │赁负债重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │有关项目已经完结│ ---│ 153.00│ -100.00│
│ │并经验收后对应经│ │ │ │
│ │费和资助转入其他│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 518.34│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23557.54│ 26266.60│ -10.31│
│营业成本 │--- │ 14252.61│ 14346.18│ -0.65│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、在宏观经济环 │ 689.97│ ---│ -89.12│
│司股东的净利│境、社会需求偏弱│ │ │ │
│润 │等综合因素影响下│ │ │ │
│ │公司下游客户对公│ │ │ │
│ │司产品的采购需求│ │ │ │
│ │未达预期；2、新 │ │ │ │
│ │租赁的生产和办公│ │ │ │
│ │厂房的装修改造支│ │ │ │
│ │出以及新增产线设│ │ │ │
│ │备投资等增加了相│ │ │ │
│ │关费用及固定成本│ │ │ │
│ │；3、上半年新增 │ │ │ │
│ │股权激励，确认相│ │ │ │
│ │关费用影响；4、 │ │ │ │
│ │持续加大研发投入│ │ │ │
│ │，完善研发梯队导│ │ │ │
│ │致费用增加影响 │ │ │ │
│归属于上市公│1、在宏观经济环 │ 320.51│ ---│ -94.14│
│司股东的扣除│境、社会需求偏弱│ │ │ │
│非经常性损益│等综合因素影响下│ │ │ │
│的净利润 │公司下游客户对公│ │ │ │
│ │司产品的采购需求│ │ │ │
│ │未达预期；2、新 │ │ │ │
│ │租赁的生产和办公│ │ │ │
│ │厂房的装修改造支│ │ │ │
│ │出以及新增产线设│ │ │ │
│ │备投资等增加了相│ │ │ │
│ │关费用及固定成本│ │ │ │
│ │；3、上半年新增 │ │ │ │
│ │股权激励，确认相│ │ │ │
│ │关费用影响；4、 │ │ │ │
│ │持续加大研发投入│ │ │ │
│ │，完善研发梯队导│ │ │ │
│ │致费用增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料支│ -2815.18│ -4846.82│ 41.92│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司募集资金到账│ 161014.80│ 47180.76│ 241.27│
│归属于上市公│公司募集资金到账│ 148876.63│ 34355.17│ 333.35│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14270.48│ 22333.58│ 48982.24│ 11007.33│
│存货 │ 16066.07│ 15546.96│ 15456.74│ 13997.34│
│应收账款 │ 14682.30│ 13557.84│ 9979.61│ 10428.04│
│其他应收款 │ 120.12│ 160.75│ 224.00│ 151.50│
│流动资产合计 │ 147034.29│ 152004.08│ 153675.44│ 42173.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2532.99│ 2705.05│ 2656.47│ 2688.20│
│无形资产 │ 2209.36│ 2227.33│ 2226.29│ 2237.82│
│非流动资产合计 │ 7218.93│ 7120.63│ 7339.36│ 7540.12│
│资产总计 │ 154253.22│ 159124.72│ 161014.80│ 49713.96│
│流动负债 │ 6325.66│ 8541.36│ 8615.64│ 8891.56│
│非流动负债 │ 681.53│ 690.88│ 3522.53│ 5390.61│
│负债合计 │ 7007.18│ 9232.24│ 12138.17│ 14282.18│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 132153.73│ 132127.46│ 132085.81│ 20230.54│
│盈余公积 │ 1096.50│ 1096.50│ 930.09│ 930.09│
│未分配利润 │ 10785.28│ 9868.52│ 9060.73│ 9171.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 147246.03│ 149892.48│ 148876.63│ 35431.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9819.17│ 10555.48│ 7800.85│ 15633.45│
│存货 │ 13769.76│ 14849.05│ 14969.62│ 7979.25│
│应收账款 │ 8009.49│ 8013.36│ 9256.01│ 7024.98│
│其他应收款 │ 159.73│ 160.97│ 189.22│ 43.61│
│流动资产合计 │ 39336.91│ 39851.11│ 42341.09│ 34412.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1322.95│ 1104.41│ 703.61│ 654.97│
│无形资产 │ 2254.46│ 2271.34│ 64.42│ 21.94│
│非流动资产合计 │ 7701.63│ 7329.65│ 1835.05│ 1351.18│
│资产总计 │ 47038.53│ 47180.76│ 44176.13│ 35764.05│
│流动负债 │ 5961.69│ 8447.09│ 12088.03│ 8305.20│
│非流动负债 │ 6131.41│ 4378.50│ 228.50│ 300.54│
│负债合计 │ 12093.10│ 12825.58│ 12316.53│ 8605.74│
│实收资本 │ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 20182.39│ 19884.14│ 19788.46│ 19719.49│
│盈余公积 │ 937.10│ 937.10│ 233.88│ 233.88│
│未分配利润 │ 8725.94│ 8433.93│ 6737.26│ 2104.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 34945.44│ 34355.17│ 31859.61│ 27158.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6288.80│ 23557.54│ 16348.56│ 11908.03│
│营业成本 │ 3817.90│ 14252.61│ 9805.75│ 7144.14│
│营业税金及附加 │ 39.96│ 111.19│ 74.67│ 58.45│
│销售费用 │ 770.04│ 2723.32│ 1758.64│ 1046.63│
│财务费用 │ -413.21│ -846.54│ -161.33│ 64.75│
│管理费用 │ 586.99│ 2943.11│ 2356.84│ 1566.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 390.00│ 382.47│ 290.20│ ---│
│营业利润 │ 986.92│ 1257.52│ 381.38│ 612.24│
│营业外收入 │ 3.41│ 230.64│ 162.33│ 161.62│
│营业外支出 │ ---│ 4.08│ 1.15│ 0.00│
│利润总额 │ 990.34│ 1484.08│ 542.55│ 773.86│
│所得税 │ 73.58│ -91.06│ -147.41│ -26.54│
│净利润 │ 916.76│ 1575.14│ 689.97│ 800.39│
│归属母公司净利润 │ 916.76│ 1575.14│ 689.97│ 800.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5735.75│ 26266.60│ 14838.50│ 16448.35│
│营业成本 │ 3393.99│ 14346.18│ 7627.12│ 8265.83│
│营业税金及附加 │ 27.14│ 202.38│ 119.73│ 93.27│
│销售费用 │ 467.65│ 1831.77│ 728.13│ 959.13│
│财务费用 │ 34.23│ -43.70│ 3.75│ 158.15│
│管理费用 │ 959.14│ 1579.89│ 637.28│ 1523.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.27│ ---│ 2.95│
│投资收益 │ ---│ 44.87│ 72.71│ 79.24│
│营业利润 │ 129.41│ 7534.16│ 5273.16│ 5022.95│
│营业外收入 │ 160.00│ 426.44│ 6.18│ 0.15│
│营业外支出 │ ---│ 30.49│ 29.84│ 0.00│
│利润总额 │ 289.41│ 7930.12│ 5249.49│ 5023.10│
│所得税 │ -2.59│ 897.90│ 617.17│ 615.46│
│净利润 │ 292.00│ 7032.22│ 4632.33│ 4407.64│
│归属母公司净利润 │ 292.00│ 7032.22│ 4632.33│ 4407.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6176.15│ 21160.70│ 17204.92│ 10544.92│
│经营活动现金流出 │ 8130.23│ 25768.99│ 20020.10│ 12080.41│
│经营活动现金流量净额│ -1954.08│ -4608.29│ -2815.18│ -1535.50│
│投资活动现金流入 │ 157.01│ 20547.60│ 20333.32│ 86.18│
│资本性支出 │ 297.14│ 1500.40│ 1784.33│ 1501.27│
│投资活动现金流出 │ 297.14│ 113685.35│ 93969.28│ 1501.27│
│投资活动现金流量净额│ -140.13│ -93137.75│ -73635.96│ -1415.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 120228.18│ 120501.72│ 4400.00│
│筹资活动现金流出 │ 5972.80│ 10766.62│ 6443.73│ 880.21│
│筹资活动现金流量净额│ -5972.80│ 109461.56│ 114058.00│ 3519.79│
│汇率变动对现金的影响│ 0.38│ -0.28│ 4.01│ 4.41│
│现金及等价物净增加额│ -8066.64│ 11715.24│ 37610.87│ 573.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5037.23│ 30107.57│ 11202.41│ 12911.61│
│经营活动现金流出 │ 7238.80│ 31488.52│ 16908.36│ 19316.51│
│经营活动现金流量净额│ -2201.57│ -1380.95│ -5705.95│ -6404.90│
│投资活动现金流入 │ 38.18│ 28555.10│ 17467.22│ 21495.60│
│资本性支出 │ 1132.90│ 4305.00│ 554.54│ 788.43│
│投资活动现金流出 │ 1132.90│ 32675.00│ 17884.54│ 21228.43│
│投资活动现金流量净额│ -1094.72│ -4119.90│ -417.32│ 267.17│
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