财务分析☆ ◇688611 杭州柯林 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3243.68│ 4720.60│ 5698.21│ 10064.31│ 10580.53│ 8950.36│
│净利润增长率(%) │ 61.88│ -17.18│ -43.38│ -4.88│ 18.21│ 29.23│
│扣非净利润(万) │ 3075.75│ 4156.38│ 3889.76│ 9444.84│ 9836.33│ 8380.68│
│营业总收入(万元) │ 26368.18│ 20182.84│ 19001.09│ 24305.85│ 23711.73│ 20061.54│
│总营收同比增长率(%) │ 169.94│ 6.22│ -21.83│ 2.51│ 18.20│ 23.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 5.69│ 6.89│ 15.33│ 36.15│ 45.89│
│资产负债比率(%) │ 15.31│ 10.24│ 7.15│ 8.44│ 19.09│ 30.82│
│净利润现金含量(%) │ 48.20│ 153.39│ 35.70│ -2.34│ 80.80│ 74.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.6000│ 1.0200│ 1.9600│ 2.5200│ 2.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2807│ 0.5300│ 0.7000│ 1.8400│ 2.3500│ 2.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2961│ 0.6032│ 1.0194│ 1.8004│ 2.5237│ 2.1349│
│每股资本公积金(元) │ 3.1683│ 4.8172│ 7.1317│ 7.0535│ 0.4070│ 0.4070│
│每股未分配利润(元) │ 3.3020│ 4.4583│ 5.8935│ 6.3741│ 6.2501│ 3.8934│
│每股净资产(元) │ 7.8274│ 10.7754│ 14.5787│ 14.9811│ 8.2400│ 5.7200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1427│ 0.9252│ 0.3639│ -0.0421│ 2.0400│ 1.6000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3243.68│ 3206.85│ 449.09│ 4720.60│ 2003.78│ 2070.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2003.78│ 2070.24│
│净利润增长率(%) │ 61.88│ 54.90│ -65.54│ -17.18│ -25.95│ -29.84│
│扣非净利润(万) │ 3075.75│ 3128.26│ 389.69│ 4156.38│ 1187.52│ 1330.35│
│营业总收(未调整:万) │ 26368.18│ 24288.40│ 3143.09│ 20182.84│ 9768.03│ 8259.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9768.03│ 8259.51│
│总营收同比增长率(%) │ 169.94│ 194.07│ -15.70│ 6.22│ 3.78│ 2.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 3.73│ 0.53│ 5.69│ 2.45│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 15.31│ 17.61│ 7.03│ 10.24│ 6.82│ 7.08│
│净利润现金含量(%) │ 48.20│ 20.86│ 159.83│ 153.39│ 88.05│ 107.96│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2900│ 0.0600│ 0.6000│ 0.3200│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2807│ 0.2900│ 0.0498│ 0.5300│ 0.1517│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2961│ 0.2927│ 0.0574│ 0.6032│ 0.2560│ 0.2645│
│每股资本公积金(元) │ 3.1683│ 3.1683│ 4.8172│ 4.8172│ 4.8361│ 4.8269│
│每股未分配利润(元) │ 3.3020│ 3.2986│ 4.5156│ 4.4583│ 4.2157│ 4.2242│
│每股净资产(元) │ 7.8274│ 7.8241│ 10.8328│ 10.7754│ 10.4472│ 10.4464│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1427│ 0.0611│ 0.0917│ 0.9252│ 0.2254│ 0.2856│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.44│ 7.53│ 9.57│ 8.88│ 4.74│ 2.89│
│速动比率 │ 2.94│ 6.82│ 8.58│ 8.17│ 4.14│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 15.31│ 10.24│ 7.15│ 8.44│ 19.09│ 30.82│
│产权比率 │ 0.18│ 0.11│ 0.08│ 0.09│ 0.24│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.80│ 0.34│ -0.03│ 1.11│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.44│ 3.70│ 10.80│ 7.53│ 12.52│ 12.26│
│速动比率 │ 2.94│ 3.34│ 9.67│ 6.82│ 11.20│ 11.18│
│资产负债比率(%) │ 15.31│ 17.61│ 7.03│ 10.24│ 6.82│ 7.08│
│产权比率 │ 0.18│ 0.22│ 0.08│ 0.11│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.04│ 0.12│ 0.80│ 0.31│ 0.37│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.43│ 1.28│ 2.56│ 5.21│ 4.34│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.33│ 1.46│ 1.40│ 1.62│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.31│ 0.48│ 0.72│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 6.39│ 5.07│ 5.12│ 6.73│ 6.74│ 5.73│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.22│ 0.21│ 0.36│ 0.61│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.37│ 0.27│ 1.43│ 0.69│ 0.55│
│存货周转率 │ 2.35│ 2.43│ 0.12│ 1.33│ 0.49│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.36│ 0.05│ 0.32│ 0.15│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 6.39│ 5.81│ 0.74│ 5.07│ 2.50│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.24│ 0.03│ 0.22│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 5.60│ 6.99│ 12.02│ 30.61│ 37.33│
│销售毛利率 │ 38.29│ 59.38│ 57.55│ 71.81│ 68.54│ 73.18│
│营业利润率 │ 13.18│ 25.70│ 34.62│ 47.83│ 52.22│ 52.18│
│销售净利率 │ 12.13│ 23.42│ 29.99│ 41.41│ 44.62│ 44.61│
│总资产净利率 │ 3.26│ 5.20│ 6.36│ 15.00│ 27.35│ 27.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 3.74│ 0.53│ 5.60│ 2.45│ 2.53│
│销售毛利率 │ 38.29│ 36.00│ 75.93│ 59.38│ 66.34│ 58.70│
│营业利润率 │ 13.18│ 14.85│ 17.26│ 25.70│ 23.58│ 28.06│
│销售净利率 │ 12.13│ 13.08│ 13.77│ 23.42│ 20.51│ 25.06│
│总资产净利率 │ 3.26│ 3.19│ 0.47│ 5.20│ 2.28│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 169.94│ 6.22│ -21.83│ 2.51│ 18.20│ 23.59│
│营业利润增长率 │ 50.90│ -21.16│ -43.41│ -6.10│ 18.28│ 29.21│
│净利润增长率 │ 61.88│ -17.18│ -43.38│ -4.88│ 18.21│ 29.23│
│净资产增长率 │ 1.70│ 3.48│ -2.69│ 142.32│ 44.12│ 59.55│
│总资产增长率 │ 8.99│ 7.05│ -4.04│ 114.13│ 23.23│ 16.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 169.94│ 194.07│ -15.70│ 6.22│ 3.78│ 2.54│
│营业利润增长率 │ 50.90│ 55.59│ -62.92│ -21.16│ -26.04│ -33.53│
│净利润增长率 │ 61.88│ 54.90│ -65.54│ -17.18│ -25.95│ -29.84│
│净资产增长率 │ 1.70│ 1.65│ 0.53│ 3.48│ 0.32│ 0.32│
│总资产增长率 │ 8.99│ 11.99│ -2.97│ 7.05│ -0.02│ 0.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │储能产品收入增长│ 26368.18│ 9768.03│ 169.94│
│归属于上市公│收入增长 │ 3243.68│ 2003.78│ 61.88│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长 │ 3075.75│ 1187.52│ 159.01│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内按合同进│ 1563.47│ 1764.34│ -11.38│
│的现金流量净│度收到货款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │资金现金管理 │ 6707.75│ 28614.05│ -76.56│
│交易性金融资│资金现金管理 │ 8800.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据尚未到│ 2089.11│ 500.00│ 317.82│
│ │期解付 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加，尚│ 22760.35│ 12728.54│ 78.81│
│ │未达到合同约定收│ │ │ │
│ │款期的货款较多 │ │ │ │
│其他应收款 │按合同约定支付应│ 482.59│ 220.60│ 118.76│
│ │收暂付款 │ │ │ │
│一年内到期的│资金现金管理 │ ---│ 18864.62│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│资金现金管理 │ 17747.08│ 391.28│ 4435.67│
│在建工程 │募投项目、光伏项│ 19433.21│ 10286.86│ 88.91│
│ │目及储能电站的在│ │ │ │
│ │建工程 │ │ │ │
│递延所得税资│本期定期存单计提│ 917.94│ 515.43│ 78.09│
│产 │利息产生的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异下降 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 6333.78│ 1370.00│ 362.32│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │增加的采购暂未达│ 12941.42│ 2857.39│ 352.91│
│ │到合同定的付款条│ │ │ │
│ │件 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年度年终奖│ 777.59│ 1141.05│ -31.85│
│其他应付款 │按合同约定收取暂│ 198.85│ 455.24│ -56.32│
│ │收款 │ │ │ │
│租赁负债 │根据合同约定支付│ 16.99│ 53.30│ -68.13│
│ │租金 │ │ │ │
│预计负债 │按《企业会计准则│ 203.19│ 122.36│ 66.05│
│ │第13号——或有事│ │ │ │
│ │项》计提售后服务│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│递延收益 │收到含验收条款的│ 597.13│ 289.13│ 106.53│
│ │政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │储能产品收入增长│ 24288.40│ 8259.51│ 194.07│
│营业成本 │销售收入增长导致│ 15544.06│ 3411.49│ 355.64│
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │开拓省外业务费用│ 1400.01│ 1071.06│ 30.71│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1173.52│ 913.97│ 28.40│
│财务费用 │报告期内资金现金│ -130.85│ -431.41│ 69.67│
│ │管理 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员增加导致│ 2377.97│ 1754.67│ 35.52│
│ │研发费用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内按合同进│ 668.99│ 2234.94│ -70.07│
│的现金流量净│度预先支付货款及│ │ │ │
│额 │研发支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内进行固定│ -20914.62│ -7820.57│ -167.43│
│的现金流量净│资产建设投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1716.82│ -1991.03│ 13.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20270.20│ 28614.05│ 34569.38│ 24252.99│ 25680.37│ 18986.38│
│存货 │ 7391.15│ 6441.94│ 5910.74│ 5152.42│ 4643.63│ 4576.68│
│应收账款 │ 13356.40│ 12728.54│ 15511.04│ 14110.57│ 4901.45│ 4199.03│
│其他应收款 │ 407.81│ 220.60│ 356.55│ 461.77│ 460.40│ 140.23│
│流动资产合计 │ 51185.57│ 68344.73│ 57019.99│ 64721.05│ 36433.82│ 29895.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3956.39│ 4297.16│ 3668.99│ 3750.73│ 3474.99│ 3559.86│
│无形资产 │ 8884.63│ 9026.75│ 1848.49│ 1843.27│ 1852.84│ 20.72│
│非流动资产合计 │ 51219.94│ 25615.57│ 30749.39│ 26741.19│ 6280.60│ 4766.11│
│资产总计 │ 102405.51│ 93960.31│ 87769.38│ 91462.24│ 42714.42│ 34661.18│
│流动负债 │ 14892.46│ 9078.78│ 5956.32│ 7292.33│ 7682.35│ 10362.22│
│非流动负债 │ 790.70│ 547.06│ 317.86│ 425.48│ 472.06│ 319.47│
│负债合计 │ 15683.16│ 9625.83│ 6274.18│ 7717.81│ 8154.41│ 10681.70│
│实收资本 │ 10956.40│ 7826.00│ 5590.00│ 5590.00│ 4192.50│ 4192.50│
│资本公积金 │ 34713.55│ 37699.25│ 39866.36│ 39428.80│ 1706.19│ 1706.19│
│盈余公积 │ 3913.00│ 3913.00│ 3094.22│ 3094.22│ 2457.65│ 1757.85│
│未分配利润 │ 36177.56│ 34890.38│ 32944.63│ 35631.42│ 26203.68│ 16322.95│
│少数股东权益 │ 961.84│ 5.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86722.35│ 84334.48│ 81495.20│ 83744.44│ 34560.01│ 23979.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20270.20│ 6707.75│ 8029.34│ 28614.05│ 8183.92│ 26994.56│
│存货 │ 7391.15│ 6364.77│ 6606.24│ 6441.94│ 7616.64│ 6485.95│
│应收账款 │ 13356.40│ 22760.35│ 10575.76│ 12728.54│ 12985.70│ 14735.86│
│其他应收款 │ 407.81│ 482.59│ 175.25│ 220.60│ 746.11│ 541.19│
│流动资产合计 │ 51185.57│ 65488.52│ 63040.99│ 68344.73│ 72149.34│ 73328.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3956.39│ 4059.01│ 4214.83│ 4297.16│ 4156.24│ 3953.31│
│无形资产 │ 8884.63│ 8899.42│ 8971.07│ 9026.75│ 1801.00│ 1817.75│
│非流动资产合计 │ 51219.94│ 39738.53│ 28133.23│ 25615.57│ 15598.93│ 14651.67│
│资产总计 │ 102405.51│ 105227.04│ 91174.23│ 93960.31│ 87748.27│ 87980.19│
│流动负债 │ 14892.46│ 17711.29│ 5835.51│ 9078.78│ 5764.11│ 5979.59│
│非流动负债 │ 790.70│ 817.30│ 571.53│ 547.06│ 224.62│ 246.96│
│负债合计 │ 15683.16│ 18528.59│ 6407.05│ 9625.83│ 5988.74│ 6226.55│
│实收资本 │ 10956.40│ 10956.40│ 7826.00│ 7826.00│ 7826.00│ 7826.00│
│资本公积金 │ 34713.55│ 34713.55│ 37699.25│ 37699.25│ 37847.41│ 37775.06│
│盈余公积 │ 3913.00│ 3913.00│ 3913.00│ 3913.00│ 3094.22│ 3094.22│
│未分配利润 │ 36177.56│ 36140.73│ 35339.47│ 34890.38│ 32991.90│ 33058.36│
│少数股东权益 │ 961.84│ 974.76│ -10.54│ 5.84│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86722.35│ 86698.45│ 84767.18│ 84334.48│ 81759.53│ 81753.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26368.18│ 20182.84│ 19001.09│ 24305.85│ 23711.73│ 20061.54│
│营业成本 │ 16271.99│ 8198.78│ 8066.57│ 6853.00│ 7459.43│ 5379.92│
│营业税金及附加 │ 108.46│ 182.58│ 179.25│ 184.54│ 194.23│ 230.42│
│销售费用 │ 2009.03│ 2428.31│ 2251.97│ 2093.48│ 1533.96│ 1607.19│
│财务费用 │ -152.69│ -1091.86│ -765.63│ -635.22│ -13.07│ -8.51│
│管理费用 │ 1684.07│ 1773.03│ 1942.15│ 2050.72│ 1377.31│ 1589.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 289.74│ 352.06│ 1351.70│ 406.75│ 477.32│ 285.76│
│营业利润 │ 3475.74│ 5186.74│ 6578.79│ 11626.28│ 12381.70│ 10467.74│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 122.62│ 22.20│ 2.00│ 2.00│ 74.32│ 2.00│
│利润总额 │ 3353.13│ 5164.54│ 6576.79│ 11624.28│ 12307.38│ 10465.74│
│所得税 │ 153.46│ 438.10│ 878.58│ 1559.97│ 1726.86│ 1515.38│
│净利润 │ 3199.67│ 4726.44│ 5698.21│ 10064.31│ 10580.53│ 8950.36│
│归属母公司净利润 │ 3243.68│ 4720.60│ 5698.21│ 10064.31│ 10580.53│ 8950.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26368.18│ 24288.40│ 3143.09│ 20182.84│ 9768.03│ 8259.51│
│营业成本 │ 16271.99│ 15544.06│ 756.44│ 8198.78│ 3287.92│ 3411.49│
│营业税金及附加 │ 108.46│ 102.99│ 16.89│ 182.58│ 48.78│ 29.72│
│销售费用 │ 2009.03│ 1400.01│ 583.98│ 2428.31│ 1606.62│ 1071.06│
│财务费用 │ -152.69│ -130.85│ -204.65│ -1091.86│ -641.83│ -431.41│
│管理费用 │ 1684.07│ 1173.52│ 560.03│ 1773.03│ 1533.30│ 913.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 289.74│ 184.64│ 2.35│ 352.06│ 448.17│ 393.45│
│营业利润 │ 3475.74│ 3606.33│ 542.62│ 5186.74│ 2303.41│ 2317.77│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 122.62│ 122.62│ ---│ 22.20│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3353.13│ 3483.71│ 542.62│ 5164.54│ 2303.41│ 2317.77│
│所得税 │ 153.46│ 307.94│ 109.91│ 438.10│ 299.63│ 247.54│
│净利润 │ 3199.67│ 3175.77│ 432.70│ 4726.44│ 2003.78│ 2070.24│
│归属母公司净利润 │ 3243.68│ 3206.85│ 449.09│ 4720.60│ 2003.78│ 2070.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22641.26│ 27182.54│ 21057.14│ 17307.66│ 23174.82│ 23439.35│
│经营活动现金流出 │ 21077.79│ 19941.57│ 19023.14│ 17542.80│ 14625.41│ 16734.30│
│经营活动现金流量净额│ 1563.47│ 7240.96│ 2034.00│ -235.13│ 8549.41│ 6705.05│
│投资活动现金流入 │ 95581.23│ 79835.50│ 117274.20│ 55132.85│ 98397.32│ 47036.15│
│资本性支出 │ 20388.92│ 14403.26│ 4463.44│ 3701.28│ 1973.40│ 396.06│
│投资活动现金流出 │ 107497.92│ 93403.26│ 100583.44│ 95421.28│ 100231.80│ 46146.06│
│投资活动现金流量净额│ -11916.68│ -13567.76│ 16690.75│ -40288.43│ -1834.48│ 890.09│
│筹资活动现金流入 │ 6350.00│ 2398.35│ ---│ 41870.48│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4395.78│ 2042.63│ 8455.33│ 2787.94│ ---│ 4500.00│
│筹资活动现金流量净额│ 1954.22│ 355.72│ -8455.33│ 39082.54│ ---│ -4500.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8398.99│ -5971.08│ 10269.42│ -1441.03│ 6714.93│ 3095.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22641.26│ 15483.04│ 6264.40│ 27182.54│ 16616.98│
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