财务分析☆ ◇688612 威迈斯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 29613.07│ 50239.54│ 29479.61│ 7504.31│ 551.12│ 3413.80│
│净利润增长率(%) │ 2.81│ 70.47│ 292.84│ 1261.64│ -83.86│ ---│
│扣非净利润(万) │ 27125.80│ 47791.13│ 26907.37│ 6494.05│ -866.92│ 2635.99│
│营业总收入(万元) │ 435998.94│ 552266.30│ 383276.55│ 169510.32│ 65722.32│ 72886.17│
│总营收同比增长率(%) │ 21.35│ 44.09│ 126.11│ 157.92│ -9.83│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.59│ 24.48│ 33.47│ 16.07│ 1.39│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 55.51│ 53.05│ 74.19│ 68.38│ 63.12│ 55.96│
│净利润现金含量(%) │ 121.51│ 144.78│ 32.68│ 206.02│ 760.15│ 13.24│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 1.2700│ 0.7800│ 0.2100│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6444│ 1.2100│ 0.7100│ 0.1800│ -0.0200│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7035│ 1.1935│ 0.7781│ 0.1981│ 0.0151│ 0.0938│
│每股资本公积金(元) │ 4.9186│ 4.9027│ 0.6899│ 0.6695│ 0.0461│ 0.0289│
│每股未分配利润(元) │ 1.7336│ 1.8872│ 0.9414│ 0.2057│ 0.0418│ 0.0266│
│每股净资产(元) │ 7.8881│ 8.0257│ 2.7200│ 1.9200│ 1.1100│ 1.0700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8548│ 1.7279│ 0.2500│ 0.4100│ 0.1200│ 0.0100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29613.07│ 21570.63│ 11420.33│ 50239.54│ 28802.89│ 21180.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28802.89│ 21180.03│
│净利润增长率(%) │ 2.81│ 1.84│ 29.54│ 70.47│ 33.97│ 69.59│
│扣非净利润(万) │ 27125.80│ 19683.55│ 10216.17│ 47791.13│ 26532.13│ 19141.48│
│营业总收(未调整:万) │ 435998.94│ 277106.00│ 136738.60│ 552266.30│ 359298.43│ 225420.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 359298.43│ 225420.46│
│总营收同比增长率(%) │ 21.35│ 22.93│ 30.99│ 44.09│ 40.55│ 50.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.59│ 6.26│ 3.30│ 24.48│ 18.54│ 18.59│
│资产负债比率(%) │ 55.51│ 50.81│ 51.39│ 53.05│ 54.22│ 71.54│
│净利润现金含量(%) │ 121.51│ 6.46│ -115.34│ 144.78│ 196.07│ 157.96│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5100│ 0.2700│ 1.2700│ 0.7400│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6444│ 0.4700│ 0.2427│ 1.2100│ 0.6303│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7035│ 0.5124│ 0.2713│ 1.1935│ 0.6842│ 0.5591│
│每股资本公积金(元) │ 4.9186│ 4.9133│ 4.9080│ 4.9027│ 4.5421│ 0.7012│
│每股未分配利润(元) │ 1.7336│ 1.7996│ 2.1585│ 1.8872│ 1.5279│ 1.5004│
│每股净资产(元) │ 7.8881│ 7.9487│ 8.3023│ 8.0257│ 7.1522│ 3.2931│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8548│ 0.0331│ -0.3129│ 1.7279│ 1.3416│ 0.8831│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.69│ 1.16│ 1.28│ 1.30│ 1.38│
│速动比率 │ 1.30│ 1.35│ 0.79│ 0.91│ 0.97│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 55.51│ 53.05│ 74.19│ 68.38│ 63.12│ 55.96│
│产权比率 │ 1.26│ 1.14│ 2.92│ 2.18│ 1.71│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.21│ 0.04│ 0.11│ 0.07│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.73│ 1.73│ 1.69│ 1.70│ 1.25│
│速动比率 │ 1.30│ 1.41│ 1.42│ 1.35│ 1.29│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 55.51│ 50.81│ 51.39│ 53.05│ 54.22│ 71.54│
│产权比率 │ 1.26│ 1.04│ 1.06│ 1.14│ 1.19│ 2.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.00│ -0.04│ 0.21│ 0.18│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 4.70│ 5.77│ 5.36│ 2.75│ 3.05│
│存货周转率 │ 3.14│ 4.09│ 4.03│ 3.71│ 3.02│ 4.14│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.23│ 1.57│ 1.34│ 0.96│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 7.94│ 9.65│ 7.98│ 6.10│ 7.29│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.98│ 1.20│ 0.99│ 0.66│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 2.01│ 1.06│ 4.70│ 3.65│ 2.49│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.04│ 1.00│ 4.09│ 2.56│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.23│ 1.23│ 0.84│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 2.90│ 1.48│ 7.94│ 5.60│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.19│ 0.98│ 0.67│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.92│ 14.87│ 28.58│ 10.29│ 1.37│ 8.74│
│销售毛利率 │ 19.70│ 19.84│ 19.76│ 21.89│ 26.09│ 24.82│
│营业利润率 │ 8.37│ 10.04│ 8.68│ 6.17│ 3.19│ 6.55│
│销售净利率 │ 6.98│ 9.08│ 7.67│ 4.21│ 0.84│ 4.68│
│总资产净利率 │ 4.13│ 8.89│ 9.21│ 4.18│ 0.56│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.92│ 6.45│ 3.27│ 14.87│ 9.57│ 16.98│
│销售毛利率 │ 19.70│ 20.63│ 19.31│ 19.84│ 18.60│ 18.94│
│营业利润率 │ 8.37│ 9.24│ 10.79│ 10.04│ 8.41│ 9.67│
│销售净利率 │ 6.98│ 7.96│ 8.45│ 9.08│ 7.87│ 9.17│
│总资产净利率 │ 4.13│ 3.14│ 1.60│ 8.89│ 5.30│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.35│ 44.09│ 126.11│ 157.92│ -9.83│ ---│
│营业利润增长率 │ 20.70│ 66.69│ 218.23│ 397.92│ -56.03│ ---│
│净利润增长率 │ 2.81│ 70.47│ 292.84│ 1261.64│ -83.86│ ---│
│净资产增长率 │ -1.71│ 227.52│ 41.49│ 81.22│ 3.01│ ---│
│总资产增长率 │ 3.97│ 78.17│ 75.03│ 112.75│ 23.02│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.35│ 22.93│ 30.99│ 44.09│ 40.55│ 50.05│
│营业利润增长率 │ 20.70│ 17.42│ 61.38│ 66.69│ 24.17│ 53.74│
│净利润增长率 │ 2.81│ 1.84│ 29.54│ 70.47│ 33.97│ 69.59│
│净资产增长率 │ -1.71│ -0.96│ 3.45│ 227.52│ 191.88│ 20.95│
│总资产增长率 │ 3.97│ -5.34│ -0.07│ 78.17│ 62.44│ 8.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ 35981.96│ 56474.17│ -36.29│
│的现金流量净│贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买结构性存│ 93614.83│ 155660.28│ -39.86│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期期末公司剩余│ 16900.96│ 31599.78│ -46.52│
│ │票据中承兑银行信│ │ │ │
│ │用等级较高的票据│ │ │ │
│ │比去年期末增加，│ │ │ │
│ │该部分信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据在应收款│ │ │ │
│ │项融资列示 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末公司剩余│ 38743.58│ 13870.28│ 179.33│
│ │票据中承兑银行信│ │ │ │
│ │用等级较高的票据│ │ │ │
│ │比去年期末增加，│ │ │ │
│ │该部分信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据在应收款│ │ │ │
│ │项融资列示 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付采购款增│ 9782.18│ 3877.05│ 152.31│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收退税款和│ 1404.38│ 2521.78│ -44.31│
│ │应收保证金收回 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目投资支出│ 10760.70│ 6069.43│ 77.29│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 1986.61│ 2988.37│ -33.52│
│ │产摊销 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和应交│ 2933.01│ 5838.39│ -49.76│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 1196.56│ 884.91│ 35.22│
│租赁负债 │报告期内租赁款被│ 365.17│ 545.47│ -33.05│
│ │支付 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内确认与租│ 637.19│ 360.55│ 76.73│
│债 │赁相关递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 277106.00│ 225420.46│ 22.93│
│营业成本 │--- │ 219930.00│ 182717.47│ 20.37│
│销售费用 │公司营业收入增加│ 7869.10│ 5455.56│ 44.24│
│ │，销售费用相应同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、折│ 7335.22│ 5632.64│ 30.23│
│ │旧摊销费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 318.08│ 439.58│ -27.64│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 17871.10│ 11002.11│ 62.43│
│ │，研发人员人数及│ │ │ │
│ │总薪酬有所增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ 1393.23│ 33456.13│ -95.84│
│的现金流量净│贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买银行理财│ -37147.01│ -12942.36│ -187.02│
│的现金流量净│产品及结构性存款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -20024.98│ 16761.60│ -219.47│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 132710.84│ 155660.28│ 53292.92│ 27700.21│ 14511.44│ 12621.96│
│存货 │ 106573.15│ 116490.85│ 100087.82│ 52382.68│ 18936.76│ 13244.18│
│应收账款 │ 162165.74│ 141803.94│ 93439.85│ 39348.12│ 23893.58│ 23930.17│
│其他应收款 │ 4527.98│ 2521.78│ 4413.34│ 889.35│ 792.66│ 483.55│
│流动资产合计 │ 602010.41│ 587540.38│ 309552.07│ 177727.14│ 74730.78│ 61833.86│
│长期股权投资 │ 9908.42│ 10385.48│ 11484.44│ 9717.20│ 6076.99│ 5988.95│
│固定资产净额 │ 107508.52│ 90590.66│ 48544.10│ 30927.10│ 11553.22│ 9996.92│
│无形资产 │ 7689.96│ 7836.22│ 6176.56│ 5547.37│ 4340.58│ 3938.74│
│非流动资产合计 │ 149795.07│ 135538.18│ 96661.74│ 54356.69│ 34357.31│ 26840.20│
│资产总计 │ 751805.48│ 723078.56│ 406213.81│ 232083.83│ 109088.08│ 88674.06│
│流动负债 │ 381416.45│ 348230.68│ 266709.77│ 138322.85│ 57591.48│ 44847.23│
│非流动负债 │ 35901.96│ 35380.99│ 34654.73│ 20385.53│ 11268.71│ 4775.96│
│负债合计 │ 417318.41│ 383611.67│ 301364.50│ 158708.38│ 68860.19│ 49623.19│
│实收资本 │ 42095.71│ 42095.71│ 37885.71│ 37885.71│ 36400.00│ 36400.00│
│资本公积金 │ 207053.76│ 206384.02│ 26137.95│ 25363.73│ 1679.34│ 1053.43│
│盈余公积 │ 9925.95│ 9925.95│ 3463.39│ 1860.80│ 628.40│ 628.40│
│未分配利润 │ 72979.19│ 79442.14│ 35665.15│ 7792.07│ 1520.16│ 969.04│
│少数股东权益 │ 2430.49│ 1619.07│ 1697.09│ 473.14│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 334487.07│ 339466.89│ 104849.31│ 73375.45│ 40227.89│ 39050.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132710.84│ 93614.83│ 106984.28│ 155660.28│ 250761.98│ 88423.62│
│存货 │ 106573.15│ 99592.14│ 104387.06│ 116490.85│ 128276.05│ 104922.72│
│应收账款 │ 162165.74│ 134081.12│ 117228.78│ 141803.94│ 103329.23│ 87977.50│
│其他应收款 │ 4527.98│ 1404.38│ 1797.54│ 2521.78│ 2095.01│ 3173.26│
│流动资产合计 │ 602010.41│ 539053.88│ 579919.41│ 587540.38│ 541782.63│ 336998.23│
│长期股权投资 │ 9908.42│ 9711.87│ 10062.19│ 10385.48│ 10219.09│ 11393.03│
│固定资产净额 │ 107508.52│ 100546.12│ 94445.73│ 90590.66│ 79675.29│ 57160.06│
│无形资产 │ 7689.96│ 7792.15│ 7875.96│ 7836.22│ 6033.52│ 6055.97│
│非流动资产合计 │ 149795.07│ 145428.61│ 142678.01│ 135538.18│ 118065.19│ 105550.16│
│资产总计 │ 751805.48│ 684482.50│ 722597.42│ 723078.56│ 659847.82│ 442548.40│
│流动负债 │ 381416.45│ 311978.74│ 334966.86│ 348230.68│ 319452.12│ 269808.38│
│非流动负债 │ 35901.96│ 35777.60│ 36392.48│ 35380.99│ 38333.91│ 46782.51│
│负债合计 │ 417318.41│ 347756.34│ 371359.33│ 383611.67│ 357786.02│ 316590.89│
│实收资本 │ 42095.71│ 42095.71│ 42095.71│ 42095.71│ 42095.71│ 37885.71│
│资本公积金 │ 207053.76│ 206830.52│ 206607.27│ 206384.02│ 191202.57│ 26565.99│
│盈余公积 │ 9925.95│ 9925.95│ 9925.95│ 9925.95│ 3463.39│ 3463.39│
│未分配利润 │ 72979.19│ 75755.34│ 90862.47│ 79442.14│ 64316.93│ 56845.18│
│少数股东权益 │ 2430.49│ 2118.91│ 1746.70│ 1619.07│ 983.18│ 1197.22│
│股东权益合计 │ 334487.07│ 336726.16│ 351238.09│ 339466.89│ 302061.79│ 125957.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 435998.94│ 552266.30│ 383276.55│ 169510.32│ 65722.32│ 72886.17│
│营业成本 │ 350088.79│ 442672.70│ 307550.10│ 132405.27│ 48575.84│ 54796.36│
│营业税金及附加 │ 1551.22│ 1808.01│ 912.39│ 610.85│ 317.22│ 327.70│
│销售费用 │ 11975.98│ 13017.05│ 8721.69│ 4716.62│ 2787.07│ 2647.62│
│财务费用 │ 244.90│ 66.73│ 3178.40│ 322.91│ 50.61│ 402.11│
│管理费用 │ 12091.09│ 13635.07│ 9568.85│ 7623.48│ 5239.80│ 4150.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 951.72│ 300.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1033.90│ -399.55│ -81.70│ -101.21│ -154.35│ -120.82│
│营业利润 │ 36482.12│ 55447.84│ 33264.60│ 10452.96│ 2099.32│ 4773.94│
│营业外收入 │ 8.72│ 85.42│ 23.30│ 23.21│ 30.87│ ---│
│营业外支出 │ 32.65│ 152.53│ 67.97│ 73.54│ 21.25│ 17.23│
│利润总额 │ 36458.19│ 55380.74│ 33219.92│ 10402.63│ 2108.94│ 4756.71│
│所得税 │ 6033.70│ 5211.14│ 3838.00│ 3265.54│ 1557.82│ 1342.91│
│净利润 │ 30424.49│ 50169.60│ 29381.92│ 7137.09│ 551.12│ 3413.80│
│归属母公司净利润 │ 29613.07│ 50239.54│ 29479.61│ 7504.31│ 551.12│ 3413.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 435998.94│ 277106.00│ 136738.60│ 552266.30│ 359298.43│ 225420.46│
│营业成本 │ 350088.79│ 219930.00│ 110341.05│ 442672.70│ 292459.16│ 182717.47│
│营业税金及附加 │ 1551.22│ 1021.03│ 453.36│ 1808.01│ 1026.12│ 621.58│
│销售费用 │ 11975.98│ 7869.10│ 3408.60│ 13017.05│ 8734.49│ 5455.56│
│财务费用 │ 244.90│ 318.08│ 542.09│ 66.73│ 1663.41│ 439.58│
│管理费用 │ 12091.09│ 7335.22│ 3372.06│ 13635.07│ 9331.38│ 5632.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 951.72│ 537.08│ 77.94│ 300.10│ 8.15│ ---│
│投资收益 │ 1033.90│ 251.34│ 368.65│ -399.55│ -161.30│ -79.17│
│营业利润 │ 36482.12│ 25601.39│ 14749.27│ 55447.84│ 30226.55│ 21802.53│
│营业外收入 │ 8.72│ 15.95│ 5.50│ 85.42│ 15.78│ 9.06│
│营业外支出 │ 32.65│ 16.80│ 1.97│ 152.53│ 53.45│ 48.81│
│利润总额 │ 36458.19│ 25600.55│ 14752.80│ 55380.74│ 30188.89│ 21762.78│
│所得税 │ 6033.70│ 3530.08│ 3204.85│ 5211.14│ 1917.32│ 1082.92│
│净利润 │ 30424.49│ 22070.47│ 11547.95│ 50169.60│ 28271.56│ 20679.85│
│归属母公司净利润 │ 29613.07│ 21570.63│ 11420.33│ 50239.54│ 28802.89│ 21180.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339257.52│ 399328.12│ 253475.71│ 106355.97│ 58454.26│ 65080.92│
│经营活动现金流出 │ 303275.57│ 326589.03│ 243840.72│ 90895.89│ 54264.92│ 64628.93│
│经营活动现金流量净额│ 35981.96│ 72739.08│ 9635.00│ 15460.09│ 4189.34│ 451.99│
│投资活动现金流入 │ 682237.80│ 9577.24│ 14873.81│ 1353.56│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 20202.16│ 51799.79│ 36704.98│ 13230.28│ 8365.16│ 8698.20│
│投资活动现金流出 │ 710328.06│ 179318.10│ 47204.98│ 32928.06│ 8590.16│ 14760.50│
│投资活动现金流量净额│ -28090.26│ -169740.86│ -32331.17│ -31574.50│ -8590.16│ -14760.50│
│筹资活动现金流入 │ 24500.00│ 242136.56│ 44358.72│ 51966.80│ 15349.38│ 17073.27│
│筹资活动现金流出 │ 41164.30│ 51066.19│ 21376.71│ 23307.48│ 6031.16│ 6020.62│
│筹资活动现金流量净额│ -16664.30│ 191070.37│ 22982.01│ 28659.32│ 9318.23│ 11052.65│
│汇率变动对现金的影响│ 432.53│ 337.81│ -28.45│ -12.84│ -2.62│ 0.77│
│现金及等价物净增加额│ -8340.07│ 94406.41│ 257.39│ 12532.07│ 4914.79│ -3255.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339257.52│ 210623.97│ 102980.29│ 399328.12│ 287592.12│ 169859.72│
│经营活动现金流出 │ 303275.57│ 209230.74│ 116152.67│ 326589.03│ 231117.95│ 136403.59│
│经营活动现金流量净额│ 35981.96│ 1393.23│ -13172.38│ 72739.08│ 56474.17│ 33456.13│
│投资活动现金流入 │ 682237.80│ 389908.03│ 105976.23│ 9577.24│ 6961.06│ 6800.06│
│资本性支出 │ 20202.16│ 15145.59│ 11213.61│ 51799.79│ 35767.58│ 18342.41│
│投资活动现金流出 │ 710328.06│ 427055.03│ 144640.61│ 179318.10│ 39423.18│ 19742.41│
│投资活动现金流量净额│ -28090.26│ -37147.01│ -38664.39│ -169740.86│ -32462.12│ -12942.36│
│筹资活动现金流入 │ 24500.00│ 19500.00│ 19650.00│ 242136.56│ 224703.58│ 31205.33│
│筹资活动现金流出 │ 41164.30│
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