财务分析☆ ◇688613 奥精医疗 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 488.82│ 5423.18│ 9521.73│ 12078.26│ 8894.45│ 6778.49│
│净利润增长率(%) │ -90.95│ -43.04│ -21.17│ 35.80│ 31.22│ 105.50│
│扣非净利润(万) │ -836.60│ 2576.62│ 8005.93│ 9746.52│ 8236.23│ 5980.15│
│营业总收入(万元) │ 14831.13│ 22647.59│ 24530.51│ 23606.32│ 18376.02│ 16859.10│
│总营收同比增长率(%) │ -19.22│ -7.68│ 3.92│ 28.46│ 9.00│ 36.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 4.08│ 7.37│ 17.19│ 15.40│ 12.88│
│资产负债比率(%) │ 7.53│ 8.03│ 9.15│ 10.90│ 19.04│ 21.27│
│净利润现金含量(%) │ -421.19│ 95.29│ 107.18│ 107.44│ 95.42│ 130.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.4100│ 0.7100│ 1.0100│ 0.8900│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0617│ 0.1900│ 0.6000│ 0.8200│ 0.8200│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0361│ 0.4067│ 0.7141│ 0.9059│ 0.8894│ 0.6778│
│每股资本公积金(元) │ 7.1380│ 6.9519│ 6.6580│ 6.6580│ 4.2025│ 4.1979│
│每股未分配利润(元) │ 2.0121│ 2.0699│ 1.7944│ 1.4313│ 0.8309│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 10.4885│ 10.3656│ 9.7720│ 9.3321│ 6.2300│ 5.3300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1519│ 0.3876│ 0.7654│ 0.9732│ 0.8500│ 0.8800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 488.82│ 922.21│ 693.81│ 5423.18│ 5400.82│ 3541.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5400.82│ 3541.51│
│净利润增长率(%) │ -90.95│ -73.96│ -62.52│ -43.04│ -17.01│ 7.87│
│扣非净利润(万) │ -836.60│ 123.32│ 343.27│ 2576.62│ 4199.27│ 2746.58│
│营业总收(未调整:万) │ 14831.13│ 10024.09│ 4736.09│ 22647.59│ 18359.61│ 11800.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18359.61│ 11800.51│
│总营收同比增长率(%) │ -19.22│ -15.05│ -0.94│ -7.68│ 4.33│ 13.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.66│ 0.50│ 4.08│ 4.06│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 7.53│ 7.54│ 6.88│ 8.03│ 7.65│ 8.49│
│净利润现金含量(%) │ -421.19│ -102.12│ -30.13│ 95.29│ 78.14│ 87.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0500│ 0.4100│ 0.4100│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0617│ 0.0100│ 0.0257│ 0.1900│ 0.3149│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0361│ 0.0680│ 0.0520│ 0.4067│ 0.4051│ 0.2656│
│每股资本公积金(元) │ 7.1380│ 7.0880│ 7.0060│ 6.9519│ 6.8338│ 6.7490│
│每股未分配利润(元) │ 2.0121│ 2.1041│ 2.1220│ 2.0699│ 2.0922│ 2.0600│
│每股净资产(元) │ 10.4885│ 10.5302│ 10.4717│ 10.3656│ 10.2456│ 10.1286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1519│ -0.0695│ -0.0157│ 0.3876│ 0.3165│ 0.2318│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 25.10│ 23.64│ 23.57│ 20.31│ 7.77│ 5.69│
│速动比率 │ 24.27│ 23.00│ 23.20│ 19.97│ 7.46│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 7.53│ 8.03│ 9.15│ 10.90│ 19.04│ 21.27│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.13│ 0.25│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ 1.02│ 2.11│ 2.35│ 1.19│ 1.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.10│ 25.34│ 36.76│ 23.64│ 40.07│ 29.12│
│速动比率 │ 24.27│ 24.62│ 35.91│ 23.00│ 38.87│ 28.40│
│资产负债比率(%) │ 7.53│ 7.54│ 6.88│ 8.03│ 7.65│ 8.49│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.20│ -0.06│ 1.02│ 1.44│ 0.76│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.99│ 4.61│ 7.35│ 10.18│ 11.42│ 9.04│
│存货周转率 │ 1.04│ 1.54│ 2.18│ 1.69│ 2.02│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.19│ 0.22│ 0.28│ 0.35│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 1.30│ 1.80│ 2.71│ 2.69│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.15│ 0.17│ 0.21│ 0.24│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.38│ 0.70│ 4.61│ 4.32│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.31│ 1.54│ 1.15│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.19│ 0.16│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.26│ 1.30│ 1.11│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.15│ 0.12│ 0.08│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 3.92│ 7.31│ 9.71│ 14.28│ 12.72│
│销售毛利率 │ 74.46│ 82.67│ 83.38│ 85.35│ 83.81│ 82.88│
│营业利润率 │ 5.35│ 21.63│ 39.26│ 57.15│ 55.61│ 44.16│
│销售净利率 │ -0.55│ 23.39│ 37.38│ 50.02│ 47.41│ 38.08│
│总资产净利率 │ -0.05│ 3.55│ 6.36│ 10.58│ 11.45│ 10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.65│ 0.50│ 3.92│ 3.95│ 2.62│
│销售毛利率 │ 74.46│ 76.74│ 80.38│ 82.67│ 83.13│ 82.42│
│营业利润率 │ 5.35│ 5.27│ 12.27│ 21.63│ 29.58│ 30.65│
│销售净利率 │ -0.55│ 4.93│ 11.38│ 23.39│ 28.21│ 28.60│
│总资产净利率 │ -0.05│ 0.32│ 0.35│ 3.55│ 3.50│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.22│ -7.68│ 3.92│ 28.46│ 9.00│ 36.30│
│营业利润增长率 │ -85.39│ -49.13│ -28.61│ 32.02│ 37.26│ 113.93│
│净利润增长率 │ -90.95│ -43.04│ -21.17│ 35.80│ 31.22│ 105.50│
│净资产增长率 │ 2.87│ 6.07│ 4.71│ 99.83│ 16.83│ 21.55│
│总资产增长率 │ 1.86│ 4.59│ 2.32│ 77.17│ 12.41│ 36.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.22│ -15.05│ -0.94│ -7.68│ 4.33│ 13.10│
│营业利润增长率 │ -85.39│ -85.40│ -69.74│ -49.13│ -21.41│ 6.06│
│净利润增长率 │ -90.95│ -73.96│ -62.52│ -43.04│ -17.01│ 7.87│
│净资产增长率 │ 2.87│ 3.28│ 1.02│ 6.07│ 4.85│ 3.65│
│总资产增长率 │ 1.86│ 2.37│ -0.37│ 4.59│ 2.90│ 2.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入下降，营│ 488.82│ 5400.82│ -90.95│
│司股东的净利│业成本增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降，营│ -836.60│ 4199.27│ -119.92│
│司股东的扣除│业成本增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款下降，支│ -2058.89│ 4220.24│ -148.79│
│的现金流量净│付职工薪酬及支付│ │ │ │
│额 │各项税费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回投资款增加及│ 18124.16│ 16125.19│ 12.40│
│ │偿还债务金额减少│ │ │ │
│应收款项 │报告期内部分销售│ 8646.30│ 5927.03│ 45.88│
│ │款尚未到回款期 │ │ │ │
│其他应收款 │未收回的房屋租金│ 908.30│ 640.03│ 41.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期赎回│ 656.18│ 3126.19│ -79.01│
│ │减少其他流动资产│ │ │ │
│商誉 │收购海外公司增加│ 2812.99│ ---│ ---│
│ │商誉 │ │ │ │
│应付票据 │新增商业承兑汇票│ 101.65│ ---│ ---│
│ │业务支付采购款 │ │ │ │
│合同负债 │预收帐款增加 │ 1291.80│ 1023.20│ 26.25│
│应交税费 │期末应交增值税及│ 214.17│ 189.30│ 13.13│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，受市场│ 10024.09│ 11800.51│ -15.05│
│ │环境影响收入下降│ │ │ │
│营业成本 │本期新增产品线口│ 2332.08│ 2074.23│ 12.43│
│ │腔种植体成本较高│ │ │ │
│ │，以及较上年同期│ │ │ │
│ │人工骨修复材料生│ │ │ │
│ │产数量增加导致成│ │ │ │
│ │本上升 │ │ │ │
│销售费用 │营销中心增设国际│ 2012.12│ 1880.30│ 7.01│
│ │销售部，口腔种植│ │ │ │
│ │体销售部人员增加│ │ │ │
│ │导致薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提股份支付以及│ 4184.72│ 3286.66│ 27.32│
│ │收购德国HumanTec│ │ │ │
│ │hDental公司支付 │ │ │ │
│ │中介服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -145.30│ -139.57│ -4.11│
│研发费用 │试验检验费减少 │ 1673.27│ 1769.15│ -5.42│
│经营活动产生│上半年销售回款较│ -941.78│ 3090.11│ -130.48│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财投资较上│ 940.08│ -8156.61│ 111.53│
│的现金流量净│年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金流入与上年同│ 2000.38│ -686.58│ 391.35│
│的现金流量净│期基本持平，现金│ │ │ │
│额 │流出偿还债务较上│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15998.82│ 16125.19│ 25987.21│ 41130.63│ 2111.72│ 7542.37│
│存货 │ 4009.19│ 3270.40│ 1831.49│ 1902.56│ 2190.53│ 749.32│
│应收账款 │ 8987.52│ 5927.03│ 3888.25│ 2784.73│ 1855.30│ 1363.78│
│其他应收款 │ 1107.87│ 640.03│ 23.67│ 61.95│ 85.83│ 52.79│
│流动资产合计 │ 121300.57│ 120074.81│ 114234.63│ 112088.56│ 55447.54│ 48943.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17321.09│ 18242.78│ 16578.61│ 10742.17│ 6665.86│ 7015.74│
│无形资产 │ 2226.10│ 2206.24│ 2335.77│ 2462.96│ 2583.91│ 2703.80│
│非流动资产合计 │ 34158.08│ 32550.87│ 31687.01│ 30519.07│ 25045.60│ 22664.25│
│资产总计 │ 155458.65│ 152625.69│ 145921.63│ 142607.63│ 80493.13│ 71607.98│
│流动负债 │ 4833.34│ 5079.11│ 4845.73│ 5517.65│ 7139.32│ 8604.44│
│非流动负债 │ 6865.90│ 7182.05│ 8504.19│ 10031.84│ 8185.33│ 6627.78│
│负债合计 │ 11699.24│ 12261.16│ 13349.92│ 15549.48│ 15324.65│ 15232.22│
│实收资本 │ 13555.16│ 13333.33│ 13333.33│ 13333.33│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 96757.38│ 92692.49│ 88773.32│ 88773.32│ 42024.96│ 41978.54│
│盈余公积 │ 4583.25│ 4583.25│ 4238.45│ 3184.29│ 1881.40│ 835.36│
│未分配利润 │ 27274.42│ 27598.89│ 23924.84│ 19083.94│ 8308.57│ 460.16│
│少数股东权益 │ 1586.69│ 2156.56│ 2278.93│ 2630.69│ 2901.77│ 3081.13│
│股东权益合计 │ 143759.41│ 140364.53│ 132571.71│ 127058.14│ 65168.48│ 56375.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15998.82│ 18124.16│ 17841.37│ 16125.19│ 16799.23│ 20234.13│
│存货 │ 4009.19│ 3457.46│ 2767.22│ 3270.40│ 3537.20│ 2896.41│
│应收账款 │ 8987.52│ 8646.30│ 7625.98│ 5927.03│ 4610.73│ 4475.23│
│其他应收款 │ 1107.87│ 908.30│ 227.19│ 640.03│ 1059.91│ 604.76│
│流动资产合计 │ 121300.57│ 121739.83│ 120037.47│ 120074.81│ 117787.48│ 117630.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17321.09│ 17687.98│ 18021.13│ 18242.78│ 16487.90│ 16236.55│
│无形资产 │ 2226.10│ 2251.27│ 2173.86│ 2206.24│ 2238.62│ 2271.00│
│非流动资产合计 │ 34158.08│ 34509.61│ 32016.29│ 32550.87│ 32368.06│ 32249.09│
│资产总计 │ 155458.65│ 156249.45│ 152053.76│ 152625.69│ 150155.54│ 149879.71│
│流动负债 │ 4833.34│ 4803.73│ 3265.87│ 5079.11│ 2939.30│ 4040.21│
│非流动负债 │ 6865.90│ 6978.72│ 7200.61│ 7182.05│ 8549.41│ 8679.41│
│负债合计 │ 11699.24│ 11782.46│ 10466.47│ 12261.16│ 11488.71│ 12719.61│
│实收资本 │ 13555.16│ 13555.16│ 13333.33│ 13333.33│ 13333.33│ 13333.33│
│资本公积金 │ 96757.38│ 96079.21│ 93413.54│ 92692.49│ 91117.64│ 89987.32│
│盈余公积 │ 4583.25│ 4583.25│ 4583.25│ 4583.25│ 4238.45│ 4238.45│
│未分配利润 │ 27274.42│ 28521.10│ 28292.70│ 27598.89│ 27896.33│ 27466.35│
│少数股东权益 │ 1586.69│ 1728.66│ 1964.45│ 2156.56│ 2058.25│ 2111.81│
│股东权益合计 │ 143759.41│ 144466.99│ 141587.28│ 140364.53│ 138666.84│ 137160.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14831.13│ 22647.59│ 24530.51│ 23606.32│ 18376.02│ 16859.10│
│营业成本 │ 3788.32│ 3923.73│ 4077.91│ 3457.55│ 2975.89│ 2885.46│
│营业税金及附加 │ 260.56│ 378.77│ 265.29│ 314.19│ 245.52│ 166.24│
│销售费用 │ 2941.38│ 3769.27│ 3126.66│ 2308.34│ 1150.38│ 1562.60│
│财务费用 │ -73.46│ -11.69│ -370.15│ -83.44│ 156.09│ 59.45│
│管理费用 │ 6183.20│ 8434.97│ 3868.30│ 3026.84│ 2819.00│ 3808.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 254.34│ 1510.02│ 1019.57│ 1438.62│ 249.69│ 1219.60│
│投资收益 │ 1360.67│ 291.77│ 2.99│ 53.26│ 202.69│ 52.38│
│营业利润 │ 793.52│ 4899.43│ 9631.62│ 13491.07│ 10218.73│ 7444.71│
│营业外收入 │ 0.00│ 19.33│ 0.00│ 13.91│ 5.37│ 13.52│
│营业外支出 │ 150.10│ 9.31│ 11.48│ 300.00│ 16.41│ 3.06│
│利润总额 │ 643.42│ 4909.45│ 9620.14│ 13204.97│ 10207.69│ 7455.17│
│所得税 │ 724.47│ -387.20│ 450.17│ 1397.78│ 1496.18│ 1035.50│
│净利润 │ -81.05│ 5296.65│ 9169.96│ 11807.19│ 8711.51│ 6419.66│
│归属母公司净利润 │ 488.82│ 5423.18│ 9521.73│ 12078.26│ 8894.45│ 6778.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14831.13│ 10024.09│ 4736.09│ 22647.59│ 18359.61│ 11800.51│
│营业成本 │ 3788.32│ 2332.08│ 929.41│ 3923.73│ 3097.29│ 2074.23│
│营业税金及附加 │ 260.56│ 184.45│ 85.99│ 378.77│ 257.46│ 189.90│
│销售费用 │ 2941.38│ 2012.12│ 948.04│ 3769.27│ 2715.08│ 1880.30│
│财务费用 │ -73.46│ -145.30│ 47.70│ -11.69│ -201.13│ -139.57│
│管理费用 │ 6183.20│ 4184.72│ 1816.93│ 8434.97│ 5384.19│ 3286.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 254.34│ 810.98│ 420.26│ 1510.02│ 1256.93│ 819.03│
│投资收益 │ 1360.67│ 41.15│ ---│ 291.77│ 18.67│ ---│
│营业利润 │ 793.52│ 528.02│ 581.04│ 4899.43│ 5431.31│ 3617.30│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 19.33│ 1.24│ 1.24│
│营业外支出 │ 150.10│ 16.49│ 16.48│ 9.31│ 9.26│ 1.00│
│利润总额 │ 643.42│ 511.53│ 564.55│ 4909.45│ 5423.29│ 3617.54│
│所得税 │ 724.47│ 17.23│ 25.63│ -387.20│ 243.16│ 243.16│
│净利润 │ -81.05│ 494.30│ 538.92│ 5296.65│ 5180.14│ 3374.38│
│归属母公司净利润 │ 488.82│ 922.21│ 693.81│ 5423.18│ 5400.82│ 3541.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13178.72│ 22654.31│ 25755.57│ 27643.12│ 21431.27│ 19821.58│
│经营活动现金流出 │ 15237.60│ 17486.46│ 15550.12│ 14666.66│ 12943.75│ 10977.05│
│经营活动现金流量净额│ -2058.89│ 5167.85│ 10205.45│ 12976.46│ 8487.52│ 8844.53│
│投资活动现金流入 │ 98528.50│ 3190.89│ 1603.00│ 3573.26│ 39132.29│ 1560.79│
│资本性支出 │ 1065.07│ 2190.18│ 4542.33│ 6122.44│ 5640.18│ 7714.07│
│投资活动现金流出 │ 97445.36│ 14998.84│ 21342.33│ 26522.44│ 53460.18│ 22210.07│
│投资活动现金流量净额│ 1083.14│ -11807.95│ -19739.33│ -22949.17│ -14327.88│ -20649.28│
│筹资活动现金流入 │ 2353.84│ 2500.00│ ---│ 55593.00│ 823.00│ 11949.00│
│筹资活动现金流出 │ 1504.75│ 5721.93│ 5579.44│ 6571.66│ 399.80│ 1225.58│
│筹资活动现金流量净额│ 849.09│ -3221.93│ -5579.44│ 49021.34│ 423.20│ 10723.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.29│ 0.01│ -30.11│ 0.28│ -13.48│ 0.86│
│现金及等价物净增加额│ -126.37│ -9862.02│ -15143.42│ 39048.91│ -5430.65│ -1080.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13178.72│ 8446.08│ 4034.67│ 22654.31│ 18534.79│ 12191.02│
│经营活动现金流出 │ 15237.60│ 9387.86│ 4243.69│ 17486.46│ 14314.55│ 9100.91│
│经营活动现金流量净额│ -2058.89│ -941.78│ -209.02│ 5167.85│ 4220.24│ 3090.11│
│投资活动现金流入 │ 98528.50│ 4896.47│ 2555.31│ 3190.89│ 3069.87│ 3069.87│
│资本性支出 │ 1065.07│ 490.48│ 427.44│ 2190.18│ 2915.54│ 2489.56│
│投资活动现金流出 │ 97445.36│ 3956.39│ 431.99│ 14998.84│ 14185.51│ 11226.48│
│投资活动现金流量净额│ 1083.14│ 940.08│ 2123.32│ -11807.95│ -11115.65│ -8156.61│
│筹资活动现金流入 │ 2353.84│ 2353.84│ ---│ 2500.00│ 2500.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 1504.75│ 353.46│ 198.12│ 5721.93│ 4792.58│ 3186.58│
│筹资活动现金流量净额│ 849.09│ 2000.38│ -198.12│ -3221.93│ -2292.58
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