财务分析☆ ◇688613 奥精医疗 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 275.46│ 1383.92│ -1266.22│ 5423.18│ 9521.73│ 12078.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1266.22│ 5423.18│ 9521.73│ 12078.26│
│净利润增长率(%) │ -65.46│ 209.30│ -123.35│ -43.04│ -21.17│ 35.80│
│扣非净利润(万) │ -289.42│ -95.86│ -2837.11│ 2576.62│ 8005.93│ 9746.52│
│营业总收(未调整:万) │ 10406.46│ 22373.68│ 20603.30│ 22647.59│ 24530.51│ 23606.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 20603.30│ 22647.59│ 24530.51│ 23606.32│
│总营收同比增长率(%) │ 4.03│ 8.59│ -9.03│ -7.68│ 3.92│ 28.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 0.97│ -0.91│ 4.08│ 7.37│ 17.19│
│资产负债比率(%) │ 4.83│ 7.45│ 7.74│ 8.03│ 9.15│ 10.90│
│净利润现金含量(%) │ -1867.68│ 285.36│ 154.82│ 95.29│ 107.18│ 107.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1000│ -0.0900│ 0.4100│ 0.7100│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.2100│ 0.1900│ 0.6000│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0201│ 0.1010│ -0.0934│ 0.4067│ 0.7141│ 0.9059│
│每股资本公积金(元) │ 7.1717│ 7.1717│ 7.1308│ 6.9519│ 6.6580│ 6.6580│
│每股未分配利润(元) │ 1.9477│ 1.9276│ 1.8749│ 2.0699│ 1.7944│ 1.4313│
│每股净资产(元) │ 10.4869│ 10.4709│ 10.3494│ 10.3656│ 9.7720│ 9.3321│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3755│ 0.2882│ -0.1446│ 0.3876│ 0.7654│ 0.9732│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 275.46│ 141.10│ 1383.92│ 1394.06│ 797.53│ 104.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 797.53│ 104.15│
│净利润增长率(%) │ -65.46│ 35.47│ 209.30│ 185.19│ -13.52│ -84.99│
│扣非净利润(万) │ -289.42│ -127.58│ -95.86│ 310.45│ -0.18│ -234.15│
│营业总收(未调整:万) │ 10406.46│ 4867.99│ 22373.68│ 15605.80│ 10003.69│ 4245.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10003.69│ 4245.97│
│总营收同比增长率(%) │ 4.03│ 14.65│ 8.59│ 5.22│ -0.20│ -10.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 0.10│ 0.97│ 0.98│ 0.56│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 4.83│ 3.82│ 7.45│ 6.22│ 7.49│ 8.65│
│净利润现金含量(%) │ -1867.68│ -2209.44│ 285.36│ -32.26│ -53.14│ -1472.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ -0.0093│ -0.0100│ 0.0227│ 0.0000│ -0.0173│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0201│ 0.0103│ 0.1010│ 0.1018│ 0.0582│ 0.0077│
│每股资本公积金(元) │ 7.1717│ 7.1717│ 7.1717│ 7.1717│ 7.1717│ 7.1510│
│每股未分配利润(元) │ 1.9477│ 1.9379│ 1.9276│ 1.9567│ 1.9131│ 1.8825│
│每股净资产(元) │ 10.4869│ 10.4784│ 10.4709│ 10.4740│ 10.4326│ 10.3794│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3755│ -0.2275│ 0.2882│ -0.0328│ -0.0309│ -0.1131│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 44.83│ 14.92│ 22.89│ 23.64│ 23.57│ 20.31│
│速动比率 │ 41.97│ 13.99│ 21.85│ 23.00│ 23.20│ 19.97│
│资产负债比率(%) │ 4.83│ 7.45│ 7.74│ 8.03│ 9.15│ 10.90│
│产权比率 │ 0.05│ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.93│ 0.48│ -0.38│ 1.02│ 2.11│ 2.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 44.83│ 53.19│ 14.92│ 17.88│ 14.33│ 18.40│
│速动比率 │ 41.97│ 49.56│ 13.99│ 16.62│ 13.20│ 16.99│
│资产负债比率(%) │ 4.83│ 3.82│ 7.45│ 6.22│ 7.49│ 8.65│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.93│ -1.42│ 0.48│ -0.07│ -0.05│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 4.73│ 3.26│ 4.61│ 7.35│ 10.18│
│存货周转率 │ 0.50│ 1.07│ 1.37│ 1.54│ 2.18│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.18│ 0.17│ 0.19│ 0.22│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 1.33│ 1.16│ 1.30│ 1.80│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.14│ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.49│ 4.73│ 2.50│ 1.68│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.24│ 1.07│ 0.69│ 0.49│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.30│ 1.33│ 0.92│ 0.59│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.19│ 0.96│ -0.90│ 3.92│ 7.31│ 9.71│
│销售毛利率 │ 63.28│ 68.66│ 71.07│ 82.67│ 83.38│ 85.35│
│营业利润率 │ 1.07│ 5.36│ -3.57│ 21.63│ 39.26│ 57.15│
│销售净利率 │ 1.13│ 4.25│ -8.32│ 23.39│ 37.38│ 50.02│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.61│ -1.12│ 3.55│ 6.36│ 10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.19│ 0.10│ 0.96│ 0.97│ 0.56│ 0.07│
│销售毛利率 │ 63.28│ 60.94│ 68.66│ 68.90│ 63.12│ 60.71│
│营业利润率 │ 1.07│ 2.34│ 5.36│ 6.87│ 5.51│ -0.45│
│销售净利率 │ 1.13│ 1.07│ 4.25│ 6.79│ 5.53│ -0.45│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.03│ 0.61│ 0.69│ 0.36│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.03│ 8.59│ -9.03│ -7.68│ 3.92│ 28.46│
│营业利润增长率 │ -79.87│ 263.00│ -115.02│ -49.13│ -28.61│ 32.02│
│净利润增长率 │ -65.46│ 209.30│ -123.35│ -43.04│ -21.17│ 35.80│
│净资产增长率 │ 0.15│ 2.26│ 1.50│ 6.07│ 4.71│ 99.83│
│总资产增长率 │ -2.71│ 1.61│ 0.85│ 4.59│ 2.32│ 77.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.03│ 14.65│ 8.59│ 5.22│ -0.20│ -10.35│
│营业利润增长率 │ -79.87│ 692.36│ 263.00│ 35.08│ 4.32│ -103.31│
│净利润增长率 │ -65.46│ 35.47│ 209.30│ 185.19│ -13.52│ -84.99│
│净资产增长率 │ 0.15│ 0.07│ 2.26│ 2.29│ 1.89│ 0.29│
│总资产增长率 │ -2.71│ -3.77│ 1.61│ 0.37│ 1.41│ 1.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还借款、信│ 9869.29│ 16906.68│ -41.62│
│ │用期内应收账款尚│ │ │ │
│ │未收回 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 91350.00│ 91362.88│ -0.01│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │信用账期内的部分│ 5079.81│ 2746.11│ 84.98│
│ │销售货款尚未收回│ │ │ │
│预付款项 │预付原材料采购款│ 2285.97│ 1713.75│ 33.39│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │未收回的房屋租赁│ 1539.88│ 1150.30│ 33.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7618.91│ 7694.25│ -0.98│
│其他流动资产│2025年度企业所得│ 1490.70│ 779.82│ 91.16│
│ │税汇算清缴形成应│ │ │ │
│ │退税款及预付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │增加建设项目投入│ 1158.84│ 735.44│ 57.57│
│商誉 │--- │ 2461.86│ 2461.86│ 0.00│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 2743.36│ 3049.38│ -10.04│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 334.43│ 1031.92│ -67.59│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料款减│ 547.48│ 1240.63│ -55.87│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 542.87│ 565.68│ -4.03│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 471.43│ 1855.93│ -74.60│
│ │提的职工薪酬及年│ │ │ │
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │期初未缴纳的增值│ 293.04│ 594.73│ -50.73│
│ │税于本期完成缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 163.61│ 177.74│ -7.95│
│一年内到期的│本期归还了一年内│ 570.51│ 3689.82│ -84.54│
│非流动负债 │到期的借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 70.57│ 73.51│ -3.99│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 2000.00│ 650.00│ 207.69│
│营业收入 │骨科人工骨集采政│ 10406.46│ 10003.69│ 4.03│
│ │策带来持续放量，│ │ │ │
│ │市场需求上升，骨│ │ │ │
│ │科产品销量提升带│ │ │ │
│ │动营业收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │人工骨修复材料及│ 3821.03│ 3689.70│ 3.56│
│ │口腔种植体销售量│ │ │ │
│ │增加，带动营业成│ │ │ │
│ │本上升 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续推进产品│ 2441.70│ 2270.34│ 7.55│
│ │的渠道招商及市场│ │ │ │
│ │推广工作，加大市│ │ │ │
│ │场拓展相关投入，│ │ │ │
│ │市场活动费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期未发生股权激│ 2563.87│ 2865.54│ -10.53│
│ │励股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期归还银行借款│ 56.64│ 93.28│ -39.28│
│ │，利息费用下降 │ │ │ │
│研发费用 │骨水泥改性人工骨│ 1741.38│ 1573.08│ 10.70│
│ │粉、颅骨仿生复合│ │ │ │
│ │修复材料、“十四│ │ │ │
│ │五”国家重点研发│ │ │ │
│ │计划项目等在研项│ │ │ │
│ │目开展样品试制与│ │ │ │
│ │性能验证，实验材│ │ │ │
│ │料耗用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│部分销售回款尚在│ -5144.68│ -423.82│ -1113.90│
│的现金流量净│信用账期内，资金│ │ │ │
│额 │尚未收回 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 109.66│ -1553.65│ 107.06│
│的现金流量净│，本期未发生购买│ │ │ │
│额 │理财产品以及固定│ │ │ │
│ │资产购置支出同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期银行借款│ -1996.50│ 1019.97│ -295.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期收入增加 │ 113.87│ -19.27│ 690.89│
│归属于上市公│本期收入增加 │ 141.10│ 104.15│ 35.47│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增加 │ -127.58│ -234.15│ 45.51│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较上年同│ -3117.47│ -1533.14│ -103.34│
│的现金流量净│期有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│本期研发项目取得│ 900.19│ 514.64│ 74.92│
│ │进展使用材料费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 9869.29│ 16906.68│ 15671.44│ 16125.19│ 25987.21│ 41130.63│
│存货 │ 7618.91│ 7694.25│ 5457.70│ 3270.40│ 1831.49│ 1902.56│
│应收票据及应收账款 │ 5079.81│ 2746.11│ 6715.93│ 5927.03│ 3888.25│ 2784.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2285.97│ 1713.75│ 824.81│ 768.07│ 507.81│ 410.92│
│其他应收款 │ 1539.88│ 1150.30│ 1008.87│ 640.03│ 23.67│ 61.95│
│流动资产合计 │ 119234.56│ 122353.80│ 119639.69│ 120074.81│ 114234.63│ 112088.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16101.21│ 16335.77│ 17350.54│ 18242.78│ 16578.61│ 10742.17│
│在建工程 │ 1158.84│ 735.44│ 7.31│ 33.29│ 147.19│ 6084.96│
│无形资产 │ 2296.86│ 2375.98│ 2535.66│ 2206.24│ 2335.77│ 2462.96│
│商誉 │ 2461.86│ 2461.86│ 2461.86│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32911.23│ 34034.54│ 34276.65│ 32550.87│ 31687.01│ 30519.07│
│资产总计 │ 152145.79│ 156388.34│ 153916.33│ 152625.69│ 145921.63│ 142607.63│
│应付票据及应付账款 │ 547.48│ 1240.63│ 1295.25│ 1038.72│ 737.78│ 330.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 542.87│ 565.68│ 510.68│ 1023.20│ 401.51│ 293.70│
│流动负债 │ 2659.51│ 8198.03│ 5226.08│ 5079.11│ 4845.73│ 5517.65│
│长期借款 │ 2000.00│ 650.00│ 4075.22│ 4535.22│ 4590.00│ 5650.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4689.09│ 3454.45│ 6693.94│ 7182.05│ 8504.19│ 10031.84│
│负债合计 │ 7348.60│ 11652.48│ 11920.02│ 12261.16│ 13349.92│ 15549.48│
│实收资本 │ 13700.86│ 13700.86│ 13555.16│ 13333.33│ 13333.33│ 13333.33│
│资本公积金 │ 98258.16│ 98258.16│ 96659.03│ 92692.49│ 88773.32│ 88773.32│
│盈余公积 │ 5076.79│ 5076.79│ 4688.61│ 4583.25│ 4238.45│ 3184.29│
│未分配利润 │ 26685.22│ 26409.76│ 25414.02│ 27598.89│ 23924.84│ 19083.94│
│少数股东权益 │ 1117.29│ 1275.19│ 1708.87│ 2156.56│ 2278.93│ 2630.69│
│归属母公司权益 │ 143679.90│ 143460.68│ 140287.44│ 138207.97│ 130292.78│ 124427.45│
│股东权益合计 │ 144797.19│ 144735.86│ 141996.31│ 140364.53│ 132571.71│ 127058.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9869.29│ 10329.76│ 16906.68│ 13794.29│ 14742.03│ 13643.35│
│存货 │ 7618.91│ 7974.31│ 7694.25│ 8559.89│ 9643.59│ 9390.17│
│应收票据及应收账款 │ 5079.81│ 3809.04│ 2746.11│ 5756.23│ 5175.50│ 6873.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2285.97│ 748.24│ 1713.75│ 565.39│ 501.86│ 545.95│
│其他应收款 │ 1539.88│ 1445.89│ 1150.30│ 1387.17│ 1214.55│ 1314.96│
│流动资产合计 │ 119234.56│ 116789.59│ 122353.80│ 121504.54│ 122792.28│ 122118.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16101.21│ 16434.53│ 16335.77│ 16507.40│ 16806.05│ 16981.89│
│在建工程 │ 1158.84│ 736.58│ 735.44│ 335.21│ ---│ 41.84│
│无形资产 │ 2296.86│ 2327.86│ 2375.98│ 2397.66│ 2448.22│ 2488.98│
│商誉 │ 2461.86│ 2461.86│ 2461.86│ 2461.86│ 2461.86│ 2461.86│
│非流动资产合计 │ 32911.23│ 33707.39│ 34034.54│ 32979.06│ 33299.97│ 33637.48│
│资产总计 │ 152145.79│ 150496.98│ 156388.34│ 154483.61│ 156092.25│ 155756.23│
│应付票据及应付账款 │ 547.48│ 475.42│ 1240.63│ 1563.49│ 2515.42│ 4116.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 542.87│ 430.84│ 565.68│ 556.01│ 604.23│ 909.72│
│流动负债 │ 2659.51│ 2195.51│ 8198.03│ 6794.41│ 8569.29│ 6635.97│
│长期借款 │ 2000.00│ 520.00│ 650.00│ 650.00│ 780.00│ 4145.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4689.09│ 3552.72│ 3454.45│ 2811.46│ 3122.81│ 6840.85│
│负债合计 │ 7348.60│ 5748.23│ 11652.48│ 9605.87│ 11692.11│ 13476.82│
│实收资本 │ 13700.86│ 13700.86│ 13700.86│ 13700.86│ 13700.86│ 13555.16│
│资本公积金 │ 98258.16│ 98258.16│ 98258.16│ 98258.16│ 98258.16│ 96933.31│
│盈余公积 │ 5076.79│ 5076.79│ 5076.79│ 4688.61│ 4688.61│ 4688.61│
│未分配利润 │ 26685.22│ 26550.86│ 26409.76│ 26808.08│ 26211.55│ 25518.17│
│少数股东权益 │ 1117.29│ 1185.95│ 1275.19│ 1374.39│ 1464.98│ 1585.45│
│归属母公司权益 │ 143679.90│ 143562.80│ 143460.68│ 143503.35│ 142935.17│ 140693.96│
│股东权益合计 │ 144797.19│ 144748.75│ 144735.86│ 144877.74│ 144400.15│ 142279.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10406.46│ 22373.68│ 20603.30│ 22647.59│ 24530.51│ 23606.32│
│营业总成本 │ 10857.07│ 23315.86│ 22515.31│ 21045.47│ 16714.16│ 12346.68│
│营业税金及附加 │ 232.45│ 529.74│ 357.40│ 378.77│ 265.29│ 314.19│
│销售费用 │ 2441.70│ 5574.25│ 4800.14│ 3769.27│ 3126.66│ 2308.34│
│财务费用 │ 56.64│ 205.10│ -38.82│ -11.69│ -370.15│ -83.44│
│管理费用 │ 2563.87│ 6069.67│ 7559.73│ 8434.97│ 3868.30│ 3026.84│
│资产减值损失 │ ---│ -16.19│ 20.13│ ---│ -1.39│ -106.12│
│公允价值变动净收益 │ 587.12│ 1305.46│ 635.07│ 1510.02│ 1019.57│ 1438.62│
│投资收益 │ 16.71│ 12.43│ 1156.48│ 291.77│ 2.99│ 53.26│
│营业利润 │ 110.88│ 1199.84│ -736.09│ 4899.43│ 9631.62│ 13491.07│
│营业外收入 │ 29.95│ 29.23│ 8.48│ 19.33│ 0.00│ 13.91│
│营业外支出 │ 0.11│ 0.32│ 166.03│ 9.31│ 11.48│ 300.00│
│利润总额 │ 140.72│ 1228.76│ -893.64│ 4909.45│ 9620.14│ 13204.97│
│所得税 │ 23.16│ 278.52│ 820.26│ -387.20│ 450.17│ 1397.78│
│净利润 │ 117.57│ 950.24│ -1713.90│ 5296.65│ 9169.96│ 11807.19│
│归属母公司净利润 │ 275.46│ 1383.92│ -1266.22│ 5423.18│ 9521.73│ 12078.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10406.46│ 4867.99│ 22373.68│ 15605.80│ 10003.69│ 4245.97│
│营业总成本 │ 10857.07│ 5070.53│ 23315.86│ 16201.39│ 10750.58│ 4664.39│
│营业税金及附加 │ 232.45│ 106.53│ 529.74│ 378.78│ 258.64│ 111.21│
│销售费用 │ 2441.70│ 865.39│ 5574.25│ 3764.80│ 2270.34│ 868.77│
│财务费用 │ 56.64│ 34.61│ 205.10│ 152.09│ 93.28│ 60.91│
│管理费用 │ 2563.87│ 1262.52│ 6069.67│ 4306.26│ 2865.54│ 1440.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -16.19│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 587.12│ 311.41│ 1305.46│ 986.80│ 690.72│ 359.22│
│投资收益 │ 16.71│ ---│ 12.43│ 3.98│ 1.59│ 0.90│
│营业利润 │ 110.88│ 113.98│ 1199.84│ 1071.89│ 550.84│ -19.24│
│营业外收入 │ 29.95│ ---│ 29.23│ 3.04│ 2.96│ ---│
│营业外支出 │ 0.11│ 0.11│ 0.32│ 0.27│ 0.03│ 0.03│
│利润总额 │ 140.72│ 113.87│ 1228.76│ 1074.66│ 553.77│ -19.27│
│所得税 │ 23.16│ 62.01│ 278.52│ 15.08│ 0.14│ ---│
│净利润 │ 117.57│ 51.86│ 950.24│ 1059.58│ 553.64│ -19.27│
│归属母公司净利润 │ 275.46│ 141.10│ 1383.92│ 1394.06│ 797.53│ 104.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9175.91│ 30452.24│ 19739.27│ 22654.31│ 25755.57│ 27643.12│
│经营活动现金流出 │ 14320.59│ 26503.05│ 21699.60│ 17486.46│ 15550.12│ 14666.66│
│经营活动现金流量净额│ -5144.68│ 3949.19│ -1960.33│ 5167.85│ 10205.45│ 12976.46│
│投资活动现金流入 │ 616.76│ 2512.46│ 99444.56│ 3190.89│ 1603.00│ 3573.26│
│投资活动现金流出 │ 507.09│ 5892.74│ 98022.55│ 14998.84│ 21342.33│ 26522.44│
│投资活动现金流量净额│ 109.66│ -3380.28│ 1422.01│ -11807.95│ -19739.33│ -22949.17│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 1470.55│ 2252.19│ 2500.00│ ---│ 55593.00│
│筹资活动现金流出 │ 3496.50│ 844.07│ 2147.15│ 5721.93│ 5579.44│ 6571.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1996.50│ 626.48│ 105.04│ -3221.93│ -5579.44│ 49021.34│
│汇率变动对现金的影响│ -5.88│ 39.55│ -20.46│ 0.01│ -30.11│ 0.28│
│现金及等价物净增加额│ -7037.40│ 1234.94│ -453.75│ -9862.02│ -15143.42│ 39048.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9175.91│ 4191.63│ 30452.24│ 19965.45│ 14380.29│ 5149.95│
│经营活动现金流出 │ 14320.59│ 7309.10│ 26503.05│ 20415.16│ 14804.11│ 6683.09│
│经营活动现金流量净额│ -5144.68│ -3117.47│ 3949.19│ -449.71│ -423.82│ -1533.14│
│投资活动现金流入 │ 616.76│ 0.01│ 2512.46│ 2504.00│ 1301.60│ 300.91│
│投资活动现金流出 │ 507.09│ 121.48│ 5892.74│ 4796.83│ 2855.25│ 624.17│
│投资活动现金流量净额│ 109.66│ -121.47│ -3380.28│ -2292.83│ -1553.65│ -323.26│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ ---│ 1470.55│ 1470.55│ 1470.55│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3496.50│ 3335.67│ 844.07│ 646.13│ 450.58│ 190.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1996.50│ -3335.67│ 626.48│ 824.42│ 1019.97│ -190.38│
│汇率变动对现金的影响│ -5.88│ -2.32│ 39.55│ 40.96│ 28.08│ 18.69│
│现金及等价物净增加额│ -7037.40│ -6576.92│ 1234.94│ -1877.16│ -929.41│ -2028.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4245.97│ 18.98│ 104.15│ 7.53│
│二季报 │ 5757.72│ 25.73│ 693.38│ 50.10│
│三季报 │ 5602.10│ 25.04│ 596.53│ 43.10│
│四季报 │ 6767.88│ 30.25│ -10.14│ -0.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4736.09│ 22.99│ 693.81│ -54.79│
│二季报 │ 5288.00│ 25.67│ 228.39│ -18.04│
│三季报 │ 4807.04│ 23.33│ -433.38│ 34.23│
│四季报 │ 5772.18│ 28.02│ -1755.04│ 138.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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