财务分析☆ ◇688615 合合信息 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 30650.18│ 32318.13│ 28372.03│ 14448.32│ 12952.93│ -19629.39│
│净利润增长率(%) │ 11.05│ 13.91│ 96.37│ 11.54│ 165.99│ -149.38│
│扣非净利润(万) │ 27876.31│ 29742.54│ 26519.24│ 13917.88│ 9655.71│ -5195.41│
│营业总收入(万元) │ 104926.80│ 118652.38│ 98846.18│ 80578.16│ 57824.64│ 34038.94│
│总营收同比增长率(%) │ 21.02│ 20.04│ 22.67│ 39.35│ 69.88│ 73.64│
│加权净资产收益率(%) │ 26.62│ 38.62│ 50.30│ 39.95│ 66.69│ -586.36│
│资产负债比率(%) │ 23.41│ 44.45│ 47.88│ 52.73│ 55.79│ 64.58│
│净利润现金含量(%) │ 94.71│ 139.60│ 132.77│ 199.11│ 192.80│ -27.16│
│基本每股收益(元) │ 4.0900│ 4.3100│ 3.7800│ 1.9300│ 1.7300│ -2.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7876│ 3.9700│ 3.5400│ 1.8600│ 1.2900│ -0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0650│ 4.3091│ 3.7829│ 1.9264│ 1.7271│ -17.7089│
│每股资本公积金(元) │ 14.5275│ 2.7721│ 2.7721│ 3.5812│ 3.1012│ 63.1802│
│每股未分配利润(元) │ 9.8370│ 9.0293│ 4.7202│ 0.9827│ -0.6828│ -54.0383│
│每股净资产(元) │ 25.7434│ 13.3100│ 9.0100│ 6.0300│ 3.6200│ 10.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9030│ 6.0200│ 5.0200│ 3.8400│ 3.3300│ 4.8100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30650.18│ 22074.68│ 32318.13│ 28372.03│ 14448.32│ 4300.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 11.05│ 18.15│ 13.91│ 96.37│ 11.54│ ---│
│扣非净利润(万) │ 27876.31│ 20550.68│ 29742.54│ 26519.24│ 13917.88│ 4154.53│
│营业总收(未调整:万) │ 104926.80│ 68818.22│ 118652.38│ 98846.18│ 80578.16│ 17101.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 21.02│ 21.85│ 20.04│ 22.67│ 39.35│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 26.62│ 19.92│ 38.62│ 50.30│ 39.95│ 14.69│
│资产负债比率(%) │ 23.41│ 38.07│ 44.45│ 47.88│ 52.73│ 54.60│
│净利润现金含量(%) │ 94.71│ 72.08│ 139.60│ 132.77│ 199.11│ 161.62│
│基本每股收益(元) │ 4.0900│ 2.9400│ 4.3100│ 3.7800│ 1.9300│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7876│ 2.7400│ 3.9700│ 3.5400│ 1.8600│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0650│ 2.9433│ 4.3091│ 3.7829│ 1.9264│ 0.5734│
│每股资本公积金(元) │ 14.5275│ 2.7721│ 2.7721│ 2.7721│ 3.5812│ 3.1012│
│每股未分配利润(元) │ 9.8370│ 11.9726│ 9.0293│ 4.7202│ 0.9827│ -0.1029│
│每股净资产(元) │ 25.7434│ 16.2451│ 13.3100│ 9.0100│ 6.0300│ 4.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9030│ 2.0948│ 6.0200│ 5.0200│ 3.8400│ 0.9300│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.10│ 2.15│ 2.00│ 1.63│ 1.62│ 1.41│
│速动比率 │ 4.10│ 2.15│ 2.00│ 1.63│ 1.62│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 23.41│ 44.45│ 47.88│ 52.73│ 55.79│ 64.58│
│产权比率 │ 0.31│ 0.80│ 0.92│ 1.12│ 1.26│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.60│ 0.61│ 0.57│ 0.74│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.10│ 2.36│ 2.15│ 2.00│ 1.63│ 1.65│
│速动比率 │ 4.10│ 2.35│ 2.15│ 2.00│ 1.63│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 23.41│ 38.07│ 44.45│ 47.88│ 52.73│ 54.60│
│产权比率 │ 0.31│ 0.61│ 0.80│ 0.92│ 1.12│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.23│ 0.60│ 0.61│ 0.57│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.41│ 13.02│ 12.53│ 13.07│ 11.34│ 8.86│
│存货周转率 │ 55.63│ 130.69│ 432.66│ 165.89│ 77.09│ 120.75│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.84│ 0.97│ 1.18│ 1.37│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 10.02│ 31.57│ 49.52│ 53.96│ 65.32│ 63.95│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.77│ 0.88│ 1.03│ 1.22│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.41│ 6.86│ 13.02│ 12.53│ 13.07│ 3.05│
│存货周转率 │ 55.63│ 35.81│ 130.69│ 432.66│ 165.89│ 22.55│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.42│ 0.84│ 0.97│ 1.18│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 10.02│ 6.12│ 31.57│ 49.52│ 53.96│ 15.29│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.37│ 0.77│ 0.88│ 1.03│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 11.91│ 32.37│ 41.96│ 31.97│ 47.72│ -167.76│
│销售毛利率 │ 84.36│ 84.25│ 83.70│ 83.44│ 84.33│ 79.07│
│营业利润率 │ 30.95│ 27.21│ 28.35│ 17.13│ 21.77│ -57.69│
│销售净利率 │ 29.21│ 27.24│ 28.70│ 17.93│ 22.40│ -57.67│
│总资产净利率 │ 11.88│ 20.89│ 25.18│ 18.41│ 27.44│ -66.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.91│ 18.12│ 32.37│ 41.96│ 31.97│ 13.67│
│销售毛利率 │ 84.36│ 84.88│ 84.25│ 83.70│ 83.44│ 83.77│
│营业利润率 │ 30.95│ 34.27│ 27.21│ 28.35│ 17.13│ 25.03│
│销售净利率 │ 29.21│ 32.08│ 27.24│ 28.70│ 17.93│ 25.15│
│总资产净利率 │ 11.88│ 11.73│ 20.89│ 25.18│ 18.41│ 6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.02│ 20.04│ 22.67│ 39.35│ 69.88│ 73.64│
│营业利润增长率 │ 16.75│ 15.21│ 103.05│ 9.65│ 164.10│ -147.02│
│净利润增长率 │ 11.05│ 13.91│ 96.37│ 11.54│ 165.99│ -149.38│
│净资产增长率 │ 157.87│ 47.66│ 49.60│ 66.51│ 131.97│ 727.30│
│总资产增长率 │ 87.03│ 38.53│ 35.69│ 55.75│ 85.82│ 26.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.02│ 21.85│ 20.04│ 22.67│ 39.35│ ---│
│营业利润增长率 │ 16.75│ 27.24│ 15.21│ 103.05│ 9.65│ ---│
│净利润增长率 │ 11.05│ 18.15│ 13.91│ 96.37│ 11.54│ ---│
│净资产增长率 │ 157.87│ 22.04│ 47.66│ 49.60│ 66.51│ 15.88│
│总资产增长率 │ 87.03│ 9.46│ 38.53│ 35.69│ 55.75│ 12.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司通过不断的研│ 104926.80│ 86698.97│ 21.02│
│ │发，优化产品体验│ │ │ │
│ │，主要产品的营收│ │ │ │
│ │稳定增长 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 30198.00│ 23168.95│ 30.34│
│ │投入，以此提升公│ │ │ │
│ │司核心技术实力，│ │ │ │
│ │并通过研发新技术│ │ │ │
│ │、新功能为用户带│ │ │ │
│ │来更好的体验 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总额 │公司基于研发持续│ 196719.47│ 179715.76│ 9.46│
│ │推进和业务需要新│ │ │ │
│ │增采购服务器13,0│ │ │ │
│ │83.61万元，以及 │ │ │ │
│ │货币资金及交易性│ │ │ │
│ │金融资产合计较20│ │ │ │
│ │23年末增长1,686.│ │ │ │
│ │80万元 │ │ │ │
│负债总额 │2024年6月末计提 │ 74881.84│ 79884.27│ -6.26│
│ │年终奖为半年度数│ │ │ │
│ │据（公司2023年末│ │ │ │
│ │奖金计提9,862.43│ │ │ │
│ │万元，2024年6月 │ │ │ │
│ │末奖金计提4,575.│ │ │ │
│ │44万元），扣除奖│ │ │ │
│ │金影响，2023年末│ │ │ │
│ │应付职工薪酬期末│ │ │ │
│ │余额3,229.51万元│ │ │ │
│ │，2024年6月末应 │ │ │ │
│ │付职工薪酬期末余│ │ │ │
│ │额3,368.01万元，│ │ │ │
│ │公司薪酬保持上涨│ │ │ │
│所有者权益合│未分配利润较2023│ 121837.64│ 99831.49│ 22.04│
│计 │年末增长22,074.6│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续保持对产│ 68818.22│ 56478.70│ 21.85│
│ │品研发投入，并自│ │ │ │
│ │2023年第4季度提 │ │ │ │
│ │升扫描全能王品牌│ │ │ │
│ │营销投入，从而不│ │ │ │
│ │断升级迭代用户体│ │ │ │
│ │验，持续加强品牌│ │ │ │
│ │效应，扩大潜在用│ │ │ │
│ │户群体，带动扫描│ │ │ │
│ │全能王2024年1-6 │ │ │ │
│ │月的当期付费用户│ │ │ │
│ │数、年费用户数、│ │ │ │
│ │月活等关键业务指│ │ │ │
│ │标分别同比增长55│ │ │ │
│ │.73%、20.71%和15│ │ │ │
│ │.75%，对应2024年│ │ │ │
│ │1-6月扫描全能王A│ │ │ │
│ │PP收入保持20.32%│ │ │ │
│ │的同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司在业务稳定发│ 15910.68│ 16902.94│ -5.87│
│的现金流量净│展的情况下，人才│ │ │ │
│额 │队伍建设支出及支│ │ │ │
│ │付的各项税费支出│ │ │ │
│ │分别同比增加2,79│ │ │ │
│ │9.23万元和3,157.│ │ │ │
│ │31万元 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品赎回│ 22792.09│ 5275.01│ 332.08│
│的现金流量净│，对应收回投资收│ │ │ │
│额 │到的现金同比增加│ │ │ │
│ │21,100.00万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -1109.70│ -874.19│ -26.94│
│的现金流量净│动有关的现金有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│非经常性损益│政府补助和投资收│ 1524.00│ 927.20│ 64.37│
│净额 │益有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 198435.82│ 35261.09│ 55284.88│ 63435.48│ 45061.16│ 19242.86│
│存货 │ 342.61│ 247.28│ 38.64│ 35.85│ 125.04│ 110.00│
│应收账款 │ 11146.24│ 9014.55│ 9213.67│ 6558.61│ 5771.29│ 4427.96│
│其他应收款 │ 692.62│ 729.82│ 538.50│ 593.22│ 743.54│ 292.34│
│流动资产合计 │ 306148.18│ 160809.35│ 122760.16│ 81499.50│ 54888.90│ 29426.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 5693.64│ 2407.23│ ---│
│固定资产净额 │ 15513.96│ 5419.73│ 2097.69│ 1894.45│ 1091.98│ 678.62│
│无形资产 │ 3570.55│ 270.08│ 340.54│ 407.51│ 485.56│ 179.25│
│非流动资产合计 │ 29981.58│ 18906.41│ 6970.10│ 14111.76│ 6499.42│ 3610.75│
│资产总计 │ 336129.76│ 179715.76│ 129730.26│ 95611.27│ 61388.32│ 33037.07│
│流动负债 │ 74643.03│ 74703.58│ 61497.90│ 50040.81│ 33904.42│ 20889.26│
│非流动负债 │ 4053.77│ 5180.68│ 621.59│ 376.46│ 341.38│ 446.86│
│负债合计 │ 78696.80│ 79884.27│ 62119.49│ 50417.27│ 34245.81│ 21336.11│
│实收资本 │ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 1108.45│
│资本公积金 │ 145274.62│ 20790.56│ 20790.56│ 26858.91│ 23259.29│ 70031.84│
│盈余公积 │ 3750.00│ 3750.00│ 3750.00│ 3409.17│ 1403.19│ ---│
│未分配利润 │ 98369.67│ 67719.49│ 35401.37│ 7370.16│ -5120.75│ -59898.47│
│少数股东权益 │ -0.67│ -0.65│ -0.62│ -0.36│ -0.09│ -0.09│
│股东权益合计 │ 257432.96│ 99831.49│ 67610.77│ 45194.00│ 27142.52│ 11700.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 198435.82│ 73255.00│ 35261.09│ 55284.88│ 63435.48│ 47896.27│
│存货 │ 342.61│ 333.83│ 247.28│ 38.64│ 35.85│ 121.14│
│应收账款 │ 11146.24│ 11059.48│ 9014.55│ 9213.67│ 6558.61│ 5434.34│
│其他应收款 │ 692.62│ 670.67│ 729.82│ 538.50│ 593.22│ 833.02│
│流动资产合计 │ 306148.18│ 166191.86│ 160809.35│ 122760.16│ 81499.50│ 60247.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5693.64│ 2334.89│
│固定资产净额 │ 15513.96│ 17075.73│ 5419.73│ 2097.69│ 1894.45│ 1145.11│
│无形资产 │ 3570.55│ 2413.09│ 270.08│ 340.54│ 407.51│ 471.08│
│非流动资产合计 │ 29981.58│ 30527.62│ 18906.41│ 6970.10│ 14111.76│ 9025.69│
│资产总计 │ 336129.76│ 196719.47│ 179715.76│ 129730.26│ 95611.27│ 69273.65│
│流动负债 │ 74643.03│ 70488.00│ 74703.58│ 61497.90│ 50040.81│ 36608.89│
│非流动负债 │ 4053.77│ 4393.84│ 5180.68│ 621.59│ 376.46│ 1213.07│
│负债合计 │ 78696.80│ 74881.84│ 79884.27│ 62119.49│ 50417.27│ 37821.97│
│实收资本 │ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 145274.62│ 20790.56│ 20790.56│ 20790.56│ 26858.91│ 23259.29│
│盈余公积 │ 3750.00│ 3750.00│ 3750.00│ 3750.00│ 3409.17│ 1403.19│
│未分配利润 │ 98369.67│ 89794.17│ 67719.49│ 35401.37│ 7370.16│ -771.88│
│少数股东权益 │ -0.67│ -0.65│ -0.65│ -0.62│ -0.36│ -0.09│
│股东权益合计 │ 257432.96│ 121837.64│ 99831.49│ 67610.77│ 45194.00│ 31451.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104926.80│ 118652.38│ 98846.18│ 80578.16│ 57824.64│ 34038.94│
│营业成本 │ 16407.64│ 18683.26│ 16115.14│ 13345.32│ 9059.93│ 7124.04│
│营业税金及附加 │ 732.05│ 731.98│ 540.25│ 445.15│ 415.98│ 279.60│
│销售费用 │ 30410.93│ 33504.62│ 26878.28│ 26809.69│ 15868.06│ 15839.06│
│财务费用 │ -78.48│ -747.80│ -2890.26│ 397.28│ 1314.56│ -44.42│
│管理费用 │ 5447.08│ 7602.49│ 6102.96│ 4987.90│ 3228.35│ 10532.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1746.42│ 2002.50│ 264.58│ 170.46│ 63.29│ 8.28│
│投资收益 │ 161.34│ 125.37│ 112.09│ -295.66│ -27.76│ ---│
│营业利润 │ 32477.00│ 32286.83│ 28023.33│ 13801.03│ 12586.02│ -19635.70│
│营业外收入 │ 22.74│ 22.32│ 10.12│ 7.53│ 358.59│ 0.10│
│营业外支出 │ 11.52│ 98.17│ 79.76│ 26.05│ 7.50│ 3.84│
│利润总额 │ 32488.23│ 32210.97│ 27953.68│ 13782.50│ 12937.10│ -19639.44│
│所得税 │ 1838.07│ -107.13│ -418.09│ -665.55│ -15.83│ -9.96│
│净利润 │ 30650.15│ 32318.10│ 28371.77│ 14448.06│ 12952.93│ -19629.48│
│归属母公司净利润 │ 30650.18│ 32318.13│ 28372.03│ 14448.32│ 12952.93│ -19629.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104926.80│ 68818.22│ 118652.38│ 98846.18│ 80578.16│ 17101.22│
│营业成本 │ 16407.64│ 10404.89│ 18683.26│ 16115.14│ 13345.32│ 2775.79│
│营业税金及附加 │ 732.05│ 508.72│ 731.98│ 540.25│ 445.15│ 89.85│
│销售费用 │ 30410.93│ 18353.35│ 33504.62│ 26878.28│ 26809.69│ 5421.48│
│财务费用 │ -78.48│ -361.56│ -747.80│ -2890.26│ 397.28│ -208.91│
│管理费用 │ 5447.08│ 3420.58│ 7602.49│ 6102.96│ 4987.90│ 1081.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1746.42│ 1188.98│ 2002.50│ 264.58│ 170.46│ 1.23│
│投资收益 │ 161.34│ 127.69│ 125.37│ 112.09│ -295.66│ -72.33│
│营业利润 │ 32477.00│ 23581.74│ 32286.83│ 28023.33│ 13801.03│ 4280.72│
│营业外收入 │ 22.74│ 23.36│ 22.32│ 10.12│ 7.53│ 0.00│
│营业外支出 │ 11.52│ 1.26│ 98.17│ 79.76│ 26.05│ 3.11│
│利润总额 │ 32488.23│ 23603.84│ 32210.97│ 27953.68│ 13782.50│ 4277.61│
│所得税 │ 1838.07│ 1529.16│ -107.13│ -418.09│ -665.55│ -22.69│
│净利润 │ 30650.15│ 22074.68│ 32318.10│ 28371.77│ 14448.06│ 4300.30│
│归属母公司净利润 │ 30650.18│ 22074.68│ 32318.13│ 28372.03│ 14448.32│ 4300.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116137.19│ 152992.73│ 127269.38│ 100562.97│ 73264.60│ 45171.72│
│经营活动现金流出 │ 87107.23│ 107877.91│ 89600.23│ 71794.34│ 48291.32│ 39839.92│
│经营活动现金流量净额│ 29029.96│ 45114.82│ 37669.15│ 28768.63│ 24973.29│ 5331.80│
│投资活动现金流入 │ 93934.41│ 64743.29│ 34619.01│ 7618.40│ 11072.06│ 0.81│
│资本性支出 │ 16005.59│ 7719.56│ 1468.29│ 2043.59│ 1490.62│ 712.60│
│投资活动现金流出 │ 88005.59│ 128219.56│ 80170.39│ 17743.59│ 8536.77│ 5412.60│
│投资活动现金流量净额│ 5928.82│ -63476.26│ -45551.38│ -10125.19│ 2535.28│ -5411.79│
│筹资活动现金流入 │ 129982.88│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 12857.14│
│筹资活动现金流出 │ 1665.75│ 2103.55│ 1790.60│ 1970.95│ 373.60│ 13064.74│
│筹资活动现金流量净额│ 128317.13│ -2103.55│ -1790.60│ -1970.95│ -373.60│ -207.60│
│汇率变动对现金的影响│ -202.27│ 463.66│ 1712.23│ -645.57│ -1313.78│ -16.72│
│现金及等价物净增加额│ 163073.65│ -20001.33│ -7960.59│ 16026.92│ 25821.19│ -304.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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