财务分析☆ ◇688618 三旺通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1546.26│ 10934.61│ 7681.45│ 3993.01│
│净利润增长率(%) │ 32.97│ 13.77│ 24.49│ 33.34│
│扣非净利润(万) │ 1189.62│ 9457.02│ 6592.46│ 3412.23│
│营业总收入(万元) │ 7549.61│ 43942.60│ 30932.02│ 19899.58│
│总营收同比增长率(%) │ 5.28│ 30.90│ 40.85│ 52.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 13.05│ 9.31│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 19.34│ 17.56│ 18.93│ 17.19│
│净利润现金含量(%) │ 103.10│ 47.14│ 3.69│ -30.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 1.4600│ 1.0300│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1584│ 1.2600│ 0.8775│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2058│ 1.4555│ 1.0225│ 0.5318│
│每股资本公积金(元) │ 6.4538│ 6.4342│ 6.3989│ 6.3548│
│每股未分配利润(元) │ 4.2276│ 4.0218│ 3.6840│ 3.1949│
│每股净资产(元) │ 11.6773│ 11.8518│ 11.3983│ 10.8790│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2122│ 0.6862│ 0.0377│ -0.1627│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1162.91│ 9608.98│ 6170.35│ 2994.71│
│归母净利(调整后:万) │ 1162.91│ 9611.31│ 6170.35│ 2994.71│
│净利润增长率(%) │ 36.04│ 59.03│ 46.84│ 18.81│
│扣非净利润(万) │ 848.07│ 7509.29│ 4689.09│ 2226.54│
│营业总收(未调整:万) │ 7170.79│ 33568.85│ 21960.97│ 13077.04│
│营业总收(调整后:万) │ 7170.79│ 33568.85│ 21960.97│ 13077.04│
│总营收同比增长率(%) │ 31.50│ 32.24│ 27.74│ 23.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 12.81│ 8.43│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 20.87│ 21.02│ 17.38│
│净利润现金含量(%) │ -41.05│ 40.40│ 3.96│ 3.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 1.9000│ 1.2200│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1672│ 1.4900│ 0.9280│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2292│ 1.9017│ 1.2212│ 0.5927│
│每股资本公积金(元) │ 9.8356│ 9.6927│ 9.6927│ 9.6927│
│每股未分配利润(元) │ 4.5694│ 4.3576│ 3.8334│ 3.2049│
│每股净资产(元) │ 15.8921│ 15.6760│ 14.9715│ 14.3430│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0941│ 0.7683│ 0.0484│ 0.0185│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.80│ 4.53│ 4.18│ 4.63│
│速动比率 │ 4.22│ 4.00│ 3.59│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 19.34│ 17.56│ 18.93│ 17.19│
│产权比率 │ 0.24│ 0.21│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 9.40│ 27.74│ 1.45│ -7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.22│ 3.88│ 3.87│ 4.73│
│速动比率 │ 3.49│ 3.26│ 3.27│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 20.87│ 21.02│ 17.38│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.27│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -2.56│ 18.77│ 1.22│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.93│ 2.00│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.68│ 1.08│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.54│ 0.38│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.77│ 2.19│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 3.13│ 2.17│ 1.40│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.36│ 0.90│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 4.56│ 50.17│ 29.47│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.36│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 12.28│ 8.97│ 4.89│
│销售毛利率 │ 64.22│ 56.94│ 57.32│ 54.40│
│营业利润率 │ 22.17│ 27.87│ 27.62│ 22.01│
│销售净利率 │ 20.48│ 24.76│ 24.66│ 19.80│
│总资产净利率 │ 1.43│ 10.51│ 7.48│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 12.13│ 8.16│ 4.13│
│销售毛利率 │ 58.71│ 58.20│ 59.33│ 58.24│
│营业利润率 │ 16.91│ 30.56│ 29.30│ 22.88│
│销售净利率 │ 15.91│ 28.43│ 27.88│ 22.73│
│总资产净利率 │ 1.17│ 10.28│ 6.76│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.28│ 30.90│ 40.85│ 52.17│
│营业利润增长率 │ 38.09│ 19.36│ 32.77│ 46.37│
│净利润增长率 │ 32.97│ 13.77│ 24.49│ 33.34│
│净资产增长率 │ -1.47│ 12.40│ 8.11│ 3.12│
│总资产增长率 │ 0.70│ 7.90│ 5.47│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.50│ 32.24│ 27.74│ 23.99│
│营业利润增长率 │ 44.25│ 59.39│ 38.98│ 4.84│
│净利润增长率 │ 36.04│ 59.03│ 46.84│ 18.81│
│净资产增长率 │ 1.79│ 11.10│ 6.10│ 1.65│
│总资产增长率 │ -0.43│ 15.11│ 10.16│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│营业收入稳步增长│ 5154.96│ 3882.19│ 32.78│
│的现金流量净│，销售毛利率较为│ │ │ │
│额 │稳定，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金和与税收返还收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金理财投资│ -12773.03│ -7527.15│ -69.69│
│的现金流量净│报告期日未到期致│ │ │ │
│额 │使收回投资收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│实施2022年限制性│ 14.54│ -170.24│ 108.54│
│的现金流量净│股票激励计划，报│ │ │ │
│额 │告期内增加激励对│ │ │ │
│ │象缴纳的购股款 │ │ │ │
│货币资金 │报告期将闲置资金│ 13625.49│ 21235.13│ -35.84│
│ │用于理财，报告期│ │ │ │
│ │末购买的理财产品│ │ │ │
│ │未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末购买的理│ 33817.68│ 26118.24│ 29.48│
│产 │财产品未到期 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 4754.35│ 5236.67│ -9.21│
│应收款项 │报告期营业收入增│ 18373.13│ 11580.04│ 58.66│
│ │长，应收账款随之│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末未终止确│ 1799.70│ 1118.20│ 60.95│
│ │认且承兑人为十五│ │ │ │
│ │大行的承兑汇票较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付款本期│ 439.71│ 625.37│ -29.69│
│ │收货结算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期房租押金、│ 158.41│ 304.11│ -47.91│
│ │保证金减少及应收│ │ │ │
│ │退税款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9783.25│ 12752.22│ -23.28│
│合同资产 │本期已向客户转让│ 208.84│ 138.17│ 51.14│
│ │商品或提供服务而│ │ │ │
│ │有权收取的合同资│ │ │ │
│ │产本期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1205.41│ 1092.37│ 10.35│
│长期股权投资│报告期向乾讯信息│ 2347.40│ 144.77│ 1521.44│
│ │投资以及计划处置│ │ │ │
│ │三旺志连（已完成│ │ │ │
│ │税务注销，尚未完│ │ │ │
│ │成工商注销登记）│ │ │ │
│ │核销投资成本 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 801.75│ 942.26│ -14.91│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 17448.29│ 14261.68│ 22.34│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 73.78│ -100.00│
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 242.46│ 594.15│ -59.19│
│ │正常折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1861.29│ 2079.26│ -10.48│
│长期待摊费用│--- │ 98.93│ 104.79│ -5.59│
│递延所得税资│--- │ 394.25│ 338.37│ 16.51│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付股权投│ 646.50│ 1364.14│ -52.61│
│产 │资款及设备、工程│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 9180.03│ 7620.18│ 20.47│
│应付账款 │报告期原材料市场│ 3437.39│ 6074.08│ -43.41│
│ │普遍降价，以及公│ │ │ │
│ │司优化供应商遴选│ │ │ │
│ │流程 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户货│ 279.88│ 1688.25│ -83.42│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1533.52│ 1451.09│ 5.68│
│应交税费 │报告期应缴纳的企│ 1207.73│ 645.18│ 87.19│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 2746.45│ 2492.03│ 10.21│
│一年内到期的│报告期房屋租赁到│ 170.52│ 505.86│ -66.29│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 30.42│ 203.66│ -85.06│
│ │额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期经营租赁资│ 84.62│ 133.14│ -36.45│
│ │产随着租赁期内计│ │ │ │
│ │提折旧，租赁负债│ │ │ │
│ │额逐渐减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到与收益│ 214.00│ 18.62│ 1049.58│
│ │相关政府补助，暂│ │ │ │
│ │未结项验收 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期对深知未来│ 84.28│ 128.20│ -34.26│
│债 │的投资根据期末公│ │ │ │
│ │允价值进行调整及│ │ │ │
│ │对使用权资产确认│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司所处工│ 43942.60│ 33568.85│ 30.90│
│ │业互联网行业快速│ │ │ │
│ │发展，下游终端应│ │ │ │
│ │用市场需求稳步增│ │ │ │
│ │长；另外公司在报│ │ │ │
│ │告期内初步实现从│ │ │ │
│ │产品型企业到端到│ │ │ │
│ │端全栈式产品解决│ │ │ │
│ │方案型企业的发展│ │ │ │
│ │，由过往单一的通│ │ │ │
│ │信产品提供商转变│ │ │ │
│ │为场景化的软硬件│ │ │ │
│ │产品解决方案提供│ │ │ │
│ │商，助力公司订单│ │ │ │
│ │开拓能力和市场竞│ │ │ │
│ │争力进一步增强，│ │ │ │
│ │公司订单保持稳定│ │ │ │
│ │且持续增加 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入变化趋│ 18921.58│ 14033.11│ 34.84│
│ │势一致 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司基于│ 5633.42│ 4625.12│ 21.80│
│ │战略布局，进一步│ │ │ │
│ │加大营销资源投入│ │ │ │
│ │，优化营销渠道布│ │ │ │
│ │局；实施2022年限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │等导致职工薪酬、│ │ │ │
│ │宣传推广费和股份│ │ │ │
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内基于公司│ 3140.60│ 1894.19│ 65.80│
│ │业务发展需要，管│ │ │ │
│ │理人员有所增加以│ │ │ │
│ │及公司实施2022年│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划等因素导致员工│ │ │ │
│ │薪酬和股份支付费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内短期借款│ 130.01│ 93.76│ 38.66│
│ │增加和利率波动，│ │ │ │
│ │致使利息支出和汇│ │ │ │
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司基于战略布局│ 6145.71│ 5766.97│ 6.57│
│ │，持续加大研发投│ │ │ │
│ │入，同时实施2022│ │ │ │
│ │年限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划，导致职工薪│ │ │ │
│ │酬和股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │下游终端应用市场│ 30932.02│ 21960.97│ 40.85│
│ │需求较为旺盛，公│ │ │ │
│ │司订单充足且持续│ │ │ │
│ │增加，营业收入较│ │ │ │
│ │去年同期稳步增长│ │ │ │
│归属于上市公│主营业务收入增长│ 6592.46│ 4689.09│ 40.59│
│司股东的扣除│，净利润较去年同│ │ │ │
│非经常性损益│期增长，而理财投│ │ │ │
│的净利润 │资收益和政府补助│ │ │ │
│ │金额较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13392.86│ 13625.49│ 6818.90│ 8722.95│
│存货 │ 9850.15│ 9783.25│ 11618.36│ 10854.61│
│应收账款 │ 18007.90│ 18373.13│ 19427.52│ 16290.69│
│其他应收款 │ 527.65│ 158.41│ 312.12│ 270.62│
│流动资产合计 │ 81519.84│ 84165.97│ 81863.76│ 76335.34│
│长期股权投资 │ 2344.38│ 2347.40│ 2453.12│ 1882.02│
│固定资产净额 │ 17596.17│ 17448.29│ 13972.04│ 14064.39│
│无形资产 │ 1854.66│ 1861.29│ 1895.04│ 1966.77│
│非流动资产合计 │ 27238.82│ 23840.88│ 23612.51│ 22146.84│
│资产总计 │ 108758.65│ 108006.85│ 105476.27│ 98482.19│
│流动负债 │ 16967.45│ 18585.94│ 19585.02│ 16501.31│
│非流动负债 │ 4064.04│ 382.90│ 384.10│ 424.32│
│负债合计 │ 21031.48│ 18968.84│ 19969.12│ 16925.63│
│实收资本 │ 7512.61│ 7512.61│ 7512.61│ 7508.11│
│资本公积金 │ 48485.04│ 48337.56│ 48072.33│ 47712.69│
│盈余公积 │ 3756.30│ 3756.30│ 3041.26│ 3041.26│
│未分配利润 │ 31760.62│ 30214.36│ 27676.13│ 23987.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -123.93│ -123.93│
│股东权益合计 │ 87727.17│ 89038.00│ 85507.15│ 81556.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10878.57│ 21235.13│ 6215.72│ 11254.44│
│存货 │ 13784.12│ 12752.22│ 11994.19│ 10907.22│
│应收账款 │ 11770.84│ 11580.04│ 10320.23│ 8740.04│
│其他应收款 │ 323.26│ 304.11│ 1030.38│ 950.25│
│流动资产合计 │ 78917.63│ 80200.51│ 77253.03│ 70919.75│
│长期股权投资 │ 1907.75│ 144.77│ 132.96│ 130.62│
│固定资产净额 │ 14172.04│ 14261.68│ 428.07│ 440.03│
│无形资产 │ 2008.45│ 2079.26│ 2149.47│ 2213.48│
│非流动资产合计 │ 20659.24│ 19807.35│ 18452.79│ 16765.70│
│资产总计 │ 99576.87│ 100007.86│ 95705.82│ 87685.45│
│流动负债 │ 18681.44│ 20680.32│ 19973.12│ 14999.87│
│非流动负债 │ 366.45│ 190.83│ 140.39│ 242.96│
│负债合计 │ 19047.89│ 20871.15│ 20113.51│ 15242.83│
│实收资本 │ 5073.05│ 5052.75│ 5052.75│ 5052.75│
│资本公积金 │ 49896.24│ 48974.84│ 48974.84│ 48974.84│
│盈余公积 │ 3040.59│ 3040.59│ 2250.65│ 2250.65│
│未分配利润 │ 23180.76│ 22017.85│ 19369.16│ 16193.51│
│少数股东权益 │ -92.39│ -70.24│ -55.08│ -29.13│
│股东权益合计 │ 80528.98│ 79136.71│ 75592.32│ 72442.62│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入 │ 7549.61│ 43942.60│ 30932.02│ 19899.58│
│营业成本 │ 2701.05│ 18921.58│ 13202.55│ 9073.38│
│营业税金及附加 │ 92.20│ 411.62│ 316.57│ 187.14│
│销售费用 │ 1443.62│ 5633.42│ 3717.33│ 2504.59│
│财务费用 │ 76.74│ 130.01│ 28.67│ -24.50│
│管理费用 │ 826.76│ 3140.60│ 2821.48│ 1986.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -83.16│ 199.43│ 191.55│ 145.09│
│投资收益 │ 470.36│ 561.42│ 437.11│ 217.53│
│营业利润 │ 1674.06│ 12244.88│ 8543.87│ 4379.95│
│营业外收入 │ 0.21│ 24.74│ 15.63│ 10.08│
│营业外支出 │ 0.37│ 8.18│ 7.60│ 7.39│
│利润总额 │ 1673.90│ 12261.44│ 8551.90│ 4382.64│
│所得税 │ 127.64│ 1380.45│ 924.14│ 443.31│
│净利润 │ 1546.26│ 10880.99│ 7627.76│ 3939.33│
│归属母公司净利润 │ 1546.26│ 10934.61│ 7681.45│ 3993.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7170.79│ 33568.85│ 21960.97│ 13077.04│
│营业成本 │ 2961.04│ 14033.11│ 8932.17│ 5461.03│
│营业税金及附加 │ 79.80│ 246.61│ 163.74│ 94.75│
│销售费用 │ 1207.97│ 4625.12│ 3517.78│ 2302.64│
│财务费用 │ 48.51│ 93.76│ -13.30│ -21.44│
│管理费用 │ 993.03│ 1894.19│ 1241.29│ 760.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 80.95│ -3.85│ -3.85│
│投资收益 │ 160.33│ 1347.04│ 966.93│ 530.90│
│营业利润 │ 1212.32│ 10258.35│ 6434.92│ 2992.39│
│营业外收入 │ 4.86│ 17.27│ 8.71│ 4.33│
│营业外支出 │ 6.98│ 53.44│ 1.64│ 0.44│
│利润总额 │ 1210.20│ 10222.18│ 6441.99│ 2996.28│
│所得税 │ 69.44│ 677.05│ 320.34│ 24.33│
│净利润 │ 1140.76│ 9545.13│ 6121.65│ 2971.95│
│归属母公司净利润 │ 1162.91│ 9608.98│ 6170.35│ 2994.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 10023.19│ 36825.78│ 25609.43│ 16658.35│
│经营活动现金流出 │ 8428.99│ 31670.82│ 25326.23│ 17880.18│
│经营活动现金流量净额│ 1594.20│ 5154.96│ 283.19│ -1221.83│
│投资活动现金流入 │ 41973.63│ 81295.68│ 62979.30│ 47552.69│
│资本性支出 │ 93.00│ 4878.71│ 4533.25│ 3037.19│
│投资活动现金流出 │ 41877.56│ 94068.71│ 77758.63│ 57162.57│
│投资活动现金流量净额│ 96.07│ -12773.03│ -14779.33│ -9609.88│
│筹资活动现金流入 │ 1260.00│ 9962.18│ 9792.18│ 3690.20│
│筹资活动现金流出 │ 3234.32│ 9947.64│ 9684.83│ 5450.95│
│筹资活动现金流量净额│ -1974.32│ 14.54│ 107.35│ -1760.75│
│汇率变动对现金的影响│ 2.85│ 54.51│ 52.01│ 55.03│
│现金及等价物净增加额│ -281.20│ -7549.03│ -14336.78│ -12537.43│
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