财务分析☆ ◇688619 罗普特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2109.21│ -4789.15│ -469.88│ -3795.49│
│净利润增长率(%) │ -22.65│ 65.75│ 87.96│ -100.73│
│扣非净利润(万) │ -2313.64│ -4881.49│ -1104.13│ -4305.44│
│营业总收入(万元) │ 2382.77│ 44786.29│ 32391.53│ 11807.60│
│总营收同比增长率(%) │ -1.80│ 164.69│ 212.47│ 97.42│
│加权净资产收益率(%) │ -1.94│ -4.13│ -0.40│ -3.21│
│资产负债比率(%) │ 41.16│ 40.26│ 38.86│ 39.50│
│净利润现金含量(%) │ 209.55│ 86.32│ 2224.50│ 267.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.2600│ -0.0300│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1233│ -0.2700│ -0.0588│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1124│ -0.2552│ -0.0250│ -0.2023│
│每股资本公积金(元) │ 5.3240│ 5.3240│ 5.3523│ 5.3481│
│每股未分配利润(元) │ -0.2661│ -0.1537│ 0.0765│ -0.1008│
│每股净资产(元) │ 5.6704│ 5.9432│ 6.2017│ 6.0203│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2355│ -0.2203│ -0.5570│ -0.5413│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1719.68│ -13981.39│ -3901.78│ -1890.87│
│归母净利(调整后:万) │ -1719.68│ -13981.39│ -3901.78│ -1890.87│
│净利润增长率(%) │ -34.98│ -299.99│ -200.50│ -329.32│
│扣非净利润(万) │ -1885.22│ -15579.34│ -4553.85│ -2426.47│
│营业总收(未调整:万) │ 2426.53│ 16920.54│ 10366.36│ 5980.94│
│营业总收(调整后:万) │ 2426.53│ 16920.54│ 10366.36│ 5980.94│
│总营收同比增长率(%) │ 122.45│ -72.38│ -70.25│ -52.18│
│加权净资产收益率(%) │ -1.43│ -10.88│ -2.91│ -1.39│
│资产负债比率(%) │ 34.26│ 34.77│ 28.50│ 28.02│
│净利润现金含量(%) │ 358.41│ 224.60│ 779.88│ 1132.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.7500│ -0.2100│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1005│ -0.8400│ -0.2431│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0916│ -0.7451│ -0.2083│ -0.1010│
│每股资本公积金(元) │ 5.3430│ 5.3430│ 5.3055│ 5.3055│
│每股未分配利润(元) │ 0.0099│ 0.1015│ 0.6399│ 0.7473│
│每股净资产(元) │ 6.3443│ 6.4360│ 6.9368│ 7.0442│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3285│ -1.6735│ -1.6247│ -1.1432│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.75│ 1.93│ 1.97│
│速动比率 │ 1.53│ 1.61│ 1.62│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 41.16│ 40.26│ 38.86│ 39.50│
│产权比率 │ 0.71│ 0.69│ 0.65│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -6.44│ -5.97│ -15.63│ -15.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.07│ 2.49│ 2.60│
│速动比率 │ 1.67│ 1.64│ 1.92│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 34.26│ 34.77│ 28.50│ 28.02│
│产权比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -10.61│ -51.51│ -62.88│ -45.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 1.13│ 0.75│ 0.31│
│存货周转率 │ 0.14│ 1.72│ 0.84│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.36│ 0.25│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 25.90│ 18.37│ 6.73│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.24│ 0.17│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 0.41│ 0.24│ 0.14│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.51│ 0.30│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.07│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 9.68│ 6.53│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.98│ -4.29│ -0.40│ -3.36│
│销售毛利率 │ 38.16│ 31.01│ 38.73│ 23.79│
│营业利润率 │ -101.39│ -10.18│ -4.07│ -40.48│
│销售净利率 │ -87.70│ -10.36│ -1.76│ -32.44│
│总资产净利率 │ -1.12│ -2.53│ -0.25│ -2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ -11.58│ -3.00│ -1.43│
│销售毛利率 │ 29.02│ 27.16│ 29.10│ 38.93│
│营业利润率 │ -93.41│ -96.38│ -48.45│ -41.05│
│销售净利率 │ -72.04│ -83.10│ -37.64│ -31.59│
│总资产净利率 │ -0.93│ -7.01│ -1.98│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.80│ 164.69│ 212.47│ 97.42│
│营业利润增长率 │ -6.59│ 72.05│ 73.77│ -94.68│
│净利润增长率 │ -22.65│ 65.75│ 87.96│ -100.73│
│净资产增长率 │ -4.59│ -7.66│ -3.64│ -6.46│
│总资产增长率 │ -3.03│ 1.41│ 3.09│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 122.45│ -72.38│ -70.25│ -52.18│
│营业利润增长率 │ -32.93│ -313.81│ -218.59│ -375.71│
│净利润增长率 │ -34.98│ -299.99│ -200.50│ -329.32│
│净资产增长率 │ -1.42│ -12.30│ -5.66│ -4.20│
│总资产增长率 │ -2.19│ -10.87│ -13.03│ -12.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内，公司持│ 6643.89│ 4888.10│ 35.92│
│ │续推进全国销售渠│ │ │ │
│ │道建设以及人才队│ │ │ │
│ │伍建设，增加人工│ │ │ │
│ │成本支出，导致销│ │ │ │
│ │售费用有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司合│ 5381.33│ 6177.03│ -12.88│
│ │理利用资产，对部│ │ │ │
│ │分资产进行优化处│ │ │ │
│ │理，减少使用权资│ │ │ │
│ │产，冲回部分股权│ │ │ │
│ │激励的股份支付费│ │ │ │
│ │用，在以上因素的│ │ │ │
│ │共同影响下，管理│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款利息│ 338.83│ -1166.85│ 129.04│
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司减少│ 3506.30│ 3720.13│ -5.75│
│ │研发材料采购支出│ │ │ │
│ │及冲减股份支付 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司强化│ -4133.90│ -31402.21│ 86.84│
│的现金流量净│了项目质量把关及│ │ │ │
│额 │应收账款管理，多│ │ │ │
│ │举措、大力度追踪│ │ │ │
│ │历史项目回款，持│ │ │ │
│ │续改善了公司现金│ │ │ │
│ │流净流出的状况 │ │ │ │
│投资活动产生│上年购买上海办公│ 4140.10│ -40236.06│ 110.29│
│的现金流量净│楼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内且前│ 9734.19│ 11489.46│ -15.28│
│的现金流量净│期已验收项目回款│ │ │ │
│额 │进度有所提升，筹│ │ │ │
│ │资活动减少 │ │ │ │
│货币资金 │公司部分理财产品│ 29885.09│ 18404.30│ 62.38│
│ │到期赎回、部分银│ │ │ │
│ │行借款资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│部分理财产品到期│ 8004.20│ 11834.34│ -32.36│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │获取承兑汇票增加│ 275.08│ 92.00│ 199.00│
│其他应收款 │部分保证金及押金│ 522.32│ 767.29│ -31.93│
│ │收回 │ │ │ │
│存货 │验收项目增加，成│ 9795.79│ 26222.00│ -62.64│
│ │本结转增加 │ │ │ │
│合同资产 │部分项目质保金随│ 1050.09│ 498.71│ 110.56│
│ │着时间流程，已接│ │ │ │
│ │近到期时点，因此│ │ │ │
│ │转为一年以内到期│ │ │ │
│ │合同资产 │ │ │ │
│长期应收款 │部分应收账款收回│ 28579.39│ 18565.20│ 53.94│
│使用权资产 │部分办公场所退租│ 1163.27│ 2498.18│ -53.44│
│无形资产 │无形资产摊销减少│ 642.68│ 920.55│ -30.19│
│其他非流动资│合同资产和预付长│ 1944.93│ 3271.82│ -40.56│
│产 │期资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │保障现金流，增加│ 33533.64│ 22089.46│ 51.81│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期应付票据│ 218.53│ 2630.51│ -91.69│
│合同负债 │预收项目款增加 │ 4120.84│ 1608.37│ 156.21│
│一年内到期的│租赁负债一年以内│ 1792.39│ 1336.47│ 34.11│
│非流动负债 │到期金额重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销销项税增加│ 1396.36│ 2168.23│ -35.60│
│长期借款 │资金需求加大，增│ 4063.18│ 398.47│ 919.70│
│ │加长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │部分房屋退租 │ 337.77│ 1526.24│ -77.87│
│预计负债 │产品售后费用预计│ 1063.05│ 96.70│ 999.38│
│ │增加以及未决诉讼│ │ │ │
│ │赔偿金增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股票 │ 7099.63│ 2999.99│ 136.66│
│营业收入 │报告期内外部整体│ 44786.29│ 16920.54│ 164.69│
│ │经济环境改善，公│ │ │ │
│ │司积极布局全国营│ │ │ │
│ │销网络，以“区域│ │ │ │
│ │拓展、属地化经营│ │ │ │
│ │”推进开展业务，│ │ │ │
│ │取得较好的成效；│ │ │ │
│ │此外，前期会计调│ │ │ │
│ │整相关的项目在报│ │ │ │
│ │告期内经最终用户│ │ │ │
│ │验收，确认为本报│ │ │ │
│ │告期内营业收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司项目验│ 30895.95│ 12325.24│ 150.67│
│ │收规模增加，成本│ │ │ │
│ │结转同步增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │整体经济环境改善│ 32391.53│ 10366.36│ 212.47│
│ │，公司积极布局全│ │ │ │
│ │国营销网络，以“│ │ │ │
│ │区域拓展、属地化│ │ │ │
│ │经营”推进开展业│ │ │ │
│ │务，取得较好的成│ │ │ │
│ │效；此外，前期会│ │ │ │
│ │计调整相关的部分│ │ │ │
│ │项目在报告期内经│ │ │ │
│ │最终用户验收，确│ │ │ │
│ │认为本报告期内营│ │ │ │
│ │业收入 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入同比│ -469.88│ -3901.78│ 87.96│
│司股东的净利│大幅增长，带动归│ │ │ │
│润 │母净利润在本报告│ │ │ │
│ │期内实现扭亏为盈│ │ │ │
│ │，并大幅收窄年初│ │ │ │
│ │至报告期的亏损金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入同比│ -1104.13│ -4553.85│ 75.75│
│司股东的扣除│大幅增长，带动归│ │ │ │
│非经常性损益│母净利润在本报告│ │ │ │
│的净利润 │期内实现扭亏为盈│ │ │ │
│ │，并大幅收窄年初│ │ │ │
│ │至报告期的亏损金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│经营活动产生│近年公司战略性选│ -10452.55│ -30429.06│ 65.65│
│的现金流量净│择承接有专项资金│ │ │ │
│额 │匹配的项目，并成│ │ │ │
│ │立专项小组加大欠│ │ │ │
│ │款催收力度，以及│ │ │ │
│ │提高供应链管理能│ │ │ │
│ │力、提高资金使用│ │ │ │
│ │效率，各项措施初│ │ │ │
│ │见成效 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23008.89│ 29885.09│ 14290.34│ 24330.69│
│存货 │ 10833.90│ 9795.79│ 20892.30│ 24574.35│
│应收账款 │ 40281.94│ 40532.86│ 47333.65│ 37905.56│
│其他应收款 │ 567.37│ 522.32│ 556.99│ 759.64│
│流动资产合计 │ 115647.96│ 121312.86│ 129306.92│ 129000.33│
│长期股权投资 │ 2750.05│ 2681.68│ 2642.76│ 2627.77│
│固定资产净额 │ 1858.85│ 1612.13│ 1681.41│ 1663.23│
│无形资产 │ 1566.32│ 642.68│ 784.77│ 828.71│
│非流动资产合计 │ 69104.41│ 69213.73│ 64373.79│ 60812.56│
│资产总计 │ 184752.37│ 190526.60│ 193680.70│ 189812.89│
│流动负债 │ 68619.37│ 69247.58│ 66892.21│ 65512.22│
│非流动负债 │ 7419.08│ 7464.95│ 8362.24│ 9471.78│
│负债合计 │ 76038.45│ 76712.53│ 75254.46│ 74984.00│
│实收资本 │ 18764.55│ 18764.55│ 18764.55│ 18764.55│
│资本公积金 │ 99902.62│ 99902.62│ 100432.76│ 100354.38│
│盈余公积 │ 2839.00│ 2839.00│ 2839.00│ 2839.00│
│未分配利润 │ -4993.58│ -2884.37│ 1434.90│ -1890.71│
│少数股东权益 │ 2311.54│ 2291.90│ 2054.67│ 1861.30│
│股东权益合计 │ 108713.92│ 113814.06│ 118426.24│ 114828.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21664.36│ 18404.30│ 12232.44│ 29422.40│
│存货 │ 27308.18│ 26222.00│ 27515.19│ 24458.57│
│应收账款 │ 36880.77│ 38850.89│ 41893.82│ 42519.70│
│其他应收款 │ 813.12│ 767.29│ 1209.42│ 1111.14│
│流动资产合计 │ 124184.67│ 126451.93│ 120297.96│ 121679.07│
│长期股权投资 │ 2561.00│ 2517.24│ 4124.62│ 4329.38│
│固定资产净额 │ 1767.53│ 1845.72│ 1527.33│ 1608.19│
│无形资产 │ 875.12│ 920.55│ 967.46│ 1013.68│
│非流动资产合计 │ 59581.31│ 61422.17│ 63035.05│ 63236.14│
│资产总计 │ 183765.98│ 187874.10│ 183333.01│ 184915.21│
│流动负债 │ 58096.78│ 60960.93│ 48390.56│ 46746.90│
│非流动负债 │ 4861.77│ 4357.77│ 3860.25│ 5073.15│
│负债合计 │ 62958.55│ 65318.70│ 52250.80│ 51820.05│
│实收资本 │ 18764.55│ 18764.55│ 18728.80│ 18728.80│
│资本公积金 │ 100259.55│ 100259.55│ 99365.89│ 99365.89│
│盈余公积 │ 2839.00│ 2839.00│ 2839.00│ 2839.00│
│未分配利润 │ 185.11│ 1904.78│ 11984.39│ 13995.30│
│少数股东权益 │ 1759.21│ 1787.51│ 1164.11│ 1166.15│
│股东权益合计 │ 120807.43│ 122555.41│ 131082.20│ 133095.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2382.77│ 44786.29│ 32391.53│ 11807.60│
│营业成本 │ 1473.54│ 30895.95│ 19845.01│ 8998.09│
│营业税金及附加 │ 172.77│ 578.25│ 334.30│ 200.12│
│销售费用 │ 1072.15│ 6643.89│ 4169.18│ 2742.40│
│财务费用 │ 328.32│ 338.83│ 441.23│ 273.72│
│管理费用 │ 1437.50│ 5381.33│ 4096.27│ 2736.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.45│ -30.14│ -28.50│ 10.91│
│投资收益 │ 104.26│ 429.68│ 317.85│ 246.47│
│营业利润 │ -2415.95│ -4558.77│ -1317.12│ -4780.27│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.88│ 1.78│ 0.70│
│营业外支出 │ 9.29│ 980.90│ 60.73│ 9.83│
│利润总额 │ -2425.24│ -5537.79│ -1376.08│ -4789.40│
│所得税 │ -335.67│ -899.02│ -805.57│ -958.70│
│净利润 │ -2089.57│ -4638.77│ -570.50│ -3830.70│
│归属母公司净利润 │ -2109.21│ -4789.15│ -469.88│ -3795.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2426.53│ 16920.54│ 10366.36│ 5980.94│
│营业成本 │ 1722.46│ 12325.24│ 7349.74│ 3652.79│
│营业税金及附加 │ 93.66│ 206.17│ 97.62│ 80.64│
│销售费用 │ 1328.78│ 4888.10│ 2511.68│ 1720.63│
│财务费用 │ 29.58│ -1166.85│ -1212.75│ -933.59│
│管理费用 │ 1342.39│ 6177.03│ 3661.01│ 2394.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.36│ 34.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 92.12│ 98.43│ -13.83│ 181.33│
│营业利润 │ -2266.68│ -16308.36│ -5022.02│ -2455.43│
│营业外收入 │ ---│ 2.89│ 0.26│ 0.18│
│营业外支出 │ 6.69│ 91.29│ 69.10│ 28.58│
│利润总额 │ -2273.37│ -16396.76│ -5090.86│ -2483.83│
│所得税 │ -525.40│ -2336.46│ -1188.75│ -594.68│
│净利润 │ -1747.98│ -14060.30│ -3902.10│ -1889.14│
│归属母公司净利润 │ -1719.68│ -13981.39│ -3901.78│ -1890.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6094.87│ 35461.85│ 19783.77│ 10895.04│
│经营活动现金流出 │ 10514.77│ 39595.75│ 30236.32│ 21051.78│
│经营活动现金流量净额│ -4419.90│ -4133.90│ -10452.55│ -10156.74│
│投资活动现金流入 │ 7036.23│ 61114.47│ 45815.73│ 34134.61│
│资本性支出 │ 1190.91│ 974.38│ 320.03│ 198.89│
│投资活动现金流出 │ 8190.91│ 56974.38│ 44320.03│ 27598.89│
│投资活动现金流量净额│ -1154.68│ 4140.10│ 1495.70│ 6535.71│
│筹资活动现金流入 │ 10824.71│ 43154.93│ 34734.00│ 24369.00│
│筹资活动现金流出 │ 12424.50│ 33420.74│ 29353.35│ 14448.34│
│筹资活动现金流量净额│ -1599.79│ 9734.19│ 5380.65│ 9920.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7174.37│ 9740.39│ -3576.20│ 6299.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6410.70│ 31853.94│ 22736.01│ 16119.82│
│经营活动现金流出 │ 12574.17│ 63256.16│ 53165.06│ 37530.31│
│经营活动现金流量净额│ -6163.47│ -31402.21│ -30429.06│ -21410.50│
│投资活动现金流入 │ 15012.32│ 34808.14│ 21476.49│ 15116.88│
│资本性支出 │ 147.37│ 27304.20│ 26003.60│ 23338.63│
│投资活动现金流出 │ 9347.37│ 75044.20│ 60543.60│ 39678.63│
│投资活动现金流量净额│ 5664.95│ -40236.06│ -39067.11│ -24561.75│
│筹资活动现金流入 │ 5980.00│ 24659.92│ 14540.00│ 7100.00│
│筹资活动现金流出 │ 2102.16│ 13170.45│ 11029.16│ 9846.33│
│筹资活动现金流量净额│ 3877.84│ 11489.46│ 3510.84│ -2746.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3379.33│ -60148.81│ -65985.32│ -48718.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2426.53│ 5.42│ -1719.68│ 35.91│
│二季报 │ 9381.07│ 20.95│ -2075.81│ 43.34│
│三季报 │ 20583.93│ 45.96│ 3325.61│ -69.44│
│四季报 │ 12394.75│ 27.68│ -4319.27│ 90.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
