财务分析☆ ◇688620 安凯微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2684.34│ 1374.48│ 1401.12│ 386.84│
│净利润增长率(%) │ -32.63│ -33.40│ 28.79│ 38.42│
│扣非净利润(万) │ 737.74│ 425.37│ 1046.74│ 190.55│
│营业总收入(万元) │ 57252.82│ 37007.52│ 23770.20│ 11080.06│
│总营收同比增长率(%) │ 12.50│ 7.18│ 4.21│ 5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 1.54│ 2.39│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 8.25│ 6.67│ 10.42│ 22.53│
│净利润现金含量(%) │ 67.97│ -318.55│ 94.26│ -36.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0109│ 0.0400│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0685│ 0.0351│ 0.0357│ 0.0132│
│每股资本公积金(元) │ 2.5581│ 2.5581│ 2.5581│ 0.5980│
│每股未分配利润(元) │ 0.3104│ 0.2839│ 0.2846│ 0.3450│
│每股净资产(元) │ 3.9068│ 3.8734│ 3.8741│ 1.9848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0465│ -0.1117│ 0.0337│ -0.0049│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3984.26│ 1087.91│ 5924.38│ 1361.83│
│归母净利(调整后:万) │ 3984.26│ 1087.91│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -32.75│ ---│ 335.03│ -41.41│
│扣非净利润(万) │ 2196.81│ 542.86│ 4699.11│ 486.95│
│营业总收(未调整:万) │ 50889.82│ 22809.40│ 51481.25│ 27000.56│
│营业总收(调整后:万) │ 50889.82│ 22809.40│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -1.15│ ---│ 90.67│ 0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 2.00│ 11.61│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 26.35│ 25.48│ 27.41│ 27.28│
│净利润现金含量(%) │ -11.19│ -231.69│ 82.55│ 71.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0400│ 0.2000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.1600│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1355│ 0.0370│ 0.2015│ 0.0463│
│每股资本公积金(元) │ 0.5980│ 0.5980│ 0.5980│ 0.5980│
│每股未分配利润(元) │ 0.3318│ 0.2474│ 0.2103│ 0.0303│
│每股净资产(元) │ 1.9700│ 1.8700│ 1.8400│ 1.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0200│ -0.0900│ 0.1700│ 0.0300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.86│ 9.87│ 10.59│ 3.59│
│速动比率 │ 4.65│ 7.87│ 9.17│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 8.25│ 6.67│ 10.42│ 22.53│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.12│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 13.79│ -42.60│ 10.05│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.03│ 2.87│ 2.97│ 3.18│
│速动比率 │ 1.91│ 1.82│ 2.48│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 26.35│ 25.48│ 27.41│ 27.28│
│产权比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -2.74│ -16.31│ 32.46│ 7.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.49│ 1.81│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.48│ 1.39│ 0.91│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.49│ 0.25│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 1.90│ 1.21│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 1.75│ 3.97│ 2.34│
│存货周转率 │ 2.78│ 1.35│ 6.71│ 7.01│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.51│ 1.17│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.17│ 4.67│ 11.32│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.31│ 0.73│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 0.91│ 0.92│ 0.66│
│销售毛利率 │ 25.78│ 26.96│ 29.29│ 30.17│
│营业利润率 │ 1.92│ -0.12│ 3.32│ 0.59│
│销售净利率 │ 4.69│ 3.71│ 5.89│ 3.49│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.14│ 1.13│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 1.98│ 10.97│ 2.83│
│销售毛利率 │ 30.04│ 30.24│ 32.99│ 30.50│
│营业利润率 │ 6.82│ 3.04│ 11.25│ 3.03│
│销售净利率 │ 7.83│ 4.77│ 11.51│ 5.04│
│总资产净利率 │ 5.21│ 1.47│ 8.44│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.50│ 7.18│ 4.21│ 5.24│
│营业利润增长率 │ -68.32│ -102.51│ 13.87│ 17.06│
│净利润增长率 │ -32.63│ -33.40│ 28.79│ 38.42│
│净资产增长率 │ 164.20│ 161.94│ 161.98│ 0.67│
│总资产增长率 │ 112.09│ 106.73│ 115.40│ -4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.15│ ---│ 90.67│ 0.83│
│营业利润增长率 │ -40.12│ ---│ 608.78│ -63.57│
│净利润增长率 │ -32.75│ ---│ 335.03│ -41.41│
│净资产增长率 │ 7.38│ 2.02│ 12.30│ 54.03│
│总资产增长率 │ 5.83│ -0.63│ 12.51│ 36.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司本报告期和年│ 37007.52│ 34529.37│ 7.18│
│ │初至报告期末的收│ │ │ │
│ │入增长主要受益于│ │ │ │
│ │公司2022年推出的│ │ │ │
│ │AK39Av100系列芯 │ │ │ │
│ │片，在轻算力应用│ │ │ │
│ │以及双目摄像机应│ │ │ │
│ │用细分市场方面需│ │ │ │
│ │求持续旺盛，报告│ │ │ │
│ │期内实现的销售额│ │ │ │
│ │有较大的增长 │ │ │ │
│归属于上市公│持续加大研发投入│ 1374.48│ 2063.85│ -33.40│
│司股东的净利│导致研发费用较上│ │ │ │
│润 │年同期增加，影响│ │ │ │
│ │净利润和扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益的净利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│持续加大研发投入│ 425.37│ ---│ -63.28│
│司股东的扣除│导致研发费用较上│ │ │ │
│非经常性损益│年同期增加，影响│ │ │ │
│的净利润 │净利润和扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益的净利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司年初至报告期│ -4378.48│ -1300.78│ -236.60│
│的现金流量净│末支付给职工以及│ │ │ │
│额 │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │和支付的各项税费│ │ │ │
│ │均增加，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金和收到的税费│ │ │ │
│ │返还有所减少 │ │ │ │
│总资产 │公司于2023年6月 │ 162696.84│ 78701.74│ 106.73│
│ │公开发行人民币普│ │ │ │
│ │通股（A股）9,800│ │ │ │
│ │万股，每股面值人│ │ │ │
│ │民币1.00元，发行│ │ │ │
│ │价格人民币10.68 │ │ │ │
│ │元/股，收到募集 │ │ │ │
│ │资金净额为人民币│ │ │ │
│ │92,495.90万元， │ │ │ │
│ │增加了资产总额和│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的所有者权益 │ │ │ │
│归属于上市公│公司于2023年6月 │ 151837.72│ 57967.34│ 161.94│
│司股东的所有│公开发行人民币普│ │ │ │
│者权益 │通股（A股）9,800│ │ │ │
│ │万股，每股面值人│ │ │ │
│ │民币1.00元，发行│ │ │ │
│ │价格人民币10.68 │ │ │ │
│ │元/股，收到募集 │ │ │ │
│ │资金净额为人民币│ │ │ │
│ │92,495.90万元， │ │ │ │
│ │增加了资产总额和│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的所有者权益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期首次公开发行│ 105840.93│ 13666.84│ 674.44│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│应收款项 │本期收回账期内应│ 12965.18│ 13368.71│ -3.02│
│ │收款项 │ │ │ │
│预付款项 │上年期末预付的材│ 1041.63│ 2673.75│ -61.04│
│ │料款于本期收货且│ │ │ │
│ │本期减少预付材料│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │库存管理维持一定│ 18644.50│ 18272.51│ 2.04│
│ │的备货量水平 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3445.43│ 3538.33│ -2.63│
│固定资产 │--- │ 19685.30│ 19690.48│ -0.03│
│在建工程 │本期新增购买光罩│ 1110.62│ 1032.15│ 7.60│
│ │价值较本期完工转│ │ │ │
│ │固光罩价值增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期增加IP授权及│ 3130.74│ 2854.38│ 9.68│
│ │软件支出 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补经营亏损因│ 2754.91│ 2140.97│ 28.68│
│产 │研发费用加计扣除│ │ │ │
│ │政策调整为100%加│ │ │ │
│ │计扣除，影响可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款且本│ 4704.95│ 6157.26│ -23.59│
│ │期未新增借款 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ ---│ 1866.78│ -100.00│
│ │票到期后承兑付款│ │ │ │
│应付账款 │在维持一定的备货│ 6090.06│ 5658.74│ 7.62│
│ │水平基础上，本期│ │ │ │
│ │末新增应付部分发│ │ │ │
│ │行费用 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提的奖│ 624.57│ 829.61│ -24.72│
│ │金于本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│增加分期付款购买│ 1115.64│ 963.03│ 15.85│
│非流动负债 │无形资产款项 │ │ │ │
│长期借款 │偿还到期借款且本│ 3901.50│ 4131.00│ -5.56│
│ │期未新增借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23770.20│ 22809.40│ 4.21│
│营业成本 │--- │ 16806.76│ 15911.76│ 5.62│
│销售费用 │--- │ 294.88│ 250.39│ 17.77│
│管理费用 │--- │ 1569.09│ 1623.43│ -3.35│
│财务费用 │受汇率变动的影响│ -553.57│ -183.78│ -201.22│
│ │，汇兑收益增加，│ │ │ │
│ │同时利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 5140.51│ 4502.47│ 14.17│
│ │投入，研发费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提在建│ -6.32│ -453.88│ 98.61│
│ │工程光罩减值损失│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ 21.09│ -57.79│ 136.49│
│ │款坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 402.93│ 635.89│ -36.63│
│经营活动产生│备货减少，购买商│ 1320.72│ -2520.62│ 152.40│
│的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1739.39│ -2311.68│ 24.76│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支出的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2023年6月 │ 93163.69│ -289.84│ 32243.07│
│的现金流量净│公开发行人民币普│ │ │ │
│额 │通股（A股）9,800│ │ │ │
│ │万股，收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39905.91│ 32343.78│ 105840.93│ 11563.04│
│存货 │ 16047.02│ 20580.60│ 18644.50│ 19841.14│
│应收账款 │ 20190.21│ 16359.86│ 12965.18│ 12481.08│
│其他应收款 │ 47.40│ 47.92│ 44.78│ 39.68│
│流动资产合计 │ 77552.78│ 101440.71│ 139059.76│ 45007.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18892.02│ 19267.00│ 19685.30│ 18891.41│
│无形资产 │ 2422.20│ 2751.37│ 3130.74│ 2838.18│
│非流动资产合计 │ 89367.60│ 61256.13│ 30460.19│ 30318.35│
│资产总计 │ 166920.38│ 162696.84│ 169519.95│ 75325.98│
│流动负债 │ 13228.34│ 10277.92│ 13137.28│ 12539.45│
│非流动负债 │ 544.47│ 581.20│ 4518.31│ 4432.35│
│负债合计 │ 13772.81│ 10859.12│ 17655.60│ 16971.80│
│实收资本 │ 39200.00│ 39200.00│ 39200.00│ 29400.00│
│资本公积金 │ 100278.53│ 100278.53│ 100278.53│ 17582.63│
│盈余公积 │ 1502.32│ 1229.79│ 1229.79│ 1229.79│
│未分配利润 │ 12166.73│ 11129.40│ 11156.04│ 10141.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153147.57│ 151837.72│ 151864.36│ 58354.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13666.84│ 12662.57│ 18280.93│ 25768.65│
│存货 │ 18272.51│ 16237.64│ 7389.40│ 2899.83│
│应收账款 │ 13368.71│ 11240.96│ 14781.75│ 11128.76│
│其他应收款 │ 39.39│ 351.36│ 45.67│ 81.43│
│流动资产合计 │ 49315.22│ 44307.13│ 44691.76│ 43268.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19690.48│ 19778.41│ 19372.29│ 2687.97│
│无形资产 │ 2854.38│ 2775.98│ 3259.88│ 2567.53│
│非流动资产合计 │ 29386.52│ 29590.48│ 29677.49│ 22833.86│
│资产总计 │ 78701.74│ 73897.60│ 74369.25│ 66102.15│
│流动负债 │ 16258.36│ 15451.19│ 15063.68│ 13619.91│
│非流动负债 │ 4476.04│ 3375.42│ 5322.49│ 4412.66│
│负债合计 │ 20734.40│ 18826.61│ 20386.17│ 18032.58│
│实收资本 │ 29400.00│ 29400.00│ 29400.00│ 29400.00│
│资本公积金 │ 17582.63│ 17582.63│ 17582.63│ 17582.63│
│盈余公积 │ 1229.79│ 816.16│ 816.16│ 195.82│
│未分配利润 │ 9754.91│ 7272.20│ 6184.29│ 891.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57967.34│ 55070.99│ 53983.08│ 48069.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57252.82│ 37007.52│ 23770.20│ 11080.06│
│营业成本 │ 42491.70│ 27032.04│ 16806.76│ 7736.77│
│营业税金及附加 │ 288.63│ 222.88│ 158.30│ 59.39│
│销售费用 │ 605.85│ 449.58│ 294.88│ 145.81│
│财务费用 │ -1081.06│ -773.22│ -553.57│ 214.34│
│管理费用 │ 3652.45│ 2561.95│ 1569.09│ 797.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 226.41│ 52.74│ 17.17│ 1.91│
│营业利润 │ 1098.86│ -42.68│ 789.35│ 65.57│
│营业外收入 │ 804.10│ 304.10│ 3.60│ 1.80│
│营业外支出 │ 24.94│ 22.28│ 5.76│ 5.19│
│利润总额 │ 1878.02│ 239.14│ 787.19│ 62.18│
│所得税 │ -806.32│ -1135.34│ -613.93│ -324.66│
│净利润 │ 2684.34│ 1374.48│ 1401.12│ 386.84│
│归属母公司净利润 │ 2684.34│ 1374.48│ 1401.12│ 386.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50889.82│ 22809.40│ 51481.25│ 27000.56│
│营业成本 │ 35600.23│ 15911.76│ 34495.47│ 18765.95│
│营业税金及附加 │ 283.06│ 148.62│ 221.29│ 52.79│
│销售费用 │ 618.86│ 250.39│ 1023.35│ 342.19│
│财务费用 │ -438.28│ -183.78│ 322.60│ 903.35│
│管理费用 │ 3150.50│ 1623.43│ 2853.09│ 1986.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.31│ 12.49│ 51.68│ 40.75│
│营业利润 │ 3468.42│ 693.22│ 5792.02│ 817.18│
│营业外收入 │ 200.78│ 0.78│ 302.85│ 145.31│
│营业外支出 │ 1.59│ 0.83│ 110.77│ 12.97│
│利润总额 │ 3667.61│ 693.17│ 5984.10│ 949.52│
│所得税 │ -316.65│ -394.74│ 59.71│ -412.32│
│净利润 │ 3984.26│ 1087.91│ 5924.38│ 1361.83│
│归属母公司净利润 │ 3984.26│ 1087.91│ 5924.38│ 1361.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59086.54│ 39480.84│ 27421.54│ 13485.61│
│经营活动现金流出 │ 57261.97│ 43859.32│ 26100.82│ 13628.26│
│经营活动现金流量净额│ 1824.57│ -4378.48│ 1320.72│ -142.65│
│投资活动现金流入 │ 101753.57│ 51187.90│ 3817.17│ 801.91│
│资本性支出 │ 3738.44│ 2879.74│ 2256.56│ 1638.08│
│投资活动现金流出 │ 189010.42│ 114179.74│ 5556.56│ 1938.08│
│投资活动现金流量净额│ -87256.85│ -62991.84│ -1739.39│ -1136.17│
│筹资活动现金流入 │ 103241.28│ 99241.28│ 97241.28│ 2085.89│
│筹资活动现金流出 │ 15615.30│ 12650.04│ 4077.60│ 2023.28│
│筹资活动现金流量净额│ 87625.98│ 86591.24│ 93163.69│ 62.61│
│汇率变动对现金的影响│ 42.50│ 267.78│ 362.48│ -1.70│
│现金及等价物净增加额│ 2236.20│ 19488.71│ 93107.49│ -1217.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61301.10│ 30274.11│ 55120.44│ 31754.85│
│经营活动现金流出 │ 61747.12│ 32794.73│ 50230.12│ 30783.85│
│经营活动现金流量净额│ -446.02│ -2520.62│ 4890.31│ 971.00│
│投资活动现金流入 │ 4530.42│ 4026.60│ 15525.68│ 18714.08│
│资本性支出 │ 4573.42│ 2524.17│ 11703.28│ 8219.94│
│投资活动现金流出 │ 9387.53│ 6338.28│ 27677.28│ 24814.34│
│投资活动现金流量净额│ -4857.11│ -2311.68│ -12151.60│ -6100.26│
│筹资活动现金流入 │ 11240.00│ 3150.00│ 5700.00│ 20650.00│
│筹资活动现金流出 │ 11246.25│ 3439.84│ 6314.98│ 5232.11│
│筹资活动现金流量净额│ -6.25│ -289.84│ -614.98│ 15417.89│
│汇率变动对现金的影响│ 261.89│ 3.78│ -111.45│ -319.31│
│现金及等价物净增加额│ -5047.48│ -5118.36│ -7987.72│ 9969.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11080.06│ 19.35│ 386.84│ 14.41│
│二季报 │ 12690.14│ 22.17│ 1014.28│ 37.79│
│三季报 │ 13237.32│ 23.12│ -26.64│ -0.99│
│四季报 │ 20245.31│ 35.36│ 1309.85│ 48.80│
└──────┴───────┴───────┴───────
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