财务分析☆ ◇688625 呈和科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6170.06│ 22612.57│ 16763.69│ 10877.93│
│净利润增长率(%) │ 20.37│ 15.84│ 16.94│ 10.59│
│扣非净利润(万) │ 6080.29│ 21894.19│ 16133.65│ 10324.41│
│营业总收入(万元) │ 19150.88│ 79962.64│ 58476.04│ 36963.28│
│总营收同比增长率(%) │ 12.40│ 15.07│ 18.64│ 11.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 18.86│ 14.27│ 9.63│
│资产负债比率(%) │ 56.70│ 61.43│ 58.20│ 54.01│
│净利润现金含量(%) │ 68.41│ 70.34│ 37.22│ 78.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 1.6800│ 1.2500│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4493│ 1.6200│ 1.1922│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4559│ 1.6709│ 1.2387│ 0.8038│
│每股资本公积金(元) │ 4.0559│ 4.0559│ 4.0559│ 4.0559│
│每股未分配利润(元) │ 4.3890│ 3.9331│ 3.5228│ 3.6879│
│每股净资产(元) │ 9.3419│ 9.4363│ 9.1780│ 9.3362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3119│ 1.1754│ 0.4611│ 0.6293│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5126.12│ 19519.73│ 14334.72│ 9836.01│
│归母净利(调整后:万) │ 5126.12│ 19519.73│ 14334.72│ 9836.01│
│净利润增长率(%) │ 11.06│ 24.31│ 23.65│ 30.65│
│扣非净利润(万) │ 4984.43│ 17078.82│ 13098.41│ 8597.76│
│营业总收(未调整:万) │ 17038.87│ 69490.38│ 49287.07│ 33043.82│
│营业总收(调整后:万) │ 17038.87│ 69490.38│ 49287.07│ 33043.82│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 20.60│ 23.54│ 25.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.73│ 19.86│ 14.98│ 10.54│
│资产负债比率(%) │ 59.69│ 55.77│ 49.10│ 49.60│
│净利润现金含量(%) │ 55.97│ 151.82│ 106.10│ 107.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 1.4600│ 1.0800│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3738│ 1.2800│ 0.9824│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3845│ 1.4640│ 1.0751│ 0.7377│
│每股资本公积金(元) │ 3.4413│ 3.4413│ 3.4413│ 3.4413│
│每股未分配利润(元) │ 3.3117│ 2.9272│ 2.6774│ 2.3400│
│每股净资产(元) │ 8.3166│ 7.9277│ 7.5378│ 7.1880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2152│ 2.2226│ 1.1406│ 0.7936│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.76│ 0.68│ 0.74│
│速动比率 │ 0.64│ 0.73│ 0.64│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 56.70│ 61.43│ 58.20│ 54.01│
│产权比率 │ 1.31│ 1.59│ 1.39│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 2.56│ 7.85│ 3.62│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.58│ 0.89│ 0.88│
│速动比率 │ 0.62│ 0.53│ 0.84│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 59.69│ 55.77│ 49.10│ 49.60│
│产权比率 │ 1.48│ 1.26│ 0.96│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 1.75│ 22.36│ 15.81│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 5.44│ 3.03│ 2.26│
│存货周转率 │ 1.47│ 6.75│ 4.91│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.69│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 5.94│ 4.85│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.28│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 5.47│ 3.83│ 2.60│
│存货周转率 │ 1.39│ 7.14│ 5.32│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.90│ 0.60│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 6.95│ 5.83│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 17.71│ 13.50│ 8.61│
│销售毛利率 │ 45.54│ 43.53│ 44.91│ 44.83│
│营业利润率 │ 37.42│ 32.93│ 33.53│ 34.26│
│销售净利率 │ 32.22│ 28.28│ 28.67│ 29.43│
│总资产净利率 │ 1.98│ 7.93│ 6.25│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 18.47│ 14.26│ 10.26│
│销售毛利率 │ 44.73│ 41.89│ 43.38│ 43.84│
│营业利润率 │ 35.08│ 32.79│ 33.88│ 34.87│
│销售净利率 │ 30.08│ 28.09│ 29.08│ 29.77│
│总资产净利率 │ 1.99│ 11.00│ 9.15│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.40│ 15.07│ 18.64│ 11.86│
│营业利润增长率 │ 19.87│ 15.55│ 17.43│ 9.91│
│净利润增长率 │ 20.37│ 15.84│ 16.94│ 10.59│
│净资产增长率 │ -1.00│ 20.81│ 17.50│ 19.53│
│总资产增长率 │ -11.81│ 38.53│ 24.34│ 14.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 20.60│ 23.54│ 25.67│
│营业利润增长率 │ 10.62│ 25.33│ 24.60│ 32.33│
│净利润增长率 │ 11.06│ 24.31│ 23.65│ 30.65│
│净资产增长率 │ 4.91│ 16.31│ 10.59│ 5.46│
│总资产增长率 │ 15.10│ 105.91│ 70.11│ 63.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内薪酬、差│ 3206.60│ 2567.75│ 24.88│
│ │旅费、业务招待费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内薪酬、办│ 4805.26│ 3646.80│ 31.77│
│ │公费用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司利息│ -2141.35│ -836.05│ -156.13│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司继续│ 3379.76│ 2867.75│ 17.85│
│ │加大研发直接投入│ │ │ │
│ │和研发人员薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内使用现金│ 15905.80│ 29634.68│ -46.33│
│的现金流量净│支付采购货款的款│ │ │ │
│额 │项增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司减少│ -47671.09│ -112282.28│ 57.54│
│的现金流量净│了新增购买定期存│ │ │ │
│额 │款和理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司减少│ 67739.72│ 78584.04│ -13.80│
│的现金流量净│了使用银行承兑汇│ │ │ │
│额 │票进行贴现融资 │ │ │ │
│货币资金 │收到赎回理财产品│ 63793.90│ 26785.25│ 138.17│
│ │投资 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回理财产品投资│ 0.00│ 11556.71│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料采购│ 560.89│ 870.21│ -35.55│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│新增的一年内到期│ 40700.76│ 3090.06│ 1217.15│
│ │的定期存款余额 │ │ │ │
│其他非流动金│投资款增加 │ 10481.18│ 7441.91│ 40.84│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │部分募投项目建设│ 15422.85│ 11518.27│ 33.90│
│ │完成转为固定资产│ │ │ │
│ │及收购科澳化学增│ │ │ │
│ │加的固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │广州科呈新建高分│ 13981.63│ 5512.54│ 153.63│
│ │子材料助剂建设项│ │ │ │
│ │目一期投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内计提使用│ 297.16│ 717.60│ -58.59│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 199.26│ 369.91│ -46.13│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 188.32│ 160.64│ 17.23│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│收回长期资产预付│ 16.73│ 3711.97│ -99.55│
│产 │款项 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现但不符合终│ 150882.85│ 86810.83│ 73.81│
│ │止确认条件的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款减少 │ 294.25│ 998.60│ -70.53│
│应付职工薪酬│报告期内公司业务│ 1750.46│ 900.17│ 94.46│
│ │规模增长及人员增│ │ │ │
│ │加使得应付职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1521.90│ 937.35│ 62.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付科澳化学、信│ 4005.71│ 967.97│ 313.82│
│ │达丰的收购款增加│ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 7981.86│ 2967.99│ 168.93│
│ │兑汇票及待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产租约即将│ 6.01│ 339.16│ -98.23│
│ │到期 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 207.84│ 56.30│ 269.15│
│ │补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│其他未实现损益增│ 518.65│ 338.44│ 53.25│
│债 │加 │ │ │ │
│专项储备 │计提的专项储备增│ 1362.91│ 725.40│ 87.88│
│ │加及收购科澳化学│ │ │ │
│未分配利润 │报告期内实现的经│ 53225.11│ 39029.78│ 36.37│
│ │营利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，高分子│ 79962.64│ 69490.38│ 15.07│
│ │材料助剂产品市场│ │ │ │
│ │国产化率不断提升│ │ │ │
│ │，公司持续高强度│ │ │ │
│ │研发投入，推进产│ │ │ │
│ │品迭代升级，不断│ │ │ │
│ │提高产品竞争力；│ │ │ │
│ │同时，公司通过投│ │ │ │
│ │并购等方式不断拓│ │ │ │
│ │宽自主产品布局及│ │ │ │
│ │应用领域，加大与│ │ │ │
│ │重点客户的深度合│ │ │ │
│ │作，积极开发新客│ │ │ │
│ │户，提升市场占有│ │ │ │
│ │率，实现业绩稳增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售收入增加│ 45154.18│ 40383.92│ 11.81│
│ │其对应产品成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内使用银行│ 6239.69│ 15208.43│ -58.97│
│的现金流量净│承兑汇票结算的销│ │ │ │
│额 │售业务增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35668.35│ 63793.90│ 34987.64│ 46238.32│
│存货 │ 7062.36│ 7086.61│ 6833.59│ 6825.22│
│应收账款 │ 20471.27│ 15132.32│ 24334.91│ 18391.01│
│其他应收款 │ 586.10│ 551.28│ 1045.75│ 1274.71│
│流动资产合计 │ 113103.33│ 154856.58│ 117674.18│ 109476.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14989.66│ 15422.85│ 12572.50│ 12799.45│
│无形资产 │ 4638.24│ 4682.74│ 4347.88│ 4387.47│
│非流动资产合计 │ 178857.48│ 176198.62│ 179471.57│ 165214.68│
│资产总计 │ 291960.80│ 331055.20│ 297145.75│ 274691.48│
│流动负债 │ 164830.76│ 202623.84│ 172502.31│ 147762.33│
│非流动负债 │ 707.87│ 732.50│ 440.28│ 584.20│
│负债合计 │ 165538.63│ 203356.34│ 172942.59│ 148346.54│
│实收资本 │ 13532.77│ 13532.77│ 13532.77│ 13532.77│
│资本公积金 │ 54886.97│ 54886.97│ 54886.97│ 54886.97│
│盈余公积 │ 6766.38│ 6766.38│ 6468.81│ 6468.81│
│未分配利润 │ 59395.17│ 53225.11│ 47673.80│ 49907.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126422.17│ 127698.86│ 124203.15│ 126344.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40493.10│ 26785.25│ 26216.20│ 26875.75│
│存货 │ 7289.07│ 6297.87│ 5482.42│ 5337.09│
│应收账款 │ 17217.97│ 14265.23│ 14601.51│ 14324.21│
│其他应收款 │ 1182.37│ 645.29│ 706.76│ 545.41│
│流动资产合计 │ 107865.96│ 76334.34│ 85789.69│ 82248.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13068.04│ 11518.27│ 8409.90│ 8354.03│
│无形资产 │ 4427.73│ 4129.20│ 4168.54│ 4207.89│
│非流动资产合计 │ 167204.86│ 162644.02│ 111643.55│ 107920.81│
│资产总计 │ 275070.82│ 238978.36│ 197433.25│ 190169.29│
│流动负债 │ 163615.05│ 132541.63│ 96224.35│ 93452.22│
│非流动负债 │ 567.21│ 733.91│ 705.08│ 877.23│
│负债合计 │ 164182.26│ 133275.54│ 96929.43│ 94329.45│
│实收资本 │ 13333.34│ 13333.34│ 13333.34│ 13333.34│
│资本公积金 │ 45883.40│ 45883.40│ 45883.40│ 45883.40│
│盈余公积 │ 6468.81│ 6468.81│ 4615.51│ 4615.51│
│未分配利润 │ 44155.90│ 39029.78│ 35698.07│ 31199.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110888.56│ 105702.82│ 100503.82│ 95839.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19150.88│ 79962.64│ 58476.04│ 36963.28│
│营业成本 │ 10429.31│ 45154.18│ 32215.96│ 20394.19│
│营业税金及附加 │ 234.12│ 1092.32│ 733.84│ 424.52│
│销售费用 │ 582.99│ 3206.60│ 2183.38│ 1393.92│
│财务费用 │ -908.92│ -2141.35│ -1530.97│ -973.91│
│管理费用 │ 978.77│ 4805.26│ 3254.39│ 2103.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 39.27│ 16.00│ 42.88│
│投资收益 │ 4.73│ 327.24│ 311.03│ 180.77│
│营业利润 │ 7165.66│ 26331.91│ 19607.01│ 12665.12│
│营业外收入 │ 91.59│ 0.63│ 0.49│ 0.49│
│营业外支出 │ 14.69│ 5.99│ 2.95│ 2.87│
│利润总额 │ 7242.55│ 26326.54│ 19604.55│ 12662.74│
│所得税 │ 1072.49│ 3713.98│ 2840.86│ 1784.81│
│净利润 │ 6170.06│ 22612.57│ 16763.69│ 10877.93│
│归属母公司净利润 │ 6170.06│ 22612.57│ 16763.69│ 10877.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17038.87│ 69490.38│ 49287.07│ 33043.82│
│营业成本 │ 9417.05│ 40383.92│ 27904.56│ 18556.22│
│营业税金及附加 │ 101.18│ 767.75│ 544.22│ 286.40│
│销售费用 │ 539.26│ 2567.75│ 1491.92│ 976.66│
│财务费用 │ -544.58│ -836.05│ 775.80│ 433.01│
│管理费用 │ 1031.52│ 3646.80│ 2244.15│ 1456.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25.03│ 1096.37│ 544.95│ 420.25│
│投资收益 │ 58.24│ 872.40│ 2038.20│ 1158.46│
│营业利润 │ 5978.02│ 22788.62│ 16696.36│ 11523.09│
│营业外收入 │ 0.40│ 0.69│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.12│ 43.13│ 30.11│ 10.11│
│利润总额 │ 5978.29│ 22746.18│ 16666.25│ 11512.97│
│所得税 │ 852.17│ 3226.45│ 2331.52│ 1676.97│
│净利润 │ 5126.12│ 19519.73│ 14334.72│ 9836.01│
│归属母公司净利润 │ 5126.12│ 19519.73│ 14334.72│ 9836.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52089.04│ 250747.14│ 168140.97│ 117595.38│
│经营活动现金流出 │ 47867.93│ 234841.35│ 161901.28│ 109078.93│
│经营活动现金流量净额│ 4221.11│ 15905.80│ 6239.69│ 8516.45│
│投资活动现金流入 │ 36648.55│ 121991.26│ 114702.77│ 74741.89│
│资本性支出 │ 2377.86│ 11493.81│ 7727.03│ 3797.89│
│投资活动现金流出 │ 16088.45│ 169662.35│ 153690.22│ 86261.08│
│投资活动现金流量净额│ 20560.09│ -47671.09│ -38987.45│ -11519.20│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 160437.84│ 124865.84│ 69498.34│
│筹资活动现金流出 │ 62913.56│ 92698.12│ 83994.39│ 47151.80│
│筹资活动现金流量净额│ -52913.56│ 67739.72│ 40871.45│ 22346.54│
│汇率变动对现金的影响│ 6.80│ 31.71│ 76.31│ 109.28│
│现金及等价物净增加额│ -28125.55│ 36006.14│ 8199.99│ 19453.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33770.63│ 203326.04│ 140092.44│ 91764.63│
│经营活动现金流出 │ 30901.30│ 173691.35│ 124884.01│ 81182.69│
│经营活动现金流量净额│ 2869.33│ 29634.68│ 15208.43│ 10581.94│
│投资活动现金流入 │ 28014.95│ 224729.99│ 183965.16│ 134889.08│
│资本性支出 │ 3159.72│ 7562.52│ 4877.47│ 3872.57│
│投资活动现金流出 │ 41822.91│ 337012.27│ 251827.22│ 195682.32│
│投资活动现金流量净额│ -13807.97│ -112282.28│ -67862.06│ -60793.24│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 107358.95│ 72286.57│ 70268.64│
│筹资活动现金流出 │ 315.14│ 28774.91│ 26276.91│ 26016.97│
│筹资活动现金流量净额│ 24684.86│ 78584.04│ 46009.66│ 44251.67│
│汇率变动对现金的影响│ -38.37│ 37.16│ 17.76│ 11.11│
│现金及等价物净增加额│ 13707.86│ -4026.39│ -6626.21│ -5948.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17038.87│ 21.31│ 5126.12│ 22.67│
│二季报 │ 19924.41│ 24.92│ 5751.81│ 25.44│
│三季报 │ 21512.76│ 26.90│ 5885.75│ 26.03│
│四季报 │ 21486.60│ 26.87│ 5848.88│ 25.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15453.67│ 22.24│ 4615.51│ 23.65│
│二季报 │ 17590.15│ 25.31│ 5220.49│ 26.74│
│三季报 │ 16243.24│ 23.37│ 4498.72│ 23.05│
│四季报 │ 20203.32│ 29.07│ 5185.01│ 26.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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