财务分析☆ ◇688626 翔宇医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3907.38│ 22714.27│ 17916.25│ 10761.31│
│净利润增长率(%) │ 3.34│ 81.03│ 92.83│ 169.00│
│扣非净利润(万) │ 3648.27│ 20404.18│ 16471.45│ 9477.34│
│营业总收入(万元) │ 16909.75│ 74481.02│ 54187.73│ 33475.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.12│ 52.46│ 51.99│ 51.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 11.29│ 8.98│ 5.31│
│资产负债比率(%) │ 24.31│ 18.70│ 22.73│ 21.24│
│净利润现金含量(%) │ 44.26│ 100.34│ 94.46│ 93.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 1.4400│ 1.1400│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2280│ 1.3000│ 1.0295│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2442│ 1.4196│ 1.1198│ 0.6726│
│每股资本公积金(元) │ 8.1063│ 8.0884│ 8.0885│ 8.0885│
│每股未分配利润(元) │ 4.3423│ 4.0981│ 3.9298│ 3.4826│
│每股净资产(元) │ 12.9874│ 13.0681│ 12.7824│ 12.4380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1081│ 1.4244│ 1.0577│ 0.6284│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3781.26│ 12547.01│ 9291.03│ 4000.42│
│归母净利(调整后:万) │ 3781.26│ 12547.01│ 9291.03│ 4000.42│
│净利润增长率(%) │ 298.99│ -37.85│ -29.31│ -53.67│
│扣非净利润(万) │ 3255.39│ 7778.72│ 5584.19│ 2565.57│
│营业总收(未调整:万) │ 14315.35│ 48852.94│ 35652.68│ 22089.13│
│营业总收(调整后:万) │ 14315.35│ 48852.94│ 35652.68│ 22089.13│
│总营收同比增长率(%) │ 68.25│ -6.68│ 1.58│ 1.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 6.53│ 4.83│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 18.08│ 13.29│ 11.47│
│净利润现金含量(%) │ 96.40│ 148.80│ 96.20│ 45.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.7900│ 0.5800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2035│ 0.4900│ 0.3490│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2363│ 0.7842│ 0.5807│ 0.2500│
│每股资本公积金(元) │ 8.0906│ 8.0906│ 8.0906│ 8.0889│
│每股未分配利润(元) │ 3.2827│ 3.0464│ 2.9046│ 2.5739│
│每股净资产(元) │ 12.2639│ 12.0475│ 11.8440│ 11.5115│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2278│ 1.1669│ 0.5586│ 0.1142│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 3.21│ 2.88│ 3.18│
│速动比率 │ 1.89│ 2.56│ 2.39│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 24.31│ 18.70│ 22.73│ 21.24│
│产权比率 │ 0.32│ 0.23│ 0.30│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 3.09│ 61.24│ 34.80│ 22.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.47│ 4.74│ 7.14│ 8.45│
│速动比率 │ 3.88│ 4.11│ 6.24│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 18.62│ 18.08│ 13.29│ 11.47│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 9.84│ 53.07│ 39.56│ 9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 17.44│ 16.12│ 11.59│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.01│ 0.74│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.52│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 3.04│ 5.91│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.84│ 13.43│ 10.74│ 6.45│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.86│ 0.64│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 5.21│ 3.84│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 10.86│ 8.76│ 5.41│
│销售毛利率 │ 68.82│ 68.62│ 68.58│ 67.61│
│营业利润率 │ 24.96│ 32.84│ 34.71│ 34.03│
│销售净利率 │ 22.90│ 30.65│ 33.25│ 32.41│
│总资产净利率 │ 1.46│ 9.16│ 7.12│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 6.51│ 4.90│ 2.17│
│销售毛利率 │ 68.19│ 66.27│ 67.50│ 67.86│
│营业利润率 │ 30.84│ 27.73│ 28.40│ 20.91│
│销售净利率 │ 26.96│ 25.24│ 25.31│ 17.08│
│总资产净利率 │ 1.58│ 5.51│ 4.24│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.12│ 52.46│ 51.99│ 51.55│
│营业利润增长率 │ -4.41│ 80.59│ 85.73│ 146.68│
│净利润增长率 │ 3.34│ 81.03│ 92.83│ 169.00│
│净资产增长率 │ -0.62│ 8.47│ 6.10│ 3.24│
│总资产增长率 │ 6.74│ 9.46│ 12.51│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.25│ -6.68│ 1.58│ 1.88│
│营业利润增长率 │ 330.09│ -39.54│ -30.58│ -52.73│
│净利润增长率 │ 298.99│ -37.85│ -29.31│ -53.67│
│净资产增长率 │ 1.80│ -0.39│ -2.07│ -4.82│
│总资产增长率 │ 2.50│ 8.50│ 0.75│ -4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为进一步开拓│ 16991.80│ 14055.10│ 20.89│
│ │市场，拓宽产品线│ │ │ │
│ │，扩充销售人员，│ │ │ │
│ │加强销售团队建设│ │ │ │
│ │，与销售相关的职│ │ │ │
│ │工薪酬以及市场推│ │ │ │
│ │广相关的会议费和│ │ │ │
│ │展会费用等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年度加强内部管│ 4098.61│ 3588.73│ 14.21│
│ │理与培训，聘请生│ │ │ │
│ │产、财税、律师、│ │ │ │
│ │人力资源等服务机│ │ │ │
│ │构，造成费用增加│ │ │ │
│研发费用 │公司始终重视新产│ 10674.78│ 9240.91│ 15.52│
│ │品研发、丰富康复│ │ │ │
│ │产品线，引进优秀│ │ │ │
│ │研发人员，优化研│ │ │ │
│ │发人员结构，研发│ │ │ │
│ │人员数量增加，造│ │ │ │
│ │成研发人员薪酬总│ │ │ │
│ │额上升及委外设计│ │ │ │
│ │、测试服务等研发│ │ │ │
│ │活动增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司强化现金管理│ -2981.33│ -2664.37│ -11.90│
│ │、收益率提高、相│ │ │ │
│ │关利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收入│ 22790.86│ 18670.32│ 22.07│
│的现金流量净│增长，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -23454.28│ -17890.49│ -31.10│
│的现金流量净│资产以及其他长期│ │ │ │
│额 │资产，支付的现金│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股份│ -5850.25│ -11704.37│ 50.02│
│的现金流量净│金额较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 16219.25│ 63647.23│ -74.52│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 5390.92│ 3149.55│ 71.16│
│预付款项 │本期预付研发费用│ 3229.10│ 2222.73│ 45.28│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 741.75│ 500.29│ 48.26│
│ │及员工备用金增加│ │ │ │
│合同资产 │新增未到期质保金│ 280.44│ 205.60│ 36.40│
│其他流动资产│期末待认证进项税│ 2930.69│ 2119.04│ 38.30│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 39689.92│ 9387.08│ 322.81│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 42883.10│ 31409.37│ 36.53│
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期政府补助造成│ 1121.92│ 1470.13│ -23.69│
│产 │的税会差异以及净│ │ │ │
│ │额列示的影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买定期存款│ 27004.20│ 1115.46│ 2320.91│
│产 │以及预付工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │期末公司银行借款│ 2701.50│ 1715.06│ 57.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来款及待支│ 7469.35│ 4399.10│ 69.79│
│ │付的费用款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期与资产相关的│ 10410.91│ 6510.47│ 59.91│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司始终重视新产│ 74481.02│ 48852.94│ 52.46│
│ │品研发、丰富康复│ │ │ │
│ │产品线，提高产品│ │ │ │
│ │质量和服务品质，│ │ │ │
│ │完善公司商业模式│ │ │ │
│ │，加强营销网络布│ │ │ │
│ │局和营销体系建设│ │ │ │
│ │，随着国家政策的│ │ │ │
│ │持续加码和康复医│ │ │ │
│ │疗市场需求的增长│ │ │ │
│ │，公司市场竞争力│ │ │ │
│ │不断加强，市场占│ │ │ │
│ │有率不断扩大，带│ │ │ │
│ │动公司营业收入的│ │ │ │
│ │快速增长 │ │ │ │
│营业成本 │受本期营业收入增│ 23371.54│ 16476.23│ 41.85│
│ │加带动营业成本的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期影响经济发展│ 54187.73│ 35652.68│ 51.99│
│ │的因素解除以及康│ │ │ │
│ │复医疗市场需求的│ │ │ │
│ │增长带动公司销售│ │ │ │
│ │订单增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增加│ 17916.25│ 9291.03│ 92.83│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 16471.45│ 5584.19│ 194.97│
│司股东的扣除│司股东的净利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 16923.83│ 8937.78│ 89.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75893.00│ 66378.35│ 80824.83│ 79562.27│
│存货 │ 24346.59│ 24136.61│ 23846.31│ 23329.77│
│应收账款 │ 5672.44│ 5390.92│ 3571.84│ 2629.30│
│其他应收款 │ 929.43│ 741.75│ 903.41│ 716.37│
│流动资产合计 │ 130297.94│ 119434.70│ 140109.51│ 142843.52│
│长期股权投资 │ 1293.53│ 1311.32│ 1705.09│ 1637.40│
│固定资产净额 │ 40355.91│ 39689.92│ 8960.17│ 9071.72│
│无形资产 │ 20741.76│ 20769.93│ 20078.01│ 20111.45│
│非流动资产合计 │ 146390.86│ 139777.35│ 126313.06│ 111533.80│
│资产总计 │ 276688.81│ 259212.05│ 266422.57│ 254377.32│
│流动负债 │ 55981.37│ 37214.04│ 48636.44│ 44973.04│
│非流动负债 │ 11291.58│ 11255.21│ 11913.56│ 9058.73│
│负债合计 │ 67272.96│ 48469.25│ 60550.00│ 54031.77│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 129700.22│ 129413.73│ 129415.87│ 129415.87│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 5894.65│ 5894.65│
│未分配利润 │ 69476.90│ 65569.52│ 62876.85│ 55721.92│
│少数股东权益 │ 1617.93│ 1652.71│ 1354.14│ 1337.01│
│股东权益合计 │ 209415.85│ 210742.80│ 205872.58│ 200345.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84347.02│ 72631.50│ 72459.20│ 75129.04│
│存货 │ 21779.83│ 22282.02│ 20416.65│ 19878.76│
│应收账款 │ 1753.28│ 3149.55│ 2515.10│ 2722.12│
│其他应收款 │ 918.32│ 500.29│ 788.61│ 490.63│
│流动资产合计 │ 165506.38│ 166837.96│ 161273.66│ 156465.62│
│长期股权投资 │ 1671.75│ 1708.67│ 1866.17│ 1934.25│
│固定资产净额 │ 9163.76│ 9387.08│ 9189.16│ 9120.40│
│无形资产 │ 20286.68│ 20424.69│ 20483.00│ 20672.53│
│非流动资产合计 │ 77221.65│ 69969.89│ 58623.78│ 52510.13│
│资产总计 │ 242728.03│ 236807.84│ 219897.43│ 208975.75│
│流动负债 │ 37033.65│ 35180.03│ 22591.58│ 18515.56│
│非流动负债 │ 8167.98│ 7641.95│ 6624.38│ 5450.89│
│负债合计 │ 45201.63│ 42821.97│ 29215.96│ 23966.44│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 129449.83│ 129449.83│ 129449.83│ 129421.80│
│盈余公积 │ 5894.65│ 5894.65│ 4907.01│ 4907.01│
│未分配利润 │ 52523.06│ 48741.81│ 46473.45│ 41182.84│
│少数股东权益 │ 1304.58│ 1226.62│ 1178.21│ 824.68│
│股东权益合计 │ 197526.40│ 193985.87│ 190681.48│ 185009.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16909.75│ 74481.02│ 54187.73│ 33475.90│
│营业成本 │ 5272.42│ 23371.54│ 17023.61│ 10841.77│
│营业税金及附加 │ 208.74│ 810.63│ 593.30│ 389.81│
│销售费用 │ 3689.80│ 16991.80│ 12472.05│ 7816.34│
│财务费用 │ -483.69│ -2981.33│ -2149.30│ -1361.84│
│管理费用 │ 1562.49│ 4098.61│ 2698.16│ 1670.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.98│ 929.30│ 753.55│ 520.25│
│营业利润 │ 4220.99│ 24462.92│ 18806.09│ 11391.13│
│营业外收入 │ 1.79│ 157.45│ 6.78│ 4.71│
│营业外支出 │ 0.00│ 217.23│ 215.30│ 12.55│
│利润总额 │ 4222.78│ 24403.13│ 18597.57│ 11383.30│
│所得税 │ 350.18│ 1571.74│ 577.46│ 535.26│
│净利润 │ 3872.60│ 22831.39│ 18020.11│ 10848.04│
│归属母公司净利润 │ 3907.38│ 22714.27│ 17916.25│ 10761.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14315.35│ 48852.94│ 35652.68│ 22089.13│
│营业成本 │ 4554.30│ 16476.23│ 11588.59│ 7100.09│
│营业税金及附加 │ 185.18│ 705.35│ 520.18│ 339.92│
│销售费用 │ 3526.15│ 14055.10│ 10875.08│ 6954.25│
│财务费用 │ -663.11│ -2664.37│ -1929.04│ -1311.47│
│管理费用 │ 1020.89│ 3588.73│ 2694.33│ 1890.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 385.56│ 1365.16│ 1064.05│ 677.17│
│营业利润 │ 4415.57│ 13546.33│ 10125.70│ 4617.74│
│营业外收入 │ 1.76│ 15.29│ 13.94│ 12.84│
│营业外支出 │ 0.26│ 262.40│ 256.96│ 40.95│
│利润总额 │ 4417.08│ 13299.22│ 9882.68│ 4589.63│
│所得税 │ 557.86│ 969.70│ 857.56│ 817.90│
│净利润 │ 3859.22│ 12329.52│ 9025.13│ 3771.73│
│归属母公司净利润 │ 3781.26│ 12547.01│ 9291.03│ 4000.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17505.26│ 90130.81│ 64772.43│ 42638.66│
│经营活动现金流出 │ 15775.69│ 67339.95│ 47848.60│ 32583.80│
│经营活动现金流量净额│ 1729.56│ 22790.86│ 16923.83│ 10054.87│
│投资活动现金流入 │ 5508.23│ 177082.11│ 151605.54│ 100650.32│
│资本性支出 │ 12590.59│ 47926.08│ 38502.53│ 22874.86│
│投资活动现金流出 │ 18490.59│ 200536.38│ 176102.53│ 113874.86│
│投资活动现金流量净额│ -12982.36│ -23454.28│ -24496.99│ -13224.54│
│筹资活动现金流入 │ 26700.00│ 8200.00│ 27873.01│ 20572.64│
│筹资活动现金流出 │ 6186.04│ 14050.25│ 12938.02│ 10884.49│
│筹资活动现金流量净额│ 20513.96│ -5850.25│ 14934.99│ 9688.15│
│汇率变动对现金的影响│ -0.71│ -1.65│ -8.59│ -9.95│
│现金及等价物净增加额│ 9260.46│ -6515.31│ 7353.24│ 6508.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18335.37│ 74624.94│ 52033.28│ 29481.92│
│经营活动现金流出 │ 14690.36│ 55954.62│ 43095.50│ 27654.09│
│经营活动现金流量净额│ 3645.01│ 18670.32│ 8937.78│ 1827.83│
│投资活动现金流入 │ 36326.68│ 256694.08│ 182822.97│ 142223.12│
│资本性支出 │ 9484.51│ 20307.35│ 12033.76│ 7408.25│
│投资活动现金流出 │ 33584.51│ 274584.57│ 189783.38│ 139008.25│
│投资活动现金流量净额│ 2742.18│ -17890.49│ -6960.42│ 3214.87│
│筹资活动现金流入 │ 5500.00│ 6413.52│ 4698.47│ 4300.00│
│筹资活动现金流出 │ 346.62│ 18117.89│ 17132.35│ 17128.23│
│筹资活动现金流量净额│ 5153.38│ -11704.37│ -12433.88│ -12828.23│
│汇率变动对现金的影响│ -6.56│ -2.16│ 22.58│ -5.65│
│现金及等价物净增加额│ 11534.01│ -10926.71│ -10433.94│ -7791.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14315.35│ 19.22│ 3781.26│ 16.65│
│二季报 │ 19160.55│ 25.73│ 6980.05│ 30.73│
│三季报 │ 20711.83│ 27.81│ 7154.94│ 31.50│
│四季报 │ 20293.29│ 27.25│ 4798.02│ 21.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8508.42│ 17.42│ 947.71│ 7.55│
│二季报 │ 13580.70│ 27.80│ 3052.71│ 24.33│
│三季报 │ 13563.55│ 27.76│ 5290.61│ 42.17│
│四季报 │ 13200.26│ 27.02│ 3255.99│ 25.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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