财务分析☆ ◇688628 优利德 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5460.93│ 16138.79│ 13181.91│ 9667.37│
│净利润增长率(%) │ 33.61│ 37.46│ 42.43│ 25.73│
│扣非净利润(万) │ 5418.46│ 15188.99│ 12448.11│ 8852.55│
│营业总收入(万元) │ 28385.62│ 102015.51│ 78351.77│ 54443.39│
│总营收同比增长率(%) │ 19.40│ 14.44│ 12.61│ 4.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 14.35│ 11.79│ 8.67│
│资产负债比率(%) │ 19.54│ 17.46│ 17.94│ 20.90│
│净利润现金含量(%) │ 151.74│ 131.19│ 144.23│ 170.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 1.4600│ 1.1900│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4889│ 1.3700│ 1.1231│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4927│ 1.4561│ 1.1893│ 0.8718│
│每股资本公积金(元) │ 5.3811│ 5.3553│ 5.3629│ 5.3310│
│每股未分配利润(元) │ 4.3175│ 3.8248│ 3.7195│ 3.4007│
│每股净资产(元) │ 11.1799│ 10.7392│ 10.4874│ 10.1391│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7476│ 1.9102│ 1.7153│ 1.4832│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4087.22│ 11740.75│ 9255.29│ 7688.96│
│归母净利(调整后:万) │ 4087.22│ 11740.75│ 9255.29│ 7688.96│
│净利润增长率(%) │ -22.97│ 7.99│ -7.59│ 1.75│
│扣非净利润(万) │ 3827.13│ 10749.75│ 8958.37│ 7470.44│
│营业总收(未调整:万) │ 23774.42│ 89142.13│ 69576.01│ 52091.93│
│营业总收(调整后:万) │ 23774.42│ 89142.13│ 69576.01│ 52091.93│
│总营收同比增长率(%) │ -24.54│ 5.85│ 2.78│ 7.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 11.70│ 9.17│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 17.80│ 13.02│ 10.87│ 18.30│
│净利润现金含量(%) │ 287.34│ 79.66│ 32.45│ -16.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 1.0600│ 0.8400│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3466│ 0.9700│ 0.8113│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3701│ 1.0632│ 0.8382│ 0.6963│
│每股资本公积金(元) │ 5.2672│ 5.2329│ 5.2262│ 5.1851│
│每股未分配利润(元) │ 3.2895│ 2.9194│ 2.8089│ 2.6670│
│每股净资产(元) │ 9.9833│ 9.5875│ 9.3627│ 9.1557│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0635│ 0.8469│ 0.2720│ -0.1129│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 3.63│ 3.48│ 2.94│
│速动比率 │ 2.25│ 2.25│ 2.21│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 19.54│ 17.46│ 17.94│ 20.90│
│产权比率 │ 0.24│ 0.21│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 33.76│ 100.53│ 82.41│ 58.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 5.16│ 6.03│ 3.66│
│速动比率 │ 2.77│ 3.59│ 4.00│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 17.80│ 13.02│ 10.87│ 18.30│
│产权比率 │ 0.22│ 0.15│ 0.12│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 50.48│ 61.39│ 24.66│ -5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 10.64│ 7.85│ 4.72│
│存货周转率 │ 0.54│ 2.18│ 1.70│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.32│ 0.99│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 2.73│ 2.09│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.77│ 0.60│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 11.09│ 9.26│ 5.73│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.06│ 1.61│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.10│ 0.88│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 3.28│ 2.60│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.73│ 0.58│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.41│ 13.56│ 11.34│ 8.60│
│销售毛利率 │ 44.42│ 43.32│ 42.42│ 41.57│
│营业利润率 │ 22.65│ 17.62│ 19.62│ 19.91│
│销售净利率 │ 18.94│ 15.52│ 16.52│ 17.50│
│总资产净利率 │ 3.67│ 12.14│ 10.02│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 11.09│ 8.95│ 7.61│
│销售毛利率 │ 41.28│ 36.26│ 35.42│ 34.93│
│营业利润率 │ 19.87│ 14.26│ 15.47│ 17.15│
│销售净利率 │ 16.93│ 12.90│ 13.06│ 14.55│
│总资产净利率 │ 3.20│ 9.55│ 7.71│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.40│ 14.44│ 12.61│ 4.51│
│营业利润增长率 │ 36.09│ 41.38│ 42.87│ 21.33│
│净利润增长率 │ 33.61│ 37.46│ 42.43│ 25.73│
│净资产增长率 │ 4.10│ 12.43│ 9.80│ 6.20│
│总资产增长率 │ 6.79│ 18.32│ 16.18│ 16.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.54│ 5.85│ 2.78│ 7.01│
│营业利润增长率 │ -23.31│ 12.19│ -9.26│ 0.90│
│净利润增长率 │ -22.97│ 7.99│ -7.59│ 1.75│
│净资产增长率 │ 4.13│ 11.47│ 8.86│ 6.45│
│总资产增长率 │ 10.11│ -1.85│ -6.41│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收回结构性理财存│ 34092.54│ 4078.67│ 735.87│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│收回结构性理财存│ 1507.28│ 37730.06│ -96.01│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 14.65│ 67.70│ -78.36│
│预付款项 │预付模具款的增加│ 569.49│ 348.02│ 63.64│
│其他应收款 │本年末应收出口退│ 161.54│ 299.23│ -46.01│
│ │税款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│建设河源仪器仪表│ 1238.25│ 2755.62│ -55.06│
│ │产业园项目留抵的│ │ │ │
│ │进项在本年收到增│ │ │ │
│ │值税留抵退税 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业成都市│ 184.96│ 265.98│ -30.46│
│ │精鹰光电技术责任│ │ │ │
│ │有限公司的投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│其他权益工具│权益性投资 │ 500.00│ 0.00│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │嘉优仪器产业园在│ 8741.77│ 405.48│ 2055.93│
│ │建工程投入及苏州│ │ │ │
│ │、成都办事处写字│ │ │ │
│ │楼投入 │ │ │ │
│使用权资产 │德国、美国子公司│ 240.50│ 39.82│ 503.90│
│ │租赁仓库及办公室│ │ │ │
│长期待摊费用│写字楼装修款 │ 49.57│ 0.00│ ---│
│递延所得税资│内部交易未实现损│ 911.05│ 649.46│ 40.28│
│产 │益的所得税时间性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│其他非流动资│自有资金购买定期│ 16166.23│ 66.45│ 24227.40│
│产 │存款 │ │ │ │
│应付账款 │业务量增加带来采│ 13024.13│ 8970.23│ 45.19│
│ │购量增长 │ │ │ │
│应交税费 │部分2023年房土两│ 401.58│ 148.49│ 170.44│
│ │税在2024年初缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │与实施第一类限制│ 2143.44│ 1377.34│ 55.62│
│ │性股票相关的回购│ │ │ │
│ │义务及嘉优仪器仪│ │ │ │
│ │表产业园项目对少│ │ │ │
│ │数股东借款 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债到期 │ 124.58│ 51.57│ 141.56│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的销│ 275.46│ 155.01│ 77.70│
│ │项税额 │ │ │ │
│长期借款 │子公司嘉优用于产│ 3762.91│ 361.46│ 941.03│
│ │业园建设的专项借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │德国、美国子公司│ 145.80│ 0.00│ ---│
│ │租赁仓库及办公室│ │ │ │
│营业收入 │1、受益于持续的 │ 102015.51│ 89142.13│ 14.44│
│ │研发投入，公司新│ │ │ │
│ │产品得以快速推出│ │ │ │
│ │，公司产品结构和│ │ │ │
│ │销售结构不断优化│ │ │ │
│ │；2、公司加大了 │ │ │ │
│ │市场推广力度 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长带来营业│ 57827.09│ 56820.64│ 1.77│
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大市场推广│ 10216.95│ 6570.10│ 55.51│
│ │力度，销售人员增│ │ │ │
│ │加及业务宣传及推│ │ │ │
│ │广费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 6577.50│ 6228.40│ 5.60│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1044.99│ -878.85│ -18.91│
│ │及汇率波动影响汇│ │ │ │
│ │兑收益 │ │ │ │
│研发费用 │持续加大研发投入│ 10370.49│ 7152.30│ 45.00│
│ │，产品设计费用及│ │ │ │
│ │研发物料消耗增加│ │ │ │
│ │、研发人员增加 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年营业收入增│ 21172.04│ 9352.32│ 126.38│
│的现金流量净│加，带来销售商品│ │ │ │
│额 │流入公司的现金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司嘉优仪器产│ 8550.57│ -23093.20│ 137.03│
│的现金流量净│业园在建工程投入│ │ │ │
│额 │、购买定期存款及│ │ │ │
│ │收回结构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│嘉优公司取得长期│ 202.30│ -1533.28│ 113.19│
│的现金流量净│借款及分配现金股│ │ │ │
│额 │利 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司产品结构升级│ 13181.91│ 9255.29│ 42.43│
│司股东的净利│、产品提价、产品│ │ │ │
│润 │销售收入增加，以│ │ │ │
│ │及原材料价格同比│ │ │ │
│ │下降导致利润增长│ │ │ │
│归属于上市公│公司产品结构升级│ 12448.11│ 8958.37│ 38.96│
│司股东的扣除│、产品提价、产品│ │ │ │
│非经常性损益│销售收入增加，以│ │ │ │
│的净利润 │及原材料价格同比│ │ │ │
│ │下降导致利润增长│ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长导致│ 19012.51│ 3003.78│ 532.95│
│的现金流量净│经营性现金流增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 7018.20│ 5110.27│ 37.34│
│ │投入，研发人员增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42095.06│ 34092.54│ 31767.88│ 29581.45│
│存货 │ 29810.64│ 29115.25│ 29131.57│ 27657.31│
│应收账款 │ 9536.41│ 9731.39│ 10519.74│ 13621.78│
│其他应收款 │ 259.52│ 161.54│ 470.99│ 539.75│
│流动资产合计 │ 85022.78│ 76430.39│ 80214.46│ 82451.84│
│长期股权投资 │ 145.11│ 184.96│ 191.46│ 200.90│
│固定资产净额 │ 36356.90│ 37020.92│ 37038.63│ 36313.47│
│无形资产 │ 3782.03│ 3830.29│ 3878.56│ 3882.63│
│非流动资产合计 │ 68835.79│ 67645.29│ 61248.04│ 59556.90│
│资产总计 │ 153858.57│ 144075.67│ 141462.49│ 142008.74│
│流动负债 │ 24542.45│ 21060.48│ 23070.27│ 28016.84│
│非流动负债 │ 5518.11│ 4093.21│ 2305.10│ 1658.51│
│负债合计 │ 30060.56│ 25153.69│ 25375.37│ 29675.35│
│实收资本 │ 11083.90│ 11083.90│ 11083.90│ 11089.28│
│资本公积金 │ 59643.38│ 59357.54│ 59441.43│ 59116.67│
│盈余公积 │ 6323.47│ 6323.47│ 4533.72│ 4533.72│
│未分配利润 │ 47854.23│ 42393.31│ 41226.17│ 37711.63│
│少数股东权益 │ -119.26│ -110.40│ -153.64│ -102.39│
│股东权益合计 │ 123798.00│ 118921.99│ 116087.12│ 112333.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36470.81│ 4078.67│ 10492.67│ 15472.43│
│存货 │ 25954.14│ 23871.15│ 24682.18│ 28687.21│
│应收账款 │ 8489.76│ 9446.19│ 8393.39│ 11550.44│
│其他应收款 │ 525.91│ 299.23│ 331.71│ 395.74│
│流动资产合计 │ 90471.81│ 78596.64│ 73420.21│ 81291.74│
│长期股权投资 │ 253.44│ 265.98│ 292.81│ 317.13│
│固定资产净额 │ 36947.95│ 37770.98│ 36835.03│ 37028.94│
│无形资产 │ 3929.95│ 3970.56│ 3964.81│ 3927.90│
│非流动资产合计 │ 43606.17│ 43168.73│ 42694.50│ 42668.33│
│资产总计 │ 134077.97│ 121765.37│ 116114.72│ 123960.06│
│流动负债 │ 23266.43│ 15235.04│ 12181.78│ 22232.98│
│非流动负债 │ 593.72│ 622.27│ 433.51│ 451.40│
│负债合计 │ 23860.15│ 15857.31│ 12615.28│ 22684.38│
│实收资本 │ 11042.40│ 11042.40│ 11042.40│ 11042.40│
│资本公积金 │ 58162.78│ 57783.72│ 57709.80│ 57255.47│
│盈余公积 │ 4533.72│ 4533.72│ 3268.16│ 3268.16│
│未分配利润 │ 36323.94│ 32236.72│ 31016.82│ 29450.49│
│少数股东权益 │ -21.72│ 39.58│ 112.24│ 175.01│
│股东权益合计 │ 110217.82│ 105908.06│ 103499.43│ 101275.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28385.62│ 102015.51│ 78351.77│ 54443.39│
│营业成本 │ 15777.96│ 57827.09│ 45117.23│ 31810.65│
│营业税金及附加 │ 309.53│ 980.19│ 751.94│ 533.05│
│销售费用 │ 2480.40│ 10216.95│ 6892.60│ 4581.11│
│财务费用 │ -381.13│ -1044.99│ -707.91│ -396.78│
│管理费用 │ 1572.06│ 6577.50│ 4864.08│ 3180.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 6.27│ 8.28│ 14.90│
│投资收益 │ -36.67│ 544.09│ 508.71│ 371.06│
│营业利润 │ 6430.10│ 17975.93│ 15373.17│ 10837.77│
│营业外收入 │ 0.00│ 10.01│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 7.72│ 420.18│ 410.65│ 20.62│
│利润总额 │ 6422.37│ 17565.75│ 14962.52│ 10817.15│
│所得税 │ 1047.13│ 1735.18│ 2022.07│ 1291.75│
│净利润 │ 5375.24│ 15830.57│ 12940.45│ 9525.40│
│归属母公司净利润 │ 5460.93│ 16138.79│ 13181.91│ 9667.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23774.42│ 89142.13│ 69576.01│ 52091.93│
│营业成本 │ 13960.96│ 56820.64│ 44929.43│ 33895.11│
│营业税金及附加 │ 339.21│ 880.37│ 717.73│ 390.15│
│销售费用 │ 1729.08│ 6570.10│ 4590.12│ 2925.86│
│财务费用 │ 75.52│ -878.85│ -816.21│ -406.17│
│管理费用 │ 1539.14│ 6228.40│ 4719.04│ 3162.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20.57│ 30.06│ 31.23│ 7.74│
│投资收益 │ 226.80│ 614.62│ 581.41│ 435.11│
│营业利润 │ 4725.01│ 12714.76│ 10760.16│ 8932.58│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 20.61│ 56.45│ 39.45│ 27.65│
│利润总额 │ 4704.40│ 12658.31│ 10720.71│ 8904.93│
│所得税 │ 678.48│ 1161.04│ 1636.23│ 1324.00│
│净利润 │ 4025.92│ 11497.28│ 9084.48│ 7580.92│
│归属母公司净利润 │ 4087.22│ 11740.75│ 9255.29│ 7688.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31149.69│ 115518.18│ 84779.36│ 56810.69│
│经营活动现金流出 │ 22863.28│ 94346.14│ 65766.85│ 40362.96│
│经营活动现金流量净额│ 8286.42│ 21172.04│ 19012.51│ 16447.73│
│投资活动现金流入 │ 34466.24│ 173014.08│ 147613.29│ 121066.20│
│资本性支出 │ 2818.34│ 12823.38│ 5650.62│ 2851.42│
│投资活动现金流出 │ 35522.73│ 164463.51│ 137450.62│ 109651.42│
│投资活动现金流量净额│ -1056.49│ 8550.57│ 10162.67│ 11414.78│
│筹资活动现金流入 │ 1946.25│ 4659.63│ 2968.77│ 2160.53│
│筹资活动现金流出 │ 1154.23│ 4457.33│ 4548.44│ 4521.39│
│筹资活动现金流量净额│ 792.02│ 202.30│ -1579.67│ -2360.86│
│汇率变动对现金的影响│ -32.45│ 65.87│ 87.88│ -5.60│
│现金及等价物净增加额│ 7989.50│ 29990.78│ 27683.39│ 25496.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27435.88│ 88337.34│ 68415.71│ 44696.94│
│经营活动现金流出 │ 15691.83│ 78985.03│ 65411.93│ 45943.65│
│经营活动现金流量净额│ 11744.05│ 9352.32│ 3003.78│ -1246.71│
│投资活动现金流入 │ 66069.41│ 169132.19│ 127456.17│ 88454.33│
│资本性支出 │ 1255.17│ 10575.39│ 8869.39│ 6954.02│
│投资活动现金流出 │ 45655.17│ 192225.39│ 137819.39│ 92604.02│
│投资活动现金流量净额│ 20414.24│ -23093.20│ -10363.22│ -4149.69│
│筹资活动现金流入 │ 473.46│ 2059.45│ 2056.80│ 1906.00│
│筹资活动现金流出 │ 211.89│ 3592.73│ 3565.02│ 225.76│
│筹资活动现金流量净额│ 261.57│ -1533.28│ -1508.23│ 1680.25│
│汇率变动对现金的影响│ -29.48│ 199.57│ 205.91│ 44.50│
│现金及等价物净增加额│ 32390.38│ -15074.60│ -8661.76│ -3671.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23774.42│ 23.30│ 4087.22│ 25.33│
│二季报 │ 30668.97│ 30.06│ 5580.15│ 34.58│
│三季报 │ 23908.37│ 23.44│ 3514.54│ 21.78│
│四季报 │ 23663.74│ 23.20│ 2956.88│ 18.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31505.57│ 35.34│ 5305.79│ 45.19│
│二季报 │ 20586.36│ 23.09│ 2383.17│ 20.30│
│三季报 │ 17484.08│ 19.61│ 1566.32│ 13.34│
│四季报 │ 19566.12│ 21.95│ 2485.46│ 21.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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