财务分析☆ ◇688631 莱斯信息 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1573.55│ 13209.35│ 1206.62│ -1254.56│
│净利润增长率(%) │ 50.66│ 47.60│ 1111.41│ 38.27│
│扣非净利润(万) │ -1842.98│ 10767.22│ 1070.79│ -1333.85│
│营业总收入(万元) │ 24480.83│ 167589.83│ 96665.29│ 52678.49│
│总营收同比增长率(%) │ 38.62│ 6.35│ 14.76│ 15.28│
│加权净资产收益率(%) │ -0.85│ 10.05│ 1.10│ -1.66│
│资产负债比率(%) │ 44.61│ 49.64│ 47.18│ 50.00│
│净利润现金含量(%) │ 2060.26│ 59.99│ -3183.88│ 3020.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.9200│ 0.0900│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1127│ 0.7500│ 0.0655│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0963│ 0.8081│ 0.0738│ -0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 7.7246│ 7.7246│ 7.7246│ 7.7246│
│每股未分配利润(元) │ 2.1932│ 2.2894│ 1.6332│ 1.4827│
│每股净资产(元) │ 11.3111│ 11.4074│ 10.6731│ 10.5226│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9832│ 0.4847│ -2.3501│ -2.3179│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3189.49│ 8949.50│ -2032.41│ 9688.24│
│归母净利(调整后:万) │ -3189.49│ 8949.50│ -2032.41│ ---│
│净利润增长率(%) │ 15.92│ -7.63│ ---│ 0.51│
│扣非净利润(万) │ -3212.91│ 8531.83│ -2159.75│ 9238.72│
│营业总收(未调整:万) │ 17659.88│ 157587.61│ 45697.27│ 161875.19│
│营业总收(调整后:万) │ 17659.88│ 157587.61│ 45697.27│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 233.50│ -2.65│ ---│ 19.96│
│加权净资产收益率(%) │ -4.27│ 12.39│ -3.03│ 15.32│
│资产负债比率(%) │ 69.15│ 70.03│ 67.84│ 67.66│
│净利润现金含量(%) │ 1012.71│ 65.03│ 1320.35│ 63.40│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ 0.7300│ -0.1700│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2600│ 0.7000│ -0.1800│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2602│ 0.7300│ -0.1658│ 0.7902│
│每股资本公积金(元) │ 2.7228│ 2.7228│ 2.7228│ 2.7024│
│每股未分配利润(元) │ 1.8191│ 2.0793│ 1.2505│ 1.4863│
│每股净资产(元) │ 5.9623│ 6.2200│ 5.3300│ 5.5400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2635│ 0.4700│ -2.1900│ 0.5000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.90│ 2.00│ 1.89│
│速动比率 │ 1.82│ 1.64│ 1.68│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 44.61│ 49.64│ 47.18│ 50.00│
│产权比率 │ 0.81│ 0.99│ 0.90│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -22.18│ 4.37│ -25.23│ -22.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.31│ 1.27│ 1.30│
│速动比率 │ 0.96│ 1.05│ 0.81│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 69.15│ 70.03│ 67.84│ 67.66│
│产权比率 │ 2.28│ 2.38│ 2.15│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ -19.96│ 3.30│ -19.84│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.53│ 0.90│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.56│ 1.49│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.58│ 0.36│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 12.04│ 6.97│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.53│ 0.33│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 2.02│ 0.73│ 2.94│
│存货周转率 │ 0.26│ 2.41│ 0.59│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.76│ 0.26│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 10.73│ 3.06│ 10.91│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.67│ 0.22│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.85│ 7.08│ 0.69│ -0.73│
│销售毛利率 │ 21.64│ 28.21│ 27.50│ 30.18│
│营业利润率 │ -9.92│ 8.10│ 0.29│ -4.16│
│销售净利率 │ -6.67│ 8.14│ 1.48│ -2.04│
│总资产净利率 │ -0.44│ 4.18│ 0.41│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.36│ 11.73│ -3.11│ 14.26│
│销售毛利率 │ 25.22│ 27.63│ 28.15│ 25.48│
│营业利润率 │ -23.74│ 6.16│ -5.45│ 6.53│
│销售净利率 │ -18.06│ 6.02│ -3.66│ 6.20│
│总资产净利率 │ -1.28│ 3.80│ -0.97│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.62│ 6.35│ 14.76│ 15.28│
│营业利润增长率 │ 42.10│ 39.81│ 270.54│ 12.02│
│净利润增长率 │ 50.66│ 47.60│ 1111.41│ 38.27│
│净资产增长率 │ -0.84│ 144.44│ 128.71│ 125.48│
│总资产增长率 │ -9.87│ 44.29│ 28.65│ 33.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 233.50│ -2.65│ ---│ 19.96│
│营业利润增长率 │ 14.54│ -8.11│ ---│ -0.02│
│净利润增长率 │ 15.92│ -7.63│ ---│ 0.51│
│净资产增长率 │ -4.18│ 12.28│ -3.89│ 15.87│
│总资产增长率 │ -6.85│ 21.77│ -2.83│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内人员薪酬│ 10324.76│ 8650.53│ 19.35│
│ │增长，出差及市场│ │ │ │
│ │推广等业务交流频│ │ │ │
│ │率增加，差旅费及│ │ │ │
│ │市场推广等费用增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员薪酬│ 11565.56│ 11126.05│ 3.95│
│ │增长，差旅费及办│ │ │ │
│ │公费增多 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司经│ -1064.79│ -46.59│ -2185.30│
│ │营性现金流增长及│ │ │ │
│ │募集资金到账，资│ │ │ │
│ │金相应利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司为│ 12857.29│ 11872.17│ 8.30│
│ │保持核心竞争力，│ │ │ │
│ │高度重视技术创新│ │ │ │
│ │与科研发展，持续│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的销│ 7923.65│ 5819.78│ 36.15│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司使│ -21192.30│ -651.35│ -3153.60│
│的现金流量净│用闲置资金购买结│ │ │ │
│额 │构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司首│ 74665.25│ 20486.96│ 264.45│
│的现金流量净│次公开发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司上市│ 125846.03│ 64813.47│ 94.17│
│ │募集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 20003.34│ 0.00│ ---│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司期末│ 2966.86│ 1329.32│ 123.19│
│ │票据结算量增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期确认收入│ 127002.27│ 92407.62│ 37.44│
│ │的项目回款占营业│ │ │ │
│ │收入比重减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司收到│ 7.00│ 556.20│ -98.74│
│ │的信用等级较高银│ │ │ │
│ │行开具的票据变动│ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司以预│ 2364.69│ 6715.58│ -64.79│
│ │付方式支付的货款│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司成功│ 37.88│ 303.23│ -87.51│
│ │发行上市，相关IP│ │ │ │
│ │O中介机构费用冲 │ │ │ │
│ │减股本溢价 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内公司投资│ 1322.43│ 1924.76│ -31.29│
│ │性房地产转入固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司使用│ 1267.55│ 52.31│ 2323.12│
│ │募集资金投资建设│ │ │ │
│ │信息化项目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司部分│ 47.18│ 193.62│ -75.63│
│ │租赁合同到期 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内公司购买│ 1555.42│ 1171.78│ 32.74│
│ │计算机软件 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司募集│ 56.00│ 21697.52│ -99.74│
│ │资金到账后，使用│ │ │ │
│ │短期借款融资方式│ │ │ │
│ │满足公司流动资金│ │ │ │
│ │需求减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司期末│ 132974.39│ 101551.69│ 30.94│
│ │未到结算期的应付│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司发放│ 2745.05│ 4639.42│ -40.83│
│ │部分年终奖导致期│ │ │ │
│ │末应付职工薪酬余│ │ │ │
│ │额中奖金金额减少│ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司销售│ 5814.06│ 4342.40│ 33.89│
│ │收入和利润总额增│ │ │ │
│ │长导致应交增值税│ │ │ │
│ │和应交企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司期末│ 1827.97│ 1370.26│ 33.40│
│ │未支付的关联方往│ │ │ │
│ │来款和员工报销款│ │ │ │
│ │项增长 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司按照│ 42.75│ 146.76│ -70.87│
│非流动负债 │付款节点重分类的│ │ │ │
│ │一年内到期的租赁│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司待转│ 211.19│ 1746.26│ -87.91│
│ │销项税额和期末背│ │ │ │
│ │书的未到期的信用│ │ │ │
│ │等级较低的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票及商业承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司部分│ 3.96│ 49.26│ -91.96│
│ │租赁合同到期 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内公司验收│ 1025.50│ 1690.51│ -39.34│
│ │的与收益相关的政│ │ │ │
│ │府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内民航空中│ 167589.83│ 157587.61│ 6.35│
│ │交通管理、城市道│ │ │ │
│ │路交通管理领域销│ │ │ │
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入规模│ 120320.89│ 114042.53│ 5.51│
│ │扩大，相应营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│民航空管领域销售│ 1206.62│ 99.61│ 1111.41│
│司股东的净利│收入增加、净利润│ │ │ │
│润 │增长，去年同期该│ │ │ │
│ │指标基数相对较低│ │ │ │
│归属于上市公│民航空管领域销售│ 1070.79│ ---│ ---│
│司股东的扣除│收入增加，净利润│ │ │ │
│非经常性损益│增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司6月份首次公 │ 174473.40│ 76287.18│ 128.71│
│司股东的所有│开发行股票募集资│ │ │ │
│者权益 │金，股本、资本公│ │ │ │
│ │积大幅增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78765.70│ 125846.03│ 51461.72│ 123996.22│
│存货 │ 41953.89│ 47865.73│ 48035.89│ 58832.12│
│应收账款 │ 127422.74│ 127002.27│ 122667.31│ 110450.45│
│其他应收款 │ 2545.18│ 2487.07│ 2672.16│ 2733.41│
│流动资产合计 │ 307380.62│ 344561.88│ 303904.00│ 317752.24│
│长期股权投资 │ 1162.56│ 1282.84│ 1170.86│ 1155.33│
│固定资产净额 │ 13272.96│ 13655.41│ 13549.76│ 13917.69│
│无形资产 │ 1555.43│ 1555.42│ 1230.17│ 1257.99│
│非流动资产合计 │ 29463.10│ 29149.46│ 29293.80│ 29207.88│
│资产总计 │ 336843.71│ 373711.34│ 333197.81│ 346960.12│
│流动负债 │ 146144.53│ 181146.08│ 152256.33│ 168470.46│
│非流动负债 │ 4126.80│ 4360.09│ 4951.15│ 5000.05│
│负债合计 │ 150271.33│ 185506.17│ 157207.48│ 173470.51│
│实收资本 │ 16347.00│ 16347.00│ 16347.00│ 16347.00│
│资本公积金 │ 126274.19│ 126274.19│ 126274.19│ 126274.19│
│盈余公积 │ 6429.45│ 6429.45│ 5153.63│ 5153.63│
│未分配利润 │ 35851.93│ 37425.48│ 26698.58│ 24237.40│
│少数股东权益 │ 1669.81│ 1729.05│ 1516.93│ 1477.39│
│股东权益合计 │ 186572.38│ 188205.18│ 175990.33│ 173489.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32006.70│ 64813.47│ 17207.78│ 40962.76│
│存货 │ 57041.99│ 46309.32│ 62335.82│ 48161.79│
│应收账款 │ 96001.12│ 92407.62│ 62225.27│ 63551.63│
│其他应收款 │ 3104.37│ 2563.11│ 3646.02│ 3269.48│
│流动资产合计 │ 211899.10│ 230488.17│ 171304.91│ 182266.58│
│长期股权投资 │ 1113.95│ 1110.28│ 1078.97│ 1046.44│
│固定资产净额 │ 14176.81│ 14177.89│ 14698.85│ 15197.76│
│无形资产 │ 1280.79│ 1171.78│ 1145.81│ 1060.35│
│非流动资产合计 │ 29361.14│ 28510.78│ 35371.59│ 30431.66│
│资产总计 │ 241260.24│ 258998.95│ 206676.50│ 212698.24│
│流动负债 │ 161790.49│ 176129.97│ 135244.46│ 139728.61│
│非流动负债 │ 5030.44│ 5240.10│ 4964.31│ 4184.02│
│负债合计 │ 166820.93│ 181370.07│ 140208.78│ 143912.62│
│实收资本 │ 12260.00│ 12260.00│ 12260.00│ 12260.00│
│资本公积金 │ 33381.60│ 33381.60│ 33381.60│ 33131.60│
│盈余公积 │ 5153.63│ 5153.63│ 4332.64│ 4332.64│
│未分配利润 │ 22302.47│ 25491.96│ 15331.04│ 18221.65│
│少数股东权益 │ 1341.61│ 1341.69│ 1162.44│ 839.73│
│股东权益合计 │ 74439.31│ 77628.88│ 66467.72│ 68785.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24480.83│ 167589.83│ 96665.29│ 52678.49│
│营业成本 │ 19183.07│ 120320.89│ 70083.26│ 36779.42│
│营业税金及附加 │ 114.10│ 1216.43│ 417.49│ 215.47│
│销售费用 │ 2355.97│ 10324.76│ 7630.94│ 5101.18│
│财务费用 │ -288.03│ -1064.79│ -525.11│ -8.39│
│管理费用 │ 2666.67│ 11565.56│ 8735.73│ 6355.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.04│ 685.96│ 60.58│ 45.05│
│营业利润 │ -2427.84│ 13577.51│ 277.58│ -2191.91│
│营业外收入 │ ---│ 491.62│ 15.18│ 14.22│
│营业外支出 │ 0.87│ 49.71│ 28.46│ 19.60│
│利润总额 │ -2428.70│ 14019.42│ 264.30│ -2197.29│
│所得税 │ -795.91│ 378.71│ -1161.56│ -1122.43│
│净利润 │ -1632.79│ 13640.71│ 1425.86│ -1074.86│
│归属母公司净利润 │ -1573.55│ 13209.35│ 1206.62│ -1254.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17659.88│ 157587.61│ 45697.27│ 161875.19│
│营业成本 │ 13206.12│ 114042.53│ 32833.11│ 120630.23│
│营业税金及附加 │ 99.97│ 998.81│ 210.99│ 1026.46│
│销售费用 │ 2326.27│ 8650.53│ 3912.50│ 9277.04│
│财务费用 │ -17.30│ -46.59│ -91.72│ -219.18│
│管理费用 │ 3710.85│ 11126.05│ 5297.58│ 10768.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.67│ 228.47│ 32.53│ -33.56│
│营业利润 │ -4192.97│ 9711.41│ -2491.38│ 10568.45│
│营业外收入 │ 6.36│ 93.96│ 18.05│ 199.94│
│营业外支出 │ 19.60│ 111.89│ 99.96│ 13.61│
│利润总额 │ -4206.21│ 9693.48│ -2573.29│ 10754.78│
│所得税 │ -1016.61│ 206.02│ -899.59│ 712.88│
│净利润 │ -3189.60│ 9487.46│ -1673.70│ 10041.90│
│归属母公司净利润 │ -3189.49│ 8949.50│ -2032.41│ 9688.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18869.87│ 146849.80│ 72771.79│ 45387.57│
│经营活动现金流出 │ 51289.01│ 138926.14│ 111189.23│ 83278.58│
│经营活动现金流量净额│ -32419.14│ 7923.65│ -38417.44│ -37891.02│
│投资活动现金流入 │ 20121.32│ 57513.63│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 132.38│ 1705.92│ 676.97│ 628.65│
│投资活动现金流出 │ 35129.04│ 78705.92│ 57676.97│ 628.65│
│投资活动现金流量净额│ -15007.72│ -21192.30│ -57676.97│ -628.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 98529.68│ 98473.68│ 98473.68│
│筹资活动现金流出 │ 75.38│ 23864.43│ 15775.65│ 417.74│
│筹资活动现金流量净额│ -75.38│ 74665.25│ 82698.03│ 98055.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 90.18│ 0.39│ 7.76│
│现金及等价物净增加额│ -47502.24│ 61486.79│ -13395.99│ 59544.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19971.01│ 134687.00│ 41732.09│ 147667.76│
│经营活动现金流出 │ 52271.29│ 128867.22│ 68566.94│ 141524.97│
│经营活动现金流量净额│ -32300.28│ 5819.78│ -26834.85│ 6142.78│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 458.43│ 651.35│ 281.19│ 791.93│
│投资活动现金流出 │ 458.43│ 651.35│ 281.19│ 1871.93│
│投资活动现金流量净额│ -458.43│ -651.35│ -281.19│ -1871.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 26938.79│ 5250.00│ 3600.00│
│筹资活动现金流出 │ 194.35│ 6451.83│ 136.62│ 9441.86│
│筹资活动现金流量净额│ -194.35│ 20486.96│ 5113.38│ -5841.86│
│汇率变动对现金的影响│ -7.09│ -5.88│ 1.94│ 10.93│
│现金及等价物净增加额│ -32960.15│ 25649.52│ -22000.73│ -1560.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17659.88│ 10.54│ -3189.49│ -24.15│
│二季报 │ 35018.61│ 20.90│ 1934.93│ 14.65│
│三季报 │ 43986.81│ 26.25│ 2461.18│ 18.63│
│四季报 │ 70924.54│ 42.32│ 12002.72│ 90.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5295.36│ 3.36│ -3793.57│ -42.39│
│二季报 │ 40401.90│ 25.64│ 1761.16│ 19.68│
│三季报 │ 38532.34│ 24.45│ 2132.01│ 23.82│
│四季报 │ 73358.01│ 46.55│ 8849.90│ 98.89│
└──────┴───────┴───────┴─────
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