财务分析☆ ◇688633 星球石墨 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9825.30│ 14769.61│ 14168.82│ 12185.11│ 15159.48│ 12246.19│
│净利润增长率(%) │ -14.03│ 4.27│ 16.28│ -19.62│ 23.79│ 146.58│
│扣非净利润(万) │ 8268.12│ 12769.01│ 12424.21│ 10025.53│ 13680.56│ 12252.14│
│营业总收入(万元) │ 44970.24│ 77076.37│ 65123.45│ 51451.68│ 55956.84│ 48096.52│
│总营收同比增长率(%) │ -18.89│ 18.35│ 26.57│ -8.05│ 16.34│ 14.55│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 10.26│ 11.09│ 11.69│ 28.34│ 28.90│
│资产负债比率(%) │ 45.79│ 46.61│ 34.83│ 26.60│ 31.35│ 41.49│
│净利润现金含量(%) │ 86.78│ 63.37│ -45.94│ -42.25│ 88.24│ 62.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 1.7100│ 1.9300│ 1.7900│ 2.7800│ 2.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5702│ 1.4700│ 1.7000│ 1.4700│ 2.5100│ 2.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6776│ 1.4141│ 1.9149│ 1.6753│ 2.7790│ 2.2449│
│每股资本公积金(元) │ 5.6697│ 8.2990│ 11.7405│ 11.3165│ 5.3165│ 5.3165│
│每股未分配利润(元) │ 3.7886│ 4.7672│ 5.5185│ 3.8748│ 4.0528│ 2.1187│
│每股净资产(元) │ 10.6343│ 14.2984│ 18.3375│ 16.6955│ 10.8882│ 8.6500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5880│ 0.8961│ -0.8797│ -0.7079│ 2.4522│ 1.4000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9825.30│ 6180.66│ 2837.21│ 14769.61│ 11428.41│ 7395.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11428.41│ 7395.88│
│净利润增长率(%) │ -14.03│ -16.43│ 30.17│ 4.27│ 6.46│ 1.46│
│扣非净利润(万) │ 8268.12│ 5110.96│ 2233.37│ 12769.01│ 10469.16│ 6648.09│
│营业总收(未调整:万) │ 44970.24│ 29345.86│ 11793.80│ 77076.37│ 55441.78│ 35509.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55441.78│ 35509.20│
│总营收同比增长率(%) │ -18.89│ -17.36│ 9.17│ 18.35│ 23.61│ 27.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 3.97│ 1.84│ 10.26│ 7.99│ 5.31│
│资产负债比率(%) │ 45.79│ 45.36│ 45.77│ 46.61│ 44.69│ 33.97│
│净利润现金含量(%) │ 86.78│ 33.67│ -57.45│ 63.37│ -36.63│ -122.24│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5500│ 0.2700│ 1.7100│ 1.3600│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5702│ 0.4600│ 0.2138│ 1.4700│ 1.0024│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6776│ 0.4233│ 0.2717│ 1.4141│ 1.0942│ 1.0004│
│每股资本公积金(元) │ 5.6697│ 5.6881│ 8.3247│ 8.2990│ 8.3869│ 11.9554│
│每股未分配利润(元) │ 3.7886│ 3.5127│ 5.0388│ 4.7672│ 4.5934│ 6.5238│
│每股净资产(元) │ 10.6343│ 10.2864│ 14.5368│ 14.2984│ 13.8970│ 19.5810│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5880│ 0.1425│ -0.1561│ 0.8961│ -0.4008│ -1.2229│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.03│ 2.09│ 2.97│ 2.32│ 1.91│
│速动比率 │ 2.33│ 2.36│ 1.62│ 2.43│ 1.79│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 45.79│ 46.61│ 34.83│ 26.60│ 31.35│ 41.49│
│产权比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.53│ 0.36│ 0.46│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.13│ -0.09│ -0.12│ 0.49│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.24│ 3.18│ 3.03│ 2.96│ 2.13│
│速动比率 │ 2.33│ 2.42│ 2.42│ 2.36│ 2.31│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 45.79│ 45.36│ 45.77│ 46.61│ 44.69│ 33.97│
│产权比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.84│ 0.87│ 0.81│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.03│ -0.02│ 0.13│ -0.06│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.63│ 3.63│ 3.54│ 3.71│ 2.92│
│存货周转率 │ 0.50│ 1.17│ 1.35│ 1.57│ 1.74│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.41│ 0.46│ 0.53│ 0.88│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 2.13│ 3.57│ 3.81│ 5.63│ 5.45│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.31│ 0.35│ 0.41│ 0.67│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.29│ 0.54│ 3.63│ 2.39│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.14│ 1.17│ 0.82│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.41│ 0.30│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.23│ 2.13│ 1.67│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.31│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.25│ 9.69│ 10.44│ 10.03│ 25.52│ 25.95│
│销售毛利率 │ 43.15│ 36.94│ 39.77│ 41.56│ 45.40│ 50.63│
│营业利润率 │ 24.62│ 22.27│ 24.17│ 26.78│ 29.94│ 29.75│
│销售净利率 │ 21.84│ 19.16│ 21.76│ 23.68│ 27.09│ 25.46│
│总资产净利率 │ 3.41│ 5.98│ 7.58│ 9.67│ 18.14│ 16.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.25│ 4.03│ 1.83│ 9.69│ 7.30│ 5.11│
│销售毛利率 │ 43.15│ 41.03│ 41.12│ 36.94│ 39.05│ 37.35│
│营业利润率 │ 24.62│ 23.92│ 27.12│ 22.27│ 23.26│ 23.51│
│销售净利率 │ 21.84│ 21.06│ 24.06│ 19.16│ 20.61│ 20.83│
│总资产净利率 │ 3.41│ 2.18│ 0.99│ 5.98│ 4.65│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.89│ 18.35│ 26.57│ -8.05│ 16.34│ 14.55│
│营业利润增长率 │ -14.17│ 9.05│ 14.25│ -17.75│ 17.05│ 151.64│
│净利润增长率 │ -14.03│ 4.27│ 16.28│ -19.62│ 23.79│ 146.58│
│净资产增长率 │ 3.19│ 12.34│ 11.74│ 104.45│ 25.86│ 23.85│
│总资产增长率 │ 1.82│ 37.11│ 25.85│ 91.23│ 7.26│ 15.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.89│ -17.36│ 9.17│ 18.35│ 23.61│ 27.16│
│营业利润增长率 │ -14.17│ -15.91│ 32.24│ 9.05│ 8.37│ 4.51│
│净利润增长率 │ -14.03│ -16.43│ 30.17│ 4.27│ 6.46│ 1.46│
│净资产增长率 │ 3.19│ 0.57│ 1.63│ 12.34│ 15.40│ 6.69│
│总资产增长率 │ 1.82│ -1.54│ 0.06│ 37.11│ 35.96│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │营业收入同比下降│ 44970.24│ 55441.78│ -18.89│
│归属于上市公│营业收入同比下降│ 9825.30│ 11428.41│ -14.03│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司开具的银行承│ 8526.46│ -4186.44│ 303.67│
│的现金流量净│兑汇票到期承兑支│ │ │ │
│额 │付额及对外采购石│ │ │ │
│ │墨材料本期较上年│ │ │ │
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买的低风险│ 23158.11│ 49857.29│ -53.55│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的低风险│ 89933.87│ 61550.15│ 46.11│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期留存的信用等│ 7384.05│ 5291.52│ 39.55│
│ │级较低的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 1363.21│ 2068.32│ -34.09│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 1595.93│ 980.71│ 62.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买资金受限│ 6486.23│ 21885.81│ -70.36│
│ │的理财产品减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期用于赚取租金│ 1175.99│ 623.16│ 88.71│
│ │的房地产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租入使用权资│ 68.08│ 31.95│ 113.10│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ ---│ 5501.92│ -100.00│
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 998.56│ 1825.05│ -45.29│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 2131.47│ 3249.04│ -34.40│
│ │、企业所得税减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期末租入使用权│ 43.76│ 10.12│ 332.29│
│ │资产增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末可转换公司│ 348.13│ 551.87│ -36.92│
│债 │债券计提利息导致│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │国内氯碱化工、多│ 29345.86│ 35509.20│ -17.36│
│ │晶硅、有机硅、磷│ │ │ │
│ │化工等下游市场需│ │ │ │
│ │求疲软，叠加国内│ │ │ │
│ │新领域及海外市场│ │ │ │
│ │开拓未达预期，导│ │ │ │
│ │致收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 17304.63│ 22245.66│ -22.21│
│销售费用 │本期股份支付及业│ 818.90│ 1199.69│ -31.74│
│ │务招待费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期子公司内蒙古│ 1950.41│ 1854.23│ 5.19│
│ │新材料的全面投产│ │ │ │
│ │，管理人员工资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转换公司债│ 946.26│ -3.03│ 31295.86│
│ │券按照实际利率计│ │ │ │
│ │提的利息费用 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发中的技术│ 2372.58│ 2342.88│ 1.27│
│ │服务费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司开具的银│ 2081.18│ -9040.52│ 123.02│
│的现金流量净│行承兑汇票到期承│ │ │ │
│额 │兑支付额及对外采│ │ │ │
│ │购石墨材料较上年│ │ │ │
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期用闲置资金购│ -24609.93│ -31.38│ -78337.82│
│的现金流量净│买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -10671.85│ -221.36│ -4721.11│
│的现金流量净│、实施2023年度权│ │ │ │
│额 │益分派及股份回购│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16639.65│ 49857.29│ 51240.32│ 56662.61│ 16383.03│ 7353.27│
│存货 │ 54112.79│ 48991.30│ 34162.71│ 23984.02│ 14379.28│ 20816.55│
│应收账款 │ 25747.21│ 22197.79│ 20249.54│ 15624.40│ 13452.09│ 16710.96│
│其他应收款 │ 1357.89│ 980.71│ 1039.40│ 627.02│ 612.41│ 220.38│
│流动资产合计 │ 221384.96│ 222312.77│ 151091.15│ 130603.92│ 62848.78│ 63976.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51494.29│ 52031.76│ 20410.24│ 16043.49│ 10943.28│ 8941.38│
│无形资产 │ 5058.00│ 3894.13│ 3981.22│ 4060.22│ 4120.68│ 4210.31│
│非流动资产合计 │ 69303.83│ 63169.35│ 57119.09│ 34837.79│ 23666.33│ 16682.57│
│资产总计 │ 290688.79│ 285482.12│ 208210.24│ 165441.71│ 86515.10│ 80659.07│
│流动负债 │ 71694.12│ 73296.82│ 72201.70│ 43964.12│ 27064.21│ 33467.19│
│非流动负债 │ 61398.93│ 59755.17│ 323.63│ 45.66│ 55.80│ ---│
│负债合计 │ 133093.05│ 133051.99│ 72525.33│ 44009.78│ 27120.02│ 33467.19│
│实收资本 │ 14500.87│ 10444.26│ 7399.33│ 7273.33│ 5455.00│ 5455.00│
│资本公积金 │ 82216.08│ 86676.54│ 86872.10│ 82308.79│ 29001.26│ 29001.26│
│盈余公积 │ 5222.13│ 5222.13│ 3699.67│ 3636.67│ 2544.64│ 885.82│
│未分配利润 │ 54937.46│ 49789.60│ 40833.57│ 28182.42│ 22107.93│ 11557.67│
│少数股东权益 │ 296.38│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 157595.74│ 152430.13│ 135684.91│ 121431.92│ 59395.09│ 47191.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16639.65│ 23158.11│ 23090.33│ 49857.29│ 23972.11│ 38771.20│
│存货 │ 54112.79│ 54520.06│ 53538.49│ 48991.30│ 48670.77│ 45008.71│
│应收账款 │ 25747.21│ 23224.40│ 21185.24│ 22197.79│ 26167.43│ 25216.77│
│其他应收款 │ 1357.89│ 1595.93│ 1254.95│ 980.71│ 1367.22│ 1496.60│
│流动资产合计 │ 221384.96│ 215912.64│ 223772.17│ 222312.77│ 223084.62│ 158009.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51494.29│ 52533.53│ 51208.19│ 52031.76│ 46116.60│ 37502.09│
│无形资产 │ 5058.00│ 5032.85│ 3869.37│ 3894.13│ 3922.92│ 3932.32│
│非流动资产合计 │ 69303.83│ 65173.99│ 61888.78│ 63169.35│ 59992.12│ 61221.72│
│资产总计 │ 290688.79│ 281086.63│ 285660.95│ 285482.12│ 283076.74│ 219230.87│
│流动负债 │ 71694.12│ 66662.44│ 70454.59│ 73296.82│ 75445.17│ 74150.62│
│非流动负债 │ 61398.93│ 60830.53│ 60286.74│ 59755.17│ 51050.39│ 321.46│
│负债合计 │ 133093.05│ 127492.97│ 130741.33│ 133051.99│ 126495.56│ 74472.07│
│实收资本 │ 14500.87│ 14602.01│ 10444.26│ 10444.26│ 10444.26│ 7392.83│
│资本公积金 │ 82216.08│ 83057.76│ 86945.41│ 86676.54│ 87595.43│ 88384.44│
│盈余公积 │ 5222.13│ 5222.13│ 5222.13│ 5222.13│ 3699.67│ 3699.67│
│未分配利润 │ 54937.46│ 51292.82│ 52626.81│ 49789.60│ 47974.13│ 48229.45│
│少数股东权益 │ 296.38│ 298.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 157595.74│ 153593.67│ 154919.62│ 152430.13│ 156581.18│ 144758.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44970.24│ 77076.37│ 65123.45│ 51451.68│ 55956.84│ 48096.52│
│营业成本 │ 25566.69│ 48604.47│ 39223.71│ 30070.77│ 30554.73│ 23743.27│
│营业税金及附加 │ 445.04│ 754.95│ 565.69│ 474.14│ 480.69│ 479.33│
│销售费用 │ 1344.08│ 2931.15│ 2598.56│ 2144.06│ 1997.13│ 5430.05│
│财务费用 │ 1601.82│ 996.42│ -183.77│ -60.71│ 2.80│ -10.14│
│管理费用 │ 3037.15│ 3829.67│ 3675.30│ 3367.64│ 3118.87│ 2030.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 363.58│ 97.76│ -151.82│ 168.97│ 167.29│ 93.38│
│投资收益 │ 1504.55│ 1582.49│ 1395.24│ 1317.75│ 65.89│ -270.68│
│营业利润 │ 11070.25│ 17166.12│ 15741.52│ 13778.30│ 16751.60│ 14310.94│
│营业外收入 │ ---│ 7.60│ 442.68│ 105.68│ 886.07│ 13.20│
│营业外支出 │ 41.28│ 68.07│ 35.10│ 30.75│ 42.45│ 49.75│
│利润总额 │ 11028.97│ 17105.65│ 16149.10│ 13853.22│ 17595.22│ 14274.38│
│所得税 │ 1207.29│ 2336.04│ 1980.28│ 1668.11│ 2435.74│ 2028.19│
│净利润 │ 9821.68│ 14769.61│ 14168.82│ 12185.11│ 15159.48│ 12246.19│
│归属母公司净利润 │ 9825.30│ 14769.61│ 14168.82│ 12185.11│ 15159.48│ 12246.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44970.24│ 29345.86│ 11793.80│ 77076.37│ 55441.78│ 35509.20│
│营业成本 │ 25566.69│ 17304.63│ 6943.66│ 48604.47│ 33789.35│ 22245.66│
│营业税金及附加 │ 445.04│ 256.07│ 115.85│ 754.95│ 454.85│ 341.34│
│销售费用 │ 1344.08│ 818.90│ 325.45│ 2931.15│ 1879.08│ 1199.69│
│财务费用 │ 1601.82│ 946.26│ 428.52│ 996.42│ 538.27│ -3.03│
│管理费用 │ 3037.15│ 1950.41│ 1031.91│ 3829.67│ 2883.57│ 1854.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 363.58│ -84.69│ -25.33│ 97.76│ 260.80│ 58.75│
│投资收益 │ 1504.55│ 1367.00│ 735.52│ 1582.49│ 655.88│ 583.37│
│营业利润 │ 11070.25│ 7020.34│ 3198.26│ 17166.12│ 12897.15│ 8348.19│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 7.60│ 77.43│ 77.43│
│营业外支出 │ 41.28│ 41.21│ 3.20│ 68.07│ 49.83│ 20.00│
│利润总额 │ 11028.97│ 6979.13│ 3195.06│ 17105.65│ 12924.75│ 8405.61│
│所得税 │ 1207.29│ 799.67│ 357.85│ 2336.04│ 1496.34│ 1009.73│
│净利润 │ 9821.68│ 6179.46│ 2837.21│ 14769.61│ 11428.41│ 7395.88│
│归属母公司净利润 │ 9825.30│ 6180.66│ 2837.21│ 14769.61│ 11428.41│ 7395.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45053.81│ 81798.33│ 36597.35│ 22967.31│ 30418.25│ 31673.03│
│经营活动现金流出 │ 36527.34│ 72439.42│ 43106.87│ 28116.11│ 17041.42│ 24025.57│
│经营活动现金流量净额│ 8526.46│ 9358.91│ -6509.52│ -5148.80│ 13376.83│ 7647.47│
│投资活动现金流入 │ 267760.08│ 188609.77│ 257166.24│ 248170.79│ 74859.03│ 25588.02│
│资本性支出 │ 5577.35│ 1969.42│ 6036.62│ 1468.41│ 577.21│ 2254.04│
│投资活动现金流出 │ 297787.73│ 254780.42│ 264202.62│ 254906.41│ 75163.21│ 24304.04│
│投资活动现金流量净额│ -30027.65│ -66170.65│ -7036.38│ -6735.62│ -304.18│ 1283.97│
│筹资活动现金流入 │ 2300.00│ 68338.39│ 8119.76│ 56872.34│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14310.49│ 9631.11│ 1531.74│ 6723.20│ 4000.00│ 3087.74│
│筹资活动现金流量净额│ -12010.49│ 58707.28│ 6588.02│ 50149.14│ -4000.00│ -3087.74│
│汇率变动对现金的影响│ 98.07│ -0.34│ 21.08│ -4.86│ -12.57│ 0.20│
│现金及等价物净增加额│ -33413.60│ 1895.19│ -6936.80│ 38259.86│ 9060.07│ 5843.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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