财务分析☆ ◇688633 星球石墨 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14694.41│ 16903.25│ 14801.72│ 14769.61│ 14168.82│ 12185.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14801.72│ 14769.61│ 14165.43│ 12185.11│
│净利润增长率(%) │ 81.86│ 14.20│ 0.22│ 4.27│ 16.28│ -19.62│
│扣非净利润(万) │ 13551.65│ 15170.97│ 12727.27│ 12769.01│ 12424.21│ 10025.53│
│营业总收(未调整:万) │ 58305.01│ 80642.57│ 63263.78│ 77076.37│ 65123.45│ 51451.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 63263.78│ 77076.37│ 65123.45│ 51451.68│
│总营收同比增长率(%) │ 17.13│ 27.47│ -17.92│ 18.35│ 26.57│ -8.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 10.12│ 9.41│ 10.26│ 11.09│ 11.69│
│资产负债比率(%) │ 23.53│ 43.69│ 45.24│ 46.61│ 34.83│ 26.60│
│净利润现金含量(%) │ 78.20│ 165.25│ 111.22│ 63.37│ -45.94│ -42.25│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 1.1700│ 1.0200│ 1.0100│ 1.9300│ 1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7953│ 1.0500│ 0.8700│ 1.4700│ 1.7000│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8623│ 1.1757│ 1.0207│ 1.4141│ 1.9149│ 1.6753│
│每股资本公积金(元) │ 8.4250│ 5.4825│ 5.5292│ 8.2990│ 11.7405│ 11.3165│
│每股未分配利润(元) │ 4.3625│ 4.8575│ 4.0211│ 4.7672│ 5.5185│ 3.8748│
│每股净资产(元) │ 14.1784│ 11.7903│ 10.8544│ 14.2984│ 18.3375│ 16.6955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6743│ 1.9429│ 1.1353│ 0.8961│ -0.8797│ -0.7079│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14694.41│ 12514.91│ 7327.00│ 16903.25│ 8080.15│ 4666.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8080.15│ 4666.64│
│净利润增长率(%) │ 81.86│ 168.18│ 336.31│ 14.20│ -17.76│ -24.50│
│扣非净利润(万) │ 13551.65│ 11926.42│ 7156.30│ 15170.97│ 6460.03│ 3550.16│
│营业总收(未调整:万) │ 58305.01│ 43752.47│ 24828.69│ 80642.57│ 49776.05│ 31040.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49776.05│ 31040.02│
│总营收同比增长率(%) │ 17.13│ 40.96│ 94.22│ 27.47│ 10.69│ 5.77│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 6.70│ 4.16│ 10.12│ 4.94│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 23.53│ 25.19│ 42.81│ 43.69│ 45.51│ 44.22│
│净利润现金含量(%) │ 78.20│ 108.23│ 142.90│ 165.25│ 196.51│ 260.18│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.8500│ 0.5100│ 1.1700│ 0.5600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7953│ 0.8100│ 0.4978│ 1.0500│ 0.4493│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8623│ 0.7344│ 0.5096│ 1.1757│ 0.5620│ 0.3246│
│每股资本公积金(元) │ 8.4250│ 8.4250│ 5.4825│ 5.4825│ 5.4825│ 5.4817│
│每股未分配利润(元) │ 4.3625│ 4.2346│ 5.3671│ 4.8575│ 4.2690│ 4.3806│
│每股净资产(元) │ 14.1784│ 14.0468│ 12.3048│ 11.7903│ 11.1762│ 11.2826│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6743│ 0.7949│ 0.7283│ 1.9429│ 1.1044│ 0.8446│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 3.48│ 3.17│ 3.03│ 2.09│ 2.97│
│速动比率 │ 2.67│ 2.78│ 2.41│ 2.36│ 1.62│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 23.53│ 43.69│ 45.24│ 46.61│ 34.83│ 26.60│
│产权比率 │ 0.31│ 0.78│ 0.83│ 0.87│ 0.53│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.40│ 0.23│ 0.13│ -0.09│ -0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 3.24│ 3.60│ 3.48│ 3.20│ 3.37│
│速动比率 │ 2.67│ 2.59│ 2.91│ 2.78│ 2.52│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 23.53│ 25.19│ 42.81│ 43.69│ 45.51│ 44.22│
│产权比率 │ 0.31│ 0.34│ 0.75│ 0.78│ 0.84│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.17│ 0.15│ 0.40│ 0.22│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.40│ 3.19│ 2.66│ 3.63│ 3.63│ 3.54│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.93│ 0.69│ 1.17│ 1.35│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.34│ 0.28│ 0.41│ 0.46│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.65│ 1.23│ 2.13│ 3.57│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.27│ 0.22│ 0.31│ 0.35│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.78│ 1.06│ 3.19│ 1.92│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.44│ 0.24│ 0.93│ 0.62│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.10│ 0.34│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.96│ 0.54│ 1.65│ 1.01│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.08│ 0.27│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 9.79│ 9.22│ 9.69│ 10.44│ 10.03│
│销售毛利率 │ 45.28│ 40.76│ 43.68│ 36.94│ 39.77│ 41.56│
│营业利润率 │ 28.86│ 24.23│ 27.06│ 22.27│ 24.17│ 26.78│
│销售净利率 │ 25.12│ 20.94│ 23.37│ 19.16│ 21.76│ 23.68│
│总资产净利率 │ 4.70│ 5.62│ 5.11│ 5.98│ 7.58│ 9.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 5.23│ 4.07│ 9.79│ 4.93│ 2.82│
│销售毛利率 │ 45.28│ 48.64│ 52.00│ 40.76│ 34.82│ 33.83│
│营业利润率 │ 28.86│ 33.61│ 34.92│ 24.23│ 18.66│ 17.53│
│销售净利率 │ 25.12│ 28.56│ 29.42│ 20.94│ 16.25│ 14.95│
│总资产净利率 │ 4.70│ 3.98│ 2.35│ 5.62│ 2.72│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.13│ 27.47│ -17.92│ 18.35│ 26.57│ -8.05│
│营业利润增长率 │ 81.14│ 14.14│ -0.27│ 9.05│ 14.25│ -17.75│
│净利润增长率 │ 81.86│ 14.20│ 0.22│ 4.27│ 16.28│ -19.62│
│净资产增长率 │ 39.98│ 7.55│ 5.29│ 12.34│ 11.74│ 104.45│
│总资产增长率 │ 3.01│ 4.55│ 2.85│ 37.11│ 25.85│ 91.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.13│ 40.96│ 94.22│ 27.47│ 10.69│ 5.77│
│营业利润增长率 │ 81.14│ 170.31│ 332.18│ 14.14│ -16.10│ -22.51│
│净利润增长率 │ 81.86│ 168.18│ 336.31│ 14.20│ -17.76│ -24.50│
│净资产增长率 │ 39.98│ 38.68│ 4.29│ 7.55│ 2.04│ 2.99│
│总资产增长率 │ 3.01│ 4.33│ 2.66│ 4.55│ 2.54│ 1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │收入增加且海外订│ 16741.41│ 9257.18│ 80.85│
│ │单综合毛利率较高│ │ │ │
│归属于上市公│收入增加且海外订│ 14694.41│ 8080.15│ 81.86│
│司股东的净利│单综合毛利率较高│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增加且海外订│ 13551.65│ 6460.03│ 109.78│
│司股东的扣除│单综合毛利率较高│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期可转债转股导│ 241601.28│ 172602.13│ 39.98│
│司股东的所有│致股本及资本公积│ │ │ │
│者权益 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据贴现增加│ 4451.81│ 8234.21│ -45.94│
│预付款项 │本期预付中登公司│ 7697.07│ 987.47│ 679.47│
│ │2025年度权益分派│ │ │ │
│ │现金分红款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收的保证金和备│ 1607.21│ 1015.51│ 58.27│
│ │用金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期研发中心项目│ 837.29│ 318.76│ 162.67│
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司租入办│ 79.81│ 18.66│ 327.73│
│ │公场所 │ │ │ │
│短期借款 │上期信用等级不高│ ---│ 1491.04│ -100.00│
│ │的银行承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现本期到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 1276.33│ 2031.35│ -37.17│
│ │本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提2025年度│ 10388.63│ 408.62│ 2442.39│
│ │权益分派现金分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 26.70│ 3.45│ 672.81│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换公司债│ ---│ 63421.73│ -100.00│
│ │券触发有条件赎回│ │ │ │
│ │条款，公司行使提│ │ │ │
│ │前赎回权，可转债│ │ │ │
│ │全部终止确认 │ │ │ │
│营业收入 │印度100万吨绿色P│ 43752.47│ 31040.02│ 40.96│
│ │VC项目合同产品交│ │ │ │
│ │付，本期实现部分│ │ │ │
│ │收入确认 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 22469.20│ 20538.93│ 9.40│
│销售费用 │本期佣金增加 │ 1645.01│ 891.11│ 84.60│
│管理费用 │--- │ 2078.24│ 1682.16│ 23.55│
│财务费用 │可转换公司债券触│ 563.22│ 1333.90│ -57.78│
│ │发有条件赎回条款│ │ │ │
│ │，公司行使提前赎│ │ │ │
│ │回权，可转债终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2193.73│ 2139.59│ 2.53│
│经营活动产生│--- │ 13544.50│ 12141.74│ 11.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期用闲置资金购│ -4259.56│ 11311.20│ -137.66│
│的现金流量净│买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期预付中登公司│ -4522.69│ -1505.42│ -200.43│
│的现金流量净│2025年度权益分派│ │ │ │
│额 │现金分红款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 15875.87│ 66504.47│ 70899.57│ 49857.29│ 51240.32│ 56662.61│
│存货 │ 57804.04│ 49230.72│ 53798.21│ 48991.30│ 34162.71│ 23984.02│
│应收票据及应收账款 │ 30879.07│ 33391.93│ 34820.32│ 27489.30│ 31487.34│ 21738.80│
│合同资产 │ 2315.23│ 2394.12│ 3198.78│ 4463.74│ 2568.26│ 2667.78│
│预付款项 │ 2443.60│ 987.47│ 1300.71│ 2068.32│ 6254.49│ 4491.91│
│其他应收款 │ 2671.75│ 1015.51│ 688.55│ 980.71│ 1039.40│ 627.02│
│流动资产合计 │ 254147.22│ 243477.27│ 224151.11│ 222312.77│ 151091.15│ 130603.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43438.43│ 46922.49│ 50543.30│ 52031.76│ 20410.24│ 16043.49│
│在建工程 │ 1689.74│ 318.76│ 755.26│ 260.56│ 26003.51│ 11072.56│
│无形资产 │ 4767.57│ 4880.78│ 5019.01│ 3894.13│ 3981.22│ 4060.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62061.00│ 63505.95│ 69465.45│ 63169.35│ 57119.09│ 34837.79│
│资产总计 │ 316208.22│ 306983.22│ 293616.56│ 285482.12│ 208210.24│ 165441.71│
│应付票据及应付账款 │ 13977.18│ 15884.22│ 13934.78│ 18590.37│ 25039.21│ 10259.32│
│预收款项 │ 53.31│ 85.19│ 48.71│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46098.53│ 39432.81│ 44818.42│ 32283.28│ 26011.23│ 18993.95│
│流动负债 │ 73588.74│ 69908.57│ 70766.20│ 73296.82│ 72201.70│ 43964.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 799.78│ 64204.57│ 62077.31│ 59755.17│ 323.63│ 45.66│
│负债合计 │ 74388.52│ 134113.14│ 132843.52│ 133051.99│ 72525.33│ 44009.78│
│实收资本 │ 17040.06│ 14376.98│ 14500.88│ 10444.26│ 7399.33│ 7273.33│
│资本公积金 │ 143562.93│ 78822.36│ 80177.78│ 86676.54│ 86872.10│ 82308.79│
│盈余公积 │ 7188.49│ 7188.49│ 6826.00│ 5222.13│ 3699.67│ 3636.67│
│未分配利润 │ 74336.72│ 69836.35│ 58310.02│ 49789.60│ 40833.57│ 28182.42│
│少数股东权益 │ 218.42│ 267.95│ 281.20│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 241601.28│ 172602.13│ 160491.84│ 152430.13│ 135684.91│ 121431.92│
│股东权益合计 │ 241819.70│ 172870.08│ 160773.05│ 152430.13│ 135684.91│ 121431.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15875.87│ 71023.40│ 22301.41│ 66504.47│ 60634.42│ 92430.08│
│存货 │ 57804.04│ 51913.51│ 48434.69│ 49230.72│ 50065.47│ 50977.48│
│应收票据及应收账款 │ 30879.07│ 28481.42│ 26942.17│ 33391.93│ 36531.39│ 33551.64│
│合同资产 │ 2315.23│ 3036.09│ 5002.84│ 2394.12│ 3777.58│ 4101.88│
│预付款项 │ 2443.60│ 7697.07│ 2732.14│ 987.47│ 2250.32│ 1285.17│
│其他应收款 │ 2671.75│ 1607.21│ 1557.60│ 1015.51│ 740.77│ 1087.05│
│流动资产合计 │ 254147.22│ 258819.70│ 252710.63│ 243477.27│ 234736.93│ 229299.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43438.43│ 44474.07│ 45679.79│ 46922.49│ 47878.20│ 48379.86│
│在建工程 │ 1689.74│ 837.29│ 323.33│ 318.76│ 311.01│ 811.99│
│无形资产 │ 4767.57│ 4806.63│ 4845.68│ 4880.78│ 4905.14│ 4940.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62061.00│ 61443.96│ 62453.44│ 63505.95│ 66351.79│ 67475.79│
│资产总计 │ 316208.22│ 320263.65│ 315164.07│ 306983.22│ 301088.72│ 296775.43│
│应付票据及应付账款 │ 13977.18│ 14106.64│ 14801.60│ 15884.22│ 13631.80│ 13587.44│
│预收款项 │ 53.31│ 86.88│ 34.90│ 85.19│ 39.94│ 73.47│
│合同负债 │ 46098.53│ 41327.09│ 39987.85│ 39432.81│ 47424.14│ 45414.47│
│流动负债 │ 73588.74│ 79885.05│ 70210.06│ 69908.57│ 73343.12│ 68083.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 799.78│ 773.20│ 64710.77│ 64204.57│ 63684.54│ 63141.64│
│负债合计 │ 74388.52│ 80658.25│ 134920.83│ 134113.14│ 137027.66│ 131225.18│
│实收资本 │ 17040.06│ 17040.06│ 14376.98│ 14376.98│ 14376.97│ 14376.33│
│资本公积金 │ 143562.93│ 143562.93│ 78822.36│ 78822.36│ 78821.95│ 78806.59│
│盈余公积 │ 7188.49│ 7188.49│ 7188.49│ 7188.49│ 6826.00│ 6826.00│
│未分配利润 │ 74336.72│ 72157.22│ 77163.35│ 69836.35│ 61375.74│ 62976.66│
│少数股东权益 │ 218.42│ 246.71│ 244.48│ 267.95│ 289.01│ 255.07│
│归属母公司权益 │ 241601.28│ 239358.69│ 179998.75│ 172602.13│ 163772.05│ 165295.18│
│股东权益合计 │ 241819.70│ 239605.40│ 180243.24│ 172870.08│ 164061.06│ 165550.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58305.01│ 80642.57│ 63263.78│ 77076.37│ 65123.45│ 51451.68│
│营业总成本 │ 42269.97│ 62507.81│ 48305.07│ 61917.67│ 50751.81│ 40165.32│
│营业税金及附加 │ 781.16│ 653.03│ 673.11│ 754.95│ 565.69│ 474.14│
│销售费用 │ 2110.47│ 3196.70│ 2288.36│ 2931.15│ 2598.56│ 2144.06│
│财务费用 │ 660.15│ 2550.28│ 2251.58│ 996.42│ -183.77│ -60.71│
│管理费用 │ 3055.26│ 3767.00│ 3466.06│ 3829.67│ 3675.30│ 3367.64│
│资产减值损失 │ -25.32│ -130.85│ -271.93│ -31.69│ 5.69│ -28.42│
│公允价值变动净收益 │ 1514.27│ 1927.61│ 822.68│ 97.76│ -151.82│ 168.97│
│投资收益 │ -191.23│ -64.24│ 1703.59│ 1582.49│ 1395.24│ 1317.75│
│营业利润 │ 16824.79│ 19539.25│ 17119.04│ 17166.12│ 15741.52│ 13778.30│
│营业外收入 │ 100.00│ 2.51│ 104.90│ 7.60│ 442.68│ 105.68│
│营业外支出 │ 183.38│ 80.97│ 207.82│ 68.07│ 35.10│ 30.75│
│利润总额 │ 16741.41│ 19460.80│ 17016.12│ 17105.65│ 16149.10│ 13853.22│
│所得税 │ 2096.53│ 2570.80│ 2233.20│ 2336.04│ 1980.28│ 1668.11│
│净利润 │ 14644.88│ 16890.00│ 14782.93│ 14769.61│ 14168.82│ 12185.11│
│归属母公司净利润 │ 14694.41│ 16903.25│ 14801.72│ 14769.61│ 14168.82│ 12185.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58305.01│ 43752.47│ 24828.69│ 80642.57│ 49776.05│ 31040.02│
│营业总成本 │ 42269.97│ 29431.29│ 16102.14│ 62507.81│ 42331.20│ 26969.85│
│营业税金及附加 │ 781.16│ 481.89│ 326.27│ 653.03│ 502.73│ 384.16│
│销售费用 │ 2110.47│ 1645.01│ 1052.13│ 3196.70│ 1401.94│ 891.11│
│财务费用 │ 660.15│ 563.22│ 747.85│ 2550.28│ 2035.74│ 1333.90│
│管理费用 │ 3055.26│ 2078.24│ 1178.13│ 3767.00│ 2530.48│ 1682.16│
│资产减值损失 │ -25.32│ -37.06│ -80.94│ -130.85│ -3.38│ -20.51│
│公允价值变动净收益 │ 1514.27│ 950.02│ 455.17│ 1927.61│ 1449.33│ 874.30│
│投资收益 │ -191.23│ -178.71│ -144.95│ -64.24│ 346.56│ 348.36│
│营业利润 │ 16824.79│ 14705.37│ 8669.11│ 19539.25│ 9288.47│ 5440.13│
│营业外收入 │ 100.00│ ---│ ---│ 2.51│ 22.47│ 22.47│
│营业外支出 │ 183.38│ 164.81│ 0.84│ 80.97│ 53.76│ 34.19│
│利润总额 │ 16741.41│ 14540.56│ 8668.28│ 19460.80│ 9257.18│ 5428.41│
│所得税 │ 2096.53│ 2046.89│ 1364.74│ 2570.80│ 1169.22│ 787.91│
│净利润 │ 14644.88│ 12493.67│ 7303.54│ 16890.00│ 8087.96│ 4640.50│
│归属母公司净利润 │ 14694.41│ 12514.91│ 7327.00│ 16903.25│ 8080.15│ 4666.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59334.27│ 88944.79│ 67909.34│ 81798.33│ 36597.35│ 22967.31│
│经营活动现金流出 │ 47843.87│ 61011.81│ 51447.11│ 72439.42│ 43106.87│ 28116.11│
│经营活动现金流量净额│ 11490.40│ 27932.98│ 16462.23│ 9358.91│ -6509.52│ -5148.80│
│投资活动现金流入 │ 143877.32│ 276582.71│ 366861.94│ 188609.77│ 257166.24│ 248170.79│
│投资活动现金流出 │ 195135.16│ 303261.38│ 350487.90│ 254780.42│ 264202.62│ 254906.41│
│投资活动现金流量净额│ -51257.84│ -26678.67│ 16374.04│ -66170.65│ -7036.38│ -6735.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1491.04│ 2300.00│ 68338.39│ 8119.76│ 56872.34│
│筹资活动现金流出 │ 10570.81│ 6780.72│ 14350.84│ 9631.11│ 1531.74│ 6723.20│
│筹资活动现金流量净额│ -10570.81│ -5289.68│ -12050.84│ 58707.28│ 6588.02│ 50149.14│
│汇率变动对现金的影响│ -290.35│ -42.65│ 103.47│ -0.34│ 21.08│ -4.86│
│现金及等价物净增加额│ -50628.60│ -4078.02│ 20888.90│ 1895.19│ -6936.80│ 38259.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59334.27│ 45930.63│ 26178.92│ 88944.79│ 50440.45│ 34721.26│
│经营活动现金流出 │ 47843.87│ 32386.13│ 15708.57│ 61011.81│ 34562.15│ 22579.52│
│经营活动现金流量净额│ 11490.40│ 13544.50│ 10470.34│ 27932.98│ 15878.29│ 12141.74│
│投资活动现金流入 │ 143877.32│ 85026.87│ 5550.14│ 276582.71│ 215782.55│ 164518.55│
│投资活动现金流出 │ 195135.16│ 89286.43│ 60125.30│ 303261.38│ 284725.58│ 153207.35│
│投资活动现金流量净额│ -51257.84│ -4259.56│ -54575.16│ -26678.67│ -68943.03│ 11311.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1491.04│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10570.81│ 4522.69│ ---│ 6780.72│ 6769.20│ 1505.42│
│筹资活动现金流量净额│ -10570.81│ -4522.69│ ---│ -5289.68│ -6769.20│ -1505.42│
│汇率变动对现金的影响│ -290.35│ -243.31│ -98.25│ -42.65│ -11.22│ 3.00│
│现金及等价物净增加额│ -50628.60│ 4518.94│ -44203.06│ -4078.02│ -59845.15│ 21950.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12783.82│ 15.85│ 1679.30│ 9.93│
│二季报 │ 18256.20│ 22.64│ 2987.34│ 17.67│
│三季报 │ 18736.03│ 23.23│ 3413.52│ 20.19│
│四季报 │ 30866.52│ 38.28│ 8823.10│ 52.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11793.80│ 18.64│ 2837.21│ 19.17│
│二季报 │ 17552.06│ 27.74│ 3343.45│ 22.59│
│三季报 │ 15624.38│ 24.70│ 3644.64│ 24.62│
│四季报 │ 18293.55│ 28.92│ 4976.42│ 33.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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