财务分析☆ ◇688636 智明达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1111.84│ 9625.60│ 6164.17│ 4021.03│
│净利润增长率(%) │ -751.11│ 27.73│ 38.20│ -18.92│
│扣非净利润(万) │ -1252.85│ 6177.40│ 2924.52│ 3038.67│
│营业总收入(万元) │ 4899.28│ 66300.03│ 39905.21│ 30552.99│
│总营收同比增长率(%) │ -28.38│ 22.58│ 15.52│ 12.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.03│ 9.46│ 6.14│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 27.09│ 29.17│ 29.63│ 31.89│
│净利润现金含量(%) │ 216.69│ 6.12│ -116.76│ -126.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1480│ 1.2815│ 0.8206│ 0.5353│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1665│ 0.8224│ 0.3887│ 0.4045│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1478│ 1.2793│ 0.8192│ 0.5344│
│每股资本公积金(元) │ 7.1699│ 7.1288│ 7.0957│ 7.0092│
│每股未分配利润(元) │ 5.5195│ 5.6673│ 5.3368│ 5.0520│
│每股净资产(元) │ 14.3308│ 14.4380│ 13.9475│ 13.5769│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3202│ 0.0783│ -0.9566│ -0.6767│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -130.63│ 7538.27│ 4460.38│ 4959.11│
│归母净利(调整后:万) │ -130.63│ 7535.73│ 4460.38│ 4959.11│
│净利润增长率(%) │ -114.83│ -32.40│ -34.68│ 8.43│
│扣非净利润(万) │ -837.39│ 7083.82│ 4205.01│ 4753.30│
│营业总收(未调整:万) │ 6840.79│ 54086.64│ 34544.71│ 27064.72│
│营业总收(调整后:万) │ 6840.79│ 54086.64│ 34544.71│ 27064.72│
│总营收同比增长率(%) │ -32.18│ 20.35│ 25.50│ 54.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ 8.12│ 4.88│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 34.80│ 33.66│ 32.30│
│净利润现金含量(%) │ 4173.08│ -140.95│ -341.33│ -169.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 1.5024│ 0.8898│ 0.9906│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1658│ 1.4117│ 0.8325│ 0.9495│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0259│ 1.4928│ 0.8830│ 0.9852│
│每股资本公积金(元) │ 10.9041│ 10.9520│ 11.0834│ 10.8083│
│每股未分配利润(元) │ 6.7050│ 6.7309│ 6.1214│ 6.2418│
│每股净资产(元) │ 19.3787│ 19.4545│ 18.9661│ 18.6655│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0795│ -2.1041│ -3.0141│ -1.6734│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.51│ 3.42│ 3.04│
│速动比率 │ 2.43│ 2.84│ 2.35│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 27.09│ 29.17│ 29.63│ 31.89│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.42│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -7.08│ 1.78│ -21.95│ -13.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.27│ 2.27│ 2.35│
│速动比率 │ 1.82│ 1.59│ 1.46│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 34.80│ 33.66│ 32.30│
│产权比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.51│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -13.39│ -21.52│ -32.60│ -19.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.08│ 1.18│ 0.74│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.11│ 1.34│ 0.64│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.58│ 0.36│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 3.60│ 2.15│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.44│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 1.42│ 0.89│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.91│ 0.50│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.53│ 0.35│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 4.76│ 9.31│ 7.47│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.39│ 0.25│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ 8.86│ 5.87│ 3.94│
│销售毛利率 │ 46.60│ 43.56│ 45.17│ 44.77│
│营业利润率 │ -32.57│ 13.59│ 16.37│ 13.68│
│销售净利率 │ -22.69│ 14.52│ 15.45│ 13.16│
│总资产净利率 │ -0.74│ 6.33│ 4.11│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ 7.67│ 4.66│ 5.28│
│销售毛利率 │ 51.54│ 51.95│ 55.06│ 54.60│
│营业利润率 │ -7.17│ 13.58│ 12.14│ 19.53│
│销售净利率 │ -1.91│ 13.94│ 12.91│ 18.32│
│总资产净利率 │ -0.09│ 5.37│ 3.25│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.38│ 22.58│ 15.52│ 12.89│
│营业利润增长率 │ -225.51│ 22.69│ 55.67│ -20.94│
│净利润增长率 │ -751.11│ 27.73│ 38.20│ -18.92│
│净资产增长率 │ -0.74│ 10.59│ 6.82│ 3.98│
│总资产增长率 │ -3.57│ 1.73│ -1.03│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.18│ 20.35│ 25.50│ 54.66│
│营业利润增长率 │ -164.02│ -39.06│ -42.53│ 7.40│
│净利润增长率 │ -114.83│ -32.40│ -34.68│ 8.43│
│净资产增长率 │ -0.39│ 10.81│ 8.05│ 5.97│
│总资产增长率 │ -2.45│ 15.89│ 11.06│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售收入增加，对│ 3693.15│ 2879.27│ 28.27│
│ │应按收入比例计提│ │ │ │
│ │的售后服务费增加│ │ │ │
│管理费用 │公司研发中心技术│ 4989.76│ 4561.72│ 9.38│
│ │改造项目在2022年│ │ │ │
│ │10月达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态，2023年固│ │ │ │
│ │定资产对应管理费│ │ │ │
│ │用折旧费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │（1）公司为增强 │ 12327.89│ 11412.65│ 8.02│
│ │长期竞争力，持续│ │ │ │
│ │加大研发投入。研│ │ │ │
│ │发人员薪酬较上年│ │ │ │
│ │同期增长，研发薪│ │ │ │
│ │酬合计占研发费用│ │ │ │
│ │比例达71.89%；（│ │ │ │
│ │2）公司研发中心 │ │ │ │
│ │技术改造项目在20│ │ │ │
│ │22年10月达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态后，20│ │ │ │
│ │23年固定资产对应│ │ │ │
│ │研发费用中折旧费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司因业务发展需│ 289.71│ 45.12│ 542.09│
│ │要，公司融资增多│ │ │ │
│ │，对应利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）随着公司交 │ 588.84│ -10625.42│ 105.54│
│的现金流量净│付增加，本报告期│ │ │ │
│额 │销售商品收到的现│ │ │ │
│ │金较去年同期有所│ │ │ │
│ │增加；（2）本报 │ │ │ │
│ │告期公司控制整体│ │ │ │
│ │采购及生产节奏，│ │ │ │
│ │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金增长小于销售商│ │ │ │
│ │品收到的现金增长│ │ │ │
│投资活动产生│1）本报告期支付 │ -11911.37│ 5346.49│ -322.79│
│的现金流量净│了铭科思投资款；│ │ │ │
│额 │2）随着募集资金 │ │ │ │
│ │使用，闲置理财产│ │ │ │
│ │品减少，收回投资│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内，因公│ 10675.40│ -344.75│ 3196.61│
│的现金流量净│司业务发展需要，│ │ │ │
│额 │融资增多，借款较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 66707.79│ 45881.49│ 45.39│
│应收款项融资│本报告期收银行承│ 109.34│ 297.63│ -63.26│
│ │兑汇票较去年同期│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付材料│ 159.93│ 353.18│ -54.72│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │预付购买厂房税金│ 742.33│ 179.06│ 314.56│
│存货 │本报告期控制采购│ 22397.00│ 33503.60│ -33.15│
│ │及生产节奏，同时│ │ │ │
│ │交付增加，存货减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│优惠政策，本报告│ 118.01│ 2354.96│ -94.99│
│ │期未预缴所得税，│ │ │ │
│ │导致其他流动资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期处置部分│ 8781.70│ 16356.50│ -46.31│
│ │参股公司股权 │ │ │ │
│在建工程 │上期在建工程本报│ 0.95│ 38.05│ -97.50│
│ │告期验收转为固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内正常摊│ 102.57│ 202.67│ -49.39│
│ │销，长期待摊费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│生产厂房款 │ 7262.31│ 119.88│ 5958.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本报告期控制采购│ 8121.22│ 15065.56│ -46.09│
│ │节奏，期末应付商│ │ │ │
│ │业汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内收到预│ 933.93│ 26.20│ 3464.15│
│ │收货款 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和所得│ 966.54│ 67.47│ 1332.45│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了铭科思│ 599.08│ 11957.38│ -94.99│
│ │投资款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 807.90│ 279.16│ 189.40│
│非流动负债 │借款，本报告期因│ │ │ │
│ │公司业务需要，借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收客户│ 102.11│ 2.50│ 3986.40│
│ │对价中增值税金部│ │ │ │
│ │分 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期因公司业│ 8900.00│ 1000.00│ 790.00│
│ │务需要，借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │随着租金支付，租│ 77.43│ 156.24│ -50.44│
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到了产│ 453.04│ 181.34│ 149.83│
│ │业发展资金拨款 │ │ │ │
│实收资本 │本报告期以资本公│ 7524.25│ 5049.83│ 49.00│
│ │积金向全体股东转│ │ │ │
│ │增股本 │ │ │ │
│盈余公积 │本报告期根据利润│ 3487.48│ 2524.92│ 38.12│
│ │情况计提法定盈余│ │ │ │
│ │公积 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内，公司│ 66300.03│ 54086.64│ 22.58│
│ │整体经营态势平稳│ │ │ │
│ │，市场持续开拓，│ │ │ │
│ │在手项目为公司带│ │ │ │
│ │来持续的收入；同│ │ │ │
│ │时，产品交付效率│ │ │ │
│ │提高，订单交付增│ │ │ │
│ │加，收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着公司销售收入│ 37420.02│ 25991.03│ 43.97│
│ │的增加，主营业务│ │ │ │
│ │成本也相应增长；│ │ │ │
│ │同时受销售结构变│ │ │ │
│ │化、产品降价以及│ │ │ │
│ │国产化率提高等因│ │ │ │
│ │素影响，成本增长│ │ │ │
│ │比例大于收入增长│ │ │ │
│ │比例 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、公司下游需求 │ 6164.17│ 4460.38│ 38.20│
│司股东的净利│增长，订单交付增│ │ │ │
│润 │加，收入规模持续│ │ │ │
│ │增长，较上年同期│ │ │ │
│ │增加15.52%；2、 │ │ │ │
│ │公司转让部分参股│ │ │ │
│ │公司股权，投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司转让部分参股│ 2924.52│ 4205.01│ -30.45│
│司股东的扣除│公司股权，增加的│ │ │ │
│非经常性损益│投资收益属于非经│ │ │ │
│的净利润 │常性损益事项，公│ │ │ │
│ │司2023年1-9月非 │ │ │ │
│ │经常性损益较上年│ │ │ │
│ │同期增加1168.60%│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3203.54│ 10724.76│ 1930.20│ 8227.89│
│存货 │ 25473.65│ 22397.00│ 35303.04│ 31511.77│
│应收账款 │ 62786.30│ 66707.79│ 61471.06│ 59172.69│
│其他应收款 │ 1064.44│ 742.33│ 803.81│ 175.95│
│流动资产合计 │ 108265.07│ 116425.93│ 112206.26│ 113574.15│
│长期股权投资 │ 8540.31│ 8781.70│ 9342.89│ 15230.88│
│固定资产净额 │ 17274.27│ 17630.77│ 17989.36│ 18378.32│
│无形资产 │ 525.29│ 544.85│ 562.67│ 569.91│
│非流动资产合计 │ 39618.41│ 36936.77│ 36925.00│ 36420.19│
│资产总计 │ 147883.48│ 153362.70│ 149131.26│ 149994.34│
│流动负债 │ 34045.18│ 33147.11│ 32784.20│ 37376.01│
│非流动负债 │ 6009.53│ 11580.63│ 11402.80│ 10462.01│
│负债合计 │ 40054.71│ 44727.74│ 44187.01│ 47838.02│
│实收资本 │ 7524.25│ 7524.25│ 7524.25│ 7524.25│
│资本公积金 │ 53948.29│ 53638.93│ 53390.08│ 52738.70│
│盈余公积 │ 3487.48│ 3487.48│ 2524.92│ 2524.92│
│未分配利润 │ 41530.46│ 42642.29│ 40155.71│ 38012.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107828.77│ 108634.96│ 104944.25│ 102156.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5711.01│ 11764.23│ 1293.21│ 9349.50│
│存货 │ 35534.94│ 33503.60│ 37981.96│ 30152.73│
│应收账款 │ 46891.17│ 45881.49│ 47858.94│ 44395.76│
│其他应收款 │ 229.73│ 179.06│ 253.62│ 179.92│
│流动资产合计 │ 109461.82│ 112205.21│ 105988.37│ 100748.46│
│长期股权投资 │ 15564.19│ 16356.50│ 16700.07│ 17041.64│
│固定资产净额 │ 18776.83│ 19152.00│ 3842.18│ 3664.98│
│无形资产 │ 540.36│ 555.70│ 542.75│ 469.18│
│非流动资产合计 │ 37527.62│ 38478.24│ 38414.92│ 38024.29│
│资产总计 │ 146989.43│ 150683.45│ 144403.28│ 138772.75│
│流动负债 │ 40713.90│ 49369.24│ 46707.39│ 42938.67│
│非流动负债 │ 8416.54│ 3072.02│ 1895.98│ 1880.11│
│负债合计 │ 49130.44│ 52441.26│ 48603.37│ 44818.79│
│实收资本 │ 5049.83│ 5049.83│ 5051.12│ 5033.56│
│资本公积金 │ 55064.11│ 55305.58│ 55983.62│ 54404.35│
│盈余公积 │ 2524.92│ 2524.92│ 2516.78│ 2516.78│
│未分配利润 │ 33859.30│ 33989.94│ 30919.86│ 31418.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97858.99│ 98242.19│ 95799.91│ 93953.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4899.28│ 66300.03│ 39905.21│ 30552.99│
│营业成本 │ 2616.31│ 37420.02│ 21878.43│ 16874.17│
│营业税金及附加 │ 29.57│ 544.36│ 339.18│ 275.22│
│销售费用 │ 696.71│ 3693.15│ 2457.12│ 1659.78│
│财务费用 │ 83.88│ 289.71│ 186.91│ 90.05│
│管理费用 │ 1041.94│ 4989.76│ 2978.02│ 1975.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -285.74│ 1219.44│ 1485.57│ -615.70│
│营业利润 │ -1595.83│ 9009.64│ 6530.94│ 4178.90│
│营业外收入 │ 0.01│ 802.10│ 1.45│ 1.41│
│营业外支出 │ 4.56│ 36.51│ 33.86│ 12.39│
│利润总额 │ -1600.38│ 9775.23│ 6498.53│ 4167.92│
│所得税 │ -488.54│ 149.64│ 334.37│ 146.89│
│净利润 │ -1111.84│ 9625.60│ 6164.17│ 4021.03│
│归属母公司净利润 │ -1111.84│ 9625.60│ 6164.17│ 4021.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6840.79│ 54086.64│ 34544.71│ 27064.72│
│营业成本 │ 3315.22│ 25991.03│ 15523.64│ 12287.75│
│营业税金及附加 │ 58.47│ 471.63│ 305.22│ 255.97│
│销售费用 │ 777.63│ 2879.27│ 2062.15│ 1300.34│
│财务费用 │ 40.49│ 45.12│ -28.29│ -22.21│
│管理费用 │ 957.32│ 4561.72│ 3092.43│ 2047.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -317.57│ -1399.49│ -860.27│ -407.72│
│营业利润 │ -490.26│ 7343.16│ 4195.25│ 5285.60│
│营业外收入 │ 0.20│ 8.32│ 8.10│ 8.10│
│营业外支出 │ 0.38│ 25.07│ 3.96│ 3.64│
│利润总额 │ -490.44│ 7326.41│ 4199.39│ 5290.05│
│所得税 │ -359.81│ -211.87│ -260.99│ 330.94│
│净利润 │ -130.63│ 7538.27│ 4460.38│ 4959.11│
│归属母公司净利润 │ -130.63│ 7538.27│ 4460.38│ 4959.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9592.51│ 50365.75│ 32579.21│ 19199.32│
│经营活动现金流出 │ 12001.71│ 49776.90│ 39776.72│ 24291.01│
│经营活动现金流量净额│ -2409.20│ 588.84│ -7197.51│ -5091.70│
│投资活动现金流入 │ ---│ 8306.23│ 8306.23│ 7.51│
│资本性支出 │ 3960.01│ 8412.60│ 8641.67│ 753.24│
│投资活动现金流出 │ 3960.01│ 20217.60│ 19946.67│ 5598.24│
│投资活动现金流量净额│ -3960.01│ -11911.37│ -11640.45│ -5590.73│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 11721.66│ 10001.41│ 7501.41│
│筹资活动现金流出 │ 3237.69│ 1046.26│ 669.42│ 477.02│
│筹资活动现金流量净额│ -1237.69│ 10675.40│ 9332.00│ 7024.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7606.90│ -647.13│ -9505.96│ -3658.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6087.09│ 38961.31│ 19907.22│ 14556.84│
│经营活动现金流出 │ 11538.53│ 49586.73│ 35131.65│ 22980.08│
│经营活动现金流量净额│ -5451.44│ -10625.42│ -15224.43│ -8423.25│
│投资活动现金流入 │ 7.51│ 41179.09│ 36139.48│ 26116.47│
│资本性支出 │ 600.29│ 3832.60│ 3414.58│ 2209.43│
│投资活动现金流出 │ 5445.29│ 35832.60│ 35414.58│ 24209.43│
│投资活动现金流量净额│ -5437.78│ 5346.49│ 724.90│ 1907.04│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 1943.77│ 601.02│ 601.02│
│筹资活动现金流出 │ 164.00│ 2288.51│ 1743.92│ 1670.95│
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