财务分析☆ ◇688638 誉辰智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1832.24│ 5613.77│ 4089.46│ 3446.60│
│净利润增长率(%) │ -403.91│ -25.76│ 6.98│ 21.13│
│扣非净利润(万) │ -2008.27│ 4202.30│ 3586.59│ 3078.23│
│营业总收入(万元) │ 13112.44│ 111870.57│ 82228.85│ 55366.33│
│总营收同比增长率(%) │ -16.84│ 56.67│ 104.72│ 106.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.65│ 8.72│ 12.60│ 10.72│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 45.63│ 55.94│ 82.60│
│净利润现金含量(%) │ 570.95│ -379.65│ -230.45│ 20.37│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ 1.6400│ 1.2700│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5021│ 1.2300│ 0.8966│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4581│ 1.4034│ 1.0224│ 1.1489│
│每股资本公积金(元) │ 22.8632│ 22.8291│ 22.7950│ 5.5311│
│每股未分配利润(元) │ 3.1938│ 3.6519│ 3.4327│ 4.3618│
│每股净资产(元) │ 27.5480│ 27.9720│ 27.5575│ 11.3325│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6153│ -5.3282│ -2.3561│ 0.2340│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -363.61│ 7563.84│ 2845.34│ 5423.10│
│归母净利(调整后:万) │ -363.61│ 7561.21│ 2845.34│ ---│
│净利润增长率(%) │ 19.69│ 39.47│ ---│ 47.81│
│扣非净利润(万) │ -560.33│ 6566.50│ 2519.91│ 5214.87│
│营业总收(未调整:万) │ 15767.04│ 71403.15│ 26856.75│ 37333.97│
│营业总收(调整后:万) │ 15767.04│ 71403.15│ 26856.75│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 100.64│ 91.26│ ---│ 83.96│
│加权净资产收益率(%) │ -1.21│ 28.82│ 11.98│ 58.88│
│资产负债比率(%) │ 84.57│ 83.20│ 84.48│ 79.96│
│净利润现金含量(%) │ -391.69│ 25.55│ 160.86│ 53.53│
│基本每股收益(元) │ -0.1212│ 2.5213│ 0.9500│ 1.8421│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1868│ 2.1888│ 0.8400│ 1.7713│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1212│ 2.5213│ 0.9484│ 1.8077│
│每股资本公积金(元) │ 5.4856│ 5.4402│ 5.3494│ 5.2687│
│每股未分配利润(元) │ 3.0918│ 3.2138│ 1.9002│ 0.9517│
│每股净资产(元) │ 10.0171│ 10.0900│ 8.4300│ 7.4000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4747│ 0.6400│ 1.5300│ 0.9700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.00│ 1.77│ 1.17│
│速动比率 │ 1.41│ 1.34│ 1.11│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 45.63│ 55.94│ 82.60│
│产权比率 │ 0.76│ 0.84│ 1.27│ 4.73│
│现金流比率%-短期债务│ -12.57│ -23.01│ -7.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.14│ 1.23│
│速动比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.46│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 84.57│ 83.20│ 84.48│ 79.96│
│产权比率 │ 5.45│ 4.93│ 5.43│ 3.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.88│ 1.30│ 3.36│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 5.07│ 4.48│ 3.26│
│存货周转率 │ 0.20│ 1.08│ 0.70│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.63│ 0.40│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 15.27│ 147.79│ 117.46│ 81.73│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.58│ 0.38│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 6.79│ 2.93│ 9.34│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.25│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.21│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 27.24│ 144.43│ 57.96│ 145.60│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.20│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.66│ 5.02│ 3.71│ 10.14│
│销售毛利率 │ 12.11│ 17.74│ 15.97│ 17.81│
│营业利润率 │ -17.83│ 5.73│ 5.14│ 6.53│
│销售净利率 │ -13.98│ 4.95│ 4.90│ 6.14│
│总资产净利率 │ -0.92│ 2.92│ 1.91│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.21│ 24.98│ 11.25│ 24.43│
│销售毛利率 │ 13.58│ 27.81│ 30.10│ 33.81│
│营业利润率 │ -4.15│ 11.62│ 11.41│ 16.13│
│销售净利率 │ -2.47│ 10.45│ 10.38│ 14.27│
│总资产净利率 │ -0.20│ 5.21│ 2.08│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.84│ 56.67│ 104.72│ 106.15│
│营业利润增长率 │ -257.55│ -22.79│ 1.66│ 17.92│
│净利润增长率 │ -403.91│ -25.76│ 6.98│ 21.13│
│净资产增长率 │ -1.52│ 269.53│ 264.02│ 12.27│
│总资产增长率 │ -5.49│ 14.28│ 39.13│ 8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 100.64│ 91.26│ ---│ 83.96│
│营业利润增长率 │ 1.93│ 37.82│ ---│ 46.82│
│净利润增长率 │ 19.69│ 39.47│ ---│ 47.81│
│净资产增长率 │ -0.75│ 36.39│ 13.91│ 140.18│
│总资产增长率 │ 7.82│ 62.14│ 46.77│ 155.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │下游锂电池行业景│ 82228.85│ 40165.94│ 104.72│
│ │气度较高，公司产│ │ │ │
│ │品市场需求旺盛，│ │ │ │
│ │相关产品的销售收│ │ │ │
│ │入保持良好的增长│ │ │ │
│ │态势 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大在研项目│ 4337.12│ 3059.65│ 41.75│
│ │投入，从事研发工│ │ │ │
│ │作的人员及研发材│ │ │ │
│ │料等投入增加 │ │ │ │
│总资产 │募集资金增加 │ 249751.36│ 179512.77│ 39.13│
│归属于上市公│募集资金增加 │ 110230.11│ 30281.12│ 264.02│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期设备验收较多│ 18781.76│ 15208.66│ 23.49│
│ │，对主要客户应收│ │ │ │
│ │账款余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司业务规模扩大│ 2105.51│ 1315.59│ 60.04│
│ │，原材料采购需求│ │ │ │
│ │增加，预付采购金│ │ │ │
│ │额增多 │ │ │ │
│其他应收款 │公司因业务需求投│ 913.12│ 548.44│ 66.49│
│ │标保证金、租赁保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模保持│ 99420.25│ 109317.56│ -9.05│
│ │稳定，本期符合验│ │ │ │
│ │收条件的发出商品│ │ │ │
│ │结转成本较多 │ │ │ │
│合同资产 │报告期业务验收完│ 13978.40│ 9423.71│ 48.33│
│ │成增加，销售合同│ │ │ │
│ │约定的应收质保金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 787.41│ 571.83│ 37.70│
│ │税、预付发行相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期购置固定资产│ 750.58│ 604.35│ 24.20│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │中山厂房建设前期│ 3570.77│ 350.30│ 919.33│
│ │投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │业务扩张使得开具│ 49685.58│ 26949.34│ 84.37│
│ │票据支付材料费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款减少 │ 41135.65│ 50795.11│ -19.02│
│合同负债 │按合同预收的货款│ 60543.93│ 62488.75│ -3.11│
│ │变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提的奖金于│ 1696.69│ 2194.54│ -22.69│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳各项税变│ 547.37│ 732.24│ -25.25│
│ │动 │ │ │ │
│其他应付款 │应付各项费用及其│ 554.00│ 186.04│ 197.79│
│ │他往来增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 1305.37│ 2906.27│ -55.08│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │中山子公司前期项│ 2844.21│ ---│ ---│
│ │目投入向中国银行│ │ │ │
│ │的长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │业务需求、人员增│ 802.55│ 564.63│ 42.14│
│ │加，本期租赁付款│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│营业收入 │下游锂电池行业景│ 55366.33│ 26856.75│ 106.15│
│ │气度较高，公司产│ │ │ │
│ │品市场需求旺盛，│ │ │ │
│ │相关产品的销售收│ │ │ │
│ │入保持良好的增长│ │ │ │
│ │态势 │ │ │ │
│营业成本 │上半年部分毛利率│ 45507.75│ 18773.41│ 142.41│
│ │较低的偶发性订单│ │ │ │
│ │成本较高影响，同│ │ │ │
│ │时公司营业收入增│ │ │ │
│ │加，相应成本结转│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员减少│ 1290.64│ 1399.57│ -7.78│
│ │、人员薪酬、差旅│ │ │ │
│ │费用等减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模快速│ 1935.06│ 1625.82│ 19.02│
│ │扩张，公司增加较│ │ │ │
│ │多的管理人员，以│ │ │ │
│ │及随着租赁厂房、│ │ │ │
│ │办公场地的增加，│ │ │ │
│ │使得管理人员薪酬│ │ │ │
│ │、租赁费用、折旧│ │ │ │
│ │及摊销等增长较多│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出大幅│ -64.16│ 24.96│ -357.04│
│ │度减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司继续加大研发│ 2846.52│ 1847.48│ 54.08│
│ │投入，不断壮大研│ │ │ │
│ │发人员团队，开展│ │ │ │
│ │多个研发项目，导│ │ │ │
│ │致研发项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 702.11│ 4576.91│ -84.66│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加、支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期中山子公司厂│ -3103.59│ -4210.96│ 26.30│
│的现金流量净│房等在建工程项目│ │ │ │
│额 │增加，上期投资支│ │ │ │
│ │出主要系中山子公│ │ │ │
│ │司购买土地使用权│ │ │ │
│筹资活动产生│本期中山子公司用│ 2146.81│ -3055.46│ 170.26│
│的现金流量净│于项目投入增加向│ │ │ │
│额 │中国银行中山分行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22131.88│ 24054.71│ 72986.19│ 31491.31│
│存货 │ 54345.94│ 60907.98│ 88161.60│ 99420.25│
│应收账款 │ 31967.51│ 28963.86│ 21497.19│ 18781.76│
│其他应收款 │ 543.01│ 909.89│ 910.85│ 913.12│
│流动资产合计 │ 171642.79│ 185181.52│ 234943.69│ 183524.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 807.36│ 909.59│ 795.77│ 750.58│
│无形资产 │ 3832.63│ 3816.77│ 3733.63│ 3720.47│
│非流动资产合计 │ 22509.41│ 20248.70│ 14807.68│ 10981.30│
│资产总计 │ 194152.20│ 205430.22│ 249751.36│ 194505.51│
│流动负债 │ 83208.68│ 92625.37│ 132577.90│ 156553.14│
│非流动负债 │ 945.24│ 1110.04│ 7120.65│ 4116.69│
│负债合计 │ 84153.92│ 93735.41│ 139698.55│ 160669.82│
│实收资本 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 91452.70│ 91316.42│ 91180.15│ 16593.17│
│盈余公积 │ 1964.03│ 1964.03│ 1319.20│ 1319.20│
│未分配利润 │ 12775.37│ 14607.61│ 13730.76│ 13085.27│
│少数股东权益 │ -193.82│ -193.26│ -177.30│ -161.95│
│股东权益合计 │ 109998.28│ 111694.81│ 110052.81│ 33835.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26702.96│ 18891.07│ 20579.08│ 23456.29│
│存货 │ 113828.92│ 109317.56│ 92718.50│ 56496.61│
│应收账款 │ 17901.63│ 15208.66│ 12539.15│ 5822.99│
│其他应收款 │ 988.33│ 548.44│ 966.22│ 865.76│
│流动资产合计 │ 183725.50│ 172222.45│ 155137.56│ 107318.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 553.14│ 604.35│ 542.30│ 384.40│
│无形资产 │ 3741.02│ 3761.83│ 3791.93│ 28.52│
│非流动资产合计 │ 10100.83│ 7290.31│ 7355.00│ 3396.09│
│资产总计 │ 193826.33│ 179512.77│ 162492.56│ 110714.51│
│流动负债 │ 162070.83│ 148607.43│ 136078.58│ 87155.12│
│非流动负债 │ 1846.95│ 740.82│ 1198.78│ 1374.19│
│负债合计 │ 163917.78│ 149348.25│ 137277.35│ 88529.31│
│实收资本 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 16456.89│ 16320.62│ 16048.07│ 15806.05│
│盈余公积 │ 1318.94│ 1319.20│ 541.51│ 541.51│
│未分配利润 │ 9275.33│ 9641.30│ 5700.50│ 2855.15│
│少数股东权益 │ -142.61│ -116.60│ -74.88│ -17.51│
│股东权益合计 │ 29908.55│ 30164.52│ 25215.20│ 22185.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13112.44│ 111870.57│ 82228.85│ 55366.33│
│营业成本 │ 11524.73│ 92023.05│ 69096.58│ 45507.75│
│营业税金及附加 │ 70.25│ 548.12│ 299.54│ 170.55│
│销售费用 │ 613.60│ 2407.16│ 1902.39│ 1290.64│
│财务费用 │ 28.29│ -381.56│ -397.65│ -64.16│
│管理费用 │ 1192.93│ 4081.97│ 3095.83│ 1935.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 106.24│ 31.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 188.00│ 229.37│ 16.11│ ---│
│营业利润 │ -2338.35│ 6407.34│ 4230.19│ 3613.47│
│营业外收入 │ 2.13│ 31.48│ 3.10│ 0.30│
│营业外支出 │ 1.63│ 88.13│ 61.15│ 0.40│
│利润总额 │ -2337.84│ 6350.70│ 4172.13│ 3613.36│
│所得税 │ -505.04│ 813.58│ 143.37│ 212.11│
│净利润 │ -1832.80│ 5537.11│ 4028.76│ 3401.25│
│归属母公司净利润 │ -1832.24│ 5613.77│ 4089.46│ 3446.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15767.04│ 71403.15│ 26856.75│ 37333.97│
│营业成本 │ 13625.26│ 51543.68│ 18773.41│ 24712.19│
│营业税金及附加 │ 43.62│ 290.31│ 175.06│ 114.66│
│销售费用 │ 601.40│ 3712.07│ 1399.57│ 1578.16│
│财务费用 │ -32.93│ 42.66│ 24.96│ 126.74│
│管理费用 │ 959.71│ 3682.22│ 1625.82│ 2161.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 149.54│ 165.25│ 19.64│
│营业利润 │ -653.99│ 8299.10│ 3064.45│ 6021.91│
│营业外收入 │ 0.03│ 22.31│ 21.39│ 5.01│
│营业外支出 │ 0.21│ 133.51│ 14.03│ 12.90│
│利润总额 │ -654.17│ 8187.89│ 3071.81│ 6014.01│
│所得税 │ -264.55│ 723.15│ 283.83│ 685.73│
│净利润 │ -389.61│ 7464.75│ 2787.98│ 5328.28│
│归属母公司净利润 │ -363.61│ 7563.84│ 2845.34│ 5423.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4104.87│ 68949.38│ 47984.43│ 37054.34│
│经营活动现金流出 │ 14566.09│ 90262.09│ 57408.67│ 36352.23│
│经营活动现金流量净额│ -10461.22│ -21312.71│ -9424.24│ 702.11│
│投资活动现金流入 │ 21103.39│ 16096.41│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1297.13│ 11173.81│ 6292.28│ 3103.59│
│投资活动现金流出 │ 15297.13│ 75173.81│ 53292.28│ 3103.59│
│投资活动现金流量净额│ 5806.26│ -59077.40│ -53292.28│ -3103.59│
│筹资活动现金流入 │ 4247.88│ 95968.86│ 83706.95│ 2844.21│
│筹资活动现金流出 │ 412.12│ 9953.18│ 2968.29│ 697.40│
│筹资活动现金流量净额│ 3835.76│ 86015.69│ 80738.66│ 2146.81│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.20│ 0.15│ -0.20│
│现金及等价物净增加额│ -819.19│ 5625.37│ 18022.29│ -254.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20142.62│ 38292.44│ 21940.80│ 22039.32│
│经营活动现金流出 │ 18718.42│ 36360.03│ 17363.89│ 19136.56│
│经营活动现金流量净额│ 1424.21│ 1932.41│ 4576.91│ 2902.76│
│投资活动现金流入 │ ---│ 4.73│ 5.35│ 5021.11│
│资本性支出 │ 962.34│ 4513.36│ 4216.31│ 575.17│
│投资活动现金流出 │ 962.34│ 4513.36│ 4216.31│ 4575.17│
│投资活动现金流量净额│ -962.34│ -4508.63│ -4210.96│ 445.94│
│筹资活动现金流入 │ 949.00│ 1136.39│ ---│ 13575.19│
│筹资活动现金流出 │ 428.81│ 5557.22│ 3055.46│ 3322.65│
│筹资活动现金流量净额│ 520.19│ -4420.83│ -3055.46│ 10252.54│
│汇率变动对现金的影响│ -0.20│ 0.27│ 0.20│ -0.07│
│现金及等价物净增加额│ 981.86│ -6996.78│ -2689.32│ 13601.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15767.04│ 14.09│ -363.61│ -6.48│
│二季报 │ 39599.29│ 35.40│ 3810.21│ 67.87│
│三季报 │ 26862.52│ 24.01│ 642.86│ 11.45│
│四季报 │ 29641.72│ 26.50│ 1524.31│ 27.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7858.53│ 11.01│ -452.73│ -5.99│
│二季报 │ 18998.23│ 26.61│ 3298.07│ 43.60│
│三季报 │ 13309.18│ 18.64│ 977.24│ 12.92│
│四季报 │ 31237.21│ 43.75│ 3741.25│ 49.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
