财务分析☆ ◇688648 中邮科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6901.89│ 7159.38│ 7910.57│ 9369.06│ 4375.13│ 5049.12│
│净利润增长率(%) │ -432.42│ -9.50│ -15.57│ 114.14│ -13.35│ ---│
│扣非净利润(万) │ -7954.13│ 5182.18│ 7133.99│ 8632.10│ 3068.91│ 4604.42│
│营业总收入(万元) │ 59403.50│ 195193.98│ 221943.33│ 205762.87│ 142529.68│ 122460.30│
│总营收同比增长率(%) │ -49.35│ -12.05│ 7.86│ 44.36│ 16.39│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.08│ 5.55│ 6.69│ 8.51│ 9.03│ 13.09│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 38.73│ 56.68│ 58.19│ 62.74│ 73.48│
│净利润现金含量(%) │ 445.29│ 48.04│ 250.22│ 59.55│ 193.77│ 170.47│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ 0.6800│ 0.7800│ 0.9200│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5849│ 0.4900│ 0.7000│ 0.8500│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5075│ 0.5264│ 0.7755│ 0.9185│ 0.5702│ 1.0098│
│每股资本公积金(元) │ 8.4409│ 8.4409│ 7.3168│ 7.3168│ 9.5378│ 3.2605│
│每股未分配利润(元) │ 2.2250│ 2.8925│ 3.1841│ 2.5369│ 2.6516│ 3.1938│
│每股净资产(元) │ 12.0417│ 12.6890│ 11.9400│ 11.2600│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2598│ 0.2529│ 1.9400│ 0.5500│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6901.89│ -3328.05│ -1982.04│ 7159.38│ 2076.28│ 3489.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2076.28│ 3489.81│
│净利润增长率(%) │ -432.42│ -195.36│ -376.31│ -9.50│ -41.92│ 117.31│
│扣非净利润(万) │ -7954.13│ -4209.98│ -2126.96│ 5182.18│ 827.96│ 2553.65│
│营业总收(未调整:万) │ 59403.50│ 38688.31│ 20848.84│ 195193.98│ 117277.07│ 84556.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117277.07│ 84556.50│
│总营收同比增长率(%) │ -49.35│ -54.25│ -34.97│ -12.05│ -10.82│ -3.64│
│加权净资产收益率(%) │ -4.08│ -1.95│ -1.16│ 5.55│ 1.69│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 33.83│ 34.50│ 38.73│ 50.18│ 46.15│
│净利润现金含量(%) │ 445.29│ 757.61│ 624.19│ 48.04│ -2048.36│ -970.83│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.2400│ -0.1500│ 0.6800│ 0.2000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5849│ -0.3100│ -0.1564│ 0.4900│ 0.0800│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5075│ -0.2447│ -0.1457│ 0.5264│ 0.2036│ 0.3421│
│每股资本公积金(元) │ 8.4409│ 8.4409│ 8.4409│ 8.4409│ 7.3168│ 7.3168│
│每股未分配利润(元) │ 2.2250│ 2.4878│ 2.7468│ 2.8925│ 3.3877│ 3.5263│
│每股净资产(元) │ 12.0417│ 12.2979│ 12.5502│ 12.6890│ 12.1500│ 12.2900│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2598│ -1.8539│ -0.9097│ 0.2529│ -4.1700│ -3.3200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.26│ 2.03│ 1.51│ 1.49│ 1.50│ 1.30│
│速动比率 │ 1.81│ 1.74│ 0.95│ 0.84│ 0.94│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 38.73│ 56.68│ 58.19│ 62.74│ 73.48│
│产权比率 │ 0.49│ 0.63│ 1.31│ 1.39│ 1.68│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ 0.03│ 0.14│ 0.04│ 0.05│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.23│ 2.22│ 2.03│ 1.68│ 1.81│
│速动比率 │ 1.81│ 1.84│ 1.89│ 1.74│ 1.10│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 33.83│ 34.50│ 38.73│ 50.18│ 46.15│
│产权比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.53│ 0.63│ 1.01│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ -0.31│ -0.14│ 0.03│ -0.38│ -0.36│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 5.49│ 5.51│ 5.02│ 2.58│ 1.82│
│存货周转率 │ 1.58│ 2.92│ 2.08│ 1.74│ 1.56│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.90│ 0.99│ 0.84│ 0.70│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 4.59│ 9.77│ 47.58│ 34.14│ 27.35│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.69│ 0.80│ 0.74│ 0.65│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.29│ 0.74│ 5.49│ 2.60│ 2.53│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.07│ 0.62│ 2.92│ 1.34│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.90│ 0.57│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.87│ 0.47│ 4.59│ 2.79│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.08│ 0.69│ 0.44│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.21│ 4.15│ 6.49│ 8.16│ 4.16│ 12.25│
│销售毛利率 │ 13.08│ 15.90│ 14.52│ 15.97│ 20.26│ 22.76│
│营业利润率 │ -12.67│ 3.59│ 3.76│ 5.00│ 2.79│ 4.20│
│销售净利率 │ -11.62│ 3.67│ 3.56│ 4.55│ 3.07│ 4.12│
│总资产净利率 │ -2.63│ 2.54│ 2.85│ 3.36│ 2.00│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -4.21│ -1.99│ -1.16│ 4.15│ 1.68│ 2.78│
│销售毛利率 │ 13.08│ 14.21│ 12.31│ 15.90│ 16.50│ 17.50│
│营业利润率 │ -12.67│ -8.80│ -8.40│ 3.59│ 1.92│ 4.64│
│销售净利率 │ -11.62│ -8.60│ -9.51│ 3.67│ 1.77│ 4.13│
│总资产净利率 │ -2.63│ -1.25│ -0.73│ 2.54│ 0.78│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.35│ -12.05│ 7.86│ 44.36│ 16.39│ ---│
│营业利润增长率 │ -433.58│ -15.96│ -19.01│ 158.57│ -22.56│ ---│
│净利润增长率 │ -432.42│ -9.50│ -15.57│ 114.14│ -13.35│ ---│
│净资产增长率 │ -5.10│ 41.66│ 6.09│ 9.09│ 155.41│ ---│
│总资产增长率 │ -13.49│ 0.15│ 2.39│ -2.78│ 81.80│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.35│ -54.25│ -34.97│ -12.05│ -10.82│ -3.64│
│营业利润增长率 │ -433.58│ -186.87│ -1127.95│ -15.96│ -40.64│ 89.63│
│净利润增长率 │ -432.42│ -195.36│ -376.31│ -9.50│ -41.92│ 117.31│
│净资产增长率 │ -5.10│ -3.08│ -1.09│ 41.66│ 1.73│ 2.90│
│总资产增长率 │ -13.49│ -10.25│ -7.47│ 0.15│ -11.54│ -17.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司下游客户投资│ 59403.50│ 117277.07│ -49.35│
│ │出现阶段性调整, │ │ │ │
│ │行业竞争加剧 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入及毛利率│ -6901.89│ 2076.28│ -432.42│
│司股东的净利│降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入及毛利率│ -7954.13│ 827.96│ -1060.69│
│司股东的扣除│降低 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -30733.73│ -42529.85│ 27.74│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司当期支付货款│ 66387.64│ 95255.06│ -30.31│
│应收票据 │期初票据到期或背│ 26.23│ 612.75│ -95.72│
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │期初预付款收到发│ 1375.45│ 3233.31│ -57.46│
│ │票结算 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据增加│ 241.35│ 100.00│ 141.35│
│在建工程 │本年智能制造基地│ 1177.02│ 613.02│ 92.00│
│ │自动化立体仓库建│ │ │ │
│ │设项目的投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│新增装修费 │ 5.34│ 3.67│ 45.71│
│合同负债 │公司本期收到客户│ 9775.48│ 6906.88│ 41.53│
│ │合同预付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付上年│ 3120.15│ 5356.94│ -41.76│
│ │的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │公司期初增值税、│ 149.48│ 905.13│ -83.49│
│ │税金及附加缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期已支付部分│ 487.24│ 709.87│ -31.36│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│预计负债 │营业收入减少，售│ 1865.27│ 2732.88│ -31.75│
│ │后服务费计提减少│ │ │ │
│递延收益 │暂未确认收益的政│ 62.44│ 93.23│ -33.03│
│ │府补贴减少 │ │ │ │
│营业收入 │下游客户投资阶段│ 38688.31│ 84556.50│ -54.25│
│ │性调整，国内智能│ │ │ │
│ │物流系统行业竞争│ │ │ │
│ │加剧、上半年验收│ │ │ │
│ │项目相较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降对应│ 33190.98│ 69758.25│ -52.42│
│ │的项目成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入减少，售│ 2344.30│ 2860.90│ -18.06│
│ │后服务费计提减少│ │ │ │
│管理费用 │按相关规定计提的│ 3556.92│ 3448.61│ 3.14│
│ │安全生产费用增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比增加│ -705.50│ -62.83│ -1022.91│
│研发费用 │公司持续加强新产│ 4177.50│ 4027.14│ 3.73│
│ │品和新技术研究，│ │ │ │
│ │加大了研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付经营活动│ -25213.59│ -33880.22│ 25.58│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3199.89│ -2210.67│ -44.75│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的募集资│ -514.75│ -750.19│ 31.38│
│的现金流量净│金利息收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43136.53│ 95255.06│ 61367.54│ 48170.73│ 85327.81│ 24575.01│
│存货 │ 34654.47│ 30660.28│ 81850.35│ 100693.44│ 97904.11│ 48233.88│
│应收账款 │ 31236.56│ 29250.43│ 41841.48│ 38758.12│ 43192.00│ 67159.46│
│其他应收款 │ 1950.21│ 1380.99│ 810.69│ 953.40│ 925.98│ 1098.33│
│流动资产合计 │ 173955.10│ 212562.03│ 219803.90│ 230024.62│ 262209.68│ 145437.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43807.67│ 44361.39│ 40677.72│ 4778.38│ 3870.83│ 4477.68│
│无形资产 │ 6892.38│ 7130.03│ 7407.69│ 7683.36│ 2536.95│ 2634.71│
│非流动资产合计 │ 69689.79│ 69078.21│ 61405.97│ 44633.75│ 20313.46│ 9966.82│
│资产总计 │ 243644.89│ 281640.24│ 281209.87│ 274658.37│ 282523.14│ 155403.88│
│流动负债 │ 77072.96│ 104541.20│ 145741.38│ 154395.30│ 175113.36│ 112227.33│
│非流动负债 │ 2804.15│ 4528.32│ 13647.74│ 5430.74│ 2149.16│ 1964.11│
│负债合计 │ 79877.11│ 109069.52│ 159389.11│ 159826.04│ 177262.53│ 114191.44│
│实收资本 │ 13600.00│ 13600.00│ 10200.00│ 10200.00│ 7672.51│ 5000.00│
│资本公积金 │ 114796.87│ 114796.87│ 74631.52│ 74631.52│ 73178.92│ 16302.56│
│盈余公积 │ 3882.73│ 3882.73│ 3583.68│ 3211.75│ 3354.83│ 3354.83│
│未分配利润 │ 30260.40│ 39338.29│ 32477.96│ 25876.22│ 20344.18│ 15969.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 163767.78│ 172570.72│ 121820.76│ 114832.32│ 105260.61│ 41212.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43136.53│ 66387.64│ 81423.21│ 95255.06│ 14163.95│ 24530.03│
│存货 │ 34654.47│ 31606.89│ 28179.23│ 30660.28│ 64613.63│ 57915.96│
│应收账款 │ 31236.56│ 30802.44│ 27342.19│ 29250.43│ 48261.37│ 25074.20│
│其他应收款 │ 1950.21│ 1706.61│ 1656.56│ 1380.99│ 1430.40│ 1387.83│
│流动资产合计 │ 173955.10│ 182941.19│ 190547.01│ 212562.03│ 188207.78│ 170935.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43807.67│ 44595.06│ 43878.38│ 44361.39│ 43466.29│ 42441.23│
│无形资产 │ 6892.38│ 6989.19│ 7086.66│ 7130.03│ 7090.79│ 7184.75│
│非流动资产合计 │ 69689.79│ 69819.52│ 70045.57│ 69078.21│ 60542.28│ 61843.06│
│资产总计 │ 243644.89│ 252760.72│ 260592.59│ 281640.24│ 248750.06│ 232778.89│
│流动负债 │ 77072.96│ 82183.66│ 85960.86│ 104541.20│ 112192.96│ 94612.06│
│非流动负债 │ 2804.15│ 3325.10│ 3949.03│ 4528.32│ 12626.65│ 12810.18│
│负债合计 │ 79877.11│ 85508.76│ 89909.89│ 109069.52│ 124819.62│ 107422.24│
│实收资本 │ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 10200.00│ 10200.00│
│资本公积金 │ 114796.87│ 114796.87│ 114796.87│ 114796.87│ 74631.52│ 74631.52│
│盈余公积 │ 3882.73│ 3882.73│ 3882.73│ 3882.73│ 3583.68│ 3583.68│
│未分配利润 │ 30260.40│ 33834.23│ 37356.24│ 39338.29│ 34554.24│ 35967.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 163767.78│ 167251.95│ 170682.69│ 172570.72│ 123930.44│ 125356.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59403.50│ 195193.98│ 221943.33│ 205762.87│ 142529.68│ 122460.30│
│营业成本 │ 51633.65│ 164159.65│ 189707.39│ 172905.95│ 113648.36│ 94586.47│
│营业税金及附加 │ 303.14│ 918.25│ 1245.76│ 712.11│ 1010.26│ 1249.91│
│销售费用 │ 3726.78│ 5633.30│ 6694.73│ 6050.78│ 5154.01│ 6391.37│
│财务费用 │ -863.16│ -88.68│ -243.77│ -26.15│ 852.03│ 406.04│
│管理费用 │ 5671.70│ 7756.62│ 7979.83│ 7469.80│ 7855.96│ 7476.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.08│ 26.76│
│营业利润 │ -7526.32│ 7005.09│ 8335.70│ 10292.37│ 3980.48│ 5140.16│
│营业外收入 │ 216.47│ 121.53│ 82.09│ 85.73│ 372.00│ 183.21│
│营业外支出 │ 2.91│ 175.05│ 53.76│ 104.48│ 56.85│ 22.48│
│利润总额 │ -7312.77│ 6951.57│ 8364.03│ 10273.62│ 4295.63│ 5300.89│
│所得税 │ -410.88│ -207.81│ 453.46│ 904.57│ -79.50│ 251.77│
│净利润 │ -6901.89│ 7159.38│ 7910.57│ 9369.06│ 4375.13│ 5049.12│
│归属母公司净利润 │ -6901.89│ 7159.38│ 7910.57│ 9369.06│ 4375.13│ 5049.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59403.50│ 38688.31│ 20848.84│ 195193.98│ 117277.07│ 84556.50│
│营业成本 │ 51633.65│ 33190.98│ 18281.46│ 164159.65│ 97923.42│ 69758.25│
│营业税金及附加 │ 303.14│ 222.45│ 134.62│ 918.25│ 727.84│ 297.07│
│销售费用 │ 3726.78│ 2344.30│ 1234.57│ 5633.30│ 4396.14│ 2860.90│
│财务费用 │ -863.16│ -705.50│ -299.29│ -88.68│ -15.58│ -62.83│
│管理费用 │ 5671.70│ 3556.92│ 1780.98│ 7756.62│ 5219.28│ 3448.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7526.32│ -3406.09│ -1751.97│ 7005.09│ 2256.20│ 3920.82│
│营业外收入 │ 216.47│ 123.64│ 48.10│ 121.53│ 95.10│ 69.03│
│营业外支出 │ 2.91│ 2.10│ ---│ 175.05│ 160.90│ 150.24│
│利润总额 │ -7312.77│ -3284.55│ -1703.87│ 6951.57│ 2190.40│ 3839.61│
│所得税 │ -410.88│ 43.50│ 278.18│ -207.81│ 114.12│ 349.80│
│净利润 │ -6901.89│ -3328.05│ -1982.04│ 7159.38│ 2076.28│ 3489.81│
│归属母公司净利润 │ -6901.89│ -3328.05│ -1982.04│ 7159.38│ 2076.28│ 3489.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69992.37│ 174072.88│ 231021.95│ 235663.36│ 203857.11│ 152507.72│
│经营活动现金流出 │ 100726.11│ 170633.23│ 211228.40│ 230083.92│ 195379.54│ 143900.36│
│经营活动现金流量净额│ -30733.73│ 3439.66│ 19793.55│ 5579.44│ 8477.58│ 8607.36│
│投资活动现金流入 │ 192.64│ 71.59│ 59.08│ 18.74│ 9.12│ 30.91│
│资本性支出 │ 3729.11│ 4886.49│ 11280.79│ 23477.28│ 5265.79│ 734.20│
│投资活动现金流出 │ 18729.11│ 4886.49│ 11280.79│ 23477.28│ 5265.79│ 734.20│
│投资活动现金流量净额│ -18536.47│ -4814.90│ -11221.71│ -23458.54│ -5256.67│ -703.29│
│筹资活动现金流入 │ 378.21│ 45527.09│ 7486.27│ 6000.00│ 116448.87│ 27000.00│
│筹资活动现金流出 │ 3287.48│ 10669.04│ 2876.32│ 25117.59│ 58861.55│ 22472.31│
│筹资活动现金流量净额│ -2909.27│ 34858.06│ 4609.95│ -19117.59│ 57587.32│ 4527.69│
│汇率变动对现金的影响│ 60.94│ 4.71│ 15.02│ -5.51│ 0.90│ -1.47│
│现金及等价物净增加额│ -52118.53│ 33487.52│ 13196.82│ -37002.21│ 60809.13│ 12430.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69992.37│ 45032.09│ 26388.27│ 174072.88│ 87379.89│ 55897.63│
│经营活动现金流出 │ 100726.11│ 70245.68│ 38759.99│ 170633.23│ 129909.74│ 89777.85│
│经营活动现金流量净额│ -30733.73│ -25213.59│ -12371.72│ 3439.66│ -42529.85│ -33880.22│
│投资活动现金流入 │ 192.64│ 147.51│ 0.01│ 71.59│ 70.45│ 47.15│
│资本性支出 │ 3729.11│ 3347.40│ 1007.93│
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