财务分析☆ ◇688652 京仪装备 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2804.28│ 11913.55│ 11678.49│ 7816.29│
│净利润增长率(%) │ 16.02│ 30.75│ 23.84│ 2.74│
│扣非净利润(万) │ 1983.76│ 8669.36│ 9234.24│ 7070.27│
│营业总收入(万元) │ 21901.43│ 74228.31│ 60416.96│ 43010.94│
│总营收同比增长率(%) │ 20.98│ 11.84│ 12.16│ 9.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 16.70│ 19.25│ 13.31│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 32.41│ 53.51│ 57.03│
│净利润现金含量(%) │ -312.12│ 34.49│ 67.15│ 82.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.9200│ 0.9300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1181│ 0.6700│ 0.7300│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1669│ 0.7091│ 0.9269│ 0.6203│
│每股资本公积金(元) │ 8.9655│ 8.9655│ 2.2378│ 2.2378│
│每股未分配利润(元) │ 1.5961│ 1.4291│ 1.9635│ 1.6570│
│每股净资产(元) │ 11.6761│ 11.5101│ 5.2775│ 4.9700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5210│ 0.2446│ 0.6224│ 0.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9111.89│ 7608.19│ 5880.41│ 633.11│
│归母净利(调整后:万) │ 9111.89│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 54.95│ ---│ 828.81│ 121.58│
│扣非净利润(万) │ 8202.21│ 7362.33│ 5490.21│ 94.99│
│营业总收(未调整:万) │ 66372.32│ 39164.93│ 50137.21│ 34879.78│
│营业总收(调整后:万) │ 66372.32│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 32.38│ ---│ 43.74│ 51.02│
│加权净资产收益率(%) │ 18.13│ 15.36│ 21.20│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 49.54│ 49.44│ 44.28│
│净利润现金含量(%) │ 3.68│ -66.64│ 37.99│ -1670.68│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.6000│ 0.4900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6500│ 0.5800│ 0.4600│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7232│ 0.6038│ 0.4667│ 0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.2378│ 2.2378│ 2.2378│ 1.6043│
│每股未分配利润(元) │ 1.0367│ 0.9785│ 0.3747│ -0.5528│
│每股净资产(元) │ 4.3500│ 4.2300│ 3.6300│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0300│ -0.4000│ 0.1800│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 3.28│ 2.00│ 1.86│
│速动比率 │ 1.79│ 2.15│ 0.85│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 32.41│ 53.51│ 57.03│
│产权比率 │ 0.55│ 0.48│ 1.15│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -8.74│ 4.86│ 11.49│ 8.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 2.19│ 2.14│ 2.65│
│速动比率 │ 0.79│ 1.27│ 1.22│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 49.54│ 49.44│ 44.28│
│产权比率 │ 1.41│ 0.98│ 0.98│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.49│ -11.15│ 5.62│ -68.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 3.54│ 3.07│ 1.96│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.55│ 0.51│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.46│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 13.24│ 55.42│ 51.48│ 37.05│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 1.60│ 2.99│ 3.69│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.59│ 1.21│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.80│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 74.42│ 54.35│ 69.83│ 53.61│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.74│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 6.16│ 17.56│ 12.48│
│销售毛利率 │ 35.03│ 38.35│ 37.91│ 39.09│
│营业利润率 │ 15.17│ 16.65│ 20.15│ 20.56│
│销售净利率 │ 12.80│ 16.05│ 19.33│ 18.17│
│总资产净利率 │ 0.95│ 5.70│ 8.49│ 5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.62│ 14.26│ 12.87│ 2.56│
│销售毛利率 │ 39.57│ 40.33│ 38.03│ 29.56│
│营业利润率 │ 15.22│ 22.93│ 13.15│ 2.43│
│销售净利率 │ 13.73│ 19.43│ 11.73│ 1.82│
│总资产净利率 │ 8.20│ 7.76│ 8.72│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.98│ 11.84│ 12.16│ 9.82│
│营业利润增长率 │ 7.18│ 22.40│ 12.73│ -1.55│
│净利润增长率 │ 16.02│ 30.75│ 23.84│ 2.74│
│净资产增长率 │ 1.44│ 252.64│ 21.27│ 14.25│
│总资产增长率 │ 6.39│ 116.45│ 8.42│ 10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.38│ ---│ 43.74│ 51.02│
│营业利润增长率 │ 53.14│ ---│ 677.72│ 124.68│
│净利润增长率 │ 54.95│ ---│ 828.81│ 121.58│
│净资产增长率 │ 19.99│ 16.72│ 84.45│ 256.01│
│总资产增长率 │ 45.97│ 16.94│ 103.26│ 76.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 8724.03│ 6727.74│ 29.67│
│ │1,074.15万元，以│ │ │ │
│ │及营业收入增长导│ │ │ │
│ │致维修质保增加61│ │ │ │
│ │7.29万元 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 5915.48│ 5132.04│ 15.27│
│ │409.15万元，以及│ │ │ │
│ │因本期首次公开发│ │ │ │
│ │行股票产生的相关│ │ │ │
│ │会议费增加379.69│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│研发费用 │本期职工薪酬增加│ 6151.18│ 4840.70│ 27.07│
│ │870.81万元，以及│ │ │ │
│ │材料费增加290.86│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -251.86│ 229.94│ -209.53│
│ │554.61万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税资│ 1411.35│ 987.20│ 42.97│
│ │产增加额较上期减│ │ │ │
│ │少导致本期所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期调整供应商付│ 4108.94│ 335.64│ 1124.22│
│的现金流量净│款周期，导致购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较少，从│ │ │ │
│ │而导致本期经营活│ │ │ │
│ │动现金流较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -32934.22│ -1235.34│ -2566.00│
│的现金流量净│产品较上期大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 123462.18│ 4639.80│ 2560.94│
│的现金流量净│收到募集资金的影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│货币资金 │本期首次公开发行│ 125053.81│ 30354.35│ 311.98│
│ │股票募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 30006.63│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户结算方式变化│ 216.80│ 1116.77│ -80.59│
│应收款项 │--- │ 21850.88│ 20112.41│ 8.64│
│预付款项 │公司业务规模扩大│ 1500.77│ 841.06│ 78.44│
│ │，采购量增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收保证金增│ 1088.96│ 407.42│ 167.28│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │销售需求增长带来│ 95734.75│ 69913.50│ 36.93│
│ │的发出商品及原材│ │ │ │
│ │料增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 60.05│ 129.98│ -53.80│
│其他流动资产│公司业务规模扩大│ 2422.42│ 1785.51│ 35.67│
│ │，采购量增加，导│ │ │ │
│ │致待抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 920.00│ 920.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │公司业务规模扩大│ 1599.37│ 1079.56│ 48.15│
│ │，购置资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 17.71│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1469.79│ 1844.87│ -20.33│
│无形资产 │--- │ 339.85│ 472.09│ -28.01│
│长期待摊费用│公司业务规模扩大│ 624.51│ 411.10│ 51.91│
│ │，公司租赁场地增│ │ │ │
│ │加，导致房屋装修│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3123.50│ 2778.68│ 12.41│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 47.36│ 2.36│ 1910.25│
│产 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 286077.15│ 132169.68│ 116.45│
│短期借款 │银行短期借款减少│ 1042.72│ 12000.00│ -91.31│
│应付票据 │--- │ 7000.00│ ---│ ---│
│应付账款 │公司业务规模扩大│ 29434.45│ 19566.45│ 50.43│
│ │，采购量增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 40865.56│ 31993.91│ 27.73│
│应付职工薪酬│--- │ 3219.77│ 2643.21│ 21.81│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 827.55│ 565.53│ 46.33│
│其他应付款 │预提费用增加 │ 1179.06│ 690.38│ 70.78│
│一年内到期的│--- │ 757.43│ 877.99│ -13.73│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 295.73│ 709.67│ -58.33│
│租赁负债 │待支付房租减少 │ 526.69│ 760.04│ -30.70│
│预计负债 │--- │ 5613.04│ 4725.04│ 18.79│
│递延收益 │随课题项目进展，│ 1687.86│ 2521.89│ -33.07│
│ │结转至其他收益 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 258.42│ 280.72│ -7.94│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 92708.29│ 77334.82│ 19.88│
│营业收入 │受益于半导体设备│ 74228.31│ 66372.32│ 11.84│
│ │市场需求旺盛及公│ │ │ │
│ │司产品竞争优势，│ │ │ │
│ │收入持续增长；公│ │ │ │
│ │司在新客户拓展方│ │ │ │
│ │面取得了显著成效│ │ │ │
│ │，成功开发了多个│ │ │ │
│ │新客户，提升了整│ │ │ │
│ │体营业收入 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随公司营│ 45758.10│ 40108.63│ 14.09│
│ │业收入增长而增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71749.87│ 125053.81│ 33716.55│ 39603.81│
│存货 │ 113261.13│ 95734.75│ 78506.96│ 71388.06│
│应收账款 │ 26543.78│ 21850.88│ 19193.54│ 23734.44│
│其他应收款 │ 202.47│ 1088.96│ 529.11│ 398.28│
│流动资产合计 │ 292721.17│ 277935.06│ 136398.16│ 138901.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1708.36│ 1599.37│ 1267.67│ 1242.08│
│无形资产 │ 3387.05│ 339.85│ 405.15│ 385.50│
│非流动资产合计 │ 11621.29│ 8142.09│ 6642.04│ 6871.65│
│资产总计 │ 304342.46│ 286077.15│ 143040.20│ 145773.58│
│流动负债 │ 100176.09│ 84622.28│ 68230.64│ 74693.54│
│非流动负债 │ 8008.10│ 8086.00│ 8312.88│ 8433.94│
│负债合计 │ 108184.20│ 92708.29│ 76543.52│ 83127.48│
│实收资本 │ 16800.00│ 16800.00│ 12600.00│ 12600.00│
│资本公积金 │ 150621.20│ 150621.20│ 28195.85│ 28195.85│
│盈余公积 │ 1872.85│ 1872.85│ 907.08│ 907.08│
│未分配利润 │ 26813.93│ 24009.65│ 24740.37│ 20878.17│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 196158.27│ 193368.86│ 66496.68│ 62646.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30354.35│ 23165.63│ 26261.48│ 7683.01│
│存货 │ 69913.50│ 42199.23│ 36437.48│ 14899.14│
│应收账款 │ 20112.41│ 30078.82│ 18748.02│ 14811.28│
│其他应收款 │ 407.42│ 283.34│ 1854.68│ 1836.01│
│流动资产合计 │ 124661.01│ 99783.32│ 84998.89│ 40888.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1079.56│ 737.20│ 704.12│ 731.91│
│无形资产 │ 472.09│ 526.44│ 515.44│ 681.64│
│非流动资产合计 │ 7276.71│ 5912.58│ 5385.38│ 3578.30│
│资产总计 │ 131937.72│ 105695.90│ 90384.27│ 44466.77│
│流动负债 │ 69047.14│ 45476.77│ 39770.09│ 15405.44│
│非流动负债 │ 8055.73│ 6880.82│ 4914.69│ 4284.66│
│负债合计 │ 77102.87│ 52357.59│ 44684.78│ 19690.10│
│实收资本 │ 12600.00│ 12600.00│ 12600.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 28195.85│ 28195.85│ 28195.85│ 19251.18│
│盈余公积 │ 907.08│ 135.83│ 135.83│ 152.73│
│未分配利润 │ 13061.88│ 12329.43│ 4721.24│ -6633.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 54834.86│ 53338.32│ 45699.50│ 24776.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21901.43│ 74228.31│ 60416.96│ 43010.94│
│营业成本 │ 14229.27│ 45758.10│ 37512.60│ 26196.33│
│营业税金及附加 │ 188.20│ 515.42│ 382.80│ 210.14│
│销售费用 │ 2594.13│ 8724.03│ 6517.38│ 4498.20│
│财务费用 │ -417.22│ -251.86│ 26.03│ 68.39│
│管理费用 │ 1235.16│ 5915.48│ 3043.06│ 1979.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 277.69│ 6.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ 200.35│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3323.43│ 12361.37│ 12173.98│ 8842.06│
│营业外收入 │ 0.50│ 963.87│ 963.87│ 0.44│
│营业外支出 │ 1.34│ 0.34│ 0.25│ 0.25│
│利润总额 │ 3322.59│ 13324.90│ 13137.60│ 8842.26│
│所得税 │ 518.31│ 1411.35│ 1459.11│ 1025.97│
│净利润 │ 2804.28│ 11913.55│ 11678.49│ 7816.29│
│归属母公司净利润 │ 2804.28│ 11913.55│ 11678.49│ 7816.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66372.32│ 39164.93│ 50137.21│ 34879.78│
│营业成本 │ 40108.63│ 23368.49│ 31069.48│ 24569.77│
│营业税金及附加 │ 459.86│ 229.76│ 145.53│ 204.92│
│销售费用 │ 6727.74│ 3190.20│ 4520.82│ 4036.18│
│财务费用 │ 229.94│ 194.40│ 342.20│ 381.84│
│管理费用 │ 5132.04│ 1694.75│ 4635.99│ 2766.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10099.08│ 8981.25│ 6594.86│ 847.97│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 17.92│ 11.40│
│营业外支出 │ 0.00│ ---│ 22.85│ 0.50│
│利润总额 │ 10099.09│ 8981.25│ 6589.93│ 858.87│
│所得税 │ 987.20│ 1373.06│ 709.52│ 225.76│
│净利润 │ 9111.89│ 7608.19│ 5880.41│ 633.11│
│归属母公司净利润 │ 9111.89│ 7608.19│ 5880.41│ 633.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24475.80│ 100016.46│ 74647.98│ 43874.80│
│经营活动现金流出 │ 33228.51│ 95907.51│ 66805.47│ 37425.45│
│经营活动现金流量净额│ -8752.71│ 4108.94│ 7842.50│ 6449.35│
│投资活动现金流入 │ 40224.20│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 3112.78│ 2934.22│ 1314.06│ 424.53│
│投资活动现金流出 │ 85637.95│ 32934.22│ 1314.06│ 424.53│
│投资活动现金流量净额│ -45413.76│ -32934.22│ -1314.06│ -424.53│
│筹资活动现金流入 │ 1981.11│ 141677.88│ 5000.00│ 3762.48│
│筹资活动现金流出 │ 1055.11│ 18215.70│ 8161.76│ 537.85│
│筹资活动现金流量净额│ 926.00│ 123462.18│ -3161.76│ 3224.64│
│汇率变动对现金的影响│ -63.48│ 62.56│ -4.48│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -53303.95│ 94699.46│ 3362.20│ 9249.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105103.87│ 44983.68│ 66566.00│ 31277.83│
│经营活动现金流出 │ 104768.23│ 50053.45│ 64331.81│ 41855.11│
│经营活动现金流量净额│ 335.64│ -5069.78│ 2234.19│ -10577.28│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 865.34│ 252.12│ 1028.57│ 233.70│
│投资活动现金流出 │ 1235.34│ 622.12│ 1028.57│ 233.70│
│投资活动现金流量净额│ -1235.34│ -622.12│ -1028.57│ -233.70│
│筹资活动现金流入 │ 14927.88│ 2977.88│ 22546.68│ 67003.79│
│筹资活动现金流出 │ 10288.08│ 528.79│ 5006.35│ 50115.89│
│筹资活动现金流量净额│ 4639.80│ 2449.08│ 17540.33│ 16887.90│
│汇率变动对现金的影响│ 352.78│ 146.97│ -108.42│ -36.68│
│现金及等价物净增加额│ 4092.87│ -3095.85│ 18637.53│ 6040.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18103.49│ 24.39│ 2417.14│ 20.29│
│二季报 │ 24907.45│ 33.56│ 5399.15│ 45.32│
│三季报 │ 17406.01│ 23.45│ 3862.20│ 32.42│
│四季报 │ 13811.36│ 18.61│ 235.06│ 1.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 14700.48│ 22.15│ 1822.42│ 20.00│
│四季报 │ 12506.92│ 18.84│ -318.73│ -3.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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