财务分析☆ ◇688656 浩欧博 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2656.30│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│ 5661.76│ 6383.85│
│净利润增长率(%) │ -31.24│ 13.64│ -51.68│ 52.24│ -11.31│ 58.98│
│扣非净利润(万) │ 2531.19│ 4330.49│ 3686.82│ 7330.54│ 4274.62│ 6105.45│
│营业总收入(万元) │ 30703.36│ 39440.58│ 32039.18│ 31770.75│ 22185.69│ 25912.74│
│总营收同比增长率(%) │ 2.29│ 23.10│ 0.84│ 43.20│ -14.38│ 28.63│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 5.97│ 5.40│ 12.40│ 31.82│ 38.68│
│资产负债比率(%) │ 19.62│ 14.59│ 17.47│ 10.87│ 30.37│ 47.16│
│净利润现金含量(%) │ 287.45│ 216.97│ 139.99│ 121.58│ 102.84│ 107.42│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.7500│ 0.6600│ 1.4000│ 1.2000│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4014│ 0.6900│ 0.5900│ 1.1900│ 0.9000│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4212│ 0.7506│ 0.6605│ 1.3669│ 1.1971│ 1.3498│
│每股资本公积金(元) │ 8.9934│ 8.7770│ 8.7318│ 8.7118│ 1.4516│ 1.4516│
│每股未分配利润(元) │ 2.5974│ 2.5711│ 2.1239│ 2.0824│ 1.5425│ 0.4880│
│每股净资产(元) │ 12.7823│ 12.8569│ 12.3627│ 12.2109│ 4.3639│ 3.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2108│ 1.6285│ 0.9246│ 1.6618│ 1.2311│ 1.4500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2656.30│ 1998.10│ 380.96│ 4733.14│ 3863.39│ 2157.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3863.39│ 2157.13│
│净利润增长率(%) │ -31.24│ -7.37│ -31.50│ 13.64│ -13.13│ -11.45│
│扣非净利润(万) │ 2531.19│ 1899.51│ 258.41│ 4330.49│ 3414.49│ 1789.57│
│营业总收(未调整:万) │ 30703.36│ 20281.10│ 8559.98│ 39440.58│ 30015.40│ 19053.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30015.40│ 19053.39│
│总营收同比增长率(%) │ 2.29│ 6.44│ 5.97│ 23.10│ 17.89│ 25.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 2.45│ 0.47│ 5.97│ 4.89│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 19.62│ 19.49│ 16.35│ 14.59│ 15.97│ 15.76│
│净利润现金含量(%) │ 287.45│ 213.02│ 213.41│ 216.97│ 185.32│ 188.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3200│ 0.0600│ 0.7500│ 0.6100│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4014│ 0.3000│ 0.0410│ 0.6900│ 0.5415│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4212│ 0.3169│ 0.0604│ 0.7506│ 0.6127│ 0.3421│
│每股资本公积金(元) │ 8.9934│ 8.9213│ 8.8491│ 8.7770│ 8.7667│ 8.7516│
│每股未分配利润(元) │ 2.5974│ 2.4930│ 2.6315│ 2.5711│ 2.4366│ 2.1660│
│每股净资产(元) │ 12.7823│ 12.6058│ 12.9732│ 12.8569│ 12.7103│ 12.4246│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2108│ 0.6750│ 0.1289│ 1.6285│ 1.1354│ 0.6462│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.53│ 2.42│ 2.77│ 6.61│ 2.51│ 1.44│
│速动比率 │ 0.94│ 1.60│ 2.19│ 5.82│ 1.53│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 19.62│ 14.59│ 17.47│ 10.87│ 30.37│ 47.16│
│产权比率 │ 0.24│ 0.17│ 0.21│ 0.12│ 0.44│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.76│ 0.38│ 1.22│ 0.92│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.42│ 1.81│ 2.42│ 2.68│ 2.84│
│速动比率 │ 0.94│ 0.84│ 1.08│ 1.60│ 1.88│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 19.62│ 19.49│ 16.35│ 14.59│ 15.97│ 15.76│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.20│ 0.17│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.22│ 0.05│ 0.76│ 0.50│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.34│ 10.68│ 9.17│ 9.43│ 8.91│ 12.46│
│存货周转率 │ 1.00│ 1.50│ 1.51│ 1.51│ 1.26│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.05│ 0.65│ 0.87│ 1.32│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 2.69│ 2.43│ 2.96│ 2.51│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.42│ 0.35│ 0.55│ 0.77│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.34│ 4.18│ 2.16│ 10.68│ 8.06│ 4.99│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.67│ 0.29│ 1.50│ 1.10│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.28│ 1.05│ 0.74│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.80│ 0.58│ 2.69│ 2.05│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 5.84│ 5.34│ 11.19│ 27.43│ 42.66│
│销售毛利率 │ 64.35│ 62.12│ 63.13│ 68.98│ 65.56│ 68.07│
│营业利润率 │ 9.81│ 14.16│ 14.85│ 30.70│ 29.34│ 27.03│
│销售净利率 │ 8.65│ 12.00│ 13.00│ 27.13│ 25.52│ 24.64│
│总资产净利率 │ 2.72│ 5.00│ 4.61│ 14.86│ 19.54│ 25.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 2.51│ 0.47│ 5.84│ 4.82│ 2.75│
│销售毛利率 │ 64.35│ 63.57│ 62.08│ 62.12│ 62.77│ 60.72│
│营业利润率 │ 9.81│ 11.47│ 4.34│ 14.16│ 14.45│ 12.56│
│销售净利率 │ 8.65│ 9.85│ 4.45│ 12.00│ 12.87│ 11.32│
│总资产净利率 │ 2.72│ 2.06│ 0.40│ 5.00│ 4.07│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.29│ 23.10│ 0.84│ 43.20│ -14.38│ 28.63│
│营业利润增长率 │ -30.53│ 17.40│ -51.23│ 49.81│ -7.07│ 42.49│
│净利润增长率 │ -31.24│ 13.64│ -51.68│ 52.24│ -11.31│ 58.98│
│净资产增长率 │ -0.58│ 4.03│ 1.24│ 273.09│ 37.93│ 12.41│
│总资产增长率 │ 5.64│ 0.50│ 9.33│ 191.46│ 4.67│ 25.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.29│ 6.44│ 5.97│ 23.10│ 17.89│ 25.95│
│营业利润增长率 │ -30.53│ -2.84│ -35.91│ 17.40│ -14.20│ -11.97│
│净利润增长率 │ -31.24│ -7.37│ -31.50│ 13.64│ -13.13│ -11.45│
│净资产增长率 │ -0.58│ -1.95│ 0.90│ 4.03│ 2.81│ 0.50│
│总资产增长率 │ 5.64│ 4.01│ 3.03│ 0.50│ 0.98│ -1.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│股份支付费用、新│ 2656.30│ 3863.39│ -31.24│
│司股东的净利│药注册临床费用及│ │ │ │
│润 │新大楼固定资产折│ │ │ │
│ │旧增加；理财收益│ │ │ │
│ │、其他收益减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付基建项目工程│ 9128.77│ 16346.59│ -44.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 5546.46│ 4150.46│ 33.63│
│预付款项 │脱敏药新业务相关│ 1054.22│ 808.93│ 30.32│
│ │服务费预付款增加│ │ │ │
│其他应收款 │期初应收利息收回│ 192.94│ 297.78│ -35.21│
│固定资产 │部分募投项目转固│ 35925.01│ 14974.68│ 139.91│
│长期待摊费用│装修费用摊销减少│ 714.88│ 1157.87│ -38.26│
│递延所得税资│股权激励递延资产│ 373.11│ 247.26│ 50.90│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│仪器设备采购预付│ 2248.27│ 1640.01│ 37.09│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增借款增加│ 10005.41│ 5002.43│ 100.01│
│应付账款 │基建工程应付款项│ 3445.48│ 2390.91│ 44.11│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁付款额减少 │ 328.23│ 480.15│ -31.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 29.62│ 21.80│ 35.87│
│库存股 │--- │ 2001.05│ ---│ ---│
│营业收入 │公司始终重视新产│ 20281.10│ 19053.39│ 6.44│
│ │品研发，不断丰富│ │ │ │
│ │过敏、自免产品品│ │ │ │
│ │类，同时加强营销│ │ │ │
│ │网络布局及营销网│ │ │ │
│ │络建设，产品收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │①新业务及湖南产│ 7387.98│ 7484.76│ -1.29│
│ │能建设规模效益初│ │ │ │
│ │步显现，单位成本│ │ │ │
│ │有效降低；②优化│ │ │ │
│ │供应链管理，降低│ │ │ │
│ │运营成本，提高运│ │ │ │
│ │营效率，降本增效│ │ │ │
│ │，增强市场竞争力│ │ │ │
│销售费用 │①公司为增强纳米│ 4888.78│ 4610.84│ 6.03│
│ │磁微粒化学发光产│ │ │ │
│ │品的销售扩大销售│ │ │ │
│ │队伍，人员薪酬增│ │ │ │
│ │加；②宣传推广费│ │ │ │
│ │用增加；③销售公│ │ │ │
│ │司办公场地装修，│ │ │ │
│ │折旧及摊销费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付及薪酬增│ 3110.34│ 2280.56│ 36.38│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 116.17│ 86.87│ 33.73│
│ │及汇兑损益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2261.09│ 2259.40│ 0.07│
│经营活动产生│销售收入增加 │ 4256.33│ 4074.87│ 4.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司募投项目基建│ -10587.88│ -3156.52│ -235.43│
│的现金流量净│工程项目支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款及分│ -871.67│ -2308.77│ 62.25│
│的现金流量净│配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10513.13│ 16346.59│ 15380.36│ 44985.51│ 5881.51│ 9076.24│
│存货 │ 10876.54│ 11121.73│ 8780.19│ 6820.49│ 6194.77│ 5963.11│
│应收账款 │ 5537.36│ 4150.46│ 3237.80│ 3748.40│ 2989.85│ 1991.25│
│其他应收款 │ 247.78│ 297.78│ 223.42│ 254.83│ 124.12│ 123.90│
│流动资产合计 │ 28246.18│ 32821.43│ 42298.37│ 56997.14│ 15865.45│ 17648.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 569.64│
│固定资产净额 │ 36534.20│ 14974.68│ 14404.26│ 11974.70│ 9510.89│ 8155.26│
│无形资产 │ 1138.26│ 1185.90│ 1258.73│ 1216.92│ 1128.94│ 1173.86│
│非流动资产合计 │ 72037.22│ 62104.25│ 52157.49│ 29394.80│ 13775.58│ 10668.82│
│资产总计 │ 100283.40│ 94925.68│ 94455.86│ 86391.93│ 29641.03│ 28317.72│
│流动负债 │ 18404.67│ 13575.17│ 15271.75│ 8616.66│ 6322.74│ 12289.30│
│非流动负债 │ 1275.72│ 277.21│ 1226.94│ 775.11│ 2679.56│ 1064.82│
│负债合计 │ 19680.40│ 13852.37│ 16498.69│ 9391.77│ 9002.30│ 13354.12│
│实收资本 │ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│ 4729.37│ 4729.37│
│资本公积金 │ 56711.07│ 55346.33│ 55061.58│ 54935.39│ 6865.28│ 6865.28│
│盈余公积 │ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 2617.93│ 1736.61│ 1062.05│
│未分配利润 │ 16378.67│ 16212.66│ 13392.93│ 13131.27│ 7294.91│ 2307.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80603.01│ 81073.31│ 77957.17│ 77000.17│ 20638.73│ 14963.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10513.13│ 9128.77│ 11837.46│ 16346.59│ 18851.25│ 14076.89│
│存货 │ 10876.54│ 10950.44│ 11524.43│ 11121.73│ 11519.17│ 10694.79│
│应收账款 │ 5537.36│ 5546.46│ 3792.27│ 4150.46│ 4214.47│ 4403.08│
│其他应收款 │ 247.78│ 192.94│ 248.45│ 297.78│ 353.81│ 197.64│
│流动资产合计 │ 28246.18│ 26952.02│ 28541.55│ 32821.43│ 38411.66│ 38906.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36534.20│ 35925.01│ 14779.01│ 14974.68│ 14898.54│ 14904.23│
│无形资产 │ 1138.26│ 1156.37│ 1166.98│ 1185.90│ 1200.51│ 1215.47│
│非流动资产合计 │ 72037.22│ 71775.70│ 69257.75│ 62104.25│ 56971.72│ 54092.74│
│资产总计 │ 100283.40│ 98727.73│ 97799.30│ 94925.68│ 95383.38│ 92999.57│
│流动负债 │ 18404.67│ 19006.58│ 15759.04│ 13575.17│ 14324.92│ 13719.05│
│非流动负债 │ 1275.72│ 231.24│ 233.60│ 277.21│ 909.64│ 933.16│
│负债合计 │ 19680.40│ 19237.83│ 15992.64│ 13852.37│ 15234.57│ 14652.21│
│实收资本 │ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│
│资本公积金 │ 56711.07│ 56256.16│ 55801.24│ 55346.33│ 55281.58│ 55186.39│
│盈余公积 │ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│
│未分配利润 │ 16378.67│ 15720.48│ 16593.61│ 16212.66│ 15364.57│ 13658.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80603.01│ 79489.90│ 81806.66│ 81073.31│ 80148.81│ 78347.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30703.36│ 39440.58│ 32039.18│ 31770.75│ 22185.69│ 25912.74│
│营业成本 │ 10945.90│ 14941.28│ 11813.63│ 9854.64│ 7640.00│ 8273.30│
│营业税金及附加 │ 485.37│ 482.71│ 363.61│ 332.26│ 248.21│ 283.73│
│销售费用 │ 7375.84│ 9409.86│ 7865.65│ 6804.99│ 5008.07│ 5471.80│
│财务费用 │ 172.41│ 119.73│ 113.28│ 74.19│ 145.79│ 83.42│
│管理费用 │ 5369.73│ 4526.45│ 3947.47│ 3126.42│ 1802.08│ 2264.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 43.13│ 21.66│ 1.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.95│ 178.34│ 584.86│ 1211.97│ 1488.50│ 23.00│
│营业利润 │ 3012.31│ 5584.31│ 4756.65│ 9752.26│ 6509.94│ 7005.36│
│营业外收入 │ 63.76│ 141.95│ 94.33│ 277.27│ 139.81│ 366.90│
│营业外支出 │ 61.15│ 63.67│ 203.12│ 116.80│ 139.31│ 16.39│
│利润总额 │ 3014.92│ 5662.59│ 4647.86│ 9912.72│ 6510.43│ 7355.87│
│所得税 │ 358.63│ 929.45│ 482.74│ 1293.46│ 848.68│ 972.02│
│净利润 │ 2656.30│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│ 5661.76│ 6383.85│
│归属母公司净利润 │ 2656.30│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│ 5661.76│ 6383.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30703.36│ 20281.10│ 8559.98│ 39440.58│ 30015.40│ 19053.39│
│营业成本 │ 10945.90│ 7387.98│ 3245.68│ 14941.28│ 11174.20│ 7484.76│
│营业税金及附加 │ 485.37│ 242.40│ 118.85│ 482.71│ 380.86│ 225.45│
│销售费用 │ 7375.84│ 4888.78│ 2299.82│ 9409.86│ 7301.45│ 4610.84│
│财务费用 │ 172.41│ 116.17│ 46.68│ 119.73│ 149.96│ 86.87│
│管理费用 │ 5369.73│ 3110.34│ 1552.88│ 4526.45│ 3488.71│ 2280.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 43.13│ -22.22│ -17.17│
│投资收益 │ 15.95│ 9.84│ 3.66│ 178.34│ 228.34│ 184.38│
│营业利润 │ 3012.31│ 2325.60│ 371.48│ 5584.31│ 4336.04│ 2393.46│
│营业外收入 │ 63.76│ 26.85│ 12.33│ 141.95│ 112.40│ 73.62│
│营业外支出 │ 61.15│ 51.45│ 2.08│ 63.67│ 1.43│ 0.82│
│利润总额 │ 3014.92│ 2301.00│ 381.73│ 5662.59│ 4447.01│ 2466.26│
│所得税 │ 358.63│ 302.90│ 0.77│ 929.45│ 583.62│ 309.13│
│净利润 │ 2656.30│ 1998.10│ 380.96│ 4733.14│ 3863.39│ 2157.13│
│归属母公司净利润 │ 2656.30│ 1998.10│ 380.96│ 4733.14│ 3863.39│ 2157.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33973.85│ 43790.65│ 37032.28│ 39530.42│ 23576.15│ 28710.38│
│经营活动现金流出 │ 26338.45│ 33521.35│ 31201.60│ 29051.13│ 17753.76│ 21852.88│
│经营活动现金流量净额│ 7635.40│ 10269.30│ 5830.68│ 10479.28│ 5822.39│ 6857.50│
│投资活动现金流入 │ 12297.96│ 51998.37│ 77184.39│ 1349.46│ 2197.97│ 104.79│
│资本性支出 │ 12939.83│ 17803.06│ 22020.72│ 16788.66│ 5701.12│ 3479.96│
│投资活动现金流出 │ 25189.83│ 55953.06│ 111570.72│ 16788.66│ 5701.12│ 3479.96│
│投资活动现金流量净额│ -12891.87│ -3954.69│ -34386.33│ -15439.20│ -3503.15│ -3375.17│
│筹资活动现金流入 │ 9700.00│ 5000.00│ 5020.47│ 51146.58│ 6000.00│ 5500.00│
│筹资活动现金流出 │ 10261.14│ 10312.15│ 6105.81│ 7042.02│ 11525.48│ 6554.55│
│筹资活动现金流量净额│ -561.14│ -5312.15│ -1085.33│ 44104.55│ -5525.48│ -1054.55│
│汇率变动对现金的影响│ -15.65│ 13.58│ -14.17│ -40.64│ 11.52│ -3.71│
│现金及等价物净增加额│ -5833.27│ 1016.04│ -29655.16│ 39104.00│ -3194.73│ 2424.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33973.85│ 22506.80│ 10270.10│ 43790.65│ 33029.90│ 20919.88│
│经营活动现金流出 │ 26338.45│ 18250.46│ 9457.11│ 33521.35│ 25870.40│ 16845.01│
│经营活动现金流量净额│ 7635.40│ 4256.33│ 812.99│ 10269.30│ 7159.50│ 4074.87│
│投资活动现金流
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