财务分析☆ ◇688656 浩欧博 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2914.86│ 2320.08│ 3680.38│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3680.38│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│
│净利润增长率(%) │ 11.30│ -36.96│ -22.24│ 13.64│ -51.68│ 52.24│
│扣非净利润(万) │ 2776.45│ 1472.07│ 3587.56│ 4330.49│ 3686.82│ 7330.54│
│营业总收(未调整:万) │ 30620.63│ 39839.98│ 40233.91│ 39440.58│ 32039.18│ 31770.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40233.91│ 39440.58│ 32039.18│ 31770.75│
│总营收同比增长率(%) │ 4.80│ -0.98│ 2.01│ 23.10│ 0.84│ 43.20│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 2.84│ 4.55│ 5.97│ 5.40│ 12.40│
│资产负债比率(%) │ 7.19│ 11.95│ 21.37│ 14.59│ 17.47│ 10.87│
│净利润现金含量(%) │ 268.18│ 314.40│ 275.03│ 216.97│ 139.99│ 121.58│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3700│ 0.5900│ 0.7500│ 0.6600│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4371│ 0.2300│ 0.5700│ 0.6900│ 0.5900│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4589│ 0.3655│ 0.5836│ 0.7506│ 0.6605│ 1.3669│
│每股资本公积金(元) │ 9.0674│ 8.9173│ 8.9279│ 8.7770│ 8.7318│ 8.7118│
│每股未分配利润(元) │ 3.0726│ 2.8127│ 2.7598│ 2.5711│ 2.1239│ 2.0824│
│每股净资产(元) │ 13.3274│ 12.9176│ 12.8791│ 12.8569│ 12.3627│ 12.2109│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2307│ 1.1491│ 1.6052│ 1.6285│ 0.9246│ 1.6618│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2914.86│ 1667.76│ 17.74│ 2320.08│ 2618.92│ 1216.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2618.92│ 1216.92│
│净利润增长率(%) │ 11.30│ 37.05│ -89.17│ -36.96│ -1.41│ -39.10│
│扣非净利润(万) │ 2776.45│ 1533.08│ -59.26│ 1472.07│ 1672.30│ 1035.92│
│营业总收(未调整:万) │ 30620.63│ 19576.93│ 7886.42│ 39839.98│ 29217.76│ 18966.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29217.76│ 18966.20│
│总营收同比增长率(%) │ 4.80│ 3.22│ 1.61│ -0.98│ -4.84│ -6.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 2.01│ 0.02│ 2.84│ 3.19│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 7.19│ 9.29│ 9.44│ 11.95│ 14.11│ 16.85│
│净利润现金含量(%) │ 268.18│ 223.57│ 2894.08│ 314.40│ 220.20│ 191.26│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.0030│ 0.3700│ 0.4200│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4371│ 0.2500│ -0.0093│ 0.2300│ 0.2634│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4589│ 0.2626│ 0.0028│ 0.3655│ 0.4126│ 0.1917│
│每股资本公积金(元) │ 9.0674│ 9.0231│ 9.0200│ 8.9173│ 9.0101│ 8.9989│
│每股未分配利润(元) │ 3.0726│ 2.8762│ 2.8155│ 2.8127│ 2.8598│ 2.6389│
│每股净资产(元) │ 13.3274│ 13.0868│ 13.0231│ 12.9176│ 13.0601│ 12.8281│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2307│ 0.5870│ 0.0809│ 1.1491│ 0.9084│ 0.3666│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 2.17│ 1.39│ 2.42│ 2.77│ 6.61│
│速动比率 │ 2.35│ 1.19│ 0.86│ 1.60│ 2.19│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 7.19│ 11.95│ 21.37│ 14.59│ 17.47│ 10.87│
│产权比率 │ 0.08│ 0.14│ 0.27│ 0.17│ 0.21│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.23│ 0.67│ 0.48│ 0.76│ 0.38│ 1.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 2.95│ 2.75│ 2.17│ 1.89│ 1.67│
│速动比率 │ 2.35│ 1.67│ 1.40│ 1.19│ 1.07│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 7.19│ 9.29│ 9.44│ 11.95│ 14.11│ 16.85│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.10│ 0.14│ 0.16│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.23│ 0.46│ 0.06│ 0.67│ 0.43│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 7.62│ 8.93│ 10.68│ 9.17│ 9.43│
│存货周转率 │ 1.18│ 1.52│ 1.31│ 1.50│ 1.51│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.51│ 1.30│ 1.05│ 0.65│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.58│ 0.95│ 2.69│ 2.43│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.41│ 0.42│ 0.35│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 3.45│ 1.57│ 7.62│ 5.88│ 3.68│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.73│ 0.31│ 1.52│ 1.08│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.82│ 0.34│ 1.51│ 1.07│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.12│ 0.58│ 0.43│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.83│ 4.53│ 5.84│ 5.34│ 11.19│
│销售毛利率 │ 60.88│ 58.43│ 63.92│ 62.12│ 63.13│ 68.98│
│营业利润率 │ 9.77│ 6.73│ 10.29│ 14.16│ 14.85│ 30.70│
│销售净利率 │ 9.52│ 5.82│ 9.15│ 12.00│ 13.00│ 27.13│
│总资产净利率 │ 3.16│ 2.36│ 3.71│ 5.00│ 4.61│ 14.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.01│ 0.02│ 2.83│ 3.16│ 1.49│
│销售毛利率 │ 60.88│ 60.34│ 56.66│ 58.43│ 59.17│ 59.18│
│营业利润率 │ 9.77│ 8.72│ 0.23│ 6.73│ 8.73│ 6.25│
│销售净利率 │ 9.52│ 8.52│ 0.23│ 5.82│ 8.96│ 6.42│
│总资产净利率 │ 3.16│ 1.81│ 0.02│ 2.36│ 2.62│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.80│ -0.98│ 2.01│ 23.10│ 0.84│ 43.20│
│营业利润增长率 │ 17.26│ -35.17│ -25.89│ 17.40│ -51.23│ 49.81│
│净利润增长率 │ 11.30│ -36.96│ -22.24│ 13.64│ -51.68│ 52.24│
│净资产增长率 │ 3.24│ 0.97│ 0.17│ 4.03│ 1.24│ 273.09│
│总资产增长率 │ -2.06│ -9.83│ 8.80│ 0.50│ 9.33│ 191.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.80│ 3.22│ 1.61│ -0.98│ -4.84│ -6.48│
│营业利润增长率 │ 17.26│ 43.97│ -89.63│ -35.17│ -15.29│ -49.04│
│净利润增长率 │ 11.30│ 37.05│ -89.17│ -36.96│ -1.41│ -39.10│
│净资产增长率 │ 3.24│ 1.37│ 0.82│ 0.97│ 2.08│ 0.27│
│总资产增长率 │ -2.06│ -1.60│ -1.98│ -9.83│ -6.54│ -5.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期（8月份 │ 2776.45│ 9214.15│ -69.87│
│司股东的扣除│）公司处置老厂房│ │ │ │
│非经常性损益│产生了较大金额的│ │ │ │
│的净利润 │资产处置收益 │ │ │ │
│经营活动产生│①2026年1-9月， │ 7816.93│ 5766.77│ 35.55│
│的现金流量净│公司营业收入增长│ │ │ │
│额 │，销售回款相应增│ │ │ │
│ │加，叠加税费返还│ │ │ │
│ │、收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增长，共同带动│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │小计同比增加1,40│ │ │ │
│ │6.72万元，同比增│ │ │ │
│ │长4.2%；②2026年│ │ │ │
│ │1-9月，公司持续 │ │ │ │
│ │合理优化供应链管│ │ │ │
│ │理及人力成本支出│ │ │ │
│ │，同时盈利结构优│ │ │ │
│ │化带动税费支出同│ │ │ │
│ │比减少，综合影响│ │ │ │
│ │下，经营活动现金│ │ │ │
│ │流出同比减少643.│ │ │ │
│ │45万元，同比下降│ │ │ │
│ │2.32%。经营活动 │ │ │ │
│ │现金流入增加、现│ │ │ │
│ │金流出减少，共同│ │ │ │
│ │导致2026年1-9月 │ │ │ │
│ │公司经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加2,050.17万│ │ │ │
│ │元，同比增长35.5│ │ │ │
│ │5% │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期初应收票据到期│ 2.98│ 4.38│ -31.96│
│ │已托收，本报告期│ │ │ │
│ │内新增应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末材料采│ 1155.96│ 704.53│ 64.08│
│ │购和服务采购预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末预缴企│ 196.36│ 132.87│ 47.78│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末预付的│ 197.07│ 433.51│ -54.54│
│产 │仪器款减少 │ │ │ │
│短期借款 │期初借款已全部偿│ 3002.00│ 4500.70│ -33.30│
│ │还，本期新增短期│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末待支付│ 838.04│ 1402.06│ -40.23│
│ │的基建项目工程尾│ │ │ │
│ │款、质保金及原材│ │ │ │
│ │料采购款项减少 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期末预收租│ 69.74│ 115.55│ -39.65│
│ │金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期人员结构│ 1482.68│ 2261.60│ -34.44│
│ │调整及薪酬优化影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末增值税│ 848.93│ 520.27│ 63.17│
│ │及附加税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末租赁付│ 83.17│ 123.05│ -32.41│
│非流动负债 │款按期偿付后租赁│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款中包含的│ 20.28│ 15.44│ 31.35│
│ │增值税金增加 │ │ │ │
│营业收入 │①公司持续深耕海│ 19576.93│ 18966.20│ 3.22│
│ │南自贸港、粤港澳│ │ │ │
│ │大湾区“药械通”│ │ │ │
│ │政策落地区域，加│ │ │ │
│ │大脱敏药欧脱克市│ │ │ │
│ │场推广投入，带动│ │ │ │
│ │脱敏药板块收入增│ │ │ │
│ │长116.83%；②诊 │ │ │ │
│ │断检测业务海外市│ │ │ │
│ │场拓展成效显著，│ │ │ │
│ │境外销售收入同比│ │ │ │
│ │提升38.11%；③国│ │ │ │
│ │内诊断业务承压，│ │ │ │
│ │营业收入微降0.49│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│营业成本 │①材料成本随业务│ 7764.81│ 7742.34│ 0.29│
│ │增长同比增长4.01│ │ │ │
│ │%；②公司深化精 │ │ │ │
│ │细化管理，优化人│ │ │ │
│ │员结构与生产流程│ │ │ │
│ │，人工成本同比下│ │ │ │
│ │降16.05%；③制造│ │ │ │
│ │费用各环节均实现│ │ │ │
│ │优化，同比下降4.│ │ │ │
│ │37% │ │ │ │
│销售费用 │公司在加大脱敏药│ 4523.65│ 4454.12│ 1.56│
│ │、诊断检测业务市│ │ │ │
│ │场推广力度的同时│ │ │ │
│ │，持续优化营销渠│ │ │ │
│ │道投放结构，精准│ │ │ │
│ │把控资源投入，营│ │ │ │
│ │销费用使用效率持│ │ │ │
│ │续提升，实现了业│ │ │ │
│ │务扩张与费用管控│ │ │ │
│ │的平衡 │ │ │ │
│管理费用 │①脱敏药临床试验│ 3191.75│ 3067.80│ 4.04│
│ │费增加；②新设仪│ │ │ │
│ │器子公司管理支出│ │ │ │
│ │同比增加；③新增│ │ │ │
│ │办公软件采购、配│ │ │ │
│ │套办公检测相关投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │①受汇率影响，汇│ 104.19│ 64.86│ 60.64│
│ │兑损失影响财务费│ │ │ │
│ │用同比增加141.58│ │ │ │
│ │万元；②公司借款│ │ │ │
│ │利息支出同比减少│ │ │ │
│ │120.41万元，资金│ │ │ │
│ │管理效率稳步提升│ │ │ │
│研发费用 │公司进一步优化研│ 1977.18│ 2143.67│ -7.77│
│ │发项目全流程管理│ │ │ │
│ │，统筹调配研发资│ │ │ │
│ │源，在核心研发项│ │ │ │
│ │目按计划推进、研│ │ │ │
│ │发活动均在预算范│ │ │ │
│ │围内实施的基础上│ │ │ │
│ │，部分研发项目实│ │ │ │
│ │际执行耗用低于预│ │ │ │
│ │算水平，致使本期│ │ │ │
│ │研发费用较同期有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│①公司营业收入增│ 3728.62│ 2327.44│ 60.20│
│的现金流量净│长，叠加税费返还│ │ │ │
│额 │、收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增长，经营活动│ │ │ │
│ │现金流入小计同比│ │ │ │
│ │增长5.51%；②公 │ │ │ │
│ │司合理优化人力成│ │ │ │
│ │本支出，盈利结构│ │ │ │
│ │优化带动税费支出│ │ │ │
│ │同比减少，抵消采│ │ │ │
│ │购及其他经营支出│ │ │ │
│ │的增长后，经营活│ │ │ │
│ │动现金流出同比下│ │ │ │
│ │降1.27% │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期募投项目│ -534.72│ -5184.09│ 89.69│
│的现金流量净│基建工程尾款支出│ │ │ │
│额 │金额较大，本报告│ │ │ │
│ │期相关基建支出相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的股权激励购│ -2789.69│ -2719.38│ -2.59│
│的现金流量净│股成本款、借款及│ │ │ │
│额 │分配股利减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3169.18│ 6334.00│ 12162.52│ 16346.59│ 15380.36│ 44985.51│
│存货 │ 9617.06│ 10708.26│ 11122.07│ 11121.73│ 8780.19│ 6820.49│
│应收票据及应收账款 │ 5992.64│ 5599.99│ 4861.24│ 4150.46│ 3237.80│ 3748.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 914.59│ 704.53│ 699.83│ 808.93│ 766.62│ 389.76│
│其他应收款 │ 90.16│ 99.81│ 236.11│ 297.78│ 223.42│ 254.83│
│流动资产合计 │ 24486.43│ 23579.46│ 29211.90│ 32821.43│ 42298.37│ 56997.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63910.83│ 66483.64│ 69763.40│ 14974.68│ 14404.26│ 11974.70│
│在建工程 │ ---│ 5.83│ 483.43│ 42297.19│ 32574.67│ 12888.24│
│无形资产 │ 1066.62│ 1105.67│ 1008.12│ 1185.90│ 1258.73│ 1216.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66726.97│ 69551.01│ 74068.56│ 62104.25│ 52157.49│ 29394.80│
│资产总计 │ 91213.40│ 93130.46│ 103280.45│ 94925.68│ 94455.86│ 86391.93│
│应付票据及应付账款 │ 639.35│ 1402.06│ 4458.72│ 2390.91│ 4833.01│ 1112.52│
│预收款项 │ 65.06│ 115.55│ 173.76│ 291.93│ 353.09│ 494.40│
│合同负债 │ 1136.81│ 1329.69│ 1271.48│ 1170.43│ 980.38│ 859.25│
│流动负债 │ 6337.48│ 10853.92│ 20994.08│ 13575.17│ 15271.75│ 8616.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ 800.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 221.94│ 275.68│ 1072.66│ 277.21│ 1226.94│ 775.11│
│负债合计 │ 6559.42│ 11129.60│ 22066.75│ 13852.37│ 16498.69│ 9391.77│
│实收资本 │ 6351.86│ 6347.97│ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│ 6305.83│
│资本公积金 │ 57594.94│ 56606.99│ 56297.68│ 55346.33│ 55061.58│ 54935.39│
│盈余公积 │ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 2617.93│
│未分配利润 │ 19516.41│ 17855.12│ 17402.76│ 16212.66│ 13392.93│ 13131.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 84653.98│ 82000.86│ 81213.70│ 81073.31│ 77957.17│ 77000.17│
│股东权益合计 │ 84653.98│ 82000.86│ 81213.70│ 81073.31│ 77957.17│ 77000.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3169.18│ 6486.00│ 5784.25│ 6334.00│ 7605.68│ 6722.69│
│存货 │ 9617.06│ 10481.61│ 11198.72│ 10708.26│ 10925.81│ 10985.83│
│应收票据及应收账款 │ 5992.64│ 5740.35│ 4433.10│ 5599.99│ 5078.54│ 5448.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 914.59│ 1155.96│ 866.11│ 704.53│ 1323.71│ 773.30│
│其他应收款 │ 90.16│ 103.39│ 108.30│ 99.81│ 155.89│ 188.60│
│流动资产合计 │ 24486.43│ 24163.68│ 22756.52│ 23579.46│ 25172.22│ 24292.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63910.83│ 64883.99│ 65623.57│ 66483.64│ 67293.39│ 69671.00│
│在建工程 │ ---│ 5.83│ 5.83│ 5.83│ 15.81│ 9.98│
│无形资产 │ 1066.62│ 1072.20│ 1088.55│ 1105.67│ 1101.25│ 1118.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66726.97│ 67479.73│ 68526.46│ 69551.01│ 71354.63│ 73639.41│
│资产总计 │ 91213.40│ 91643.41│ 91282.98│ 93130.46│ 96526.86│ 97931.51│
│应付票据及应付账款 │ 639.35│ 838.04│ 1583.66│ 1402.06│ 1715.31│ 1873.10│
│预收款项 │ 65.06│ 69.74│ 85.82│ 115.55│ 117.87│ 141.35│
│合同负债 │ 1136.81│ 1165.21│ 1380.10│ 1329.69│ 1123.60│ 1074.75│
│流动负债 │ 6337.48│ 8195.41│ 8265.40│ 10853.92│ 13312.15│ 14589.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 221.94│ 322.76│ 347.42│ 275.68│ 309.38│ 1909.38│
│负债合计 │ 6559.42│ 8518.17│ 8612.82│ 11129.60│ 13621.52│ 16499.19│
│实收资本 │ 6351.86│ 6351.86│ 6347.97│ 6347.97│ 6347.97│ 6347.97│
│资本公积金 │ 57594.94│ 57313.29│ 57258.54│ 56606.99│ 57195.96│ 57124.94│
│盈余公积 │ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│ 3179.28│
│未分配利润 │ 19516.41│ 18269.31│ 17872.87│ 17855.12│ 18153.96│ 16751.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 84653.98│ 83125.23│ 82670.16│ 82000.86│ 82905.33│ 81432.32│
│股东权益合计 │ 84653.98│ 83125.23│ 82670.16│ 82000.86│ 82905.33│ 81432.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30620.63│ 39839.98│ 40233.91│ 39440.58│ 32039.18│ 31770.75│
│营业总成本 │ 27782.24│ 38251.32│ 36079.17│ 34180.94│ 27977.76│ 23371.07│
│营业税金及附加 │ 659.16│ 844.70│ 659.76│ 482.71│ 363.61│ 332.26│
│销售费用 │ 6771.67│ 9662.92│ 9428.67│ 9409.86│ 7865.65│ 6804.99│
│财务费用 │ 138.22│ 135.64│ 286.92│ 119.73│ 113.28│ 74.19│
│管理费用 │ 5154.86│ 6270.40│ 6561.35│ 4526.45│ 3947.47│ 3126.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -109.56│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 43.13│ 21.66│ 1.11│
│投资收益 │ 0.17│ 11.31│ 19.06│ 178.34│ 584.86│ 1211.97│
│营业利润 │ 2992.10│ 2683.06│ 4138.33│ 5584.31│ 4756.65│ 9752.26│
│营业外收入 │ 43.78│ 223.56│ 99.76│ 141.95│ 94.33│ 277.27│
│营业外支出 │ 73.07│ 424.35│ 134.76│ 63.67│ 203.12│ 116.80│
│利润总额 │ 2962.80│ 2482.26│ 4103.33│ 5662.59│ 4647.86│ 9912.72│
│所得税 │ 47.95│ 162.18│ 422.95│ 929.45│ 482.74│ 1293.46│
│净利润 │ 2914.86│ 2320.08│ 3680.38│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│
│归属母公司净利润 │ 2914.86│ 2320.08│ 3680.38│ 4733.14│ 4165.11│ 8619.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30620.63│ 19576.93│ 7886.42│ 39839.98│ 29217.76│ 18966.20│
│营业总成本 │ 27782.24│ 17975.39│ 7982.63│ 38251.32│ 27643.13│ 17893.30│
│营业税金及附加 │ 659.16│ 413.80│ 189.96│ 844.70│ 648.81│ 420.52│
│销售费用 │ 6771.67│ 4523.65│ 2004.70│ 9662.92│ 6805.36│ 4454.12│
│财务费用 │ 138.22│ 104.19│ 61.33│ 135.64│ 110.37│ 64.86│
│管理费用 │ 5154.86│ 3191.75│ 1431.75│ 6270.40│ 4814.93│ 3067.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.17│ ---│ ---│ 11.31│ 11.31│ 11.31│
│营业利润 │ 2992.10│ 1706.18│ 18.39│ 2683.06│ 2551.66│ 1185.10│
│营业外收入 │ 43.78│ 37.28│ 23.58│ 223.56│ 200.66│ 73.58│
│营业外支出 │ 73.07│ 15.70│ 1.15│ 424.35│ 99.69│ 31.11│
│利润总额 │ 2962.80│ 1727.76│ 40.82│ 2482.26│ 2652.64│ 1227.57│
│所得税 │ 47.95│ 60.01│ 23.07│ 162.18│ 33.72│ 10.65│
│净利润 │ 2914.86│ 1667.76│ 17.74│ 2320.08│ 2618.92│ 1216.92│
│归属母公司净利润 │ 2914.86│ 1667.76│ 17.74│ 2320.08│ 2618.92│ 1216.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34926.93│ 47965.96│ 44157.81│ 43790.65│ 37032.28│ 39530.42│
│经营活动现金流出 │ 27110.00│ 40671.67│ 34035.84│ 33521.35│ 31201.60│ 29051.13│
│经营活动现金流量净额│ 7816.93│ 7294.29│ 10121.97│ 10269.30│ 5830.68│ 10479.28│
│投资活动现金流入 │ 642.66│ 2348.07│ 15660.95│ 51998.37│ 77184.39│ 1349.46│
│投资活动现金流出 │ 6308.39│ 7390.42│ 31036.59│ 55953.06│ 111570.72│ 16788.66│
│投资活动现金流量净额│ -5665.74│ -5042.35│ -15375.63│ -3954.69│ -34386.33│ -15439.20│
│筹资活动现金流入 │ 3060.44│ 12141.81│ 14500.00│ 5000.00│ 5020.47│ 51146.58│
│筹资活动现金流出 │ 7861.74│ 20732.04│ 13423.82│ 10312.15│ 6105.81│ 7042.02│
│筹资活动现金流量净额│ -4801.30│ -8590.23│ 1076.18│ -5312.15│ -1085.33│ 44104.55│
│汇率变动对现金的影响│ -81.28│ 44.68│ -6.40│ 13.58│ -14.17│ -40.64│
│现金及等价物净增加额│ -2731.38│ -6293.60│ -4183.88│ 1016.04│ -29655.16│ 39104.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34926.93│ 22273.44│ 10468.84│ 47965.96│ 33520.21│ 21110.91│
│经营活动现金流出 │ 27110.00│ 18544.82│ 9955.29│ 40671.67│ 27753.44│ 18783.46│
│经营活动现金流量净额│ 7816.93│ 3728.62│ 513.55│ 7294.29│ 5766.77│ 2327.44│
│投资活动现金流入 │ 642.66│ 642.64│ 641.35│ 2348.07│ 2206.21│ 226.21│
│投资活动现金流出 │ 6308.39│ 1177.36│ 141.39│ 7390.42│ 6540.23│ 5410.29│
│投资活动现金流量净额│ -5665.74│ -534.72│ 499.96│ -5042.35│ -4334.03│ -5184.09│
│筹资活动现金流入 │ 3060.44│ 3060.44│ 2002.00│ 12141.81│ 11341.81│ 8841.81│
│筹资活动现金流出 │ 7861.74│ 5850.12│ 3573.83│ 20732.04│ 17457.89│ 11561.19│
│筹资活动现金流量净额│ -4801.30│ -2789.69│ -1571.83│ -8590.23│ -6116.08│ -2719.38│
│汇率变动对现金的影响│ -81.28│ -58.31│ -28.00│ 44.68│ 58.99│ 66.20│
│现金及等价物净增加额│ -2731.38│ 345.89│ -586.32│ -6293.60│ -4624.35│ -5509.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7761.28│ 19.48│ 163.92│ 7.07│
│二季报 │ 11204.91│ 28.12│ 1053.00│ 45.39│
│三季报 │ 10251.56│ 25.73│ 1402.00│ 60.43│
│四季报 │ 10622.22│ 26.66│ -298.84│ -12.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8559.98│ 21.28│ 380.96│ 10.35│
│二季报 │ 11721.12│ 29.13│ 1617.14│ 43.94│
│三季报 │ 10422.26│ 25.90│ 658.20│ 17.88│
│四季报 │ 9530.55│ 23.69│ 1024.08│ 27.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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