财务分析☆ ◇688657 浩辰软件 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 602.64│ 5413.86│ 4228.07│ 2618.47│
│净利润增长率(%) │ -27.06│ -13.02│ 3.02│ 10.29│
│扣非净利润(万) │ 460.10│ 4898.01│ 4125.02│ 2553.92│
│营业总收入(万元) │ 5625.34│ 27811.39│ 19433.86│ 12512.86│
│总营收同比增长率(%) │ 4.79│ 15.52│ 15.53│ 22.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 9.21│ 13.26│ 8.44│
│资产负债比率(%) │ 3.75│ 5.75│ 5.52│ 15.01│
│净利润现金含量(%) │ -205.64│ 147.83│ 112.86│ 97.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 1.4800│ 1.2600│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ 1.3400│ 0.9193│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1343│ 1.2065│ 0.9422│ 0.7780│
│每股资本公积金(元) │ 24.3369│ 24.3037│ 24.2704│ 1.4410│
│每股未分配利润(元) │ 5.6658│ 5.5315│ 5.3879│ 6.7056│
│每股净资产(元) │ 31.4984│ 31.3308│ 31.0333│ 9.6466│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2762│ 1.7835│ 1.0634│ 0.7562│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6227.30│ 7010.53│ 3317.36│ 4811.93│
│归母净利(调整后:万) │ 6224.18│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -11.17│ 45.69│ ---│ 151.13│
│扣非净利润(万) │ 5965.90│ 6713.67│ 3197.43│ 4626.51│
│营业总收(未调整:万) │ 24074.64│ 23619.96│ 10952.56│ 18588.59│
│营业总收(调整后:万) │ 24074.64│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 1.92│ 27.07│ ---│ 21.17│
│加权净资产收益率(%) │ 23.82│ 37.05│ 19.43│ 37.42│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 23.44│ 22.69│ 37.68│
│净利润现金含量(%) │ 66.78│ 75.16│ -26.19│ 144.87│
│基本每股收益(元) │ 1.8500│ 2.0800│ 0.9900│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7700│ 1.9900│ 0.9500│ 1.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8504│ 2.0831│ 0.9857│ 1.4298│
│每股资本公积金(元) │ 1.3523│ 1.1749│ 1.0862│ 0.9975│
│每股未分配利润(元) │ 5.9282│ 4.0778│ 3.1496│ 2.1639│
│每股净资产(元) │ 8.7800│ 6.7500│ 5.5700│ 4.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2400│ 1.5700│ -0.2600│ 2.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 30.80│ 18.65│ 20.04│ 6.83│
│速动比率 │ 30.78│ 18.64│ 20.03│ 6.81│
│资产负债比率(%) │ 3.75│ 5.75│ 5.52│ 15.01│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -27.17│ 104.46│ 67.83│ 54.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.93│ 4.03│ 4.14│ 3.53│
│速动比率 │ 5.91│ 4.02│ 4.13│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 23.44│ 22.69│ 37.68│
│产权比率 │ 0.20│ 0.31│ 0.29│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 81.20│ 87.22│ -18.99│ 128.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 8.40│ 5.86│ 3.63│
│存货周转率 │ 6.11│ 25.57│ 18.50│ 11.30│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.32│ 0.23│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 7.51│ 5.22│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.30│ 0.21│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.86│ 12.92│ 5.98│ 11.46│
│存货周转率 │ 30.46│ 47.79│ 20.07│ 29.46│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.09│ 0.58│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 7.61│ 7.25│ 3.35│ 5.56│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.88│ 0.45│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 3.85│ 3.04│ 8.07│
│销售毛利率 │ 90.11│ 91.45│ 90.71│ 91.05│
│营业利润率 │ 8.79│ 19.18│ 21.56│ 20.63│
│销售净利率 │ 10.71│ 19.47│ 21.76│ 20.93│
│总资产净利率 │ 0.41│ 5.86│ 4.62│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.07│ 30.85│ 17.71│ 31.83│
│销售毛利率 │ 91.75│ 92.48│ 92.57│ 92.51│
│营业利润率 │ 27.15│ 32.06│ 32.74│ 28.08│
│销售净利率 │ 25.87│ 29.68│ 30.29│ 25.89│
│总资产净利率 │ 19.09│ 25.99│ 13.68│ 22.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.79│ 15.52│ 15.53│ 22.34│
│营业利润增长率 │ -35.87│ -18.38│ -3.05│ 4.07│
│净利润增长率 │ -27.06│ -13.02│ 3.02│ 10.29│
│净资产增长率 │ 0.54│ 375.80│ 371.28│ 9.87│
│总资产增长率 │ -1.55│ 319.54│ 314.57│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.92│ 27.07│ ---│ 21.17│
│营业利润增长率 │ -13.69│ 45.09│ ---│ 3.56│
│净利润增长率 │ -11.17│ 45.69│ ---│ 151.13│
│净资产增长率 │ 30.03│ 50.32│ 23.92│ 45.87│
│总资产增长率 │ 19.78│ 22.37│ -0.11│ 25.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司适度扩充销售│ 10968.00│ 9044.12│ 21.27│
│ │团队规模薪酬支出│ │ │ │
│ │增长，以及本期公│ │ │ │
│ │司推广宣传费有所│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内与上市相│ 3641.33│ 2506.18│ 45.29│
│ │关的各项费用增长│ │ │ │
│财务费用 │IPO募集资金到位 │ -728.62│ -372.40│ -95.66│
│ │导致利息收入增长│ │ │ │
│研发费用 │研发团队适度扩充│ 7150.00│ 5190.38│ 37.75│
│ │导致薪酬支出增长│ │ │ │
│经营活动产生│收入增长和加大应│ 8003.05│ 4158.29│ 92.46│
│的现金流量净│收账款催收力度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│各期因购买、赎回│ -28477.69│ 2339.38│ -1317.32│
│的现金流量净│结构性存款、理财│ │ │ │
│额 │产品等投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │有所波动 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司完成IPO，募 │ 106154.22│ -458.45│ 23255.03│
│的现金流量净│集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司完成│ 110402.96│ 24464.49│ 351.28│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │,募集资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司使用闲│ 27012.37│ ---│ ---│
│产 │置资金进行现金管│ │ │ │
│ │理，买入结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据回款增加│ 454.01│ 321.33│ 41.29│
│其他应收款 │报告期内公司CAD │ 486.54│ 310.33│ 56.78│
│ │云化业务收入实现│ │ │ │
│ │显著增长，用于收│ │ │ │
│ │取相关款项的电商│ │ │ │
│ │账户余额同比增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 144.08│ ---│ ---│
│非流动资产 │应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司于科│ 183.04│ 994.82│ -81.60│
│ │创板上市，上市前│ │ │ │
│ │预付中介机构发行│ │ │ │
│ │费用冲减资本公积│ │ │ │
│固定资产 │新购西安房产用于│ 4274.22│ 3132.23│ 36.46│
│ │办公 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增QT软件许│ 56.95│ ---│ ---│
│ │可费用及租赁资产│ │ │ │
│ │改良支出增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司尚余│ 1182.00│ 150.93│ 683.14│
│ │941.80万元发行费│ │ │ │
│ │用等中介机构费尚│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增长 │ 2150.08│ 1614.43│ 33.18│
│应付职工薪酬│人员扩充导致计提│ 3644.04│ 2676.63│ 36.14│
│ │的薪酬增长 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司新增│ 128.14│ 94.09│ 36.19│
│ │了部分境内经销商│ │ │ │
│ │,收到经销商保证 │ │ │ │
│ │金有所增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁办公场所│ 29.39│ 12.52│ 134.74│
│递延所得税负│本期递延所得税资│ ---│ 60.15│ -100.00│
│债 │产/负债以净额列 │ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│营业收入 │随着公司产品高质│ 27811.39│ 24074.64│ 15.52│
│ │量迭代、境外经销│ │ │ │
│ │网络体系优化、市│ │ │ │
│ │场推广力度加大、│ │ │ │
│ │广告流量运营优化│ │ │ │
│ │等一系列措施效果│ │ │ │
│ │逐步显现，以及随│ │ │ │
│ │着广告行业整体市│ │ │ │
│ │场回暖等原因，报│ │ │ │
│ │告期内公司CAD软 │ │ │ │
│ │件业务、CAD云化 │ │ │ │
│ │业务和互联网广告│ │ │ │
│ │推广业务均实现增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │与收入规模增长相│ 2376.73│ 1985.24│ 19.72│
│ │关的技术授权费、│ │ │ │
│ │云服务费等上升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务及人员扩│ 5413.86│ 6224.18│ -13.02│
│司股东的净利│张导致的员工薪酬│ │ │ │
│润 │支出和费用增长，│ │ │ │
│ │以及报告期内与上│ │ │ │
│ │市相关的各项费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 4771.80│ 1214.05│ 293.05│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │比上期增加了45,2│ │ │ │
│ │55,283.61元 │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大研发力度│ 5021.96│ 3630.67│ 38.32│
│ │，研发人员费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│总资产 │公司本期收到首次│ 147396.78│ 35554.32│ 314.57│
│ │公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金，货币资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期收到首次│ 139255.18│ 29548.32│ 371.28│
│司股东的所有│公开发行股票募集│ │ │ │
│者权益 │资金，股本和资本│ │ │ │
│ │公积增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110501.14│ 110402.96│ 135889.50│ 25560.35│
│存货 │ 91.24│ 90.71│ 99.92│ 102.98│
│应收账款 │ 3109.15│ 3255.93│ 3268.26│ 3534.40│
│其他应收款 │ 393.38│ 486.54│ 424.64│ 393.26│
│流动资产合计 │ 140506.13│ 142856.78│ 141014.59│ 31796.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4242.28│ 4274.22│ 4310.24│ 3079.28│
│无形资产 │ 212.02│ 217.77│ 223.51│ 227.05│
│非流动资产合计 │ 6343.85│ 6305.87│ 6382.19│ 6404.49│
│资产总计 │ 146849.99│ 149162.66│ 147396.78│ 38200.72│
│流动负债 │ 4561.47│ 7661.33│ 7035.10│ 4653.87│
│非流动负债 │ 946.41│ 911.10│ 1106.49│ 1081.56│
│负债合计 │ 5507.87│ 8572.44│ 8141.60│ 5735.42│
│实收资本 │ 4487.28│ 4487.28│ 4487.28│ 3365.46│
│资本公积金 │ 109206.57│ 109057.32│ 108908.07│ 4849.60│
│盈余公积 │ 2224.10│ 2224.10│ 1682.73│ 1682.73│
│未分配利润 │ 25424.16│ 24821.52│ 24177.10│ 22567.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141342.11│ 140590.22│ 139255.18│ 32465.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24464.49│ 18291.31│ 14584.08│ 16641.44│
│存货 │ 95.23│ 35.13│ 41.91│ 39.18│
│应收账款 │ 3368.81│ 2068.85│ 2077.28│ 1588.65│
│其他应收款 │ 310.33│ 274.57│ 712.51│ 523.18│
│流动资产合计 │ 30376.79│ 24347.30│ 18927.23│ 19183.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3132.23│ 3195.87│ 3223.34│ 3319.49│
│无形资产 │ 238.48│ 248.60│ 261.46│ 159.74│
│非流动资产合计 │ 5179.63│ 5338.37│ 5306.01│ 5075.32│
│资产总计 │ 35556.42│ 29685.67│ 24233.24│ 24258.90│
│流动负债 │ 5120.94│ 6041.24│ 4576.10│ 5437.01│
│非流动负债 │ 885.06│ 918.31│ 922.68│ 3703.29│
│负债合计 │ 6006.00│ 6959.55│ 5498.79│ 9140.31│
│实收资本 │ 3365.46│ 3365.46│ 3365.46│ 3365.46│
│资本公积金 │ 4551.10│ 3954.10│ 3655.60│ 3357.10│
│盈余公积 │ 1682.73│ 1682.73│ 1113.60│ 1113.60│
│未分配利润 │ 19951.13│ 13723.83│ 10599.79│ 7282.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 29550.42│ 22726.12│ 18734.45│ 15118.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5625.34│ 27811.39│ 19433.86│ 12512.86│
│营业成本 │ 556.20│ 2376.73│ 1805.20│ 1119.87│
│营业税金及附加 │ 56.99│ 299.42│ 211.68│ 130.01│
│销售费用 │ 2508.23│ 10968.00│ 7477.10│ 4863.38│
│财务费用 │ -333.21│ -728.62│ -484.69│ -416.96│
│管理费用 │ 774.13│ 3641.33│ 1864.69│ 1232.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50.77│ 12.37│ ---│ ---│
│投资收益 │ 104.85│ -42.34│ -37.09│ ---│
│营业利润 │ 494.24│ 5334.60│ 4189.51│ 2580.98│
│营业外收入 │ 0.00│ 9.40│ 9.20│ 9.20│
│营业外支出 │ 0.00│ 32.04│ 0.23│ 0.10│
│利润总额 │ 494.25│ 5311.96│ 4198.48│ 2590.07│
│所得税 │ -108.40│ -101.90│ -29.60│ -28.40│
│净利润 │ 602.64│ 5413.86│ 4228.07│ 2618.47│
│归属母公司净利润 │ 602.64│ 5413.86│ 4228.07│ 2618.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24074.64│ 23619.96│ 10952.56│ 18588.59│
│营业成本 │ 1985.24│ 1775.75│ 813.86│ 1392.70│
│营业税金及附加 │ 270.62│ 281.48│ 121.11│ 198.81│
│销售费用 │ 9044.12│ 7928.08│ 3575.37│ 6682.18│
│财务费用 │ -372.40│ 219.40│ 26.24│ 407.19│
│管理费用 │ 2506.18│ 2961.70│ 1402.44│ 2531.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -35.50│ 17.56│ 41.25│ ---│
│投资收益 │ -12.39│ 231.65│ 50.07│ ---│
│营业利润 │ 6536.16│ 7573.14│ 3585.55│ 5219.52│
│营业外收入 │ 0.46│ 0.80│ 0.60│ 1.63│
│营业外支出 │ 0.20│ 14.52│ 12.04│ 59.77│
│利润总额 │ 6536.42│ 7559.42│ 3574.12│ 5161.37│
│所得税 │ 309.12│ 548.89│ 256.76│ 349.45│
│净利润 │ 6227.30│ 7010.53│ 3317.36│ 4811.93│
│归属母公司净利润 │ 6227.30│ 7010.53│ 3317.36│ 4811.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6856.68│ 32053.38│ 22323.28│ 14171.53│
│经营活动现金流出 │ 8095.97│ 24050.33│ 17551.48│ 11626.50│
│经营活动现金流量净额│ -1239.28│ 8003.05│ 4771.80│ 2545.03│
│投资活动现金流入 │ 27159.55│ 0.20│ 0.40│ 0.01│
│资本性支出 │ 30.58│ 1435.54│ 1395.35│ 1349.20│
│投资活动现金流出 │ 25030.58│ 28477.88│ 1432.44│ 1349.20│
│投资活动现金流量净额│ 2128.96│ -28477.69│ -1432.05│ -1349.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 108298.67│ 108298.67│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 907.38│ 2144.45│ 381.84│ 300.42│
│筹资活动现金流量净额│ -907.38│ 106154.22│ 107916.83│ -300.42│
│汇率变动对现金的影响│ -22.30│ 143.05│ 168.43│ 200.44│
│现金及等价物净增加额│ -40.01│ 85822.63│ 111425.01│ 1095.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26420.07│ 26679.73│ 11731.90│ 21540.14│
│经营活动现金流出 │ 22261.77│ 21410.66│ 12600.67│ 14569.08│
│经营活动现金流量净额│ 4158.29│ 5269.07│ -868.77│ 6971.06│
│投资活动现金流入 │ 2500.00│ 4107.76│ 57.67│ 0.05│
│资本性支出 │ 130.29│ 431.05│ 371.46│ 2372.97│
│投资活动现金流出 │ 160.62│ 6799.40│ 1045.93│ 2372.97│
│投资活动现金流量净额│ 2339.38│ -2691.63│ -988.26│ -2372.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 200.00│ 200.00│ 852.00│
│筹资活动现金流出 │ 458.45│ 672.62│ 270.67│ 996.57│
│筹资活动现金流量净额│ -458.45│ -472.62│ -70.67│ -144.57│
│汇率变动对现金的影响│ 133.95│ -282.68│ -131.86│ -659.14│
│现金及等价物净增加额│ 6173.17│ 1822.14│ -2059.56│ 3794.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5368.17│ 19.30│ 826.25│ 15.26│
│二季报 │ 7144.69│ 25.69│ 1792.22│ 33.10│
│三季报 │ 6920.99│ 24.89│ 1609.60│ 29.73│
│四季报 │ 8377.54│ 30.12│ 1185.79│ 21.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 6594.03│ 27.39│ 1729.86│ 27.78│
│四季报 │ 7252.85│ 30.13│ 2123.20│ 34.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
