财务分析☆ ◇688657 浩辰软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3469.08│ 5413.86│ 6227.30│ 7010.53│ 4811.93│ 1916.14│
│净利润增长率(%) │ -17.95│ -13.02│ -11.17│ 45.69│ 151.13│ -53.83│
│扣非净利润(万) │ 2977.36│ 4898.01│ 5965.90│ 6713.67│ 4626.51│ 4626.49│
│营业总收入(万元) │ 19777.48│ 27811.39│ 24074.64│ 23619.96│ 18588.59│ 15341.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.77│ 15.52│ 1.93│ 27.07│ 21.17│ 34.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 9.21│ 23.82│ 37.05│ 37.42│ 19.19│
│资产负债比率(%) │ 4.93│ 5.75│ 16.89│ 23.44│ 37.68│ 46.46│
│净利润现金含量(%) │ 73.18│ 147.83│ 66.78│ 75.16│ 144.87│ 341.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 1.4800│ 1.8500│ 2.0800│ 1.4600│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4545│ 1.3400│ 1.7700│ 1.9900│ 1.4000│ 1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5295│ 1.2065│ 1.8504│ 2.0831│ 1.4298│ 0.5904│
│每股资本公积金(元) │ 16.3783│ 24.3037│ 1.3523│ 1.1749│ 0.9975│ 0.7169│
│每股未分配利润(元) │ 3.6333│ 5.5315│ 5.9282│ 4.0778│ 2.1639│ 1.2746│
│每股净资产(元) │ 21.3510│ 31.3308│ 8.7800│ 6.7500│ 4.4900│ 3.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3875│ 1.7835│ 1.2400│ 1.5700│ 2.0700│ 2.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3469.08│ 2202.60│ 602.64│ 5413.86│ 4228.07│ 2618.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4228.07│ 2618.47│
│净利润增长率(%) │ -17.95│ -15.88│ -27.06│ -13.02│ 3.02│ 10.29│
│扣非净利润(万) │ 2977.36│ 1897.41│ 460.10│ 4898.01│ 4125.02│ 2553.92│
│营业总收(未调整:万) │ 19777.48│ 12706.66│ 5625.34│ 27811.39│ 19433.86│ 12512.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19433.86│ 12512.86│
│总营收同比增长率(%) │ 1.77│ 1.55│ 4.79│ 15.52│ 15.53│ 22.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 1.56│ 0.43│ 9.21│ 13.26│ 8.44│
│资产负债比率(%) │ 4.93│ 4.40│ 3.75│ 5.75│ 5.52│ 15.01│
│净利润现金含量(%) │ 73.18│ 32.41│ -205.64│ 147.83│ 112.86│ 97.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3400│ 0.1300│ 1.4800│ 1.2600│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4545│ 0.2900│ 0.1025│ 1.3400│ 0.9193│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5295│ 0.3362│ 0.1343│ 1.2065│ 0.9422│ 0.7780│
│每股资本公积金(元) │ 16.3783│ 16.3768│ 24.3369│ 24.3037│ 24.2704│ 1.4410│
│每股未分配利润(元) │ 3.6333│ 3.4400│ 5.6658│ 5.5315│ 5.3879│ 6.7056│
│每股净资产(元) │ 21.3510│ 21.1563│ 31.4984│ 31.3308│ 31.0333│ 9.6466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3875│ 0.1090│ -0.2762│ 1.7835│ 1.0634│ 0.7562│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.24│ 18.65│ 5.93│ 4.03│ 3.53│ 3.69│
│速动比率 │ 23.23│ 18.63│ 5.91│ 4.02│ 3.52│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 4.93│ 5.75│ 16.89│ 23.44│ 37.68│ 46.46│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.20│ 0.31│ 0.60│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 1.04│ 0.81│ 0.87│ 1.28│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.24│ 27.31│ 30.80│ 18.65│ 20.04│ 6.83│
│速动比率 │ 23.23│ 27.30│ 30.78│ 18.63│ 20.03│ 6.81│
│资产负债比率(%) │ 4.93│ 4.40│ 3.75│ 5.75│ 5.52│ 15.01│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.14│ -0.27│ 1.04│ 0.68│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.32│ 8.40│ 8.85│ 12.92│ 11.46│ 11.38│
│存货周转率 │ 19.27│ 25.56│ 30.46│ 47.79│ 29.46│ 26.54│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.88│ 1.09│ 1.07│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 7.51│ 7.61│ 7.25│ 5.56│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.30│ 0.74│ 0.88│ 0.85│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.32│ 3.70│ 1.77│ 8.40│ 5.86│ 3.63│
│存货周转率 │ 19.27│ 12.69│ 6.11│ 25.56│ 18.50│ 11.30│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.32│ 0.23│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 2.97│ 1.32│ 7.51│ 5.22│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.30│ 0.21│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 3.85│ 21.07│ 30.85│ 31.83│ 18.49│
│销售毛利率 │ 91.31│ 91.45│ 91.75│ 92.48│ 92.51│ 93.21│
│营业利润率 │ 16.41│ 19.18│ 27.15│ 32.06│ 28.08│ 32.85│
│销售净利率 │ 17.56│ 19.47│ 25.87│ 29.68│ 25.89│ 12.49│
│总资产净利率 │ 2.34│ 5.86│ 19.09│ 25.99│ 22.07│ 11.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 1.59│ 0.43│ 3.85│ 3.04│ 8.07│
│销售毛利率 │ 91.31│ 91.16│ 90.11│ 91.45│ 90.71│ 91.05│
│营业利润率 │ 16.41│ 16.18│ 8.79│ 19.18│ 21.56│ 20.63│
│销售净利率 │ 17.56│ 17.31│ 10.71│ 19.47│ 21.76│ 20.93│
│总资产净利率 │ 2.34│ 1.49│ 0.41│ 5.86│ 4.62│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.77│ 15.52│ 1.93│ 27.07│ 21.17│ 34.45│
│营业利润增长率 │ -22.52│ -18.38│ -13.69│ 45.09│ 3.56│ 11.71│
│净利润增长率 │ -17.95│ -13.02│ -11.17│ 45.69│ 151.13│ -53.83│
│净资产增长率 │ -0.51│ 375.80│ 30.03│ 50.32│ 45.87│ 8.94│
│总资产增长率 │ -1.25│ 319.53│ 19.78│ 22.37│ 25.32│ 37.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.77│ 1.55│ 4.79│ 15.52│ 15.53│ 22.34│
│营业利润增长率 │ -22.52│ -20.34│ -35.88│ -18.38│ -3.05│ 4.07│
│净利润增长率 │ -17.95│ -15.88│ -27.06│ -13.02│ 3.02│ 10.29│
│净资产增长率 │ -0.51│ -1.41│ 0.53│ 375.80│ 371.28│ 9.87│
│总资产增长率 │ -1.25│ -2.70│ -1.55│ 319.53│ 314.57│ 7.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司优化│ 2977.36│ 4125.02│ -27.82│
│司股东的扣除│业务布局，适度加│ │ │ │
│非经常性损益│大研发及销售投入│ │ │ │
│的净利润 │力度，引进管理人│ │ │ │
│ │才，增加的各项投│ │ │ │
│ │入盈利驱动效果尚│ │ │ │
│ │未在当期显现，导│ │ │ │
│ │致净利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内业务投入│ 2538.50│ 4771.80│ -46.80│
│的现金流量净│增加，以及公司因│ │ │ │
│额 │房屋买卖合同纠纷│ │ │ │
│ │导致部分资金因财│ │ │ │
│ │产保全被冻结 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期末向西门子预│ 494.15│ 827.15│ -40.26│
│ │付3D技术授权费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 198.54│ 144.08│ 37.80│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │款项收回及转入一│ 91.44│ 182.55│ -49.91│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │CRM灵当软件尚未 │ 2.65│ ---│ ---│
│ │开发完成 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 399.16│ 255.58│ 56.18│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │支付上年末尚未支│ 196.61│ 1182.00│ -83.37│
│ │付的发行费用 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年度奖金在本│ 2007.59│ 3644.04│ -44.91│
│ │报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 300.12│ 466.23│ -35.63│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 136.40│ 64.99│ 109.88│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 41.78│ 25.85│ 61.62│
│租赁负债 │增加长期租赁场所│ 330.52│ 29.39│ 1024.60│
│股本 │资本公积转增股本│ 6551.43│ 4487.28│ 46.00│
│少数股东权益│本期新设立控股子│ 147.05│ ---│ ---│
│ │公司吸收少数股东│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12706.66│ 12512.86│ 1.55│
│营业成本 │--- │ 1123.20│ 1119.87│ 0.30│
│销售费用 │--- │ 5101.23│ 4863.38│ 4.89│
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 1703.76│ 1232.66│ 38.22│
│ │支出增加及对第三│ │ │ │
│ │方专业服务采购需│ │ │ │
│ │求增加 │ │ │ │
│财务费用 │随着2023年9月底 │ -826.36│ -416.96│ -98.19│
│ │募集资金到位，利│ │ │ │
│ │息收入同比增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4155.03│ 3274.80│ 26.88│
│经营活动产生│报告期内公司适度│ 713.94│ 2545.03│ -71.95│
│的现金流量净│扩张，加大研发投│ │ │ │
│额 │入和管理人员薪酬│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│各期因购买、赎回│ 8142.01│ -1349.19│ 703.47│
│的现金流量净│结构性存款、理财│ │ │ │
│额 │产品等投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │有所波动 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配现金股利│ -5263.45│ -300.42│ -1652.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 103379.14│ 110402.96│ 24464.49│ 18291.31│ 16641.44│ 12846.58│
│存货 │ 87.67│ 90.71│ 95.23│ 35.13│ 39.18│ 55.37│
│应收账款 │ 3002.55│ 3255.93│ 3368.81│ 2068.85│ 1588.65│ 1655.15│
│其他应收款 │ 603.92│ 486.54│ 310.33│ 274.57│ 523.18│ 532.51│
│流动资产合计 │ 140590.59│ 142856.78│ 30376.79│ 24347.30│ 19183.58│ 15440.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4218.00│ 4274.22│ 3132.23│ 3195.87│ 3319.49│ 3370.54│
│无形资产 │ 225.59│ 217.77│ 238.48│ 248.60│ 159.74│ 171.48│
│非流动资产合计 │ 6700.17│ 6305.87│ 5179.63│ 5338.37│ 5075.32│ 3916.81│
│资产总计 │ 147290.76│ 149162.66│ 35556.42│ 29685.67│ 24258.90│ 19357.09│
│流动负债 │ 6048.89│ 7661.33│ 5120.94│ 6041.24│ 5437.01│ 4182.50│
│非流动负债 │ 1209.16│ 911.10│ 885.06│ 918.31│ 3703.29│ 4809.89│
│负债合计 │ 7258.05│ 8572.44│ 6006.00│ 6959.55│ 9140.31│ 8992.39│
│实收资本 │ 6551.43│ 4487.28│ 3365.46│ 3365.46│ 3365.46│ 3245.46│
│资本公积金 │ 107301.03│ 109057.32│ 4551.10│ 3954.10│ 3357.10│ 2326.60│
│盈余公积 │ 2224.10│ 2224.10│ 1682.73│ 1682.73│ 1113.60│ 655.92│
│未分配利润 │ 23803.31│ 24821.52│ 19951.13│ 13723.83│ 7282.43│ 4136.72│
│少数股东权益 │ 152.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140032.71│ 140590.22│ 29550.42│ 22726.12│ 15118.59│ 10364.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103379.14│ 114079.97│ 110501.14│ 110402.96│ 135889.50│ 25560.35│
│存货 │ 87.67│ 86.37│ 91.24│ 90.71│ 99.92│ 102.98│
│应收账款 │ 3002.55│ 3612.50│ 3109.15│ 3255.93│ 3268.26│ 3534.40│
│其他应收款 │ 603.92│ 419.73│ 393.38│ 486.54│ 424.64│ 393.26│
│流动资产合计 │ 140590.59│ 138423.86│ 140506.13│ 142856.78│ 141014.59│ 31796.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4218.00│ 4275.20│ 4242.28│ 4274.22│ 4310.24│ 3079.28│
│无形资产 │ 225.59│ 231.63│ 212.02│ 217.77│ 223.51│ 227.05│
│非流动资产合计 │ 6700.17│ 6717.46│ 6343.85│ 6305.87│ 6382.19│ 6404.49│
│资产总计 │ 147290.76│ 145141.32│ 146849.99│ 149162.66│ 147396.78│ 38200.72│
│流动负债 │ 6048.89│ 5068.01│ 4561.47│ 7661.33│ 7035.10│ 4653.87│
│非流动负债 │ 1209.16│ 1322.23│ 946.41│ 911.10│ 1106.49│ 1081.56│
│负债合计 │ 7258.05│ 6390.24│ 5507.87│ 8572.44│ 8141.60│ 5735.42│
│实收资本 │ 6551.43│ 6551.43│ 4487.28│ 4487.28│ 4487.28│ 3365.46│
│资本公积金 │ 107301.03│ 107291.67│ 109206.57│ 109057.32│ 108908.07│ 4849.60│
│盈余公积 │ 2224.10│ 2224.10│ 2224.10│ 2224.10│ 1682.73│ 1682.73│
│未分配利润 │ 23803.31│ 22536.84│ 25424.16│ 24821.52│ 24177.10│ 22567.50│
│少数股东权益 │ 152.92│ 147.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140032.71│ 138751.09│ 141342.11│ 140590.22│ 139255.18│ 32465.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19777.48│ 27811.39│ 24074.64│ 23619.96│ 18588.59│ 15341.20│
│营业成本 │ 1718.91│ 2376.73│ 1985.24│ 1775.75│ 1392.70│ 1041.82│
│营业税金及附加 │ 213.16│ 299.42│ 270.62│ 281.48│ 198.81│ 180.68│
│销售费用 │ 8006.17│ 10968.00│ 9044.12│ 7928.08│ 6682.18│ 6291.92│
│财务费用 │ -1036.39│ -728.62│ -372.40│ 219.40│ 407.19│ -87.17│
│管理费用 │ 2492.68│ 3641.33│ 2506.18│ 2961.70│ 2531.83│ 1309.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 177.75│ 12.37│ -35.50│ 17.56│ ---│ ---│
│投资收益 │ 297.07│ -42.34│ -12.39│ 231.65│ ---│ 64.94│
│营业利润 │ 3246.12│ 5334.60│ 6536.16│ 7573.14│ 5219.52│ 5040.09│
│营业外收入 │ 0.08│ 9.40│ 0.46│ 0.80│ 1.63│ 0.24│
│营业外支出 │ 0.23│ 32.04│ 0.20│ 14.52│ 59.77│ 3126.90│
│利润总额 │ 3245.97│ 5311.96│ 6536.42│ 7559.42│ 5161.37│ 1913.43│
│所得税 │ -226.03│ -101.90│ 309.12│ 548.89│ 349.45│ -2.71│
│净利润 │ 3472.00│ 5413.86│ 6227.30│ 7010.53│ 4811.93│ 1916.14│
│归属母公司净利润 │ 3469.08│ 5413.86│ 6227.30│ 7010.53│ 4811.93│ 1916.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19777.48│ 12706.66│ 5625.34│ 27811.39│ 19433.86│ 12512.86│
│营业成本 │ 1718.91│ 1123.20│ 556.20│ 2376.73│ 1805.20│ 1119.87│
│营业税金及附加 │ 213.16│ 133.51│ 56.99│ 299.42│ 211.68│ 130.01│
│销售费用 │ 8006.17│ 5101.23│ 2508.23│ 10968.00│ 7477.10│ 4863.38│
│财务费用 │ -1036.39│ -826.36│ -333.21│ -728.62│ -484.69│ -416.96│
│管理费用 │ 2492.68│ 1703.76│ 774.13│ 3641.33│ 1864.69│ 1232.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 177.75│ 109.44│ 50.77│ 12.37│ ---│ ---│
│投资收益 │ 297.07│ 197.49│ 104.85│ -42.34│ -37.09│ ---│
│营业利润 │ 3246.12│ 2056.06│ 494.24│ 5334.60│ 4189.51│ 2580.98│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.01│ 0.00│ 9.40│ 9.20│ 9.20│
│营业外支出 │ 0.23│ 0.00│ 0.00│ 32.04│ 0.23│ 0.10│
│利润总额 │ 3245.97│ 2056.07│ 494.25│ 5311.96│ 4198.48│ 2590.07│
│所得税 │ -226.03│ -143.57│ -108.40│ -101.90│ -29.60│ -28.40│
│净利润 │ 3472.00│ 2199.65│ 602.64│ 5413.86│ 4228.07│ 2618.47│
│归属母公司净利润 │ 3469.08│ 2202.60│ 602.64│ 5413.86│ 4228.07│ 2618.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23975.42│ 32053.38│ 26420.07│ 26679.73│ 21540.14│ 18079.38│
│经营活动现金流出 │ 21436.92│ 24050.33│ 22261.77│ 21410.66│ 14569.08│ 11534.82│
│经营活动现金流量净额│ 2538.50│ 8003.05│ 4158.29│ 5269.07│ 6971.06│ 6544.56│
│投资活动现金流入 │ 93140.42│ 0.20│ 2500.00│ 4107.76│ 0.05│ 11950.83│
│资本性支出 │ 219.49│ 1435.54│ 130.29│ 431.05│ 2372.97│ 53.26│
│投资活动现金流出 │ 98419.49│ 28477.88│ 160.62│ 6799.40│ 2372.97│ 8917.92│
│投资活动现金流量净额│ -5279.07│ -28477.69│ 2339.38│ -2691.63│ -2372.92│ 3032.91│
│筹资活动现金流入 │ 150.00│ 108298.67│ ---│ 200.00│ 852.00│ 195.72│
│筹资活动现金流出 │ 5452.74│ 2144.45│ 458.45│ 672.62│ 996.57│ 1079.33│
│筹资活动现金流量净额│ -5302.74│ 106154.22│ -458.45│ -472.62│ -144.57│ -883.61│
│汇率变动对现金的影响│ -148.01│ 143.05│ 133.95│ -282.68│ -659.14│ 62.55│
│现金及等价物净增加额│ -8191.33│ 85822.63│ 6173.17│ 1822.14│ 3794.43│ 8756.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23975.42│ 14954.73│ 6856.68│ 32053.38│ 22323.28│ 14171.53│
│经营活动现金流出 │ 21436.92│ 14240.79│ 8095.97│ 24050.33│ 17551.48│ 11626.50│
│经营活动现金流量净额│ 2538.50│ 713.94│ -1239.28│ 8003.05│ 4771.80│ 2545.03│
│投资活动现金流入 │ 93140.42│ 52298.48│ 27159.55│ 0.20│ 0.40│
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