财务分析☆ ◇688658 悦康药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 20972.51│ 18479.57│ 33501.47│ 54531.60│ 44213.66│ 28545.40│
│净利润增长率(%) │ 37.73│ -44.87│ -38.57│ 23.34│ 54.89│ 6.53│
│扣非净利润(万) │ 20193.05│ 13236.92│ 26938.57│ 51034.08│ 39204.71│ 26881.18│
│营业总收入(万元) │ 299179.56│ 419630.07│ 454194.54│ 496572.60│ 433894.90│ 428757.99│
│总营收同比增长率(%) │ 1.15│ -7.61│ -8.53│ 14.45│ 1.20│ 7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 4.85│ 8.41│ 14.60│ 32.94│ 29.17│
│资产负债比率(%) │ 38.84│ 39.14│ 33.48│ 31.43│ 34.29│ 67.56│
│净利润现金含量(%) │ 205.26│ 425.06│ -36.17│ 94.48│ 157.79│ 113.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.7400│ 1.2100│ 1.2300│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4487│ 0.2900│ 0.6000│ 1.1300│ 1.0900│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4661│ 0.4107│ 0.7445│ 1.2118│ 0.9825│ 0.7929│
│每股资本公积金(元) │ 5.8782│ 5.8782│ 5.9587│ 5.8782│ 5.8782│ 1.9935│
│每股未分配利润(元) │ 1.1251│ 0.8566│ 1.6013│ 1.6236│ 0.9749│ 0.0538│
│每股净资产(元) │ 8.1414│ 7.9730│ 8.8644│ 8.7194│ 7.9576│ 3.1100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9566│ 1.7455│ -0.2693│ 1.1450│ 1.5504│ 0.9000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20972.51│ 11855.35│ 6930.54│ 18479.57│ 15227.47│ 20707.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15227.47│ 20707.64│
│净利润增长率(%) │ 37.73│ -42.75│ -18.72│ -44.87│ -54.61│ 47.60│
│扣非净利润(万) │ 20193.05│ 11681.18│ 6464.73│ 13236.92│ 13840.59│ 20002.65│
│营业总收(未调整:万) │ 299179.56│ 195003.64│ 96790.00│ 419630.07│ 295771.63│ 219992.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 295771.63│ 219992.69│
│总营收同比增长率(%) │ 1.15│ -11.36│ -14.24│ -7.61│ -15.54│ 14.05│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 3.27│ 1.92│ 4.85│ 3.92│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 38.84│ 38.84│ 40.33│ 39.14│ 36.88│ 37.74│
│净利润现金含量(%) │ 205.26│ 203.72│ 210.85│ 425.06│ 325.66│ 235.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2600│ 0.1500│ 0.4100│ 0.3400│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4487│ 0.2600│ 0.1437│ 0.2900│ 0.3076│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4661│ 0.2635│ 0.1540│ 0.4107│ 0.3384│ 0.4602│
│每股资本公积金(元) │ 5.8782│ 5.8782│ 5.8782│ 5.8782│ 5.8782│ 5.8782│
│每股未分配利润(元) │ 1.1251│ 0.9225│ 1.0106│ 0.8566│ 0.8403│ 0.9621│
│每股净资产(元) │ 8.1414│ 7.9388│ 8.0785│ 7.9730│ 7.9929│ 8.1447│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9566│ 0.5367│ 0.3247│ 1.7455│ 1.1020│ 1.0827│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 1.60│ 2.05│ 2.42│ 2.19│ 0.85│
│速动比率 │ 1.52│ 1.26│ 1.67│ 2.04│ 1.84│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 38.84│ 39.14│ 33.48│ 31.43│ 34.29│ 67.56│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.50│ 0.46│ 0.52│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.37│ -0.06│ 0.31│ 0.39│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.82│ 1.78│ 1.60│ 1.69│ 1.69│
│速动比率 │ 1.52│ 1.40│ 1.42│ 1.26│ 1.30│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 38.84│ 38.84│ 40.33│ 39.14│ 36.88│ 37.74│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.68│ 0.64│ 0.59│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.13│ 0.07│ 0.37│ 0.25│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 3.96│ 4.44│ 7.19│ 6.77│ 6.30│
│存货周转率 │ 1.61│ 2.14│ 2.34│ 2.43│ 2.49│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.15│ 1.14│ 1.25│ 1.50│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 3.21│ 3.84│ 4.13│ 3.54│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.70│ 0.77│ 0.89│ 0.97│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 2.37│ 1.13│ 3.96│ 2.97│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.09│ 0.62│ 2.14│ 1.41│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.27│ 1.15│ 0.82│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.33│ 0.68│ 3.21│ 2.37│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.70│ 0.50│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 5.15│ 8.40│ 13.90│ 12.35│ 25.46│
│销售毛利率 │ 60.38│ 62.67│ 64.65│ 69.24│ 66.01│ 60.92│
│营业利润率 │ 8.52│ 5.52│ 7.88│ 12.82│ 11.34│ 7.65│
│销售净利率 │ 6.96│ 4.47│ 7.46│ 10.95│ 10.22│ 6.71│
│总资产净利率 │ 3.49│ 3.15│ 5.77│ 9.72│ 9.94│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 3.32│ 1.91│ 5.15│ 4.23│ 5.65│
│销售毛利率 │ 60.38│ 58.30│ 52.90│ 62.67│ 64.33│ 66.40│
│营业利润率 │ 8.52│ 7.42│ 8.30│ 5.52│ 5.83│ 10.68│
│销售净利率 │ 6.96│ 6.05│ 7.14│ 4.47│ 5.23│ 9.48│
│总资产净利率 │ 3.49│ 2.00│ 1.15│ 3.15│ 2.64│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.15│ -7.61│ -8.53│ 14.45│ 1.20│ 7.66│
│营业利润增长率 │ 47.84│ -35.25│ -43.79│ 29.40│ 50.02│ 1.44│
│净利润增长率 │ 37.73│ -44.87│ -38.57│ 23.34│ 54.89│ 6.53│
│净资产增长率 │ 2.11│ -10.06│ 1.66│ 9.57│ 219.36│ 34.20│
│总资产增长率 │ 1.56│ -1.62│ 4.92│ 4.94│ 57.39│ 1.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.15│ -11.36│ -14.24│ -7.61│ -15.54│ 14.05│
│营业利润增长率 │ 47.84│ -38.39│ -16.55│ -35.25│ -54.68│ 56.29│
│净利润增长率 │ 37.73│ -42.75│ -18.72│ -44.87│ -54.61│ 47.60│
│净资产增长率 │ 2.11│ -0.43│ 1.32│ -10.06│ -9.83│ -8.12│
│总资产增长率 │ 1.56│ -0.93│ 3.35│ -1.62│ -4.91│ -1.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期内公司心│ 20972.51│ 15227.47│ 37.73│
│司股东的净利│脑血管类产品、消│ │ │ │
│润 │化道类产品销量增│ │ │ │
│ │长，销售费用减少│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内公司心│ 20193.05│ 13840.59│ 45.90│
│司股东的扣除│脑血管类产品、消│ │ │ │
│非经常性损益│化道类产品销量增│ │ │ │
│的净利润 │长，销售费用减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │购买商品本期结算│ 3775.57│ 7297.29│ -48.26│
│其他非流动金│新增对安徽荷本生│ 2525.42│ 1525.42│ 65.56│
│融资产 │物科技有限公司的│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增2.83亿银│ 32348.88│ 5457.32│ 492.76│
│ │行借款 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期心脑血管│ 195003.64│ 219992.69│ -11.36│
│ │类产品营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 81308.01│ 73924.86│ 9.99│
│销售费用 │本报告期公司主要│ 67946.52│ 96911.99│ -29.89│
│ │产品收入下降，相│ │ │ │
│ │应导致费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10911.02│ 9972.09│ 9.42│
│财务费用 │本期借款增加，相│ 94.31│ -851.25│ 111.08│
│ │应利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内随着公│ 17762.81│ 13917.35│ 27.63│
│ │司在研项目的推进│ │ │ │
│ │，尤其是创新药项│ │ │ │
│ │目陆续取得新的进│ │ │ │
│ │展，相应的研发投│ │ │ │
│ │入持续增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内营业收│ 24151.26│ 48723.04│ -50.43│
│的现金流量净│入与上期相比有所│ │ │ │
│额 │下降，导致销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金有所减少，│ │ │ │
│ │以及部分前期应付│ │ │ │
│ │款项于本期集中支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│投资活动产生│本期与上期相比，│ -19220.86│ -26538.52│ 27.57│
│的现金流量净│购建固定资产、无│ │ │ │
│额 │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -1207.01│ -35699.91│ 96.62│
│的现金流量净│支付的现金金额较│ │ │ │
│额 │上年相比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 155090.62│ 148022.18│ 165697.05│ 243613.70│ 253492.25│ 39474.84│
│存货 │ 74935.31│ 72768.63│ 73833.56│ 63231.45│ 62660.17│ 55668.00│
│应收账款 │ 81030.73│ 89376.56│ 122786.47│ 81681.21│ 56470.03│ 71698.31│
│其他应收款 │ 984.04│ 1086.32│ 1140.45│ 917.18│ 611.39│ 1277.24│
│流动资产合计 │ 342621.60│ 342467.69│ 390135.43│ 406581.48│ 389210.87│ 187952.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 144057.48│ 145177.36│ 116464.28│ 119904.37│ 120626.26│ 124255.50│
│无形资产 │ 17001.99│ 17432.44│ 17468.10│ 18114.35│ 13404.41│ 13613.47│
│非流动资产合计 │ 257749.42│ 248659.95│ 210710.16│ 166097.64│ 156488.82│ 158770.38│
│资产总计 │ 600371.02│ 591127.64│ 600845.59│ 572679.11│ 545699.69│ 346722.52│
│流动负债 │ 176269.30│ 213663.24│ 189935.01│ 168220.29│ 177916.86│ 220109.06│
│非流动负债 │ 56910.68│ 17700.44│ 11204.05│ 11747.09│ 9193.37│ 14138.35│
│负债合计 │ 233179.99│ 231363.68│ 201139.05│ 179967.38│ 187110.24│ 234247.41│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 264517.73│ 264517.73│ 268139.47│ 264517.73│ 264517.73│ 71766.18│
│盈余公积 │ 16220.43│ 16220.43│ 13698.19│ 9795.97│ 4702.23│ 2425.20│
│未分配利润 │ 50627.76│ 38544.88│ 72059.59│ 73060.33│ 43872.48│ 1935.84│
│少数股东权益 │ 827.23│ 979.69│ 809.28│ 337.70│ 497.02│ 347.89│
│股东权益合计 │ 367191.03│ 359763.96│ 399706.53│ 392711.74│ 358589.45│ 112475.11│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155090.62│ 150598.14│ 173248.08│ 148022.18│ 142305.06│ 156535.82│
│存货 │ 74935.31│ 76414.24│ 74506.42│ 72768.63│ 75282.24│ 76415.95│
│应收账款 │ 81030.73│ 75515.76│ 82392.87│ 89376.56│ 76368.86│ 102519.09│
│其他应收款 │ 984.04│ 1077.66│ 1518.61│ 1086.32│ 6819.78│ 1707.66│
│流动资产合计 │ 342621.60│ 331516.18│ 362596.42│ 342467.69│ 329470.58│ 359398.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 144057.48│ 147383.21│ 141550.28│ 145177.36│ 133302.13│ 115364.15│
│无形资产 │ 17001.99│ 17214.83│ 17230.14│ 17432.44│ 17290.57│ 17314.14│
│非流动资产合计 │ 257749.42│ 254090.55│ 248307.32│ 248659.95│ 241864.50│ 230676.46│
│资产总计 │ 600371.02│ 585606.74│ 610903.74│ 591127.64│ 571335.07│ 590074.94│
│流动负债 │ 176269.30│ 182264.48│ 203514.00│ 213663.24│ 195470.56│ 212192.46│
│非流动负债 │ 56910.68│ 45176.70│ 42893.48│ 17700.44│ 15239.29│ 10505.84│
│负债合计 │ 233179.99│ 227441.18│ 246407.48│ 231363.68│ 210709.85│ 222698.30│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 264517.73│ 264517.73│ 264517.73│ 264517.73│ 264517.73│ 264517.73│
│盈余公积 │ 16220.43│ 16220.43│ 16220.43│ 16220.43│ 13698.19│ 13698.19│
│未分配利润 │ 50627.76│ 41510.61│ 45475.42│ 38544.88│ 37815.02│ 43295.19│
│少数股东权益 │ 827.23│ 918.91│ 961.57│ 979.69│ 944.80│ 865.53│
│股东权益合计 │ 367191.03│ 358165.56│ 364496.26│ 359763.96│ 360625.23│ 367376.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 299179.56│ 419630.07│ 454194.54│ 496572.60│ 433894.90│ 428757.99│
│营业成本 │ 118539.88│ 156642.02│ 160579.47│ 152735.55│ 147460.19│ 167562.99│
│营业税金及附加 │ 3840.12│ 5482.00│ 5432.25│ 6373.53│ 5112.73│ 5181.45│
│销售费用 │ 107725.75│ 176716.09│ 197849.72│ 232718.26│ 201593.53│ 188124.77│
│财务费用 │ 353.51│ -1027.30│ -3267.99│ -3306.96│ 3957.34│ 3816.56│
│管理费用 │ 16433.35│ 23032.25│ 24526.22│ 23221.85│ 17266.91│ 18105.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -68.69│ 289.35│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -32.07│ 108.57│ 403.40│ ---│ 10.68│
│营业利润 │ 25497.24│ 23175.28│ 35794.05│ 63682.31│ 49215.01│ 32805.88│
│营业外收入 │ 216.61│ 200.61│ 494.37│ 186.20│ 666.09│ 662.10│
│营业外支出 │ 886.81│ 1049.06│ 1335.84│ 941.32│ 367.44│ 291.23│
│利润总额 │ 24827.04│ 22326.83│ 34952.58│ 62927.18│ 49513.66│ 33176.75│
│所得税 │ 4006.99│ 3577.42│ 1078.96│ 8554.90│ 5150.87│ 4397.32│
│净利润 │ 20820.05│ 18749.41│ 33873.62│ 54372.29│ 44362.79│ 28779.43│
│归属母公司净利润 │ 20972.51│ 18479.57│ 33501.47│ 54531.60│ 44213.66│ 28545.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 299179.56│ 195003.64│ 96790.00│ 419630.07│ 295771.63│ 219992.69│
│营业成本 │ 118539.88│ 81308.01│ 45591.97│ 156642.02│ 105495.21│ 73924.86│
│营业税金及附加 │ 3840.12│ 2453.73│ 1172.58│ 5482.00│ 3954.31│ 2863.23│
│销售费用 │ 107725.75│ 67946.52│ 29402.80│ 176716.09│ 130198.83│ 96911.99│
│财务费用 │ 353.51│ 94.31│ -53.97│ -1027.30│ -907.84│ -851.25│
│管理费用 │ 16433.35│ 10911.02│ 5743.35│ 23032.25│ 16843.37│ 9972.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -68.69│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -32.07│ -33.08│ -16.09│
│营业利润 │ 25497.24│ 14469.65│ 8036.49│ 23175.28│ 17246.26│ 23484.53│
│营业外收入 │ 216.61│ 155.43│ 37.22│ 200.61│ 145.57│ 81.21│
│营业外支出 │ 886.81│ 771.13│ 162.15│ 1049.06│ 815.72│ 650.61│
│利润总额 │ 24827.04│ 13853.94│ 7911.56│ 22326.83│ 16576.11│ 22915.13│
│所得税 │ 4006.99│ 2059.36│ 999.14│ 3577.42│ 1113.68│ 2051.81│
│净利润 │ 20820.05│ 11794.58│ 6912.43│ 18749.41│ 15462.43│ 20863.33│
│归属母公司净利润 │ 20972.51│ 11855.35│ 6930.54│ 18479.57│ 15227.47│ 20707.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 332691.30│ 487632.81│ 461876.42│ 522953.44│ 502518.39│ 438929.24│
│经营活动现金流出 │ 289642.71│ 409083.65│ 473993.32│ 471429.58│ 432751.89│ 406435.62│
│经营活动现金流量净额│ 43048.58│ 78549.16│ -12116.90│ 51523.85│ 69766.50│ 32493.62│
│投资活动现金流入 │ 131.53│ 1093.09│ 10141.97│ 38648.50│ ---│ 13.97│
│资本性支出 │ 25842.00│ 49747.77│ 54796.47│ 20048.61│ 12672.46│ 14800.95│
│投资活动现金流出 │ 32142.65│ 51297.77│ 65796.47│ 58732.06│ 19072.47│ 17971.47│
│投资活动现金流量净额│ -32011.12│ -50204.67│ -55654.50│ -20083.56│ -19072.47│ -17957.50│
│筹资活动现金流入 │ 52367.33│ 38729.20│ 22816.79│ 900.00│ 219540.27│ 52999.50│
│筹资活动现金流出 │ 52692.87│ 81948.41│ 32977.21│ 41727.56│ 55938.42│ 53773.31│
│筹资活动现金流量净额│ -325.54│ -43219.20│ -10160.42│ -40827.56│ 163601.85│ -773.81│
│汇率变动对现金的影响│ 50.26│ 393.55│ 620.33│ -91.34│ -136.82│ 1.68│
│现金及等价物净增加额│ 10762.19│ -14481.17│ -77311.48│ -9478.61│ 214159.06│ 13763.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 332691.30│ 218696.75│ 109989.56│ 487632.81│ 367923.92│ 259787.20│
│经营活动现金流出 │ 289642.71│ 194545.49│ 95376.47│ 409083.65│ 318334.49│ 211064.16│
│经营活动现金流量净额│ 43048.58│ 24151.26│ 14613.09│ 78549.16│ 49589.42│ 48723.04│
│投资活动现金流入 │ 131.53│ 46.78│ 12.48│ 1093.09│ 1035.20│ 672.43│
│资本性支出 │ 25842.00│ 18267.64│ 9096.16│ 49747.77│ 41238.11│ 25660.94│
│投资活动现金流出 │ 32142.65│ 19267.64│ 9096.16│ 51297.77│ 42788.11│ 27210.94│
│投资活动现金流量净额│ -32011.12│ -19220.86│ -9083.68│ -50204.67│ -41752.91│ -26538.52│
│筹资活动现金流入 │ 52367.33│ 38322.91│ 28173.07│ 38729.20│ 34655.50│ 20200.00│
│筹资活动现金流出 │ 52692.87│ 39529.93│ 9246.42│ 81948.41│ 68782.06│ 55899.91│
│筹资活动现金流量净额│ -325.54│ -1207.01│ 18926.66│ -43219.20│ -34126.56│ -35699.91│
│汇率变动对现金的影响│ 50.26│ 57.29│ 12.08│ 393.55│ 387.17│ 355.97│
│现金及等价物净增加额│ 10762.19│ 3780.67│ 24468.14│ -14481.17│ -25902.88│ -13159.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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