财务分析☆ ◇688659 元琛科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3646.03│ -3064.94│ -6085.58│ -2537.88│ 623.16│ 7044.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6085.58│ -2537.88│ 618.69│ 7044.72│
│净利润增长率(%) │ -766.70│ 49.64│ -139.79│ -510.20│ -91.15│ 13.53│
│扣非净利润(万) │ -3012.10│ -3330.10│ -6794.07│ -3217.91│ -1757.05│ 5252.25│
│营业总收(未调整:万) │ 53640.80│ 69863.55│ 62966.36│ 52424.46│ 57903.24│ 50199.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62966.36│ 52424.46│ 57903.24│ 50199.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ 10.95│ 20.11│ -9.46│ 15.35│ 9.51│
│加权净资产收益率(%) │ -7.52│ -5.79│ -10.47│ -4.03│ 0.96│ 12.24│
│资产负债比率(%) │ 66.41│ 61.30│ 56.54│ 53.44│ 49.53│ 38.06│
│净利润现金含量(%) │ -12.71│ -72.81│ -28.17│ -158.34│ -702.48│ 89.95│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1900│ -0.3800│ -0.1600│ 0.0400│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1883│ -0.2100│ -0.4200│ -0.2000│ -0.1100│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2279│ -0.1916│ -0.3803│ -0.1586│ 0.0389│ 0.4403│
│每股资本公积金(元) │ 1.5987│ 1.5828│ 1.5689│ 1.5526│ 1.5695│ 1.5526│
│每股未分配利润(元) │ 0.3084│ 0.5362│ 0.7278│ 1.1082│ 1.2670│ 1.3704│
│每股净资产(元) │ 2.6828│ 3.2076│ 3.4357│ 3.8412│ 4.0180│ 4.1029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0290│ 0.1395│ 0.1071│ 0.2512│ -0.2736│ 0.3961│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3646.03│ -1900.66│ 416.74│ -3064.94│ 546.88│ 881.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 546.88│ 881.53│
│净利润增长率(%) │ -766.70│ -315.61│ 65.34│ 49.64│ -19.84│ 23.76│
│扣非净利润(万) │ -3012.10│ -1198.19│ 48.32│ -3330.10│ 220.11│ 546.12│
│营业总收(未调整:万) │ 53640.80│ 41030.83│ 18728.55│ 69863.55│ 51374.41│ 35201.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51374.41│ 35201.53│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ 16.56│ 45.21│ 10.95│ 11.74│ 10.93│
│加权净资产收益率(%) │ -7.52│ -3.77│ 0.81│ -5.79│ 1.02│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 66.41│ 64.69│ 60.98│ 61.30│ 58.80│ 56.99│
│净利润现金含量(%) │ -12.71│ 128.10│ -48.49│ -72.81│ 664.42│ 400.11│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1200│ 0.0300│ -0.1900│ 0.0300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1883│ -0.0700│ 0.0030│ -0.2100│ 0.0138│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2279│ -0.1188│ 0.0260│ -0.1916│ 0.0342│ 0.0551│
│每股资本公积金(元) │ 1.5987│ 1.5936│ 1.5828│ 1.5828│ 1.5965│ 1.5965│
│每股未分配利润(元) │ 0.3084│ 0.4175│ 0.5623│ 0.5362│ 0.7620│ 0.7829│
│每股净资产(元) │ 2.6828│ 3.0993│ 3.2336│ 3.2076│ 3.3536│ 3.3745│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0290│ -0.1522│ -0.0126│ 0.1395│ 0.2271│ 0.2204│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.12│ 1.15│ 1.28│ 2.06│
│速动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.95│ 0.98│ 1.08│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 66.41│ 61.30│ 56.54│ 53.44│ 49.53│ 38.06│
│产权比率 │ 1.98│ 1.58│ 1.30│ 1.15│ 0.98│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.07│ -0.08│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.26│ 1.19│ 1.15│ 1.16│ 1.15│
│速动比率 │ 0.94│ 1.08│ 0.99│ 0.92│ 0.99│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 66.41│ 64.69│ 60.98│ 61.30│ 58.80│ 56.99│
│产权比率 │ 1.98│ 1.83│ 1.56│ 1.58│ 1.43│ 1.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.03│ 0.00│ 0.03│ 0.06│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 2.50│ 2.22│ 1.87│ 2.46│ 2.89│
│存货周转率 │ 2.69│ 3.91│ 4.57│ 3.57│ 3.58│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.94│ 0.91│ 0.77│ 0.82│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 2.04│ 1.70│ 1.47│ 2.14│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.54│ 0.49│ 0.40│ 0.50│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.28│ 0.64│ 2.50│ 1.79│ 1.20│
│存货周转率 │ 2.69│ 2.28│ 1.00│ 3.91│ 3.49│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.49│ 0.23│ 0.94│ 0.71│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.26│ 0.56│ 2.04│ 1.52│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.14│ 0.54│ 0.40│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.49│ -5.97│ -11.07│ -4.13│ 0.97│ 10.73│
│销售毛利率 │ 23.31│ 27.91│ 25.18│ 28.03│ 24.60│ 31.38│
│营业利润率 │ -5.32│ -4.00│ -9.09│ -6.26│ -1.34│ 13.31│
│销售净利率 │ -6.80│ -4.39│ -9.66│ -4.84│ 1.08│ 14.03│
│总资产净利率 │ -2.80│ -2.37│ -4.71│ -1.96│ 0.53│ 8.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.49│ -3.83│ 0.81│ -5.97│ 1.02│ 1.63│
│销售毛利率 │ 23.31│ 23.20│ 22.56│ 27.91│ 27.91│ 28.96│
│营业利润率 │ -5.32│ -2.72│ 2.50│ -4.00│ 1.32│ 2.99│
│销售净利率 │ -6.80│ -4.63│ 2.23│ -4.39│ 1.06│ 2.50│
│总资产净利率 │ -2.80│ -1.39│ 0.31│ -2.37│ 0.43│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ 10.95│ 20.11│ -9.46│ 15.35│ 9.51│
│营业利润增长率 │ -519.47│ 51.11│ -74.38│ -322.33│ -111.62│ 4.32│
│净利润增长率 │ -766.70│ 49.64│ -139.79│ -510.20│ -91.15│ 13.53│
│净资产增长率 │ -16.36│ -6.64│ -10.56│ -4.39│ -2.07│ 65.75│
│总资产增长率 │ -3.63│ 4.84│ -4.18│ 3.64│ 20.19│ 54.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ 16.56│ 45.21│ 10.95│ 11.74│ 10.93│
│营业利润增长率 │ -519.47│ -206.04│ 54.32│ 51.11│ -7.53│ 39.24│
│净利润增长率 │ -766.70│ -315.61│ 65.34│ 49.64│ -19.84│ 23.76│
│净资产增长率 │ -16.36│ -3.38│ 0.81│ -6.64│ -2.39│ -1.78│
│总资产增长率 │ -3.63│ 5.89│ -0.01│ 4.84│ 2.96│ -0.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期持有的信用等│ 112.36│ 2479.44│ -95.47│
│ │级较高银行开具的│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1827.97│ 1038.37│ 76.04│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内长期应收款│ 178.59│ 339.61│ -47.41│
│非流动资产 │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内长期待摊费│ 710.95│ 1253.17│ -43.27│
│ │用减少 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款到期 │ ---│ 48.75│ -100.00│
│其他权益工具│本期新增对外股权│ 6807.30│ 4811.41│ 41.48│
│投资 │投资，取得被投企│ │ │ │
│ │业股权 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁场所│ 194.95│ 114.58│ 70.14│
│长期待摊费用│资产在存续期内按│ 105.52│ 186.00│ -43.27│
│ │期逐期摊销，账面│ │ │ │
│ │余额持续减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据形式结算│ 8664.73│ 14824.64│ -41.55│
│ │的供应商货款减少│ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 5407.91│ 3340.59│ 61.88│
│一年内到期的│原列报于本科目的│ 2336.31│ 7933.38│ -70.55│
│非流动负债 │长期借款、长期应│ │ │ │
│ │付款本期到期清偿│ │ │ │
│ │，相应负债余额转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款增加│ 610.13│ 366.71│ 66.38│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 18482.17│ 11193.88│ 65.11│
│ │融资 │ │ │ │
│库存股 │本期回购库存股 │ 6687.07│ 1687.07│ 296.37│
│其他收益 │本期确认先进制造│ 608.63│ 374.59│ 62.48│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品投资│ 75.60│ 179.07│ -57.78│
│ │收益及股权投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提固定资产│ -800.85│ -129.84│ -516.78│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -199.84│ -28.29│ -606.48│
│ │形成处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与日常│ 5.40│ 83.53│ -93.53│
│ │活动无关的政府补│ │ │ │
│ │助金额下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提赔偿类预│ 759.61│ 131.72│ 476.70│
│ │计负债，相应确认│ │ │ │
│ │营业外支出 │ │ │ │
│利润总额 │本期毛利率下滑、│ -3606.75│ 631.86│ -670.82│
│ │期间费用上升，同│ │ │ │
│ │时固定资产减值计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利率下滑、│ -3646.03│ 546.88│ -766.70│
│司股东的净利│期间费用上升，同│ │ │ │
│润 │时固定资产减值计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利率下滑、│ -3012.10│ 220.11│ -1468.42│
│司股东的扣除│期间费用上升，同│ │ │ │
│非经常性损益│时固定资产减值计│ │ │ │
│的净利润 │提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 463.28│ 3633.59│ -87.25│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 144.68│ -1134.95│ 112.75│
│的现金流量净│的现金增加、偿还│ │ │ │
│额 │债务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款增加和长│ 23012.93│ 16740.99│ 37.46│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的信用等│ 231.89│ 2479.44│ -90.65│
│ │级较高银行开具的│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付货款增加│ 1837.16│ 1038.37│ 76.93│
│合同资产 │质保金增加 │ 4891.39│ 3657.46│ 33.74│
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 767.55│ 1253.17│ -38.75│
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款到期 │ ---│ 48.75│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 26338.33│ 17917.74│ 47.00│
│应付职工薪酬│短期需要支付的薪│ 1104.75│ 2190.88│ -49.57│
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 309.54│ 187.01│ 65.52│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3032.93│ 7933.38│ -61.77│
│非流动负债 │借款和一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款减少│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 18294.53│ 11193.88│ 63.43│
│营业收入 │开发新客户增加订│ 41030.83│ 35201.53│ 16.56│
│ │单 │ │ │ │
│营业成本 │材料价格增长及销│ 31513.05│ 25007.70│ 26.01│
│ │量增加 │ │ │ │
│销售费用 │薪酬和服务费同比│ 2349.76│ 2484.93│ -5.44│
│ │略有降低 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬和业务费用同│ 3693.05│ 3362.17│ 9.84│
│ │比略有增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动产生汇兑│ 1049.63│ 682.46│ 53.80│
│ │损失 │ │ │ │
│研发费用 │材料费用增加 │ 1872.63│ 1667.54│ 12.30│
│经营活动产生│部分原材料价格上│ -2434.83│ 3527.11│ -169.03│
│的现金流量净│涨，购买商品支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -568.04│ 2707.14│ -120.98│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 9660.13│ 271.92│ 3452.54│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13721.11│ 16740.99│ 8430.75│ 7770.45│ 7637.36│ 7232.61│
│存货 │ 15073.79│ 15501.94│ 10255.01│ 10366.32│ 10770.30│ 13601.61│
│应收票据及应收账款 │ 37546.91│ 36174.51│ 34822.91│ 37554.06│ 37973.07│ 31369.70│
│合同资产 │ 4552.53│ 3657.46│ 4512.19│ 2986.47│ 4296.67│ 5042.25│
│预付款项 │ 1827.97│ 1038.37│ 622.82│ 437.94│ 867.89│ 1619.55│
│其他应收款 │ 1369.14│ 1375.80│ 2491.02│ 1561.57│ 1178.19│ 815.90│
│流动资产合计 │ 75093.46│ 78561.29│ 69780.80│ 67887.14│ 69103.08│ 72789.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 514.86│ 515.56│ 527.36│ 538.93│ 561.54│ ---│
│固定资产净额 │ 31101.32│ 33657.37│ 34808.48│ 39435.30│ 32008.23│ 22001.99│
│在建工程 │ 6089.23│ 6156.08│ 6930.78│ 8764.39│ 10841.78│ 5562.47│
│无形资产 │ 3854.20│ 3990.02│ 4228.65│ 4092.06│ 3810.02│ 449.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52697.91│ 54045.48│ 56709.49│ 64126.25│ 58282.17│ 33197.16│
│资产总计 │ 127791.37│ 132606.77│ 126490.30│ 132013.39│ 127385.25│ 105986.41│
│应付票据及应付账款 │ 28709.66│ 33945.25│ 25520.05│ 24680.91│ 23837.46│ 27048.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5407.91│ 3340.59│ 2224.03│ 1426.81│ 1656.18│ 1732.66│
│流动负债 │ 64137.69│ 68258.46│ 62426.60│ 58780.84│ 54146.98│ 35326.38│
│长期借款 │ 18482.17│ 11193.88│ 5196.34│ 8179.64│ 4988.15│ 468.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1417.47│ 881.40│ 1034.69│ 103.61│
│非流动负债 │ 20728.48│ 13027.39│ 9092.53│ 11773.20│ 8949.57│ 5012.94│
│负债合计 │ 84866.17│ 81285.85│ 71519.13│ 70554.04│ 63096.55│ 40339.33│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 25578.98│ 25324.56│ 25103.13│ 24842.18│ 25112.38│ 24842.18│
│盈余公积 │ 2995.26│ 2995.26│ 2995.26│ 2995.26│ 2995.71│ 2878.99│
│未分配利润 │ 4933.90│ 8579.92│ 11644.87│ 17730.45│ 20272.35│ 21925.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 42925.21│ 51320.91│ 54971.16│ 61459.35│ 64288.71│ 65647.08│
│股东权益合计 │ 42925.21│ 51320.91│ 54971.16│ 61459.35│ 64288.71│ 65647.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13721.11│ 23012.93│ 17744.82│ 16740.99│ 7810.47│ 13706.18│
│存货 │ 15073.79│ 12129.48│ 13566.85│ 15501.94│ 10983.00│ 7506.04│
│应收票据及应收账款 │ 37546.91│ 43813.51│ 37919.17│ 36174.51│ 36909.35│ 37176.83│
│合同资产 │ 4552.53│ 4891.39│ 5660.69│ 3657.46│ 5024.96│ 5310.77│
│预付款项 │ 1827.97│ 1837.16│ 2771.03│ 1038.37│ 2814.88│ 810.06│
│其他应收款 │ 1369.14│ 1269.40│ 1680.51│ 1375.80│ 3738.17│ 3151.68│
│流动资产合计 │ 75093.46│ 88216.52│ 81067.95│ 78561.29│ 74062.96│ 68751.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 514.86│ 514.86│ 515.56│ 515.56│ 556.40│ 555.79│
│固定资产净额 │ 31101.32│ 31526.73│ 32941.53│ 33657.37│ 32773.17│ 33225.49│
│在建工程 │ 6089.23│ 6182.71│ 6582.43│ 6156.08│ 7891.33│ 7664.77│
│无形资产 │ 3854.20│ 3897.54│ 3919.96│ 3990.02│ 4019.83│ 4089.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52697.91│ 52206.81│ 51525.49│ 54045.48│ 56176.72│ 56785.40│
│资产总计 │ 127791.37│ 140423.34│ 132593.44│ 132606.77│ 130239.68│ 125537.38│
│应付票据及应付账款 │ 28709.66│ 32680.28│ 32698.92│ 33945.25│ 30421.35│ 24864.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5407.91│ 3449.35│ 3623.20│ 3340.59│ 4216.87│ 1898.84│
│流动负债 │ 64137.69│ 70253.32│ 68154.26│ 68258.46│ 63977.47│ 59697.23│
│长期借款 │ 18482.17│ 18294.53│ 10954.49│ 11193.88│ 10175.27│ 9053.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168.58│ 468.79│
│非流动负债 │ 20728.48│ 20581.29│ 12701.52│ 13027.39│ 12604.25│ 11847.54│
│负债合计 │ 84866.17│ 90834.61│ 80855.79│ 81285.85│ 76581.72│ 71544.76│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 25578.98│ 25497.14│ 25324.56│ 25324.56│ 25543.67│ 25543.67│
│盈余公积 │ 2995.26│ 2995.26│ 2995.26│ 2995.26│ 2995.26│ 2995.26│
│未分配利润 │ 4933.90│ 6679.26│ 8996.67│ 8579.92│ 12191.74│ 12526.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 42925.21│ 49588.73│ 51737.66│ 51320.91│ 53657.96│ 53992.62│
│股东权益合计 │ 42925.21│ 49588.73│ 51737.66│ 51320.91│ 53657.96│ 53992.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53640.80│ 69863.55│ 62966.36│ 52424.46│ 57903.24│ 50199.70│
│营业总成本 │ 55108.89│ 70290.56│ 65720.15│ 54389.39│ 58415.96│ 43568.43│
│营业税金及附加 │ 349.78│ 502.35│ 554.28│ 439.70│ 249.74│ 265.11│
│销售费用 │ 3779.64│ 6007.87│ 5474.73│ 3753.59│ 2523.46│ 1780.65│
│财务费用 │ 1345.09│ 1343.28│ 1370.06│ 1409.66│ 689.97│ 358.45│
│管理费用 │ 5669.56│ 7602.84│ 7510.96│ 7482.81│ 6720.38│ 3479.65│
│资产减值损失 │ -800.85│ -1874.46│ -2744.05│ -1256.29│ -964.27│ -339.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.90│ 6.90│ 9.68│ 7.29│ 17.97│
│投资收益 │ 75.60│ -70.90│ 221.34│ 184.41│ 294.29│ 273.25│
│营业利润 │ -2852.54│ -2797.03│ -5720.66│ -3280.55│ -776.77│ 6683.07│
│营业外收入 │ 5.40│ 19.48│ 41.87│ 163.80│ 1222.29│ 984.56│
│营业外支出 │ 759.61│ 140.81│ 202.51│ 360.72│ 320.24│ 51.03│
│利润总额 │ -3606.75│ -2918.36│ -5881.30│ -3477.47│ 125.28│ 7616.59│
│所得税 │ 39.28│ 146.58│ 204.28│ -939.60│ -497.88│ 571.87│
│净利润 │ -3646.03│ -3064.94│ -6085.58│ -2537.88│ 623.16│ 7044.72│
│归属母公司净利润 │ -3646.03│ -3064.94│ -6085.58│ -2537.88│ 623.16│ 7044.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53640.80│ 41030.83│ 18728.55│ 69863.55│ 51374.41│ 35201.53│
│营业总成本 │ 55108.89│ 40730.21│ 18390.97│ 70290.56│ 50096.08│ 33495.34│
│营业税金及附加 │ 349.78│ 252.09│ 86.51│ 502.35│ 376.35│ 290.55│
│销售费用 │ 3779.64│ 2349.76│ 1037.43│ 6007.87│ 3631.92│ 2484.93│
│财务费用 │ 1345.09│ 1049.63│ 311.41│ 1343.28│ 1037.83│ 682.46│
│管理费用 │ 5669.56│ 3693.05│ 1598.15│ 7602.84│ 5330.87│ 3362.17│
│资产减值损失 │ -800.85│ -818.67│ ---│ -1874.46│ -129.84│ -102.37│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -6.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.60│ 52.77│ 12.08│ -70.90│ 179.07│ 118.25│
│营业利润 │ -2852.54│ -1114.57│ 468.43│ -2797.03│ 680.04│ 1051.08│
│营业外收入 │ 5.40│ 4.45│ 0.74│ 19.48│ 83.53│ 9.84│
│营业外支出 │ 759.61│ 751.72│ 52.43│ 140.81│ 131.72│ 96.24│
│利润总额 │ -3606.75│ -1861.84│ 416.74│ -2918.36│ 631.86│ 964.67│
│所得税 │ 39.28│ 38.82│ ---│ 146.58│ 84.98│ 83.14│
│净利润 │ -3646.03│ -1900.66│ 416.74│ -3064.94│ 546.88│ 881.53│
│归属母公司净利润 │ -3646.03│ -1900.66│ 416.74│ -3064.94│ 546.88│ 881.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43538.82│ 52957.49│ 54668.56│ 44737.62│ 50046.96│ 41128.81│
│经营活动现金流出 │ 43075.53│ 50725.99│ 52954.23│ 40719.12│ 54424.58│ 34791.83│
│经营活动现金流量净额│ 463.28│ 2231.50│ 1714.33│ 4018.50│ -4377.62│ 6336.98│
│投资活动现金流入 │ 56585.71│ 46151.85│ 41760.12│ 3669.53│ 13312.76│ 24448.75│
│投资活动现金流出 │ 58456.22│ 42256.94│ 41699.65│ 10979.03│ 31802.86│ 45644.42│
│投资活动现金流量净额│ -1870.51│ 3894.91│ 60.47│ -7309.49│ -18490.10│ -21195.67│
│筹资活动现金流入 │ 26720.57│ 32443.57│ 34267.77│ 39930.47│ 31668.80│ 26321.36│
│筹资活动现金流出 │ 26575.89│ 29301.51│ 37527.51│ 35185.80│ 7788.97│ 11108.22│
│筹资活动现金流量净额│ 144.68│ 3142.06│ -3259.74│ 4744.67│ 23879.83│ 15213.15│
│汇率变动对现金的影响│ -469.13│ 64.77│ 60.28│ 98.89│ -1.19│ -11.98│
│现金及等价物净增加额│ -1731.68│ 9333.24│ -1424.66│ 1552.57│ 1010.92│ 342.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43538.82│ 25804.59│ 13743.61│ 52957.49│ 41544.73│ 27389.92│
│经营活动现金流出 │ 43075.53│ 28239.42│ 13945.68│ 50725.99│ 37911.14│ 23862.82│
│经营活动现金流量净额│ 463.28│ -2434.83│ -202.08│ 2231.50│ 3633.59│ 3527.11│
│投资活动现金流入 │ 56585.71│ 37945.99│ 18912.08│ 46151.85│ 27846.36│ 22349.65│
│投资活动现金流出 │ 58456.22│ 38514.03│ 19012.88│ 42256.94│ 29575.60│ 19642.51│
│投资活动现金流量净额│ -1870.51│ -568.04│ -100.80│ 3894.91│ -1729.24│ 2707.14│
│筹资活动现金流入 │ 26720.57│ 23290.96│ 9908.04│ 32443.57│ 23648.60│ 20568.26│
│筹资活动现金流出 │ 26575.89│ 13630.84│ 8470.95│ 29301.51│ 24783.55│ 20296.34│
│筹资活动现金流量净额│ 144.68│ 9660.13│ 1437.08│ 3142.06│ -1134.95│ 271.92│
│汇率变动对现金的影响│ -469.13│ -273.18│ -0.36│ 64.77│ 0.66│ -43.36│
│现金及等价物净增加额│ -1731.68│ 6384.08│ 1133.85│ 9333.24│ 770.05│ 6462.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12897.91│ 18.46│ 252.05│ -8.22│
│二季报 │ 22303.62│ 31.92│ 629.48│ -20.54│
│三季报 │ 16172.87│ 23.15│ -334.66│ 10.92│
│四季报 │ 18489.14│ 26.46│ -3611.82│ 117.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12479.81│ 19.82│ 161.68│ -2.66│
│二季报 │ 19252.00│ 30.58│ 550.61│ -9.05│
│三季报 │ 14244.24│ 22.62│ -30.02│ 0.49│
│四季报 │ 16990.31│ 26.98│ -6767.85│ 111.21│
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