财务分析☆ ◇688662 富信科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3328.87│ -1277.95│ 5510.83│ 8837.10│ 7430.56│ 7208.33│
│净利润增长率(%) │ 388.37│ -123.19│ -37.64│ 18.93│ 3.08│ 38.71│
│扣非净利润(万) │ 3194.51│ -1380.06│ 5354.55│ 7742.01│ 6730.24│ 7212.78│
│营业总收入(万元) │ 39236.02│ 39959.14│ 50131.89│ 69666.10│ 62444.26│ 62616.54│
│总营收同比增长率(%) │ 24.97│ -20.29│ -28.04│ 11.57│ -0.28│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.93│ -1.83│ 7.65│ 15.16│ 23.09│ 25.74│
│资产负债比率(%) │ 29.15│ 23.09│ 22.48│ 19.94│ 29.62│ 31.09│
│净利润现金含量(%) │ 284.34│ -409.03│ 137.20│ 63.36│ 87.79│ 179.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ -0.1500│ 0.6200│ 1.0900│ 1.1200│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3620│ -0.1600│ 0.6100│ 0.9600│ 1.0200│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3773│ -0.1448│ 0.6245│ 1.0015│ 1.1228│ 1.0892│
│每股资本公积金(元) │ 4.3494│ 4.5791│ 4.5129│ 4.4983│ 1.6836│ 1.6836│
│每股未分配利润(元) │ 2.3290│ 1.9517│ 2.3425│ 2.1801│ 2.1468│ 1.5715│
│每股净资产(元) │ 7.7599│ 7.7204│ 8.2301│ 8.0929│ 5.2700│ 4.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0727│ 0.5924│ 0.8568│ 0.6346│ 0.9900│ 1.9600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3328.87│ 2226.07│ 859.25│ -1277.95│ -1154.38│ -1576.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1154.38│ -1576.36│
│净利润增长率(%) │ 388.37│ 241.22│ 275.02│ -123.19│ -120.79│ -146.32│
│扣非净利润(万) │ 3194.51│ 2154.36│ 829.20│ -1380.06│ -1396.27│ -1565.10│
│营业总收(未调整:万) │ 39236.02│ 25216.45│ 10774.22│ 39959.14│ 31395.75│ 20958.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31395.75│ 20958.40│
│总营收同比增长率(%) │ 24.97│ 20.32│ 14.20│ -20.29│ -26.71│ -29.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.93│ 3.30│ 1.27│ -1.83│ -1.63│ -2.21│
│资产负债比率(%) │ 29.15│ 26.16│ 23.39│ 23.09│ 20.60│ 21.05│
│净利润现金含量(%) │ 284.34│ 127.84│ 78.81│ -409.03│ -262.51│ 145.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1000│ -0.1500│ -0.1300│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3620│ 0.2500│ 0.0940│ -0.1600│ -0.1582│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3773│ 0.2523│ 0.0974│ -0.1448│ -0.1308│ -0.1786│
│每股资本公积金(元) │ 4.3494│ 4.5791│ 4.5791│ 4.5791│ 4.5421│ 4.5421│
│每股未分配利润(元) │ 2.3290│ 2.2040│ 2.0491│ 1.9517│ 1.9629│ 1.9151│
│每股净资产(元) │ 7.7599│ 7.6320│ 7.5308│ 7.7204│ 7.7735│ 7.8006│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0727│ 0.3225│ 0.0767│ 0.5924│ 0.3434│ -0.2608│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.92│ 3.41│ 4.25│ 2.52│ 2.32│
│速动比率 │ 1.72│ 2.14│ 2.49│ 3.22│ 1.68│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 29.15│ 23.09│ 22.48│ 19.94│ 29.62│ 31.09│
│产权比率 │ 0.42│ 0.31│ 0.29│ 0.25│ 0.42│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.25│ 0.36│ 0.31│ 0.44│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.52│ 2.80│ 2.92│ 3.38│ 3.43│
│速动比率 │ 1.72│ 1.87│ 2.01│ 2.14│ 2.42│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 29.15│ 26.16│ 23.39│ 23.09│ 20.60│ 21.05│
│产权比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.12│ 0.03│ 0.25│ 0.17│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.60│ 6.23│ 4.55│ 5.27│ 5.93│ 5.93│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.67│ 1.95│ 3.32│ 3.74│ 4.03│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.60│ 0.68│ 1.23│ 1.80│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 3.66│ 4.82│ 6.88│ 6.34│ 8.93│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.43│ 0.55│ 1.00│ 1.33│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.60│ 3.44│ 1.82│ 6.23│ 4.35│ 2.70│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.15│ 0.48│ 1.67│ 1.26│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.18│ 0.60│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.29│ 0.97│ 3.66│ 2.90│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.43│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.86│ -1.88│ 7.59│ 12.37│ 21.29│ 23.67│
│销售毛利率 │ 26.69│ 24.76│ 26.12│ 26.75│ 28.43│ 27.98│
│营业利润率 │ 8.86│ -5.74│ 12.24│ 14.39│ 13.78│ 13.05│
│销售净利率 │ 8.48│ -3.27│ 11.32│ 12.88│ 12.06│ 11.55│
│总资产净利率 │ 3.50│ -1.41│ 6.18│ 12.87│ 15.99│ 17.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.86│ 3.31│ 1.29│ -1.88│ -1.68│ -2.29│
│销售毛利率 │ 26.69│ 26.53│ 26.10│ 24.76│ 25.53│ 27.65│
│营业利润率 │ 8.86│ 9.08│ 7.75│ -5.74│ -5.83│ -9.74│
│销售净利率 │ 8.48│ 8.76│ 7.70│ -3.27│ -3.83│ -7.69│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.39│ 0.92│ -1.41│ -1.31│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.97│ -20.29│ -28.04│ 11.57│ -0.28│ 3.88│
│营业利润增长率 │ 289.81│ -137.38│ -38.81│ 16.52│ 5.26│ 36.89│
│净利润增长率 │ 388.37│ -123.19│ -37.64│ 18.93│ 3.08│ 38.71│
│净资产增长率 │ 0.51│ -6.19│ 1.70│ 104.59│ 14.62│ 19.14│
│总资产增长率 │ 9.04│ -3.31│ 5.12│ 79.74│ 12.43│ 13.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.97│ 20.32│ 14.20│ -20.29│ -26.71│ -29.35│
│营业利润增长率 │ 289.81│ 212.19│ 611.23│ -137.38│ -128.95│ -152.63│
│净利润增长率 │ 388.37│ 241.22│ 275.02│ -123.19│ -120.79│ -146.32│
│净资产增长率 │ 0.51│ -1.15│ -2.46│ -6.19│ -5.55│ -5.22│
│总资产增长率 │ 9.04│ 2.97│ -2.06│ -3.31│ -5.27│ -4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│去年同期因计提Sl│ 3328.87│ -1154.38│ 388.37│
│司股东的净利│eepmeInc.大额应 │ │ │ │
│润 │收坏账而出现亏损│ │ │ │
│ │，该应收坏账已于│ │ │ │
│ │2023年度进行核销│ │ │ │
│ │，不对2024年的净│ │ │ │
│ │利润产生影响，且│ │ │ │
│ │公司2024年销售规│ │ │ │
│ │模上升推动净利润│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│去年同期因计提Sl│ 3194.51│ -1396.27│ 328.79│
│司股东的扣除│eepmeInc.大额应 │ │ │ │
│非经常性损益│收坏账而出现亏损│ │ │ │
│的净利润 │，该应收坏账已于│ │ │ │
│ │2023年度进行核销│ │ │ │
│ │，不对2024年的净│ │ │ │
│ │利润产生影响，且│ │ │ │
│ │公司2024年销售规│ │ │ │
│ │模上升推动净利润│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│收入规模上升，回│ 9465.21│ 3030.39│ 212.34│
│的现金流量净│款增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司营业收入上升│ 9557.15│ 5124.93│ 86.48│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 777.86│ 343.49│ 126.46│
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 135.13│ 357.93│ -62.25│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│已背书或贴现未到│ 542.98│ 1246.69│ -56.45│
│ │期银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │热电产业园建设 │ 11763.08│ 8065.85│ 45.84│
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 315.90│ 209.62│ 50.70│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购材料款增│ 5055.35│ 3707.21│ 36.37│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 443.50│ 275.30│ 61.10│
│其他应付款 │子公司代收政府补│ 990.62│ 603.29│ 64.20│
│ │助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25216.45│ 20958.40│ 20.32│
│营业成本 │--- │ 18526.64│ 15163.79│ 22.18│
│销售费用 │--- │ 808.41│ 1041.28│ -22.36│
│管理费用 │--- │ 1890.00│ 1969.62│ -4.04│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -555.00│ -934.60│ 40.62│
│研发费用 │--- │ 1562.45│ 1665.45│ -6.18│
│其他收益 │--- │ 39.44│ 24.49│ 61.04│
│投资收益 │--- │ 40.79│ -1.65│ 2574.66│
│公允价值变动│--- │ 2.94│ -15.81│ 118.61│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│2023年计提Sleepm│ -225.78│ -3670.98│ 93.85│
│ │eInc.应收款项减 │ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值损失│ -360.96│ -187.67│ -92.34│
│经营活动产生│销售规模上升，回│ 2845.80│ -2301.04│ 223.67│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -12818.89│ -211.45│ -5962.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2199.04│ -2146.16│ -2.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31606.56│ 34063.69│ 36924.24│ 34027.02│ 10043.90│ 10013.25│
│存货 │ 15724.21│ 16409.72│ 19575.50│ 18361.59│ 12369.04│ 11559.70│
│应收账款 │ 8882.39│ 5124.93│ 7704.69│ 14332.47│ 12087.54│ 8968.62│
│其他应收款 │ 140.67│ 357.93│ 106.00│ 464.69│ 318.82│ 375.05│
│流动资产合计 │ 64860.43│ 61376.11│ 72107.85│ 75725.14│ 37172.49│ 32029.78│
│长期股权投资 │ 800.87│ 831.72│ 878.85│ 904.76│ 909.12│ 958.83│
│固定资产净额 │ 10527.24│ 11236.62│ 10579.89│ 10223.01│ 10025.50│ 9659.36│
│无形资产 │ 7773.04│ 8008.80│ 7578.03│ 835.55│ 790.87│ 901.15│
│非流动资产合计 │ 34452.30│ 29704.36│ 22076.01│ 13867.17│ 12674.06│ 12307.62│
│资产总计 │ 99312.73│ 91080.47│ 94183.87│ 89592.31│ 49846.56│ 44337.40│
│流动负债 │ 28500.47│ 20988.68│ 21137.08│ 17800.24│ 14750.67│ 13786.19│
│非流动负债 │ 446.01│ 45.76│ 34.68│ 66.66│ 15.34│ ---│
│负债合计 │ 28946.48│ 21034.44│ 21171.77│ 17866.90│ 14766.01│ 13786.19│
│实收资本 │ 8824.00│ 8824.00│ 8824.00│ 8824.00│ 6618.00│ 6618.00│
│资本公积金 │ 38379.38│ 40406.20│ 39821.99│ 39693.26│ 11141.80│ 11141.80│
│盈余公积 │ 4204.96│ 4204.96│ 4204.96│ 3657.10│ 2937.78│ 2292.76│
│未分配利润 │ 20551.11│ 17222.24│ 20670.59│ 19237.22│ 14207.85│ 10400.40│
│少数股东权益 │ 1892.97│ 1921.07│ 389.92│ 313.82│ 175.13│ 98.25│
│股东权益合计 │ 70366.25│ 70046.03│ 73012.10│ 71725.40│ 35080.55│ 30551.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31606.56│ 29693.98│ 23775.69│ 34063.69│ 31787.13│ 34981.91│
│存货 │ 15724.21│ 15731.52│ 16477.12│ 16409.72│ 17484.88│ 19086.15│
│应收账款 │ 8882.39│ 9557.15│ 6741.50│ 5124.93│ 6728.50│ 7815.92│
│其他应收款 │ 140.67│ 135.13│ 97.16│ 357.93│ 128.90│ 1673.82│
│流动资产合计 │ 64860.43│ 61043.77│ 58287.09│ 61376.11│ 61946.48│ 64964.88│
│长期股权投资 │ 800.87│ 809.62│ 824.41│ 831.72│ 837.27│ 851.20│
│固定资产净额 │ 10527.24│ 10751.18│ 10873.76│ 11236.62│ 11099.11│ 10105.70│
│无形资产 │ 7773.04│ 7844.29│ 7924.77│ 8008.80│ 7835.97│ 7900.26│
│非流动资产合计 │ 34452.30│ 32740.32│ 30919.15│ 29704.36│ 27278.62│ 25089.79│
│资产总计 │ 99312.73│ 93784.08│ 89206.24│ 91080.47│ 89225.09│ 90054.67│
│流动负债 │ 28500.47│ 24180.33│ 20818.26│ 20988.68│ 18351.41│ 18920.31│
│非流动负债 │ 446.01│ 356.34│ 44.14│ 45.76│ 30.20│ 38.22│
│负债合计 │ 28946.48│ 24536.68│ 20862.40│ 21034.44│ 18381.60│ 18958.53│
│实收资本 │ 8824.00│ 8824.00│ 8824.00│ 8824.00│ 8824.00│ 8824.00│
│资本公积金 │ 38379.38│ 40405.91│ 40405.95│ 40406.20│ 40079.54│ 40079.61│
│盈余公积 │ 4204.96│ 4204.96│ 4204.96│ 4204.96│ 4204.96│ 4204.96│
│未分配利润 │ 20551.11│ 19448.31│ 18081.49│ 17222.24│ 17320.68│ 16898.70│
│少数股东权益 │ 1892.97│ 1902.87│ 1891.97│ 1921.07│ 2250.36│ 2264.00│
│股东权益合计 │ 70366.25│ 69247.40│ 68343.84│ 70046.03│ 70843.49│ 71096.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39236.02│ 39959.14│ 50131.89│ 69666.10│ 62444.26│ 62616.54│
│营业成本 │ 28764.02│ 30066.20│ 37039.40│ 51031.93│ 44688.84│ 45098.31│
│营业税金及附加 │ 295.17│ 371.16│ 407.99│ 389.94│ 505.62│ 585.65│
│销售费用 │ 1250.28│ 2073.89│ 1721.55│ 1886.59│ 2634.64│ 3018.64│
│财务费用 │ -396.84│ -1027.20│ -2095.52│ -214.83│ 846.21│ -411.49│
│管理费用 │ 2904.98│ 3639.54│ 3739.04│ 4046.71│ 2851.40│ 3206.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.64│ 0.81│ -137.62│ 51.17│ 102.26│ ---│
│投资收益 │ 68.37│ 0.63│ -88.43│ 818.41│ 59.83│ -189.07│
│营业利润 │ 3475.24│ -2293.20│ 6134.82│ 10025.05│ 8603.97│ 8174.14│
│营业外收入 │ 7.85│ 196.57│ 12.47│ 0.55│ 0.85│ 48.21│
│营业外支出 │ 20.60│ 87.10│ 100.35│ 60.62│ 18.30│ 69.75│
│利润总额 │ 3462.50│ -2183.73│ 6046.93│ 9964.98│ 8586.53│ 8152.60│
│所得税 │ 134.73│ -878.78│ 370.00│ 989.19│ 1057.49│ 920.24│
│净利润 │ 3327.77│ -1304.95│ 5676.93│ 8975.79│ 7529.04│ 7232.37│
│归属母公司净利润 │ 3328.87│ -1277.95│ 5510.83│ 8837.10│ 7430.56│ 7208.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39236.02│ 25216.45│ 10774.22│ 39959.14│ 31395.75│ 20958.40│
│营业成本 │ 28764.02│ 18526.64│ 7961.97│ 30066.20│ 23379.53│ 15163.79│
│营业税金及附加 │ 295.17│ 188.03│ 98.52│ 371.16│ 293.63│ 241.94│
│销售费用 │ 1250.28│ 808.41│ 347.73│ 2073.89│ 1660.82│ 1041.28│
│财务费用 │ -396.84│ -555.00│ -238.85│ -1027.20│ -1025.25│ -934.60│
│管理费用 │ 2904.98│ 1890.00│ 920.36│ 3639.54│ 2904.39│ 1969.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.64│ 2.94│ -0.81│ 0.81│ -15.81│ -15.81│
│投资收益 │ 68.37│ 40.79│ 20.10│ 0.63│ -2.36│ -1.65│
│营业利润 │ 3475.24│ 2289.37│ 835.26│ -2293.20│ -1830.92│ -2040.70│
│营业外收入 │ 7.85│ 7.85│ 6.79│ 196.57│ 118.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 20.60│ 17.41│ 15.17│ 87.10│ 65.62│ 50.01│
│利润总额 │ 3462.50│ 2279.82│ 826.88│ -2183.73│ -1778.54│ -2090.71│
│所得税 │ 134.73│ 71.95│ -3.26│ -878.78│ -574.60│ -478.43│
│净利润 │ 3327.77│ 2207.86│ 830.14│ -1304.95│ -1203.94│ -1612.28│
│归属母公司净利润 │ 3328.87│ 2226.07│ 859.25│ -1277.95│ -1154.38│ -1576.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35829.14│ 38533.83│ 56480.22│ 64202.39│ 54051.03│ 63083.37│
│经营活动现金流出 │ 26363.93│ 33306.60│ 48919.61│ 58602.87│ 47527.69│ 50131.16│
│经营活动现金流量净额│ 9465.21│ 5227.24│ 7560.61│ 5599.51│ 6523.34│ 12952.21│
│投资活动现金流入 │ 65332.81│ 65271.00│ 95535.50│ 109004.82│ 85209.92│ 147417.72│
│资本性支出 │ 7021.70│ 9696.70│ 9680.84│ 3559.71│ 2447.61│ 4460.04│
│投资活动现金流出 │ 78050.28│ 71453.89│ 107778.85│ 118741.77│ 87547.61│ 151960.33│
│投资活动现金流量净额│ -12717.47│ -6182.89│ -12243.35│ -9736.95│ -2337.69│ -4542.61│
│筹资活动现金流入 │ 11336.11│ 12567.46│ 16350.52│ 36549.92│ 4109.88│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13522.72│ 14008.66│ 12290.88│ 8589.27│ 7326.73│ 2340.78│
│筹资活动现金流量净额│ -2186.61│ -1441.20│ 4059.64│ 27960.65│ -3216.85│ -2340.78│
│汇率变动对现金的影响│ -130.33│ 152.04│ 284.92│ -220.79│ -605.53│ 152.75│
│现金及等价物净增加额│ -5569.20│ -2244.82│ -338.18│ 23602.42│ 363.27│ 6221.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35829.14│ 20918.75│ 9048.19│ 38533.83│ 28669.01│ 15533.64│
│经营活动现金流出 │ 26363.93│ 18072.96│ 8371.01│ 33306.60│ 25638.62│ 17834.69│
│经营活动现金流量净额│ 9465.21│ 2845.80│ 677.17│ 5227.24│ 3030.39│ -2301.04│
│投资活动现金流入 │ 65332.81│ 37895.44│ 16291.42│ 65271.00│ 16538.62│
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