财务分析☆ ◇688665 四方光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13269.44│ 10127.93│ 7176.18│ 3878.35│
│净利润增长率(%) │ -8.78│ 1.24│ 1.33│ -9.86│
│扣非净利润(万) │ 12805.39│ 9864.02│ 6992.38│ 3773.10│
│营业总收入(万元) │ 69169.84│ 45191.31│ 28767.01│ 13990.67│
│总营收同比增长率(%) │ 14.82│ 13.76│ 14.11│ 3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 14.45│ 11.12│ 7.86│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 21.99│ 18.27│ 18.30│ 20.34│
│净利润现金含量(%) │ 52.83│ 54.17│ 38.56│ 73.05│
│基本每股收益(元) │ 1.9000│ 1.4500│ 1.0300│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8300│ 1.4091│ 1.0000│ 0.5390│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8956│ 1.4468│ 1.0252│ 0.5541│
│每股资本公积金(元) │ 6.9905│ 6.9375│ 6.9346│ 6.9317│
│每股未分配利润(元) │ 5.2472│ 4.7984│ 4.3767│ 4.8056│
│每股净资产(元) │ 13.7376│ 13.2358│ 12.8113│ 13.2373│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0014│ 0.7837│ 0.3953│ 0.4048│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14546.33│ 10003.59│ 7082.03│ 4302.57│
│归母净利(调整后:万) │ 14546.33│ 10003.59│ 7082.03│ 4302.57│
│净利润增长率(%) │ -19.04│ -18.57│ -4.24│ 30.79│
│扣非净利润(万) │ 14047.80│ 9577.32│ 6743.03│ 4084.91│
│营业总收(未调整:万) │ 60244.46│ 39724.86│ 25208.95│ 13464.34│
│营业总收(调整后:万) │ 60244.46│ 39724.86│ 25208.95│ 13464.34│
│总营收同比增长率(%) │ 10.04│ 4.94│ 7.85│ 27.88│
│加权净资产收益率(%) │ 17.09│ 11.87│ 8.33│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 19.40│ 16.65│ 17.99│
│净利润现金含量(%) │ 58.79│ 42.81│ 18.64│ -21.34│
│基本每股收益(元) │ 2.0800│ 1.4300│ 1.0100│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0100│ 1.3682│ 0.9600│ 0.5836│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0780│ 1.4291│ 1.0117│ 0.6147│
│每股资本公积金(元) │ 6.9288│ 7.0692│ 6.9804│ 6.9202│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 3.6624│ 3.2487│ 4.1308│
│每股净资产(元) │ 12.6804│ 12.1681│ 11.6656│ 12.4583│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2217│ 0.6118│ 0.1885│ -0.1312│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 4.17│ 4.18│ 3.94│
│速动比率 │ 2.29│ 3.07│ 3.17│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 21.99│ 18.27│ 18.30│ 20.34│
│产权比率 │ 0.28│ 0.23│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 27.31│ 30.30│ 15.85│ 13.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 4.36│ 4.60│ 4.21│
│速动比率 │ 3.09│ 3.26│ 3.41│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 19.40│ 16.65│ 17.99│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 41.42│ 24.29│ 8.58│ -4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.68│ 1.73│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.33│ 0.88│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.37│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 1.99│ 1.30│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 3.59│ 2.44│ 1.28│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.29│ 0.81│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 4.12│ 2.98│ 1.92│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.80│ 10.93│ 8.00│ 4.19│
│销售毛利率 │ 45.14│ 44.72│ 45.76│ 46.41│
│营业利润率 │ 21.37│ 25.33│ 28.42│ 31.36│
│销售净利率 │ 19.53│ 22.66│ 25.08│ 27.81│
│总资产净利率 │ 11.18│ 8.91│ 6.42│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.39│ 11.74│ 8.67│ 4.93│
│销售毛利率 │ 44.24│ 43.70│ 46.08│ 48.33│
│营业利润率 │ 26.88│ 28.44│ 31.89│ 36.61│
│销售净利率 │ 24.35│ 25.40│ 28.36│ 32.26│
│总资产净利率 │ 13.42│ 9.53│ 7.01│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.82│ 13.76│ 14.11│ 3.91│
│营业利润增长率 │ -8.73│ 1.31│ 1.70│ -10.98│
│净利润增长率 │ -8.78│ 1.24│ 1.33│ -9.86│
│净资产增长率 │ 8.34│ 4.38│ 1.03│ 4.39│
│总资产增长率 │ 9.79│ 0.87│ -2.39│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.04│ 4.94│ 7.85│ 27.88│
│营业利润增长率 │ -21.28│ -19.99│ -6.92│ 26.29│
│净利润增长率 │ -19.04│ -18.57│ -4.24│ 30.79│
│净资产增长率 │ 7.09│ 2.76│ -1.48│ 5.22│
│总资产增长率 │ 9.28│ 2.64│ -4.85│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │拓展销售渠道，人│ 5719.30│ 4329.85│ 32.09│
│ │员、差旅及宣传推│ │ │ │
│ │广等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增长及实│ 3968.41│ 2614.21│ 51.80│
│ │施股权激励计划增│ │ │ │
│ │加员工费用等 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员、材料及│ 8224.14│ 5630.18│ 46.07│
│ │测试等研发相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │存放募集资金账户│ -1021.49│ -1658.85│ 38.42│
│ │利息收入减少及汇│ │ │ │
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工的工资│ 7009.92│ 8551.88│ -18.03│
│的现金流量净│薪金及福利费增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付四川希尔得科│ -15866.29│ -9313.76│ -70.35│
│的现金流量净│技有限公司投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7358.22│ -7543.94│ 2.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │厂房、设备及产线│ 26545.02│ 42797.97│ -37.98│
│ │建设等支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票结算货款│ 2128.63│ 1588.56│ 34.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加对应│ 25458.12│ 17405.35│ 46.27│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算货款增加│ 1977.82│ 79.93│ 2374.56│
│预付款项 │--- │ 994.57│ 939.20│ 5.90│
│其他应收款 │押金、保证金增加│ 384.55│ 256.08│ 50.17│
│存货 │--- │ 18210.43│ 17742.03│ 2.64│
│合同资产 │应收质保金增加 │ 251.92│ 203.75│ 23.64│
│其他流动资产│留抵、待抵扣增值│ 1005.87│ 565.30│ 77.94│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对联营企业四│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│ │川希尔得科技有限│ │ │ │
│ │公司投资 │ │ │ │
│固定资产 │全资子公司嘉善四│ 32852.77│ 16221.24│ 102.53│
│ │方工程项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │全资子公司嘉善四│ 1067.56│ 9183.70│ -88.38│
│ │方工程项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │公司新增租赁厂房│ 1420.68│ 484.86│ 193.00│
│无形资产 │--- │ 2900.29│ 2664.43│ 8.85│
│长期待摊费用│--- │ 855.13│ 862.16│ -0.82│
│递延所得税资│会计和税法存在暂│ 887.61│ 558.98│ 58.79│
│产 │时性差异 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备、工程款│ 2340.78│ 1642.12│ 42.55│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2216.85│ 2272.25│ -2.44│
│应付票据 │票据结算采购货款│ 4305.32│ 2992.08│ 43.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 10314.19│ 9500.46│ 8.57│
│合同负债 │--- │ 722.92│ 949.59│ -23.87│
│应付职工薪酬│计提员工工资及年│ 3053.08│ 2246.75│ 35.89│
│ │终奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │营业收入增加对应│ 1329.32│ 894.51│ 48.61│
│ │的税金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 236.15│ 212.58│ 11.09│
│一年内到期的│长期借款临期重分│ 2257.19│ 69.67│ 3139.83│
│非流动负债 │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1228.97│ 1508.94│ -18.55│
│长期借款 │长期借款临期重分│ 0.00│ 2450.00│ -100.00│
│ │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │递延类政府补助增│ 352.20│ 166.41│ 111.65│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 132.50│ 160.10│ -17.24│
│债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │公司新增租赁厂房│ 1180.14│ 457.82│ 157.78│
│营业收入 │汽车电子、医疗健│ 69169.84│ 60244.46│ 14.82│
│ │康、科学仪器等业│ │ │ │
│ │务保持较快增速 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 37948.61│ 33590.85│ 12.97│
│ │入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发投入 │研发人员、材料及│ 4836.96│ 3772.18│ 28.23│
│ │折旧等研发相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │存放募集资金账户│ -857.35│ -1572.94│ 45.49│
│ │利息收入及汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│销售回款管理加强│ -21.57│ -229.02│ 90.58│
│ │、应收账龄缩短，│ │ │ │
│ │坏账计提随之减少│ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产减值│ -5.30│ -0.52│ -911.33│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外支出 │处置报废资产减少│ 11.42│ 17.53│ -34.88│
│应收票据 │营业收入增长，“│ 3379.98│ 1588.56│ 112.77│
│ │9+6”银行承兑之 │ │ │ │
│ │外的票据结算货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│营业收入增长，“│ 2422.24│ 79.93│ 2930.60│
│ │9+6”银行承兑票 │ │ │ │
│ │据结算货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │委外研发费用和员│ 1696.39│ 939.20│ 80.62│
│ │工教育培训费用等│ │ │ │
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金增加 │ 375.63│ 256.08│ 46.68│
│合同资产 │销售合同应收质保│ 304.46│ 203.75│ 49.43│
│ │金增加 │ │ │ │
│固定资产 │嘉善园区在建工程│ 29117.69│ 16221.24│ 79.50│
│ │转固定资产及新增│ │ │ │
│ │产线、设备投资 │ │ │ │
│在建工程 │嘉善园区在建工程│ 199.28│ 9183.70│ -97.83│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│嘉善园区基建及设│ 4620.44│ 1642.12│ 181.37│
│产 │备预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行短期借款│ 1000.00│ 2272.25│ -55.99│
│应付职工薪酬│上年度计提的年终│ 1227.09│ 2246.75│ -45.38│
│ │奖金于本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │进项留底额减少，│ 1915.00│ 894.51│ 114.08│
│ │应交增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │往来性质款项中应│ 90.00│ 212.58│ -57.66│
│ │付款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已转让票据到期 │ 1016.19│ 1508.94│ -32.66│
│递延收益 │递延类政府补助增│ 234.79│ 166.41│ 41.09│
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26545.02│ 30594.12│ 31054.67│ 42439.55│
│存货 │ 18210.43│ 19919.56│ 17613.17│ 17672.09│
│应收账款 │ 25458.12│ 16288.27│ 15855.24│ 15296.95│
│其他应收款 │ 384.55│ 375.63│ 319.95│ 551.87│
│流动资产合计 │ 76956.94│ 75544.02│ 72886.20│ 81121.72│
│长期股权投资 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32852.77│ 29117.69│ 28177.60│ 27461.62│
│无形资产 │ 2900.29│ 2807.43│ 2764.56│ 2714.15│
│非流动资产合计 │ 47324.81│ 38633.68│ 37601.82│ 35900.21│
│资产总计 │ 124281.75│ 114177.70│ 110488.02│ 117021.92│
│流动负债 │ 25663.99│ 18104.90│ 17456.31│ 20611.05│
│非流动负债 │ 1664.84│ 2757.16│ 2762.63│ 3185.60│
│负债合计 │ 27328.83│ 20862.06│ 20218.94│ 23796.65│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 48933.42│ 48562.31│ 48542.15│ 48521.99│
│盈余公积 │ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│
│未分配利润 │ 36730.07│ 33588.56│ 30636.81│ 33638.98│
│少数股东权益 │ 789.44│ 664.77│ 590.11│ 564.30│
│股东权益合计 │ 96952.92│ 93315.64│ 90269.07│ 93225.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42797.97│ 40276.59│ 36191.89│ 47162.13│
│存货 │ 17742.03│ 19438.88│ 18309.15│ 16540.74│
│应收账款 │ 17405.35│ 12215.31│ 10724.59│ 11140.32│
│其他应收款 │ 256.08│ 395.20│ 349.82│ 409.29│
│流动资产合计 │ 81578.16│ 76957.62│ 70796.20│ 80385.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16221.24│ 13651.48│ 13231.10│ 12869.28│
│无形资产 │ 2664.43│ 2505.31│ 2520.02│ 2523.49│
│非流动资产合计 │ 31617.51│ 29364.81│ 27767.32│ 26517.84│
│资产总计 │ 113195.67│ 106322.42│ 98563.51│ 106903.42│
│流动负债 │ 20646.84│ 17633.94│ 15392.15│ 19116.84│
│非流动负债 │ 3234.33│ 2995.03│ 1016.91│ 118.33│
│负债合计 │ 23881.16│ 20628.98│ 16409.06│ 19235.17│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 48501.84│ 49484.52│ 48862.66│ 48441.36│
│盈余公积 │ 3500.00│ 3055.44│ 3055.44│ 2851.53│
│未分配利润 │ 29760.63│ 25636.65│ 22740.89│ 28915.34│
│少数股东权益 │ 552.04│ 516.84│ 495.46│ 460.00│
│股东权益合计 │ 89314.51│ 85693.45│ 82154.45│ 87668.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69169.84│ 45191.31│ 28767.01│ 13990.67│
│营业成本 │ 37948.61│ 24982.30│ 15604.51│ 7497.36│
│营业税金及附加 │ 600.49│ 361.49│ 233.56│ 130.20│
│销售费用 │ 5719.30│ 3568.97│ 2147.32│ 960.35│
│财务费用 │ -1021.49│ -857.35│ -645.94│ -110.40│
│管理费用 │ 3968.41│ 2436.03│ 1565.95│ 644.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.94│ -3.52│ 65.98│ ---│
│营业利润 │ 14778.90│ 11444.94│ 8175.36│ 4387.68│
│营业外收入 │ 2.10│ 0.82│ 1.90│ 0.20│
│营业外支出 │ 13.01│ 11.42│ 16.73│ 12.81│
│利润总额 │ 14767.99│ 11434.34│ 8160.53│ 4375.07│
│所得税 │ 1261.16│ 1193.68│ 946.27│ 484.46│
│净利润 │ 13506.84│ 10240.66│ 7214.25│ 3890.61│
│归属母公司净利润 │ 13269.44│ 10127.93│ 7176.18│ 3878.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60244.46│ 39724.86│ 25208.95│ 13464.34│
│营业成本 │ 33590.85│ 22366.61│ 13591.48│ 6957.29│
│营业税金及附加 │ 432.63│ 282.85│ 175.71│ 90.07│
│销售费用 │ 4329.85│ 2975.21│ 1539.90│ 704.56│
│财务费用 │ -1658.85│ -1572.94│ -876.75│ -218.93│
│管理费用 │ 2614.21│ 1926.43│ 1235.75│ 565.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 43.86│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 16192.37│ 11296.70│ 8038.62│ 4928.84│
│营业外收入 │ 4.79│ 0.23│ 0.23│ 0.03│
│营业外支出 │ 57.01│ 17.53│ 16.38│ 16.07│
│利润总额 │ 16140.15│ 11279.40│ 8022.46│ 4912.80│
│所得税 │ 1471.05│ 1188.23│ 874.25│ 568.95│
│净利润 │ 14669.09│ 10091.17│ 7148.22│ 4343.85│
│归属母公司净利润 │ 14546.33│ 10003.59│ 7082.03│ 4302.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62697.75│ 43542.89│ 27729.25│ 17048.76│
│经营活动现金流出 │ 55687.83│ 38057.06│ 24962.42│ 14215.51│
│经营活动现金流量净额│ 7009.92│ 5485.83│ 2766.84│ 2833.25│
│投资活动现金流入 │ 6.64│ 69.18│ 70.68│ ---│
│资本性支出 │ 10872.93│ 9563.29│ 6978.36│ 3219.54│
│投资活动现金流出 │ 15872.93│ 9631.29│ 6978.36│ 3219.54│
│投资活动现金流量净额│ -15866.29│ -9562.12│ -6907.68│ -3219.54│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9358.22│ 9180.58│ 7699.44│ 45.43│
│筹资活动现金流量净额│ -7358.22│ -8180.58│ -7699.44│ -45.43│
│汇率变动对现金的影响│ 217.98│ 257.01│ 255.69│ -78.23│
│现金及等价物净增加额│ -15996.61│ -11999.86│ -11584.60│ -509.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57250.09│ 39706.80│ 25318.15│ 13152.81│
│经营活动现金流出 │ 48698.22│ 35424.16│ 23998.34│ 14071.16│
│经营活动现金流量净额│ 8551.88│ 4282.64│ 1319.81│ -918.34│
│投资活动现金流入 │ 43.86│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 9357.62│ 7541.13│ 5502.85│ 2345.70│
│投资活动现金流出 │ 9357.62│ 7549.39│ 5511.11│ 2345.70│
│投资活动现金流量净额│ -9313.76│ -7549.39│ -5511.11│ -2345.70│
│筹资活动现金流入 │ 4740.00│ 4740.00│ 1740.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12283.94│ 12172.22│ 11999.49│ 36.21│
│筹资活动现金流量净额│ -7543.94│ -7432.22│ -10259.49│ -36.21│
│汇率变动对现金的影响│ 565.58│ 789.00│ 330.02│ -27.63│
│现金及等价物净增加额│ -7740.24│ -9909.98│ -14120.77│ -3327.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13990.67│ 20.23│ 3878.35│ 29.23│
│二季报 │ 14776.34│ 21.36│ 3297.83│ 24.85│
│三季报 │ 16424.30│ 23.74│ 2951.75│ 22.24│
│四季报 │ 23978.53│ 34.67│ 3141.50│ 23.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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